供应商结帐及费用报销程序
费用报销流程及注意事项
发票，旅游合同、领导审批、《工作呈批表》
租金 《房租合同》、合同审批表、押金收据、发票、付款通知书等
广告费、服务费等其他费用
发票、合同、合同审批表
注：纸质附件的合同为关键页复印件，合同原件合同审批表需给回总部财务存档。
3、发票不合格
报销流程
02
——我们对“智能回收箱调研分析“的报告内容进行剖析，结合外部数据源 初步分析出该产品的C端用户画像和用户痛点
感谢聆听！
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1、房租费用：办公室房租、门面及宿舍租金、物业及水电 2、差旅费：交通费、餐费、住宿、出差补助、加油、停车费等 3、招待费：业务关系招待客户产生的餐费、住宿、礼品及考察等
费 用 分 类
4、人工费用：工资、社保、公积金、员工福利（加班、团建等）、 培训费、工会经费等 5、广告宣传费：广告费、推广费、业务宣传等 6、专业服务费：技术服务、咨询服务、信息服务、审计验资、商标 及软著注册、软件维护等 7、办公费用：办公用品、快递、服务托管、绿化、招聘、清洁、设 备租赁、会议等 8、通讯费用：固话费、网络及宽带费用、网络安全费等 9、其他费用：除以上条款外的其他费用
注意事项
03
——我们对“智能回收箱调研分析“的报告内容进行剖析，结合外部数据源 初步分析出该产品的C端用户画像和用户痛点
报销事项温馨提示：
1、个人报销请根据劳动合同主体选择报销公司
2、个人报销单笔金额小于200元的费用，可选择按月或者按部门汇总申请
3、个人报销请提供工资卡对应账号（阅品/食趣/秒兔为工行，匠子为招行），有借款情况下个 人报销优先抵借支 4、按报销标准提交申请，公司有合作的供应商要走对公支付 5、供应商收款资料变更：在报销单上用铅笔注明，同时附上对方加盖公章的变更说明 6、报销时点：工作日9：00-16：30交单，9：00-17：00安排付款，紧急款项一定记着《外出申请单》、《差旅费明细表》、发票（如为滴滴发票须附行程）、私车公用按出差申请单上 行政填写的里程数*1元/公里补助。 发票、考勤打卡记录 《招待费申请》、发票 发票、《申购单》、《送货单》、《入库单》 发票，团建申请审批邮件（中心负责人），注明时间、费用、聚餐人员
超市供应商结算财务制度
超市供应商结算财务制度一、综述超市供应商结算财务制度是指超市与其供应商之间的结算及财务管理规定，旨在规范双方之间的经济往来，确保资金流动的稳定和透明性。
本制度适用于超市与供应商之间的结算业务，涵盖结算凭证、款项支付、账务核对等方面的规定。
二、结算凭证1. 超市每月底统一向供应商发送结算凭证，包括本月销售额、商品采购额、折扣、退货等明细信息，以便供应商核对和确认。
2. 供应商需在收到结算凭证后的3个工作日内确认，并将有异议的地方及时向超市结算部门提出，双方协商解决。
3. 超市结算部门在收到供应商确认的结算凭证后，会在第5个工作日内完成结算款项的支付。
三、款项支付1. 超市与供应商的款项支付采用电子转账的方式进行，确保资金安全和准确性。
2. 超市结算部门每月根据结算凭证中的金额信息，将结算款项支付给供应商，确保在约定的时间内完成支付。
3. 如果有特殊情况需要延迟支付，请提前告知供应商，并主动与供应商商议新的支付时间。
四、账务核对1. 超市结算部门每月底会将结算凭证中的金额信息与超市销售系统进行核对，确保数据的准确性。
2. 超市结算部门将核对后的数据与供应商提供的结算凭证进行比对，确保双方的数据一致。
3. 如发现数据不一致或有错误，双方应及时进行沟通和调整，确保账务的准确性和平衡。
五、结算财务管理1. 超市结算部门应建立完善的财务管理制度，确保结算款项的安全和准确性。
2. 结算款项的处理应遵循审批流程，确保款项的合法性和规范性。
3. 超市结算部门应加强对供应商的信用管理，定期对供应商的信用情况进行评估和监控。
六、结算争议处理1. 如在结算过程中出现争议，双方应及时协商解决，建立友好的沟通机制。
2. 如双方无法达成一致意见，可寻求第三方机构或专业机构进行调解或仲裁。
七、制度执行1. 超市与供应商应严格遵守本制度的各项规定，确保结算业务的正常进行。
2. 双方应建立合作关系，加强沟通和协作，共同维护结算业务的稳定和规范。
供应商货款结算流程
供应商送货
02
财务部
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结算中心记 账核对销账
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出纳窗口（交财务部入账销账）
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客户记帐/结算联交给
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投单对账结算
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记帐联交给入账
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单据传递流程:
租赁客户结帐流程
为了统一租赁结算方式，规范资金结算流程，便于公司统一管理，特对租赁客户作如下规定：
每日售货款由门店统一收款，并由租赁客户开具销售小票，交收银台复核收款，并由收银员签字确认，此单据一式三联，一联客户留存，一联交收银员，一联随电脑小票和结算单一起交客户到公司结算。
支付货款
支付货款
每个结算日将持续3天（节假日顺延），在结算日内，由于供应商的原因或由于帐务不清等原因，造成当期不能付款的，供应商付款将顺延到下一个付款日；其余时间公司将不再进行付款活动；
按照约定的帐期依照公司规定在每月的 10日或20日进行付款，具体 流程类同于帐期供应商；
01
联营供应商在每月的8日前有财务部打印销售报表，帐期到后将按照公司既定付款日进行付款；
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供 应 商 货 款 结 算 流 程
为了加强财务管理，实行资金预算控制，提高工作效率，减少供应商结帐等候时间较长问题，同时，结帐方式与其他连锁商业核算接轨，优化财务管理，保证及时支付货款，严格履行合同签订的结算方式，维护企业的商业信誉，特对厂商结帐作如下规定：
正常情况下，供应商应在送货后3天内进行帐务核对，核对内容包括送货数量、送货金额及商品的价格等；具体详见供应商对帐单；
附件：供应商对帐单
单据遗失，需经过对帐后，确信该单据未结帐，方可通过复印，厂商以复印件加盖财务印章，方可进入结帐流程；
供应商结款财务制度
供应商结款财务制度一、总则为规范公司与供应商的结款行为，确保资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与供应商之间的结款事宜。
三、结款方式1. 电汇：采用电子转账的方式将款项直接划转至供应商的账户；2. 支票：公司出具支票，由财务部门向供应商支付款项；3. 现金：少额结款可以选择现金支付的方式。
四、结款流程1. 采购部门提出结款申请，明确结款对象及金额，并填写《供应商结款申请表》；2. 财务部门审核结款申请，确认资金情况后，进行结款准备工作；3. 结款时，财务部门核对款项及相关文件，确认无误后进行结款操作；4. 结款完成后，将相关结款文件进行归档，并保存至少5年。
五、结款管理1. 定期对供应商结款进行核对，确保账务准确无误；2. 建立供应商档案，定期进行供应商资信评估，确保结款对象的信用状况；3. 根据实际结款情况，制定不同的结款政策和期限，合理规划资金使用；4. 对结款异常情况及时处理，例如供应商拒绝签收结款、账号错误等问题。
六、风险管理1. 建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的风险评估和监控；2. 加强对结款操作权限的控制，确保结款行为规范和合规；3. 加强资金监管和风险防范，严格控制结款金额和频率，避免资金风险；4. 加强内部人员的培训，提高员工对结款风险的认识和防范能力。
七、监督检查1. 定期对结款流程进行全面检查，发现问题及时整改；2. 建立相应的考核机制，对结款业务进行评估，提高财务管理的效率和水平；3. 加强内部审计和外部审计，对结款流程进行审计监督，发现问题及时处理。
八、违规处理1. 对违反供应商结款财务制度的行为，给予相应的处罚，包括警告、扣减绩效、暂停资金使用等；2. 对造成经济损失的严重违规行为，给予相应的处分，包括纪律处分、终止合同等。
本制度经公司相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX日正式施行。
公司保留对本制度的最终解释权。
供应商结帐及费用报销程序
供应商结帐及费用报销程序This manuscript was revised on November 28, 2020政策及执行程序档案名称：生效日期：政策号码：修改日期：总经理部门：财务部批准：主题: ***饭店供应商结帐及费用报销程序政策：建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供货商之间的关系，合理安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。
目的：为了加强***饭店的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。
程序：一、供应商结帐(一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。
(二)、流程：供应商送单采购部填写支票申请计财部审核总经理批准付款注：物品、食品结帐需附收货报告。
固定资产购置需附采购申请单、收货报告。
付供应商货款，原则上押后两个月付款。
二、零星购置物品的结帐程序(一)、采购人员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。
(二)、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。
(三)、流程：采购部填现金支票申请单计财部总监审批总经理批准付款注：零星购置的大宗商品，10000元以内的，经主管的副总经理批准即可，10000元以上的须总经理批准后付款。
三、各项费用报销程序(一)、员工个人费用报销程序1,员工个人填写零用现金申请单，经本部门经理签字，计财部审核，再经总经理批准后付款。
2、流程：个人填写零用现金申请单本部门经理签字计财部总监审核总经理批准付款注：所有员工福利及人员培训费，均需报人事部批准。
BP机、手机服务费报总办批准。
(二)、部门自办个人垫款报销程序1、报销人填写零用现金申请单后附发票、收货单，本部门经理签字后送计财部审核，经总经理批准后付款。
2、流程：报销人填单计财部审核总经理批准付款(三)、紧急情况借现金采购的报销程序1、申请人填写借款单，本部门经理签字，1000元以下的经财务总监签字后即可付款，超过1000元以上的要经总经理签字后才能付款。
供应商货款结算流程
供应商货款结算
二须详细注
明该供应商姓名、身份证号码（原件复印件）、联系电话和地址 （一家供应商只能以一个人的名义签订协议，不得多户多人）。财 务根据此协议中提供的资料录入电脑，经质管部审核后，并据此开 户名称办理入库手续，在支付货款时，由协议中的供货商持本人身 份证领取现金支票，出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后，方可 发放。
二、对于零星或急需采购的商品，金额较小的可暂不签订协议，以经办 的采购员户头办理入库手续。
供应商货款结算
一、以单位名义开户的供应商货款支付的规定 凡是以单位名义与我公司签订协议的供应商，在协议中必须详细
注明该单位全称、账号、税号、开户银行、委托经办人姓名、资质、 身份证号码（原证复印件）、以及货款的支付方式（支票、电汇 等）。收款单位必须与合同签订单位一致，否则，必须由合同签订 单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。
供应商付款方式的规定
1.个体性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付。 2.其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。
供应商货款结算流程及时间的规定
一、供应商货款集中按月支付，下月支付上月货款。
二、每月的22日-23日为上月付款排款日（对账日）。供应商将上月的 商品验收单整理，开据正规有效的增值税发票（不得使用复印件）， 在采购部核对其商品名称、金额、供应商单位及有效证件签字后，由 商品部逐一核实商品的进销存情况及所对应的应付货款金额并签字。 最后到财务部往来账会计处对账，财务部对货款的结算金额的真实性、 发票的规范性、有效性进行认真审核，不符合规定者不予办理。
供应商货款结算
三、 供应商供货、结款应严格按照协议执行。即：在办理入库时，以 协议中的单位名称开户；在进行货款支付时，有协议中的委托经办 人持本人身份证领取支票（电汇由出纳员直接按协议办理）。如有 变更，须有加盖该供应商单位公章或财务专用章、负责人签名的书 面变更通知，出纳员方可办理结算手续。所有以供应商名义办理入 库和结算手续的货款支付，原则上不得由公司采购员代为结算，如 有此情况，公司财务（出纳员）有权拒绝付款。
采购的付款及报销流程
采购的付款及报销流程采购是指组织、协调和实施企业需求物品的采购活动，其中付款及报销流程是采购过程中非常重要的一环。
本文将介绍一个典型的采购的付款及报销流程，包括申请付款，审批付款，付款操作，发票报销等环节。
首先，采购付款流程的第一步是申请付款。
当采购部门收到供应商发来的货物或服务后，负责人将和供应商核对订单，并进行货物验收。
一旦货物质量和数量与订单一致，采购部门将根据采购合同填写付款申请表，包括供应商名称、付款金额、付款原因等。
此外，需要附上相关的发票、合同等文件作为依据。
完成付款申请后，采购部门会将申请上报给财务部门。
第二步是审批付款。
财务部门收到采购部门的付款申请后，将会对申请进行审查。
审查的目的是核对付款的合法性、准确性以及审核付款金额是否与合同一致。
在此过程中，采购部门和财务部门之间需要进行有效的沟通和协调。
一旦审查通过，财务部门会将申请上报给审批人员进行最终审批。
接下来是付款操作。
一旦付款申请得到最终审批，财务部门将根据付款申请上的信息，准备付款所需的相关文件，例如付款凭证、支票等。
然后，财务部门会将付款凭证和相关文件发送给银行，完成付款操作。
在此过程中，财务部门还需要与采购部门进行协调，确保付款操作的准确性和及时性。
最后是发票报销。
一旦供应商收到付款后，会将相应的发票给予采购部门。
采购部门会将发票提交给财务部门，由财务部门负责发票报销的相关工作。
首先，财务部门会对发票进行核对，确认发票的真实性、准确性以及合法性。
然后，财务部门会将发票上的信息录入报销系统，并安排相应的报销程序。
最后，财务部门会将报销的相关金额汇入员工的个人账户或制作报销单供员工领取。
总结来说，采购的付款及报销流程是一个较为复杂的过程，需要各个部门之间的密切配合和有效沟通。
在整个流程中，审批是关键步骤，要确保合同的准确性和金额的正确性。
另外，财务部门需要对付款操作和发票报销进行严格的管理，确保财务的准确性和合规性。
通过合理规范的采购的付款及报销流程，可以提高采购效率，确保公司的资金安全，并且为公司的财务管理和数据分析提供重要的依据。
商业百货公司供应商结算流程
商业百货公司供应商结算流程（一）五万元以下代销、联营货款的申报审批（二）五万元以上代销、联营货款的申报审批（三）经销货款申报审批1、采购进销部制定经销供应商月采购计划（在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块申报、审核、审批经销商品进补货计划表）注：如果实际采购大于月进补货计划的，必须在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块追加进补货计划；当月采购额度未使用完的不许延至下月使用。
1、核付经销货款注：（1）增值税发票由采购进销部统一向供应商收取；（2）货到付款---采购进销部须凭增值税发票等资料向结算员申请货款结算； （3）预付货款---采购中心须凭《担保书》、预付款的商品清单等资料向结算员申请货款结算；其中：《担保书》必须由店长室、采购进销部经理、品牌业务员共同签署担保。
（4）当月计划付款额度未使用完的不许延至下月使用，如果实际申报的付款大于当月计划付款额度，必须在外网OA 系统“经销商品进补货管理”板块追加付款计划。
（5）超市100%退换货的经销商品，可视同代销商品进行货款申报审批。
（四）撤柜供应商货款的申报审批（五）特殊货款的申报审批流程 1、有合同无税票货款的申报审批流程核注：无税票货款不含进销先款后票的货款及预付货款；结算部按应开票额的80%抵减费用后结算货款。
2、提前结算货款、费用缓交货款的申报审批流程注：（1）提前结算货款指合同未签定多次结算条款的货款；（2）结算部按50元/次收取结算手续费。
3、无合同结算货款注：（1）采购中心递交的书面《请示》必须列明货款的基本结算条款：结算扣率、促销费扣率、收银结算手续费（水晶城）、折扣承担比例、保底情况。
（2）合同过期的货款，供应商无须提交《报告》，由采购中心直接向总经理递交书面《请示》。
供应商向结算部提交《报告》结算员凭《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款供应商向营运部提交《报告》结算员凭营运经理审核同过的《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款营运部经理审核供应商向采购中心提交《报告》结算员凭总经理审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款采购中心向总经理递交书面《请示》总经理审批（六）暂不结算货款的申请流程注：（1）采购中心或营运部递交的书面《通知》必须列明原因、暂停结算的月份及暂停时间。
费用报销流程,希望各位同事遵守
费用报销流程,希望各位同事遵守
费用报销流程是一个组织内部规定的程序，用于管理和审批员工的费用报销申请。
以下是一般的费用报销流程，希望大家遵守：
1. 收集相关凭证：员工需要妥善保留所有与费用相关的发票、收据和其它凭证，并确保它们能够与申请相对应。
2. 填写报销申请单：员工需要填写公司提供的报销申请单，包括费用明细、金额和目的等信息。
确保填写准确、清晰。
3. 提交申请单：员工将填好的报销申请单连同相关凭证一起提交给财务部门。
可以通过电子方式或者纸质形式提交。
4. 财务审批：财务部门将审查申请单和相关凭证，并根据公司的政策和规定，对费用的合理性进行评估。
5. 部门经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要部门经理或者其他上级经理审批。
6. 报销审批结果通知：财务部门将向员工发送报销审批结果通知，说明是否批准报销、报销金额、是否需要额外的文件或者审批等信息。
7. 报销发放：如果报销申请被批准，财务部门将会安排款项发放给员工，或将款项支付给相关供应商。
8. 记录和归档：财务部门需要记录相关的报销信息，并妥善归档相关的文件。
请大家遵守公司的费用报销流程，并保持凭证的完整性和真实性。
这样可以确保公司对费用的合理控制和管理。
如有问题，可以向财务部门咨询。
谢谢大家的合作！。
供应商对账及货款结算流程
供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。
该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。
下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。
一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。
企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。
二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。
如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。
三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。
如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。
四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。
如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。
五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。
结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。
六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。
支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。
七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。
双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。
八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。
同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。
总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。
与供应商的结算流程
与供应商的结算流程一、结算流程概述。
供应商是企业生产经营过程中不可或缺的重要合作伙伴，而与供应商的结算流程则是保证供应链畅通、财务安全的关键环节。
结算流程的顺畅与否直接影响着企业的资金周转和供应商的信誉度，因此建立高效的结算流程显得尤为重要。
二、订单确认与发货。
在与供应商的结算流程中，首先需要确保订单的准确性和及时性。
企业与供应商之间应建立明确的订单确认机制，确保订单信息的准确无误。
一旦订单确认无误，供应商即可按照订单要求进行发货。
在发货前，供应商需要提供相应的发货单据，以便企业进行后续的验收工作。
三、验收与入库。
企业在收到供应商发来的货物后，需要进行验收工作。
验收工作主要包括对货物数量、质量、规格等方面的检查。
一旦货物验收合格，企业即可进行入库操作，将货物存放于相应的库房中。
在入库后，企业需要及时更新库存信息，以便后续的结算工作。
四、结算单据的准备。
供应商发货并经过企业验收后，双方需要准备相应的结算单据。
结算单据主要包括发票、收据、验收单等。
这些单据是结算的重要凭证，需要保证其真实性和完整性。
同时，企业还需要对这些单据进行归档管理，以备日后查阅和核对。
五、结算款项的支付。
结算单据准备完毕后，企业即可进行结算款项的支付工作。
在支付过程中，企业需要核对单据信息，确保支付的准确性和合法性。
同时，企业还需要留存相应的支付凭证，以备日后的审计和核对。
结算款项支付完成后，企业与供应商之间的结算工作即告一段落。
六、结算流程的优化。
为了提高与供应商的结算效率，企业可以通过优化结算流程来实现。
例如，可以采用电子化的结算单据，通过电子数据交换的方式来加快结算速度；又如，可以建立供应商信用评价机制，以激励供应商提供更优质的产品和服务。
这些优化举措将有助于提升企业与供应商的合作效率，实现共赢局面。
七、结语。
与供应商的结算流程是企业经营管理中不可或缺的重要环节，其顺畅与否直接关系到企业的资金安全和供应链畅通。
因此，企业需要重视与供应商的结算工作，建立高效的结算流程，不断优化和改进结算方式，以保证企业与供应商之间的良好合作关系。
与供应商的结算流程
与供应商的结算流程在与供应商进行业务合作的过程中，结算流程是非常重要的环节。
一个清晰、高效的结算流程能够有效地管理资金，并且有助于建立良好的合作关系。
本文将详细介绍与供应商的结算流程，以便于大家更好地理解和掌握相关知识。
首先，供应商的结算流程通常包括以下几个步骤：1. 订单确认，当客户下达订单后，供应商需要确认订单的具体内容，包括产品型号、数量、价格、交货时间等。
确认无误后，供应商将开始准备货物。
2. 发货及验收，供应商按照订单要求将货物发运至客户指定地点，并通知客户注意事项。
客户收到货物后需要进行验收，确认货物完好无损并符合订单要求。
3. 发票开具，供应商根据订单情况开具相应的发票，并寄送至客户处。
客户收到发票后需要及时核对发票内容，确保准确无误。
4. 结算款项，客户在收到发票并确认无误后，将按照约定的付款方式进行结算。
供应商收到款项后完成结算流程。
以上是一般供应商的结算流程，当然在实际操作中可能会有一些细微的差别，但总体流程是大同小异的。
一个良好的结算流程能够帮助双方更好地管理资金，避免因为结算问题而产生纠纷，有利于维护合作关系的稳定和持续发展。
在实际操作中，为了提高结算流程的效率和准确性，有些供应商会选择使用专业的结算软件来管理订单、发货、发票和款项结算等环节。
这样不仅能够减少人为的错误和漏洞，还能够提高工作效率，节约时间和人力成本。
此外，供应商在与客户进行结算时，需要特别注意以下几点：1. 严格按照合同约定的结算方式和时间进行结算，避免因为结算问题而影响供应商的经营资金。
2. 发票开具和寄送要及时准确，避免因为发票问题而延误结算时间。
3. 与客户保持良好的沟通，及时解决结算过程中出现的问题，确保结算顺利进行。
4. 建立完善的结算流程管理制度，包括订单确认、发货验收、发票开具、款项结算等环节，以确保结算流程的准确性和高效性。
总之，与供应商的结算流程对于企业的资金管理和合作关系的维护都具有非常重要的意义。
公司费用报销管理制度,公司费用报销流程及报销管理规定
公司费用报销管理制度为了加强公司财务管理，强化费用控制。
特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。
各部门负责按照制度执行。
二、费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。
2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
财务不得在未批准下予以支付报销。
3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。
三、费用报销流程：1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。
2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人。
3、借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，报准后方可支付。
4、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。
四、报销凭证：1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。
2、差旅费报销应填写《付款凭证》，附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，必须注明相对应的人和日期。
报销日期应和外出登记日期相符，不符者不予报销。
3、应酬费报销应填写《付款凭证》，附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。
4、特殊报销：宴请、接待特殊客人所产生的费用，可直接请示总管批准后，财务予以报销。
对临时来访客人，需在外面招待的，部门经理可及时发短信请示总管。
5、如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人撤消报销。
6、所有票据必须真实，如发现作弊时，公司将按票面金额的两倍处罚当事人。
行政和财务部门没按实际进行审核的，如发现徇私作弊时，按报销面值处罚审核人。
精品文档精心整理深圳市经纬业科技有限公司财务管理制度第一章总则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。
供应商结账及费用报销程序
供应商结账及费用报销程序政策：建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供应商之间的关系，合理安排和使用公司最近，建立良好的客户关系，维护公司信用。
目的：为了加强资金的管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。
程序：一、供应商结账（一）、采购部根据与供应商对账结果，填写付款申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到财务部，财务部审核后再经经理审批后付款。
（二）、流程：供应商送单→采购部填写付款申请单→财务部审核→经理批准→付款注：材料结账需付相关合同、协议、采购申请单、出入库单、发票、收货单据或其他证明文件。
付供应商货款，原则上押后两个月付款。
二、零星购置物品的结账程序（一）、采购人员填写付款申请单或借款单，下附采购申请单、收货报告、发票、收据等报至财务部。
财务部审核后，再经经理批准，出纳付款（二）、流程：采购部填写付款申请单或借款单→财务部审批→经理批准→付款三、各项费用报销程序（一）、员工个人费用报销程序1、员工个人填写费用报销单，经部门负责人签字，财务审核，再经理批准后付款。
2、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
3、流程：个人填写费用报销单→部门负责人签字→财务审核→经理批准→付款（二）、预借款的程序1、公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。
借款单要由经理审批签字后出纳人员才能放款。
2、流程：个人填写借款单→经理审批→付款（三）、外包工程款结算程序1、所有外包工程必须与承包方签订施工合同，并按合同约定付款。
2、工程部根据合同及工程进度，填写付款申请单，部门经理签字后报财务部审批。
工程合作供货商报销制度
工程合作供货商报销制度一、目的与依据为规范工程合作供货商的报销行为，明确责任归属，保障财务合规和资金安全，制定本报销制度。
本报销制度依据《企业财务管理制度》等有关规定制定，旨在合理安排工程合作供货商的报销事宜，建立健全的财务管理机制。
二、适用范围本报销制度适用于所有合作供货商在项目合作期间的费用报销，包括但不限于差旅费、办公费、交通费、餐费等支出。
三、报销程序1. 提交报销单：工程合作供货商在发生费用支出后，应按照公司规定的格式填写报销单，并附上相关的原始凭证及发票。
2. 部门审核：工程合作供货商所属部门负责人应认真审核报销单，确保费用支出合理合规。
3. 财务审批：部门审核通过后，报销单送至财务部门进行审批，财务部门应对报销单进行核对，审核费用项的真实性和完整性。
4. 财务支付：经财务部门审核通过后，可进行支付操作，将费用支付至工程合作供货商指定账户。
四、费用规定1. 差旅费：工程合作供货商在出差期间发生的住宿、交通、餐饮等费用，应提供相应的发票和凭证。
2. 办公费：工程合作供货商在工作过程中发生的办公用品、设备等费用，应提供购买凭证。
3. 交通费：工程合作供货商在项目合作过程中的交通费用，应提供交通费用清单及相关凭证。
4. 餐费：工程合作供货商在工作过程中的餐费用，应提供餐费发票及相关凭证。
五、费用管理1. 费用审批：工程合作供货商在申请报销前，应先向所属部门提出费用申请，并经部门领导审批通过后方可报销。
2. 费用核算：工程合作供货商应将费用支出按照项目、部门等进行核算，并做好费用台账记录。
3. 费用监督：公司财务部门将定期对工程合作供货商的费用报销进行检查和核对，确保费用支出合理合规。
六、违章处罚1. 如发生报销时提供虚假凭证或违规行为，将追究相应责任人的责任，并依公司规定进行处理。
2. 如发生不当费用支出或超限支出情况，公司有权要求工程合作供货商退回相关费用，并可能作出其他追责处理。
七、其他事项1. 此报销制度自发布之日起生效，并对工程合作供货商的费用报销行为具有约束力。
供应商结款流程
供应商结款流程
1、流程
2、流程说明
1、财务应每日汇总核对当日传票（验收单、退货单、成本调整单），在“财
务管理—应付帐管理—票据记帐”中核对电脑票据与收到的原始票据
是否一致，审核无误以后选中复核票据，审核后，系统将完成应付款
记帐。
2、每周在系统中进行一次代销类供应商成本结转，建立代销供应商应付
款帐。
3、每日在系统中生成专柜成本对帐单，成本对帐单是根据联营合同中的
销售码扣率生成的结算成本，若降扣单的执行日期是已生成成本对帐
单，需要对该日期重新生成成本对帐单，同时与专柜进行对帐。
4、对部门进销存对帐扎帐，扎帐前应先做销售成本差异结转，若是售价
核算的需要做售价库存差异结转，已扎帐的部门可取消扎帐。
5、根据合同约定的扣款与返总生成费用收取单与返款单，临时费用手工
录入费用收取单，审核以后，进入结算单费用项。
现扣费用进入供应商应收帐款，帐扣费用用于冲减应付帐款。
未录入电脑的结算时扣补款暂时直接用‘促销协议书’作为凭证。
6、供应商对帐，财务/供应商主要对进货验收单、退货单、成本调整单有
无遗漏，确保全部票据准确记帐，打印出供应商可付款统计表。
7、对帐无误后，财务自动生成供应商结算单。
并回收供应商结算凭证。
8、商品部、财务部相关部门主管对结算单进行审核
9、分管总监对结算单复核。
10、出纳根据总监复核的结算单做付款记录单，冲减供应商应付款。
附：促销协议书。
供应商结账财务流程要求
供应商结账财务流程要求
以下是 6 条供应商结账财务流程要求及例子：
1. 咱得要求供应商把账单整得明明白白的呀！你想啊，要是账单都稀里糊涂的，那还怎么结账呀！就好比你去超市买东西，收银员给你的小票乱七八糟，你心里能踏实吗？所以清晰准确的账单是第一位的！例子：上次那个供应商的账单，简直像一团乱麻，这不是找麻烦嘛！
2. 供应商得按时来结账啊，可不能拖拖拉拉的！这就好比坐火车，你总得按时上车吧，总不能火车都要开了，你才慢悠悠地来！不然后面的流程怎么进行下去呀。
例子：有个供应商老是晚几天才来结账，这多耽误事儿呀！
3. 咱们自己这边审核账单也得认真仔细呀，不能随随便便就通过了！这就像给水果挑毛病一样，得把坏的挑出来，可不能把坏的也收了呀！例子：上次小王审核就不仔细，差点出问题，还好及时发现了！
4. 结账的时候手续一定得齐全呀，少一样都不行啊！这不就跟出门得带齐东西一样嘛，要是忘带钥匙，那不就进不了家门啦！例子：那次有个手续没齐就想结账，那怎么能行呢！
5. 付款可不能出岔子呀，该付多少就付多少，不能多也不能少！就像切蛋糕一样，要切得刚刚好。
例子：上次差点多付了钱，幸好及时发现纠正了！
6. 结完账得留好记录和凭证呀，这多重要呀！这就好像走在路上留下脚印一样，得让后面的人知道咱是怎么走过来的呀！例子：没留好记录，后面再查的时候就麻烦了。
我觉得供应商结账财务流程一定得严格遵守这些要求，这样才能保证结账的顺利和准确呀，不能有丝毫马虎！。
工厂费用报销流程
工厂费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。
费用报销制度流程及审批操作规范1通用
费用报销制度流程及审批操作规范1精心整理财务费用报销制度及实施细则为规范**种开支费用报销及付款程序,财务管理,控制成本,切实保障利益,根据《审批制度》和《费用预算制度》,特制定费用报销制度及实施细则。
第一部分：报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用）经办人申请→本部门主管审核→分管副总审核→财务负责人审核→总裁审批→出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属正常经营和需要而发生的开支，可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告→本部门经理(或上级主管）复核→分管副总审核→总裁审批→财务负责人审核→出纳支付二、审批原则1。
费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2。
不得逾越流程,不得未经直接领导及财务人员审批,直接提交总裁审批。
3。
出纳必须凭签名完整的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作，如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任.三、报销、审批及审批的责任经办人＼报销人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作。
分管副总:对所负责的部门费用进行全面管理，在授权范围内审批所管辖的费用报销。
财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。
总裁：对费用进行最终审批。
第二部分：报销原则１.预算内的费用方可直接报销。
2．所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。
供应商结算流程
流程编号：流程名称：供应商结算流程生效日期：第一部分：流程说明1.目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。
2.适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
3.流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。
3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。
3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。
举例说明：①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月4.流程涉及部门的主要职责4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2采购部:①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC：①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4品质部负责每月30日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部：①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料③每月定期向采购提供供应商应付账款明细表④每月编制各物料供应商的存货周转情况表，作为付款的参考依据⑤每月10-15日复核采购部提交的《付款申请》及《付款计划》，核对要点如下：a.供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b.《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符，不符的部分不予结算；c.《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认；d.PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。
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政策及执行程序
档案名称：生效日
期：
政策号码：修改日
期：
部门：财务部批准：总经理
主题:***饭店供应商结帐及费用报销程序
政策：
建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供货商之间的关系，合理安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。
目的：
为了加强***饭店的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。
程序：
一、供应商结帐
(一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。
(二)、流程：供应商送单采购部填写支票申请计财部审核总经理批准付款
注：物品、食品结帐需附收货报告。
固定资产购置需附采购申请单、收货报告。
付供应商货款，原则上押后两个月付款。
二、零星购置物品的结帐程序
(一)、采购人员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。
(二)、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。
(三)、流程：采购部填现金支票申请单计财部总监审批总经理批准付款
注：零星购置的大宗商品，10000元以内的，经主管的副总经理批准即可，10000
元以上的须总经理批准后付款。
三、各项费用报销程序
(一)、员工个人费用报销程序
1,员工个人填写零用现金申请单，经本部门经理签字，计财部审核，再经总经理批准后付款。
2、流程：个人填写零用现金申请单本部门经理签字计财部总监审核总经理批准付款
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精心整理
注：所有员工福利及人员培训费，均需报人事部批准。
BP 机、手机服务费报总办批准。
(二)、部门自办个人垫款报销程序
1、报销人填写零用现金申请单后附发票、收货单，本部门经理签字后送计财部审核，经总经理批准后付款。
2、流程：报销人填单计财部审核总经理批准付款
(三)、紧急情况借现金采购的报销程序 1、申请人填写借款单，本部门经理签字，1000元以下的经财务总监签字后即可付款，超过10002、流程：申请人填单部门经理签字财部总监审批经理批准付款（四）、代销商品结算程序
123、由收货部填写当月已销售商品的收货报告。
4、代销部门根据发票，本部门经理签字后送交财务部
5、流程：签合同送货到收货部代销部门销货填写支票申请单相关部门审批付款
1、附合同管理办法，并按合同约定付款。
有监理的工程项经监理签字认可。
2、工程部根据合同及工程进度，填写支票申请单，本部门经理签字后报计财部审批。
3、计财部根据付款计划审核后，报副总经理审批。
4、经总经理批准后付款。
注：支付尾款必须附验收报告。
5、流程：工程部填支票申请单部门经理签字计财部审核主管副总经理审批总经理批
准付款。