财务部目标责任书

财务部目标责任书
格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉。

发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金,加强成本控制意识，实现公司效益最大化。

财务管理要求
1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支计划，加强经营核算管理,
反映、分析财务计划的执行情况，检查执行情况；
1、负责公司所有财务的把关,监督和核算管理工作，按月及时向总经理提供
会计报表和公司财务状况分析表。

2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。

3、组织实施财务监督,促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效
益做出正确、及时的反馈。

4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资
的收发存以及保管和使用情况。

负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报
损工作，保护企业财产安全。

6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时
性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。

7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。

10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作.
6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时
性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。

7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。

8定期上财务报告月度报告于次月15日之前提交；季度报告于季度结束20日内提交；中期报告于7月20日前提交；年度报告于次年元月30日前提交；
9.科学合理筹划税收策略，实现税收零风险。

财务管理目标:
1、会计核算体系的完整性达到100%。

2、财务科目设置的合理规范及数据的可提取性98％以上。

3、会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性100%.
4、承兑汇票和现金安全率100%.
5、公司来往账务报销准确、结清率100%。

三、奖罚办法:
1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完
成情况综合评定，每季考核兑现。

2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。

3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。

为强化公司财务管理,
发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金，加强成本控制意识,实现公司效益最大化的目标。