公司费用审批管理规定
公司日常费用报销签字责任划分管理规定
XX公司日常费用支出管理补充规定根据公司董事会对XX公司日常费用支出管理提出的意见及相关要求，结合XX公司的实际情况，现对本公司的日常费用支出作如下管理规定。
一、审批权限1.总经理在董事会规定的权限范围内行使日常费用支出的审批权。
2.执行总经理对非工程类的大宗物资采购、招待费、办公费、差旅费、车辆使用费行使监督管理的审批权利。
二、审批流程1.本公司所有费用支出，事前必须要有申请报告，详细说明事由详情、费用金额，并逐级报批后作为报销人报销的依据。
2.各部门的费用报销单由本部门填写，然后交由公司指定的报销办理人来财务部办理报销审批手续，其他人的报销审批手续将不再受理。
3.报销单审核完毕后，将由公司指定的报销办理人把签字完毕的费用报销单交还至报销本人，由报销本人来财务部办理报销领款手续。
4.财务部将于每周三、周六和每月最后一天下午四点钟之前对员工办理报销手续，对一次性报销金额在500元以下的，以现金方式支付，对一次性报销金额大于500元的，将通过转帐方式转入报销人指定银行卡帐户。
三、关于超预算及业务借支的管理规定1.对于超出预算的、追加预算的单据或超出报销标准的费用单据，必须办理追加审批手续，待集中报总经办批准后，才予以报销。
2.对于业务借支的管理原则，在预算范围内可借支，对于超出预算一万元内的借款，原则上报总经理审批后可借支，但费用必须在下月资金预算时追加；另超过一万元的费用借支，须当时追加预算审批后才允许借支。
四、签字责任划分对审核不负责的报销签字，将对责任人审核签字人实行处罚制度。
经办人：对本次报销费用的票据的真实性、合法性负全责。
不得弄虚作假、不得多开报销票据，否则一经查实经办人将按本次报销给公司造成损失金额100%的比例向公司赔偿。
部门经理：对报销事项的真实性负全责。
审核签字后如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
财务审核人员：对其报销票据的发票真假、报销金额进行审核，如有差错造成公司损失，则按损失金额5%的比例向公司赔偿。
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
一、出款事项
1、公司一般招待费审批金额不得高于公司招待费支出标准。
2、公司招待费出款需经有关审批人员签字，其出款金额应不超过公司业务招待费审批标准，用款明细应简明扼要，有详细招待费用报销单及事由说明，如重复支付或超过招待费支出标准者，经审批人审批后才可支出。
3、招待费用报销时，应提供招待费账或票据，如无账或票据，可提供有关资料，以加强绩效管理。
4、招待费用记录应放置在有关部门事项文件的同级目录，并建立招待费用报销情况记录表，定期统计供有关部门参考。
二、收款事项
1、收款时，应附开票函明细，报销特别项目时必须提供凭证。
2、收款清单应明确付款方、付款事由、付款金额、收款日期、开票日期及票据号码等相关内容，并由有关部门进行存档。
3、收款应向有关部门报批，经审批后方可收款，并定期审核收款情况。
4、收款账户应专门开设业务招待费收款账户，收款的费用应实时折让成本帐户。
三、审核事项
1、审核有关招待费支出及收款情况，并提交相关审批人审批。
2、对招待费支出进行检查，查验招待费用支出账户及报销资料的真实性。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
部门费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本部门财务管理工作，规范费用开支行为，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和本部门实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本部门所有预算内、预算外及自筹资金的支出管理。
第三条本部门费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保费用支出合法合规。
2. 实事求是：根据实际工作需要合理确定费用支出，确保资金使用的真实性、合理性和效益性。
3. 严谨审批：严格执行费用审批程序，确保费用支出透明、公开。
4. 节约高效：加强费用控制，提高资金使用效率，降低成本。
第二章费用分类及标准第四条本部门费用分为以下几类：1. 办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
2. 业务费：包括业务招待、差旅、会议、培训等费用。
3. 工资及福利费：包括员工工资、奖金、福利等费用。
4. 财务费用：包括银行手续费、汇兑损益、利息支出等费用。
5. 其他费用：包括不属于以上类别的其他费用。
第五条各类费用开支标准如下：1. 办公费：- 办公用品：根据实际工作需要购置，严格控制数量和金额。
- 办公设备：按照国家规定和部门实际情况购置，严格审批程序。
- 维修、租赁：根据设备使用情况和实际需求，合理确定费用。
2. 业务费：- 业务招待：按照国家规定和部门实际情况，严格控制招待标准和次数。
- 差旅：按照国家规定和部门差旅费管理办法执行。
- 会议、培训：根据工作需要和预算安排，合理确定会议、培训费用。
3. 工资及福利费：- 工资：按照国家规定和部门工资制度执行。
- 奖金：根据部门业绩和员工贡献，合理确定奖金发放标准。
- 福利：按照国家规定和部门福利制度执行。
4. 财务费用：- 银行手续费：按照实际发生金额报销。
- 汇兑损益：按照国家规定和部门财务制度处理。
- 利息支出：按照实际发生金额报销。
5. 其他费用：- 按照国家规定和部门实际情况，合理确定其他费用。
第三章费用报销及审批第六条费用报销程序：1. 填写费用报销单，注明费用用途、金额、日期等。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
费用审批管理规定
费用审批管理规定 Final revision by standardization team on December 10, 2020.费用审批管理办法1 目的为了进一步加强资金管理，实现对成本费用等各项支出的控制，做到分工负责，归口管理，严格控制各类费用开支，规范公司经济活动行为，加强各类费用的审批，制定本办法。
2 适用范围本办法适用于公司每个员工。
3 职责财务部根据费用报销凭证及付款权限，审核“付款申请”，经部门主管批准后付款。
4 管理内容与要求物资费用的审批4.1.1 材料采购金额在5万元以内的，由部门主管审批，在5万元以上20万元以下的，须由分管副总经理审批，20万元以上的总经理批准。
4.1.2 固定资产由物资部门主办。
20万元以下的由部门主管初审，副总经理审批；20万元及以上的由副总经理初审，总经理批准。
工程费用的审批20万元以下的由部门主管初审，分管副总经理审批；20万元及以上的由副总经理初审，总经理审批。
保险、贷款利息、审计费用等的审批4.3.1 保险、贷款利息、税收、审计费等财务方面的费用支出由财务部主办，由财务部主管审批；凡20万元及以上的由总经理审批。
其他费用的审批4.4.1 差旅费：4.4.1.1 一般人员由部门主管审批，各部门领导出差，按分工由副总经理、或总经理审批。
4.4.2 业务招待费4.4.2.1 归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批，10000元及以上的由总经理审批。
4.4.3 会议费用：4.4.3.1 归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批，10000元及以上的由总经理审批。
总经理工作部必须对会议费内容的真实性、合法性、合理性负责。
4.4.4 工资、奖金等费用：4.4.4.1 由总经理工作部、财务部初审，总经理审批。
4.4.5 办公费：4.4.5.1 归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批。
其它规定4.5.1 总经理、副总经理因故不在公司的，其他人不得代批，特殊情况下，上级可代替下级批准，下级不可代替上级批准。
公司制度总经理办公会费用管理办法(
公司制度总经理办公会费用管理办法
一、背景
公司为了规范和管理总经理办公会的费用支出，保证经费的合理使用和效益，制定了本管理办法。
二、费用范围
总经理办公会的费用范围包括但不限于如下内容： 1. 会议室租赁费用 2. 会议用品和餐饮费用 3. 交通和住宿费用 4. 会议纪要录入和打印费用 5. 其他与总经理办公会相关的费用
三、费用管理
1.费用审批：所有总经理办公会的费用支出需提前进行审批，由相关部
门经理或财务部门负责审核并批准。
2.费用控制：总经理办公会的费用支出应在预算范围内合理控制，不得
超支。
3.费用记录：所有费用支出需详细记录，包括金额、用途、审批人等信
息，并及时报销或结算。
4.费用报告：定期对总经理办公会的费用支出进行统计和分析，向公司
领导及相关部门汇报费用使用情况。
四、费用责任
1.总经理办公会的费用由总经理办公会负责人统筹管理，对费用的合理
使用和监管负有责任。
2.部门经理应严格执行费用管理制度，严禁私自挪用经费或虚报费用。
3.财务部门负责对费用支出进行核实和管理，确保费用使用符合规定并
合法合规。
五、违规处理
对违反总经理办公会费用管理办法的个人或部门将根据公司相关规定给予相应处理，包括但不限于警告、记过、降级甚至开除。
结语
通过严格管理总经理办公会的费用支出，不仅能够保证经费的合理利用和高效管理，更能够提升公司内部财务管理水平和透明度，保障公司的长期可持续发展。
以上为公司制度总经理办公会费用管理办法，望各相关部门认真执行。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
公司基础费用管理制度
公司基础费用管理制度
一、总则
1. 本制度旨在明确公司费用管理的基本要求，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。
2. 公司所有部门及员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，将依照相关管理条例进行处理。
二、费用预算管理
1. 各部门应根据公司的经营计划和目标，编制年度、季度和月度费用预算。
2. 预算编制应坚持实事求是的原则，既要保证业务的正常开展，又要避免不必要的浪费。
3. 费用预算需经过财务部门的审核，并报公司管理层批准后执行。
三、费用审批流程
1. 所有费用支出必须有明确的用途和合理的预算依据。
2. 费用支出需提前填写费用申请表，并由部门负责人审批。
3. 对于超出预算或特殊情况的费用支出，需提交详细的说明，并经高级管理层审批。
4. 财务部门负责对费用申请进行复核，确保费用的合规性和合理性。
四、费用报销管理
1. 员工因公产生的费用，应当在规定的时间内提交费用报销单及相关凭证。
2. 报销单据必须真实、完整，严禁伪造、篡改或者使用无效票据。
3. 财务部门将对报销单据进行审核，发现问题有权拒付，并追究相关人员的责任。
五、费用控制与监督
1. 公司应定期对费用支出情况进行分析，及时发现并纠正不合理的费用支出。
2. 财务部门应加强对费用的监控，对超支情况进行预警，并提出改进建议。
3. 公司鼓励员工提出节约成本的建议，对于有效的节约措施给予奖励。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层根据具体情况制定补充规定。
公司费用报销管理制度,公司费用报销流程及报销管理规定
公司费用报销管理制度为了加强公司财务管理，强化费用控制。
特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。
各部门负责按照制度执行。
二、费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。
2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
财务不得在未批准下予以支付报销。
3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。
三、费用报销流程：1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。
2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人。
3、借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，报准后方可支付。
4、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。
四、报销凭证：1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。
2、差旅费报销应填写《付款凭证》，附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，必须注明相对应的人和日期。
报销日期应和外出登记日期相符，不符者不予报销。
3、应酬费报销应填写《付款凭证》，附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。
4、特殊报销：宴请、接待特殊客人所产生的费用，可直接请示总管批准后，财务予以报销。
对临时来访客人，需在外面招待的，部门经理可及时发短信请示总管。
5、如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人撤消报销。
6、所有票据必须真实，如发现作弊时，公司将按票面金额的两倍处罚当事人。
行政和财务部门没按实际进行审核的，如发现徇私作弊时，按报销面值处罚审核人。
精品文档精心整理深圳市经纬业科技有限公司财务管理制度第一章总则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。
公司公务费用报销事前审批细则
公司公务费用报销事前审批细则第一条为规范公司公务费用事前审批报销流程，结合公司实际，特制定本细则。
第二条本细则是为了进一步明确《公司公务费用报销管理办法（试行）》中相关公务费用事前报销的审批程序。
第三条各项公务费用包括但不限于以下：（一）需总经理和分管领导共同审批的。
1.公、商务接待费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导、总经理签字审批。
2.固定资产类涉及购置、安装和维修、维护费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导、总经理签字审批。
（二）需分管领导审批的。
1.会议、培训费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导签字审批。
2.办公用品、电脑耗材费用事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
3.差旅费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导签字审批。
4.车辆维修费用需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
5.宣传费、广告费、印刷费等事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
6.车辆租赁费事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
7.工会经费支出事前审批单需由工会经办委员填写后经工会主席签字审批。
8.其他日常费用如餐费、油卡充值等事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。
（三）事前报销涉及大额资金使用，符合《公司大额资金支付管理办法》规定的，按该办法相关程序执行。
第四条本细则适用公司各部室。
第五条本细则解释权归公司计划财务部、综合办公室。
第六条本细则自公布之日起实施，如《公司公务费用报销管理办法》发生调整的，从其规定。
附件一：固定资产采购申请单固定资产采购申请单附件二：采购申请单采购申请单附件三：公务(商务)接待事前审批单公务(商务)接待事前审批单附件四：差旅费事前审批单差旅费事前审批单。
公司报销费用管理规章制度
公司报销费用管理规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。
第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。
第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。
第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。
第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。
第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。
第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。
第二章差旅费第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。
第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。
第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。
第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。
第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。
第三章会议费第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。
第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。
第十五条员工因参加会议而产生的住宿、交通、餐饮等费用需合理控制，过高的费用不予报销。
第十六条公司对于会议费用中的不合理支出有权拒绝报销，并视情况给予处罚。
第四章办公费第十七条办公费用是公司为保障员工正常工作所产生的支出，包括办公用品、办公设备和办公场所租赁等方面的费用。
第十八条员工在购买办公用品和办公设备时应提供发票和凭证，符合公司规定的标准方可报销。
安全生产费用审批和使用管理制度
安全生产费用审批和使用管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范安全生产费用的审批和使用管理，确保企业安全生产的顺利进行。
本制度适用于所有部门和岗位。
二、费用审批程序1. 安全生产费用的审批应按照企业的预算制度和财务管理制度进行。
2. 安全生产费用的申请人应向上级部门提交费用申请，并提供相关的申请材料，包括费用预算、费用用途说明等。
3. 上级部门对费用申请进行审查，并依据预算制度和财务管理制度进行审批决策。
4. 审批通过后，申请人将费用批准文号和金额通知财务部门，并提供相应的支出核算依据。
三、费用使用管理1. 安全生产费用应按照批准的用途进行使用，不得私自挪用、截留或超出预算。
2. 财务部门应建立费用使用台账，记录安全生产费用的收入和支出情况，并进行定期核对。
3. 各部门应按照费用使用规定，及时提供相关材料和报销单据，并配合财务部门进行费用使用的审计工作。
4. 安全生产费用的使用过程中，如发现异常情况或问题，应及时报告上级部门和财务部门，并按照相关规定进行调整或追溯。
四、责任和监督1. 各部门、岗位及相关人员应履行好安全生产费用管理的职责，确保费用使用的合理性和规范性。
2. 安全管理部门应加强对安全生产费用的监督和检查，发现问题及时纠正并提出改进意见。
3. 财务部门应建立健全内部控制制度，加强对费用使用的审计工作，防范安全生产费用的滥用和浪费。
五、附则1. 本制度由安全管理部门负责解释。
2. 对于违反本制度的相关人员，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
3. 本制度自发布之日起施行。
以上是《安全生产费用审批和使用管理制度》的内容，希望能够对您有所帮助。
公司费用报销管理制度模板5篇
公司费用报销管理制度模板5篇公司费用报销管理制度模板【篇1】●第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
●第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.公司费用报销管理制度模板【篇2】一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
2024年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定
1.申请报销费用的流程及条件根据2024年费用报销管理制度的最新规定，申请报销费用需要按照一定的流程，并满足特定的条件。
首先，员工需要填写费用报销申请表，详细列出相关费用的项目、金额和发票等相关凭证。
申请表需要由部门经理签字确认后提交给财务部门。
其次，费用报销需要符合公司内部的费用政策和规定。
公司会对各类费用设定特定的报销标准，例如差旅费用、交通费用、招待费用等，员工的报销需符合这些标准。
此外，公司还会限制报销的时间范围，一般情况下费用需要在发生后60天内进行报销申请。
最后，报销费用还需要有相应的凭证来支撑。
员工需要提供相关的发票、收据、合同等凭证来证明费用的合理性和真实性。
如果凭证缺失或不完整，将可能导致报销申请被拒绝或延迟处理。
2.费用报销的审批程序及时限根据2024年费用报销管理制度的最新规定，费用报销的审批程序和时限有所调整。
一般情况下，费用报销的审批流程为部门经理审批、财务部门审批和公司负责人最终审核。
部门经理需要在收到费用报销申请后进行审批，并在提交给财务部门前对申请进行审查和核实。
在审批过程中，如果发现申请中存在不符合规定的费用项目或不合理的费用金额，部门经理有权拒绝申请或要求员工进行修订。
财务部门则需要对报销申请进行核对和审核凭证的真实性和合规性。
他们会检查发票的真伪和有效性，并核对费用报销是否符合公司规定的标准和政策。
同时，财务部门还需要确保报销申请的金额与公司财务情况相符合。
最终，公司负责人会对报销申请进行最终审核。
他们会审查审批流程是否符合规定，并核验报销申请的合理性和必要性。
如果存在疑问或需要进一步核实的情况，公司负责人有权要求相关部门提供相应的解释和证明。
关于费用报销的审批时限，部门经理需要在收到申请后的3个工作日内完成审批，财务部门需要在收到申请后的5个工作日内完成审核，公司负责人的最终审核时限为7个工作日。
3.报销费用的额度限制和管理措施根据2024年费用报销管理制度的最新规定，公司对报销费用设定了一定的额度限制和管理措施。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
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公司费用审批管理规定
1.目的
为了加强公司各项费用的管理与控制，依据“厉行节约、合理安排、严格管控”的原则，达到理顺业务关系，规范经营活动的目的，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司所有员工
3.费用审批权限的分类
3.1审核：指管理部门及主管领导对该项开支申请的合理性提出初步意见。
3.2审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行审批，个别重大事项，还需经总经理批准通过。
3.3复核：指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度以及数字计算的正确、票据的合规性。
3.4批准：指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。
4.费用审批权限的设定
4.1经办人：申请或报销相关费用须证明其必要性和合理性
4.2部门负责人：有审核权
4.3财务部：有复核权、对费用不符合相关规定的拒付权
4.4分管领导：有审批权
4.5总经理、董事长：有批准权
5.费用审批权限的流程
5.1当涉及到销售差旅费、客服差旅费、以及所有电子发票报销费用时，相关费用应先得到财务部的核准。
其审批流程为：
经办人报销----部门负责人审核----财务部复核----总经理或董事长批准----财务部付款。
5.2当涉及到除5.1条以外的其它费用时，财务部在受理已审批的费用凭证时，应认真审核受理的费用，数字计算是否正确，票据是否合规等，对于不符合上述规定的费用不予报销。
其审批流程为：
经办人申请----部门负责人审核----分管领导审批（如有）----总经理或董事长批准----财务部核准后付款。
5.3若遇有关审核人员出差在外，可通过钉钉先走线上审批流程，但事后必须请有关人员追认补签。
6.费用支出的注意事项
财务在对外部单位或个人付款时，优先采用电汇、汇票、支票等结算方式，尽量避免采取现金方式与外部单位（个人）结算，经办人须提供收款人（本人或本单位）的名称、账号等基本信息。
若为外单位（个人）上门领款的，须提供领款人身份证明；委托他人领款的，须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。
如确需以现金形式对外支付的，支付不得超过2000元。
7.附则
本管理规定由财务部制订、修订和管控，经公司总经理批准通过后，自下发之日起执行。