金算盘软件实施注意事项四
金算盘软件操作手册 分公司金算盘操作手册
如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~财务中心金算盘操作手册目录一、建账及账套初始化设置…………………..……………………………….。
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2二、财务模块操作流程................................................。
. (7)三、采购管理模块操作流程..........................................。
. (3)四、销售管理模块操作流程 (7)五、库存管理模块操作流程…………………………………………………….……。
9六、存货管理模块操作流程…………………………………………。
……………。
13七、月未结账流程 (14)八、年度账套结转流程..........................................................。
.. (14)九、金算盘软件安装流程………………………………………………………。
.…。
40十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………。
.…………..。
………45十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项…………………………………。
54第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”;（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库"在弹出的对话框里面选择“初始化”。
已安装好的就可以不进行此操作。
）②在弹出的“新建账套”窗口中,逐步设置账套基本选项，完成新建账套。
★账套名称：命名并输入账套名称★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位＂★行业：选择“企业会计制度”★科目预置：默认选择生成“预设科目"★本位币:设置使用的本位币名称★会计年度:设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期”★模块启用：除了下面四个模块“委托加工"，“计划管理”，“生产管理"，“质量管理”不选择外,其他模块都需要启用,“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面.③在账套管理界面中，右键单击刚建立的账套，选择“账套属性”，进入账套属性的设置界面。
金算盘操作指南
金算盘ERP-B系统操作指南第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。
注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。
不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。
2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。
第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。
注意：各操作员严格按照操作要求执行。
第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。
目前操作员及权限：注：每个人应在自己的权限范围内操作。
双击进入一、进销存模块1、采购管理：根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。
采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。
对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。
付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品到库后，一定要点击验收入库，这样才能在库存模块中反映。
2、销售管理根据业务员销售信息，确定销售订单，并在系统中输入销售订单，销售订单的输入要全，包括销售订单的表头表体，每一项应准确录入。
销售订单可自动生成商品销售单（发货单、退货单、换货单），货物出库时，点击审核，发货。
收款时点击销售收款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品出库后，一定要点击发货，这样才能在库存模块中反映。
3、库存管理库存管理核算采购和销售之外的商品出入库，目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨，盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入，其他入库目前很少用，可以不考虑，领用出库管理公司内部部门领用，领用成本计部门费用，不会支付货款，其他出库管理外部样品、赠品、报废，记相关费用，没有收入产生。
金算盘财务软件说明书
金算盘财务软件说明书软件安装、启动与退出n 运行环境金算盘企业管理软件是一个纯32位的软件，运行环境要求如下。
1、硬件环境工作站：586/166以上微机，128M以上内存，VGA以上显示器，500M以上硬盘剩余空间。
服务器：Intel P4微机或专用服务器，256M以上内存，VGA以上显示器，1G以上硬盘剩余空间。
打印机：中、英文Windows9X\NT\2000\XP操作系统支持的各种打印机。
2、软件环境工作站：中、英文Windows 9X及以上操作系统，IE6.0及以上浏览器；如果用户使用的是财务专业版或业务专业版，工作站需进行Microsoft SQL Server 2000的Client安装。
服务器：中、英文Windows 9X操作系统支持的各种网络操作系统，如Windows NT/2000/XP 等；如果用户使用的是财务专业版或业务专业版，服务器需安装Microsoft SQL Server 2000数据库管理系统。
n 安装1、将光盘放入驱动器，安装程序自动运行（也可运行光盘根目录下的Setup.bat文件），出现“安装金算盘软件”窗口。
2、单击“下一步”按钮，出现“软件许可协议”对话框。
请用户仔细阅读本软件许可协议，若不同意，请在对话框中单击“否”按钮，退出安装；若同意本软件许可协议，请单击“是”按钮继续安装。
3、当用户在“软件许可协议”对话框中选择“是”，系统出现“用户信息”对话框。
输入用户姓名及公司名称即可。
4、单击“下一步”按钮，出现“选择安装类型”对话框。
系统提供“典型安装”、“服务器典型安装”和“安装部件注册”三种类型。
典型安装：单机用户版的安装方式。
服务器安装：网络版的安装方式。
安装部件注册：注册系统运行所需要的ActiveX部件。
通常情况下，系统安装完毕后会自动进行注册，您可以随时利用该功能单独进行注册。
加密狗安装：进行加密狗驱动程序的安装。
4、选择安装类型，并确定安装目录。
金算盘软件实施注意事项五
*找不到U盘移动硬盘有时插入移动硬盘或U盘，电脑没有显示。
1.右键点击我的电脑，打开管理2.找到存储--磁盘管理3.找到未分区的磁盘，右键打开更改驱动器名和路径4.点更改，任意分配个盘符。
*停用余额为0的辅助核算在实际工作中，有些客户会将余额为0的辅助核算（包括单位、统计、项目）停用，怎么快速的去处理呢？此方法仅限于只使用了财务部分的模块！处理办法：update customer set blnisinactive=1where lngcustomerid in(select lngcustomerid from (select lngcustomerid,sum(ye)as yeb from(select ad.lngaccountid,ad.lngcustomerid,abs( sum(ad.dblunvoucherdebit+ad.dblunposteddebit+ad.dblposteddebit )-sum(ad.dblunvouchercredit+ad.dblunpostedcredit+ad.dblpostedcredit ) )as ye from accountdaily adwhere ad.lngcustomerid<>0 and ad.strdate<='2008-12-31'group by ad.lngcustomerid,ad.lngaccountid) cugroup by lngcustomerid) cuuuwhere yeb=0)update CLASS1 set blnisinactive=1where LNGCLASSID in(select lngclassid1 from (select lngclassid1,sum(ye)as yeb from(select ad.lngaccountid,ad.lngclassid1,abs( sum(ad.dblunvoucherdebit+ad.dblunposteddebit+ad.dblposteddebit )-sum(ad.dblunvouchercredit+ad.dblunpostedcredit+ad.dblpostedcredit ) )as yefrom accountdaily adwhere ad.lngclassid1<>0 and ad.strdate<='2008-12-31'group by ad.lngclassid1,ad.lngaccountid) cugroup by lngclassid1) cuuuwhere yeb=0)*怎样在“账册设置”自定义栏目中设置保留小数位数公式用ROUND函数，如将X保留2位小数可定义公式为ROUND(X，2)*个别计价法成本计算批次问题在销售业务中指定相应的调入批次，在成本计算时会自动带出该商品的批次，无须手工指定。
金算盘软件操作说明
金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。
本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。
2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。
2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。
2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。
3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。
②“新建账户”按钮。
③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。
④“确定”按钮保存账户信息。
3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。
②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。
③修改账户相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。
②右击账户名称或“删除”按钮。
③确认删除操作。
4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。
②“新建记录”按钮。
③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。
④“确定”按钮保存收支记录。
4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。
②双击记录或“编辑”按钮进行修改。
③修改收支记录相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。
②右击记录或“删除”按钮。
③确认删除操作。
5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“收支统计表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示收支统计表格。
5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“资产负债表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示资产负债表格。
6.附件本文档不涉及附件。
7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。
7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。
7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。
7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。
金算盘软件操作手册
一、
二、
三、帐套管理……………………………………………………………………………….1
四、进销存初始化………………………………………………………………………….2
五、采购管理……………………………………………………………………………….3
六、销售管理……………………………………………………………………………….7
七、库存存货管理………………………………………………………………………….9
八、财务初始化…………………………………………………………………………….13
九、财务管理……………………………………………………………………………….14
一、帐套管理
金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：
“序时填制单据”选项即指按时间大小填制单据，日期小的单据必须排在日期大的单据前。如：填凭证时，1号凭证的日期为2002年1月24日，则2号凭证的日期必须大于或等于2002年1月24日，若小于这个日期，系统将不允许存盘。
“单据号不可修改”即指不能修改单据的编号，若选择此项，则表示各种单据的编号只能由系统自动编制，不允许手工改动；若不选此项，则表示各种单据编号可由系统自动编制，也可手工改动。
二、进销存初始化
进销存模块正常运行涉及到的基础数据包括：
金算盘软件操作手册
一、帐套管理 (1)二、进销存初始化 (2)三、采购管理 (3)四、销售管理 (7)五、库存存货管理 (9)六、财务初始化 (13)七、财务管理 (14)一、帐套管理金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：1、数据库初始化。
2、新建帐套。
3、分配用户权限。
以后使用过程中还有几个方面要注意：数据备份及数据恢复：1．数据备份及数据恢复：一旦金算盘帐套文件出现故障，会发现一些问题报告，如进行帐套文件整理时，提示发现未知错误等，如果此时不采取措施，数据库错误积累到一定程度，就会出现严重问题，甚至最终无法打开帐套，并且无法通过手工进行修复和数据恢复，只能寄希望于以前的数据备份。
2．数据备份的作用：及时的数据备份是保证数据安全的重要手段，指导用户建立良好的备份习惯应该是维护人员的责任，也可以减少维护的代价。
账套整理和账套升级：1．账套整理的作用：帐套整理功能通过利用数据库本身支持的数据库修复和数据库压缩处理，可以对帐套文件进行修复，保证帐套数据的完整性和降低数据库的磁盘冗余。
如果在压缩过程出现“未知错误”或其他故障导致无法整理成功时，说明数据库已经出现了可能的物理损坏，导致无法继续整理；但对数据库的访问可能仍然正常。
2．账套升级针对的问题：对于已经存在大量单据，发生了业务的帐套，应该采用升级的方法，即便数据库版本并没有任何的变化，但升级把有故障的数据库的全部数据转到了新的数据库中。
对于进行帐套整理时出现未知错误的情况，在没有更新的版本的情况下，可以使用现有版本的升级程序进行一次升级，虽然版本没有变化，但由于是将出现问题的帐套数据转入了新建的帐套内，因此就避免了原帐套的数据错误。
3. 账套升级的作用：金算盘软件的升级程序可以调整以前程序本身可能存在的数据控制错误，所以，当您的账套数据发生错误或操作时遇到意外中止时，可通过升级程序解决。
账套属性：系统把新建账套时所定义的一些内容包括单位的其它信息予以归类，纳入“账套属性”卡片当中。
金算盘财务软件操作流程
建立账套
因第一次使用财务软件， 计算机中没有我们任何信 息，所以应选择新建。
如果是第二 次或二次以 后使用，则 应点此项选 择以前所建 立的账套。
在此输入自 己单位名称。
①
选择相应的 单位性质
②
③
选择账套启 用的日期
最后点击完 成
④
在此选择建 立账套时所 选择的日期
选择默认的系 统管理员
最后进入到 此画面
至此，建立账套操作完成。
财务分工1
财务分工2
或点‘编辑’ 中的新增
在此窗口中点鼠标右 键，选择新增
财务分工3
① ③ ② ③ ⑥
1、在此窗口中输入操作员 名字 2、在操作员组中选择或增 加操作员所属类别 3、在口令中输入操作进入 账套时所需要的密码 4、在操作权限中选择相应 工作范围 5、在相应的复选框中选定 具体事项 6、在名称中输入该操作员 所属类别
照此方法依次增加
输入单位 实际情况
在这里输入 应收和应付 账款的科目 代码
往来期初
双击代码 在这里输入具体的日期，凭证类型， 或名称 凭证号，摘要和金额
如果该公司还有多笔往来业 务期初，则点击插入
部门职员
还可以记录该人员 的详细活动情况
会计科目设置
有的科目还 需要设置外 币,辅助核算 和数量核算 单位
④
⑤
⑦
7、最后点保存。
财务分工4
最后出现新增 加的操作员
更换操作员
选择操作员
就由系统 管理员换 双击 成了霍鑫
币别管理
在启用账套日 期处输入汇率
或点 击
凭证类型设置
双击进行修改
这里的选择 如：收款凭 项目，主要 在这里根据单位情 证，借方一 是防止今后 况选择记账方式 定有现金或 在选择凭证 银行存款 类型的过程 中用错凭证 类型
金算盘软件操作手册 第四章系统初始化
第四章系统初始化管理信息系统的初始化关系到整个系统的运行状况和结果，因此需要特别注意.首先，需要根据单位自身的情况，设置相应的操作人员并赋予具体的操作权限，然后根据不同的分工，进行具体的系统初始化工作。
在本软件系统中，涉及到许多编码（如会计科目、物品劳务、往来单位、部门职员等)，它是系统运行的基础，在很大程度上影响到系统的运行方式和结果。
所有的编码都是以列表的方式显示。
因此,对列表的所有操作（如栏目设置、排序、筛选、查找等）均可以参考“常见操作"中列表部分的讲解。
编码具有以下特点：①除物品、职员名称外，所有编码的名称不能重复；②编码支持停用（暂停使用）和恢复使用;③所有编码的编号不能重复;④已经在使用中的编码不能被删除；第一节系统初始化指南本软件系统有强大的功能和灵活性，正确利用软件系统可为企业现代化管理带来无尽的效益.要软件系统正确、良好地运行,必须充分考虑到软件特性，结合实际应用的要求，对系统实施正确的规划，这就需要认真、仔细地进行系统的初始化过程。
本节对初始化过程中的设计、原则和流程作简要阐述，以帮助使用者正确地完成初始化过程。
企业管理软件的实施重点就在于初始化阶段,在这个过程中，完成了将实际信息定义为数字信息的过程,可能会涉及到习惯的变化、流程的变化。
由于各企业在实际管理中存在不同的形态，文中无法涉及具体的、个性的特点，这还需要实施、咨询顾问来协助完成。
一、初始化的考虑1．编码进入本软件系统的所有资料信息都需要一个编码，编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表资料信息及其相关事项的一种管理工具，是在计算机系统中的标识。
正确、有规律的编码可利于计算机的管理，增强资料的正确性,提高工作效率等。
下面多方面的描述，可作为编码的一般指导原则。
简单性:编码的目的在于将企业管理信息数字化,便于信息化的管理，如果编码过于繁杂,则违反了编码的目的。
因此编码在应用文字符号或数字上应力求简单明了，这样可节省阅读、填写、抄录的时间，并可减少其中的错误机会.分类：往来单位和物品数量多,组成复杂,编码可按大分类后加以细分，如果采用阿拉伯数字十进位，则每段最多只能由十个细分的项目,如果采用英文字母，则每段有26个细分项目，然而细分项目太多，就难于查找,而细分项目太少,则分类层次太多.分类细分项目通常以五至九个较佳。
金算盘财务软件日常操作注意事项
金算盘财务软件日常操作注意事项一．登录使用软件先点击桌面“加密狗服务”，程序运行之后最小化。
❖再双击“金算盘eERP-B”图标，出现登录界面，选择好操作员和时间（注意：进入帐套时的注册时间，应不超凭证所在月的最后一天。
如：在6月10日输入5月份的凭证，其时间应该在5月1日或5月31日之间，一般是5月31日）二．帐套的基础设置点击“基础设置”，右边会出现其菜单内容：会计科目，往来单位，科目期初等菜单。
1.会计科目的设置：点击“基础设置”→“会计科目”，选好一个科目（科目背景为蓝色），然后点击鼠标右键弹出菜单如下图：❖科目新增：点击“新增”按钮，例子：增加银行的明细科目注意：1.增加明细科目时，科目编码应为：1级科目编码后加横杆“—”加编码，如银行存款1002的明细科目：（中国银行，1002-01），如果是需要增2级以上的明细科目编码规则同增二级一样，依此类推，只需在2级科目编码后加横杆“—”再加编码，如：（中国银行武进支行，1002-01-01）2.科目性质要选好，如上图。
❖科目的修改双击科目即可弹出修改科目菜单，或者选中好要修改的科目，点击鼠标右键，弹出修改科目菜单。
往来单位的设置：2.往来单位的设置：单击“基础设置”→“往来单位”，弹出菜单如下图：点击红色箭头的位置：1）．单位类型----这里查看单位类型如：01 ：应收单位02：其他应收单位03：应付单位04：其他应付单位2）．往来单位-----这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图：3）．新增往来单位：点击新增按钮如上图：弹出新增明细菜单，如下图：例如以下填写：根据单位类型编码，设定各个单位的编码，如以下说明：1.应收单位的编码是：1开头例如：第一个单位编码为1001，第二个单位为1002，以此类推下去2.其他应收位的编码是：2开头例如：第一个单位编码为2001，第二个单位为2002，以此类推下去3.应付单位的编码是：3开头例如：第一个单位编码为3001，第二个单位为3002，以此类推下去4.其他应付位的编码是：4开头例如：第一个单位编码为4001，第二个单位为5001，以此类推下去如果要修改单位资料，首先要先选中要修改的单位（选中之后“单位”背景为蓝色），然后双击单位，即可弹出修改菜单界面。
金算盘软件操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：在启动软件前先把加密狗插上去，然后点击加密狗服务，打开加密狗服务后如下图：确认打开加密狗服务后点击桌面的“金算盘6f财务标准版”，然后选择用户名，输入密码登录系统。
注意：如果打开的时候出现注册界面点击取消即可。
2、在“开始”—“程序”里找到金算盘企业管理软件，打开即可。
退出：有多种方式退出金算盘企业管理软件6f系统。
1、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮；第二部分：系统维护1.数据备份在会计原则中，有一个“谨慎性原则”。
用计算机作账后，这一原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
更多的系统维护方法请参阅：《金算盘软件操作手册》第三部分：帐务处理一、帐务的基本操作：1、新增会计科目在填制凭证之前，首先建立所需要的科目。
A、选择“系统初始化”模块，单击“会计科目”项进入“会计科目”列表窗口。
“科目列表”窗中，已按您新建账套时所确定的行业，生成一套标准科目。
这时，您只需新增一些明细科目，或企业中特殊需要的科目即可。
B、在科目列表窗口中单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，出现“新增科目”对话框。
C、输入新增科目的编号、名称，并选择科目类别和性质；可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
金算盘财务软件的操作流程
金算盘财务软件的操作流程一、初始设置(一)系统安装将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。
单击“软件安装”选项，单击“下一步”“安装”按钮，直到完成全部安装。
（二）新建帐套：1、输入帐套名称，如“滨州经济开发区土地收购储备中心”（注意：新建帐套的名称不能与已有的帐套名称重复，如果重复，系统将询问是否覆盖以前同名帐套），保存帐套。
2、选择会计制度，在“新建帐套”对话框中单击“下一步”按钮，即可选择本帐套适应的会计制度。
选择“企业”或者“事业”会计制度。
3、选择行业，选择本帐套所属行业。
4、科目设置，注意：系统会根据您所选择的行业生成标准一级科目及部分明细科目。
5、确定记账本位币，系统默认人民币。
6、确定会计期间，设置帐套的起始会计年度，会计期间及启用日期。
7、确定是否使用控制科目，如果使用控制科目，系统对于具有现金、银行、应收应付的会计科目不能直接在凭证中录入，需要填制相关的业务单据（如收付款单、采购销售发票等），然后由系统根据业务单据自动生成凭证；如不使用控制科目，系统允许在凭证中直接输入科目性质为现金、银行、应收、应付和存货的会计科目。
8、完成。
注意：在单击“完成”按钮之前，可以通过“上一步”“下一步”按钮检查帐套设置的每一个步骤。
打开帐套、关闭帐套、帐套属性（增加会计期间）、删除帐套、帐套整理功能。
（三）用户权限1、新增操作员，输入姓名，口令。
“制单”、“复核”2、设置权限，注意：制单不能复核，复核不可制单。
3、切换操作员或帐套，“文件”菜单中选择“系统登录”“打开帐套”。
4、设置会计科目，增加科目、删除科目（已经使用过的科目不能删除）、修改科目、合并科目（只需将一个科目的编号更改为另一个科目的编号即可）（四）科目期初1、录入期初数据，窗口中白色、蓝色、黄色代表不同的意义，白色：为末级且没有辅助核算的科目，可以直接录入数据；黄色：有辅助核算的科目，不能直接录入，双击弹出新的窗口，按照辅助核算项目进行期初数据输入；蓝色：非末级科目，数据由系统自动汇总计算填写。
金算盘软件操作手册第四章任意制表
金算盘软件操作手册第四章任意制表第四章任意制表第四章任意制表在这个变化无穷的社会里，您需要一个能适应不断变化的好软件。
因为在实际工作中有很多报表的格式都是无法固定的。
“金算盘电子表格”就是这样一个能适应各种变化的软件，它既可以根据模板自动制表，也可以按您的要求去编制任意格式的报表。
阅读本章后，你将……, 知道如何制作一张简单报表;, 了解如何制作一张复杂表格。
第一节一张简单报表的制作想一想，也许我们有大量的工作时间都是在制作各种表格。
如果您能熟练地运用“金算盘电子表格”制作工作表，其实是一件简单而愉快的事。
本节介绍了第二章第一节中损益表格式的制作，请跟随讲解进行步步操作，您将发现原来制作一张报表并没有想像中的难～操作提示,1、启动,进入主界面，2、选择单元格区域，3、设置报表边框，第四章任意制表4、设置列宽、与列数，5、录入数据、文字，6、调整行数与行高，7、调整所有字体格式……详细操作请阅如下内容,第一步初设报表格式 , 选择单元格区域在电子表工作区，将鼠标指向B列第三行，按下鼠标左键不放并拖动鼠标，当鼠标移动到D列第11行时，松开鼠标左键，即标注了区域B3..D11，如下图:第四章任意制表, 设置报表边框, 单击工具栏上的边框按钮旁的下拉三角箭头，弹出可选边框如下:, 单击“”按钮，将鼠标移动到区域外任一单元格后再单击，则所选区域显示出加了边框的表格。
, 设置列宽, 将鼠标移动到子窗口的顶部B列和C列标号之间的分隔线处，当鼠标光标变为双箭头时，按住鼠标左键向右拖动鼠标以改变B列的宽度。
第四章任意制表按照上述操作，将所有的列调整到合适的宽度。
当我们在初设完报表后发现刚才设置的表格漏掉了一列，现在需要您插上一列。
在插入列操作前，您需要了解如下概念。
什么是激活的单元格,定义,黑框框住的单元格称为活动的单元格。
使某一个单元格变成活动的单元格称为激活。
, 激活某一个单元格的方法是将鼠标移动到该单元格内按住鼠标左键再松开，即单击该单元格。
金算盘操作指南
金算盘ERP-B系统操作指南第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。
注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。
不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。
2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。
第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。
注意：各操作员严格按照操作要求执行。
第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。
目前操作员及权限：注：每个人应在自己的权限范围内操作。
双击进入一、进销存模块1、采购管理：根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。
采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。
对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。
付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品到库后，一定要点击验收入库，这样才能在库存模块中反映。
2、销售管理根据业务员销售信息，确定销售订单，并在系统中输入销售订单，销售订单的输入要全，包括销售订单的表头表体，每一项应准确录入。
销售订单可自动生成商品销售单（发货单、退货单、换货单），货物出库时，点击审核，发货。
收款时点击销售收款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品出库后，一定要点击发货，这样才能在库存模块中反映。
3、库存管理库存管理核算采购和销售之外的商品出入库，目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨，盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入，其他入库目前很少用，可以不考虑，领用出库管理公司内部部门领用，领用成本计部门费用，不会支付货款，其他出库管理外部样品、赠品、报废，记相关费用，没有收入产生。
金算盘财务软件操作资料
金算盘财务软件操作资料1. 简介金算盘是一款专业的财务软件，旨在帮助用户轻松管理和处理财务事务。
本文档将介绍金算盘的基本操作和常用功能，以帮助用户快速上手和高效使用该软件。
2. 下载和安装在开始使用金算盘之前，需要先下载并安装该软件。
用户可以在官方网站上找到最新的软件版本并进行下载。
安装过程通常很简单，用户只需按照安装向导提示完成相应操作即可。
3. 注册和登录安装完成后，用户需要注册金算盘账号并登录才能开始使用。
在软件打开时，用户将看到一个注册界面。
用户需要填写必要的个人信息并创建一个唯一的账号和密码。
完成注册后，用户可以使用账号和密码登录金算盘。
4. 主界面登录成功后，用户将看到金算盘的主界面。
主界面由菜单栏、工具栏和主要工作区组成。
菜单栏包含了各种可用的功能和选项，工具栏提供了快速访问常用功能的按钮，而主要工作区则是用户进行财务操作和数据输入的地方。
5. 数据录入金算盘提供了多种方式录入财务数据，包括手动输入和导入外部数据等。
用户可以通过点击菜单栏中的“数据录入”选项或使用快捷键进入数据录入界面。
在数据录入界面，用户可以按照特定的格式和要求输入财务数据，如日期、金额、账户等。
6. 账户管理金算盘允许用户管理多个账户，并能够对账户进行添加、编辑和删除等操作。
用户可以通过菜单栏中的“账户管理”选项或工具栏中的相应按钮进入账户管理界面。
在账户管理界面，用户可以查看和编辑已有账户信息，也可以添加新的账户。
7. 财务报表金算盘可以生成各类财务报表，以帮助用户了解和分析财务状况。
用户可以通过菜单栏中的“财务报表”选项或工具栏中的相应按钮进入财务报表界面。
在财务报表界面，用户可以选择想要生成的报表类型，并设置相关参数，然后点击生成按钮即可生成相应报表。
8. 数据分析金算盘还提供了丰富的数据分析功能，用户可以通过这些功能深入分析财务数据以获取更多信息和洞察。
用户可以通过菜单栏中的“数据分析”选项或工具栏中的相应按钮进入数据分析界面。
【服务】金算盘软件实施注意事项一
【关键字】服务●表与表之间的取数方法1、点插入“表达式”，在表达式生成器中，选择打开需取数的外部工作表或外部工作簿。
2、确定是对某个单元格引用，或是对区域引用，完成后单击“粘贴”按钮，则上边的公式框内就显示出您定义的公式，如果需要进行运算，可单击相应的运算符号按钮后重复上述操作；整个表达式定义完成后单击“确认”按钮即可。
●如何批处理注册dll文件？1.第一种方法：（1）先关联打开方式。
任选一个dll文件，点右键，打开方式，选择%systemroot%\system32\regsvr32.exe，同时选中“始终使用选择的程序打开这种文件”。
确定。
（2）选择要注册的文件（如果是打补丁，直接粘贴后，需要注册的dll文件，仍保持在选中状态），直接回车，或者是对准任一选中的文件，点右键选择打开。
（3）这是会打开很多个注册的提示窗口出来。
关起来还是挺麻烦，有两种方式来关闭这么多窗口，最简单的是按住ESC键不放，直接提示窗口全部关闭。
另一种是在xp或2003的系统中，任务栏和开始菜单属性中默认“分组相似任务栏按钮”（没有请自行修改），直接在任务栏中，对已经分组合并在一起显示的提示窗口点右键，选择“关闭组”即可。
还想到一种最没技术含量的方法，千万别用，那就是重启计算机，即使是注销后再登录，也较稍微有点技术含量。
2.第二种方法：用批处理注册整个目录的dll（也可以包含ocx文件）命令如下：运行cmdcd /d c:\windows\gasoftfor %H in (*.dll *.ocx) do @regsvr32 /s %~dfnxH注意%H是变量名，需要区分大小写，%~dfnxH是对变量的扩展，最后面的H大小写必须与前面的%H一样。
●在电子表里,取不同账套的数据1、定义好所要取数的报表格式2、点FX函数，选择“财务取数”，加入取数界面，点数据源后面的“...”3、在弹出的对话框中点新增，选择账套，录入别名。
4、依次对所要取数的账套加入定义。
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*资产帐套在某些机器上不能恢复？将基础设置（除部门外）导入，部门手工录入，再设置单位部门之间的勾稽关系。
然后将其他数据导入即可。
*xp机器不能被其它机器访问共享目录HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsarestrictanonymous=0restrictanonymoussam=1访问不到的机器，要修改的*数据库用户锁定8E10.6版本账套结转后，进行损益结转时提示“数据库用户锁定……”处理办法CREATE OR REPLACE VIEW QNETUSERS ASSELECT *FROM v$sessionWHERE STATUS = 'ACTIVE'OR STATUS = 'INACTIVE'*固定资产新增、修改、查阅卡片速度缓慢在查询固定资产时反应很慢处理办法：调整ORACLE数据库初始参数文件的sort_area_size = 655360sort_area_retained_size = 655360文件在oracle的安装目录X:\oracle\admin\gaac\pfile，使用记事本方式打开init.ora.226200822332文件(9i数据库); X:\oracle\admin\gaac\pfile，使用记事本方式打开ini.ora文件(8i数据库)*医院明细科目下的自动分摊问题详述：医疗财务中分摊管理费用时，对于“制剂生产”科目下还有明细科目的情况该怎样自动分摊？解决方法：在“管理费用”分摊功能中，“制剂生产”科目可以是末级科目，也可以是非末级科目。
为非末级科目时，“制剂生产”科目的明细科目同“医疗支出”、“药品支出”科目一样，必须与“管理费用”的明细保持一致。
另外，当分配比例合计为100%时，系统将提供自动补平功能，避免小数位数四舍五入造成的差异；若分配比例合计不等于100%，系统将不提供该功能。
*怎样安装“财务函数”和“进销存函数”？问：怎样安装“财务函数”和“进销存函数”？答：在安装金算盘软件时将自动安装这两个函数库，若不小心删除了，可在“函数向导”窗口中通过“安装函数库”命令来安装，财务函数和进销存函数安装的是同一个文件：C:\Windows\Gasoft\Bfomular.dll。
*分类账(明细账)不能打开在打开分类账或明细账时,不能打开,也没有任何提示,只是闪一下；科目余额表能正常打开。
主要原因是设置的默认纸张的尺寸太小所致，可能在自定义纸张中设置了凭证纸大小。
解决办法：选中“分类账”，点击右键，选择格式设置，将纸张的默认纸张选择为A4纸，即可解决。
*ORACLE报控制文件损坏当ORACEL服务启动不了，报其中一控制文件损坏时，将损坏的控制文件删掉，复制另一个好的控制文件，重命名为所损坏的文件的名称就可以了。
*固定资产使用年限为7年，已计提了5年，由于政策规定，需将剩余的未计提的金额一次性计提完在固资变动资料中将其的本币、累计折旧和预计使用年限变动按情况进行调整，并在“折旧计算因素”中选中“按现在净额和剩余期间计提折旧”即可*采购采用个别计价法的商品，进行商品调拨后，批次如何带出在销售业务中指定相应的调入批次，在成本计算时会自动带出该商品的批次，无须手工指定*电子表打印分页错首先在“文件”菜单下的“工作表属性”里设置正确的行数和列数，然后在电子表中查找分页出错的地方，选中分页出错的相邻前后两行或两列，点击“编辑”菜单下的“删除分页符”。
*由8E10.6升级到VPS.PRO进入软件无法看到操作员在工具→用户设置中能看到所有操作员,但进入软件时无法看到所有操作员,原因是现有VPS.PRO中有集团机构,解决方法是进入软件在工具下用户设置中双击用户可分配机构中集团分配到已分配机构中就可以解决此问题.*软件升级后无科目期初在升级后账套数据库查看科目期初日期及数值，如果没有可以把原账套升级前的数据导入升级后账套中可以了。
用SQL语句执行insert into gadataxxxx.accountdaily a1(STRDATE,LNGACCOUNTID,LNGCURRENCYID,LNGCLASSID1,LNGCLASSID2,LNGCUSTOMERID,LNGDEPARTMENTID,LNGEMPLOYEEID,lngorganizationid,lngsourceorganizationid,DBLUNVOUCHERDEBIT,DBLUNPOSTEDDEBIT,DBLPOSTEDDEBIT,DBLUNVOUCHERCREDIT,DBLUNPOSTEDCREDIT,DBLPOSTEDCREDIT,DBLCURRENCYUNVOUCHERDEBIT,DBLCURRENCYUNPOSTEDDEBIT,DBLCURRENCYPOSTEDDEBIT,DBLCURRENCYUNVOUCHERCREDIT,DBLCURRENCYUNPOSTEDCREDIT,DBLCURRENCYPOSTEDCREDIT,DBLQUANTITYUNVOUCHERDEBIT,DBLQUANTITYUNPOSTEDDEBIT,DBLQUANTITYPOSTEDDEBIT,DBLQUANTITYUNVOUCHERCREDIT,DBLQUANTITYUNPOSTEDCREDIT,DBLQUANTITYPOSTEDCREDIT,strflexibleid)selectSTRDATE,LNGACCOUNTID,LNGCURRENCYID,LNGCLASSID1,LNGCLASSID2,LNGCUSTOMERID,LNGDEPARTMENTID,LNGEMPLOYEEID,1,1,DBLUNVOUCHERDEBIT,DBLUNPOSTEDDEBIT,DBLPOSTEDDEBIT,DBLUNVOUCHERCREDIT,DBLUNPOSTEDCREDIT,DBLPOSTEDCREDIT,DBLCURRENCYUNVOUCHERDEBIT,DBLCURRENCYUNPOSTEDDEBIT,DBLCURRENCYPOSTEDDEBIT,DBLCURRENCYUNVOUCHERCREDIT,DBLCURRENCYUNPOSTEDCREDIT,DBLCURRENCYPOSTEDCREDIT,DBLQUANTITYUNVOUCHERDEBIT,DBLQUANTITYUNPOSTEDDEBIT,DBLQUANTITYPOSTEDDEBIT,DBLQUANTITYUNVOUCHERCREDIT,DBLQUANTITYUNPOSTEDCREDIT,DBLQUANTITYPOSTEDCREDIT,''from gadatayyyy.accountdaily a2where a2.strdate<'2003-01-01'备注:gadataxxxx代表升级后账套，gadatayyyy代表升级前账套*批次管理的注意事项1、特别注意在库存期初录入时，如果录入数量为负数，此时红字期初单若未填批次，系统将自动回填第一笔该货位入库批次,2、在销售出库时，先填入库单，有库存量后，再填出库单；3、在选择物品某一批号时，要选中批号，鼠标在点击（选择）时不要移动；否则，有可能选择到其他批号。
（操作速度较快时，会出现该种操作错误情况）4、对已审批的单据取消审批，修改该单据内容（包含单据头和单据体的所有内容）时，以前选择的批号自动清除，需重新选择某一批号。
也就是说，对某一单据进行修改后，需再次确认该单据的批号。
比如：在填制完某一单据后，对该单据单价进行修改，如果自接点击保存，该单据有可能批号消失或更改为其他批号。
因此，对该单据进行修改后，需再次选择批号。
5、如果在销售单中未选择或没有批号，在填制入库单中，系统会自动对该单据补上批号，将最近一次的入库的批号作为当前批号。
6、采用账套管理程序中的维护工具时，如对批次账进行整理，也会产生批号混乱。
其规律：某一物品有多次入库并为同一批号时，会产生批号混乱。
建议：有多次入库并为同一批号业务时，不要用此功能。
7、在填制入库单时，注意选择的日期，入库日期不能大于出库日期。
只有先入库，才能出库；入库单应及时审批，如未及时审批，系统提示“零库存”或“未零库存出库”权限。
*EXCEL简单使用技巧1.EXCEL中【数据】选项下【分列】可将列数据按需求分成两列。
分割符号：例：湖北-武汉 -> 湖北武汉固定宽度：例：记0001 -> 记00012.将单元格字段 A B C 合成一列 ABC:使用公式 =单元格1(A)&单元格2(B)&单元格3(C)*采购单与订单的关系采购订单类似与采购合同。
它与采购单的关系是执行与被执行的关系。
执行，指订单的到货情况（是否有与之关联的采购单）。
订单数量只执行部分，该订单称为已执行未关闭；全部执行，订单关闭标志自动打上。
1)在采购单中，用户需用合同号来对应订单，如何处理？在帐套属性中取消“单据号不可修改”选项，把合同号作为单据号录入。
2)订单还有部分未执行完，用户决定不再执行视同已关闭订单，如何处理？手工打上订单的“关闭”标志，在未关闭采购订单表中就不显示该订单。
3)已执行未关闭的订单查询什么报表？查询“未关闭采购订单表”。
4)采购订单执行情况表可查询哪些订单？在该表中将显示所有订单的到货情况。
如：已执行未关闭、已关闭、未执行的订单都可在表中反映。
采购订单的数量不影响库存数量，单价不作为成本计算依据。
只是在填制采购单后才有效。
*统计列表中提供编码合并功能，哪些编码可以合并，哪些编码不能合并列表中可合并的编码：商品类别、货位、科目、单位及单位类型、部门、职员及职员类别、统计、项目、固资类别、自定义项目；列表中不可以合并的编码：商品劳务、商品性质、凭证类别、付款方式、付款条件、固资变动方式。
*银行对账的注意事项在8E10.60及VPS版本中，进行银行对账时系统记录了对账日期，对账日期为登录软件日期，故在核对某一期的银行账时，最好采用核对期间的最后一天进入系统，这样对账日期就为本期最后一天，在余额调节表中截止对账日期为本期最后一天就正确。
如果采用的机器时间进入系统对账，则余额调节表中截止对账日期就只能为机器时间。
*商品采购订单先输入数量435，总金额506,按回车了以后，金额变成505.99,怎么解决？账套属性>单价金额位数设为8位。
*打印机打印金算盘软件中的记帐凭证卡纸，打印其他的文档不卡纸，怎么办打印驱动重装,还有检查软件里面的打印设置比例是否过大.*如何在软件中处理客户的预付款（押金）问题第一步，先在应收回款中录入一笔客户的预收款第二步，当完成销售单后，在往来核销里面，将销售单与之前录的预收款进行核销，这样，该客户的应收账款就只剩下余款了，也就可以进行正常的收款操作了。