SAP FI基础教程(中文版)

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SAP财务会计培训(FI)(PPT167页)

FV50
预制凭证清单
G/L Postings
预制凭证
显示 / 改变 / 删除预制凭证预制凭证清单显示系统的所有预制凭证预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改预制凭证可以删除
FBV3-V2
预制凭证数据库
记帐凭证数据库
预制凭证记帐
预制凭证号码 # 1234567
记帐凭证号码 # 1234567
- 输入所有要记帐的业务 - 会计科目管理的级别
公司代码名称: XX 城市：货币： RMB
会计组织会计科目表会计年度变式
定义公司代码
全局参数
国家代码语言 Language:
XX 中 E
CAXX K4
处理参数字段状态变式过帐期间变式
OBY6
XXXX
过帐期间变式
变式
0001 0001 0001
业务部门是纯粹的内部组织结构。如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资
产负债表及利润表，你就应定义业务部门。能用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中
有相同的含义根据业务范围,更新总帐平衡余额
集团
公司
公司
会计科目表
会计科目表
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围业务范围
Acct. type: S account
Acct. type: S account
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制帐户管理凭证输入控制
帐户控制
科目货币税务类型允许含/不含税过帐
统驭科目的科目类型
科目控制
会计币种 -指定过帐所需的币种记帐本位币=需用来记帐的任何币种 - 缺省币种 - 交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示 - 系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额

SAP-FI模块培训教材

1 2 3 4
总分类帐
应收帐款
应付帐款
固定资产
会计专用供应商维护流程
应付帐款发票处理流程
供报表
预付帐款的支付与核销流程供应商主数据维护流程
付款清帐处理流程
发票校验处理流程
需求决定
采购申请 .
选择供应商货源决定
付款处理
订货
采购订单
发票校验
发票
收货
采购监控
采购订单
?
采购申请 (MM)
1. 客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。 2. 客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。 3. 输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得输入特别总帐标志。 4. 对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。 5. 若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。
1. 凭证查询,事务码：FB03，ZFI009 2. 总分类帐余额查询，事务码：FS10N, FAGLB03,ZFI019,ZFI017。 3. 总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。 4. 总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。 5. 资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284， ZFI011 6. 资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。 7. 利润表查询，事务码： S_ALR_87012284 ，ZFI012 。 8. 利润分配表查询，事务码：ZFI028。 9. 财务费用汇总表，事务码：ZFI026。 10.三大费用报表，事务码：ZFI003。 11.所有者权益变动表，事务码：ZFI044。

SAP-FI学习入门操作手册

SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (3)2 目标：创建公司代码 (3)3 目标：创建公司 (6)4 目标：将公司代码分配给公司 (6)5 目标：创建会计科目表(OB13) (6)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (7)7目标：定义会计年度变式(OB29) (16)8目标：创建信贷控制范围 (16)9目标：维护公司代码的全局参数 (16)10目标：定义字段状态变式 (17)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (21)12目标：定义留存收益科目(OB53) (21)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (22)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (26)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (27)16目标：新建损益科目 (27)17目标：显示科目汇总清单 (34)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (34)19目标：定义记账期间变式 (35)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (36)21目标：设置记账期间 (36)22目标：为科目过账定义容差组 (37)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (38)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (39)25目标：维护自动税收过账(OB40) (40)26目标：定义应收应付容差组 (41)27目标：定义供应商账户组 (42)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (42)29目标：分配供应商编号范围 (43)30目标：定义客户账户组 (43)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (43)32目标：分配客户编号范围 (43)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (43)34目标：新建收货方主数据 (45)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (47)36目标：输入客户发票( FB70 ) (50)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (51)38目标：显示应收账款余额 (51)39目标：显示客户余额( FD10N ) (51)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (51)41目标：向供应商付款( F-53 ) (52)42目标：显示应付账款余额 (52)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (52)44目标：总账科目余额汇总表 (52)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (52)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (53)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。

sap中文使用手册——FI应收账款(pdf 251页)

ContentsFI 应收帐款 25版本 26版权 26联机FI手册内容信息 26 SAP 联机帮助中的惯例 27引言 28客户主记录 28简介: 客户主记录 29客户主记录中包括什么数据？ 29科目组的功能是什么? 30主记录是怎样编号的? 30屏幕格式 31统驭科目的功能 31存取授权 31客户主记录中的特殊字段 32查找条件 32可选催款接受人 32可选付款人 32合并公司 33客户和供应商之间的清帐 33如果您也有销售和分销(SD)应用 33维护主记录的功能 33选择显示客户主数据的屏幕 34用附加功能维护客户主记录 34用匹配码查找 35创建客户主记录 35先决条件 36集中地创建主记录 36在公司代码中创建主记录 37用参考创建主记录 37数据输入的特性 37输入银行帐户 38输入收付方法 39输入催款程序 39输入文本 39分配凭证 40将客户分类 40创建一次性帐户 40科目组 41参考科目组 41显示行项目 41总部和分部帐户的特征 42显示客户主记录 42更改客户主记录 43关于更改的注释 43集中更改主记录 44更改会计主记录 44显示对客户主记录的更改 44冻结客户主记录 45集中冻结客户帐户 46冻结记帐的客户帐户 46为付款和催款冻结客户主记录 47为删除而标记客户主记录 47为集中删除而标记主记录 48为删除标记会计主数据 48记帐凭证 48记帐凭证：引言 49凭证原则 49凭证结构 50凭证输入的特征 50子分类帐/总分类帐一体化 50自动记帐 51跨公司代码业务 51凭证输入功能 51如何输入凭证 52输入凭证 52输入凭证抬头 53输入凭证日期 53输入凭证类型 53输入凭证编号 54输入公司代码 54输入记帐日期 54输入货币 55输入贸易伙伴业务部门 55在抬头中输入其它字段 55输入行项目 56输入客户行项目 56输入行项目的输入字段 56输入记帐代码：客户行项目 57输入客户帐号 58输入一个特殊总帐标识 58您在客户行项目输入屏幕中可以看到哪些字段? 59客户项目的所需输入数据 59在客户行项目中输入销项税 59输入收付条件 61输入分期付款的收付条件 63输入收付控制数据 64输入催款数据 64输入分配字段 64给客户行项目增加额外细节 65输入总帐行项目 65输入记帐代码：总分类帐行项目 66输入总分类帐编号 66输入金额 66输入税收代码 66输入征税地域代码 67附加科目设置 69输入业务部门 69快速输入总分类帐项目 69将数据加入总分类帐项目 70更正行项目 70显示凭证概览 70更正凭证抬头 71更正行项目 71删除行项目 72自动生成行项目 72向自动行项目增添细节 72记帐凭证 73输入并记帐凭证－总结 73记帐贷项凭证 74收付请求 74以外币记帐客户发票 75一次性客户帐户的特征 75跨公司代码业务 75先决条件 76公司间业务记帐 76处理凭证 78保持凭证 79将所持凭证补充完整 79删除不完整凭证 79执行转帐 80输入配置 80设置编辑选项 80保留和设置数据 81控制总计 81显示凭证 82选择行格式 83显示公司间业务 83更改凭证 84批更改行项目 85更改公司间业务 85冲销凭证 86冲销限制 86冲销凭证 87冲销公司间业务 87参考凭证 87输入会计凭证样本 88显示会计凭证样本 88更改会计凭证样本 89删除会计凭证样本 89利用参考凭证记帐 89周期性输入 90周期性输入程序 91输入和记帐周期性记帐原始凭证 91显示周期性输入原始凭证 92更改周期性输入原始凭证 92删除周期性输入原始凭证 93执行周期性输入 93人工处理批输入对话 94周期性输入原始凭证的概览 94收付通知书 95收付通知书类型 95创建收付通知书 96更改收付通知书 97显示收付通知书 97删除收付通知书 97重组收付通知书 97配置收付通知书 98帐户余额和行项目 99帐户余额 99显示客户帐户余额 100显示客户帐户余额中的行项目 100显示帐户余额的选项 101帐户中的客户行项目 101在初始屏幕中的功能 102在行项目显示中的功能 103选择货币 104在用户主记录中为行项目设置参数 104显示客户帐户的行项目 105在行项目显示中记录选择标准 105更改行项目显示的行格式 106显示行项目凭证 106搜索行项目 106排序行项目 107总计行项目 107在行项目显示中显示清单水平的概览 108显示外币行项目 109在行项目显示中临时增加字段 109在行项目显示中显示汇总单 110在行项目显示中显示客户主记录 110帐户分析 110显示拖欠天数 110显示未清项 111概览净额/现金贴现 111显示支付行为 112模拟客户支付行为 112显示信贷限额 113结清未清项 113结算未清项之引言 113清帐功能 114清帐未清项的程序 115记帐与清帐 115清帐程序处理步骤 116开始结算 116输入凭证抬头 117输入行项目 117选择未清项 117选择特定待结项目 118客户/供应商清帐 119处理未清项 119用命令处理未清项 120用菜单或功能键处理未清项 120用鼠标处理未清项 121设置处理选项 121附加功能 121搜索未清项 122搜索特定金额 122根据收付通知书处理未清项 123按帐龄细分清帐金额 124为未清项排序 124在未清项处理中更改行格式 125在总额与净额之间切换 125在外币与本币之间切换 125记帐部分收付 125记帐剩余项目 126显示未清项 126对差额的解释 126作为收付通知书记录的未清项 127更正错误 127公司码之间的清帐 127用外币结算未清项 127用外币结算混合货币未清项 128清帐时系统将所有金额换算成本位币 128清帐时系统使用本币计的历史值 129用未来记帐日结算未清项 129以打印形式付款 130清帐与打印表格 130已结帐项目的打印格式 131输入进帐与清帐 131结算特定发票 132收付的快速输入 132结算科目 132重新设置已清项 133定金 134定金请求 134定金请求的特点 135输入和记帐定金请求 136输入有现金折扣的定金请求 137更正行项目和输入新项目 137取消定金请求 138显示定金请求 138变更定金请求 139定金 139定金的净额显示或总额显示 140集成其他应用程序 141输入并记帐定金 141在无定金请求的情况下记帐定金 141在有定金请求情况下记帐定金 142其他功能：定金 143处理定金 145使用收付程序结算定金 146人工结算定金 147转帐后结算定金 147何时转帐定金？ 147转帐定金并记帐税金 148解冻收付 148清帐发票后转帐定金 149人工结算定金未清项目 149定金和现金折扣 150冲销定金 150显示定金 150更改定金 150应收汇票 151应收汇票：引言 151应收汇票的记帐过程 153应收汇票用途的记帐 155以汇票记帐收付 156记帐汇票用途 159冲销汇票 161例 1: 在不存入的情况下结算未清项 162例2: 在存入的情况下结算未清项 163例3: 不存入情况下的帐面上收付 164例4: 存入后的帐面上收付 164显示应收汇票 166更改应收汇票 166银行票据与汇票收付请求 166银行票据与汇票收付请求的记帐过程 167银行票据 167汇票收付请求 168记帐银行票据 169记帐汇票收付请求 169由收付请求将汇票记帐 169处理失效汇票 170支票/汇票处理程序 170支票/汇票处理程序的特征 171收到支票/汇票的处理程序 172收到支票/汇票的输入和记帐 173冲销潜在的持票据者义务 173显示支票/汇票 174更改支票/汇票 174担保 175做出的担保 175输入担保与担保记帐 176显示担保 176变更担保 177信函和内部评估 177信函类型 178如何创建信函 180信函的请求 180个别文本 183编辑信函请求 185打印信函 185内部评估 189列出评估报表 189信用管理 189信用管理导论 190维护信贷限额 191信贷限额的控制 194附加显示功能 195发送信息 196科目分析 196进入信息系统 197信贷主表 197信贷概览 198 SD功能的应用 199给新信贷管理范围分配公司代码 199显示变更 199重新设置信贷限额 200进行批量变更 200信贷管理报表 200催款程序 201简介 201运行催款程序 204安排催款运行 205打印催款通知 208利息计算 208利息计算引言 208利息计算报表的运行 210词汇表 211科目设置 218科目余额 218科目余额利息计算 218科目确定 218科目组 218科目有效期 218科目维护 218科目管理 219统驭科目 219科目类型 219会计凭证 219待摊和预提 219购置税 219附加科目设置 220附加税 220分配概念 220备选受款人 220备选付款人 221资产 221平均汇率 221余额 221余额审计线索 221余额结转 221余额核对 221余额确认 222余额通知 222余额请求 222资产负债表 222资产负债表科目 222资产负债表调整 222银行买入汇率 223银行托收手续 223银行直接借记手续 223银行主数据 223银行卖价 223收付的基准日期 223汇票 223汇票托收 224汇票清单 224汇票支付请求 224应收汇票 224汇票的用途 224分公司帐户 224预算资产负债表 225业务部门 225业务合伙人 225计算程序 225现金折扣 225现金折扣基额 225现金折扣条件 225现金管理和预测 225兑现支票 226更改凭证 226会计科目表 226会计科目表清单 226支票/汇票 226清帐 226暂记待结帐户 227清帐业务部门 227清帐功能 227清帐程序 227结帐操作 228托收 228承诺 228公司代码 228未定债权 228或有负债 228控制总额 228公司集团 229公司所得税 229信函 229成本 229国家变式 229贷款成本控制范围 229信贷限额 229贷项凭证 230跨公司代码凭证号 230跨公司代码记帐 230货币 230客户 230客户主记录 230日结算 230借项凭证程序 231折扣 231凭证 231凭证货币 231凭证日期 231凭证记帐 231凭证抬头 232凭证号码 232凭证原则 232凭证类型 232定金 232定金支付请求 232（汇票）受票人 232（汇票）发票人 233到期日 233净收付的到期日 233催款部门 233催款冻结标识 233催款冻结理由 233催款代码 233催款等级 234催款程序 234催款程序等级 234事件 234汇率 234汇率差额 234费用 235出口信贷保险 235字段状态 235财政预算 235会计年度 235外币 235外币资产负债表科目 235外币评估 236中长期应收票据收买 236总分类帐帐户 236总分类帐主记录 236总分类帐 236公司内部货币 236付款保证 237硬通货 237总公司帐户 237指标货币 237单价值调整 237进项税 237利息 237拖欠利息 238投资税 238发票 238发票参考 238项目利息计算 238日记帐 238分类帐 238负债 239行项目 239行项目显示 239本位币 239本位币金额 239月末结算 239净程序 240 ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 240号码分配 240号码范围 240一次性帐户 240未清项管理 240组织 241原始凭证 241销项税 241部份收付 241应付款 241受款人 241收付通知书 241收付冻结原因 241收付冻结标识 242收付行为分析 242收付方式 242收付通知 242帐面收付 242收付容差 242收付业务 242 POR 程序 243记帐冻结 243记帐代码 243记帐期间 243对前一期间的记帐 243记帐,自动的 243延迟会计制度 244损益表 244获利段调整 244比率 244应收帐款 244统驭科目 245周期性输入 245周期性输入原始凭证 245参考凭证 245地区代号 245余项 245营业收入科目 246冲销 246冲销凭证 246营业额 246调节税 246销售相关性 246样本帐户 246样本凭证 246样本主记录 247缩短的会计年度 247特殊总分类帐 247特殊总分类帐标识 247特殊总分类帐业务 247特殊期间 247统计记帐 247明细分类帐会计核算 248后续调整（业务部门/利润中心） 248后续借记 248明细分类帐 248汇总数据 248附加科目设置 248 SWIFT 代码 249税收金额 249税收基额 249税收代码 249税率 249销售/购置税 249销售/购置税组 249收付条件 250容差 250交易额 250转帐 250换算日期 250评估 250供应商 250供应商主记录 251供应商净程序 251代扣所得税 251年度结算 251FI 应收帐款引言客户主记录记帐凭证跨公司代码业务处理凭证收付通知书帐户余额和行项目结清未清项定金应收汇票支票/汇票处理程序担保信函和内部评估信用管理催款程序利息计算词汇表相关的文档:FI - Accounts PayableFI - Automatic ProceduresFI - General Ledger Accounting FI - System Administration Guide FI - Closing and Reporting欲得到帮助，请按 F1。

SAP 财务 FI 基金管理操作、及配置手册

基金管理前台操作、及后台配置手册目录1.激活全局基金管理功能 (3)2.激活预算控制系统全局功能 (3)3.定义全局参数 (4)4.定义序号区间编号 (5)5.为FM范围分配编号范围 (6)6.创建/更改层次变式 (7)7.分配层次变式给FM范围 (8)8.编辑参数文件容差 (9)9.激活预算控制系统的账户分配要素 (10)10.定义预算类别 (10)11.定义预算类型 (10)12.分配预算类型给处理（批维护） (13)13.定义统计预算的预算类型 (13)14.分配预算处理的统计预算 (14)15.激活期间控制 (14)16.编辑状态 (15)17.检查公司代码 (17)18.激活/不激活资金管理 (18)19.创建基金中心主数据 (19)20.创建承诺项目 (21)21.更改标准层次 (22)22.处理科目衍射分配 (23)23.基金中心预算维护 (23)24.基金中心预算下达 (24)25.查询年度预算清单 (25)1.激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能2.激活预算控制系统全局功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能3.定义全局参数菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数4.定义序号区间编号菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围5.为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围6.创建/更改层次变式菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式7.分配层次变式给FM范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围8.编辑参数文件容差菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差9.激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－主数据的不使用－激活预算控制系统的账户分配要素10.定义预算类别菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别11.定义预算类型菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型选中BT01,双击分配处理12.分配预算类型给处理（批维护）菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）13.定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型14.分配预算处理的统计预算菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算15.激活期间控制菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－激活期间控制16.编辑状态菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA02,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA03,双击左边状态栏，分别显示如下：17.检查公司代码菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司代码18.激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激活资金管理19.创建基金中心主数据菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建事务代码：FMSA20.创建承诺项目菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理事务代码：FMCIA21.更改标准层次菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构事务代码：FMCID22.处理科目衍射分配菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—使用帐户分配要素—处理科目分配衍生事务代码：FMDERIVER23.基金中心预算维护菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—初始预算—输入事务代码：FR5024.基金中心预算下达菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入事务代码：FR51修改数据后，保存25.查询年度预算清单菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单事务代码：FMRP_RFFMTO50。

SAPFI教程1

SAPFI教程1Basic settings 基础设置Unit Overview 单元概述●Company code, business areas公司代码，业务范畴●Fiscal Year会计年度●Currencies货币●Variant principle变式原则Unit Objectives 单元目标After completing this unit, you will be able to:•Map the accounting structure of your company using mySAP ERP Financials organizational units使用SAP财务组织单元描画贵公司的会计结构。

• Explain the meaning of the terms “company code” and “business area” and their differences 说明术语“公司代码”和“业务范畴”的含义和它们的区别。

• Create a company code创建一个公司代码。

• Explain the use and advan tages of the variant principle说明变式原则的用法和优点。

• Explain the necessity and use of a fiscal year variant说明会计年度变式的必要性和用法。

• Explain different types of fiscal year variants说明不通类型的会计年度变式。

• Define a fiscal year variant according to your requirements依照你的需求定义一个会计年度变式。

• Assign the fiscal year variant to a company code给公司代码分配一个会计年度变式。

SAP_FI基础教程(中文版)

Actual (preliminary)
A/P in $ Actual
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請購採購
Goods receipt
驗收
Invoice receipt (preliminary posting)發票驗證
總帳 GL
Vendors
Release
GL
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Expense (E)
Expense / Cash
Revenue (R)
Cash / Revenue
Cash transfer:
cash journal to bank (B)
bank to cash journal (C)
供應商付款帳號明細
供應商代付款人
有效付款人列示
Asset Master (4.主檔資訊)
保管部門資料採購單資料稅務資料保險資料租賃資料不同折舊區域
SAP AG 1999
Enjoy 個人化 Screens (5.主要功能)
過帳模擬自設螢幕格式及輸入項目
輸入值規則設定(跨公司/外幣持續/總額/特殊期) 借/貸方加總
Accounts receivable (D):
Customer-incoming payment
Customer-outgoing payment
Accounts payable (K):
Vendors-outgoing payment
Vendors-incoming payment
Bank / Cash Journal Cash Journal / Bank

sapfi模块所有常用 (1)

主数据：FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录FSS1 创建公司代码中的主记录FSS2 更改公司代码中的主记录FSS3 显示公司代码中的主记录FSS4 公司代码中的总帐科目修改FK01 创建供应商主数据FK02 更改供应商FK03 显示供应商FK04 供应商变化FK05 冻结集团FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户）FD02 更改客户FD03 显示客户FD04 客户变化FD05 冻结客户AS01 创建资产主数据AS02 改变资产主记录AS03 显示资产主记录AS04 资产改变AS05 冻结资产主记录FI01 创建银行FI02 更改银行FI03 显示银行FI04 显示银行变化********************打开和关闭记帐期间：OB52 （F.60）********************余额查询：FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示）FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额********************预制凭证：F-01 样本凭证FV50 预制凭证FBV0 预制凭证过帐********************凭证：FB01 创建FB02 更改FB03 显示FB04 显示修改FB08 冲销FB09 更改行项目F.80 批量冲销********************发票：FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票********************预付款及清帐：F-48 供应商预收F-54 清帐F-29 客户预付F-39 清帐********************付款：F-53 供应商付款F-28 客户收款********************汇票支付：F-40 供应商付款F-36 客户收款********************清帐：F-03 总账账户清帐F-44 供应商清帐F-32 客户帐户清帐********************贷项凭证：FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证********************未清项：FBL1N 供应商行项目显示FBL3N 显示帐户行项目FBL5N 客户行项目显示********************F-51 背书F-32 应收票据清帐********************F-43 员工借款FB60 员工报销F-44 报销及借支清帐********************F.07 客户/供应商余额结转********************外币评估：F.05 旧总帐FAGL_FC_VAL 新总帐********************F-04 过帐并清帐（收款）F-30（转帐并清帐）********************FSE3 显示财务报表版本********************0KE5 利润中心标准层次设置OKKP 成本中心标准层次设置********************年结：F.16 总帐余额结转FAGLGVTR(总帐余额结转)F.07 应收应付余额结转AJAB 固定资产年结AJRW 会计年度更改（固定资产）2KES 利润中心余额结转********************其他：F.10 会计科目表F110 自动付款S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表F.01S_ALR_87011964 资产余额查询SM35 批输入执行********************后台：资产：ORFAGeneral LedgerF-01 Sample DocumentF-02 General PostingF-04 Document Post with ClearingF-06 Incoming PaymentsF-07 Outgoing PaymentsF-65 General Document ParkingFB02 Change DocumentFB03 DisplayFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse DocumentFB09 Change Document LineItemsFB09 Change Line ItemsFB50 Enter GL AccountDocumentFBD1 Post RecurringDocumentFBD2 Change RecurringDocumentFBL3N Display Line ItemsFBRA Reset Cleared ItemsFBV0 Post / Delete ParkedDocumentsFBV2 Change ParkedDocumentsFS00 Display GL accountFS10N Display AccountBalancesFV50 Edit or Park GLDocumentAsset AccountingAB02 Change AssetDocumentAB03 Display AssetDocumentABAON Asset Sale withoutCustomerABAVN Asset Retirement byScrappingABNAN Post CapitalizationABUMN Asset Transferwithin Company CodeAS01 Create AssetAS02 Change Asset Master。

SAP中FI模块操作手册

在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。

栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。

输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。

输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→项目系统→项目→特殊维护功能→工作分解结构→CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。

点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。

结算规则维护完毕。

目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。

SAP中FI模块操作手册

在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。

输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。

结算规则维护完毕。

目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。

SAP-FI学习手册总账

SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。

SAP_FI初级培训教材

总帐主数据冻结科目
冻结可以防止对科目的过帐
凭证录入
过帐
可以冻结科目的：
创建过帐科目表层公司代码层计划
总帐科目
总帐主数据
删除科目
删除将科目从系统中彻底删除
总帐科目
删除
总帐科目
注意：用户在前台操作只能标记删除
标记删除科目作用: 删除科目归档科目
标记删除总帐科目
总帐主数据删除科目
开户银行主记录
外币处理
外币处理
外币处理
对业务的提高
以后，客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理，加强了管理功能，简化了总帐帐户
客户
供应商
总帐
成本中心
固定资产/项目
对业务的提高
以后：总帐与总帐完全集成，实现数据共享，确保准确性和实时性
应收帐户 10,000
应付帐户 5000
维护
以前
以后
集中维护科目表，加强控制
业务处理
凭证类型
按业务类型定义
总帐可用的凭证类型为:
SA 总帐凭证 AB 总帐清帐凭证 AC 总帐暂估凭证 ZC 清理凭证
业务流程
1. 创建
预制凭证
过帐 3.创建 +过帐
过帐凭证
修改、显示
红冲
反冲凭证
修改、显示
业务处理
我不想现在就过帐.
那就做预制凭证
资产帐户 8000
客户 10,000

供应商 5000
固定资产 8000
实时更新
期末处理
期末关帐
关帐是在期末进行，目的是防止对期间的进一步过帐
总帐期末处理包括一系列活动，要同子模块关帐活动集成

SAP教程 FI组织结构及流程概述

SAP培训：SAP招聘：财务会计(FI)组织结构及基础数据定义SAP培训：SAP招聘：目录1.组织结构定义及说明 (3)1.1.财务组织结构 (3)2.基础数据定义 (5)2.1.公司代码 (5)2.2.会计科目表 (5)2.3.客户 (6)2.4.供应商 (7)2.5.固定资产 (8)3.业务流程定义 (9)3.1.业务流程总图 (9)3.2.业务流程清单 (11)3.3.流程接口清单 (11)3.4业务流程及具体系统操作 (14)SAP 培训：SAP 招聘：1. 组织结构定义及说明1.1. 财务组织结构未来SAP 系统中海信集团财务会计核算组织结构如下图所示：海信集团海信集团信贷控制范围8888海信集团会计科目表8888电子控股公司青岛海信营销有限公司（）公司代码3100 ......辽宁海信电子有限公司（）公司代码2400 贵阳海信电子有限公司（）公司代码2300 青岛海信电器股份有限公司（）公司代码2000 淄博海信电子有限公司（）公司代码2200 青岛海信电器股份有限公司杭州经营分公司（）公司代码2103 青岛海信电器股份有限公司北京经营分公司（）公司代码2102 青岛海信电器股份有限公司经营分公司（）公司代码2101 ............青岛海信电器股份有限公司呼和浩特经营分公司（）公司代码2106 青岛海信电器股份有限公司沈阳经营分公司（）公司代码2105 青岛海信电器股份有限公司长沙经营分公司（）公司代码2104 青岛海信营销有限公司杭州分公司（）公司代码3103 青岛海信营销有限公司北京分公司（）公司代码3102 青岛海信营销有限公司青岛分公司（）公司代码3101 青岛海信营销有限公司呼和浩特分公司（）公司代码3106 青岛海信营销有限公司沈阳分公司（）公司代码3105 青岛海信营销有限公司长沙分公司（）公司代3104 一期首次上线一期第二批上线一期推广二期推广图示:财务结构定义及说明：•海信集团下属海信电器股份公司及海信营销有限公司是独立法人单位，在SAP 系统中分别设置成独立的公司代表，拥有各自独立的财务帐套。

SAP FI-财务会计讲解

公司代码段信息 -会计币种
就是用来记帐的任何币种，它是缺省币种。并将显示和记帐它是记帐所更新交易行为数据。本位币需的币种，系统也存贮如何记可以指定。帐及币种金额。就是以外币记帐。交易行为数据和会外币计科目余额要从记帐本位币和指定的外币来更新。
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45
信用控制范围信用控制范围
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围
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16
控制范围
它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元公司代码只能分配给一个控制范围一个控制范围可以具有多个公司这允许跨公司成本分摊和报表
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17
集团成本控成本控制范围制范围公司代码公司代码公司代码业务范围
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公司代码
公司代码是最小的独立会计实体。资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。 ◆货币 ◆语言 ◆会计科目表 ◆会计年度结构
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11
集团
公司公司
公司代码公司代码公司代码
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12
业务范围
用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构有用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中有相同的含义根据业务范围,更新总帐平衡余额
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科目组（帐户组）
会计科目表科目组起始号 PAST PAST PAST BSA PLA RAA 100000 600000 110000 中止号 399999 799999 300000 描述资产负债表科目损溢表科目调整表科目

SAPFI培训操作手册固定资产

SAPFI培训操作手册固定资产1.资产主数据的保护： (1)1.1资产主数据的创建： (1)1.2资产主数据的更换： (7)1.3 资产主数据的显示： (8)2.固定资产购置： (9)2.1 资产外购处理： (9)3.在建工程资本化： (13)3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (13)4.固定资产转账： (18)4.1 公司内部资产的转移处理： (18)4.2 公司间资产的转移处理： (20)5.固定资产报废 (有收入报废) ： (22)5.1 有收入且有客户的资产报废： (22)5.2 有收入且无客户的资产报废： (23)6.固定资产报废 (无收入报废) ： (25)6.1 无收入的资产报废： (26)7.资产折旧： (27)7.1 计提折旧： (27)8.资产余额查询： (29)8.1 按资产编号查询资产余额： (29)8.2 按资产分类查询资产余额： (31)8.3 按成本中心查询资产余额： (31)9.库存清单查询： (32)9.1 按成本中心查询资产库存清单： (32)1.资产主数据的保护：1.1资产主数据的创建：AS01 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：点击右下角的执行，显示如下：选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下：输入完资产类型后回车进入固定资产的保护界面：输入完上述内容后点击回车，进入有关时间界面，保护与资产的时间有关的信息，在什么时间范围内属于这个值：选择资产对应的成本中心后双击即可。

输入完上述内容后点击折旧范围，进入下一界面：折旧码选项如下：保护好上述内容后点击左上角的储存即可，这样就完成了资产主数据的保护。

1.2资产主数据的更换：AS02 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 更换 -> 资产：双击进入：点击回车进入：进入后，对要更换的资产主数据进行修改，点击储存即可；1.3 资产主数据的显示：AS03 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 显示 -> 资产：选择要显示的有关内容后，即可查看资产的有关信息。

SAP系统FICO模块基础知识集合版

SAP系统FICO模块基础知识集合版一、SAP FI/CO模块设置1.一般设置—货币—定义货币换算的换算率增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率2.一般设置—货币—输入汇率增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3.企业结构—定义—财务会计—定义公司维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)4.企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围建立维护信贷控制范围，5.企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性6.企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言7.企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷控制范围8.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成9.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围11.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X科目：31410100利润分配-未分配利润12.财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等13.财务会计—财务会计全局设置—会计年度—维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间14.财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K415.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18.财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围查看和指定不同公司代码下的凭证范围。

SAP FI基础教程(中文版)

SAP财务会计培训(FI)(PPT167页)

SAP-FI模块培训教材

SAP-FI学习入门操作手册

sap中文使用手册——FI应收账款(pdf 251页)

SAP 财务 FI 基金管理 操作、及配置手册

SAPFI教程1

SAP_FI基础教程(中文版)

sapfi模块所有常用 (1)

SAP中FI模块操作手册

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SAP-FI学习手册总账

SAP_FI初级培训教材

SAP教程 FI组织结构及流程概述

SAP FI-财务会计讲解

SAPFI培训操作手册固定资产

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SAP 财务 FI 基金管理操作、及配置手册