财务部各项最新岗位工作程序和服务标准
财务部各项岗位工作程序和服务标准
财务部各项岗位工作程序和服务标准财务部是一个企业中非常重要的部门，其职责是管理并规划公司的财务资源，确保资金的合理流转和日常支出的控制。
以下是财务部各项岗位工作程序和服务标准：一、会计岗位工作程序1. 财务记录会计岗位的主要工作是记录和分析公司的各种财务数据和交易记录。
这包括了日常财务记录和其他账户相关的台账管理，如银行账户、应收账户、应付账户等。
2. 财务报告生成会计必须根据财务记录生成各种财务报告。
这些报告可以是内部报告，如预算和成本分析等，也可以是外部报告，如财务报表、税务报告和其他一系列财务报告。
3. 财务分析会计需要分析财务信息，评估公司财务状况，评估营业额和成本开支，制定合理的财务政策。
4. 预算和规划会计需要协助制定公司的财务预算和规划，并根据财务数据修订和重新编制财务预算和规划。
二、收款岗位工作程序1. 客户联系收款专员需要与客户和其他付款人保持联系，确保款项得以及时收回。
2. 账户管理收款岗位工作涉及到对公司的各种收款账户进行管理，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 收款记录收款专员需要记录和跟进公司每一笔入账记录，并与销售部门和客户确认所有收款。
4. 欠款追踪收款专员需要跟进和监控所有欠款账户，并根据需要采取适当的措施来追溯欠款。
三、付款岗位工作程序1. 支付管理付款专员工作涉及到对公司的各种支出进行管理，包括合约支付、供应商支付和其他开支。
2. 账户管理付款专员需要跟进各种支付账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 支付记录付款专员需要记录和跟进所有支出记录，并相应地更新财务记录和台账。
4. 支付交际付款专员需要与供应商和其他收款方保持联系，并处理因为账户问题或其他问题而导致支付出现错误或延迟的情况。
四、税务岗位工作程序1. 法律遵从税务专员需要遵守税务法律法规，保持公司的合法稳定。
2. 税务申报税务专员需要准备、编制和提交各种税务申报，如增值税、企业所得税、个人所得税等。
财务部岗位说明书8篇
财务部岗位说明书8篇财务部岗位说明书 (1)1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。
8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
11.完成总经理临时交办的工作。
财务部岗位说明书 (2)(一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定，依法履行财务监督管理职责。
发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为，及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国资委报告。
(二)审核企业具体财务会计制度，监督检查企业财务会计制度的执行情况。
(三)监督企业财会人员工作质量和执业水平，对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。
(四)通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报告资料等方式，监督管理企业财务会计活动，保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的，应督促企业进行整改。
1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查，发现企业内控机制存在问题的，提出完善的意见和建议;2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查，发现问题的，提出改进意见和建议;3、对企业月度财务会计报告进行审核，对年终财务决算进行审核并签署审核意见，对主要经济指标及经营业绩进行分析评价，有关重大变化要分析原因，并形成书面意见。
最新财务管理制度(精选5篇)
最新财务管理制度（精选5篇）财务管理制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务管理制度2为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益。
严格按公司法、会计法、企业财务通则，会计准则等有关法律、法规，结合本公司的实际业务，制定本制度。
一、财务岗位职责（一）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
最新财务部作业指导书
广东*******物业服务有限公司拟制：审核：批准：生效日期：二O一五年八月十二日第一章财务部组织架构和职责说明 (3)第二章财务管理规定 (10)第三章票据管理作业指导书 (14)第四章备用金管理作业规程 (16)第五章现金管理制度 (20)第六章业务收费管理制度 (21)第七章支票管理制度 (24)第八章财务审批管理规定 (25)第九章财务印鉴专用章管理标准作业规程 (29)第十章仓库管理标准作业规程 (34)第十一章低值易耗品管理标准作业规程 (45)页码：第2页共7页广东******物业服务有限公司——————————————————————————————————c)负责开展经济核算，合理使用资金，做好成本控制，实现公司经济指标；d)检查、督促各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转；e)负责公司的会计凭证和各类会计报表的审核，保证数据的真实、准确；f)督促做好会计凭证、帐簿、报表的整理和归档；g)负责公司工资、奖金、劳保、津贴等发放的审核；h)建立财产清查制度，参与财产清查盘点，认真填好盈亏报表，达到帐、卡、物相符；i)参与策划各种经营策略，对重要经济合同及投资项目进行评议及审定；j)负责配合财政、税收、银行等部门检查财务工作；k)保守公司财务秘密，维护公司利益；l)负责保管公司财务专用章，并严格按规定使用m)做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作；n)加强部门建设，开展业务培训，提高部门员工的总体业务水平；4.2 会计a)按国家统一会计制度规定设置会计科目；b)及时确认费用收入，正确计算营业税等税额，按期缴纳各种税款；c)划清费用的开支范围及营业内外收入；d)认真计算财务成果及各种税金；e)按财务制度规定正确核算利润分配；f)债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析；页码：第3页共7页广东******物业服务有限公司——————————————————————————————————g)对会计帐目及凭证要按期装订成册，严格执行查阅制度及保管制度；h)记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记；i)严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报财务经理；4.3出纳员a)严格执行公司财务制度，负责公司现金管理、银行及转帐票据的收付结算工作；b)按规定办理有关现金、银行票据及帐户的收支并登记日记帐，做到日清月结，帐实相符；c)当日现金必须及时缴存银行，不得超额存放现金，不得白条抵库，更不得任意挪用现金；d)负责向财务经理提供每周资金使用状况、应付帐款余额等；e)负责发放公司员工工资及各项费用的报销工作；f)负责每月根据银行对帐单，编制余额调节表，每月与会计核对现金、银行帐户，做好有关帐户对帐工作；g)负责保管保险柜钥匙，对密码保密，保证公司资金的安全使用；h)负责公司发票、收据等票据的收发及核销工作；i)对收银员日常业务进行指导；j)审核物业管理费、水电费等各项费用的催缴工作；k)负责与银行联系，办理有关结算事项，跟查对外提供帐号的托收、承付业务办理情况；4.4资产管理员（兼仓管员）页码：第4页共7页广东******物业服务有限公司——————————————————————————————————a)负责收发仓库货品进出仓工作，对采购员和供应商与采购计划要求不符的货品一律拒收；b)出仓方面要有部门经理签名的申请领料单方可发货，并分类填好出仓单、领料人签名后按出仓单发货；c)每天做好进出仓的帐面登记，按“先进先出法”核算，保证单与帐相符、帐与物相符；d)固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐；e)各服务中心、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产实物管理负责；f)加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施；g)月终全面盘点固定资产一次；h)盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批；i)负责固定资产的折旧计算；5.0管理与控制要求5.1财务部员工培训管理与控制要求5.1.1财务部经理每年12月底编制下一年度员工培训计划，并上报总经理审批。
公司财务部门2024年工作计划标准范本（3篇）
公司财务部门2024年工作计划标准范本作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层公司预算管理规律.按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好公司部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
4、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各____室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作。
公司收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年公司仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育、不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育使用正版读物。
4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许公司提供便利条件，但领导、严禁介入。
六、抽取部分资金对公司破旧、损坏之处进行修缮。
公司财务部门2024年工作计划标准范本（二）公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责酒店财务部的岗位设置和职责分配是非常重要的，它们直接关系到酒店的经济效益和管理水平。
酒店财务部通常分为会计分部、收银分部、成本控制分部和采购分部。
会计分部是负责酒店账务处理的部门，记录酒店的运作轨迹，包括积极筹措、合理分配和有效使用资金。
同时，会计分部还要及时核算和监管本酒店的财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董事会提供准确可靠的会计信息。
此外，会计分部还要监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。
收银分部是保障酒店收入完整回收的部门，同时也是酒店对外的形象窗口，要保证对客服务质量。
成本控制分部是负责各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。
降低企业库存，严把质量关。
采购分部是保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。
财务经理是酒店财务部的核心岗位，直接上级是总经理，直接下级包括会计主管、收银主管、成本主管、采购主管和文员。
财务经理需要掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。
熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电脑使用技术。
同时，财务经理还需要具备一定的管理能力和思想工作能力，三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。
身体健康，普通话表述良好。
财务经理的岗位职责包括：组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。
负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。
制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。
参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。
做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。
财务部总帐会计标准工作程序
总帐会计标准工作程序一、每月5号结上月的帐，出财务报告。
主管领导签字后对外报送国税、地税等相关地方部门。
二、依据财务报告，每月6号报送集团公司网络月报（含上海）。
三、每月8号向啤酒原料部报送香港606口径的小6S报表（含上海），由主管领导审核后报出。
四、每月10号向江总、李总等报送上月财务报告及文字分析。
五、每月12号向啤酒原料部报送香港606口径的小6S报表的文字分析（含上海），由主管领导审核后报出。
六、每月25号向啤酒原料部报送上月度的管理报表（含上海），由主管领导审核后报出。
七、每月28号向啤酒原料部报送上月度的管理报表的文字分析（含上海），由主管领导审核后报出。
八、向啤酒原料部报送香港合并报表的事宜是按月上报还是按季上报尚待确定（含上海）。
九、社保申报的管理人企部每月23号前向财务提供当月新增的员工花名册，财务以花名册上新增员工签订合同的起始时间开始给此员工补缴社保。
给员工缴纳社保时，看花名册上的公司代码，若公司代码为102895，则此名册上的员工缴纳三金，若公司代码为102046，则此名册上的员工缴纳五金，由财务编制当月申报表，主管领导审核，公司领导批准后去社保局申报。
十、公积金缴纳的管理人企部每月23号前向财务提供当月新增的员工花名册，看花名册上的公司代码，若公司代码为102895，则此名册上新增的员工公司不予缴纳公积金；若公司代码为102046，则此名册上新增的员工缴纳住房公积金，由财务编制当月公积金缴纳表，主管领导审核，公司领导批准后去XX市住房公积金管理中心缴纳。
十一、成本结转的管理1、每月3号，财务根据生产部提供的库存月报结转原材料领用，同时结转制造费用，根据库管提供的报表结转包装物的领用；2、根据销售会计提供的副产品月报，结转副产品生产成本，同时结转副产品销售成本。
根据生产部提供的库存月报，结转麦芽生产成本，结转产量，根据缴库量结转成品麦芽，根据销量结转销售成本。
财务部岗位说明书(完整版)
财务部 财务总监
岗位定编 直接下级
1
总账会计、核算会计、出纳、分公 司/子公司会计、预算管理、税务
会计、档案管理
在财务总监的领导下，负责公司财务的规划、会计核算、财务管理、资金管理及平衡等工作，为公司 领导提供重要的决策信息支持和保障公司的财务稳健。
三、具体工作描述
（一）主要职责与工作任务
职责表述：负责组织制定公司财务、会计政策及相关管理制度
责 四
工作 负责管理固定资产台账，对固定资产的新购、处置进行财务审核，并进行帐务处理 任务
每年末，组织固定资产的盘点工作，编制盘点报告，报送管理层审批
职责表述：会计软件系统的维护
职
负责与用友客服人员联络，对财务软件进行日常维护管理
责 五
工作 管理财务软件用户端口及权限 任务
定期对财务数据进行备份处理
职业道德 与
专业技能
具有中级会计师以上证书
诚实可靠、讲究信誉、敬业勤业、忠于职守 熟练使用计算机、财务软件、OA 系统，具备基本的网络知识；具有较强的计划、组织、 协调、控制能力，较强的沟通能力和写作能力
财务部岗位职责工作流程工作标准
财务部岗位职责、工作流程、工作标准财务部经理职务名称：财务部经理直接上级：总经理岗位职责：组织领导酒店的会计核算和财务管理工作，包括制定各种财务管理制度，进行经济活动分析，提出解决解决问题的对策，并实施财务监督和检查；负责组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支，组织编制和审核会计、统计报表、计划报表，组织财务预算和决算，负责本部门员工的培训督导和工作评估等日常管理工作。
工作内容：1.认真贯彻执行国家财经政策、法规、财经制度、财经纪律、会计准则、会计制度以及酒店财务管理办法；贯彻酒店经营方针，各项规章制度和领导决策。
2.具体负责制定酒店财务管理办法，物资采购制度和物资保管制度；组织酒店的全面经济核算；监督酒店资产、负债及所有者权益管理和成本费用、营业收入以及利润管理；组织酒店的经济活动分析，为酒店领导提供决策依据；检查督促财会人员认真执行各项财会规章制度，不断改进工作，提高管理水平，保证完成本部门所担负的工作任务。
3.根据领导决策，做好市场调研和市场预测，拟定酒店预算原则、方案、审核部门核算方案；会同各部门经理和财务部主管编制酒店总预算指标，确定各部门的财务管理任务，并在报总经理审批确定后，组织实施；定期召开本部门会议按照酒店总体精神布置安排本部门的工作。
4.控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和酒店开支计划；会同有关领导签署重要的经济合同和经济协议，客房及餐厅等的改造，经济利益分配，价格制定等重要决策，进行方案优选，总经理批准后，监督贯彻实施；维护酒店经济利益。
5.拟定财务部内部的组织机构、提出各级主管人员的岗位职责，并会同总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督指导会计人员的工作；及时准确地提出会计报表，对外的会计报表要报总经理签章。
6.组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟订和审核会计科目，组织进行会计报表分析和专题分析，保证各级核算工作的正确性。
7.审核酒店的各项收益和收益分配报告；审查财务各种凭证列支科目，确保各类财务报告的及时性和准确性;监督财税计划贯彻实施，按期上缴国家税费；协调酒店与银行、税务、外管局等有关单位的关系，及时掌握政策并灵活运用。
酒店财务部应收账兼日审岗位工作程序与标准
5.在审核前台账单中还要注意免费房、日租房、过点房费及酒店内部的一些文件要求的优惠等,还有旅行社的用房,发票的使用与实际消费的差额统计等等细节事项;
10.对每日收入汇总报表进行复核,保证夜核表中的数据准确无误;同时,核查各营业点收银员表中金额与收入是否一致,还有月累计数额的正确,以及内部消费、签免等的准确性;
二.做好挂账单位账目的核对、整理和催收工作：
1.每天对审核过的账单进行捆扎,按日期编号,整齐放入账单箱中,便于以后查找;
2.对审核过程中,对各挂账单位的账单进行分捡,并查看是否是有效签单人、预付款余额是否超限额等情况,发现问题及时汇报,以免给酒店造成经济损失;
应收账兼日审
编号：FC004-1
一.审核各营业点的账单和收入报表：
1.每天对昨日各营业点的各种账单进行审核,发现问题及时解决,不能隐瞒或包庇;
2.在审核前台账单时,要注意各种不同的房型和房价、打折权限、减扣数额及各种签字手续是否齐全,及时跟进补签等;
3.在前台账单的审核中,还需注意佣金、杂项收费、迷你吧、赔偿等的准确性,如有漏收或隐瞒等,要坚决向部门经理或总监汇报,进行处理;
5.负责旅行社佣金的管理,包括旅行社发票的开具情况和税金核查;每月定期与各家旅行社进行账目核对,抓紧催收,并要求对方提供税务发票,以免税务机关核查;
岗位：应收账兼日审编号：FC004-2
6.关于内部消费和股东单位挂帐等情况,要将账目核查清楚,定期做好对账和签收;内部招待或内部工作餐等要按部门列入部门的费用中,同时冲减餐饮的原材料成本;
三.负责餐饮收银员的替班及其他财务工作：
财务处工作人员职责(2篇)
财务处工作人员职责
1.申请票据，负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，编制财务报表;办理税务报表的申报;
2.现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3.财____文件的准备、归档和保管;
4.固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5.负责与银行、税务等部门的对外联络;
____公司工商、税务，代码的年检和年审工作;
7.申报个人所得税、员工社保的购买，并办理社保卡或者员工生育保险的报销等;
8.负责公司财务报销、费用结算等;
9.完成上级安排的其他工作。
财务处工作人员职责（2）
财务处工作人员的职责包括但不限于以下几点：
1. 负责财务资金的管理和监督，包括预算编制、执行和控制，资金收支的日常管理等。
2. 负责财务报表的编制和分析，确保财务信息的准确性和及时性，为决策提供可靠的财务数据支持。
3. 参与财务决策和管理，根据公司需要进行财务分析，提出优化建议，并制定相应的财务目标和策略。
4. 负责财务合同和协议的审核和管理，确保合同的合规性和风险控制。
5. 负责审计工作的协调和配合，监督公司财务业务的规范性和合规性。
6. 负责税务申报和税务筹划，确保公司遵守税法规定，优化税务成本。
7. 跟踪国家和地方的财税政策，及时了解和应对新政策对公司财务的影响。
8. 协助公司其他部门开展财务工作，提供必要的财务支持和服务。
总的来说，财务处工作人员的职责是负责公司财务管理和监督，保证资金的安全和合规，提供准确可靠的财务信息和分析，为公司的决策和发展提供支持。
财务部岗位职责标准范文(8篇)
财务部岗位职责标准范文1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。
妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
财务部岗位职责标准范文（二）财务经理岗位职责1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
6、准确审核报销的各种票据。
7、定期组织部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
财务岗位职责工作内容及任职资格要求
财务岗位职责工作内容及任职资格要求(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店财务部夜审员岗位工作程序与标准
酒店财务部夜审员岗位工作程序与标准1、在餐厅系统中打印出当日营业收入电脑报表和折扣明细报表，并对餐厅收银电脑进行清机工作，做系统完结处理，结束后，系统会自动过到次日。
2、将餐厅每日营业收入报表、折扣明细报表及收银员的手工账单及相关报表核对，查找有无遗漏的地方，并对挂后台帐、内部消费、股东用餐等餐单抽出后汇总作表，同时还要按食品、酒水饮料、香烟等明细进行分类做表，先审核完所有餐厅的报表资料。
3、核对小项目收入情况及报表，如商务中心、麻将出租、棋牌健身等收入，如果无差异时，再核对电脑中的结账方式和挂帐情况。
4、按酒店规定，对房费固定一个点统一过房费，作为一个营业周期的收入归集。
一般定为凌晨二点半至三点，其他各点的酒店应用软件系统先得退出，不得作其他结账等业务操作。
5、房费统一过完以后，开始审核电脑报表的取数、出租房间数、出租率及平均房价等资料。
6、一般在过房费以前，先对本地电脑上的所有资料做一个当日数据备份，主要考虑到住店客人的账目资料及历史资料，防止其不甚丢失等。
7、前台账单的审核非常复杂，要打印住店客人名单表、挂帐报表、欠款报表、信用卡表等。
8、所有该打印的报表完成后，再细细审核手工账单资料或报表与电脑中数据的差异性，并核查信用卡签名、授权金额和有效期等情况，不得粗略过关。
9、审核完账单，要将各收银点的POS机进行扎帐，否则会影响信用卡应收款项的到帐。
10、对当日所有账单、报表、杂项审核一致后，汇总制出当日营业收入总表，对当天各营业点的收入情况进行综合反映，并送达到各相关部门的总监及总经理。
11、夜审审完的账单都要直接交给日审，任何人不经允许不得擅自翻阅酒店账单报表资料、12、认真做好夜间审核工作，实事求是，不隐瞒包庇。
发现问题及时向部门经理和总临反映。
二、更新整理电脑资料及其他方面的工作：1、每次夜间审核完账单，做完夜核汇总报表后，要更新电脑相关信息，不纯粹是客房方面的数据。
要对照预期离店客人报表，整理好当日离店客人的帐套资料等，以便早班收银员在办理结账时提高速度（工作效率）。
财务部组织结构及工作程序
财务部组织结构及岗位职责第一部分：财务部组织结构第二部分：财务部岗位职责（试行）出纳员岗位职责直接上级：财务部经理工作范围：负责财务部具体出纳工作主要职责：1、遵守现金管理制度、银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务。
2、管理库存现金、支票及各种有价票券和其他相关财务资料。
3、登记、保管现金、银行存款日记账，做到日清月结。
工作程序：1、审核、核对收银领班交来的《夜间稽核工作底表》，审核内容：1.1 实际收到的现金、信用卡、及支票总数是否与报表的收款总数一致，无误后，填制“现金交款单”和“进帐单”，将收到的款项当日上午10：00前送存银行。
办理完存款手续后将“现金交款单”和“进帐单”第一联交帐务主管进行核对并编制收入凭证。
1.2 核对应收记账款及餐饮部挂宾客帐单据是否与报表一致，无误后交帐务主管编制收入凭证。
1.3 核对公司招待单据是否与报表一致，无误后交成本主管编制相关凭证。
1.4 核对《夜间稽核工作底表》无误后，在报表上签字后交帐务主管核对并编制记账凭证。
2、依据实际收到的款项开具“收款收据”办理收款业务，并及时编制记账凭证，经财务经理或成本主管审核后登记现金日记账或银行存款日记账。
3、根据有关的规定及时办理转账结算业务。
4、根据稽核主管审核编制的记账凭证办理付款业务，同时在单据上加盖“现金付讫”或“银行存款付讫”章，及时登记现金日记账及银行存款日记账。
5、每日下午5：30之前编制“资金日报表”，并同稽核主管一起对现金进行盘点，做到“现金日记账”“资金日报表”与实际现金“三核对”，无误后，财务经理在《资金日报表》签字后，由出纳员上报财务总监及总经理。
6、将当日编制的所有记账凭证交成本主管存档管理。
7、每月29日上午办理完当月的所有资金收付业务，督促采购员办理完所有报销业务，当月29日18：00之前将所有凭证全部输入电脑。
8、次月4日前编制完成《资金日报》汇总表，交财务经理。
9、次月10日前编制完成《银行存款余额调节表》。
最新公司财务管理制度5篇
最新公司财务管理制度5篇最新公司财务管理制度（篇1）财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。
严格按照公司财务制度，做好本职工作。
对待工作认真踏实，树立服务意识。
为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。
经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。
借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。
前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。
本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
(无总经理签字批准，财务不得办理借款。
特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。
财务部各岗位职责及制度
标准管理程序STANDARD MANAGING PROCEDURE[范围］财务部.[责任]财务部有责任完成本部门的职责,其他部门有权监督财务部履行职责.1.依照国家有关财经法律、法规制度，结合公司实际情况,及时制定公司各项财务会计制度及实施办法、并适时修改完善.2.负责公司各项财务制度的贯彻执行，对总经理负责。
3.负责财务收支计划、成本预算与资金计划的编制与实施,合理调度、使用资金。
4.认真做好公司日常会计核算工作，按期对外提供会计报表及有关资料,及时定期、不定期向公司领导及有关部门提供管理报表及信息资料,接受监督与指导。
5.加强财务管理，与各部门共同对进料采购、定额执行、费用开支标准、往来帐户等实行跟踪管理,并提出相应措施.6.积极协调公司与银行、税务、工商等主管部门的联系，做好公司的融资、纳税、年检等外联工作。
7.积极组织公司财务人员及相关人员进行业务知识培训，不断提高自身业务素质、职业道德修养。
8.完成总经理布置其它工作.标准管理程序STANDARD MANAGING PROCEDURE[［范围]财务部。
［责任]财务部经理有责任完成本职岗位职责，其他部门和人员有权监督财务部经理履行职责。
1.组织领导公司的财务日常核算工作,积极参与公司生产经营决策。
2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算,编制资金预算表资金计划并组织实施。
3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议.并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。
4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系,协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。
5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表,做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。
6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。
7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见,做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。
财务部工作要求(正式)
3、产品盘点：每月26日与销售部、仓储部人员对PVA库存盘点（当月入库数量、生产库未入库数量）并对盘点表签字→根据销售台账审核仓储部上报的产销存表并签字→部长签字→领导审批→制作运费挂账凭证→部长审核→根据领导批示的运费付款计划制作付款凭证→部长审核→出纳付款。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
5、审核销售部结算的运费，并进处账务处理，根据领导批示处理销售运费付款业务；
6、随时检查客户欠款情况，督促销售部门收款；
7、每月对外汇账户进行汇兑损益核算；
8、每月进行产成品盘点。
权力
业务单位及人员
1、销售部：PVA、VAC、乙醛等销售内勤、销售合同管理员、运费结算员；
2、仓储部：PVA仓库保管员。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
姓名
雷秀玲
财务部
岗位
材料会计
直属领导
部长
工作内容
材料采购核算；材料付款审核和业务处理；材料出库审核和业务处理。
会计科目
原材料、预付账款、应付账款。
定期提供财务信息
1、材料、辅料类预付账款明细表；3、材料、辅料类应付账款明细表。
不定期信息
协助岗位
顶账：根据合同或协议、账面审核合同室、原料部业务员的顶账协议并签字（销售会计审核价格并签字）→部长审核→领导审批→销售部制作销售合同→进入销售流程。
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财务部工作程序和标准
收款组岗位服务标准
一、熟悉财务原理和会计核算方法，准确计算各部位食品、
饮料价格及服务费，正确地填记帐务表格，合格率不低于98%。
二、会熟练使用岗位英语为客人服务。
三、准确使用计算器和电脑进行结帐，收款员输入各种帐单正确率为100%，杜绝帐单房号输错现象。
四、收取支票时，要认真核对票人身份证，留清联系人电话、身份证号码，注意不要写入背书框内，支票不能折叠，票面不能有污迹和涂改现象，收取支票后应马上加盖“北京市华都饭店章”，密码填写清楚，严禁用支票换现金。
五、客人使用信用卡结账，要严格按照银行的规定办理，核对身份证，查黑名单，必要时要授权，认真核对签字。
六、收款员要有高度的安全意识，保险柜要随时乱号，钥匙随身携带，交款要遵守安全制度，现金要包好，不得外露。
收款时认真识别现金的真伪，做好每个班次的交接工作。
七、客人签单时，应仔细核对房号、姓名与电脑信息是否一致，是否可签单；旅行社结帐要核对订餐标准、人数、有无合同及酒水标准，做到准确无误。
外币兑换组岗位服务标准
一、兑换员必须持有中国银行颁发的兑换证，方可上岗。
二、兑换员能熟练地使用岗位英语，兑换每笔业务的时间
不得超过三分钟。
三、接听电话语调亲切，耐心回答对方的各种问题。
四、兑换差错率为零。
五、会做结汇业务（包括现金结汇和旅行支票结汇）。
六、会熟练地使用BP机接收牌价，会使用遥控器调改牌价
间做到准确无误。
七、严格执行兑换程序：首先，请客人填写水单，包括国
籍、护照、房号、金额缺一不可；其次，兑换员要认真、准确填写牌价，计算实付人民币金额。
如果兑换旅行支票，应核对支票的初、复签是否与护照相符，最后出库时至少复核两遍，并做到唱收唱付。
八、兑换员要能准确地识别假钞（通过触摸、看、听、验
钞器等）。
九、不面对客人举验钞票。
十、保险柜要随时乱号，钥匙要随身携带。
十一、兑换水单盖章要齐全，要有经办员章、复核章、兑
换公章，并及时消号。
十二、拆、封现金包时，要有两面三刀人在场；送款时要有保安人员陪同，将钱封好，遵守安全送款制度。
十三、交接班记录要清楚、齐全，包括上班人员、当班兑换金额、库存余额，保证备用金准确、不短缺。
结账处岗位服务标准
一、熟知财务原理和会计核算方法。
二、熟练地使用计算器和电脑，掌握、使用收取现金、支
票、信用卡的结账方法。
三、会识别假钞、过期信用卡和黑卡（已上黑名单的信用
卡）。
四、根据起租单准确计算出客人住店所需押金数额。
主动
向客人讲明押金所含项目。
五、当需要客人在卡单或押金单签字时，将笔和单据一起
递给客人，并指明签字位置。
六、当客人要求结账时，主动询问房号，及时通知客房查
房并请客人稍候。
七、迅速核对信用卡单和押金单，打出账单请客人核对，
核对无误后准确开出收据。
八、将找给客人的零钱，压放在收据上一同递送到客人手
里。
九、不面对客人举验钞票。
十、熟练地操作电脑，一般情况下散客结账不得超过五分
钟（含客房查房时间）。
十一、及时与前台、销售、订餐处、总机协调，妥善地处理与宾客之间发生的账务问题。
十二、准确、迅速地办理收取押金、延住、结账手续。
十三、熟练地使用岗位英语为宾客服务。
十四、每班账目做到班班结清，认真做好交接班记录，做到分库交接。
十五、保险柜及主库做到交接清楚、准确；保险柜应随时乱号，钥匙随身携带。
到总收款处交款时，应将钱封好，不得外露。
计算机房岗位服务标准
一、在全店接洽、账务工作结束后，每日凌晨一点对系统
数据进行全面检查，正确调整相关数据，直至数据完全正确。
二、数据检查完成后，关闭全店所有站点，执行后台程序，
以完成各类报表的生成。
三、每日凌晨五点前完成全店计算机系统的备份工作，以
防止发生任何重大故障造成数据丢失。
四、每日上午八点完成前台住店国内客人信息文件的生成
和拷贝。
五、每日上午十点完成前台住店外国客人住处文件的生成
和拷贝。
六、即时完成保卫部、客房部、前厅部要求制作IC卡和更
改门锁时钟的任务。
七、随时观测电脑机房的温度、湿度，保证各种机器设备
的清洁、卫生。
八、负责维护全店计算机系统的正常运行，及时处理、排
除运行中出现的软、硬件故障，系统运转完好率要达到100%，维修完好率不低于95%。
九、负责操作员password的建立、审核及可用程序的设定
十、计算机房二十四小时有人值班，以确保系统的正常运
行。
会计核算岗位标准
一、财务人员应该有会计证和会计电算化证。
二、财务人员应严格遵守《会计法》《税法》，职业道德良
好，无违反财经纪律行为，无贪污、索贿、受贿现象及责任事故
三、会计人员按照国家统一会计制度规定设置会计科目，
自制凭证要求做到科目使用正确，记载的经济业务内容和金额必须同所附原始凭证一致，字迹清晰，内容完整，摘要简明扼要，签章齐全。
四、会计人员要根据审核无误的会计凭证登记会计帐薄，
应按记账凭证的日期、编号、经济业务内容、金额逐项记
账，做到登记准确、及时，书写清楚，书写数字发生错误时要采用正确的更正方法，严禁刮、擦、补，必须使用钢笔或碳素笔记账。
五、会计人员要及时将本期内发生的各项经济业务全部登
记入账，账户应按会计制度的要求按月、年结帐，原材料帐、商品帐、物料用品帐在每月28日前与库房对帐完毕，每月5日前将余额与总账核对相符
六、记账凭证合格率不低于97%，帐薄登记更正率不超过
2%
七、财务部门应有专职的凭证复核人员，复核内容有：会
计科目使用是否正确，凭证与原始单据金额是否一致，附件是否齐全，是否有会计人员的签章。
复核人员要负责凭证的装订工作，装订要规范，凭证、帐薄和报表要定期整理，做到存放有序，查找方便。
八、会计主管应及时将凭证输入电脑，与次月7日前向上
级单位和店领导报送会计报表和有关资料，做到数字准确无误，分析材料清楚，理由充分，并依法及时足额上交税费和其他财政收入，严格执行国家控购政策，并接受审计、财务、物价机关的监督和检查。
银行、现金出纳岗位标准
一、现金出纳不得兼管会计账簿的登记工作。
二、发生经济业务时，应首先审查原始凭证是否合法，数
字计算是否准确，印章是否齐全；购买实物要有物品请购单、验收入库单、领导批文，审核无误后，报销手续；各种收付款的原始凭证应由出纳人员签名盖章，并在原始凭证上盖现金、银行收付讫章。
三、按饭店有关制度规定，审核原始凭证手续齐全后，再
开据支票，支票应填写对方单位名称、日期、具体金额或在小写数前用￥封顶。
四、开据发票收据时，必须用双面复写纸填写，连续编号，
作废时加盖“作废”戳记，连同存根一同保存，不得销毁，发票项目填写齐全，上下联内容和金额一致，字迹清楚，不得涂改，并加盖财务专用章或发票专用章。
五、支票与印鉴分别保管，不得由出纳一人管理。
六、银行、现金日记账按日逐笔登记，银行账余额要与开
户行对账单核对，月末时编制银行存款余额调节表。
七、银行出纳人员有责任对长期未达账项进行清理，并及
时到银行查询和进行账务调整。
八、遵守安全制度，保险柜随时乱号，钥匙随身携带，送
款要有保安人员陪同；每日库存备用金不得超过1000元，保证现金和支票的安全。
餐饮成本核算员岗位标准
一、每日晨8点之前将前日各餐厅收入情况报表交财务部。
二、每日将库房填制的入库单和各厨房的领料单审核后，
记入食品原材料三级帐。
三、每日上午10点前，根据各餐厅前日的收入情况及厨房
的情况，计算并做出前日餐饮经营情况报表送店领导和餐饮部经理，如成本过高应及时通知部门经理或厨师长，对成本进行控制。
四、每月28日前将本月食品材料自制凭证送财务部。
并与
库管员一起盘点、对帐，如实反映期末库存情况，保证成本报财务部汇总。
五、食品材料自制凭证合格率不低于97%，登帐更正率不
得高于2%。