重点应收账款跟进表
物业公司应收账款的表格模板
物业公司应收账款的表格模板
1. 客户信息，包括客户名称、联系方式、地址等基本信息。
2. 费用项目，列出物业费、水电费、维修费等具体费用项目。
3. 欠费金额，记录客户欠费的具体金额。
4. 缴费记录，包括客户的缴费日期、缴费金额、缴费方式等信息。
5. 欠费周期，记录客户欠费的时间周期，以便跟踪欠费情况。
6. 欠费状态，标明客户欠费的当前状态，例如逾期未缴、部分缴纳等。
物业公司可以根据自身的实际情况对表格模板进行定制，确保包含必要的信息以便进行有效的应收账款管理。
此外，还可以在表格模板中加入其他自定义的字段，以满足公司特定的管理需求。
希望这些信息对你有所帮助。
excel在应收账款管理中的应用
Excel是一种功能强大的电子表格软件，广泛应用于会计、财务、统计、数据分析等领域。
在企业的日常财务管理中，应收账款是一个重要的管理环节，对于企业的经营和财务状况有着重要的影响。
本文将从Excel在应收账款管理中的应用展开讨论，探讨如何利用Excel工具来高效地管理和分析应收账款。
一、建立应收账款台账在Excel中可以建立应收账款的台账，将客户的基本信息、账款金额、账龄、回款情况等数据录入表格中，可以清晰地了解每位客户的应收款情况，及时跟进回款进度，保持账款的健康状态。
二、分析应收账款结构通过Excel的数据透视表功能，可以对应收账款结构进行深入分析，了解不同客户、不同产品或不同行业的账款情况。
通过分析，可以找出高风险客户、高额账款产品或者拖欠账款较长时间的客户，及时采取措施加以催收或调整经营策略，以降低坏账风险。
三、制定应收账款管理报表利用Excel的图表功能，可以制作应收账款账龄分析图、回款情况趋势图等报表，直观地展现应收账款的情况和变化趋势，为企业决策提供重要参考依据。
四、优化应收账款催收流程通过Excel的数据筛选和排序功能，可以快速定位逾期账款客户，制定逾期账款催收计划，提高催收效率。
可以利用Excel的邮件合并功能，批量发送催收函件，规范和便捷地开展催收工作。
五、应收账款预测与控制利用Excel的相关函数，可以建立应收账款的预测模型，并进行灵活的调整和优化。
通过预测模型，可以预测未来一段时间的应收账款金额，为资金管理和经营决策提供数据支持。
六、风险管理与内部控制借助Excel的排序和筛选功能，可以进行应收账款风险分类，针对性地采取控制措施。
可以利用Excel的数据验证和保护功能，加强内部控制，确保应收账款数据的准确性和完整性。
七、应收账款管理的自动化基于Excel VBA的自动化编程，可以实现应收账款的自动化管理，包括自动生成应收账款台账、自动更新回款情况、自动生成催收提醒等功能，大大提高工作效率，并减少人为差错的可能性。
应收款明细表表格模板
在这个模板中，您需要填写以下列：
1.序号：记录每个应收账款的序号，方便后续查找和管理。
2.客户名称：填写客户的名称或公司名称。
3.发票号码：填写该笔应收账款对应的发票号码。
4.发票日期：填写该笔应收账款对应的发票日期。
5.发票金额：填写该笔应收账款对应的发票金额。
6.付款日期：填写客户对该笔应收账款的付款日期。
7.付款金额：填写客户对该笔应收账款的付款金额。
8.未付金额：填写该笔应收账款的未付金额，即发票金额减去已付金额。
您可以根据实际情况，添加或删除列，以满足您的需求。
同时，您也可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel、WPS等）来创建和编辑这个模板，以便更好地管理和分析您的应收账款。
应收账款万能跟踪表
制表日期:2010年08月31日
业务员 开单月份 订单及发货单号 张三 张三 李四 李四 李四 王五 王五 王五 王五 王五 赵六 赵六 赵六 赵六 宋八 宋八 宋八 宋八 宋八 宋八 2010.06 2010.06 2010.04 2010.04 2010.04 2010.06 2010.05 2010.07 2010.07 2010.08 2010.08 2010.08 2010.08 2010.09 2010.08 2010.08 2010.08 2010.08 2010.08 2010.08
2010.09
100
0.00 160,500.00
160,500.00 293,201.00
18,315.00 2,035.00 20,350.00 0.00 2,750.00 (2,750.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.00 269.00 71,107.50 3,742.50 0.00 22,600.00 97,450.00 (42.60) 320,914.80 53,485.80 345.60 691.20 115.20 375,510.00 493,579.00
240 240 243 301 319 368 368
0.00 3,350.00 32,650.00 85,350.00 121,350.00 330.00 2,392.00 7,766.10 862.90 11,351.00
2010.09 2010.09 2010.09 2010.09 2010.09 2010.09
客户编 客户名称 收款期限 应回款月 码 SA-100610-0156 11065 新彊电力公司 货到2个月内付90% 2010.08 SA-100610-0156 11065 新彊电力公司 质保金10% 2011.07 11065 汇总 SA-100311-0082 11069 通辽光远电力公司 验货开票后3个月内付款 2010.07 SA-100329-0077 2010.04 11069 通辽光远电力公司 合同签字后预付30% SA-100329-0077 2010.04 11069 通辽光远电力公司 发货前付清余款70% 11069 汇总 2010.06 SA-100309-0045-1 11077 新疆光源物资公司 验付开票后付全款 2010.06 SA-100525-0135 11077 新疆光源物资公司 验付开票后付全款 2010.08 SA-100708-0203 11077 新疆光源物资公司 验货开票后付90% SA-100708-0203 11077 新疆光源物资公司 2010年10月付质保金10% 2010.10 2010.09 SA-100827-0296 11077 新疆光源物资公司 验货开票后付全款 11077 汇总 11087 威海海源电力公司 货到3个月内付95% SA-100805-0257 2010.11 11087 威海海源电力公司 1年质保金5% SA-100805-0257 2011.11 11087 威海海源电力公司 货到3个月内付全款 SA-100812-0268 2010.11 SA-100903-0306 11087 威海海源电力公司 11087 汇总 11088 格尔木市胜华矿业 预付货款的30% SA-100812-0267 2010.08 11088 格尔木市胜华矿业 验货合格后付60% SA-100812-0267 2010.09 11088 格尔木市胜华矿业 质保期1年后付10% SA-100812-0267 2011.09 SA-100812-0267(补) 11088 格尔木市胜华矿业 预付货款的30% 2010.08 SA-100812-0267(补) 11088 格尔木市胜华矿业 验货合格后付60% 2010.09 SA-100812-0267(补) 11088 格尔木市胜华矿业 质保期1年后付10% 2011.09 11088 汇总 总计
应收账款明细跟进表
客户3 客户8 客户2 客户5 客户7 客户8 客户7 客户1 客户4 客户8 客户5 客户5 客户3 客户7 客户7 客户7 客户2 客户1 客户3 客户2 客户6 客户8 客户1 客户7
3190 3320 4760 4440 2170 1930 2670 4710 3560 2520 2650 1380 3930 3980 4510 2840 1160 3430 4060 1120 4530 2910 1740 3290
DK110 DK111 DK112 DK113 DK114 DK115 DK116 DK117 DK118 DK119 DK120 DK121 DK122 DK123 DK124 DK125 DK126 DK127 DK128 DK129 DK130 DK131 DK132 DK133
客户7 客户8 客户4 客户5 客户7 客户6 客户1 客户1 客户4 客户2 客户2 客户6 客户4 客户6 客户2 客户4 客户8 客户5 客户7 客户7 客户4 客户8 客户1 客户3
DK011
客户3
1580
12
2022/2/3
DK012
客户2
3060
13
2022/2/3
DK013
客户4
1970
14
2022/2/7
15
2022/2/7
16
2022/2/8
17
2022/2/9
18
2022/2/10
19
2022/2/10
20
2022/2/10
21
2022/2/11
22
2022/2/14
客户8 客户5 客户3 客户8 客户7 客户8 客户2 客户2 客户2 客户6 客户6 客户3 客户7 客户3 客户5 客户8 客户7 客户6 客户3 客户5 客户8 客户4 客户8 客户6
财务工作进度跟踪表
4、港杂费请款-----收到港杂费用单3日内付款 5、每月收集交纳税务部门 跟进事项：
需要协调事项：
部门工作计划跟进表
一、月初核对
1、供应商服务商对账（10号之前） 跟进事项：
未完成原因： 2、销售报表 a：成品（成品出入库总表/成品出货汇总表/出品库存情况表/球拍零售表） b：粗胚销售表 c：材料零售表 d：零售销售表 跟进事项：
未完成原因：
二、工作进度
1、应收款帐报表 a：核对出库单-收到对账单后2日内完成 2、工资核算与发放申请 a：核对考勤 考勤机记录与手动考勤结合 b：对生产品质，材料耗损等事故处理罚款 扣款记录： 3、现金报销流程
应收款项清查明细表模板
应收款项清查明细表模板一、概述应收款项清查明细表是一款用于管理应收账款的表格工具，可以帮助企业更好地追踪和清理应收账款，提高资金周转效率。
通过使用该表格，企业可以清晰地了解每个客户的欠款情况，及时催收欠款，降低坏账风险。
二、表格结构应收款项清查明细表通常包含以下几类主要信息：1.客户名称：记录客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
2.应收账款余额：记录客户的欠款余额，包括本金和可能的利息。
3.催收记录：记录企业对应收账款的催收情况，包括催收时间、方式、进展等。
4.还款记录：记录客户的还款情况，包括还款时间、金额、方式等。
5.其他备注：用于记录其他相关信息，如协商还款、诉讼等。
三、使用方法以下是一般的使用步骤：1.创建表格：在Excel或其他表格软件中新建一个表格，并根据需要调整表格的尺寸和格式。
2.填写客户信息：在表格中填写客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
3.录入应收账款数据：根据实际情况，录入每个客户的欠款余额等信息。
4.建立催收计划：根据欠款情况，制定相应的催收计划，包括催收时间、方式、目标等。
5.执行催收：按照计划进行催收，并记录每次催收的进展情况。
6.更新还款记录：客户还款后，及时更新表格中的还款记录。
7.分析数据：定期查看表格中的数据，了解每个客户的欠款情况和还款进度，及时调整催收策略。
8.定期审核：定期审核表格中的数据，确保信息的准确性和完整性。
四、注意事项使用应收款项清查明细表时需要注意以下几点：1.应收款项清查明细表仅用于企业内部管理，不应泄露给无关人员。
2.在录入和更新数据时，应注意保护客户隐私信息，避免泄露给竞争对手或其他潜在风险。
3.应收款项清查明细表应定期备份和存档，以防止数据丢失或损坏。
4.在使用表格软件时，应定期更新软件和操作系统，以确保表格软件的安全性和稳定性。
总之，应收款项清查明细表模板是一款实用的管理工具，可以帮助企业更好地管理应收账款，提高资金周转效率。
物业应收账款表格
物业应收账款表格是一种记录物业业务中应收账款的表格，用于跟踪和监控物业业务中的收款和付款情况。
该表格通常包括以下内容：
1. 客户信息：包括客户名称、联系方式等。
2. 款项类型：包括租金、押金、维修金等。
3. 款项金额：记录每个款项的金额。
4. 收款日期：记录每个款项的收款日期。
5. 付款方式：记录每个款项的付款方式，如现金、支票、转账等。
6. 余额：记录当前应收账款的总额。
7. 备注：记录与每个款项相关的其他信息，如发票号码、还款日期等。
通过使用物业应收账款表格，物业业务可以更好地管理收款和付款，并实时掌握应收账款的情况，从而更好地规划和管理资金流动。
应收账款进度跟踪表
单位：xxxxxx有限公司
应收账款进度跟踪表
序号 合同名称 客户名称 合同签订时间 方式 金额 业务类别 部门 经办人
1
3
5
7
8
9
合计金额
-
责任销售 项目经理
进度明细
20XX年度
合同收款进度
财务开票进度（含税）
财务开票进度（不含税）
财务收款进度
合同收款进度
财务开票进度（含税）
财务开票进度（不含税）
财务开票进度（不含税）
财务收款进度
-
经营收入
-
合同未收款金额
应收款
1月-2月-3月-4月
-
20XX年度
截止11月小
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
计
-
-
-
-
-
-
单位：元
余款小计
-
财务收款进度
合同收款进度
财务开票进度（含税）
财务开票进度（不含税）