(整理)利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出.
用友U8【总账】输出明细账时，输出到Excel中的数据不齐全（被截断）
⽤友U8【总账】输出明细账时，输出到Excel中的数据不齐全（被截断）问题描述：在查询总账---账表---明细账的时候，输出到Excel中的数据不齐全（被截断）原因分析：1、明细账导出来的数据，展⽰的内容是正常的；2、导出来的excel表格，从2021-01-0712#号凭证，就被截断了，且0712#号凭证是不齐全的；3、查找2021-01-0712#凭证，发现被截断的那⼀⾏的摘要列，存在特殊字符；处理⽅法：由于是1⽉份的凭证，已记账结账，就不让他们重新返账了，所以是在后台直接修改摘要，把特殊符号去掉，后台修改之后，再输出明细账，数据齐全，问题解决。
----在总账中找到该条记录select cdigest,*from GL_accvouch where iperiod=1and ino_id=0712and iyear=2021and i_id='1872205'update GL_accvouch set cdigest='益阳项⽬组龚佳报销12⽉费⽤-3067'where iperiod=1and ino_id=0712and iyear=2021and i_id='1872205'----在银⾏⽇记账中找到该条记录select Summary,*from CN_AcctBook where VouchOutSignNum='SC1000026858'and id='279999'update CN_AcctBook set Summary='益阳项⽬组龚佳报销12⽉费⽤-3067'where VouchOutSignNum='SC1000026858'and id='279999'总结：我发现经常都会遇到这种因特殊符号⽽导致导出数据不齐全的情况，这个⽇记账是通过Excel表格导⼊进去了，检查了原表，发现没有异常，也不知道为啥导进去就有特殊符号，原因未知。
U8-ERP 帐套导出导入操作手册 0821
U8-ERP 帐套导出导入操作手册
1.打开系统管理
节点：【用友U8V11.0】-【系统服务】-【系统管理】
操作：单击【系统管理】
2.登录系统管理
1）操作：单击【系统】，然后再单击【注册】
2）单击【登录】
①备注：正式系统的IP地址是192.168.1.251
②输入系统管理员账号：admin
③输入系统管理员密码：默认是什么都不填
④双击4框起的地方
⑤单击【登录】
3.（输出）备份帐套
1.单击【输出】
节点：【帐套】-【输出】
操作：单击【输出】
2）单击箭头所指的位置
3）单击D盘，然后单击【新建文件夹】
4）录入新建的文件夹名，然后单击【确定】
5）选定刚才新建的文件夹，然后单击【确定】
6）单击【确认】
7）单击【确定】。
帐套备份完成。
4.（输入）恢复帐套
1）单击【帐套】，然后单击【引入】
2）选定U8帐套的备份文件（箭头所指），单击【】确定。
3）单击【确定】
4）选定U8 的备份路径，然后单击【确定】
5）单击【是】
耐心等待……
6）单击【确定】。
帐套恢复完成。
7）重启电脑。
明佳妈妈教你用友U8如何导出导入单据打印模板
问题：需要把一个账套里的销售定单等单据打印模板导出导入到另一个账套里，如何操作？
解决：
1）登岸账套后打开基础设置，单据设置，单据格式设置，表头点导出，系统设置引出工具，点特色单据，分类，选择要导出的单据模板，点确信，导出，命名后确信导出。
完成。
2）登岸账套后打开基础设置，单据设置，单据格式设置，表头点导入，系统设置引入工具，点打开，选择要导入的模型数据文件，打开后，选择实体对象。
选择追加或覆盖导入。
完成。
从头登岸有新单据模板。
精编利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出资料
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出
一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。
首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。
二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。
然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。
三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。
连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，
如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。
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最新利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入
导出
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出
一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。
首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。
二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。
然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。
三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。
连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，
如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。
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用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分
用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分用友U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
下面是店铺为大家收集的用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
总账模块中的凭证处理部分：1. 填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证注意：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证① 2日,市场部梅眉支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一张(附单据2张，支票号1234)。
借：销售费用──其他费用(660104) 3 000贷：银行存款──人民币户(100201) 3 000注意：银行账科目会出现结算方式的辅助项。
当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。
摘要不能为空科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证。
② 5日,财务部李纳从银行提取库存现金10 000元(附单据1张，库存现金支票号2345)。
借：库存现金(1001) 10 000贷：银行存款──人民币户(100201) 10 000③ 8日,市场部李斯奇支付本月租房费1 800元，财务部开出转账支票一张(附单据2张，支票号1235)。
借：销售费用──其他费用(660104) 1 800贷：银行存款──人民币户(100201) 1 800④ 10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1 600元，交回现金200元(附单据1张)。
借：销售费用──其他费用(660104) 1 600库存现金(1001) 200贷：其他应收款──应收个人款(122102) 1 800注意：因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来”辅助项，所以要求设置辅助信息。
用友U8如何导入凭证
方法/步骤
1.首先要确定导入凭证的账套同到处凭证的账套的一些基本信息一致，例如
会计科目，操作人员这些一定要有共同之处。
2.登陆要导出凭证的账套，进入到总账——凭证——填制凭证的界面，确保
凭证处于未审核，未记账的状态，然后点击界面右上角的输出，会弹出来一个对话框。
3.如果凭证已经审核并记账，在填制凭证下面就找不到记账状态的凭证，那
么在总账——凭证——凭证打印。
4.选择凭证的月份，已经凭证的范围，如果全部为月份的话，就为默认的为
空即可。
然后在选择凭证的记账状态，记账就在“已记账状态”打勾，反之也是一样。
最后点击界面右下角“输出为总账工具引入可用格式”。
点击输出。
5.在电脑硬盘创建一个文件夹，然后“保存在”选择文件夹，并给文件命名，
最后保存类型一定要选择“文本文件CSV”的格式。
点击保存即可。
6.在U8的安装目录下面系统服务——系统工具，双击点开。
登录到要导入
数据的账套。
右上角“数据源”的地方选择上步骤导出来的文件，最后点击左上角的凭证导入即可。
用友U8系列财务操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
第3页4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”第5页6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出
利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。
首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。
二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。
然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。
三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。
连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效性进行检查，如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。
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你01.02.03.我们应该看到生活前进的方向，努力前进。
而不是在自怨自艾，同时还把消极的思想传递给别人。
这样的人呢，一遇到困难便停滞不前，巴不得别人来帮他一把。
本来你是积极向上的，可是如果受到这种人的影响，那么你也很有可能会变成这样的人，所以应该警惕。
用友ERPU8软件操作流程简明手册
用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
U8凭证导入NC的操作说明
U8凭证导⼊NC的操作说明
U8凭证导⼊NC 的操作说明:
U8可以在线、离线、及不传输的⽅式将凭证导⼊到NC 系统中
第⼀步
在U8
系统中⼯具集团应⽤ NC 凭证接⼝接⼝设置如图所⽰
NC EAI 外部系统编号１００对应的是NC 系统中的外部交换平台维护外部系统对应帐设置的外系统编号
NC 凭证标识指的是总帐系统的代码
对应公司编码指的是将U8的帐套数据对应NC 的某公司数据。
如图所⽰
０１对应的是NC 集团总部公司
第⼆步设置外部系统注册登记
001：指U8系统的帐套号
外系统对应公司名称：U8系统的001套帐的帐套名称
NC 对应公司主键：参照选择NC 系统中的对应公司与在U8系统中的NC 凭证接⼝设置对应的公司编码的公司名称相对应。
单据类型：是总帐的代码
第三步：设置外部交换平台基础数据对照表维护将U8系统中的基础数据与NC 的基础数据设置对应关系
数据导⼊可以通过⾃动增加对照⼯具按照编码导⼊、名称导⼊、编码＋名称导⼊的⽅式来设置对应关系。
第四步如果是在线式传输，凭证保存时凭证实时传输到NC对应公司帐套中
如果在离线式传输，在U8系统中进⾏凭证传输
在U8系统中⼯具集团应⽤凭证批量传输如图所⽰
选择需要传输的凭证点击传输即可完成凭证导⼊⼯作。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8各模块的操作流程资料讲解
用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
财务软件导出数据指南
1财务软件导出EXCEL指南财务软件中导出EXCEL主要有两种方法：（1）从文件菜单中打开要导出的文件（2）从打印按钮中选择要导出的文件下面分别详细介绍各种财务软件的导出EXCEL的操作。
一.用友系列1．用友8.11选择要导出的操作点击工具栏中的输出按钮(也可以在打印时选择以EXCEL输出) 实例操作:导出科目余额表操作步骤如下：（1）在上图中选择余额表，在弹出的列表中选择余额表.弹出窗口中（如下图）选择输出按扭（2）在弹出窗口中（如下图）保存为类型中选择Microsoft Excel 97(*.xls) 点击保存完成操作.导出凭证操作步骤如下：（1）在上图中选择凭证，在弹出的列表中选择查询凭证.弹出窗口中（如下图）（2）选择导出的凭证是否已记账,凭证类型,月份或日期,点击确定,弹出如下窗口:（3）选择一张双击进入凭证窗口(如图)（4）选择图中的输出按钮,弹出如图所示窗口:（5）点击输出按钮.导出所有查询到的凭证.注:如果想导出的凭证即有已记账也有未来记账的凭证,请分别导出然后在EXCELK中按日期排序就可以完成.2. 财务通2005 用友8.50 用友8.21导出EXCEL 与8.11类似。
二．金碟系列1.金碟KIS选择要导出的操作点击文件菜单再选择引出实例操作:导出余额表:操作步骤如下：（1）在届面中选择报表-----余额表(如下图)（2）双击打开余额表如下图所示:（3）点击文件，再选择引出。
在弹出窗口中选择excel(如下图)点击确定导出完成。
导出凭证表:操作步骤如下：（1）进入软件届面,选择凭证查询,如图所示:（2）点击凭证进入如下图所示届面:（3）选择好相应的条件点击确定按钮出现如下图所示届面:（4）点击系统菜单文件---引出按钮出现如下图所示届面:（5）点击确定按钮,凭证输出完成.2．金碟2000 金碟K3 9.0 金碟K3 10.0与金碟KIS类似打开账务处理功能模块,三．新中大系列1.新中大5.0选择要导出的操作单击打印按钮选择转换输出实例操作:输出科目余额表操作如下：（1）打开新中大帐务处理系统，出现下图界面（2）选择“2.日常帐务”，在弹出的窗口中（3）选择“查询打印”，在“查询打印”的下拉菜单中选“5.科目余额表”，如下图（4）弹出选择“日期范围”的窗口（5）根据需要设置好日期范围，点“确认”，系统会列出设置日期范围内的余额表信息，如下图（6）点打印，在弹出“打印准备”窗口，如下图（7）点击转换后输出，在弹出窗口中选择EXCEL 点击确定，（如下图）点击打印。
用友U8产品国标数据接口输出操作方法
用友U8产品国标数据接口输出操作方法用友U8 产品国标数据接口输出操作方法一、用友U8产品概述用友U8 在中国ERP市场载誉无数，拥有最大的客户装机量及市场占有率，得到数十万中国企业的信赖，乃至于中国企业以它的操作方法和应用模式作为ERP选型及应用的标准。
用友U8是中国ERP发展的一个传奇和经典。
用友U8采取All-in-One产品战略，不但可以集成应用在不同的制造、商务模式下，适应不同运营模式下的企业内部价值流运作，而且集成PDM、CRM、OA、BI、分销、零售等应用，为企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面的需要，提供强用力的支持，为不同类型企业提供了一个全面的管理经营平台。
U8集成应用平台结构图U8产品范围图用友U8先后发布了机械、电子、服装、食品、流程、化工、制药、交通运输、服务、流通等数十个行业提供标准化行业解决方案。
通过15年的发展，拥有超过220余个细分行业的成功应用，总结了“标准·行业·个性”的成功应用模式。
通过与细分行业优秀客户的持续深入信息化合作，与合作伙伴的深入协同合作，为行业企业提供全面、深入、可快速交付的标准化行业解决方案。
二、用友U8全面支持审计数据接口用友U8全面支持《财经信息技术会计核算软件数据接口》，并通过了GB/T 24589.1-2010标准认证，产品内容涉及总账、应收管理、应付管理、固定资产、薪资福利等，覆盖企业财务管理主要业务，涵盖了包括电子账簿、会计科目、科目余额、记账凭证、应收及应付往来明细账、薪资项目及明细记录、固定资产明细账及变动、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等标准数据的输出。
1、提供符合数据标准接口报表文件的格式设置功能在UFO中提供了标准接口导出资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等标准数据格式文件导出对照设置功能针对资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表的表样，进行逐表设置，此设置每个账套仅需一次2、提供灵活专用的数据导出工具用友U8 提供了专用的审计信息接口工具，可在U8系统管理→工具→财务→审计接口下进行数据导出提供了严格的数据权限，输出数据必须确认操作员账套权限支持灵活选择数据输出的会计期间、导出路径，以及数据内容三、U8产品相关信息认证版本：用友U8 V8.90审计接口文件：KB-U890-9102-100127-201001250166.msi产品安装：安装用友U8 V8.90 SP1 +KB-U890-9102-100127-201001250166.msi四、联系人及联系方式联系人：霍兴华，联系方式为：电话：010-********，电子邮件：****************。
用友GRP-U8凭证处理流程
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S 保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
A.在凭证箱中批量记账凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【已审核】页签。
(2)选择需要记账的记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要记账的记录后，点击【记账】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【记账范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未记账凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统记账的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始记账凭证。
用友u8系统与其他系统对接实现外部大量凭证数据导入u8生成凭证
用友u8系统和其他软件系统做程序对接批量快速导入凭证(sql）关键词：用友u8系统批量凭证导入快速导入凭证程序对接某些公司内部有包括用友系统在内的双系统,但是公司内部对于有些数据就是要在某一个系统中手工的录入一份生成系统的单据，还要在把相同的数据手工在用友系统中在录入一遍生成用友的凭证数据或者是用友的相关单据，这样重复的录入工作给一些企业公司带来很多不便，同时这样的操作也是浪费公司的人力而且重复手工录入的数据不能保证准确性和快速性，用友二次开发工具凭证导入接口工具可以实现用友系统和某系软件系统做对接从而用友系统可以直接在其他软件系统中提取数据直接生成用友的财务凭证，凭证导入接口工具可以实现一张Excel表中录入多个分子公司的多张凭证，而且可以实现会计科目的多项辅助方式自由添加以符合各公司及内部帐套的辅助项设置。
对于我们导入的数据是否导入成功我们都相应的导入标识。
下面我们就以用友u8 与其他软件数据库对接为例讲一下具体的操作步骤，我们这里外部数据源数据库是我们开发内设置进入的数据,演示的数据，如果要导入的话就是可以选择您相应的数据库还有密码进入就可以了，我们这里先讲一下简单的操作，1 进入凭证导入接口工具之前要先注册一下dll文件双击如图所示的凭证接口客户端文件注册。
bat图12 运行界面如图2 所示对于dll文件注册成功点击确定，一直点击确定直到所有的dll文件都注册完成。
图23这里我们运行可以分为两种运行方式，一种是直接打开桌面exe的运行方式，一种是嵌入式的的运行方式，也就是在u8里面会有一个嵌入式的节点,这里我们把两种打开方式都介绍一下。
注意就是u810.0以后的版本就是不支持桌面exe执行方式了。
我们先介绍一下桌面的启动方式:dll文件注册成功后，如果说是您是想要桌面运行exe程序的话，就点击文件夹下面的凭证导入接口主程序，这个运行的形式就是直接在桌面打开，如图3。
1所示。
图33。
1 图3.1就是桌面运行主程序运行调用凭证接口工具的界面，选择相应的帐套和操作日期就可以直接进入凭证导入接口界面了。
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利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出
一、财务用友U8_510凭证导入导出，现将其中一03账套内2009年11月、12月付款凭证与费用凭证导入到08账套内，月份不变，凭证号不变。
首先进行登陆03账套的总账下找到凭证——查询凭证——凭证类别和期间范围分别选择需要的条件后确定，将符合条件的所有凭证信息查询出，此时需要进入凭证明细栏内可以看到上方有一“输出”，此后弹出“凭证打印”对话框，默认为当前凭证，按照下图进行设置选择后单击输出，此时会进行数据筛选，完以后弹出保存对话框，此时保存类型选择TXT格式，命名后保存，直到保存成功。
二、但此时需要注意，如果在选择的月份内，有超出一个人制单的凭证下，需要对制单人进行选择，输出其它制单人制作的凭证，才能够输出完整。
然后将同一个凭证类别、同一期间范围内凭证数据进行整合，将内容复制到一个文件内，注意最上面一条数据不用重复拷贝，但此时需要修改输出内容第一行上的账套名称（03改为08），另外需要对导出数据进行检查，查看其中的科目名称有没有回车之类的，如果有需要将其它删除，另最后一行不能为空，否则导入时会报错。
三、接下来打开用友财务“总账工具”，将源数据源按以下图示选择你刚输出的数据，目的数据注册你需要导入的帐套号、会计年度等信息，此时需要注意“凭证引入时更新编号”项前面的勾需要取消，如果你输出的凭证引入到新账套后可以不和原账套一致的话可以选择该复选框。
连接成功后直接点击左边“凭证引入“按钮，则总账工具会对数据源进行数据有效
性进行检查，
如果检查出有错误时，该工具会弹出以下以下错误信息，可以直接点击“是”对凭证进行导入，此时可以在该工具状态栏上看到正在处理的凭证号信息，直到处理完成。
谢谢大家下载。