森马服饰2018年经营成果报告-智泽华
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森马服饰2018年经营成果报告
森马服饰2018年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2018年实现利润为226,826.05万元，与2017年的151,379.29万元相比 有较大增长，增长49.84%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
2018年营业利润为208,022.2万元，与2017年的151,129.43万元相比有 较大增长，增长37.65%。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加 369,283.15万元，公允价值变动收益增加938.84万元，管理费用减少 11,692.94万元，共计增加381,914.93万元；以下项目的变动使营业利润减 少：营业成本增加171,018.68万元，销售费用增加80,694.06万元，资产减 值损失增加40,135.63万元，营业税金及附加增加2,831.37万元，财务费用 增加349.38万元，共计减少295,029.12万元。增加项与减少项相抵，使营 业利润增长86,885.81万元。
项目名称
营业收入
实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,571,913.1
1,066,716.5
30.71 1,202,630
12.74
0
5
7
226,826.05
49.84 151,379.29
内部资料，妥善保管
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森马服饰2018年经营成果报告
3、投资收益 2018年投资收益为12,705.74万元，与2017年的7,915.34万元相比有较 大增长，增长60.52%。
4、营业外利润 2018年营业外利润为18,803.86万元，与2017年的249.86万元相比成倍 增长，增长74.26倍。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为
6
100.00 888,747.04
100.00
946,585.64
70.32 775,566.96
72.98 657,489.92
73.98
257,037.82
19.09 176,343.76
16.59 145,539.34
16.38
52,190.15
3.88 63,883.09
6.01 55,164.29
2018年森马服饰成本费用总额为1,346,106.04万元，其中：营业成本 为946,585.64万元，占成本总额的70.32%；销售费用为257,037.82万元， 占成本总额的19.09%；管理费用为52,190.15万元，占成本总额的3.88%； 财务费用为-7,580.07万元，占成本总额的-0.56%；营业税金及附加为 11,136.74万元，占成本总额的0.83%。
内部资料，妥善保管
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森马服饰2018年经营成果报告
1,571,913.15万元，比2017年的1,202,630万元增长30.71%，营业成本为 946,585.64万元，比2017年的775,566.96万元增加22.05%，营业收入和营 业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务 盈利能力提高。
6.21
-7,580.07
-0.56 -7,929.45
-0.75 -7,256.04
-0.82
11,136.74
0.83 8,305.37
0.78 8,839.23
0.99
2、总成本变化情况及原因分析
森马服饰2018年成本费用总额为1,346,106.04万元，与2017年的 1,062,769.86万元相比有较大增长，增长26.66%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加171,018.68万元，销售费用增加80,694.06万元，资 产减值损失增加40,135.63万元，营业税金及附加增加2,831.37万元，财务 费用增加349.38万元，共计增加295,029.12万元；以下项目的变动使总成 本减少：管理费用减少11,692.94万元，共计减少11,692.94万元。增加项 与减少项相抵，使总成本增长283,336.18万元。
内部资料，妥善保管
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森马服饰2018年经营成果报告
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,346,106.0 4
1,062,769.8 100.00
-19.3 187,576.99
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208,022.2
37.65 151,129.43
-19.03 186,637.59
0
12,705.74
60.52 7,915.34
-8.68 8,668.06
0
18,803.86 7,425.77
249.86
-73.4
939.41
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 森马服饰2018年的营业利润率为13.23%，总资产报酬率为14.51%，净 资产收益率为15.78%，成本费用利润率为18.01%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为1,454,683.38万元，经营资产的收益率为14.30%，而 对外投资的收益率为8.27%。
5.31 55,164.29
5.17
-7,580.07
-0.48 -7,929.45
-0.66 -7,256.04
-0.68
3、营业成本控制情况 2018年营业成本为946,585.64万元，与2017年的775,566.96万元相比 有较大增长，增长22.05%。
内部资料，妥善保管
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森马服饰2018年经营成果报告
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,571,913.1 5
100.00 1,202,630
1,066,716.5 100.00
7
100.00
946,585.64
60.22 775,566.96
64.49 657,489.92
61.64
11,136.74
0.71 8,305.37
0.69 8,839.23
0.83
257,037.82
16.35 176,343.76
14.66 145,539.34
13.64
52,190.15
3.32 63,88来自百度文库.09
森马服饰2018年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2018年实现利润为226,826.05万元，与2017年的151,379.29万元相比 有较大增长，增长49.84%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
2018年营业利润为208,022.2万元，与2017年的151,129.43万元相比有 较大增长，增长37.65%。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加 369,283.15万元，公允价值变动收益增加938.84万元，管理费用减少 11,692.94万元，共计增加381,914.93万元；以下项目的变动使营业利润减 少：营业成本增加171,018.68万元，销售费用增加80,694.06万元，资产减 值损失增加40,135.63万元，营业税金及附加增加2,831.37万元，财务费用 增加349.38万元，共计减少295,029.12万元。增加项与减少项相抵，使营 业利润增长86,885.81万元。
项目名称
营业收入
实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,571,913.1
1,066,716.5
30.71 1,202,630
12.74
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226,826.05
49.84 151,379.29
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
森马服饰2018年经营成果报告
3、投资收益 2018年投资收益为12,705.74万元，与2017年的7,915.34万元相比有较 大增长，增长60.52%。
4、营业外利润 2018年营业外利润为18,803.86万元，与2017年的249.86万元相比成倍 增长，增长74.26倍。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为
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100.00 888,747.04
100.00
946,585.64
70.32 775,566.96
72.98 657,489.92
73.98
257,037.82
19.09 176,343.76
16.59 145,539.34
16.38
52,190.15
3.88 63,883.09
6.01 55,164.29
2018年森马服饰成本费用总额为1,346,106.04万元，其中：营业成本 为946,585.64万元，占成本总额的70.32%；销售费用为257,037.82万元， 占成本总额的19.09%；管理费用为52,190.15万元，占成本总额的3.88%； 财务费用为-7,580.07万元，占成本总额的-0.56%；营业税金及附加为 11,136.74万元，占成本总额的0.83%。
内部资料，妥善保管
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森马服饰2018年经营成果报告
1,571,913.15万元，比2017年的1,202,630万元增长30.71%，营业成本为 946,585.64万元，比2017年的775,566.96万元增加22.05%，营业收入和营 业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务 盈利能力提高。
6.21
-7,580.07
-0.56 -7,929.45
-0.75 -7,256.04
-0.82
11,136.74
0.83 8,305.37
0.78 8,839.23
0.99
2、总成本变化情况及原因分析
森马服饰2018年成本费用总额为1,346,106.04万元，与2017年的 1,062,769.86万元相比有较大增长，增长26.66%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加171,018.68万元，销售费用增加80,694.06万元，资 产减值损失增加40,135.63万元，营业税金及附加增加2,831.37万元，财务 费用增加349.38万元，共计增加295,029.12万元；以下项目的变动使总成 本减少：管理费用减少11,692.94万元，共计减少11,692.94万元。增加项 与减少项相抵，使总成本增长283,336.18万元。
内部资料，妥善保管
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项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,346,106.0 4
1,062,769.8 100.00
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208,022.2
37.65 151,129.43
-19.03 186,637.59
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12,705.74
60.52 7,915.34
-8.68 8,668.06
0
18,803.86 7,425.77
249.86
-73.4
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 森马服饰2018年的营业利润率为13.23%，总资产报酬率为14.51%，净 资产收益率为15.78%，成本费用利润率为18.01%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为1,454,683.38万元，经营资产的收益率为14.30%，而 对外投资的收益率为8.27%。
5.31 55,164.29
5.17
-7,580.07
-0.48 -7,929.45
-0.66 -7,256.04
-0.68
3、营业成本控制情况 2018年营业成本为946,585.64万元，与2017年的775,566.96万元相比 有较大增长，增长22.05%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
森马服饰2018年经营成果报告
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,571,913.1 5
100.00 1,202,630
1,066,716.5 100.00
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11,136.74
0.71 8,305.37
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257,037.82
16.35 176,343.76
14.66 145,539.34
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