金蝶软件期末考试知识点

财务软件应用二知识点

1、系统设置：科目属性设置、增加明细科目等；凭证字、物料、客户、供应商等如何增加

和设置。

系统设置下基础资料——公共资料——科目——属性或者新增然后进行设置

凭证字：基础资料——凭证字设置（收款借方必有1001、1002；付款贷方必有1001.1002；转账借贷必无1001.1002）

基础资料——公共资料——物料——新增

基础资料——公共资料——客户——新增

基础资料——公共资料——供应商——新增

2、科目如何从模版中引入？

系统设置基础资料——公共资料——科目——文件——从模板引入科目

3、总账的期初余额录入如何进行？怎样结束初始化、反初始化？用户是谁？

系统初始化——初始化——初始数据录入：白色的直接录入，黄色的汇总下级科目进行录入即先录入明细科目；应收、应付科目中应该单击核算科目中的“√”然后进行录入相关明细初始数据录入——文件——结束初始化

初始数据录入——文件——取消结束标志

系统管理员的身份

4、如何增加操作用户以及如何授权？

系统设置——用户管理——用户按钮——用户菜单——新建用户

注意：只有管理员才能新增用户

系统设置——用户管理——用户按钮——用户菜单——权限

5、应收应付款管理中，如何进行初始化？与总账系统初始化有何异同？反初始化？

应收款管理：

系统设置——初始化——应收款管理——期初数据录入

应收账款（发票，预收单，其他应收款）应收票据期初坏账

结束初始化：财务会计——初始化——结束初始化（或者反初始化）

应付款管理：

系统设置——初始化——应付管理——期初数据录入

应付账款，应付票据

结束初始化：财务会计——初始化——结束初始化（或反初始化）

6、应收款管理中，采用“应收款余额百分比法”计提坏账，请问在计提前应做何处理，才

能保证计提坏账正确？

坏账准备中的应收余额从总账中获取数据，所以在做坏账准备之前要把所有的应收账款的凭证过账以保证计提坏账正确

7、销售产品一批，款未收，应如何进行操作？

在财务管理——应收款管理——发票处理中新增一张销售增值税发票

8、销售产品一批，款已收，应如何进行操作？

同7 并增加一张收款单

9、销售产品一批，收到一张商业承兑汇票，应如何进行操作？核销时如何操作？

同7并在应收款管理——应收票据新增选择商业承兑汇票

核销：先对所填写的票据进行审核，应收款管理——结算——应收款核销—到款结算选择应收单号进行核销

10、销货后的退货、退款，应如何处理？

应收款管理——发票处理——销售增值税发票新增一张红字发票（数量为负）并填制一张退款单

11、采购后的退货、退款如何处理？

应付款管理——发票处理——采购增值税发票新增一张红字发票（数量为负）并填制一张退款单

12、票据的收款、贴现、背书等，如何处理？

票据处理——应收票据查询——在工具栏中单击收款、贴现、背书

13、进行核销时，应注意什么？

应注意单据是否全部审核；当期初余额不足时要新增一张收款单或付款单

14、进行核销时，与期初余额的核销不了，说明了什么问题？如何操作才可核销？

初始数据录入不完整

先进行反初始化，录入未填写的数据，结束初始化，将所有单据重新审核后再进行核销15、应收款管理中，凭证是怎么来的？凭证如何修改？

销售发票、收款单、应收票据、预收单、应收退款单

先反核销之后修改相应单据即可

16、应收款管理中，如何生成凭证、审核凭证以及过账？

对所审核的单据进行核销之后应收款管理——凭证——双击后单击凭证生成

审核凭证要进入总账系统更换操作员审核审核无误之后再过账

17、一个企业启用了总账、应收应付系统，那么，结账应如何操作？

在应收应付系统中进行凭证生成之后进入总账系统对凭证审核，审核无误之后过账，总账系统——结算——期末结账

18、存在预收、预付款项的经济业务，如何处理？

应收管理系统中预收冲应收，相应业务中只需要填制一张销售增值税发票，审核，结算核销时预收冲应收，金额不相等时再填制一张收款单

应付管理系统中的预付冲应付，相应业务填制一张采购增值税发票，审核，结算核销时预付冲应付，金额不相等时再填制一张付款单

19、如何增加一张收款单或付款单？应注意些什么？

应收管理系统（应付）——收款单（付款单）——增加

20、在总账系统中，如何增加制造费用的自动转账和利润的自动转账？

期末结算——自动结转转出制造费用转入生产成本生成凭证并过账

期末结算——结转损益生成凭证审核并过账

期末结算——自动结转转出本年利润转入利润分配在结转损益时可以用明细科目