金蝶财务软件的操作流程
金蝶财务软件操作与使用
金蝶财务软件操作与使用1. 引言金蝶财务软件是一款专业的财务管理软件,广泛应用于各个行业的企业中。
本文档将介绍金蝶财务软件的基本操作和使用方法,帮助用户快速上手并高效地利用该软件管理财务业务。
2. 安装与设置2.1 下载金蝶财务软件用户可以在金蝶官网下载金蝶财务软件的安装包。
请确保从官方渠道下载软件,以保证软件的安全性和稳定性。
2.2 安装软件双击下载的安装包后,按照软件安装向导的提示逐步进行安装。
2.3 设置基础信息安装完成后,打开金蝶财务软件,根据实际情况填写公司基本信息,如公司名称、税号等。
3. 登录与主界面3.1 登录账号打开金蝶财务软件,输入正确的账号和密码进行登录。
3.2 主界面概述登录后,用户将进入金蝶财务软件的主界面。
主界面分为多个模块,包括财务管理、报表分析、凭证录入等。
用户可以根据自己的需求选择相应的模块进行操作。
4. 财务管理4.1 新建账套在财务管理模块中,用户可以新建一个账套来管理财务数据。
点击“新建账套”,填写相关信息后点击确认,即可创建新的账套。
4.2 设置科目科目是财务核算的基本单位,用户需要在设置科目界面中设置公司的科目结构。
点击“设置科目”,进入科目设置界面,可以添加、编辑和删除科目。
4.3 添加会计期间用户需要添加会计期间来管理财务数据的时间范围。
在财务管理模块中,点击“添加会计期间”,按照实际情况填写开始日期和结束日期,点击确认,即可添加会计期间。
4.4 凭证录入凭证录入是财务核算的重要环节。
在财务管理模块中,点击“凭证录入”,依次填写凭证的日期、摘要、科目、借贷方金额等信息,点击保存,即可录入凭证。
5. 报表分析5.1 资产负债表资产负债表是反映企业资产、负债和股东权益状况的报表。
在报表分析模块中,点击“资产负债表”,即可查看当前会计期间的资产负债情况。
5.2 利润表利润表是反映企业收入、成本和利润状况的报表。
在报表分析模块中,点击“利润表”,即可查看当前会计期间的收入、成本和利润情况。
金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis(或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标)2Manager登录注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1)进入到软件界面“文件”输入帐套文件名(以*.AIS 为扩展名)保存2)进入“建帐向导”定义帐套名称(单位全称)定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类输入核算项目代码输入核算项目名称可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意:有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账注意:一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡注意:白色:直接录入数据黄色:不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务:(绿色)双击录入,通过增加具体的往来业务资料汇总注:科目属性为贷方科目,余额录入时用负数表示固定资产卡片(绿色)双击录入,通过卡片形式编制汇总所得注:在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量:人民币▼选择录入外币核算科目录入:人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入:累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表:检验数据录入的正确性启用帐套:启用帐套后即看不见初始化界面,所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意:1、考虑到财务数据的安全性问题,应及时把数据保存下来,即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放(即备份路径的选择)4、备份的后缀名称:*.AIB6、问题:转换到日常处理后,发现初始数据错误,怎样处理?1)调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件(AIB)转换成账套文件(AIS)用“恢复”功能来打开备份:日常处理界面文件—》恢复2)引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据:空白账套中文件—》引入—》初始数据注:源账套必须是启用了(结束初始化)的账套7、用户管理1)新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2)新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3)用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4)更换操作员(两种方法)A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意:系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户,必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、财务处理1、凭证录入财务处理凭证输入录入凭证内容保存凭证注:结算方式只用于银行存款科目数量、单价:只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注:快捷键运用1、F7 查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等)2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作:先输数字,后打负号2、模式凭证1)保存为模式凭证财务处理凭证输入(不保存)“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2)调入模式凭证财务处理凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定(调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态)注意:凭证数据是日常帐务查询的原始数据,必须保证其数据的准确性。
金蝶财务软件的操作流程
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】,单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)→【会计科目】,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入)→借方金额输入数→下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同)→会计科目获取科目→贷方输入金额,(也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平)→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了,可以按【复原】,复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览,然后【打印】,想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】,系统会弹出菜单,可以单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】,确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮,按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮,系统弹出【凭证过滤】窗口,选择过滤条件后按【确定】,系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐(C T R L+F11)再修改凭证冲销:在【序时簿】窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。
金蝶操作手册
金蝶操作手册一、系统概述金蝶软件是一款功能强大的财务管理软件,广泛应用于各类企事业单位。
本手册将指导用户进行系统的安装、配置及日常操作,确保软件的高效运行。
二、安装与配置1.安装环境:确保计算机满足金蝶软件的最低配置要求,包括操作系统、内存、硬盘空间等。
2.安装过程:按照金蝶软件的安装向导逐步完成安装,确保选择正确的安装组件。
3.初始化设置:根据企业实际情况,设置账套、会计期间、汇率等基础参数。
三、日常操作1.登录系统:使用已设定的账套、用户名和密码登录系统。
2.凭证录入:根据经济业务发生情况,录入相关凭证。
需确保凭证信息完整、准确。
3.凭证审核:对已录入的凭证进行审核,确保凭证无误。
如有错误,需退回修改。
4.凭证过账:在确认凭证无误后,进行过账操作。
过账后数据将不可更改。
5.报表生成:根据需要,选择报表模板或自定义报表,生成各类财务报表。
6.结账与反结账:在会计期末,进行结账操作。
如需调整,可使用反结账功能回到上期。
7.数据导出与导入:可将系统数据导出为Excel或其他格式,便于分析处理。
如有外部数据需要导入,可按系统要求整理数据并导入。
四、高级功能1.固定资产管理:对固定资产进行卡片录入、折旧计提、变动管理等操作。
2.工资管理:设置工资项目、计算公式,进行工资发放等操作。
3.成本核算:根据企业需求,进行成本归集、分配及计算。
4.预算管理:编制预算、控制预算执行情况,确保费用支出在合理范围内。
5.税务处理:根据税收法规,进行税务申报、税款缴纳等操作。
6.自定义报表:根据企业特殊需求,自行设计报表模板或利用公式函数制作报表。
五、系统维护1.数据备份:定期对系统数据进行备份,以防数据丢失。
2.系统更新:及时更新软件至最新版本,获取更多功能与安全补丁。
3.问题解决:如遇到操作问题,可查看系统帮助文档或联系金蝶客服寻求支持。
六、安全防护1.账号安全:设置复杂密码,并定期更换密码。
同时,确保账号权限合理分配。
金蝶软件使用教程
金蝶软件使用教程金蝶软件是一款功能强大且易于使用的企业管理软件,能够帮助企业实现高效的运营和管理。
本篇教程将为您介绍金蝶软件的基本使用方法,帮助您快速上手并熟练运用该软件。
第一步:安装金蝶软件首先,您需要到金蝶官方网站下载最新版的金蝶软件安装包。
下载完成后,双击打开安装包并按照提示进行软件安装。
安装完成后,您可以在桌面或开始菜单中找到金蝶软件的图标。
第二步:登录金蝶软件双击打开金蝶软件图标后,会弹出登录界面。
在登录界面上,您需要输入正确的用户名和密码以登录金蝶软件。
如果您是首次登录,可以点击“注册”按钮进行账号注册。
第三步:了解软件界面成功登录后,您将进入金蝶软件的主界面。
软件界面由多个模块组成,每个模块都有相应的功能和操作。
您可以通过点击不同的模块来切换不同的功能界面。
第四步:创建企业档案在使用金蝶软件之前,您需要创建企业档案并完善相关信息。
在主界面上,找到“企业档案”模块并点击进入。
然后,点击“新建”按钮以创建新的企业档案。
在创建企业档案时,您需要填写企业的名称、地址、联系方式等信息。
第五步:设置财务账簿在创建企业档案后,您需要为企业设置财务账簿。
在主界面上,找到“财务管理”模块并点击进入。
然后,点击“设置账簿”按钮以创建新的账簿。
在设置账簿时,您需要选择适合企业的账簿类型和配置相关参数。
第六步:录入财务数据完成账簿设置后,您可以开始录入企业的财务数据。
在主界面上,找到“财务管理”模块并点击进入。
然后,点击“录入凭证”按钮以录入新的财务凭证。
在录入凭证时,您需要填写凭证的日期、摘要、科目和金额等信息。
第七步:生成财务报表在录入财务数据后,您可以根据需要生成财务报表。
在主界面上,找到“财务管理”模块并点击进入。
然后,点击“生成报表”按钮以选择需要生成的报表类型和时间范围。
在生成报表后,您可以查看和打印相应的财务报表。
第八步:其他功能除了上述基本功能外,金蝶软件还提供了许多其他实用的功能,例如人事管理、销售管理、采购管理等。
金蝶财务软件的使用流程
金蝶财务软件的使用流程1. 介绍金蝶财务软件金蝶财务软件是一款企业财务管理工具,广泛应用于各类企业中,帮助企业进行财务核算、财务分析和财务决策。
本文将介绍金蝶财务软件的使用流程,帮助用户快速上手并有效使用。
2. 安装金蝶财务软件1.下载安装包:用户需要从金蝶官网下载合适版本的安装包。
2.运行安装包:双击安装包进行软件安装,并按照安装向导提示完成安装过程。
3. 金蝶财务软件的主要功能•财务核算:支持企业财务台账、科目建立、凭证录入等功能。
•财务分析:提供财务报表、资产负债表、利润表等分析工具。
•财务决策:协助企业进行财务预测、预算编制及决策分析。
4. 登录金蝶财务软件1.启动软件:找到安装目录中的软件快捷方式,双击启动金蝶财务软件。
2.输入账号和密码:在登录界面输入正确的账号和密码,并点击“登录”按钮。
5. 创建企业档案1.点击“企业档案”:在主菜单中选择“企业档案”选项。
2.填写企业信息:根据提示,填写企业的基本信息,包括企业名称、注册资本等。
3.保存档案:点击“保存”按钮,将企业档案保存到系统中。
6. 设置会计科目1.点击“会计科目”:在主菜单中选择“会计科目”选项。
2.新增科目:根据需要,点击“新增”按钮添加新的会计科目。
3.填写科目信息:填写科目的编码、名称、类别等信息,并保存设置。
7. 录入凭证1.点击“凭证录入”:在主菜单中选择“凭证录入”选项。
2.新增凭证:点击“新增”按钮创建新的凭证。
3.填写凭证信息:按照要求填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.保存凭证:保存凭证后,系统会自动进行凭证的审核和保存。
8. 审核和查看财务报表1.点击“财务报表”:在主菜单中选择“财务报表”选项。
2.选择报表:从列表中选择需要查看的财务报表,如资产负债表、利润表等。
3.查看报表:系统会自动生成相应的报表,并显示在界面上供用户查看。
9. 资产管理1.点击“资产管理”:在主菜单中选择“资产管理”选项。
2.添加资产:点击“添加”按钮添加新的资产,并填写相关信息,如资产类别、数量等。
金蝶财务软件操作流程(详细)
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级,最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成,进入初始化。
二、初始化设置1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。
3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注:已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据:白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。
年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入:双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具,其中包含了财务、成本、税务等多个模块,涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前,需要进行准备工作:1.确认账套信息:首先需要确认公司的账套信息,包括账套名称、账套编号、启用日期等,并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件:将K3财务软件安装到电脑中,并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化:在安装完成后,需要进行数据初始化操作,包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前,需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后,输入账号和密码,并选择要登录的账套,点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作,其具体操作步骤如下:1.点击主界面上的“会计凭证”按钮,进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮,进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息,包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后,点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表,可以根据企业需求进行定制,以下是新增报表的具体操作步骤:1.点击主界面上的“报表”按钮,进入报表列表。
2.点击“新增”按钮,进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围,同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后,点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理,以下是设置预算的具体操作步骤:1.点击主界面上的“预算”按钮,进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮,进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息,并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后,点击“保存”按钮保存预算。
金蝶财务软件使用说明书(标准版)
金蝶财务软件使用情况说明书金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
一、使用前准备工作(一)安装前的准备工作1、首先,建立一个名为”备份”的文件夹(将来备份用)。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“备份”。
2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
(二)快速入门1、窗口说明:(1)标题栏,显示窗口名称。
(2)控制菜单:常用命令,使窗口放大、缩小、关闭。
(3)菜单条:包含窗口所有特定的命令,如‘文件’。
2、鼠标操作:(1) 单击:按下鼠标按键,立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
(2) 双击:快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
(3) 拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。
(4) 指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
3、常用命令按钮(1) [增加]按钮:单击此按钮增加资料。
(2) [修改]按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
(3) [删除]按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
(4) [关闭]按钮:关闭当前窗口,返回上一级窗口。
(5) [确认]按钮:确认输入有效。
(6) [取消]按钮:输入无效,或取消某个操作。
4、菜单功能简介(1) 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。
(2) 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。
(3) 基础资料---- 系统基本资料设置。
(4) 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
(5) 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变。
(6) 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
金蝶财务软件标准版操作流程(一)启动、新建账套
金蝶财务软件标准版操作流程(一)启动、新建账套
一、启动金蝶软件
1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始→程序→金蝶财务软件金蝶财务软件kis
2、第一次登录软件时,在登录窗口用▼选择Manager登录
注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导
1)会计之家界面→工具条上新建按钮→输入帐套文件名(以*.AIS 为扩展名)→保存
2)进入“建帐向导”→定义帐套名称(单位全称)→定义记帐本位币→定义行业属性→定义科目级数(最大6级15位) →定义会计启用→期间完成
注:1、完整的账套名称为:×××.AIS例如:ABC.AIS
2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.
3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定。
金蝶软件做账流程
金蝶软件做账流程金蝶软件是一款非常适合中小企业的财务软件,可以帮助企业实现高效准确的做账流程。
下面我将为大家介绍金蝶软件的做账流程。
首先,金蝶软件的做账流程以建账为起点,企业需要先建立账簿。
在建账过程中,需要输入企业的基本信息,如企业名称、纳税人识别号等。
建账完成后,系统会自动生成相应的账户科目。
接下来,就是凭证录入的环节。
凭证录入是金蝶软件做账流程的核心步骤之一。
企业需要根据实际业务情况,录入每一笔经济交易的凭证。
凭证录入时,需要选择对应的科目,并填写凭证号、日期、摘要、借方金额和贷方金额等信息。
金蝶软件会自动计算借贷差额,确保凭证录入的正确性。
凭证录入完成后,就可以进行凭证审核了。
凭证审核是为了审查和核对录入凭证的正确性,避免错误数据进入财务系统。
在金蝶软件中,凭证审核分为初审和复审两个环节。
初审人员会对凭证进行初步审核,确定凭证的正确性。
复审人员会对初审过的凭证进行复核,确保凭证的完整和准确。
凭证审核通过后,进入到账簿的生成和报表的打印。
金蝶软件可以根据凭证数据自动生成账簿,包括总账、科目余额表和明细账等。
这些账簿可以帮助企业及时掌握财务状况,进行财务分析和决策。
此外,金蝶软件还提供了各种财务报表的打印功能,如资产负债表、利润表和现金流量表等,方便企业进行财务汇报和申报。
最后,金蝶软件还提供了做账流程的完善和管理功能。
用户可以通过软件的权限设置,确定不同员工在做账流程中的操作权限,保证财务数据的安全性。
此外,金蝶软件还提供了备份和恢复数据的功能,确保财务数据的可靠性。
总的来说,金蝶软件的做账流程非常清晰高效,并且提供了丰富的财务报表和管理功能,帮助企业实现准确高效的财务管理。
无论是新手还是专业财务人员,都可以通过金蝶软件轻松进行做账工作,大大提高企业的财务管理水平。
金蝶财务软件做账详细流程
金蝶财务软件财税实操
财务软件做账流程
选择软件→建立账套→设置科目和辅助核算→录入期初余额→设置凭证种类录入凭证→生成或录入期末结转凭证→审核凭证→记账→结账→生成财务报表。
接下来分步讲解:
选择财务软件可以从以下几个方面考虑:
1.单用户(单机)、多用户(网络)、本地财务软件、在线财务软件的选择。
2.对模块的需求。
你企业需要什么样的模块,是否需要决策分析功能等。
3.服务的重要性。
4.与客户、合作伙伴的兼容。
不同财务软件之间,基本可以兼容,但各自在细微功能方面还是有区别,所以你最好选择与你的客户相同的,便于业务往来。
建立账套时需要设置账套名称、会计制度、建账时间、人员设置、纳税性质。
除了会计制度大家可能不知道如何选择,其他的按照实际情况进行填写即可。
金蝶财务软件使用说明书(Kis标准版)
金蝶财务软件使用情况说明书金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
一、使用前准备工作(一)安装前的准备工作1、首先,建立一个名为”备份”的文件夹(将来备份用)。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“备份”。
2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
(二)快速入门1、窗口说明:(1)标题栏,显示窗口名称。
(2)控制菜单:常用命令,使窗口放大、缩小、关闭。
(3)菜单条:包含窗口所有特定的命令,如‘文件’。
2、鼠标操作:(1)单击:按下鼠标按键,立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
(2)双击:快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
(3)拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。
(4)指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
3、常用命令按钮(1)[增加]按钮:单击此按钮增加资料。
(2)[修改]按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
(3)[删除]按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
(4)[关闭]按钮:关闭当前窗口,返回上一级窗口。
(5)[确认]按钮:确认输入有效。
(6)[取消]按钮:输入无效,或取消某个操作。
4、菜单功能简介(1)文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。
(2)功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。
(3)基础资料---- 系统基本资料设置。
(4)工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
(5)窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变。
(6)帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
(三)软件的安装1、硬加密软件的安装关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机,启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。
金蝶财务软件操作教程
⾦蝶财务软件操作教程⾦蝶财务软件操作实⽤教程 你知道如何使⽤⾦蝶财务软件吗?你对⾦蝶财务软件操作实⽤教程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⾦蝶财务软件操作实⽤教程,欢迎阅读。
⼀、如何进⼊软件 双击桌⾯图标------从⽤户名称下拉菜单选择好⽤户的名字-------输⼊密码-------确定------在⽂件(在左上⾓)------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开 (如果已建好的帐套名称找不到,到最上⾯的查找范围下拉菜单⾥查找) ⼆、建⽴新帐套 在⽂件⾥(左上⾓)------新建帐套------输⼊⽂件名称(⼀般为企业名称)-------保存-----下⼀步-----输⼊帐套名称(⼀般也为公司名称)------请选择贵公司所属⾏业------⼩企业会计制度(⽤⿏标选中)------下⼀步----(本位币⼀般不变)下⼀步------(定义会计科⽬结构也不⽤变)下⼀步------录⼊帐套启⽤会计期间(⼏⽉份开始做帐就启⽤期间为⼏期)-----其他不⽤变-----下⼀步------完成-----关闭欢迎使⽤⾦蝶KIS 三、帐套的初始化 1. 点基础资料下拉菜单------凭证字-----⼀般改为记,转字2. 点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下⾯的的⾼级------允许核算项⽬分级显⽰前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边1.打对号------数量保留⼏位⼩数可以⾃⼰设置好-----确定----确定----确定 3. 点击币别-----点右边的增加-----输⼊币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭 4. 点击核算项⽬----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,⼀般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款) 增加具体的往来单位: 例:应收账款下有航天信息股份公司和宁波公司 ⽤⿏标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:航天信息股份公司----上级代码:01----增加 ⽤⿏标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加 (其他类推增加) 5, 点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:⽣产部门-----增加----关闭 (这步只有⾦蝶标准版才操作) 6, 会计科⽬的增加 a,核算项⽬科⽬的修改 双击会计科⽬-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项⽬下拉菜单中选中往来单位---确定 (其他⼏个设为核算项⽬的会计科⽬也做同样的修改,设为往来单位核算) b,明细科⽬的增加 例如在1002.银⾏存款下增加2个明细科⽬,⼀个为中国银⾏奉化⽀⾏,另⼀个为宁波商业银⾏. 选中资产----点中1002银⾏存款----点右边的'增加-----科⽬代码为100201-----科⽬名称为中国银⾏奉化⽀⾏-----增加----再增加另⼀个-----代码为100202-----名称为宁波商业银⾏------增加 c, 数量⾦额式的设置 材料,产成品等科⽬可以进⾏数量⾦额式核算 点击材料或下⾯的明细科⽬---右边修改----在数量⾦额辅助核算前打对号---输⼊计量单位----确定 (材料,产成品以及它们的明细科⽬只要进⾏数量核算都要进⾏数量⾦额式的修改) 7, 进⾏外币核算的设置 选中要设置的科⽬----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定 四、初始数据的录⼊ 1, 初始数据的录⼊ a, 双击初始数据-----在左上⾓为⼈民币的情况下录⼊⼈民币⾦额-----⼏个设为核算项⽬的科⽬----双击打对号符号-----录⼊数据(从什么核算项⽬进只能录⼊本科⽬的数据,其他的从⾃⼰的科⽬进⼊)-----点下⾯的保存 b, 在左上⾓⼈民币的下拉菜单中选择数量-----录⼊数量的数量余额 c, 在左上⾓⼈民币的下拉菜单中选择美元-----录⼊原币期初余额------本位币期初余额 d, 点击⼈民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进⾏修改-----直到平衡 2, 帐套启⽤ 先到我的电脑⾥新建个存放备份数据的⽂件夹-----双击启⽤帐套-----继续-----选择备份路径(刚新建的⼀⽂件夹)-----确定---确定----完成 五、软件的运⽤ 操作流程(1):凭证录⼊------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转(要录⼊下期的凭证时操作) 1,凭证录⼊:点击凭证录⼊----填制摘要----⿏标点到会计科⽬上----点上⾯的获取(或快捷键F7)选中相应的会计科⽬----填⼊⾦额-----填好填制⽇期,凭证字,附单据张数(凭证号和顺序号为软件⾃动⽣成不可修改)----再同样的⽅法填制贷⽅----保存----再填制下张 a,(会计科⽬是往来单位的填制:先选中会计科⽬----再把⿏标放到会计科⽬下⾯的⼀格----再获取(或F7)选中具体单位) b, 如果是数量⾦额核算的,到凭证下⾯填好数量,单价软件会⾃动反算出来 2,凭证过帐:点击凭证过帐----前进---前进----完成 3,结转损益:点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成 4,凭证再过帐⼀次:操作同第⼀次过帐 (第⼆次过帐后软件将本⽉的所有数据将⽣成好,明细账,报表就可以到相应的位置查询) 六、凭证的修改 1. 凭证录⼊好后发现有错误(删除或修改):到凭证查询---内容选中会计期间=本⽉数---下⾯选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上⾯的修改或删除---修改后再保存 2. 已过帐后再修改:先CTRI+F7反过帐----再进⾏修改 3. 期末结帐后修改:先CTRI+F12反结转---再CTRI+F7反过帐-----再修改【⾦蝶财务软件操作实⽤教程】相关⽂章:07-1407-14 07-13 05-22 05-17 07-14 07-14 05-22 07-13。
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金蝶财务软件的操作流程有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,在金蝶软件里面凭证审核是可选的。
具体一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。
同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。
选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要;2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;3、金额栏已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”5、凭证保存——F8二、凭证审核1、成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;2、成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;三、凭证过帐1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐——“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐:CTR+F12五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反扎帐:CTR+F9六、备份(磁盘或硬盘)1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)七、帐套恢复想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。
利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作:文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套;七、工具菜单1、用户管理(用户增加、删除、授权);2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);3、计算器—F11帐务处理流程:1、凭证录入:点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。
模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。
注意!手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证修改:双击那张需要修改的凭证,直接修改删除:在会计分录序时簿中,选中那张需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的“×”,该凭证既被删除,如果前面出现“X”标记,则说明该凭证作废,没有被删除,可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证,或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
注意:以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现,如该凭证已审核并已过帐,则参照快捷方式及日常操作“反过帐”,“反审核”,恢复凭证到未审核状态!3、凭证审核凭证输入完成后,更换操作员登陆金碟,点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核,如选种某张凭证,再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口,再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。
单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。
批量取消审核:用前面审核的操作员登陆,进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿,(不要点开任何凭证),单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。
注意,只可销章本人审核的凭证,其他操作员无权取消他人审核的凭证。
4、凭证检查:检查本期是否还有未过帐的凭证,如本题所有凭证均已过帐,点击该按纽,将出现“没有需要检查的凭证”否则,说明本期还有未过帐的凭证,需要补做未完工作。
5、凭证过帐:凭证审核完成以后,需要进行过帐,点击该项,将出现凭证过帐向导,按照提示操作。
注意:每期至少需要做两次过帐,第一次:结转损益前,对手工制作的所有凭证进行审核过帐,第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,再对它进行审核过帐,有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证,审核以后再做结转损益工作。
此项操作可根据需要适时更换操作员。
6、本期所有的凭证均过帐以后,必须先查看报表和帐簿,才可做结帐工作点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“!重算”将自动计算出本期报表,如发现报表错误,(如资产负债表不平衡)可退出报表进入帐务处理界面,打印一张本期“科目余额表”,再进入报表系统进行核对,对相应错误科目进行报表公式验证,发现错误,进入菜单栏“”进行报表公式修改,修改完毕后,必须回车以后修改有效。
查询明细帐:主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽,弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过帐凭证(此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况)→确定!系统显示出所需查看科目的明细帐,如无发生额和余额,此明细科目帐簿不显示。
其他帐簿,表格等均参照此方法进行过滤查看。
查询多栏式明细帐:“帐务处理”→“多栏式明细帐”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等,如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目,则在“核算项目类别”选择下设的核算项目,如“往来单位”等,(如此科目既未下设明细科目也无核算项目,不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息,→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。
注意!如已经设置过多栏账(如管理费用),之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目,则再次查询多栏式明细时,必须对此科目进行“修改”,重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中,否则会缺少一部分数据。
查询总帐,总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。
,其他各帐务处理过程报表,如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。
操作小技巧:一,凭证处理1,摘要栏两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。
同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。
选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增,删除或引入摘要;2,金额栏已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;3,会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;4,金额借贷自动平衡——“CTR+F7”5,凭证保存——F8二,凭证审核1,成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部,全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;2,成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部,全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;三,凭证过帐1,凭证过帐→向导2,凭证反过帐——“CTR+F11”四,期末结帐1,期末结帐:期末处理→期末结帐→向导2,期末反结帐:CTR+F12(慎用)五,出纳扎帐与反扎帐1,出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导2,出纳反扎帐:CTR+F9六,备份(磁盘或硬盘)1,初始化完,月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;2,初始化完,月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘,D盘,E盘)七,帐套恢复想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。
利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作:文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套;八,工具1,用户管理(用户增加,删除,授权);2,用户登录密码(用户密码增加,修改,删除);3,计算器—F114,F12回填计算器金额九.在录入凭证时,为何小数点输不进去?答:这是因为您的输入法状态是全角,解决此问题的方法有两个:(1)您在中文输入法状态下,将全角改为半角即可;(2)您把输入法切换成英文状态即可。
十.当凭证录入完毕后,在何处查询?答:在凭证查询中查找。
十一.当发现凭证输入有错时,该如何处理?答:如果这张凭证是在输入过程中,只需将不正确的地方修改成正确的,保存即可,如果这张凭证已经保存了,首先要在凭证查询中,查到这张凭证,然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改,此时金蝶软件会自动调出这张凭证,您就可进行修改,修改完后保存。