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物料领用管理制度（5篇）

物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。

1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。

2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。

3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。

4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。

5]使用工具中，应爱护清洁工具。

6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。

2、消耗品物料的领用。

1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。

物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。

该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。

物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。

2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。

3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。

4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。

5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。

6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。

塑胶射出PFMEA样本

126
98
2 2 3 2
9 8 6 4
7
2
7
112 90 32
受潮包材储存数量不够受潮 4 拖车运输包装破损
降级使用 B 4 B 4 影响生产 B 4 降级使用原料撒落 B 3 B 3 4 2 2 2 2 2
112 40 32 42 42 48
7 5 4 7 7 8
失
效
模
式
与
效
应
分
析
64
B 4 B 6
2
8
84
包装破损
2
7
失
效
模
式
与
效
应
分
析
Potential Failure Mode and Effects Analysis (Process)
项目 :Brakcet Item: 质量规划小组:
Core Team
零件产品图版次 :
B
客户料号:
P/N.number
工程发行日期 :
失
效
模
式
与
效
应
分
析
Potential Failure Mode and Effects Analysis (Process)
项目 :Brakcet Item: 质量规划小组:
Core Team
零件产品图版次 :
B
客户料号:
P/N.number
工程发行日期 :
FMEA编号:
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Part Production Drawing Rev
严重度(Sev)
发生度(Occ)
难检度(Det)
RPN风险系数

报料单范本

报料单范本1.跪求场记单范本,数数在此谢过影视片拍摄中每个镜头的现场记录。

也是各有关部门在现场工作的备忘录。

场记单在影视片剪辑、配语言、效果以及在后期套底、配光号等工作中起着极其重要的作用，如果某镜头需要重拍、补拍，必须从场记单中查明服装、化装、道具等各项细节上的要求，以免在镜头拍摄和影视片剪辑时发生不必要的差错。

场记单内容除包括分镜头剧本中所规定的各个项目外，还列有镜头拍摄的次数、长度、备用镜头或不同方案处理的镜头、重拍的原因、日景或夜景以及有无烟雾、特技等栏。

场记单由导演助理或场记填写，要作为每日生产进度的记录交有关部门存查。

场记单一般为一式三份，一份留在导演组，一份交剪辑，一份送洗印部门。

2.交接单范本工作交接单一般是指需要继续完成的工作任务清单，一般用于离任人员与继任人员的工作交接，以便继任人员快速接手工作。

工作交接单内容可参照如下几点：1、岗位名称；2、现有岗位应负责的主要工作任务，可单项列出，注明每项工作的完成期限及联系人员，联系方式；3、标注每项工作的完成进度，应与哪些部门及人员沟通和跟进；4、按工作交接单完成交接后，交接人与被交接人在工作交接单上签字确认，再由上级领导签字确认工作正式完成交接。

注：在办理工作交接过程中，在工作交接单上写上离职原因为“辞退”，并想办法让单位盖章或者法人签字。

有的没有工作交接单的，就自己想办法打印一下工作交接单。

自己手中的一定要是原件，否则用处不大。

记住：制作的时间一定要及时，不要在与公司索要赔偿无果后再制作，那个时候公司就警惕了，盖章的可能性不大。

3.建筑装饰公司的服务流程装饰公司工作流程标准关键词：A业务流程B营销流程C质量流程D服务流程E全员质量服务营销意识1流程内容：制定公司整体营销计划方案a、根据公司年度运营目标计划，制定年度营销整体工作计划；b、参考市场部门的年度房地产开发情况进行数据分析；c、避开装饰行业的营销误区；d、根据公司现状，实行效益化营销操作；主导人员：市场部经理配合人员：公司副总交接文件：《年度工作计划》时间限制：上年度十二月份流程目的：使营销的计划性和系统性相统一2流程内容：房地产开发销售及装饰市场信息收集a、市场部主管协调配合业务代表定期收集每个区域内的房地产开发情况；b、利用多种市场调研手段收集开发小区的各种信息（见调查表）；c、调研装修市场的消费趋势和消费心理；主导人员：市场部主管配合人员：业务代表交接文件：《市场调研信息表》时间限制：每月度、季度收集，年度末汇总流程目的：准确的市场调研为正确营销做导向3流程内容：信息分析处理a、根据时间性，区域性进行信息筛选分类；b、根据小区开发规模、地段、售价、环境，销售状况等因素确定首选战略小区；c、筛选出二类小区和后备小区；主导人员：市场部主管配合人员：公司副总交接文件：《市场调研分析报告》时间限制：年度末流程目的：确定公司营销战略的重点4流程内容：确定小区及营销方案a、对所选择的小区进行分类，根据各种因素和关系制定具有针对性的营销方案；b、对重点小区进行详细论证，做出可行性分析报告然后设立临时店面；主导人员：市场部主管配合人员：营销助理、副总交接文件：《小区营销策略报告书》时间限制：交盘前2-3个月流程目的：使公司营销更具个性化，适应性，渗透力6流程内容：确定人员配置及考核标准a、根据小区综合因素分析以及员工能力确定各部门人员比例；b、确定各部门员工的考核方法及标准；c、合理调配办公设备，主导人员：公司副总。

【最新】内控测试检查样本内容填列标准(参考)

内控测试检查样本内容填列标准为确保内控细则落实到位，提高内控测试质量，现制定公司内控测试检查样本内容填列标准。

一、共性内容填列标准1.文件类样本，如请示、批复、通报、制度、价格、纪要等，应写明文件具体名称及编号。

如：《**一般物资质量验收管理办法》(**物【2018】9号)。

2.表格类样本，如考核结果、分析报告、作业计划、周报日报、预算计划等，应写明资料关键字段，包括日期、单位、内容，如：2016年3月公司经济责任制考核结果。

3.台账类样本，如费用台账、固定资产台账、人工成本报表，应写明资料关键字段，包括日期、单位、内容，如：2010年4月业务招待费台账。

4.会计凭证类样本，一律采用SAP系统凭证，包括日期、摘要、凭证编号，如：2016年6月6日付**铁路运费600万元（会计凭证编号**）。

5.合同类样本，应写明资料关键字段，包括日期、名称、主要内容、编号，如：2016年3月16日销售**1号轻质液体石蜡（C10-C13）4000吨合同（合同编号**）。

6.盘点类样本，应写明资料关键字段，包含日期、盘点性质等，如：2016年3月物资分类盘点表（30大类-电缆）盘点记录。

二、财务类内容填列标准1.7 货币资金管理、1.8 承兑汇票管理、1.9 应收款项管理、2.12 炼化生产成本管理、2.15 期间费用管理、9.1 财务报告业务、13.1 税务管理等流程，相应控制点应按照以下要求填写。

1.银行对账单、余额调节表，应写明资料关键字段，包含月份、银行、账号等，如：2016年5月份**银行账户对账单。

2.承兑汇票登记簿，应写明资料关键字段，包含日期、业务性质、票号、金额、付款人等，如：2016-04-05,收银行承兑汇票一张，票号：***，金额：250万元，付款人：南京**有限公司。

3.往来对账单、询证函，应写明资料关键字段，包含月份、对方单位等，如：2016年5月**公司对账单。

4.税务申报表，发票认证，应写明资料关键字段，包含月份、税种、业务性质等，如：2016年4月份个人所得税纳税申报表。

存货管理审计提纲

存货管理
一、业务流程概要
存货管理流程主要包括以下子流程：
●原材料入库
●在产品和原材料的出库
●在产品和产成品的入库
●产成品出库
●存货的内部转移
●货品账目和盘点
●残次冷背存货的管理
●存货保安（存货保险、人员、防火通风、存放外仓）二、调查问卷：
三、风险控制矩阵
（一）原材料入库
（见“采购与付款”流程–购货的入库和退回）（二）在产品和原材料的出库
（三）在产品和产成品的入库
（四）产成品出库
详细内容请参见《销售与收款- 产成品发运》。

（五）存货的内部转移
（六）货品账目和盘点
（七）残次冷背存货的管理
残次冷背的存货是指，质量有缺陷的(残次)或者是不经常使用的生僻(冷背)的存货，它们均会对存货的会计
（八）存货保安（存货保险、人员、防火通风、存放外仓等）。

办公用品领用管理办法

关于办公用品领用管理办法
1 时间：每周一下午由每个部门内勤人员来行政部领用一周使用的办公用品。

每周四下午补领：如果周一领用的用品不够，或者临时增加新品时补领办公用品。

2 形式：采用word 文档打印出的统一格式，一式两份分别由领用人，该部门领导以及行政
部出库人签字，分别存档。

补领时填写领料单领取，同样请部门领导以及行政部出库人签字，分别存档。

3 品名：行政部将办公用品品名目录发给每个部门的内勤人员，新品增加时也会蒋更新的目
录发给相关人员，领用单（打印出的和手工填写的）请用正确的品名填写。

样本如下：
领料单。

工序作业指导书(样本)

4、膜袋有发霉等感官等指标异常情况，须及时上级汇报后，不得未经处理放入下道工序。
主要原料
质量标准
质量记录
卫生注意事项
基粉、低聚果糖
1、及时准确供应车间所需物料；
2、及时剔除感官异常基粉；
3、物料有明确标识，标识准确无误。
《拆外袋记录卡》
1、工作过程中及时清扫场所中的废纸屑、粉尘、线头等；
2、废纸袋必须叠放整齐；
3、每班结束时必须清扫场所；
4、工作结束后要清洁搬运车，用湿布抹净搬运车表面灰尘，检查轮子是否缠绕绳线头发并剔除。
5、生产结束后及时将空置栈板及生产垃圾搬离工作现场。
A3、外膜袋消毒工序作业指导书
1、目的：明确外膜袋消毒操作过程注意事项等相关内容。
2、适用范围：适用于外膜袋消毒操作。
3、作业内容：
操作
4、基粉叠放在配料小车时，须防止基粉膜袋搭落在地面，造成污染。
5、每消毒7包基粉后需用酒精清洗一次消毒毛巾。
主要原料
质量标准
质量记录
卫生注意事项
基粉、低聚果糖
1、及时准确供应车间所需物料；
2、及时剔除感官异常基粉；
3、物料有明确标识，标识准确无误。
4、确保每包基粉用酒精消毒过。
1、《拆外袋记录卡》
2、《前段领料单》
A1、领料搬运工序作业指导书
1、目的：明确领料搬运操作过程注意事项等相关内容，增强员工的质量意识，确保物料的准确性和安全性。
2、适用范围：适用于领料员领取搬运生产各种原辅料、包装材料。
3、作业内容：
操作
注意事项
1、领料：领料员持领料单向备料仓仓管员领取原辅料、包装材料。
2、搬运：将领取物料用搬运车运至生产车间或车间暂存仓库。

会计中各种原始凭证样图

会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单）1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单（回单）1NO ：缴款日期：年月日编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收料单 1供货单位：此联验收留存验收：保管：记账：制单：20、领料单领料单 1 （领料部门留存）领料单位：凭证编号：用途：年月日发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。

样本(品)控制程序

4.名词定义：
限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品。
5.相关文件：
5.1 [生产资料控制程序]
6.作业程序：
6.1向客户提供之样品管理
6.1.1客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依[样品试作控制程序]执行。
6.5.2因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品。
6.5.3所有样品之更改、重建，均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。
7．附件：
7.1限度样本目录
7.2 QA样本借出/归还登记表
7.3样本（品）清点记录表
7.4 TST品管部资料目录
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
防护、储存控制程序
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
6.1.2工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回《认证书》交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、《承认书》一起转发给品管部制作生产资料。
6.1.3有关样品之批准程序参考[生产件批准程序]（PPAP程序）
版
本
修订
变更内容
制订
审核
核准
日期
次数
页次
章节
第一次发行
保管单位：
文件类别
发行章
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
行政部
1.目的：订定本公司仓储之收发和管理准则以确保储存之帐卡物相符合及保证产品物料在储存中的品质。

工序作业指导书(样本)

2、生产：随时观察振动筛的运转情况，有异常声响或部件松动须立刻停机检查，未能解决应向上级汇报；每半小时须对筛出物进行检查，有异物必须立刻向上级汇报；
3、清洗拆卸：生产结束后，清洁设备外表面粉尘,清理筛出物；需整机拆卸时，必须轻拿轻放，注意不磕碰,特别是筛网要防止硬物碰撞出现筛网损伤或裂口，一旦出现筛网损伤或裂口，必须报告上级，并不得使用；拆卸下的部件用清水清洗至无奶渍。
2、取用洁净手套时，必须合上盖子，防止粉尘落入污染；
3、生产过程及时清洁地面及设备表面粉尘。
4、班后须对设备、工具进行清洁消毒;地面必须清扫、消毒。
混料机、螺旋输送机
A6、过筛工序作业指导书（CCP点）
1、目的：明确过筛操作过程，确保符合质量要求的准确性。
2、适用范围：适用于过筛操作过程。
3、作业内容：
1、进入杀菌间必须关闭紫外线杀菌灯电源，防止紫外线伤人眼.
2、搬运包装膜的过程中，包装膜不能碰撞到尖锐或硬物，以免造成破损，影响生产和质量。
主要原料及设备
质量标准
质量记录
卫生注意事项
包装膜
包装膜无破损,印刷质量合格,杀菌时间不低于30分钟
《包装膜杀菌记录》
1、搬运员必须保持杀菌间内干净整洁、无粉尘杂物；
注意事项
1、车间内消毒外膜袋人员将拆过纸袋的基粉从货物通道及时搬运至车间内指定位置；
2、根据物料上的标识，在车间指定位置悬挂相应的标识卡牌，放置的物料必须与悬挂的标识卡准确对应；
3、用70—75％酒精擦拭配料用小车表面、把手,工作中每半小时至少擦拭一次；
4、用70-75%酒精擦拭基粉外袋，并按配料表将每料所需基粉叠放在配料小车上。
4、膜袋有发霉等感官等指标异常情况，须及时上级汇报后,不得未经处理放入下道工序。

2024年办公用品领用管理制度样本（四篇）

2024年办公用品领用管理制度样本办公用品管理规定办公用品使用制度办公用品领用表格办公用品领用准则办公用品采购程序办公用品批发业务办公用品价格表办公用品管理规定一、办公用品管理总则1. 为确保办公用品的有效利用和妥善保管，特制定本准则。

2. 本规定涵盖的办公用品包括：公司为员工个人配置的通讯设备（如手机、BP机）、办公桌椅、电话机；员工日常工作所需的办公文具；公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪；公司为满足部门需求购置的书籍、杂志和报纸。

二、个人办公用品的管理1. 公司行政部需在新员工入职前为其配备办公桌椅及一套办公用品。

2. 员工需至行政部填写“办公用品领用登记表”以领用办公用品。

3. 公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。

三、部门办公用品的管理1. 除办公文具外，所有办公用品以部门为最小申请单位。

2. 部门购买办公用品流程：部门经理填写《办公用品申请表》；提交给公司行政部（分公司提交给分公司行政，由其统一传至公司行政部）；公司行政部审核库存或根据业务需求统一审批，报董事长审批；董事长签署批准；公司行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司反馈给分公司行政）。

3. 部门领用办公用品后，由部门经理分发给指定使用人，如使用人变更，部门经理需在行政部更新记录。

四、公共办公用品的管理1. 公司公共办公用品由行政部统一管理与维护。

2. 公司员工应妥善使用公共办公用品，打印、复印时避免浪费。

公司内部的文件资料，鼓励使用二手纸张。

3. 使用公共办公用品时，如发现设备故障，员工应及时向行政部或公司网络管理员报修。

办公用品采购程序1. 适用范围全公司日常办公所需的、在《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采购范围。

2. 职责分配采购部负责招标、评标，确定办公用品定点供应商；督促供应商履行合同，提供《办公用品目录》；处理各部门《办公用品领用单》备案，定期与供应商结算；负责批量办公用品采购。

物料入库管理规定(含表格)

物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

hsf不合格品控制程序

一、目的(mùdì)对不合格的物料、半成品及成品进行控制(kòngzhì)，防止不合格品的非预期使用。

二、合用范围合用于物料(wù liào)、半成品、成品、以及客户所退货品和各类不合格品。

三、职责(zhízé)3.1 品管课：负责(fùzé)不合格品的判定及对不合格品作出处理决定。

3.2 相关部门：负责不合格品处理意见提出。

3.3 成型课：负责对不合格品进行返工。

3.4 品质课长：负责对不合格品作出最终裁决。

四、参考文件4.1 《纠正和预防措施控制程序》五、定义( 无)六、流程图(无)七、程序说明7.1 进料不合格品处理的方式(有选用、特采、退货)7.1.1 IQC 在进料检查时发现不良，应做不良样本，交由组长/课长确认无误后，由IQC 填写《进料检验报告》《进料品质异常联络单》交由组长/课长鉴署后，分发至采购课。

由采购联络供应商作退货或者补货处理。

同时于物料外包装上贴进料“不合格标签”。

并通知仓管员将其移至不合格品区处理。

7.1.2 对于需特采的物料，则由采购联络品质/生产/工程/生管召开MRB 会议确定。

对于判定为特采的物料，由IQC 在不合格标签(biāoqiān)上注明“特采”字样，由仓库发至成型课使用。

同时IQC 员需在《IQC 进料检验报告》上记录特采情况(qíngkuàng) (产品不符合规定要求，不影响客户使用情况，才干办理特采，如果合同中有要求时，特采须经客户确认允许)。

7.1.3 退货时，由IQC 作不合格品标识，仓库(cāngkù)办理退货手续。

7.1.4 选用时，由IQC 在不合格标签(biāoqiān)的最后处理结果上注明“选用(xuǎnyòng)”字样，由仓库办理入库手续。

7.1.5 对于因生产急需，而来不及检查的物料，则由生管联络至品质课长处，由品质课长按排先取一部份物料试作，并要求QC 员于生产跟进追踪。

基础会计-第五章-会计凭证

对于不真实、不合法的原始凭证，会计人员有权不予受理，并向单位负责人报告，请求查明原因，追究有关当事人责任；
对于真实、合法、合理但内容不够完整、填写有错误的原始凭证，应退回给有关经办人员，由其负责将有关凭证补充完整、更正错误或重开后，再办理正式的会计手续。
三、原始凭证错误的更正
对于原始凭证所记载的内容（不包括金额）有错误的，应当由原始凭证出具单位重开或者更正。需要更正的原始凭证还须在更正处加盖出具单位印章。
汇总原始凭证：将一定时期内若干份记录同类经济业务的
原始凭证汇总编制成一张汇总凭证，用以集中反映某经济业务总括发生情况的原始凭证。如：“发料凭证汇总表”、 “报销单”。
原始凭证按格式分
通用凭证（统一凭证），是指有关政府部门统一印制，在全国或者某个地区、范围内使用的具有统一格式和使用方法的原始凭证，如银行承兑汇票、增值税专用发票
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四、原始凭证的审核
一、原始凭证审核的主要内容
1、审核原始凭证的真实性和合法性 2、审核原始凭证的合理性 3、审核原始凭证的完整性和正确性
二、原始凭证审核结果的处理
对于原始凭证金额有错误的不得更正，只能由原始凭证出具单位重开，以防有关人员利用职权进行舞弊。
第三节记账凭证
记账凭证是会计人员根据审核后的原始凭证进行归类、整理，并确定会计分录而编制的凭证，是据以登账的直接依据。
一、记账凭证的分类（按反映的经济内容不同分）
记账凭证
专用记账凭证通用记账凭证
【单选题】下列不属于汇总原始凭证的是( )

2020年(财务会计)会计各类凭证原始样本格式

（财务会计）会计各类凭证原始样本格式会计凭证样本格式1、会计凭证的概念会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明，是登记账簿的依据。

1、需填制原始凭证的会计事项：①款项和有价证券的收付②财物的收发、增减和使用③债权和债务的发生和结算④资本、基金的增减⑤收入、支出、费用和成本的计算⑥财务成果的计算和处理⑦需要办理会计手续，进行会计核算的其他事项购物时收到的普通发票、增值税专用发票、提货单；企业送交款时，收到的收款收据；银行开出的收款、付款的结算凭证；各种车票、船票、机票等。

自制原始凭证是指在经济业务发生或完成时，由本单位业务经办部门或个人自行填制的原始凭证。

如购入材料验收入库时，由仓库保管人员按照规定手续填制的收料单；车间或部门向仓库领用材料时，按要求填写的领料单；还有产品验收入库的入库单，出差人员填报原始凭证的填制原始凭证的基本内容（基本要素）⑴原始凭证的名称和编号⑵填制原始凭证的日期⑶接受原始凭证的单位名称或个人姓名⑷经济业务的内容⑸经济业务的单价、数量和金额⑹填制原始凭证的单位名称或填制人姓名⑺经办人员或责任人的签名或者盖章原始凭证的填制要求①真实可靠②填制及时③内容完整④填写清楚书写规范①阿拉伯数字的书写规范②汉字大写数字的书写规范③大小写金额的书写规范④票据日期书写规范⑶部分原始凭证的填制①普通商业发票的填制②增值税专用发票的填制③现金支票的填制④转账支票的填制⑤银行进账单的填制⑥收款收据原始凭证的审核三、原始凭证的审核内容记账凭证的填制记账凭证与原始凭证的差别：与原始凭证相比，记账凭证有两点不同：(1)记账凭证是企业内部所填写的，并作为登记账簿的直接依据，它不能用来证明经济业务的发生，不具备法律的证明效力。

(2)记账凭证上一定要列明如何对经济业务进行处理的会计分录，这是对原始凭证进行处理的第一步。

1、记账凭证的种类（1）记账凭证按照其记录反映的经济业务内容的不同，可以采用收款凭证、付款凭证、转账凭证三种形式。

会计中各种原始凭证样图

会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日(湘) ⅩⅣ00000000日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天收款人：出票人账号：单位主管会计3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第号申请日期年月日用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账此联出票行给汇5、银行汇票银行银行汇票(卡片)1 汇票号码此联出票行留存，借方凭证出票行：行号：备注：复核经办6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根)1申请日期年月日第号7、银行本票银行本票(卡片) 1 地名汇票号码出票日期年月日（大写）8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码（大写）此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期：年月日汇票号码（大写）此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1□普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单（回单）1NO ：缴款日期：年月日编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收料单 1供货单位：发票号码：年月日收货仓库：此联验收留存验收：保管：记账：制单：20、领料单领料单 1 （领料部门留存）领料单位：凭证编号：用途：年月日发料仓库：发料人：领料单位负责人：领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）部门：年月日单位：元审核制单29、记账凭证记账凭证年月日第号30、凭证封面凭证封面年月份主管装订31、凭证封底抽出单据记录。

深圳市二级维护作业规范

深圳市二级维护档案建立标准1、封面－有样本2、档案汇总表－有样本3、维修合同—专用本：作业单位与车主要签章、签字。

4、二级维护作业单—专用本：作业单位签章，作业员、检验员、监督员，客户要本人签章。

5、合格证—专用本：作业单位签章，检验员，客户本人签章。

6、小修项目作业单—有样单：作业单人员，检验员，客户本人签章，单位签章。

7、领料单—有样本（三联单）第三联要订在小修作业单后面。

8、档案袋（盒）—用袋子的一袋一本，用档案盒的一盒两本。

9、每项要有：驾驶证，行驶证，营运证复印件。

10、每档案上必须要有公司（厂）领导签名。

说明：①档案要打双孔,按保养日期装订,保存两年(按保养时间标),缺少的按处罚标准执行.②档案要有专门地方存放摆放整齐,并便于查看,查找并有指定人员管理.自编号：深圳市汽车二级维护档案建档时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿车型：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿车辆牌号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿车辆颜色：＿＿＿公里数：＿＿＿＿档案汇总表序号保养日期里程数(km) 档案说明作业单号建档人1234567891011121314151617181920深圳市二级维护小修作业单（增加项目）粤B- 年月日作业单号：车主单位：作业项目另加项目1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 1213 1314 预计价格(元)¥14 实际结算价格(元)¥备注: 承修方:盖章托修方:深圳市营运车辆二级维护作业现场检查表企业名称年月日检查,内容检查情况分数检看录像三个轮是□否□有无违规有□部分违规□无违规□10 检看现场12项全做是□否□场地是否符合标准,符□不符合□15 作业内容是否达到作业技术规范达到□未达到□部分达到□20 监督员现场管理是否对作业过程进行监督是□否□未全部□8 安全生产有无吸烟有□无□客户□安全橙有□无□部分□缺□不缺□8 一车一档是否本人签字是□否□多少份：是否缺资料缺□不缺□ 5 管理制度是否上培上□无□部分□退色□破损□ 4 安全学习有无记录签名照片有□无□缺□8 企业资质是否符合规定，有无过期有□无□有无超范围作业有□无□8 注册地址与注册地址是否符合符□不符 5 消防电器线路是否符合标准□有无失效有□无□有无定期检查有□无□缺□有无乱拉线路，插座烧坏有□无□9 检查结果及处理意见企业负责人签字：手机：盖章：监督员签字：检查人员签字：证号：说明：1、巡查人员必须持证检查，检查时必须向被检查单位人员出示证件，否则企业有权拒绝。