公司付款及报销制度
付款和报销管理制度
付款和报销管理制度一、引言二、目的三、适用范围适用范围包括企事业单位内部的各类付款(借款)和费用报销活动，包括但不限于：1.供应商的货款支付；2.员工的差旅报销；3.办公用品采购报销等。
四、原则1.合法合规原则：所有款项支付和费用报销活动必须符合法律法规和相关规定，不得违法违规；2.经济效益原则：资金支付和费用报销应以节约成本和提高效率为原则，避免浪费和虚报；3.便利性原则：支付和报销程序应简化，方便申请和审批流程；4.透明度原则：支付和报销过程应公开透明，有明确的申请、审批、报销环节，有完整的凭证和记录。
五、流程1.申请：付款(借款)和费用报销的申请人应填写申请表，明确申请事由、金额和付款(借款)方式等信息，并附上相关凭证和证明文件；2.审批：申请表需由上级领导或负责人审批，审批人应核实申请的合法性和合理性，确保资金的正确支付和妥善使用；3.支付(借款)：审核通过后，财务人员按照申请表上的付款(借款)方式进行支付，如银行转账、现金等；4.报销：费用发生后，费用发生人填写费用报销单，附上相关凭证和票据，经过审批后进行报销；5.核对：财务人员核对费用报销单和凭证，确保费用的真实性和合理性；6.记账：报销确认无误后，财务人员进行记账，核对相关会计科目和金额，及时反映在财务报表中。
六、责任1.申请人：负责正确填写申请表，提供真实凭证和资料，确保申请的真实性和合理性；2.审批人：负责审批申请表，核实申请的合法性和合理性，确保资金的正确支付和妥善使用；3.财务人员：负责支付(借款)和费用报销的准确处理和核对，确保资金支付和费用报销的准确性和合法性；4.内部审计：定期对付款(借款)和报销活动进行内部审计，发现问题及时纠正和改进；5.监督机构：对于违反制度和规定的行为，应当进行严肃处理和追责。
七、总结付款(借款)和报销管理制度对企事业单位的财务管理起到重要的规范作用。
通过合理的流程和严格的制度约束，可以确保资金的安全、合理和透明，提高财务管理的精细化和科学化水平。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
付款和费用报销制度
付款和费用报销制度付款和费用报销制度是公司管理的基本规范之一，它关乎到企业的财务安全和正常经营。
良好的付款和费用报销制度能够提高企业的财务效率，减少不必要的费用支出，同时也能够保护企业的资产安全，防止财务风险的发生。
本文将从几个方面介绍付款和费用报销制度的相关内容。
一、付款制度（一）付款方式公司付款可以采用现金、转账、支票等方式，但是，在实际操作过程中，应该尽量避免使用现金支付，以减少现金流不透明、难以追溯的情况。
通常情况下，公司的旅游、培训、办公用品等费用可以通过转账方式支付，较大的金额可以使用支票付款。
（二）付款审批流程公司的付款审批流程应该非常严密，避免出现不必要的财务风险。
一般来说，公司的付款审批流程应包括以下几个环节：1. 付款申请：申请人填写付款申请表，说明付款的目的、金额等相关信息。
2. 审批人审批：审批人对付款申请进行审批，审批的内容应包括付款的必要性、金额是否合理等。
3. 财务审核：财务部门对付款和审批单进行审核，核对相关资料和机构准确性、法律合规性等。
4. 付款：财务部门确认所有审核流程完成后，进行付款操作。
（三）付款记录及备份在企业的付款过程中，每一笔付款的信息都应该有详细的记录，并进行备份存储。
付款记录应该包括付款日期、金额、付款方、收款方、付款方式等信息，并加盖相关部门或领导的审批章。
备份存储可以采用电子存档或纸质存档的形式，确保数据的完整性和安全性。
二、费用报销制度（一）费用报销范围企业的费用报销范围应该根据企业的经营范围和业务特点制定。
一般来说，费用报销范围包括业务招待、交通费、差旅费、通讯费、办公用品等，但必须符合财务合规性，不能存在个人消费行为。
在报销过程中，必须要求报销人提交相关凭证，并对凭证的真实性进行确认。
（二）费用报销流程企业的费用报销流程应该十分科学合理，确保财务审批的高效性和准确性。
一般来说，费用报销流程应包括以下几个环节：1. 报销申请：报销人填写报销申请表，注明报销的费用类型、金额、用途等信息。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部财务管理，完善公司的会计政策和财务制度，保证公司资金的使用合法、合规、合理，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的报销、付款及其他财务管理活动，包括但不限于员工报销、供应商付款等。
第三条公司财务管理遵循尽职尽责、公平公正、诚实守信、合法合规的原则，确保公司财务活动符合相关法律法规和政策要求。
第四条具体财务活动规范、程序、责任和权限等，由公司财务部门按照公司实际情况制定，并不断进行修订和完善。
第二章报销管理第五条公司员工在工作期间因公务需要产生的费用，由公司按照规定进行报销。
第六条公司员工报销费用需要按照公司规定的报销流程和格式填写报销单据，并提供相关的费用票据原件。
第七条报销费用包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等，报销标准按照公司规定执行。
第八条公司财务部门对员工的报销费用进行审核，审核内容包括报销费用的真实性、合理性和合规性。
第九条公司财务部门在审核通过后，将合规的报销费用进行报销处理，违规的费用将不予报销。
第十条公司财务部门定期对员工的报销费用进行总结和分析，发现问题及时进行处理，并根据情况对相关人员进行通报或处理。
第三章付款管理第十一条公司各部门与供应商签订的采购合同，由公司财务部门进行付款操作。
第十二条供应商向公司提供的发票和其他相关付款证明，需要符合相关法律法规和公司要求。
第十三条公司财务部门对采购合同的付款进行审核和确认，确保付款的真实性和准确性。
第十四条公司财务部门按照公司规定的付款时间和方式，对合规的付款进行操作。
第十五条公司财务部门在付款操作完成后，将相关的付款信息及时录入公司财务系统，便于管理和核算。
第十六条公司财务部门对付款操作进行定期的复核和核对，确保财务数据的准确和完整。
第十七条公司财务部门对采购合同和付款操作，进行准时、准确和完整的账务处理，并定期进行账务核对和清理。
第四章违规处理第十八条公司员工在报销或付款过程中如果有违反公司规定或者发现异常情况的，将按照公司相关制度和规定进行处理。
付款报销规章制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款报销流程，确保公司资金安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门。
第三条付款报销应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章付款报销范围第四条付款报销范围包括但不限于以下费用：1. 办公费用：办公用品、低值易耗品、办公设备维修等；2. 交通费用：差旅费、市内交通费、出租车费等；3. 业务招待费用：客户招待费、商务宴请费等；4. 市场推广费用：广告费、宣传费、展览费等；5. 通讯费用：电话费、网络费、邮资费等；6. 人力资源费用：工资、奖金、补贴、社会保险等；7. 其他合理费用。
第三章付款报销流程第五条付款报销流程如下：1. 申请人填写《付款报销单》，注明费用用途、金额、事由、凭证等相关信息；2. 经办部门负责人审核《付款报销单》，确认费用真实、合规；3. 财务部门审核《付款报销单》，确保费用准确、合规；4. 经批准后，财务部门将《付款报销单》交予出纳办理付款；5. 出纳根据《付款报销单》办理付款，并留存相关凭证；6. 申请人领取付款后，将《付款报销单》及凭证交回财务部门存档。
第四章付款报销凭证第七条付款报销凭证包括但不限于以下内容：1. 发票：真实、合法的发票；2. 原始凭证：如收据、合同、协议等；3. 付款申请单：填写完整的《付款报销单》；4. 经办部门负责人、财务部门审核意见。
第五章付款报销时限第八条付款报销时限如下：1. 办公费用：报销单提交后5个工作日内完成；2. 差旅费：报销单提交后10个工作日内完成；3. 业务招待费用：报销单提交后15个工作日内完成；4. 市场推广费用：报销单提交后20个工作日内完成；5. 通讯费用：报销单提交后5个工作日内完成；6. 人力资源费用：按国家规定及公司政策执行。
第六章违规处理第九条对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于以下措施：1. 警告、通报批评；2. 退回违规报销款项；3. 纪律处分；4. 法律责任。
财务报销制度和付款方式
财务报销制度和付款方式
一、财务报销制度
•报销范围
公司的财务报销制度明确规定了哪些费用可以申请报销，包括但不限于：
–差旅费用
–餐费
–交通费用（租车、公共交通）
–住宿费用
–办公用品和设备
–市内交通费用
•报销标准
公司的财务报销制度也规定了各项费用报销的上限标准。
员工在申请报销费用时须按照标准填写报销单，如有超过标准的部分则需要自行承担。
•报销流程
员工在申请报销前，需要经过部门审批，并提供相关费用凭证材料，此后将申请单和凭证交至财务部门审核报销，并通过电子转账方式将费用支付至员工指定账户。
•报销期限
报销申请必须在发生费用后的一个工作日内提交至部门审批，最晚在一个月内完成审核报销，不得逾期。
二、付款方式
•现金付款
公司对于部分现金消费可以选择现金付款，在报销申请中需要提供发票及详细的用途说明，财务部门会根据相关记录核实后进行支付。
•电子转账
公司财务部门将通过电子转账方式向员工指定的账户进行支付，员工需提供正确的账户信息以保证支付准确无误。
•预付款
部分特殊情况需要进行预付款，如出差费用需要在出发前支付。
在此情况下，员工需提交详细的费用预算，并提供相关证明材料，经过审批后财务部门将进行预付款并要求员工在行程结束后返还多余部分。
•支票付款
部分供应商和合作伙伴需要通过支票方式进行付款时，公司可通过支票发放方式进行支付。
在此情况下，财务部门将保证支票金额正确并及时发送至相关供应商。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
财务报销制度和付款制度
财务报销制度和付款制度1. 财务报销制度1.1 报销范围公司员工需因出差、谈单或其他相关工作需要发生的费用，在公司规定的范围内可以进行报销，具体包括但不限于：•交通费用：如机票、火车票、出租车费用等；•住宿费用：包括酒店住宿费用；•餐饮费用：包括正餐、早晚餐、伙食等；•办公费用：包括文件复印、传真、快递、办公用品等；•其他费用：如电话、手机、上网、出差补贴等。
1.2 报销标准•交通费用：按公司规定的购票、预定、同行标准；•住宿费用：按照实际发票进行报销，根据公司内部规定计算最高报销标准；•餐饮费用：按照实际发票进行报销，根据公司内部规定计算最高报销标准；•办公费用：按照实际发票进行报销，根据公司内部规定计算最高报销标准；•其他费用：按照实际发票进行报销，根据公司内部规定计算最高报销标准。
1.3 报销流程1.填写报销单：员工需要准确地填写报销单，包括费用明细、费用发生时间、支出发生的原因等；2.提交申请：员工必须提交完整的报销单，并附上相关费用发票等证明材料，经过所在部门核实后提交给财务部门；3.财务审批：财务部门对申请进行审批，若符合公司规定的报销标准，则安排付款；4.付款：财务部门将报销金额打款至员工指定的账户。
2. 付款制度2.1 付款流程1.收到账单：供应商向公司提供货物或服务，提供账单；2.核对账单：财务部门核对账单是否与合同条款一致，检查开票、计算的准确性和合法性；3.安排付款：符合二级授权标准或经过授权的人员进行付款；4.支付：财务部门在规定时间内支付款项，并将相关凭证文件记录备案。
2.2 付款方式公司采用中央集中付款制度，即所有的付款都由财务部门进行统一管理。
同时，公司也支持网银、转账等多种付款方式，供应商根据需要选择适合自己的付款方式。
2.3 付款标准1.按照财务部门审核的原则，确保每一笔付款都是按照公司规定的标准来执行；2.如果付款金额超过了公司规定的二级授权标准，则需要公司的高级管理层人员进行批准；3.对于特殊的付款方式或需要增开的付款渠道，则需要通过公司内部授权程序。
费用报销及付款管理制度
费用报销及付款管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范费用报销和付款行为，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各部门”）在日常运营过程中发生的费用报销和付款活动。
第三条费用报销及付款管理应遵循合法性、真实性、及时性、准确性、效益性原则。
第四条公司财务部门是费用报销及付款管理的责任部门，负责制定具体的操作流程和控制措施，并对各部门的费用报销及付款活动进行指导和监督。
第二章费用报销管理第五条费用报销应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
报销费用应当真实、合法，不得虚列、多报。
第六条费用报销时，应提交报销单据、原始凭证等相关资料。
报销单据应包括费用名称、金额、费用承担部门等信息。
原始凭证应包括发票、合同、付款凭证等。
第七条报销人员应按照公司规定的流程和时间提交费用报销申请。
报销单据应按照财务部门的要求进行整理、分类、装订，并及时提交。
第八条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对报销单据进行审核。
审核重点包括费用真实性、合法性、合规性等。
第九条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知报销人员。
第十条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
第三章付款管理第十一条付款应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
付款行为应当真实、合法，不得虚列、多报。
第十二条付款前，应提交付款申请、合同、发票、付款凭证等相关资料。
付款申请应包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。
第十三条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对付款申请进行审核。
审核重点包括付款真实性、合法性、合规性等。
第十四条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知付款申请人员。
第十五条财务部门应定期对付款情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
付款和费用报销制度
付款和费用报销制度一、付款制度1.付款权限：设立付款权限制度，明确不同级别员工的付款权限，并严格按照权限层级进行付款操作。
付款权限的划分应综合考虑员工职务、岗位职责、资质、经验等因素。
2.付款凭证：所有付款必须有明确的付款凭证，包括付款申请单、发票、合同等相关文件。
付款申请单应明确填写付款事由、金额、对象以及审批人等信息，以确保付款的合法性和准确性。
3.付款流程：付款流程要进行严格的控制和管理，确保每一笔资金的流向可以追溯。
一般分为付款申请、审批、财务核对、付款等环节，每个环节都有相应的授权和审批制度。
同时要建立起对于付款流程的记录和统计，以便于监督和追溯。
4.付款制度监督与管理：需要设立专门的监督与管理机构，对于付款流程进行监督与审计，以确保付款过程的合规和准确。
同时，要对付款人员进行培训和考核，确保他们具备相关的专业知识和技能。
1.费用报销范围：明确规定企业内部员工可以报销的费用范围，包括差旅费、交通费、招待费、办公费等。
对于不同类型的费用报销，要有具体的细则和要求，以确保报销的合理性和合规性。
2.报销凭证：每一笔费用报销都需要提供相应的报销凭证，包括票据、发票、报销申请单等。
公司可以要求员工提供原始票据，以确保费用的真实性和合法性。
3.报销金额限制：对于不同类型的费用报销，可以设置不同的金额限制。
超过金额限制的费用需要经过额外的审批程序，以确保费用的必要性和合理性。
4.报销流程：明确费用报销的流程和相关的审批环节，确保每一笔费用报销都经过相应的审批程序。
可以设立报销审批人员的职务和权限，并制定相应的报销审批表格。
5.报销核算与监督：建立完善的报销核算和监督机制，对每一笔费用报销进行跟踪、审计和核对，以确保费用报销的准确性和合规性。
同时要加强对报销人员的培训和考核，提高他们的责任和自律意识。
总结：。
报销及付款管理制度
报销及付款管理制度一、总则为规范公司的报销及付款管理活动，提高资金使用效率，防范各类风险，特制定本制度。
二、报销管理1.报销范围公司员工出差、业务活动、办公用品、差旅费、招待费、会务费等相关支出可以申请报销。
2.报销申请流程（1）员工在消费产生后，应填写《报销申请单》，并按要求附上有关票据、发票等材料。
（2）报销申请单需经部门负责人审批签字，然后提交财务部。
（3）财务部对报销申请进行审核，并按照公司相关规定办理付款手续。
3.提交要求（1）报销申请单应详细填写报销项目及金额，以及相关支出的事由和必要证明材料。
（2）报销申请单应在消费产生后的7个工作日内提交，逾期申请将视为无效。
4.报销审批（1）报销申请单应由报销部门负责人进行审批签字，审核其合理性与准确性。
（2）报销金额超过5000元的，还需由部门领导审批。
（3）财务部对报销申请进行合规性审查，并核对其与公司相关规定的一致性。
5.报销支付（1）财务部在核对无误后，将报销金额转至员工指定的个人银行账户。
（2）付款时间一般在报销申请审核通过后的3个工作日内完成。
三、付款管理1.付款方式公司以电汇、支票、现金等支付方式进行付款。
2.支付流程（1）供应商提供正规的发票和付款申请单，提交财务部。
（2）财务部按照公司相关规定进行审核，确保发票真实有效以及付款金额与合同一致。
（3）审核通过后，财务部根据供应商的要求选择支付方式，并办理相应的支付手续。
（4）支付完成后，财务部将支付凭证及相关材料归档存档。
3.付款控制（1）财务部对所有付款申请进行严格的审查，确保付款的合规性。
（2）对于大额付款，财务部应与部门负责人进行确认，并及时向上级领导报备。
（3）财务部应定期对付款情况进行统计与分析，确保付款的及时性与准确性。
四、违约处理任何违反本制度的行为，一经查实，将按公司相关规定进行追究责任。
五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充的，由公司财务部负责解释和执行。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司付款及报销制度
XXX有限公司付款及报销制度第一章、报销及付款定义公司对外支付及报销员工费用分为以下两类：1、付款：付款就是因公司业务需要，需向供应商或者其他个人支付的各种费用;这些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等.付款对象以外部公司、组织、政府机构为主,少量个人。
原则上不向公司员工直接支付。
2、报销：报销即为本公司员工，因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的费用；这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办公用品、行政开销等等。
付款对象为公司员工。
第二章、表单格式及适用范围付款申请单大小为半张A4纸附带电子文件，可以打印后使用。
打印文件为一张A4纸,打印出两页,裁开后分别使用。
付款申请使用范围：1、供应商采购付款申请2、项目业务支出（好处费等）；3、设备采购；4、项目物料采购；5、委托外部开发;6、每月固定支付的公司房租、物业费、水电费;7、每月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等；8、税金9、根据合同支付等。
大小为半张A4纸附带电子文件，可以打印后使用.打印文件为一张A4纸,打印出两页，裁开后分别使用.报销申请使用范围：1、差旅费,外地出差房费、火车、飞机票及车费等；2、交通费,市内出租车费、汽油费、停车费等；3、通讯费，员工根据规定限额内报销的手机费、固定电话费等,以话费账单实报实销；4、业务招待费,主要以宴请为主，赠送礼品购买等，赠送给客户的各种储值卡应申请专项并填写付款申请表；5、办公用品采购；6、行政费用开支,包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等以上各表单见随本规定附带文件《付款及报销申请表出差申请表流程图。
xls》第三章、程序因业务或公司日常所需发生费用时,需要提出付款申请，根据以上定义分别填列付款申请单或者报销申请单,有业务主办人员填写申请，部门或者项目主管签字审核，（以后公司组织架构完整后需要分管副总签字），而后由财务审核并签字确认,最后由总经理批准，申请签字流程完成后，交由出纳负责付款，或者向员工报销，并在申请单上加盖“现金付讫”或“银行付讫"章，并保存原始凭证用于会计记账。
公司报销及付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销及付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及其涉及的业务活动。
第三条公司报销及付款管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有报销及付款必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 真实性原则：报销及付款内容必须真实、准确、完整。
3. 节约原则：合理控制费用支出，避免浪费。
4. 及时性原则：报销及付款应按时完成，不得拖延。
第二章报销及付款流程第一节报销流程第四条报销人需按照以下流程进行报销：1. 填写报销单：报销人根据实际费用填写《报销单》，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认费用真实性、合理性。
3. 财务部审核：财务部对报销单及原始凭证进行财务审核，确认费用合规性。
4. 总经理审批：报销金额超过规定标准的，需经总经理审批。
5. 报销结算：财务部根据审批结果进行报销结算。
第二节付款流程第五条付款人需按照以下流程进行付款：1. 填写付款申请：付款人根据实际付款需求填写《付款申请》，并附上相关合同、发票等凭证。
2. 部门负责人审核：部门负责人对付款申请及凭证进行审核，确认付款必要性、合规性。
3. 财务部审核：财务部对付款申请及凭证进行财务审核，确认付款合规性。
4. 总经理审批：付款金额超过规定标准的，需经总经理审批。
5. 付款结算：财务部根据审批结果进行付款结算。
第三章费用报销标准第六条公司根据业务需求和实际情况，制定各类费用报销标准，包括但不限于：1. 交通费：根据实际发生的交通费用报销，包括差旅费、市内交通费等。
2. 住宿费：根据实际发生的住宿费用报销，需提供住宿发票。
3. 餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销，需提供餐饮发票。
4. 通讯费：根据实际发生的通讯费用报销，需提供通讯费发票。
5. 办公用品费：根据实际发生的办公用品费用报销，需提供购买发票。
第四章责任与处罚第七条各部门负责人和报销人应严格按照本制度执行，对违反规定的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
财务付款与报销制度
财务付款与报销制度1、概述1.1 目的本制度的目的是规范公司的财务付款与报销工作，强化财务风险管理，提高工作效率，确保相关部门的合法权益和资金利用合理性。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工的财务付款与报销工作。
2、财务付款制度2.1 付款限额公司财务付款限额为人民币人民币1万元及以下的付款由部门负责人或指定的财务经办人员审核并进行付款，超过人民币1万元的付款，需由财务部门或者公司领导审核批准。
2.2 付款方式公司采用银行转账、现金、支票等方式进行财务付款，其中银行转账为优先付款方式。
2.3 付款凭证公司财务部门为每笔付款制作付款凭证，包含付款文号、付款日期、付款金额、付款对象、付款事由、成本要素等信息。
2.4 付款流程财务经办人员按照付款申请单中的付款事由和账户信息，输入付款信息并经过复核无误后进行付款操作。
付款完成后将付款凭证归档并上传至电子档案库备份。
3、报销制度3.1 报销范围公司员工因工作需要发生的差旅费、业务招待费、日常办公费用等费用，需按照公司规定进行报销申请。
3.2 报销标准公司规定各项费用报销标准，详见公司内部制度文件。
3.3 报销流程员工提交费用报销申请表和相关费用发票、票据等材料，由部门负责人初审后提交给财务部门进行审核，审核通过后由财务部门进行报销，报销完成后将报销凭证归档并上传至电子档案库备份。
3.4 报销时效费用发生后，员工应及时进行报销申请，财务部门应在15个工作日内完成审核和报销操作。
4、其他规定4.1 审批制度所有付款和报销必须经过规定的审批程序，不得在审批程序中绕过任何一个环节。
4.2 经费管理公司应定期对各部门经费使用情况进行监管和核对，严禁违规使用经费，一经发现将依公司规定进行处理。
4.3 备案管理公司应建立完善的财务备案管理制度，对所有涉及公司财务的文件、票据、资料进行保留备案。
5、总结本制度是公司财务付款与报销工作的规范依据。
本制度适用于公司全体员工，要求各部门遵守该制度，加强内部管理，强化风险防范，提高管理效率，确保公司各项财务活动合规、安全、便捷。
费用报销付款制度
费用报销付款制度费用报销和付款制度是一项非常重要的制度，它能够有效地控制企业的费用开支，保障企业的利益。
随着经济的不断发展，企业运营成本也不断增加，费用报销和付款制度就成为了企业必不可少的一部分。
下面就来详细介绍一下费用报销和付款制度。
一、费用报销制度1、费用报销范围费用报销范围要明确，包括哪些费用需要报销，哪些费用可以自行处理等。
通常，费用报销范围涵盖了公司开支的各方面，例如办公用品、交通费、餐费、差旅费、通讯费等等。
但是，不同公司的费用报销范围可能会有所不同，需要根据公司的实际情况进行调整。
2、费用报销流程费用报销的流程要规范、清晰，确保每一笔费用的真实性和合法性。
通常的流程包括申请人填写费用报销单、领导审核、财务审批、报销人确认等环节。
在流程中，需要把控好每个环节的时效性，确保报销流程快捷、高效。
3、费用报销审核费用报销审核的目的是核查费用的真实性和合法性，避免公司因为员工的个人原因而承担不必要的费用。
审核的时候需要看清楚费用的用途、发票是否合法等，确保每一笔费用都是公司应承担的。
4、费用报销规定费用报销规定是保障制度的实施的重要组成部分。
企业需要制定好费用报销规定，明确员工的费用报销标准和标准化流程。
规定中要细化费用标准、审批流程、费用审核、记录保留等内容，并对违规情况进行处罚。
二、付款制度1、付款方式付款方式有多种，包括现金支付、银行转账等。
付款方式需要根据实际情况进行选择，以确保企业的资金流向安全可靠。
2、付款依据付款依据是制定付款制度的基础，企业需要根据实际情况明确需要付款的依据，并按照依据的来源进行付款操作。
如需付款的票据、库存和销售情况等。
3、付款限制付款限制是必不可少的制度，它能有效地避免企业资金浪费、风险和损失。
企业需要制定好付款限制制度，对收款方、金额、付款期限等加以限制，以确保每一次付款都是确有必要的。
4、记录保留记录保留是保证付款制度落实有效的关键。
企业需要建立完善的记录保留制度，及时记录每一笔费用、付款信息，以便于杳账和资金管理。
费用报销及付款管理制度最新
费用报销及付款管理制度最新第一章总则第一条目的和依据为规范公司的费用报销和付款管理，提高财务管理效率，保障公司经济利益，制定本制度。
本制度的制定依据为《公司章程》、《财务管理办法》等相关法律法规，并参考国家相关政策。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工。
其中，公司高管需遵守本制度及相关附则。
第三条定义1.费用：指公司用于正常运营和日常管理的各项开支，包括但不限于差旅费、通讯费、办公用品费、人员薪酬等。
2.报销：指在公司规定范围内，员工因公出差产生合理费用，经过审核后由公司予以偿还。
3.付款：公司用于支付各种费用的行为。
第二章费用报销管理第四条报销申请1.员工需要先提出报销申请，详细注明费用的种类、金额、时间、原因等。
2.报销申请表需经上级审核和批准后方可进行报销。
3.特殊费用如需报销，须提供相关凭证或票据作为确认。
第五条报销审批1.部门经理审核和批准报销申请表。
2.若报销金额超过预定额度，则需经过财务部门的审核和批准。
3.财务部门应在核实无误后，及时做出决定，做到有责必处理。
第六条费用报销支付1.经过审核和批准的报销申请，财务部门应及时支付给员工。
2.财务部门应将支付记录及时录入财务系统，并妥善保管相关凭证。
3.员工如需现金支付，应提前向财务部门提出申请，并填写支付申请表。
第三章付款管理第七条付款申请1.公司所有付款需由经办人员提出申请，并注明付款的类型、金额、时间、对象等。
2.付款申请表需经过经办人员和部门经理双重审核，并由财务部门批准。
第八条付款审批1.财务部门应负责审核付款申请表，并决定是否予以支付。
2.若付款金额高于一定限额，则需经过财务部门负责人的审核和批准。
3.付款审批记录应在财务系统中留存备查。
第九条付款方式1.公司付款一般采用电子支付，如转账、支付宝等方式。
2.若特殊原因需要以现金方式支付，则需经过财务部门的书面批准，并记录相关信息。
3.财务部门应定期对公司的付款方式进行评估和优化。
公司报销付款管理制度
公司报销付款管理制度一、总则为规范公司报销付款管理，提高管理效率，节约公司资金，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的报销付款管理。
三、报销管理1. 报销范围公司规定的报销范围包括但不限于：差旅费、会议费、招待费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销流程员工在报销前需先填写报销单，报销单需包括费用明细、金额、日期等信息，并需加盖部门负责人的签字确认。
报销单需在规定时间内提交至财务部门进行审核，审核完毕后交由财务部门进行报销处理。
3. 报销标准公司规定了各项费用的报销标准，超过标准的费用需由申请人提供额外的说明和证明文件。
4. 报销时间员工需在报销规定的时间内进行报销申请，逾期报销将不予受理。
5. 报销凭证员工需提供相关的报销凭证，如发票、小票等，同时需保留个人备份文件。
四、付款管理1. 付款方式公司对报销费用采取现金、支票、电汇等形式进行支付。
2. 付款时间经过财务部门审核的报销单将在规定时间内进行付款。
3. 付款手续付款时需提供相关的付款凭证，同时在财务系统中录入相关信息。
4. 税务管理公司对所有的报销费用均进行税务管理，确保税款的合规性。
五、违规处理1. 虚假报销如发现员工存在虚假报销行为，公司将依法追究责任，同时对相关人员进行处理。
2. 违反规定对于违反报销管理制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括警告、扣发奖金、停职等处理。
六、监督检查公司将定期进行报销管理的监督检查，确保制度的有效实施。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
以上就是公司报销付款管理制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司财务管理的规范和透明。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
感谢大家的配合！。
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（3）二级：助理总监、项目经理、项目副经理、部门经理、部门副经理
（4）一级：主管及以下人员
D、派驻人员出差（二级人员及以下）：
1. 公司负责提供精装住宿：包含每个房间空调、电视一台、冰箱一台、洗衣机一台、
微波炉一台、热水壶一只、床品四件套（含被子、枕芯）；
城市级别
一级
津贴
二级
交通费 （每人每天）
（每人每天） （每人每天）
如果遇到出差等确实需要借支现金的，以文字形式单独填写借款申请，注明借支原因、
还款报销期限，经项目经理、财务、总经理会签后方可借支。借支金额不能超出预算，高额 款项（5,000 元及以上）需提前三天通知；小额借支两天内审批。将签字原件留与财务处，
复印件留办事人员。报销时先行还清借款，财务在借款申请上注明已还款，并附在费用报
重庆、广州、深圳
标房标准
住宿费
三级 （间/元）
交通费（每 人每天）
四级 （间/元）
津贴（每 人每天）
450.00
700.00
50.00
100.00
二级城市：各省会城市及大连、 青岛、宁波、温州、义乌、苏 州、无锡、常州、常熟、江阴、 按当地汉 宜兴、南通、中山、 汕头、东 庭标房标准 莞、顺德、佛山、厦门、晋准 江、石狮、烟台、威海
动车或高铁（除总裁、副总裁；事业部总经理、副总经理） 乘坐时间四小时以下为动车或高铁二等座；乘坐时间四小时以上为动车或高铁一等座
（注：住地来回火车站可乘坐出租车）
其他 以公共交通为主：上海 长途汽车：江苏、浙江两省可乘坐 C、住宿费、交通费及津贴
城市级别
一级/二级
（间/元）
一级城市：北京、天津、上海、 按当地汉庭
第二章、表单格式及适用范围
付款申请单
大小为半张 A4 纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张 A4 纸，打印出两 页，裁开后分别使用。
付款申请使用范围：
1、 供应商采购付款申请 2、 项目业务支出（好处费等）； 3、 设备采购； 4、 项目物料采购； 5、 委托外部开发； 6、 每月固定支付的公司房租、物业费、水电费； 7、 每月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等； 8、 税金 9、 根据合同支付等。 报销申请单
一级城市：北京、天津、上海、重庆、广 州、深圳 二级城市：各省会城市及大连、青岛、宁 波、温州、义乌、苏州、无锡、常州、常 熟、江阴、宜兴、南通、中山、 汕头、东 莞、顺德、佛山、厦门、晋准 江、石狮、烟台、威海
80.00 70.00
120.00 100.00
25.00 25.00
三级城市：一级、二级城市除外的城市
XXX 有限公司 付款及报销制度
第一章、报销及付款定义
公司对外支付及报销员工费用分为以下两类： 1、 付款：付款就是因公司业务需要，需向供应商或者其他个人支付的各种费用；这
些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等。付款对象以外部 公司、组织、政府机构为主，少量个人。原则上不向公司员工直接支付。 2、 报销：报销即为本公司员工，因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的 费用；这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办公用 品、行政开销等等。付款对象为公司员工。
大小为半张 A4 纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张 A4 纸，打印出两 页，裁开后分别使用。
报销申请使用范围： 1、 差旅费，外地出差房费、火车、飞机票及车费等； 2、 交通费，市内出租车费、汽油费、停车费等； 3、 通讯费，员工根据规定限额内报销的手机费、固定电话费等，以话费账单实报实
销；
4、 业务招待费，主要以宴请为主，赠送礼品购买等，赠送给客户的各种储值卡应申 请专项并填写付款申请表；
5、 办公用品采购； 6、 行政费用开支，包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等 出差申请表
以上各表单见随本规定附带文件《付款及报销申请表出差申请表流程图.xls》
第三章、程序
因业务或公司日常所需发生费用时，需要提出付款申请，根据以上定义分别填列付款申 请单或者报销申请单，有业务主办人员填写申请，部门或者项目主管签字审核，（以后公司组 织架构完整后需要分管副总签字），而后由财务审核并签字确认，最后由总经理批准，申请签
400.00
600.00
70.00
70.00
三级城市：一级、二级城市除 按当地汉庭
外的城市
标房标准
300.00
500.00
70.00
70.00
a、14:00 以后出发的，只可申请半天的交通费和津贴；只有 18:00 以后回到居住地
城市，方可申请全天交通费和津贴。
b、若招待业务伙伴就餐，或被他人招待就餐，则不享有津贴，扣减标准如下：
70.00
100.00
25.00
2.派驻人员回本城市具体工作（包含来回程日期）由上一级领导根据实际工作需要 安排后执行，原则上不超过九天。交通工具参照国内出差。以上火车票由公司人事行政 部统一购买，个人购票不予报销。 3、业务招待费 A、业务招待费原则上为公司联系业务（打单）的应酬费用，实报实销，但须在报销单注 明日期及接待何人，经部门经理（或项目负责人）、财务经理、总经理（广州及其他分公司经 理）审批签名确认方可报销。 B、项目上线、实施等现场工作根据实际情况申请报销，但必须提前申请，原则上不报销 应酬费。 4、通讯费 A 公司经理级：按每人 500 元/月，主管级：按每人 200 元/月，销售人员：按每月 300 元/月的标准报销手机通讯费。 B 各办事处主管之手机通讯费用可实报实销，原则上要尽量用坐机通话减少手机通话费 用，月底报销时提供通话清单。 C 系统上线时 PM 手机之通讯费用在出差期间可实报实销（杜绝夸大费用），原则上也要 尽量用坐机通话减少手机通话费用，报销时需提供通话清单。 5、行政办公等其他费用 行政办公的其他费用，原则上由行政财务员工负责统一采购、办理、申请、付款。
销之后作为原始凭证入账。 3、付款及报销时间 付款根据合同或者业务进度提请付款。报销每月可以申请两次，分别为第一次报销为每
月第二周，第二次为每月最后一周。付款及报销凭证需提前集中到财务部，（如遇节假日则顺 延），第二次报销需在财务关账之前完毕。
第五章、各项规定要求
1、申请表填写及粘贴要求 A、单据填写必须使用水笔，表格填写完整，所属项目时间准确，每笔支出需分支出项 目（应酬费、交通费等）填写明细；付款项目需填写清楚付款费用用途、对方公司名称、帐 号及付款行等信息；不得涂改，签名一律用中文名字、注明报销日期，准确填写大小写金额。 B、原始票据的粘贴：原始凭证少的可直接贴在报销凭证的后面；原始凭证多的情况下， 发票等原始票据应粘贴于粘贴纸上，尽可能利用废弃的 A4 纸；的粘贴范围以 A4 纸为界；票 据粘贴需按序排列整齐、美观、便于装订，不可互相交错，原则上每张原始票据都应粘贴于 粘贴纸上；票据较多时可分列、分页粘贴；不同业务性质的票据必须按不同类别区分，分门 别类进行粘贴，不能混合粘贴（例如：同时报销餐饮和交通费时，餐饮费发票贴一张粘贴纸 上，交通费再贴粘贴在另一张粘贴纸上）与申请表中填列的支出项目、金额一一对应。 C、广州及其他各分公司的费用报销，申请填写要求一致分公司一把手负责审核。 2、差旅费 A、出差前要提交《出差申请表》，并说明具体路线、往返时间及相关项目，报销时需填 写详细的《报销申请表》并作为报销附件。 B、交通工具
e、董事长、总裁：实报实销，不享受津贴补助。
f、员工随同上一级领导出差时，如上一级领导费用实报实销时，陪同员工则不享受
津贴补助。
g、二人及二人以上出差（同性别）只可住一间（董事长、总裁除外）。
h、四级人员出差交通费、餐费实报实销，不享受津贴补助。
i、级别
（1）四级：副总裁、事业部总经理
（2）三级：事业部副总经理、总监、副总监、区域总经理
城市级别
扣减津贴
中（每人每天）
晚（每人每天）
一级城市 二级城市
50.00 35.00
三级城市Βιβλιοθήκη 35.00c、住宿费、交通费凭发票报销，津贴无需提供发票。
50.00 35.00 35.00
d、因会议或培训出差的员工，若会议或培训期间不提供住宿、交通和用餐，则按员
工出差标准执行，若提供一餐（午餐或晚餐），则按扣减标准执行。
字流程完成后，交由出纳负责付款，或者向员工报销，并在申请单上加盖“现金付讫”或“银 行付讫”章，并保存原始凭证用于会计记账。
流程图
第四章、付款及报销方式
1、付款方式 凡大于 1000 元的付款申请及报销申请以银行转账为主，现金报销主要以小额支付，办 事人员先行垫付的款项。 付款申请及报销申请表格中必须填写明确付款方式，银行转账的必须填写清楚对方帐号 及开户行；员工报销需要银行转账的请在备注里列明自己的帐号开户行等信息，不可转账与 他人名下，出纳以此方式进行付款。 2、借款 原则上公司不提供预借现金，由办事人员自行信用卡支付，后报销还款。
以上制度规定发布日起执行
XXX 有限公司 XXXX 年 X 月 X 日