金蝶EAS_V7.5_权限管理应用培训
金蝶EAS_V7.5_组织架构应用培训
采购组织区分实体和虚体,虚体一般是几个采购组织组， 用于统计分析和共享政策制定分配使用.在架构树上必 须新增组织单元对应虚体，也可以根据覆盖子组织原 则和业务关系选择已有组织单元对应
在各地方的办事处可以独立制定价格，应该作为销售 组织：
是一个独立的库存管理组织的单位。 ➢ 库存组织下可以有一个或多个所属仓库。 ➢ 只能属于一个公司，一个公司可以设有多个库存组织； ➢ 是MPS、MRP等计算的主体。
11
基本概念：成本中心和利润中心
是承担一定经济责任和经济指标，并享有一定权利和 利益的责任单位。 可以是企业的组织、项目组，主要用于确定成本、利 润产生于组织内的何处。 成本中心为集团内主要成本发生和收集的组织单元； 成本中心是集团成本考核和预算编制的组织单位； 利润中心为记录和核算集团内利润来源； 利润中心是集团利润考核和预算的基本组织单位； 成本中心和利润中心必须挂在公司下。
其基本特征是：
➢ 统一销售政策（如：价格、信用）， ➢ 统一市场政策（如：促销、评价）， ➢ 统一业务规则（如：订单审批规则、回款要求、开票要求）。
10
基本概念：库存组织
概念：
➢ 指进行物料生产、存储管理的组织； ➢ 对于生产制造企业，是一个独立主生产计划的工厂 ➢ 对于流通企业，可以是一个区域，一个地点，一个配送中心，
29
规划过程三：在行政组织树上标记对应组织
环球国际集团 （F，虚体）
环球国际集团中国有限 公司(集团总部） （F） 财务部
金蝶EASV7.5_新功能培训_库存核算与应收应付
支持多种类型的转换
总体业务流程
主界面新增的功能菜单
④内部公开 请勿外传
P24
特性三：形态转换
功能说明
支持多种类型的转换 总体业务流程 主界面新增的功能菜单 操作示例 不同的转换类型通过 业务类型来指定
④内部公开 请勿外传
P25
特性三：形态转换
客户价值
减少工作量 保留转换前后的关联关 系
处理形态转换业务规范、便捷 物料转换前后的状态有完整记录
事务类型删减多余字段，简化了事务类型基础 配置，使用户更好的理解事务类型的用处； 预设事务类型名称放开可修改，用户可根据企 业本身的习惯对预设事务类型名称进行重新定 义； 事务类型由原来为特定流程服务修改为与流程 无关，只服务与库存单据，大大的减少了因新 增流程导致的事务类型维护工作量； 库存单据是否核销应收应付由原来代码控制修 改为可配置，用户可根据实际情况自行定义； 某业务类型或事务类型的单据是否允许手工新 增可通过配置业务类型两个页签的自制字段来 实现，增强了流程的可配置性。
可见，主要用于防止部
分特殊事务类型不被用 户误选择。
④内部公开 请勿外传
P16
特性二：事务类型优化对库存单据的影响
功能说明
出入库单据编辑界面放 开业务类型字段，用户 需先维护业务类型，再 根据业务类型关联事务
类型列表维护事务类型
； 出入库单据事务类型的 选择范围不再受来源单
据类型、核心单据类型
的影响，只跟单据的业 务类型有关。
批次转换
物料转换
库存状态 转换 其他转换
包含辅助属性、项目号、跟踪号、保 质期信息的变更都可以通过其他转换 实现
④内部公开 请勿外传
P22
特性三：形态转换
金蝶EAS_V7.5_总账系统与基础设置用户手册
金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶软件（中国）有限企业宣告日期： 2015 年 9 月版权所有?金蝶软件（中国）有限企业i金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册序言归纳本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。
读者对象本手册合用于金蝶总账系统的应用用户。
版权所有?金蝶软件（中国）有限企业ii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册目录1背景 (1)2功能介绍 (1)总账主要功能 (1)总账系统基础设置 (2)凭证种类 (2)现金流量项目 (5)科目自定义属性 (7)3事例 (8)业务场景 (8)解决方案 (9)4总结 (9)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业iii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册插图目录图 2-1凭证种类序时簿 (2)图 2-2新增凭证种类 (3)图 2-3凭证种类的字段说明 (3)图 2-4凭证种类分配 (4)图 2-5现金流量项目序时簿 (5)图 2-6新增现金流量项目 (6)图 2-7现金流量项目的字段说明 (6)图 2-8设置科目自定义属性 (7)图 2-9新增科目自定义属性 (8)图 2-10科目自定义属性保护的字段说明 (8)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业v金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册表格目录未找到图形项目表。
版权所有?金蝶软件（中国）有限企业vii金蝶 BOS 工作流用户手册 1 背景1背景金蝶 EAS 总账系统是中心模块之一，除了包含凭证办理、账簿报表盘问、账龄剖析、期末处理等企业平常财务核算功能以外还与应收、对付系统、固定财富系统、现金管理系统、HR 系统、物流系统等各业务系一致体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层供给及时的财务管理信息。
2功能介绍2.1 总账主要功能金蝶 EAS 总账系统的主要功能有：支持企业组织机构多级次设置，实现企业“一套帐”核算模式；支持用户自定义会计时期，供给报告钱币核算功能；同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务办理方法；供给数目金额账、供给科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；供给实体虚体的来往账款剖析；供给期末结账、反结账功能；供给“表外科目”业务办理；实现同业务系统的一体化、共同应用；支持“事业部”式的账务核算；本系统还供给总分类账及科目余额表的子企业及企业盘问；金蝶EAS 财务系统实现了整个企业多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的企业，也可以运用于整个企业企业。
金蝶EAS_V7.5_基础数据使用培训
P/14 返回
二、EAS基础数据
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/15 返回
目录
科目 物料客商 辅助资料（核算项目）
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/16 返回
科目
科目表维护 科目类别维护 科目维护 科目分配 科目多维度查看 辅助账类型变更 科目引入引出 科目对照情况表
果隔离边界是CU，那么等同于未分配的D1类。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/9
返回
D类基础数据是EAS基础数据的核心，它结合CU+OU两层次来表现， CU部分体现共性化的服务，OU部分体现个性化；D类的简化或退化模 式就是S或者I类
XXXX组织的部分
XXXX组织的部分
P/25 返回
科目多维度查看
按科目查看管理单元和按管理单元查看科目两种
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/26 返回
辅助账类型设置
科目辅助账类型：辅助账是为了客户核算业务的需要增加 的类似明细科目的属性。
通过辅助账核算客户就不需要增加很多的明细科目。 辅助账类型的变更并不影响凭证的借贷平衡，因此可以系
对所有组织共享的 部分
XXXX组织的部分
XXXX组织的部分 D类基础数据的结构模型
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/10 返回
基础数据隔离方式
隔离方式
无隔离
说明
使用要点
不区分组织类型，没 慎用！
有隔离边界，所有组 一旦使用了这种方式，共享范围和控制力 织可见，对全局共享。 度都是不可调的，跟集团管控关系密切的
金蝶EAS_V7.5_新功能介绍_基础服务
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P13
谢 谢!
谢谢!
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P14
持搜索，不便于用户操作。
可以在候选条件的树中 选择过滤条件，支持字 段搜索，增强了易用性。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P7
通用过滤操作步骤
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P8
附件支持FTP存储功能对比分析
修改前
系统附件只支持数据库存储， 随着上传附件增加导致占用越来越 多的数据库空间。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P5
通用过滤优化功能介绍
主要功能
我的方案：当前用户创 建的方案，分为两种类型 用户级和用户组织级方案。
共享方案： 当前组织 内共享的方案，可另存为 我的方案使用。
候选条件：选择自定义 页签时，可以双击候选条 件添加到自定义页签作为 过滤条件。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P10
上机日志定时转储功能介绍
为避免当前表的日志数据过大，需要定时进行日志 转储，将当前表的日志数据转存到历史表中。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P11
上机日志自动转储功能对比
修改前
系统附件只支持数据库存储， 随着上传附件增加导致占用越来越 多的数据库空间。
P3
F7优化- 查询界面
增加“我的常用”功能 — 用户为个人维护常用数据 可通过【Ctrl】或【Shift】键配合鼠标多选数据加入到“我的常用”中 可多选进行常用数据的删除
金蝶EAS_V7.5_权限开发指南
金蝶EAS_V7.5_权限开发指南前言概述本文档概要的介绍了BOS权限系统的基本概念、基本操作及常见问题。
读者对象本文档适用于实施、二次开发人员及EAS开发人员及其他会使用BOS权限系统的人员。
约定符号约定在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。
目录前言 (2)目录 (3)1 概述 (5)1.1 权限元数据 (5)1.1.1 权限文件 (5)1.1.2 权限项 (5)1.2 权限定义的总体流程 (5)1.2.1 定义权限文件 (5)1.2.2 定义权限项详细信息 (7)1.2.3 定义权限项扩展属性 (9)1.2.4 定义权限项的引用对象与属性 (12)1.2.5 发布权限项 (12)1.2.6 同步权限项 (13)2 功能权限的定义 (17)2.1 菜单功能权限的定义 (17)2.1.1 菜单项 (17)2.1.2 定义步骤 (18)2.2 按钮功能权限的定义 (19)2.2.1 定义步骤 (20)2.3 后台方法权限的定义 (20)2.3.1 定义步骤 (21)3 普通数据权限的定义 (21)3.1 定义步骤 (22)4 字段权限的定义 (24)4.1 定义步骤 (25)5 特殊数据权限的定义 (27)5.1 定义步骤 (27)5.1.1 集成单据实体 (27)5.1.2 权限项关联实体 (28)5.1.3 特殊数据权限设置 (28)6 特殊数据权限和普通数据权限的关系 (32)7 权限对外接口说明 (32)7.1 权限对外接口一览 (32)7.2 IPermission接口说明 (32)7.2.1 接口功能 (32)7.2.2 功能权限接口 (33)7.2.3 普通数据权限接口 (35)8 FAQ (39)8.1 权限项 (39)8.2 普通数据权限 (39)8.3 特殊数据权限 (39)8.4 字段权限 (41)1 概述BOS权限系统是基于用户、角色、组织、权限的思维权限模型，能够控制系统的功能、数据、属性各个维度，包括以下一些方面：1、权限项元数据：是所需要控制的功能的元数据模型，由开发人员在开发期间创建，元数据中可绑定界面操作功能、服务端方法、查询（query），部署时系统会将元数据信息同步到数据库中；2、功能权限；3、普通数据权限；4、字段权限；5、特殊数据权限；1.1 权限元数据1.1.1 权限文件权限文件以permission为文件名后缀，一般一个模块对应一个权限文件，权限文件是权限项的集合。
金蝶EAS_V7.5_综合报告币用户手册
2.1 综合报告币在 EAS 的启用
首先，需要设置一个参数：G001 启用报告币。参数值：是。该参数为集团控制参数，一经使 用，后期无法修改！该参数是集团共享的，设置路径：〖系统平台〗→〖系统工具〗→〖参数 设置〗→〖公共参数〗→〖G001 启用报告币〗，如下图： 图2-1 启用报告币
对集团进行报告币的设置：修改了参数后，在集团新旧第一个财务组织虚体，选择报告币的 种类，可以选择人民币、美元等。一旦选择了后，就不能进行修改,并且整个集团统一。
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
v
未找到图形项目表。
金蝶 EAS_V7.5_综合报告币用户手册
表格目录
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
vii
金蝶 BOS 工作流 用户手册
1 背景
1 背景
了解报告币之前，先看看什么是本位币。本位币，又叫记账本位币，是指单位用于日常登记 会计账簿和编制财务会计报告用以计量的货币。《会计法》第十二条规定：“会计核算以人民币 为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账 本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。” 报告币，又叫综合报告币，从名称上解释为用来进行报告的币种，如果进行定义的话，大概 可以如此“用于日常登记会计账簿和编制财务会计报告用以计量的第二货币。”
ii
目录
金蝶 EAS_V7.5_综合报告币用户手册
1 背景 ............................................................................................................................................................... 1
金蝶EAS_V7.5_组织架构用户手册
金蝶EAS_V7.5_组织架构用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年9月前言概述组织架构是ERP系统的基础，对于ERP能否适应各种不同企业应用模式以及是否具备扩展性有决定性的作用。
ERP系统中的所有业务，都与组织架构相关，组织架构是ERP系统在记录数据的重要载体，任何一笔业务的发生，必然将记录该业务的归属，例如成本归属于哪个组织，为谁采购，记账到哪里等；对ERP系统业务统计和分析来说，组织架构是非常重要的统计维度。
EAS系统将实现多组织架构规划，从而满足集团企业多组织架构复杂应用，同时覆盖简单组织型的成长型中小企业，满足该类企业在未来成长和扩张的需求；作为整个EAS系统的基础性架构，多组织架构对EAS全局具有重大影响。
对于EAS而言，多组织的实现意味着EAS组织架构不仅仅是按照传统的行政架构来设计组织架构，而是在此基础上实现财务、采购、销售、库存、成本、利润等业务组织，而且将组织的上下级管理，人员与职位的汇报关系与权限、工作流路径、数据的分解汇总等关键业务进行关联。
本手册主要介绍金蝶EAS组织架构，EAS组织架构是EAS整个系统的基础无组织则无EAS，文档内容有助于初学者对EAS组织架构做系统了解读者对象本手册适用于金蝶EAS系统应用用户。
约定无修订记录新增目录1 概述 (1)1.1 EAS多组织架构规划的需求驱动 (1)1.2 基本概念 (2)2 组织架构 (2)2.1 管理单元 (2)2.1.1 管理单元的新增 (3)2.1.2 管理单元的修改 (4)2.1.3 管理单元的删除 (4)2.1.4 管理单元的封存 (4)2.1.5 为管理单元创建对应管理员 (6)2.2 组织单元 (8)2.2.1 创建组织单元 (8)2.2.2 财务组织类型 (11)2.2.3 行政组织类型 (16)2.2.4 采购组织类型 (18)2.2.5 销售组织类型 (19)2.2.6 库存组织类型 (21)2.2.7 成本中心 (23)2.2.8 利润中心 (24)2.2.9 HR组织 (25)2.2.10 发运组织类型 (26)2.3 组织移动 (27)2.4 组织的版本化 (28)2.5 组织封存 (30)2.6 批量维护业务委托 (30)2.7 合并范围 (32)2.7.1 合并范围维护 (33)2.7.2 合并单元维护 (35)2.7.3 合并范围的版本化 (39)2.8 全局委托关系 (41)2.9 企业组织架构树 (42)2.10 查看业务组织 (43)1 概述对于企业应用来讲，其组织架构基本上确定了该企业的业务应用框架和业务政策。
EAS_V7.5信用管理的设置与运用
EAS7.5信用管理的设置与运用本期概述●本文档适用EAS7.5版本中的库存业务管理模块。
●本文档具体阐述了EAS7.5版本中销售信用模块，学习完本文档您将会了解在EAS中信用控制的设置及具体业务的操作。
1.背景在企业的赊销业务中，经常会给客户设定一个额度，当销售的商品未付款余额大于该额度时采用一定的方法给与控制，这就是我们常说的信用控制。
在EAS 中信用控制如何实现？信用公式如何设置？ EAS中信用控制如何使用？本文档将一一讲述。
2.功能介绍2.1 参数设置如果要对客户的应收款项进行控制，首先要启用信用管理，双击【系统平台】→【系统配置】下的【参数设置】，在【财务会计】下的【应收系统】将参数【启用信用管理】的参数值修改为【是】，如图1-1所示：图1-12.2 信用控制策略启用信用管理后，需要设置信用控制策略，在【供应链管理】→【销售信用】→【信用策略】→【信用控制策略】中进行设置，如图1-2所示。
目前，信用管理维度只能控制到客户，不能控制到职员。
对销售订单、销售出库单、应收单和发货通知单等四种单据提供信用额度和信用期限的控制。
图1-21、信用控制选项中如果选中【默认信用金额为零】，则启用信用管理的客户在信用档案中没有设置金额时默认信用额度为0.2、如果选中信用参数【支持业务统一码处理】，则需要按照客商业务分析码设置信用额度：1）如果对客户设置了信用额度，没有对客商业务分析码设置信用额度，勾选【默认信用金额为0】和【支持业务统一码处理】，不勾选【客户优先】时，则设置业务统一码的客户信用额度为默认为0，单据不能正常提交；2）如果对客户设置了信用额度，没有对客商业务分析码设置信用额度，勾选【支持业务统一码处理】，不勾选【默认信用金额为0】和【客户优先】时，则设置业务统一码的客户信用额度为无限大，所有单据都可以正常提交。
3）如果对客户设置了信用额度，没有对客商业务分析码设置信用额度，勾选【支持业务统一码处理】和【客户优先】，不勾选【默认信用金额为0】，则设置了客商业务分析码的客户信用额度以信用档案中设置的信用额度为准，单据提交时检查是否大于该客户所设置的信用额度。
金蝶云星空 V7
系统的情况。 2、按照时间的降序，
记录：操作用户、具体 业务及其操作描述、 IP地址等。
45
上机操作日志
3、日志归档 1）归档到备份表 2）归档到日志库 3）日志清理
4、归档到备份表 ——将操作日志
移到备份表，减少当 前查询量。
1）可以设置条数 2）系统自动处理
46
上机操作日志
4、授权原则：【查看】 权限作为全部权限的 前置权限
5、查看业务影响 1）查询权限 2）查询用户
12
功能权限—设置（三）
6、批量授权 1）由粗到细的方式提供 2）授权原则 A、追加模式 B、不携带所选角色 的权限内容
13
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权
限内容对应显示 2）业务对象发布到多个
应用场景
忘记密码可帮助用户自助重置密码 ，无需系统管理员因用户忘记密码 而频繁重置密码。提高了用户的自 助能力，提升了产品用户体验。
默认自动携带登录帐号 1）输入支手持3设）机手置按号机新密获验密码取证码规验方则证式码
输入验证码校验通过后， 【下一步2】）进输入入身验份证验码证 点击【忘记密码】跳转到“修改支密持码换”邮界箱面验证方式
3）设置新密码 12）输入完验整证邮码箱校，验获取验证码
用户管理—忘记密码（V7.5）
特性介绍
邮箱验证（私有云）
私有云设置邮箱配置 1）邮箱服务器（参考1/2） 2）administrator个人信息邮箱 配置 3）测试发送邮件
1）邮箱服务器配置
再按照公有云的流程操作。
应用场景
公有云不需要配置邮箱；私有云需 要Administrator设置邮件服务器， 并在Administrator个人信息中配置 邮箱。
金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册
金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册前言本期概述●本文档适用EAS 7.5版本。
●本文档主要通过具体案例阐述了往来业务在系统中如何应用。
版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2015金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录1背景 (4)2功能介绍 (4)2.1往来账查询 (4)2.2往来核销 (8)2.3反核销 (15)2.4核销日志 (17)2.4往来对账单 (20)2.5 账龄分析表 (22)2.6内部往来通知单查询 (26)2.7 内部往来通知单核销 (29)2.8通知单打印 (34)2.9内部现金流量核销 (35)金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册1背景1背景往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统提供的往来管理功能通过参数、往来核销、往来对账单、账龄分析表、内部往来通知单核销和内部现金流量核销等一体化的设置与处理，可以实现往来业务的管理。
在往来管理模块中分〖往来账查询〗、〖往来对账单〗、〖账龄分析表〗、〖内部往来通知单查询〗、〖内部往来通知单核销〗和〖内部现金流量核销〗六大部分，往来核销业务是一个非必须的业务处理流程，不做核销业务也可以进行往来对账单和账龄分析表的查询。
金蝶EAS7.5新功能培训——财务
功能特性
– – 当内部往来、交易表为动态表时，系统 支持此类动态表的自动抵销。 自动生成动态抵销分录操作路径：合并
处理-抵销分录-自动生成抵销分录-编辑
-生成动态抵销分录。
验证客户
– 廊坊京御房地产开发有限公司
④内部公开 请勿外传
P28
报表有效性功能介绍
报表有效性
应用场景
– 个别报表模板及合并报表模板中使用“
P19
7.5合并报表五大新特性
自动批量编报
7.5
合并报表
模拟合并
报表K3集成
主附表数据联动
合并报表批量计算
④内部公开 请勿外传
P20
7.5合并报表关键新特性
自动批量编报
应用场景
– 财务共享模式下，一个人负责多个公 司的报表编报，需要系统支持多组织
报表的批量编报
– 完全通过公式取数的报表，不需要手 工填制，由系统自动完成报表编报
–
往来核算关系：A公司核 算与B公司往来，B公司核 算与客商的往来。
客户价值
– 业务逻辑更清晰，与应收 应付功能集成完善
④内部公开 请勿外传
P18
合并报表
合并报表7.5关键新特性
– 自动批量编报
– 模拟合并 – 报表K3集成 – 主附表数据联动 – 合并报表批量计算
合并报表7.5其他新增功能介绍
④内部公开 请勿外传
– – – 层级法下，子集团未完成合并，集团希 望能够选择所有下级组织进行合并试算 基本合并范围已完成合并，管理合并范 围可以直接引用基本范围的合并结果 编制分部报告，希望系统能自动计算各 分部合并数
功能特性
–
– –
提供合并计算向导，可自由选择所有下
EASV7.5产品实施培训_集团财务_预算管理
预算分析
数据汇总 数据分析 问题对策 分析报告
流程说明
• 通过对预算方案和预算执行情况的分析，发现问题，优化方案，促进 经营目标的实现；
重要性
• 预算本质是一种决策管理工具，决策依赖于对经营活动的预测及分析， 只有通过全面深入的分析才能为决策提供有效的支持；
分析内容
• 预测与模拟、损益贡献、决策方案、预算执行情况、财务状况、影响 因素、可行性分析；
④内部公开 请勿外传
P26
预算分析种类
种类
预测与模拟分析
P6
预算的定义
预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物 及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通 过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并 预测企业的现金流量与利润。
---安达信全球最佳实践数据库（Global Best Practice）
④内部公开 请勿外传
什么是战略？
1、各种责任中心可以成为预算责任主体 2、企业集团中的法人、非法人单位可以成为预算责任主体 3、公司、部门、人员、项目等均可成为预算责任主体
④内部公开 请勿外传 P12
预算管理流程体系框架
①
市场 环境 战略 流程与 KPI
根据商业环境和内部能力制订公 司战略 将战略转化BSC
战略
②
③
④
根据BSC具体为目标和考核指标
损益表
现金流量表
资产负债表
综合平衡
预算审批
预算方案 预算下达
④内部公开 请勿外传
P17
预算平衡
运营能力平衡 资金收支平衡 业务与财务平衡
• 产销平衡、设备、人力资源、供应链、保障能力平衡；
• 营运资金保障、资本性支出保障、经营性收支平衡；
金蝶EAS_V7.5_附件管理用户手册
金蝶EAS_V7.5_附件管理用户手册1/ 9目录前言 (3)1 附近存储方式 (4)1.1附件上传至数据库 (4)1.2附件上传至FTP服务器 (4)1.3附件上传至EAS服务器 (4)2 附件FTP操作步骤 (5)2.1 FTP服务器配置： (5)2.2 启用FTP参数 (6)2.3 EAS系统中配置与FTP服务器的连接： (6)3 附件上传大小设置 (8)2/ 9前言概述本手册主要介绍金蝶eas附件管理的基本概念、应用指导、典型应用案例以及详细的界面参数等内容。
本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以迅速掌握附件的基本操作过程；熟悉附近管理的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。
读者对象本手册适用于金蝶eas附件管理的应用用户。
约定本处对文中通用信息作如下约定●$EAS_HOME表示EAS服务器安装的根目录，即安装过程中输入的本地路径。
●$BOS_HOME表示BOS工具的安装根目录，即安装过程中输入的本地路径。
3/ 91 附近存储方式附件上传，提供三种上传存储方式：数据库、FTP服务器、EAS服务器。
通过公共参数ATTACHMENTSTORAGE来控制，有三个参数值：DB，FTP，EASSERVER。
默认的参数值为DB。
1.1 附件上传至数据库系统平台-系统工具-系统配置-参数设置，公共参数A TTACHMENTSTORAGE的参数值设置为DB即可。
1.2 附件上传至FTP服务器●系统平台-系统工具-系统配置-参数设置，公共参数ATTACHMENTSTORAGE的参数值设置为FTP。
●系统平台-系统工具-系统配置-附件FTP配置，配置好FTP服务器的相关信息，可测试连接成功，并启用。
●附件上传时即存储在FTP服务器，路径为：FTP服务器根路径/用户自定义根路径（FTP根路径)/业务对象bostype/时间/文件名。
1.3 附件上传至EAS服务器●系统平台-系统工具-系统配置-参数设置，公共参数ATTACHMENTSTORAGE的参数值设置为EASSERVER。
金蝶EAS_V7.5_客户主数据使用手册
1.3
在上图中选中下拉框【 】。出现下图所示：
在上图中，通过对客户资料下拉框中的不同页签的选择，该页签信息就通过序时簿的形式以列表方式展现出来。
1.4
在客户的序时簿界面中选中【 】F7，逐一的切换管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿，
金蝶EAS_V7.5_主数据客户用户手册
金蝶软件（中国）有限公司
发布日期：2015年5月
前言
概述
本手册主要介绍EAS系统，主数据客户的基本资料、财务资料和销售资料等的使用操作。
读者对象
本手册适用于金蝶EAS系统的应用用户。
1
客户是企业的上帝，客户的满意才是企业的成功，金蝶一直奉行的宗旨就是“帮助客户成功”客户的重要性相应所有的企业都是知道的，没有客户就没有衣食父母，没有客户就没有利润来源，所以客户信息的管理必然关系到企业的利润增减。客户资料广泛的应用于ERP系统，包括商机管理、客户信用管理、销售管理、售后服务管理、客户满意度等。
是
财务组织名称
关联带出名称。
是
开票冻结标志
是否禁止为该客户开具发票。冻结后应收系统中只限制新业务，对已发生的业务没有影响，因此冻结时不需要检查约束，修改时也不需要检查。F7选择。
否
记账分类
选择基础资料中的记账分类或录入其代码。F7选择对应财务组织内设置的客户记账分类资料
否
付款方式
枚举。包括赊销、现销。
否
创建人
显示创建该记录的用户的账号，系统自动填入
否
创建组织
记录客商新增当时的公司,用来确定是集团共享还是公司专用客商，系统自动填入
金蝶EAS_V7.5_组织模块新功能介绍
2.提供一键封存功能
组织工具箱提供了一键 封存功能，系统自动删 除组织业务委托关系等 数据。
一键封存可一次封存该 组织以及下级组织。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P10
删除组织架构树的启用/反启用功能介绍
删除组织架构树的启用和反启用功能，在企业组织架构树中取消相应 按钮，在各校验点取消对企业组织架构树的启用和反启用判断。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P8
组织工具箱功能介绍
主要功能
汇集组织数据修复功能： 在组织单元提供了组织工 具箱功能（F9），将一 些组织数据修复功能集中 到组织工具箱，便于数据 管理人员使用。
新增“一键封存”、 “一键删除”功能。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
修改前
修改后
组织单元查看页面只展示当前组织对应 管理单元下的组织信息，用户如果需要查 看其它管理单元下的组织，需要进行系统 级的组织切换。
在组织单元查看页面可以进行UI级的 管理单元切换，避免因整个系统的组织 切换给其他功能带来的的影响。方便快捷
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P9
组织工具箱功能对比分析
修改前
系统中有一些组织数据修 复功能，大部分是快捷键 的形式，散布在组织各个 界面上，支持人员可能都 不知道有这些隐藏功能。
1.使用F9打开组织工具箱
修改后
本版本把这些组织数据 修复功能做一个整合， 放入组织工具箱内，在 组织单元使用F9进入， 方便管理员使用。
组织管理员在进行组织封 存时会遇到数据校验不通 过，手工删除一些数据， 比如组织委托关系。经常 是删除数据后再封存，仍 提示存在待删除数据，几 个来回下来非常耗费时间 和精力。
金蝶EAS7.5新功能培训——薪酬管理
④内部公开 请勿外传
P3
薪酬管理解决方案
薪酬集中核算
– 薪酬方案跨HR组织选人 – 核算人数规模大
统一薪酬政策分开核算 薪酬预算与总额管控
④内部公开 请勿外传
P4
薪酬管理解决方案-统一薪酬政策分开核算
薪酬体系
薪酬体系设计 定薪方案 定级定薪 薪酬方案 部门薪酬核算 奖金核算 奖金分配 个人薪酬核算 工资核算 奖金核算 福利核算
主要功能
当薪酬方案A为倒算税，并且参与当 前HR组织下合并计税类型，计算过程 逻辑如下： 1、合并计税类别中已有审核的薪酬 方案B，计算逻辑：先合并不含税收入： 本次计算的不含税收入=不含税收入 （薪酬项目）+B方案的代扣税基数-B 方案的代扣税 2、代缴税（倒算税）计算： 首先把不含税收入额转换成应纳税所 得额，公式为应纳税所得额=（本次计 算的不含税收入额－起征点－速算扣除 数）÷（1－税率） 倒算代扣税＝应纳税所得额×适用税 率－速算扣除数 代扣税=倒算代扣税-B方案的代扣税 代扣税基数=不含税收入+代扣税
④内部公开 请勿外传
P7
1
2 3
薪酬核算性能优化
易用性改进
薪酬管理功能改进
业务设置 定薪调薪 核算发放
薪酬结算
薪酬报表 ④内部公开 请勿外传
P8
薪酬核算性能优化
支持大规模应用 应用场景
– 超大规模集团企业，核算单位多，人 员多，进行薪酬核算时对于系统性能 有较大影响
客户价值
– 支持500家单位，20万人的薪酬核算 规模
④内部公开 请勿外传
P23
定级定薪
主要功能
• 在定级定薪中增加“导入”、 “反审核”、“反生效”的功 能； • 实现定级定薪信息能跨HR组 织同步；
金蝶EAS_V7.5_报表轻量级应用用户手册
金蝶EAS_V7.5_报表轻量级应用用户手册前言概述本手册主要介绍金蝶报表系统的基本概念、应用指导等内容。
读者对象本手册适用于金蝶报表系统的应用用户。
目录1 背景 (1)2 功能介绍 (1)2.1 报表系统与其他业务系统关系 (1)2.2 产品模块构成 (2)2.3 报表业务流程 (2)2.3.2 模板制作 (2)2.3.3 报表制作 (4)2.4 报表计算方案 (7)2.5 报表分类 (7)2.6 指标应用 (9)2.6.2 设置指标： (10)2.6.3 指标化 (10)2.6.4 指标引用 (11)2.7 舍位平衡 (11)2.8 多表页 (12)2.9 取数公式 (13)2.9.1 取数公式按公式分类 (13)2.9.2 公式向导 (13)2.10 报表检查 (14)2.11 报表批注 (15)2.12 报表系统特色 (16)2.12.1 与合并报表的数据交互 (16)2.12.2 与EXCEL交互 (17)2.12.3 报表联查 (18)2.12.4 支持多组织的应用 (18)3 案例 (19)4 总结 (19)金蝶EAS_V7.5_报表轻量级应用用户手册插图目录图2-1 报表系统与其他业务系统关系 (1)图2-2 报表模块构成 (2)图2-3 报表业务流程 (2)图2-4 集团下发模板 (3)图2-5 公共模板/普通模板 (3)图2-6 不选用模板编制报表 (4)图2-7 选用普通模板编制报表 (5)图2-8 选用集团模板编制报表 (6)图2-9 报表制作流程简图如下： (6)图2-10 报表计算方案 (7)图2-11 报表分类 (8)图2-12 指标应用 (9)图2-13 指标类型 (9)图2-14 定义指标项 (10)图2-15 报表指标化 (11)图2-16 编制指标报表 (11)图2-17 报表舍位平衡 (12)图2-18 报表检查 (14)图2-19 报表批注 (16)图2-20 与合并报表数据交互 (17)图2-21 与excel数据交互 (17)图2-22 报表联查 (18)图3-1 案例演示 (19)金蝶EAS_V7.5_报表轻量级应用用户手册表格目录未找到图形项目表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基本概念
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/8
返回
用户
➢用户是权限系统的核心，是权限的载体
➢一个用户实名允许对应多个用户
➢用户一旦使用不允许修改用户实名 ➢系统类用户不需要授权
职员类
系统用户类
用户账号
客商类
业务管理员类
其他类
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/22 返回
数据权限是什么
➢数据权限是通过定义授权规则等限制用户拥有操作哪些数据的权限， 是一种纵向的数据控制
➢数据权限不是必须的，拥有功能权限的用户默认拥有其数据权限
➢授权意味着缩小权限
➢通过enableDataPermission系统参数控制数据权限是否启用
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/40 返回
普通数据权限与特殊数据权限关系
➢场景:设置了授权规则（普通数据权限）如：单据状态 等于 审核，同时设 置了拥有 者权限。目的是想只看到自己创建的且目前是审核状态的单据
➢问题:不但看到了自己创建的所有状态的单据，同时还看到了其他人创 建的状态为审核的单据
➢原因:系统中对普通数据权限和特殊数据权限取的or关系 ✓普通数据权限与特殊数据权限关系是通过LogicOfCommonAndSpecialRule 参数来设置 ✓可设置该参数的值为and来解决该场景问题
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/35 返回
字段权限
➢启用字段权限
在用户分配权限界面点 字段权限，即可设置
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/36 返回
字段权限效果
➢编辑界面无权查看字段，会用“无权限”遮盖 ➢编辑界面无权修改的字段会灰掉 ➢序时簿界面，将无权查看的字段用*替代 ➢序时 簿界面不处理修改权
选择组织
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/17 返回
角色的分配用户界面
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/18 返回
用户的分配角色界面
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/19 返回
禁止权
➢禁止某个或者某些操作的权限，是个负权限 ➢禁止权优先于任何权限 ➢多数用来控制业务互斥的操作授权 ➢也用来调整用户的权限
P/23 返回
பைடு நூலகம்
数据权限分类
➢一般数据权限
➢特殊数据权限 ✓主管权限 ✓创建者权限 ✓离散数据权限
➢字段权限
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/24 返回
一般数据权限
➢通过数据规则（过滤条件授权） ➢将数据规则绑定在功能权限上 ➢控制力度到了操作级别
角色/用户
功能权限
组织
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
用户实名
P/9
返回
组织单元、权限项、角色
➢组织单元 ✓系统权限控制隔离的单位
➢权限项 ✓系统分配权限粗细粒度中最小的单位 ✓例如：折旧方法查看权限
➢角色 ✓角色是一批权限项的集合 ✓主要目的是为了方便批量分配权限
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/10 返回
组织范围
➢用户组织范围是什么？ ✓用户权限控制中按功效进行的组织分类
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/20 返回
可转授
➢适用于业务管理员 ➢界定其管理权限范围和组织范围 ➢可转授权和操作权分离
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/21 返回
目录
1 权限模型
2 基本概念 3 功能权限 4 5 常见问题
数据权限
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/30 返回
拥有者例外
➢拥有者例外 ✓指定部分用户不受拥有者权限的限制
➢应用场景： ✓费用报销时，报销人只能看到自己的报销单，主管可以看到自己管辖范围内用 户的单据，而出纳、会计等人则属于例外情况，他们可以不受拥有者权限控制， 能够看到不是自己的且也不是其下属的报销单
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/37 返回
目录
1 权限模型
2 基本概念 3 功能权限 4 常见问题 5
数据权限
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/38 返回
权限日志
➢6.0 sp1环境及更高版本中有关于权限日志文件 ✓路径:eas\server\profiles\server*\logs\PermissionTrace.log ✓该日志文件中会记录所有与权限相关的操作的日志
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/42 返回
可授权处某些权限看不到
➢问题:在给用户直接分配权限时左边可授权列表中某些权限看不到
➢原因:可授权列表是通过选定的组织来进行过滤。 ✓在分配权限时会选定一个组织，如图中组织2是有扩展属性的。它的扩展 属性包括：财务组织、库存组织和销售组织 ✓定义权限项时会定义它的主业务组织属性orgRelation。如采购订单查看 权限的主业务为采购组织 ✓组织2的扩展属性中不包括采购订单查看权限的主业务组织：采购组织。因此 在可授权列表中就不会出现采购订单查看权限项。
➢可转授：如果被分配权限的用户是业务管理员，则可以分配可转授权限，即该用 户可以给其他用户分配的权限
➢已禁止：禁止权限优先于其他任何权限，即如果某权限被禁止了，那么该用户就 没有该权限
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/16 返回
角色授权
角色
给角色授权
分配用户
➢角色是一批权限项的集合 ➢角色权限与组织无关 ➢角色权限在分配用户之前并未生效 ➢角色也能分配数据权限
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/43 返回
权限异动表
➢问题：升级后一些已分配的权限项丢失
➢如何分析:同步权限项时某情况下会将已分配的权限取消，相关 记录可在在权限异动表中 ✓“用户列表界””查看””查看权限项异动报告” ✓该报表中会记录详细的原因
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/29 返回
拥有者权限
➢对业务对象的拥有者赋予的特殊权限。 例如：谁建的单据或者物料等，只能由来修改、删除、作废； 自己不能审核自己做的单据和物料等记录；
➢拥有者允许增加
➢拥有者权限可以有例外
分管理单元启用拥 有者权限和主管权 限。
启用拥有者权限 之后，才允许对 相关权限进行设 置。
➢server*代表实例名，如果是多实例情况，在每个实例都需要进行操作
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/39 返回
数据权限不生效
➢问题:设置了数据权限并不生效 ✓是否支持数据权限是通过集团参数 enableDataPermission来控制
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
➢分类 ✓业务组织范围 ✓行政组织范围 ✓管辖组织范围
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/11 返回
组织范围使用
➢切换组织 ➢按组织授权 ➢构建HR的组织树 ➢构建业务组织的F7 ➢确定缺省组织
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/12 返回
目录
1 权限模型
➢问题：低版本没有该日志文件，有时高版本也无该日志文件 ✓在eas\server\profiles\server*\config\log4j.properties中进行 配置后才会输出 ✓处理方式：用有权限日志的701环境中的log4j.properties文件 替换掉自己环境中的log4j.properties文件。重启EAS服务
2 基本概念 3 4 数据权限 5 常见问题
功能权限
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/13 返回
功能权限是什么
➢用户的功能权限＝在系统中有权进行的操作 ➢功能权限控制用户能做什么操作，权限和组织相关
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/14 返回
用户授权
数据权限
P/25 返回
授权规则
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
选中这个节点，可 以给所有的下级权 限项授数据规则
增加行和删除行 按钮可以增加和 删除规则。通过 上移下移按钮调 整规则排列的顺 序
P/26 返回
概述
➢特殊数据权限按CU隔离 ➢只能由管理员启用 ➢可减少规则定义和数据授权工作量
用户
业务组织
➢选择用户－确定用户的组织范围 ➢选择组织－确定可授权权限项 ➢选择权限项授予用户后保存
功能权限
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/15 返回
用户授权
➢组织：授权组织限制在被分配用户的业务组织范围内
➢可授权：可授权权限树会根据选择的组织的组织类型进行过滤，只有权限项的组 织类型(orgRelation)是在选择的组织的类型中才会显示
➢ 在EAS系统中它们分别对应的是什么？
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/5
返回
权限模型
角色分配权限
权限
功能
数据
权限
权限
分配权限
角色
分 配 用 户