XX环保公司商业计划书

商业计划书

ＸＸ环保有限公司

2014年1月

目录

摘要 (4)

第1部分公司概况 (6)

1．1公司简介： (6)

1．2 新基地项目 (6)

1．3 公司战略 (7)

1．4 发展历程 (7)

1．5 股权结构： (8)

第2部分业务模式 (9)

2．1 业务流程及模式 (9)

2．2 管理团队与职能部门 (10)

第3部分技术、产品与服务 (15)

3．1 主要技术 (15)

3．2 主要产品 (16)

3．3主要服务 (16)

3．4 主要客户 (17)

第4部分行业、市场与竞争 (19)

4．1 行业分析 (19)

4．2 市场分析 (20)

4．3 公司核心竞争力、主要竞争对手和主要风险 (22)

第5部分新基地项目 (29)

5．1 新基地产品项目 (29)

5．2 项目实施进度 (32)

5．3 建设工期和进度安排 (32)

第6部分投资概算 (34)

6．1投资概算汇总表 (34)

6．2 总投资及流动资金 (34)

第7部分效益分析 (35)

7．1经济效益 (35)

7．4社会效益和环保效益 (36)

第8部分融资计划 (37)

8．1 融资规模 (37)

8．2战略投资者退出方式规划 (38)

结语： (38)

第9部分附件 (39)

摘要

【关键词】商业计划书（新基地投资项目计划书），四川ＸＸ有限公司，危废处理行业，环保科技。

【撰写日期DATE】2016年1月

四川ＸＸ有限公司，处于四川省工业化加速和环保约束强化的

经济环境下，具有危险废物经营许可专业资质，面向全省节能环保产业1000亿元产值的广阔市场空间，提供综合性环保处理服务。本公

司正值跳跃式发展的早期阶段，力图通过新基地的建设，大幅提升产能规模，力争3～5年，成为全省及西南地区以固废、危费处理为主，名列前茅的综合性环保科技服务提供商。

公司新基地总包含危废处理项目共10个，包括：

1、年产3万吨混凝剂项目，综合利用5万吨废酸、废碱；

2、年产0.5万吨氯化钙项目，综合利用 2.1万吨废盐酸和废石灰石；

3、年产6万吨专用燃料项目，综合利用14万吨石化行业废料；

4、年产0.4万吨环保稀释剂项目，综合利用2万吨石化行业副产品、废料和废有机溶剂；

5、年产0.5万吨硫酸铜项目，综合利用 1.3万吨PCB板边角料及其他含铜废物；

8、年产0.3万吨三氧化二铬项目，综合利用0.8万吨含铬废；

9、年综合利用100万只废包装桶和包装物项目，综合利用0.5万吨废包装桶和包装物；

10、配套的废水处理设施、仓储、办公楼、分析检测与技术研

发中心等。

新基地投资共需7500万元，其中固定资产6500万元，流动资金1000万元。新基地建设期预计 1.5年，项目全部产能达产后，年

产值可达2.88亿元，年净利润可达4958万元（未考虑免增值税优惠）。

新基地建设所需资金，本公司拟通过股权、信贷融资相结合的

方式落实，将规划蓝图践行成真。

第1部分公司概况

1．1公司简介

四川ＸＸ有限公司（下称：本公司），注册资本――万元，成立于2008年11月25日，注册地点：―――。本公司专业从事工业废

弃物资源化利用以及无害化处置服务，是危险废物持证经营单位，危险废物经营许可证编号为：――――。本公司现有危废处理综合利用基地（下称：现基地），具有年综合利用各类危险废物近10000吨的处理能力，目前本公司主要经营范围和核定经营量为：

废矿物油(HW08)500吨/年；

废酸(HW34)1700吨/年；

废碱(HW35)400吨/年；

废有机溶剂(HW42)1600吨/年；

废线路板(HW49)3000吨/年；

废弃包装包装物(HW49)2000吨/年。

2013年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元。（2012年财务报表见附件）。预计2014年公司主营业务收入可达――万元，实现净利润约――万元。

1．2 新基地项目

名称：四川ＸＸ有限公司化工（环保）产业化基地（下称：新基地）

新基地设于――工业园，该工业园是成都市、――市跨区域合作的重要项目，规划面积为10平方公里，重点发展化工及机械加工产业。园区在地缘及产业上属成都“半小时经济圈”，交通极为优惠便利。园区配套有日处理4万吨工业污水处理厂、日供水6万吨的工业供水厂、220KV和110KV公用配电站、集气站、配气站以及特勤消防站等，能够充分满足入园企业生产和建设的需求。

新建产品项目总共9个，总投资达6500万元，完成后可实现年产值可达 2.88亿元，年净利润可达4958亿元（公司现正申请免增值税优惠政策，获得免税资格后利润水平将进一步提升）。详见附件《四川ＸＸ有限公司化工（环保）产业化基地项目建议书》。

1．3 公司战略

定位：基于公司主要负责人和技术管理团队，对工业、市政、生

活废物的处理及综合利用的深入研发和产业化建设，打造本公司在固废处理、环保服务市场上的核心竞争力，成为我国西南地区具有领先地位的综合性固废处理环保科技服务商。

宗旨：在我们眼里没有垃圾，只有放错了地方的资源。我们是资

源的朋友、环保的卫士。我们要为国家的工业化、城镇化，开拓更多

的循环经济市场，通过公司高速发展，实现股东利益的最大化。

1．4 发展历程

本公司2008年成立，经过两年多的建设，建成本公司现基地，