上海浦东新区经纬幼儿园

上海市浦东新区经纬幼儿园2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能认真学习党教育方针和国家有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

根据《上海市学前教育纲要》精神，依托市示范性幼儿园先进管理模式为高起点，秉承“阳光”含义，将“民主开放睿智创新和谐共融”的办园理念转化为办园实践，逐步形成“开拓进取、智慧创新、团结协作、感恩博爱”的“阳光”校园文化；以“扎根本土、放眼全球、多元体验、和谐共融”为课程理念，构建具有“阳光”文化特色的课程体系；以“链接生活、对话经验、引领审美、激发智慧”为环境理念，打造属于孩子的“阳光乐园”；以“尊重天性、亲近自然、多元体验、和谐共融”为教育理念，培养“勤于自理、乐于探究、善于交往、勇于表现并对广阔的世界充满爱与好奇”的身心和谐发展的新时代“阳光”儿童；通过创设有利于每位幼儿、每位教师快乐健康成长、自主探究的平台和空间，实现幼儿、家长、教师的共同成长，进而促进幼儿园健康、和谐、可持续的发展。

1、建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。

2、单位决策层负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养主，关心教职工的生活，改善学习环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

4、努力学习幼教专业理论，钻研教材，研究教法，积极参加教育研究和各种业务进修学习（课题、考研活动等），注重研究、探索过程。

做到有分析、有目标、有实施方案、有记录、有总结，不断提高教师自身业务素质。

5、努力钻研业务，积极参加教研科研、业务学习以及教育教学的各项活动，认真开展各类游戏、文艺活动，制作教玩具并创设教育环境。

科学、合理地安排幼儿活动，引导幼儿主动学习，寓教育于游戏中。

因材施教，促使幼儿和谐、健康发展。

6、定机构定职能：确定行使职责的部门，包括名称、性质（事业单位），经费（全额拨款）等。

确定本单位内设机构部门和主要职能和职责二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区经纬幼儿园设1个内设机构，包括：保教组。

单位机构规格：一级幼儿园，教育局直属、国有公办；经费形式：全额预算管理事业单位；编制员额：浦东新区经纬幼儿园核定编制39人，实有在编人员27人；单位领导正职1名。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为856.6万元、支出总计为856.6万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加157.56万元。

主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计824.18万元，其中：财政拨款收入821.71万元，占99.7%；其他收入2.47万元，占0.3%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计855.18万元，其中：基本支出771.94万元，占90.27%；项目支出83.24万元，占9.73%.四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算854.13万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.75万元，增长23.54%。

主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出852.71万元，占本年支出合计的99.71%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.75万元，增长（或降低）23.59%。

主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出852.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）729.1万元，占85.51%；社会保障和就业支出78.21万元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出26.62万元，占3.12%；住房保障支出18.78万元，占2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.69万元，支出决算为852.71万元，完成年初预算的125.46%。

决算数大于预算数的主要原因：预算调整、政策性原因、教师人数增加。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）658.33万元。

主要用于：人员工资、公共支出。

年初预算为580.74万元，支出决算为658.33万元，完成年初预算的113.36%。

决算数大于预算数的主要原因：增加在编老师、开分园财政补助拨款、幼儿人数增加生均经费。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）70.77万元。

主要用于：项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为70.77万元。

决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.86万元。

机关事业单位职业年金缴费支出22.35万元。

主要用于：缴纳在编人员养老保险。

年初预算为61.57万元，支出决算为78.21万元，完成年初预算的127.03%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金、养老保险率调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.62万元。

主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

年初预算为21.99万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的121.06%。

决算数大于预算数的主要原因：医疗保险率调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.78万元。

主要用于：缴纳在编外人员住房公积金。

年初预算为15.39万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的122.03%。

决算数大于预算数的主要原因：公积金率调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出771.94万元，包括人员经费580万元，公用经费191.94万元。

基本支出中：1、工资福利支出547.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、其他工资福利支出2、商品和服务支出178.46万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助32.76万元，主要用于：助学金、住房公积金4、其他资本性支出13.48万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，降低（或增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，降低（或增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

主要用于无，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于无。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为无辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于无，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.05万元，其中：货物采购金额1.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：根据财政部门制度《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额24.05万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额24.05万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。