交行支票进账单打印模版
word表格模板转账支票
转账支票
总号：
分号：附件：
借方科目部门代号摘要亿仟佰拾
万仟佰拾元角分万万万
贷方科目部门代号摘要亿仟佰拾
万仟佰拾元角分万万万
核准财务会计填制单位
主管经办主管经办主管复核填制人
说明：会计单位一般转账用之传票。
二 E02应付凭单传票号码：
日期：
会计科目厂商名称
部门地址
金额电话
现金公司章领款人签章付银行存款金额领
款
开户银行款
明领
细支票号码章
到期日
总经理复核出纳核准主管经办人
粘贴发票 ( 收据)处
说明： 1．代传票性质；
2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。
二E03 票据动态日报表
日期：
前日结存本日存入本日兑现本日结存银行账号
张数金额张数金额张数金额张数金额
应
收
票
据
库存
合计
前日余额本日开出本日到期本日余额银行账号
张数金额张数金额张数金额张数金额
应
付
票
据
库存
合计
复核：制表：。
会计凭证银行单据样本格式
.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单附单据共张.主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：.22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联.填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：.25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：.26、现金盘点报告表现金盘点报告表盘点人签章：出纳签章：.27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元..28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）.审核制单.29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。
用Excel轻松打印支票的方法
,"[DBNum2]")&"元 ")&IF(OR(INT(B16*10)=0,INT(B16)=B16),"",IF (INT(B16*10
)=INT(B16)*10,"零 ",RIGHT(TEXT(INT(B16*10),"[DBNum2]"),1)&" 角"))&IF(INT
(B16*100)=INT(B16*10)*10,"整 ",RIGHT(TEXT(ROUND(B16,2)," [DBNum2]"),1)&
支票下面的16行设计一个表格用于输入支票中的基本内 容，并输入数据以便下一步设置时参考(图 1)。 二、格式及公式1.基本公式在C3、C4
、B10单元格分别输入公式=I16、=K16、=B16以显示科目、 对方科目和金额。出票日期B7、H2都输入=F16，收款人 B9和H3=A16
，用途B11和G7=H16。这一步让支票上的各个单元格分别 引用16行中的相应单元格数据。2.格式设置选中A1：E13 存根区设置为8号字、宋体
的支票打印试试，一般打印机多少会有些偏差，只要从 打印的样张上直接量取水平或垂直的偏移值，然后增减 到相应的上、左页边距中即可。设置为背景的支票
虽然在屏幕上可以看到，但是并不会被打印出来，所以 无需考虑。4.保护工作表选中A16:K16区域右击选择“设 置单元格格式”，在“保护”选项卡中
单击取消“锁定”复选项，确定返回。单击“工具/保护/ 保护工作表”，在弹出窗口的“允许此工作表的所有用 户进行：”选项列表中只选中“选定的单元格
"分")，回车确认后马上可以看到自动显示的大写金额。 最后完成的效果如图(图3)。 此公式分三段分别对元、角、分进行计算获取大写数值 并加上单
银行进帐单(支票)
银行进帐单(支票)
银行进账单（支票）是银行向账户持有人提供的一份记录，显示了账户持有人通过支
票存入的资金。
进账单通常包括以下信息：
1. 支票号码：每张支票都有一个唯一的编号，进账单会列出该支票的号码。
2. 存款日期：进账单会显示账户持有人将支票存入账户的日期。
3. 存款金额：进账单会列出该支票的存款金额，以便账户持有人了解存入账户的资金。
4. 支票付款人信息：进账单会提供支票上的付款人信息，包括姓名、地址等。
这有助
于账户持有人核对付款人与自己的认识。
5. 银行名称和logo：进账单上通常会显示银行的名称和logo，以确认进账单的来源。
6. 账户余额：进账单还会显示账户持有人的账户余额，包括该张支票的存款后的最新
余额。
请注意，进账单并不是支票本身，而是支票存入后由银行提供的一份记录。
进账单对
账户持有人来说是非常重要的，因为它可以用作账户余额的确认，还可以作为报税和
其他财务事务的记录。
2020年(金融保险)银行常用票据样本及说明
（金融保险）银行常用票据样本及说明常用票据样本及说明壹、银行汇票。
银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。
为了方便申请人的使用，银行汇票仍专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律保护。
其票样如图1-1、1-2所示，银行进账单如图1-3所示。
图1-1银行汇票图1-2银行汇票背面图1-3进账单银行汇票的账务处理方法是：收款单位应根据银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，根据“银行汇票委托书”（存根）联编制付款凭证。
如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时，应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。
采用银行汇票结算方式，应注意下列问题：①银行汇票的提示付款期为壹个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍能够请求出票银行付款。
银行汇票见票即付。
填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失，失票人能够向银行申请挂失，或者向法院申请公示催告或提起诉讼。
但未填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。
②银行汇票壹律记名，能够背书转让。
背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项且签章的票据行为。
背书是壹种票据行为，是转让票据权利的重要方式，它的产生是票据成为流通证券的壹个标志。
③银行汇票的汇款金额起点为500元。
二、商业汇票。
商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑（承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。
承兑是汇票中所特有的，且于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。
商业汇票适用于同城或异地在银行开立存款科目的法人以及其他组织之间，订有购销合同的商品交易的款项结算（必须具有真实的交易关系或债权债务关系）。
采用商业汇票结算方式，应注意下列问题：①采用商业汇票结算方式时，承兑人即付款人员有到期无条件支付票款的责任。
②对信用不好的客户应慎用或不用商业汇票结算方式。
【最新】支票打印
【最新】支票打印1．设置定位背景启动E_cel，单击菜单栏的“格式/工作表/背景…”打开工作表背景对话框，把刚才保存的ZP.bmp设定为背景。
单击工具栏上显示比例的下拉列表框，把显示比例设定为106%。
注：106%的比例是这样得来的。
在把扫描的支票图设置为电子表格背景后，设置显示比例为100%，用绘图工具栏中的“矩形”工具画一个与背景支票等高的矩形，打印出来。
量得打印出的矩形高为8.5厘米，直接量取支票的高度为8厘米，8.5÷8＝106%就是所需的比例。
2．设置界面及数据定位通过拖动行、列标题的边界调整行高列宽，再配合使用格式工具栏中的“合并及居中”按钮，让支票中要每个要填写的位置均正好与一个单元格重合。
对于日期的年月日、小写金额的个十百千的格子都只要合并在一个单元格就够了。
对周围无关的单元格全部设置填充色以突出显示支票。
然后在支票下面的16行设计一个表格用于输入支票中的基本内容，并输入数据以便下一步设置时参考（图1）。
二、格式及公式1.基本公式在C3、C4、B10单元格分别输入公式＝I16、＝K16、＝B16以显示科目、对方科目和金额。
出票日期B7、H2都输入＝F16，收款人B9和H3＝A16，用途B11和G7＝H16。
这一步让支票上的各个单元格分别引用16行中的相应单元格数据。
2.格式设置选中A1：E13存根区设置为8号字、宋体、左对齐。
再选中F1：L13支票区设置为10号字、宋体，左对齐。
选中H4设置14号字，单击工具栏上的“B”按钮设置文字加黑，以突出显示大写金额。
选中B9，右击选择“设置单元格格式”，在“对齐”选项卡中单击选中“缩小字体填充”复选项，以防收款人名过长时显示不完。
同样对H3、H4设置“缩小字体填充”格式。
选中存根的金额B10，右击从“设置单元格格式”的“数值”选项卡中设置分类为货币、小数2位。
3.小写日期选中存根出票日期的B7单元格，右击选择“设置单元格格式”，在“数字”选项卡的“分类”列表中选择“自定义”，在“类型”输入框中输入“yydd”，不含引号且在yy与mm、mm与dd间均有4个半角空格（图2）。
转账支票模板
E 会计凭证
会计、财务管理
转账支票 总号：
分号： 附 件：
借方科目 部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾
万
万 仟 佰 拾 元 角 分
贷方科目 部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾
万
万 仟 佰 拾 元 角 分
核 准 财 务 会 计 填 制 单 位
主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制人
E 会计凭证
会计、财务管理
说明：会计单位一般转账用之传票。
二E02 应付凭单 传票号码： 日 期： 会计科目 厂商名称
部 门 地 址
金 额 电 话
付 款
明 细 现 金 领
款
领章
公司章 领款人签章
银行存款金额
开户银行 支票号码 到 期 日
总 经 理 复 核 出 纳 核 准 主 管 经 办 人
粘贴发票(收据)处
E 会计凭证
会计、财务管理
说明：1．代传票性质；
2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。
二E03 票据动态日报表
日期： 应
收 票 据
银行账号
前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存
张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额
库 存 合 计
应 付 票 据
银行账号
前日余额 本日开出 本日到期 本日余额
张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额
E 会计凭证
库存
合计
复核：制表：
会计、财务管理。