用友财务软件图文教程

用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020用友财务软件自学教程案列设计前言本人最初了解用友软件是用友版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。

由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。

虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。

为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。

本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。

在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款不错的软件。

学习速达比学习用友要简单很多，同时速达软件也是款很实用的财务软件（本人认为速达比管家婆软件要好用），而学会了速达再业学用友等大型软件时，就会觉得容易许多。

当然，以上只是本人的个人想法，学习任何软件关键还是靠个人的经验和悟性。

本人所设计的此套案列题目，比较适合以下人员学习：对电脑的基本操作较熟练，在用友财务软件上已有初步的学习或者使用情况但还不了解或不清楚整套用友软件的操作流程和处理过程，欲了解和掌握整套用友软件的使用方法及账务处理过程的人。

根据本人的体会，在我们的工作中，有许多的企业都在使用用友或金蝶财务软件，同时也有许多的人在应用此类软件工作，可真正能够很清楚地知道如何使用整套软件来工作的人可能并不是很多，大多数的人只是对它有个大概的了解，然后也只会操作使用软件的少数几个系统模块，比如常用的总账、采购管理、库存管理、存货核算、固定资产等，并且大多是孤立地使用这几个模块，而象成本管理、资金管理、应收应付管理系统、UFO报表等使用就不那么多了。

当然，由于在实际的工作中，要想很好地使用到财务软件的各个模块的功能，这对企业有个较高的要求，那就是企业的管理上要比较规范，各类单据要完整，单据的流程也要很清晰流畅，否则，不但不能使用财务软件来高效的工作，反而会成为一种负担或累赘！所有的学习都应该是为实际的工作服务的，但在想让你的软件很好的为你工作服务时，前提是你必须首先学会如何很好的使用和操纵它，因此，不论你在现实的工作中是否会需要使用到整套软件的所有功能，如果你想学会整套软件的用法，了解整套用友软件的综合使用情况，如果你对财务软件有很深的兴趣，就可以接着往下看。

毕竟，社会在发展，财务工作实现全盘电算化也是社会发展的趋势，而且离我们的生活和工作越来越近，所谓“开卷有益”有备无患嘛！本人所设计的这套案列题目，是联系实际的企业生产情况（但作了很大的简化），自行设计了全部的基础资料及业务题目，由于只是学习，我们的目的是掌握整套软件的操作使用情况，因此在学习使用各个系统模块时，不要过多的去关注和在意那些细节性的操作使用，这些你可以在你学习某个模块时再去慢慢研究，细节性的学习可以自己边看软件的帮助边操作。

另外有一点，我们的目的是学习，因此不在太在意本套案列中所设计的数据及业务题型是否具有严谨的逻辑性或是否符合实际情况，因为作为学习，这些数据的真伪或合理性并不重要，本人设计这些数据，只是用来在各个模块中起到说明系统对数据处理的过程情况。

学习者应该把注意力放在数据的处理过程上，而不是数据本身。

第一章基础资料部分第一节账务处理及学习流程在学习用友软件前，需要首先了解一下整个用友的账务处理流程及本套案列教材学习的操作流程，为此，本人绘制出了以下两张流程图：一、用友软件业务处理流程图如下（图形说明可查看用友软件的帮助说明）：提示：1、学习者在启用各系统模块时，请尽量按照软件帮助使用说明中的顺序启用相关模块，尢其是进销存模块，其启用顺序有一定的要求，如未按照正确的顺序启用，在后面的操作中可能就会出现问题。

比如本人在重新编写此案列教程时，开始是完全按照本人自已设计的学习顺序来边“做账”边写稿，每写到一个新模块时才启用这个系统模块，但当本人写到“存货核算系统部分“准备启用存货核算系统进，却出现了如下的图面：于是本人不得不把账套资料恢复到第五节处再重头录入以后各单节的数据，浪费不少时间。

2、学习者应懂得随时做账套数据的备份工作，最好至少每学完一个小节便备份一次，这样的目的是一但你后面做错了时又无法删除某些单据或者在启用中没注意到某些内容想再看一便或设置时，你可以恢复到前面的部分，这样就不用将整套账务资料及数据都重新做过一次了，既可节省很多学习时间，也有利学习效率的提高。

二、本套案列学习的顺序流程图如下（根据编号即可判断学习内容的先后顺序，此图只表示本案列所设计的学习顺序示意图，但在各模块的启用顺序上请参照用友软件本身的详细说明去做）：三、本案列教程是假设以一个新开办的企业为基础，所有业务的起点均为零。

首先创建账套，过程如下图所示：步骤一：填制账套单位基本信息资料步骤二：确认创建新账套步骤三：设置分类编码方案步骤四：设置数据精度步骤五：成功创建新账套步骤六：赋权设置（可为操作员设置更详细的明细权限）第二节基础资料设计本账套基础资料做以下设置（本案列中所有主要的基础资料均在系统控制台中统一预先设置，设置界面图如下示）：一、“基本信息”设置：编码方案已在账套创建过程中设置过了，如有需要可以在此重新修改，数据见第一节步骤三的图表，此不再重复设置（供应商、客户、存货、地区等资料都设为要按分类进行管理，数据精度可自由设置）；二、“机构”设置：一）、职员档案如下：二）、部门档案如下：三、“往来单位”设置：一）、地区分类如下：二）、客户分类如下：三）、客户档案如下：四）、供应商分类如下：五）、供应商档案如下：四、“存货”设置：存货编码对首位数字特别规定如下：1***为外购件；2***为自制件；3***为共用件；4***未定；5***为物料低耗品；8***为产成品：一）、存货分类如下：二）、存货档案资料如下：五、“财务”设置：一）、会计科目设置(会计科目设置时需要注意一点的是：系统默认的累计折旧科目的余额在借方，应将其修改为贷方，否则在固定资产系统中与总账对账时累计折旧会显示对账不平衡)，本案列采系统预置的科目并做适当删减后所用科目如下：三）、项目目录将在存货核算系统中专门设置，此处略过。

六、“收付结算”设置一）、结算方式简单地设置如下：二）、付款条件及开户银行可暂不设置。

七、“购销存”设置二）、收发类别如下：三）、采购类型如下：四）、销售类型如下：五）、产品结构见下面的四组图片数据 (本处假设所有产品的损耗率为零)：步骤一：半成品基板（WM-A型）结构定义步骤二：半成品基板（CD-A型）结构定义步骤三：半成品机芯（WM-A型）结构定义步骤四：产成品WalkMan机结构定义步骤五：产成品CD-A机结构定义六）、成套件产品设置：要设置成套件产品，必须先在启用的购、销、存系统过程中勾选“有成件产品管理”项，然后再在存货档案中将相应产品的可选项“是否成款件”选中，最后才可在此进行成套件产品的设置。

设置过程如下图所示：步骤一：启用系统过程中勾选“有成套件管理”项步骤二：在存货档案卡片中勾选“是成套件”步骤三：进行成套件定义（一）步骤四：进行成套件定义（二）七）、其它费用、发运方式、常用摘要可自行设置，货位档案、自定义项等在本教程中均不作设置。

到此为止，公共基础资料部分就基本设置完成了，其它相关基础资料将在相关系统中再另行设置明细项目内容。

第二章业务案列设计及账务处理第一节资金管理系统部分一、本系统属于U8管理软件的一部分，它与其中的总账系统、决策支持等系统数据接口。

本系统与总账系统的接口是：本系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总账系统，或者从总账系统生成的凭证，本系统进行管理及计息；本系统与决策支持系统的接口是：向决策支持系统提供各种资金来源、占用，收入、支出等运作信息；二、本系统的相关基础设置作以下设计：一）、利率设置如下：二）、结息日定义如下：三）、单位定义：四）、账户定义：五）、账户科目：由于在“账户定义”中选择了数据源均从本资金系统中录入，因此本处不必设置。

三、在本系统中，录入一笔银行存款业务，做为本案列中新设公司的启动资金：一）、录入一笔银行存款500万元，做为公司的注册资本，单据如下图所示：二）、录入一笔银行取款100万元，以备购买设备、材料等用，单据如下图所示：三）、在“凭证处理”中对以上两笔业务制作凭证，这样在总账系统中便生成了两张关于资金的记账凭证（由于这两笔分录很简单，此处略过）。

四）、在资金管理系统中对以上两笔业务进行“日记账”操作，便可以在账表中进行查询了。

四、由于本系统部分主要运用在资金管理功能上，而本案列设计的目的主要是学习整个用友账务处理部分的使用情况，因此本部分简单带过，本人自己对此部分的详细使用情况也暂未作更深入的研究。

第二节固定资产部分一、固定资产分类可自行设置，本案列分为办公类资产、生产类资产等两大类；二、在本系统中的“固定资产对应折旧科目设置”中，将办公室和后勤部对应的资产折旧记入管理费用下的折旧费科目中；对生产部下除半成品生产科固定资产的折旧记入“半成品制造费用下的折旧科目”外其它均记入“产成品制造费用下的折旧科目”中；三、以银行存款购入流水线二条，价值160万元，机器五台共150万元，其它设备五台50万元；以现金购入办公用电脑10台，价值10万元，桌椅50张共3万元，详细数据如下图表所示：以上固定资产均采用平均年限法计提折旧，机器设备均交付生产部门使用，电脑及桌椅交办公部门使用，折旧费用按相应部门归集，分别对应归入管理费用、半成品制造费用及产成品制造费用科目下的折旧费明细科目中。