KIS旗舰版采购管理数据库对应字段
金蝶 KIS专业版SQL 数据对应表
亮点功能
全新的角色化主
控台体验
高效的企业内外
部沟通协作
多维的财务核算
资金流全程监控
云+端应用
精准快捷的成本 核算
一体化的线上线 下电子商务集成
订单全程跟踪
灵活多样的价格 管控及信用管理
多角度的库存分 析预警
精细化的商贸制 造管理
科学的物料计划 和执行系统
多种模式的工资
集成的HR考勤
随时随地的移动
收款结算后，系统支持实际 收款信息与销售发票核销 出纳收到款项后， 可在现金管理系统 系统支持将收款信息发送到 录入收款单 应收系统，同时支持单据登 记日记账
算业务的单据流转过程，保障信 息在不同部门间快速传递，减少 人为出错的可能，切实提高工作 效率。
P18
往来信息短信查询及预警功能与客户价值
主要功能
P21
固定资产业务需求及应用场景
全面的固定资产管理体系
企业固定资产业务主要是对企业
固定资产 费用分摊
部门二
部门三
部门一
卡 片 登 记 增 减 变 动 资 产 减 值 计 提 折 旧
典型模块配置
核心系统:
差异性优势
灵活的核算项目应用与多维度组合 查询。
强大的账务和报表处理功能，显著 提高工作效率。 企业往来与出纳现金银行票据业务、 账务处理一体化。 资产账簿和进项税抵扣功能，帮助 企业高效满足外部税务监管要求。
总账管理系统
报表管理系统 固定资产管理系统 现金管理系统 选配系统:
客户价值
收付款信息与银行直接相联，
网上银行系统接收现金 管理系统提交的付款单 现金管理系统可直 支持实时查询账户的 后，支持将其直接提交 接接收银行收款信 现金管理系统可接收银 交易明细，帮助企业 银行作付款处理，并可 息，生成系统内收 行的柜台（支票）付款 及时了解各账户的资 实时同步了解银行的处 款单。 信息，生成系统内付款 金流量、流向 理情况 单；也可以将系统手工 录入的付款单提交到网 上银行系统。
KIS旗舰版ERP操作手册
KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。
9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。
10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。
11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。
一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。
先点击左上角的物料，再点击上方的属性。
最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。
2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时，假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的，注意复制这个按键不要被隐藏了。
注意以下这个选项勾选上，复制这个按键就被隐藏了。
3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了，如以下现象：这个时候该物料就无法修改，只能反审核才能修改！二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块，具体的采购、销售暂时无法使用！4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异，此处仅讲外购入库单，其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项，而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索，查找。
KIS旗舰版与KIS专业版的功能对比-销售、采购、网店
模块
功能点
应用场景
采购申请
年度采购规划、库存商品或用料缺货 时，相关部门提出采购申请
采购检验
产品入库时对质检类ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的物料需要进 行质量检验是否合格
采购收料与退料管理
产品采购入库前或需要退料时通过收 料通知和退料通知来跟踪相关业务
采购管理
采购费用管理
采购过程中的运费或加工费用等需要 在系统中体现，以便财务核算更精确 订单下达后需要变更部分信息
订单变更处理
采购价格控制
采购过程中需要针对不同供应商不同 采购批量等进行价格控制
供应商物料对应表
供应商的物料名称叫法不一样，需要 同系统物料做对应 企业采购流程需要按自己的业务特点 进行定义 在接单前需要对样品BOM进行模拟报 价，确保价格在合理范围内 销售报价后，需要变更报价内容 销售订单下达后，需要变更内容 订单下达后需要进行发货业务及客户 收到货后进行退货业务
供应链
采购流程自定义 模拟报价 销售报价变更 销售订单变更 发货与退货
销售价格管理 销售管理
销售过程中需要针对不同客户及产品 进行销售价格控制
销售管理
信用管理
销售过程中需要对客户信用进行管 理，减少坏账
客户物料对应表
客户的物料名称叫法不一样，需要同 系统物料做对应
销售流程自定义
企业销售流程需要按自己的业务特点 进行定义 大量客户资源需要统一管理，避免销 售人员离职后，客户成为销售人员的 客户
无网店管理模块
提供信用管理功能，可对客户信用期限及信用额 度针对不同单据分别设置，并支持自定义信用额 无信用管理功能 度计算公式
提供客户物料对应功能，在单据上显示供应商物 无物料对应表功能 料的对应名称及代码
kis专业版数据库常用表介绍
专业版数据库常用表介绍ictransactiontype 单据类型表 (FTemplateID 是关联模板信息表的字段，FID 关联ICStockBill 中的 FTranType字段)ictemplate,ictemplateentry 单据模板信息主子表icinvbal 物料库存余额表（包含FAuxPropID），icbal 物料库存余额表icinventory 物料即时库存数据存放表icstockbill 除组装拆卸外的库存类单据主表icstockbillentry 除组装拆卸外的库存类单据明细表icstockbill 中调整单类型号 100，当FBillTypeID 为 12542代表调入，FBillTypeID 为 12541代表调出ICPurchase 采购发票主表ICPurchaseEntry 采购发票明细表icsale 销售发票主表icsaleentry 销售发票明细表selectFInvoiceAmountFor ,FInvoiceAmount ,FReceiveAmountFor ,FReceiveAmount,FUnRecei veAmountFor,*from icsale where FInterID=1066上面字段分别为原币发票金额，本币发票金额，原币收款金额，本币收款金额,原币未收款金额SEOrder 销售订单主表SEOrderEntry 销售订单明细表POOrder 采购订单主表POOrderEntry 采购订单明细表t_ItemClass 核算项目类别表，打开此表可以获取核算项目各基础资料存放的表名（FItemID 为关联内码）t_RP_RBill 收款单主表，t_RP_RBillEntry 收款单子表t_RP_PBill 付款单主表，t_RP_PBillEntry 付款单子表T_RP_CheckInfo 核销单主表，T_RP_CheckInfoEntry 核销单子表 select * from T_RP_CheckInfoICHookRelations 暂估处理发票钩稽关系表。
金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置
应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
看到明细设置！！。
金蝶旗舰版用户管理物料管理及配置类教程客户BOM
目录一、用户管理.................................................... 错误!未指定书签。
1.1、进入目录管理.............................................. 错误!未指定书签。
1.2、输入用户信息.............................................. 错误!未指定书签。
1.3、用户数据授权管理（即业务员分管客户）...................... 错误!未指定书签。
二、资料管理.................................................... 错误!未指定书签。
2.1、客户管理.................................................. 错误!未指定书签。
2.2、职员管理.................................................. 错误!未指定书签。
2.3、物料管理.................................................. 错误!未指定书签。
三、管理........................................................ 错误!未指定书签。
3.1、新增...................................................... 错误!未指定书签。
3.2、维护...................................................... 错误!未指定书签。
四、订单管理.................................................... 错误!未指定书签。
4.0、单据所需字段设置.......................................... 错误!未指定书签。
金蝶KIS旗舰版操作说明图-系统设置
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计： 可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：存货Fra bibliotek算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！
KIS旗舰版操作手册
KIS 旗舰版操作手册目录业务流程图 (3)一、市场部（销售部） (4)二、生产部 (6)三、采购委外部 (25)四、检验部 (35)五、仓管部 (37)业务流程图根据贵公司的业务流程，分部门操作编写此操作手册，以方便大家使用。
咱们公司是以销定产的生产模式，流程的源头是销售订单。
一、市场部（销售部）1、市场部接到客户订单后，需在系统中录入销售订单，点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-新增】2、如果需要对之前创建的订单进行查看、修改等操作，可以点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-维护】3、如果需要查看销售订单的执行情况，可以查对应的表，以上功能位置，具体如下图所示：4、待产品生产完成，检验入库后，市场部可以发货出库了，二、生产部市场部下销售订单后，生产部按要求进行生产，在系统需做如下操作：1、作MRP运算，算出所需物料，依次点下一步直到完成2、运算的结果我们可以在【MRP计划订单---维护】中查看【审核】【投放】具体如下：投放后会提示投放完成并提示你要不要查看参与投放的订单详细信息，点【是】就能看到下面的图：这里可以看到，需要采购的生成采购申请单，有很多。
需要生产的生成生产任务单work000018一个投放完成后的MRP计划订单就不再显示了见下图：如果需要显示可以点【过滤】做如下操作这样已经关闭计划订单就显示出来了如下图：点【生产任务单—维护】打开过滤界面，可以在这里根据需要选择相应的生产任务单如下图所示找到需要的生产任务单，依次做如下操作在这里选中生产任务单还可以下推生成【生产领料单】进行生产领料也可生成【任务单汇报】【产品入库】等单据（1）生成【生产领料单】点生成可以得到生产领料单如下图：这里的领料数量（实发数量），需要手工录入如果不想手工录可以在发料平台操作发料平台位置如下：在发料平台界面做如下操作就可以生成生产领料单如下图：这里面的领料数量（实发数量）是系统自动带出的，不需要手工录入了选好【发料仓库】【领料】【发料】点保存就可以，（2）生成【任务单汇报】领完料就可以生产加工，生产的成果可以生成【任务单汇报】点【生成】生成的【任务单汇报】如下图：点【保存】【审核】后通知检验人员进行检验（3）生成【产品入库】检验合格的物料就可以进行入库了点【生成】调出产品入库单如下图：选好对应的选项点【保存】就好，【审核】可由仓管来做到此生产部的工作结束三、采购委外部MRP运算结果生成采购申请单采购部可以根据申请单下推生成采购订单打开采购申请单序时簿过滤出需要的采购申请单选中需要生成采购订单的采购申请单按如下操作点【生成】后就生成了采购订单，如下图所示选好【供应商】【业务员】就可以点【保存】了保存后的订单才可以审核当供应商把物料送到时通知检验部检验检验合格就可以办理入库了需要委外的，可以在采购申请单序时簿中下推生成【委外订单】与生成采购订单类似不再详述委外订单生成后在委外订单序时簿中可以找到操作如下在打开的序时簿中选中委外订单分录下推生成【委外加工出库单】在生成的委外加工出库单中做如下操作然后点【保存】。
金蝶KIS旗舰版操作说明图-系统设置
应收账款管理□明期工皑_j里严岂里_i玉卿连_j 口沁ti_i韵窘管注_i仔就算一」菸跆nU」鸟忖軾言豐I」意帐1更筈官晖二I固忘适产百呼匚］工金哇口亚豹籍口系$能瞬題鼻削删丨凭证处理|片特迪遅|MiffiH. :K叶聲方去料日住壺|岁1S*勿|冊】酷科目喘吗;坏吐堆脣科目代轲:□顶箱朴曙肺二E1031燃硼业二5103?姜级車桩宜丄|LI宙|[ii^ H左強心顶广甲冥百昔比出存诂时絢令记沽广味龄甘礙I拄宾也惑旦卄住H計If;:唯科自漕彪总m讨tSh淫"亠11挪涯甬ffl -n ■■2V*3斗仃5■Vd核涓控制|凭证处理|期未处遲|基本信息丨坏咏计提方法 科目i 殳蛊|单攔迪1 | 殺置单齬类型科目 其世应收单： 收款单： 预收单；03黍嫌参数核谄控制|凭证外理期末处理基本信息I 坏账计提方法 科目设蛊〔卑擱递叮厂录人发霊过程进行最大玄易额控制 琢审整人勻制单人不药同一人 厂反审檢人与审核人为同一人 雨旦允诈修改八刪煤塞人录入的单据 厂以前期祠的单搦可以艮审，删晾 厂完诈修改本隹币金颔稅率来煩： I 取核算项目属性的税军 刁莎应收票揭与规金系统同步 折扣車的精屢位数 | --------- e 专用岌票单怆精度| --------- 6聿葩養数基本信息丨坏瞰计提方达|科目壷置 单拥控制iiii rriiiir^iiiim iili核消控制期末处I 里］厂凭证牠理前单拥必灰审核厂使用凭证檯板層倾收冲应收需要生成转账凭证$设目叮科is僖”制单攥惶制P 单据核谓前必滇审核 厂祖同订单号才F 族S 硬审核后自幼樓活[U41 Q1金蝶KIS 旗舰版操作说明图-系统设置单据腔制厂结账与总碾期间同步期末处理前貫证处理应该兗碗“启境闕味与调匚(€ €u^isafliW- r 科 | ._单心型 J 他血强It 也顷 口 績 1_］衬雲斑SR L_J 如换師 .」貧篡科迁■制：|i..八-1厂 ,J +.^£1(3rUi •二I Tt ：-.^^：sr-P 期nnnTninj PiXtJT-H^LXiDcHUI^giJJEE. 采购管理：单据类型P ：«HKOXKsOwranSEffllTE^tB ML rcsi+iSm —il 不的眄&lift毎厂荀•毫费卜忙工冊灌H .HUE圧嚼E 毗注ar^..«S*PMSLI*总好丹隼姑 昭g 换杠91 軸 再耐厲甲18-■■ '.-汀诵NhtKH 曳出啊 片啊土韓为他W ii^A» Bast霄户町呼 生在性寺6基不信息I 坏味计提方法I 科目设u I 核请控制I 凭证处理 期末处理mn-HXPXi®vubhjnaiDe 丈M EIJIJJ*"靶 gpi 迥 -H ^KOLAJ 陆叭审迪皿 佔*日硼DL51 汕，日输』血 TTlf-anr^r'lDctronooDL 即*匕聽9an+™aiBTOT7+OOOOT I NEomti i JMJ 占叩耳IRMU+KOM1 rm4iHaoLUttlU-tWOOD^ AliJtlWiMa HV4DOOOL CacnidHonEni] rcein-Qixa] i rm*QQdan ■rar^maoDi. IT 血即呦旳:叮』in - ggjjjT 用刊你3 曜日谢AMIR Ifftt a zFW1 祈E£ iBJH阖穴、ff 禅伯冠无・.即■■批生njmFH 甲 QCCQXiQLocmunt orarnDL円R ■年丄u 2!＞曰関占飢 牌旳SK QCmGKf 甬苗甲SS QCWW 空 acamE3 怡到歸泮 ^fiKOTCCl香外订4 S ：i 卯8药*呻305 CX™KI5 削单ME NW^ttm2 謝电皿 CtET+ainn] 昨5s UCRHNWO]甜BQS明卜订=flQ+iTOQDI;TT 股 43OQ3 E4^in5*_n ：• issr^roi 局审朋*4」"F0»O305 QCWXIKI［醛鹉:用却甲 :COXDL 工是金亠・r -m ;厂7-百=.1二百舌.1-二|.外庇入犀单据 产品入库单据 委外切工入库单揭 其他入库单据 销匡出库单据 生产縫抖单据 畫外加工发出单据 其他出屋单据 盘盔入库单拯 盘亏毁攒单据 仓库调拨单据 咸本调整单 计划价调价单据 Q心I首衆上案下条最后退出［工外购入屋里据遍码设武』囲I 级次 【页目 格武1 即 1憾代码2yyrm3流朮号15145Z殴|I ——单捋骨存时自动审椁硝售出岸卑据生卢领斜单据委外加工发岀单据其他出库单据盘空入库单据盘亏啓损单据仓库调攪单据咸本调整单■ II ■■ I ■! ■ I H ■ I ■■a H ► M I首赛上备下案最荷|退出!［产晶入库单据］编码设蚤!迭顷丨如十日期+0008 書辰度IMsfi遷水号依協24-J4俏磬订单I疋岌賞通知单攥退赏通知单攥谓身左票皓用）单据请售岌票|晋通］单据外购入K 单携产品入库单揚委夕卜期工入岸单提其他入障亜拯清粪出曄至攜生产领料单据委外加工左出单拯其他出库虽橋k ►H ip*悪上崇下案量后退出nss订单】编码诰詈q迭喷1lFK||||»M>!!|uiB|!i>J!||iuH||! KWI|||«»!|| |w |||!.W!| | ------------ - 1级次项目格式主度」卜位符-替僦滞K号依嘉JL 12■2曰期yymra4■ .3流水昌64q5u | 回—M表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006系競瑟数设詈［系鏡设羞］—共计；1甘杀记录;_J 荼绫愷矍 希瀝称二1单擴设畫 ■公司英文名称C3打印疫訓 公司営称 广东力宇谥宝鞋材有眼公可2：单据类聖公西地址二俱应链整体遶项 公■司英艾地址_|采购系绕逸顷SMA_□委外加工養理选顷电话2J 稍售系统选顷传亘二仓存系统选顷处司开户餵行_J 樓聲亲険选顷 ftfr® 号J 咸本荼统迭顷邮漏J 生产任务營理选项 EMAIL二1计划乘统选顷网址公司税骑燮记号 公司代码专用发票精度 6折扣军精度位数6系统名称血系绽供应碰启闱业势协同已启用打印控制:JSSL10受托加工材料入犀单 不洲否燮托知工舗料单 不：1洲 0计划订单 不画 0糊料替代清单 不画 0 任务单汇抿不帥生产物料抿底/补斜单JM_EOS 不控制生产任等单.TOS .BOS 不删 0单tlica^_B05 不洲 0任劳至匸抿一MS 不齣 0生产投料变吏单 不洲 0土左任务变更单 不阙 0检噓单 不酬 0转Jg 单」OS 不扌涮 0供证"03不1洲委外订至丄加不控制孑土严_1材斜盘◎录入 不岡 0客户J05 不画 0联系AJ0G 不捌活动卫as不控制退货鑒收单」取 不洲 0苣装商品着单」姑 不1洲 0罢鬆贯料-页3 不画 0筍盖单平不捌字改昌Qi打印碇 退二修改打印建盘退出V索统设置£□单拥设置_J打印控制二I单据塑型U俱应懺整俸■送顷O采购系统选啖£□委外加工管理透项口销售系统选顷二I仓存系统选顷二I核算系藐选顷二I成本系铳选顷二J生庐任劳管理选顷_J计女廉统选啖|［打印控制卜—ftl+： E疎记录采败申请单据采麴订单收料通知单退斜通知单憾岌票愷用）单据购贤岌票詹通）单捐费用发票梢售费用发票虑仓调拨单康仓入障单虚仓出曄单誚售振们单档害订单发费通知单据退貨通知单据梢嘗发票苗用单拒诸售发勲普通）单据外购入库单据产品入屋单据謝h加工天底单据其观3入库单据f肖售出库单据生芦领斜单据委外加工发出单据其他出障单据盘盈人库单据盘专毁损单据仓库调拨单据赫调整单计划们凋价单据生产任势单生庐毀斜单生庐物料按11单庐品预测单ROM单夕礪入库暂佔卑嗟不不不利科科不不不不利利科不不不不不利科不不不不利利科不不不不不利利不JIJIdi-JI.dodn^JIJI-JIJIdi空割宰空4仝空空空空亠空生空空空翌曽生空空-42空習空空牢空空空空理空生空空丄仝習---6否否否否否否否習否苦S否S習否否否否否誓吉否否否否否否否控制打印次数，而打印最大次数为0,则表示该单据不让打印采购系统选项:□案銃讼适口单協设囂口打^卩理制C3单桶粪型■O畑槪整俸迭咲i-cn謝研口工菅理迭迓<□誇售系暫选顼L亡3仓存翔选质-Q楼算系魏选陨-C3時希稣诜顷■LJ生衣任夯管悝选顷i■£□计划系细选顷供应链整体选项: ［采画毂选血s a打印预览退出 脈纯参勤般盍' I委外加工管理选项:_j 贏统设畫 “」单据诰聲 _j 打辆斜d “二I 单据类型_j 養应前鑿体选顶 _J 乘胸起讹项 U 委外加工管理迭项 _J 備售霖越项O 仓存系袋遥项 n 核算索袋施项_|碗本蔻極项-_J 生尹任务管理迭顷-I 讣划系紺圾销售系统选项:〔错售累魏选【贞上-_J 系统诰畫 _J 单据谡蛊O 打印控制 ■■■■□单据类型 供应褫整体迭顶 _J 琨國素统选项_J 畫外加工管理我项 _|仓存系镰选项““口核算索统选项 二I 成本紊绕逊贡 -O 生产任务管锂选硕 _□计划系绕选顷参敎定称參数值仓库系统选项:亲统参数设羞 二」聚境诰置r-Cl 单据设羞 r £□打印控制 id 单据龔型 ；二j 帙应褐整体选J 页 _ I 亲:购墓绕送I 贞 二!委外加工管理选项「_□请售系統迭项 IO 秦统逸匝 h'Cl 生产任箔管理选项 二口计划系統迭项 I 〔仓存系统透成本系统选项:系编参如设置二I单据谡置_1打印控制-O单堀粪型—I供应训蜚体港项-口采啊系魏适项口委外加工管理迭顶_|谄昏系统选I页_|仓存粟绕选顶-O核算惡绕选顶|［咸本系统迭顷】：1 1对半廝品避行成本还原2约当弱数i恶I成本頂目3 ”计划成本达％+价的材抖耗用单怡取值实际恰4 实际成本计算时进行即时出库核算JEf5 买际廝本计尊各步密均调用罢外加工入库核尊 ___ B5 启用虻川有敦期管理3T 舷本还原系数箱度设養43 期末在制柄料盘点棗型数里9分瞬标准为投料卑时，廿哦值拽部门计算.—310任芳单下达生咸.成玄对彖时批号来源任劳单号蚩数______________________ 值口生产任务管理迭项-C3计划系统透项核算系统选项:［I榕算務充选［页］:龛就置U单痂密j打印控制c早捐焚型_j供应锚整悴逸项_j麺弟统选项_J委外DU工管理选顶•““口f諧系缢遡负■ _J仓存系统迭项•：］应本余葫知<□生咅任劳管理选项a计划焉编迭项遂频值生产任务管理选项:计划系统选项:多级审核管理:O 栗疝殳畫…」单据i 殳畫 -_J 杆印控制二I 单据类塑 丄口似应前整体断二采陶系统选顷 ；<J 垂外加工管理选项£□请售系绕选顷 -二I 仓存系统选顷 '□楼算粟统选】页 :」成応粟绕选顷 ho 生产任劳骨里选项 -J 计划慕统询页卩至芦ft 希管理遥顶匸IF）扁爭E：俎禹（V）難就I.H□ X Rksi?常炉rei惑怎凸=1 _1呂荒秦出_1集购申清_1呆购订单_J毗琳虚期至二|购贾君翠（莖罔）「」仙皱左票（晋曲）」费帀左第<□谄尋员吊當奈…二|退玮百M学■- . □葩籬I慟抚ttri mx庠羊二J萤托加工锁料J外躺九库“」左品XK_ii刮htnD區单二I耳唱扎障ZJ睛童出贬一I生产領料单二I委外垃工二匪单_□直电出阵至.3调耒卑I盘盘入匣■- _1盘m設陲—乩1旧整_1生告促劳单_J产詁用测望」空产桝料报区州F料年2J金倉入库jjfiSXS 2□梢哥订羊.3芳讷诵知汁口铛售症幕倩用）_|詁営氐亲I普通丿■-_JI退黄通如该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先1,贝卩在第一级审核后，单据即通过审如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为核！！7遊行參级审核控制务级审骸级次设定 I―了:］应启用工作流厂桁金航确LL 爼出审隹厂启用短信审批"邊行參级审槪野hi參级审核级友设左厂启用工件凉r 启用輕信审批审批短信设计I厂按金额确认參级申複厂按金颔确是审核级次申複时龙甘页逐级进行业畀审核级次匕［第4级审~3r修顼无滇反审核到最低一级审枝厂上一级审核人只龍审檢同一用户组成贡的单据Murnin£star Adiriini strator HEOp en7s er System "h'orkflftw植售茎冃奩票宾段审咳设置审垓级次:可龄段I-单斂I 第辽级审核"~3x^gM入栈偏审二部业t-单据体L-翰料编码 韧料宅称1 ■ ■-单位买收媲 r '”"单们 金额 \lI I用户列夷用忌Gutst E3史E |弐丨酶I 五级I M I审批短信设计审批人名称业务流程设计： 可以定义单据的来源是那些单据！！昭 乘^5^跻遊SB 目赵）文昨旧视颤-轄貶同~U ®* 傑存ila=O 単据类型■j 乗购申清 -」采晚订单 _□收料通知单 •口购負裁票畫用）二I 圖除笈票詹通） _J 證用岌票_J 消售弱用占票 二I 退料通知单 二I 受托加工材料入暉单 ••」賀托加工適料 =-二I 产品入库 二］委外加工入库单 “ 口其他入犀 口请售出库 j 生产领料单_j 委外加工出库单 -L3其也出犀单J 调拨单 二I 生产任务单 二虚仓入障 二I 谯仓岀库 J i 肖售订单 二I 炭货通知UI 梢害发執专用） 亠墙蚩岌要厝通） ■_1退货適知外购入库单诜单单据旅单）可诜 E 必诜 纟T 聿必诜采购订单 15n购憨票3H收料逋知单 ~^STH 退斛通知单 |B外圖入库〔外购入库］的选单信息一共计：聯记录 源单粪型: 乘购订单选单号： 发啓别审批流程管理:系麴订单UJBL L L L收斜通知单 退料通知单■ _i_i外购入库单选单号:［外岡入障〕的逶单僖息一共计,5案记录笈牡别.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A审樓结基本信息丨流转削适|信息西遗|迭项设養|用户设盍|Q 启用瀟程多级审核级次：1[*】；0审核怨别哙殓单一勢级审咳工炸建 文件IE i 口翌161专砂 冋O 检晔单i ;0 ◎委外订单。
KIS专业版数据库及字段描述
描述名称 模块名 中文名称 上次修改日期 取值
是否万能报表使用 类型代号 终止值 最小长度 创建日期 状态 审核人 编码ID 数据类型 禁用人 唯一序号 核算项目ID 报表名 编码规则序号 描述
对应客户 内部ID 仓位代码
层级
字段步长编码 存储过程名 子系统ID 计量单位 备注 步长 初始值 最大长度 所属表名称 功能ID 表描述 编码规则内码 描述 绑定类别 步长 互斥类型 备注 是否定长 字段名称 下一个新增值 数据类别ID 是否禁用 编 号: 科目类别内码 是否预算科目 用户ID 索引 类型:
FtableID
FFieldName
FfieldType
1 FDetailID 1 FTransNo 1 FSettleNo 1 FMeasureUnitID 1 FResourceID
INTEGER STRING STRING INTEGER INTEGER
6 FpreAcctID 56 FInterID 56 FtranType 56 FICMOInterID 56 FICMONO 56 FBrNO 56 FItemID
预付账款科目代码
生产任务单内码: 生产任务单号:
产品代码:
原工序计划单编号: 单 位: 工序计划完工日期 自动移转
派工执行数量 准备时间
检验方式 自动派工
返修合格数量
移交选单数量
基本单位移动批量 因工报废数量
检验员 产品代码: 资源数 是否外协 加工单位 状态 审核人 工序计划单内码
人工实作工时 机台准备工时
38 ispkey
INTEGER
39 FName
STRING
47 FRegionID
KIS旗舰版应收系统数据库对应字段
返回总览应收系统数据表序号表名表描述1STInvoice销售发票2STInvoiceDetail销售发票分录表3t_rp_ARBillOfSH收、付款单对应的应付、应收款4t_RP_Bill应收应付票据表5t_rp_bill_discount应收票据贴现6t_RP_Bill_Endorse应收票据背书7t_RP_Bill_Settle应收、应付票据的结算表8t_RP_Bill_Transfer应收票据转让9t_RP_BillNumber票据号码表10t_Rp_CheckDetail核销明细11t_rp_CheckEntry存货核销表12t_RP_Contact应收、应付往来表13t_RP_ContactBal往来余额表14t_RP_NewBadDebt坏账备查簿15t_RP_NewCheckInfo核销日志16t_RP_NewReceiveBill收款、付款单17t_RP_RPDetail收、付款计划18t_RPAgeGroup账龄分组表19t_RPAssure担保信息表20t_RPBegData应收应付账期初数据21t_RPContract合同表22t_RPContractDetail合同已收款明细表23t_RPContractScheme收款计划明细表24t_rp_BillFore票据前手表25t_rp_BillFreeItem单据自由项表26t_rpBegDetail期初发票明细表27t_rp_BadPrepare坏账计提明细表28t_rp_Exchange多币别换算表29t_RP_SystemEnum系统枚举类型30t_RP_SystemProfile系统参数表31t_RPBillDeal票据处理信息32t_rpContractEntry合同分录表33t_RPVoucherAndBill单据凭证对应表34t_RP_BadCustInfo账龄分析法时按客户保存表。
金蝶KIS专业版采购管理
金蝶KIS专业版采购管理金蝶KIS专业版采购管理采购订单1.1路径【采购管理】—【采购订单】，依此路径进入采购订单录入界面1.2录入采购订单信息.a.供应商：按F7查找选择相应的供应商，或直接输入供应商代码，回车键确定.b.采购方式：（1）现销（2）赊销系统默认赊销.c.物料代码：按F7弹出物料搜索查询界面，在浏览功能下按住Ctrl选中多个物料，回车确认，选中的物料就会出现在采购订单中，相应的物料名称，规格型号和单位等信息也会自动带出.d.录入实际的采购数量、采购单价、税率以及交货日期等信息.e.保存采购订单.f.审核采购订单.采购入库单2.1路径：【仓库管理】—【采购入库】，依此路径进入采购入库单录入界面.2.2录入采购订单信息a.源单类型：选择采购订单b.选单号：按F7选择相应的采购订单c.录入实际的入库数量和收料仓库d.保存并审核采购发票3.1路径：【采购管理】—【采购发票】，依此路径进入采购发票录入界面3.2录入采购发票信息a.源单类型：采购入库b.选单号：按F7选择相应的采购入库单c.录入实际的开票单价和税率d.保存和审核采购发票应付款结算4.1付款单4.1.1路径：【应收应付】—【付款单】，依此路径进入付款单录入界面4.1.2录入收款单信息a.供应商：选择付款供应商b.付款类型：包括付款、预付款、付款退款，选择付款类型c.结算账户：选择付款的账户科目d.源单编号：按F7弹出付款源单查询界面，源单类型包括期初应付款和销售发票。
选择相应源单，单击【返回】。
e.选中的源单就会出现在付款单中，手工录入“表头付款金额”和“本次核销金额”，注意“表头付款金额”=所选源单的“本次核销金额”之和。
f.保存并审核.4.2预付单4.2.1路径：【应收应付】—【付款单】，依此路径进入预付单录入界面4.2.2录入收款单信息a.供应商：选择预付款供应商b.付款类型：付款、预付款、付款退款，选择预付款类型c.结算账户：选择付款的账户科目d.录入表头付款金额e.保存并审核4.3核销单（预付冲应付）4.3.1路径：【应收应付】—【核销单】，依此路径进入核销单录入界面4.3.2录入核销单信息a.核销类型：选择预付冲应付类型b.供应商：选择冲销的供应商c.预付单据：将光标定位在源单编号中，按F7弹出预付单列表界面，选择要核销的预付单，单击“返回”。
金蝶KIS旗舰版操作说明图-系统设置分析
应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2 级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！。
KIS旗舰版V1.0_采购管理培训课件
P24
采购收料
应用场景 主要功能
系统提供了两种收货业 务流程。 根据采购订单编制收料 通知单，有计划安排仓 库收料。 根据采购订单直接办理 入库业务。 使用收料通知单可以办 理物料代管业务。 入库单可以合并和拆分 ，以便进行采购结算。 没有币别、汇率、税 率，没有含税单价， 反写订单入库数量。
价格管理参数
应用场景 参数设置
启用采购价格管理 采购价格资料含税 采购订单自动更新价格 资料 采购发票与采购单价同 步
反写目标：采购价格资料、物料采购价格 反写发起：采购订单反写采购价格资料； 采购发票反写物料采购价格属性
对五种单据实施了控制，可在 反写时机：发票保存时，采购订单保存、 保存时和审核时进行控制。 审核时
P29
目 录
采购管理基本内容 采购管理业务流程
基础数据设置
模块参数设置 供货信息与价格管理 采购需求处理 订单处理与跟踪
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
收货与退货作业
采购结算 报表
P30
采购发票
应用场景 主要功能
系统提供了三种开票方 式：按订单开票，按入 库开票，手工开票。 相同物料可以合并开票 。 采购发票可以进行价格 管理。 采购发票可以查询库存 信息和历史价格。 支持采购发票合并与拆 分，满足月结方式结算 。 支持蓝字发票和红字发 票对等核销，以便退货 结算。 支持根据采购发票连属 生成费用发票。 费用可以计入成本，也 可以计入费用。
收货与退货作业
采购结算 报表
P20
采购订单
应用场景 主要功能
金蝶KIS专业版业务管理之采购管理
金蝶KIS专业版业务管理之采购管理金蝶KIS专业版业务管理之采购管理你知道金蝶KIS专业版如何进行采购管理吗?你对金蝶KIS专业版了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS专业版采购管理的知识，欢迎阅读。
单据日期来源1.新增单据日期修改(1)每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。
(2)只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作(如关联生成单据等)对单据日期的影响规则不变。
(3)业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料(1)供应商：信用额度(2)价格资料采购管理——制定采购价格策略1.采购价格资料(1)设置物料属性中的采购价格(2)设置采购价格方案①价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作②报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理③价格资料必须审核后才能生效④价格资料中的'报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上(3)采购发票审核，形成采购历史价格资料采购管理——采购价格管理采购最近价格获取1.采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选2.如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。
对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同3.获取最近采购价格优先级规则：(1) 如果单据有源单，取源单上的价格;(2)如果单据无源单，取最近一次的价格 ;(3)如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则采购管理——采购订单1.单据录入(1)手工录入(2)销售订单下推生成、关联BOM生成、根据生产任务形成采购建议2.采购订单的状态(1)审核①当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认(2)作废① 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。
金蝶KIS字段说明
金蝶KIS字段说明金蝶KIS字段说明Glpref字段说明：FDBVersion：帐套版本号FProgramVersion：程序版本号FDBName：帐套类型Fclosed：是否关闭初始化，-1结束；0-未结束Fsymmetry：借贷方是否必有FDevalueAc：固定资产减值准备科目FUseMode：应用模式。
1-不与业务版连用；2-业务版；3-与业务版连用LastAppWriterID：软件更新标识。
该值错误会造成打开帐套时提示升级出错，无法打开帐套。
FBaseCy：记账本位币FPeriodByMonth：帐套会计期间界定方式。
-1为自然，0为自定义.当有自定义期间时，需要在GLPeriod各期间的起始值。
FAcLevels：科目级数FAcLen1、FAcLen2：科目长度；FAcLen2-FAcLen1为2级科目的级长sysusers主要字段FUserGroupID：用户组代码Fuser：用户名Frole：是否管理员。
1-是Glright主要字段FLevel：用户组权限范围。
0-所有，1-本组，2-本人至于glacctright,glrptright等通过掩码与glright和sysusers相关联FChkAcctRht：KIS7。
5增加的"是否有检查科目的权限"。
-1--有，0--没有Globj字段说明必须有一组为0的记录，其他格式可以参照标准帐套查询；0记录对应的fparent、flevel、ffullpath为空；fclsid为1、2、3等核算项目类别的fparentid为空，flevel为0，ffullpath为1*格式；没有分级的核算项目的fparent为*,flevel为1；核算项目的ffullpath的格式为：核算项目类别*+fparent+代码，如往来的下的001核算项目的ffullpath=1*001。
其中fdetail为复选框；如往来单位中001为01分组下的明细，则它的ffullpath=1*01001 Fabalexpense主要字段FExpenseAcctID：折旧费用科目FExpenseClsID：折旧费用科目核算项目类别FExpenseObjID：折旧费用科目核算项目Frate：折旧费用分配比例；Fdepr：本期计提费用FABalDevalue主要字段FDevAcctID：减值准备对方科目，它与Facard中的FDevalueAcID(减值准备科目)对应Fabal部份字段说明FAssetID：固定资产代码；其他字段可以在表中点入时，系统自动显示FYtdDevalue2、FAccumDevalue2、FPreDevalue：三个字段默认值为0；如果为空，则在计提折旧时会提示NULL错误或一晃而过。
金蝶KIS旗舰版总体介绍
金蝶KIS旗舰版管理解决方案金蝶软件（中国）有限公司第一章介绍1.1金蝶KIS旗舰版的模块配置金蝶KIS 旗舰版配置的模块如下：总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算，委外加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具，共计23个模块。
金蝶KIS 旗舰版整体应用流程如下：1.1金蝶KIS旗舰版解决方案1.1.1销售管理1.1.1.1关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
◆系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。
◆能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。
1.1.1.2业务流程金蝶KIS旗舰版处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。
主要业务流程如下：1.1.2.4关键业务控制金蝶KIS旗舰版把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。
销售业务与其他部门业务实现高度集成，如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。
帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。
1.1.1.3关键业务控制◆销售价格的控制根据客户的要求，可以选择是否需要启动销售价格的控制，销售价格将对于销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。