金蝶软件操作步骤账务处理流程
金蝶软件操作流程
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金蝶软件操作流程金蝶软件是一款以企业管理为主要功能的软件,操作流程如下:一、登录金蝶软件:1. 打开电脑,双击桌面上的金蝶软件图标或在开始菜单中找到金蝶软件并点击打开。
2. 在登录界面输入正确的用户名和密码,然后点击“登录”按钮。
二、创建公司账套:1. 登录成功后,在软件主界面点击“公司账套”图标。
2. 在公司账套管理界面点击“新建”按钮。
3. 在新建公司账套界面填写相关信息,包括公司名称、财务起始期间等,然后点击“确定”按钮。
三、创建基础数据:1. 在软件主界面点击“基础数据”图标。
2. 在基础数据管理界面点击需要创建的具体基础数据类别,比如“客户”。
3. 点击“新建”按钮,填写相关信息如客户名称、联系人等,然后点击“保存”按钮。
四、录入业务数据:1. 在软件主界面点击“业务数据”图标。
2. 在业务数据管理界面选择需要录入的具体业务数据类别,比如“采购订单”。
3. 点击“新建”按钮,填写相关信息如供应商、物料、数量等,然后点击“保存”按钮。
五、生成报表:1. 在软件主界面点击“报表”图标。
2. 在报表管理界面选择需要生成的具体报表类别,比如“财务报表”。
3. 选择相应的报表模板,填写相关条件如起始日期、结束日期等,然后点击“生成”按钮。
六、进行系统设置:1. 在软件主界面点击“系统设置”图标。
2. 在系统设置界面可以对软件的各种设置进行调整,比如机构设置、权限管理等。
七、备份数据:1. 在软件主界面点击“数据维护”图标。
2. 在数据维护界面选择需要备份的数据类别,比如“财务数据”。
3. 点击“备份”按钮,选择备份的路径和文件名,然后点击“保存”按钮。
以上是金蝶软件的一般操作流程,不同模块和功能的操作可能会稍有不同,具体的操作流程可根据软件的帮助文档或培训教程进行了解和学习。
金蝶财务软件做账流程
![金蝶财务软件做账流程](https://img.taocdn.com/s3/m/2622aa2953ea551810a6f524ccbff121dd36c535.png)
金蝶财务软件做账流程
金蝶软件做账步骤
1、选择凭证处理.进入软件后,点击"财务会计-总帐-凭证处理".
2、凭证录入.进入凭证处理后,点击凭证录入.
3、录入并保存.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.
4、查询凭证.每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理--凭证查询.
5、选择未过账和未审核的凭证.进入凭证查询时会自动跳出
一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.
6、批量编辑.这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批.
7、进行过滤.成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮.
8、选择未过账凭证.点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐.
9、再次过滤.滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐".
10、结账.全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐".
11、期末结账.点击结帐后,再点击"期末结帐".
12、做账结束.进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了,这样轻轻松松就做好一个月的帐了.
金蝶软件做账步骤
做账是什么意思?
做账,指会计进行账务处理的过程.
从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行账务处理的过程,一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务).
在过去计划经济年代里,会计只是被动地执行国家规定完成上述过程就可以.随着市场经济不断完善,经济业务不断创新,如何更准确、更合理地处理每一笔业务成为会计必修的一门技术.。
金蝶财务软件的操作流程
![金蝶财务软件的操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/329beedcdb38376baf1ffc4ffe4733687f21fc5a.png)
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】,单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)→【会计科目】,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入)→借方金额输入数→下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同)→会计科目获取科目→贷方输入金额,(也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平)→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了,可以按【复原】,复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览,然后【打印】,想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】,系统会弹出菜单,可以单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】,确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮,按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮,系统弹出【凭证过滤】窗口,选择过滤条件后按【确定】,系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐(C T R L+F11)再修改凭证冲销:在【序时簿】窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。
金蝶软件操作流程及问题解答
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金蝶软件使用说明简易流程建立新帐套—初始设置—启用账套—系统维护--账务处理(凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—审核、过账结转损益凭证—查看科目余额表、总账、明细账,核对数据的准确、合理性)--出具报表----期末结账。
一、如何建立新帐套?一)利用软件初始建立新帐套两种方式建立:[1)进入系统—文件—“新建帐套”,2)直接在系统登录窗口,单击“新建”按钮]---输入账套文件名(文件名可用简称,扩展名默认)--输入账套名称(使用全称,此名称将在凭证、账簿、报表中使用)---所属行业---确定应用模式----确定记账本位币---确定科目代码级数及长度(根据企业各级明细科目可能的最大量来选择)--设定账套期间(一旦确定,无法改变)--完成建账。
二)利用我所建立的标准模板账套来复制建立新帐套1、把标准会计账套保存在某盘。
2、打开金碟财务软件在第一个界面“账套名称”处查找到刚保存好的标准会计账套,确定。
3、在初始设置状态下,选择“账套选项”的“账套参数”中“账套名称”更名为想要建立的企业名称(例:A有限公司)即可。
4、继续进行初始设置5、在关闭金碟财务软件的状态下,把保存在某盘的标准会计账套复制到平时保存账套的路径下,并重命名为A有限公司。
此时该账套的后缀为.AIS二、初始设置1、账套选项设置账套参数(注意利用第二种方式新建账套时要注意修改账套名称)--凭证(根据需求选择,强调“凭证借贷双方都必须有”此项不选)--税务、银行(“是否进行银行对账”此项选“否”)问:年底结账时,帐套会出现需要“出纳扎账”,如何处理?答:做以上“税务、银行”的选择即可解决。
问:凭证号出错时,要一个一个调,有没有简便方法?答:账套选项---凭证---要选择删除凭证后自动填补断号即可,--高级(根据需求作相应选择);或通过以下流程:工具---凭证检索工具(全打对勾)进行检查。
2、凭证字问:打印凭证时只显示借方或贷方,为什么?答:凭证字---查看“记”字对应套打类型是否为“其他凭证”选项。
金蝶软件使用时账务处理流程
![金蝶软件使用时账务处理流程](https://img.taocdn.com/s3/m/31dd7dbee45c3b3566ec8ba2.png)
金蝶软件使用时账务处理流程1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一X凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件X数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一X空白凭证,继续凭证输入工作。
模式凭证:制作完一X常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一X需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件X数,凭证日期和相关内容等信息。
注意:手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两X凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证修改:双击那X需要修改的凭证,直接修改删除:在会计分录序时簿中,选中那X需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的“×”,该凭证既被删除,如果前面出现“X”标记,则说明该凭证作废,没有被删除,可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证,或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
金蝶财务软件操作流程(详细)
![金蝶财务软件操作流程(详细)](https://img.taocdn.com/s3/m/4e348048fe4733687e21aa36.png)
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级,最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成,进入初始化。
二、初始化设置1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。
3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注:已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据:白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。
年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入:双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。
金蝶财务软件账务处理流程及步骤
![金蝶财务软件账务处理流程及步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/d4a21e53227916888486d7c3.png)
金蝶财务软件账务处理流程及步骤你对金蝶财务软件账务处理流程及步骤了解吗?你知道金蝶财务软件账务处理流程及步骤是怎样的吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识,欢迎阅读。
1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。
模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。
注意:手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证。
金蝶软件操作流程
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金蝶软件操作流程软件操作流程一、新建账套:软件安装后,双击桌面图标,出现账套登录,点击新建账套。
1、输入文件名(文件名不等于账套名称,可以是账套名称的简称)2、录入账套名称(即公司的名称)3、根据公司的需求,选择本位币,会计科目、科目级数、启用账套的时间等二、初始化:启用账套后,系统自动登陆到初始数据的画面。
1、打开账套选项,根据公司的需要在在所需要的地方打上钩例:凭证新增后自动不断号:凭证保存后立即新增2、本位币:人民币做为本位币,有外币增设外币3、核算项目:1)如新增往来单位、部门、职员以外的项目,在啬类别的地方新增项目2)往来单位,涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理3)部门:指公司内部部门4)职员:指公司内部的职员,涉及到内部的报销等4、会计科目:新增会计科目,例1002银行存款,新增明细100201商行,如有核算项目。
例:应收账款、应付账款要核算到往来单位,双击应收账款修改,在核算项目的地方,选单一核算往来单位一核销往来。
5、期初数据的录入:根据总账,凭证汇总或试算平衡表录入。
例:应收账款80万,是哪几家的应收账款,分别数是多少。
录入完后,试算平衡。
6、试算平衡后,即可启用账套三、日常账务必1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。
设置用户:工具-----新增用户(安全码不等于密码,安全码录入大于等于五位的数据)-----授权(A 授权所有权限,B对所有用户授权)2、新增凭证-----录入摘要(按F7选择录入好的摘要)-----按F7或上面的获取选择会计科目----录入数据(在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器,计算完后关闭计算器按F12数据自动上去)----复制上一条摘要按两点(。
或\)----试算平衡CTRL+F7 3、凭证审核:自己录入的凭证自己不能审核,必须按一个人审核,双击右下角的名字更换操作员,点击审核,有单审核和多审核。
金蝶账务处理流程
![金蝶账务处理流程](https://img.taocdn.com/s3/m/4c33419af424ccbff121dd36a32d7375a417c636.png)
金蝶账务处理流程一、概述金蝶账务处理流程是指在使用金蝶软件进行财务管理时,按照一定的步骤和规范进行账务处理的过程。
金蝶软件作为一种专业的财务管理工具,具有强大的功能和灵活的操作性,能够帮助企业实现高效的财务管理和精确的账务处理。
本文将介绍金蝶账务处理流程的主要内容和步骤。
二、账务处理的基本步骤1. 登录金蝶软件用户需要使用正确的账号和密码登录金蝶软件,进入账务处理的界面。
在登录界面,用户需要输入账号和密码,并进行身份验证,确保安全性和权限的合法性。
2. 创建会计期间在进入账务处理界面后,用户需要创建会计期间。
会计期间是指一段时间内的财务活动记录,通常以月为单位。
在金蝶软件中,用户可以根据需要创建会计期间,并设置开始日期和结束日期。
3. 设置科目科目是账务处理的基础,是对财务活动进行分类和记录的依据。
在金蝶软件中,用户可以根据企业的实际情况和需求,设置不同的科目。
科目可以根据资产、负债、所有者权益、收入和费用等不同的类别进行划分。
4. 录入凭证在金蝶软件中,用户可以通过录入凭证的方式进行账务处理。
凭证是对财务活动进行记录的依据,包括借方和贷方的科目、金额、摘要等信息。
用户需要根据实际的财务活动情况,按照一定的规范和要求,录入凭证。
5. 审核凭证录入凭证后,需要进行凭证的审核。
审核凭证是为了确保凭证的准确性和合法性,防止错误或虚假的凭证对账务处理产生影响。
在金蝶软件中,用户可以通过点击审核按钮,对凭证进行审核。
6. 进行账务调整在账务处理的过程中,可能会出现一些需要调整的情况,例如错账、遗漏、重复录入等。
用户可以通过账务调整的功能,在金蝶软件中对已录入的凭证进行修改或删除。
7. 生成报表在账务处理完成后,用户可以通过金蝶软件生成各种财务报表,例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够提供企业财务状况和经营情况的全面和准确的信息,帮助企业进行决策和分析。
8. 进行结账在每个会计期间结束时,用户需要进行结账操作。
金蝶财务软件全盘账务处理操作步骤
![金蝶财务软件全盘账务处理操作步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/589dd111e518964bcf847cde.png)
金蝶财务软件全盘账务处理操作步骤
全盘账务处理,包括增值税(一般纳税人、小规模),营业税(咨询业、物流、国际货贷、建筑安装等)查账核定、核定征收、内资外资。
2、手工记账,培训提供凭证、账册、报表等全真学习资料。
掌握按照会计核算方法及账务处理程序,从初始建账,记账凭证填制,原始凭证审核,账簿登记到会计报表,纳税申报表编制进行全程真实操作。
3、金蝶财务软件操作,人手一台电脑,网上认证,网上电子申报,所得税汇算清缴,财务年报、工商年检、发票填开、通用税务数据采集软件等实务操作。
1、工业会计全套帐务处理
2、税务申报资料的填写和网上报税
3、出口退税申报
4、外汇核销
5、金蝶标准版财务软件的使用
1、新成立企业开办流程;
2、银行结算业务实务操作流程;
3、手工帐(原始凭证的整理,填制收付转凭证,编制丁字帐户,编制科目余额表,编制财务报表,帐龄分析表,登帐)
4、电脑帐(纳税申报,填制记凭证,编制财务报表,银行余额调节表,所得税汇算清缴,凭证装定)
5、工业企业、商贸企业、服务业全套账务处理,全套账务处理,全套账务处理;
6、金蝶、用友财务软件使用;
7、一般纳税人开增值税发票,验增值税发票,远程抄报税,电子申报等
8、小规模开票学习有服务业、商贸业,工程业,远程抄报税学习。
小规模纳税人和一般纳税人的全套账务学习:
(1)从初始建账
(2)原始凭证审核
(3) 记账凭证填制汇总
(4)账簿登记到出会计报表
(5)一般纳税人开增值税发票,验增值税发票,远程抄报税,电子申报等
(6)小规模开票学习有服务业、商贸业,工程业,远程抄报税学习。
(7)金蝶KIS版电算化软件做账等。
金蝶详细操作流程日常账务处理大全
![金蝶详细操作流程日常账务处理大全](https://img.taocdn.com/s3/m/5b6e4c86f424ccbff121dd36a32d7375a417c6c7.png)
金蝶详细操作流程日常账务处理大全Part1:金蝶操作流程1初始建账流程在会计的日常工作中,金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。
整个软件在使用的过程种可以分为三大部分:初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程,在系统初始化设置部分主要5个方面:1、新建账套2、账套选项3、基础资料4、初始数据录入5、启用账套账套定义:是存放会计业务数据资料文件的总称。
一个账套只能保存一个会计主体资料,即一套账务数据资料。
新建账套流程1.登录系统后,点击右上角的【文件】——【新建账套】2.在【文件名】输入账套名称,保存。
注:保存位置可以修改3.输入账套名称:建议输入公司全称,因为这个将在各个账簿中使用,是打印的时候的单位名称。
4.设置公司所属行业:请选择公司所属行业”—选【新会计准则】,单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。
如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.下一步进入到定义记账本位币,这里可以根据公司业务需求进行修改。
我们这里选择默认为RMB。
6.设置会计科目结构:科目级数最大为10级。
一级科目代码长度为4,二级及以后的长度为2;例如:1001‘库存现金’;则二级的科目代码为100101“人民币”、100102“美元”等。
注:各个级别的代码长度都可以修改,根据实际业务决定。
7.设定账套期间会计年度开始日期:意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。
正常情况下皆为1月1日,也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度,此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间:就是用户开始输入数据的年和月。
(例如:想从2019年11月份开始录入账务资料,账套启用期间就应该是2019年11期。
会计开始日期大陆地区一般都是1月1号)8.新建账套完成9.下图是新建账套后,自动进入的账套初始化界面,右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
2凭证的录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。
金蝶财务软件操作流程
![金蝶财务软件操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/2935d0295901020206409c07.png)
一、凭证录入:点击“凭证录入”→输入摘要内容→回车或鼠标点科目栏→鼠标点击界面的获取或按F7快捷键选择科目(注意要最明细)→输入借方和贷方金额→点“保存”(按F8快捷键)即可二、总帐查询点“账薄”→点击“总账” →选择会计期间1-1或2-2或1-5或1—12都行→点击确定即可三、明细帐查询点击“明细账”→选择“会计期间” 1-1或2-2或1-5或1--12都行→选择明细科目范围→包括核算项目打√包括未过帐凭证打√→电击确定即可看明细帐点“下一个”可以看下一个科目的明细四、多栏式明细账查询选择要查看的多栏账→点击“查询条件” 选择“期间”1-1或2-2或1-5或1--12都行→点击包括未过账凭证→点“确定”即可五、报表与分析点击“报表与分析” →点击“资产负债表” →点击→“查看” →会计期间→选择会计月份1、2、3……12按月查询→点击“重算!”如果报表显示的是取数公式点击“格式”即可六、凭证查询点击“凭证查询”选择会计期间1、2、3……12点下面两个全部点击→“确认”即可七、修改凭证、(1)、如果凭证已经过帐则按CTRL+F11键反过帐然后在凭证查询(上述六)里直接修改凭证。
(2)、如果在结完账后发现往月的某一个凭证输入有误则按CTRL+F12键反结帐到该凭证月份在CTRL+F11反过帐在凭证查询里修改凭证(如果修改的是收支类科目请主意查看自动分摊凭证和月底清理结算凭证)八、常见问题:(1)在查询明细账时看不见发生额或往来明细则点“过滤”→点包括未过帐凭证和包括核算项目(2)在查询总帐中只有往月数据而没有当月数据则请先查看该月凭证是否已经过账(3)在查询自定义报表时数据有误或数据与上月数据一样则先点!重算键如果没有变化,请查看该月凭证是否已经过账。
九、常用快捷键(1)CTRL+F7在凭证录入是借贷自动平衡(2)CTRL+F11反过帐(常用于凭证过帐后修改凭证)(3)CTRL+F12反结帐(常用于结帐后修改凭证)十、打印1、打印凭证在“凭证查询”中→选择相应的的条件→①双击一张凭证→“预览” →“打印”②单击“凭证” →把“使用套打√”→“打印预览” →“打印”。
金蝶软件做账流程
![金蝶软件做账流程](https://img.taocdn.com/s3/m/b061fe50571252d380eb6294dd88d0d233d43c93.png)
金蝶软件做账流程金蝶软件做账流程随着信息化的发展,越来越多的企业开始采用金蝶软件做账,以提高账务处理的效率和准确性。
金蝶软件做账是一种将传统的手工记账方式转化为电子化的账务处理方式,大大简化了会计工作的繁琐性,提高了工作效率。
接下来,本文将详细介绍金蝶软件做账的流程。
第一步:账簿设置在使用金蝶软件做账之前,首先需要进行账簿设置。
包括建立凭证字号、科目设置、科目余额初始化、科目类别设置等。
通过对账簿的设置,可以使得金蝶软件能够根据企业的实际情况进行准确的账务处理。
第二步:录入凭证凭证是做账的基本单元,录入凭证是做账的第一步。
在金蝶软件中,可以通过手工录入、导入Excel等多种方式录入凭证。
录入凭证时,需要填写凭证号、日期、摘要、科目等信息,并正确核对金额和借贷平衡。
第三步:审核凭证在录入凭证完成后,需要进行凭证的审核。
金蝶软件提供了多种审核方式,包括人工审核、财务主管审核等。
审核凭证的目的是确保凭证的准确性和合规性,避免因为错误或遗漏导致的账务错误。
第四步:生成报表金蝶软件做账的优势之一是可以根据录入的凭证自动生成各种报表。
根据企业的需求,可以生成资产负债表、利润表、现金流量表等各种财务报表,并可以根据需要进行打印和导出。
第五步:结账结账是做账的最后一步,也是最重要的一步。
结账时,需要根据企业的账务处理政策和法律法规来进行相关操作,包括生成结账凭证、结转损益、计提税金与利息、生成税务报表等。
结账的目的是使得企业的账务得以圆满落实,同时也具备法律合规性。
第六步:备份与存档为了确保账务数据的安全性和完整性,金蝶软件做账流程中需要定期进行数据备份和存档。
通过备份和存档,可以在必要时恢复数据,并确保数据的稳定性和可追溯性。
通过以上六个步骤,金蝶软件做账流程完成。
金蝶软件的做账流程简单明了,方便快捷,提高了企业的账务处理效率和准确性。
对于那些想要精确掌握企业财务状况,并提高经营决策能力的企业来说,使用金蝶软件做账是一个很好的选择。
金蝶财务软件操作手册(记帐王)
![金蝶财务软件操作手册(记帐王)](https://img.taocdn.com/s3/m/c3f8f70690c69ec3d5bb754d.png)
金蝶记帐王软件操作一、金蝶财务软件初始流程1、根据手工帐及业务资料建帐→2、建立帐套:→建立帐户会计科目→有外币核算项目,输入该科目所核算的币种及期间汇率→3、录入启用前期数据:→各帐户科目期初余额及累计发生额4、试算平衡表平衡后→5、启用帐套→6、日常核算金蝶财务软件的大致操作流程启动系统→进入演示帐(双击名为“Sample.AIS”的文件)→增加新用户→权限设置→建立的新帐套→初始化设置(初始数据的录入)→进行试算平衡→启用套帐→日常业务处理:1、凭证处理(录入→审核→汇总→查询→打印)→2、帐簿处理(总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印)→3、期末计算处理(期末调汇→结转损益→其他结转)→所有业务凭证经审核后,过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期二、建立一个新的帐套(正式开始使用金蝶财务软件系统)单击“文件”菜单中“新建帐套”→输入一个文件名,例如:“XXX 单位”, 输入单位的具体名称,例如:“XXX单位”→选择科目体系→单击“前进“→单击“前进”→单击“前进”,选择科目级别及长度→选择启用的会计期间→单击“前进”→单击“完成”以上操作完成,则进入初始化设置,帐套新建完成后,不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入,先进入权限的分配! 注意!启用的会计期间必须选择正确,做12月份的帐(即录入12月份的凭证),启用的会计期间就要选择“1999年12月”,一定不能选错,若选择错误,无法修改,必须重新建帐!!第一讲权限的设置及分配新用户的增加单击菜单栏中的“工具”→“用户授权”,进入用户管理窗口系统管理员____ 整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户,其有权对其他的用户进行权限分配,凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。
例如:单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员一般用户____ 不属于系统管理员组的用户都是一般用户,该类用户没有权限分配的权力,或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力,例如:一般的会计、出纳人员等。
金蝶软件账务处理流程
![金蝶软件账务处理流程](https://img.taocdn.com/s3/m/e3bd4762783e0912a2162a9e.png)
金蝶软件账务处理流程转载分享该日志评论举报8小时前 | 分类:个人日记阅读:(0) 评论:(0)一、初始化(一)建新账套:——新建文件夹如在D盘(二)设置会计科目:“原材料、产成品”要点“数量配合运算”(三)期初余额:录用初始数据后,在“▽”下选择“人民币、试算平衡等”,平衡后复制保存备份,再启用“启用账套”注意:输入初始数据时,借方科目余额如果是货方余额,要加负号;贷方科目余额如果是借方余额的话也要回负号。
(四)账套参数:3-3-3或3-2-2(五)增加用户并授权:(在manager下授权)→工具→用户管理→缺省组(增加用刻按“增加”,在原有的用户按“授权”,授权的时候,(1)“操作权限”里所有的东西都要全选,然后点“所有用户”;(2)“报表权限”全勾(3)“科目权限”勾“检查此用户的科目权限”,然后点“全选”)(六)账套选项:“凭证”(删除原来的,点增加,在凭证字里写“记”,在选项里的全部打勾)二、日常处理(一)录入凭证:“固定资产”要在固定资产项目录入(二)审核:(要换成审核人,审核人与凭证录入人不能是同一人)(三)过账三、月底(一)结转损益(结转损益之后要对生成的该凭证进行审核、过账)(二)期末结账四、凭证、账薄、报表的查询及打印:五、(一)凭证查询→选择“会计期间”,如1或2……期,点“全部”(二)账薄查询→总分类账→调到查的会计期间,如1、2……,所有勾“打印承前页/过次页”和“按科目分项”,别勾“无发生额不显示”,(注意币别:一般来说要选“所有币种”)。
录入所有凭证后可对总账以检查结果是否正确:打开总账点“预览”比较方便对账。
检查凭证输入是否正确还可查“凭证汇总”(三)报表查询→自定义报表(一般只查损益表跟资产负债表)→查看→会计期间→重算。
简易流程如下:一、常规下:录入凭证(张三)→凭证审核(成批审核、点“批审”、换成李四)→过账→结转损益(“期末处理”-改为“记”、建议用张三)→凭证审核(单张审核、换成李四)→过账→期末结帐二、结账后改错或调账:反结账(换成系统管理员)→反过账→反审核(“凭证查询”-会计期间-全部-全部—“编辑”-成批销章、换成审核人)→删除最后一张凭证(换成制单人)→修改凭证→凭证审核(换成审核人)→过账→结转损益(建议用制单人)→凭证审核(单张审核)→过账→期末结账注:1、输入凭证出现错误关不了时按“复原”。
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程
![金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/84fc0dcb51e2524de518964bcf84b9d528ea2ca5.png)
⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程期末结账为了总结某⼀会计期间(如⽉度和年度)的经营活动情况,必须定期进⾏结账。
结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进⾏制造费⽤,产品⽣产成本的结转,期末调汇及损益结转等⼯作。
若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。
⽤户可以根据当期业务完成情况,在期未进⾏结账。
结账的结果是当前期加1,业务发⽣转转到下⼀期。
1、期未调汇有外币业务核算的企业,在期未调汇主要实现账户在期末⾃动计算汇兑损益,⽣成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
以实例说明:⽥野公司港币期初汇率为1.07,到⽉底汇率为变1.068。
此业务则需要对港币进⾏期末调汇。
操作步骤:1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗⼝:2、在港币“调整汇率”列输⼊1.068。
(美元汇率不变)3、单击“下⼀步”将弹出下图所⽰:窗⼝释译如下:要求⽤户选择汇兑损益科⽬的代码,需要说明的是期末调汇可根据⽤户的需要分别⽣成汇兑收⼊凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证⽣成转账凭证的凭证⽇期,凭证字以及凭证摘要的内容,4、确定以上项⽬之后按完成按钮系统⾃动完成结转损益的过程,⽣成⼀张转账凭证。
因为系统要根据调汇结果来⾃动⽣成结转汇兑损益的记账凭证,所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科⽬。
在这⾥输⼊的汇兑损益科⽬必须是⼀个最明细级科⽬。
系统在⽣成⼀张转账凭证的同时⽣成⼀张调汇表,您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。
2、结转损益使⽤此功能将所有损益类科⽬的本期余额全部⾃动转⼊本年利润科⽬,⾃动⽣成结转损益记账凭证。
结转损益前注意以下内容:1、⾸先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科⽬代码。
2、系统是按照在“会计科⽬”中选定的科⽬类别来进⾏⾃动结转损益⼯作的。
只有在科⽬类别中设定为‘损益类’的科⽬余额才能进⾏⾃动结转。
3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。
4、在⽇常财务处理中,损益类科⽬的余额在每期的期末都要结转到本年利润科⽬中去。
记账软件金蝶的操作方法
![记账软件金蝶的操作方法](https://img.taocdn.com/s3/m/0c726ad5dc88d0d233d4b14e852458fb770b388b.png)
记账软件金蝶的操作方法
以下是金蝶记账软件的操作方法:
1.安装软件:将安装光盘插入电脑,按照安装程序的提示进行安装。
2.创建新账套:打开软件,点击“账套管理”,选择“新增账套”,输入账套名称、期初日期等信息,保存即可。
3.录入凭证:点击“凭证录入”,输入凭证日期、摘要、科目、借贷金额等信息,保存凭证即可。
4.核对凭证:点击“凭证管理”,选择“凭证查询”,可以查看已录入的所有凭证,核对凭证信息是否正确。
5.生成报表:点击“报表查询”,可以选择各种报表进行查询,如资产负债表、利润表等,选择日期范围后点击查询即可生成报表。
6.备份数据:点击“备份数据”,选择备份路径和备份文件名,点击保存即可将数据备份到指定路径。
7.恢复数据:点击“恢复数据”,选择备份文件路径和文件名,点击还原即可将备份的数据恢复到系统中。
8.设置科目:点击“科目设置”,对各个会计科目进行设置,包括名称、编码、账户余额等。
9.设置系统参数:点击“系统参数设置”,可以设置各种系统参数,如账套信息、打印设置、安全设置等。
以上是金蝶记账软件的基本操作方法,用户也可根据自己的需要进行更多高级操作。
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金蝶软件操作步骤账务处理流程
你知道金蝶软件操作步骤账务处理流程是怎样的吗?你对金蝶软件操作步骤账务处理流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶软件操作步骤账务处理流程的知识,欢迎阅读。
问:会计从业金蝶软件账务处理流程操作详细步骤?
答:会计从业金蝶软件账务处理流程操作步骤如下:
1、凭证录入
点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复
制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。
模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。
注意:手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询
点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证。
修改:双击那张需要修改的凭证,直接修改。
删除:在会计分录序时簿中,选中那张需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的“×”,该凭证既被删除,如果前面出现“X”标记,则说明该凭证作废,没有被删除,可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证,或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方
可实现,如该凭证已审核并已过账,则参照快捷方式及日常操作“反过账”,“反审核”,恢复凭证到未审核状态!
3、凭证审核
凭证输入完成后,更换操作员登陆金蝶,点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核,如选种某张凭证,再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口,再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。
单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。
批量取消审核:用前面审核的操作员登陆,进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿,(不要点开任何凭证),单击“”菜单→“成批销章”即可。
注意,只可销章本人审核的凭证,其他操作员无权取消他人审核的凭证。
4、凭证检查
检查本期是否还有未过账的凭证,如本题所有凭证均已过账,点击该按纽,将出现“没有需要检查的凭证”否则,说明本期还有未过账的凭证,需要补做未完工作。
5、凭证过账
凭证审核完成以后,需要进行过账,点击该项,将出现凭证过账向导,按照提示操作。
注意:每期至少需要做两次过账,第一次:结转损益前,对手工制作的所有凭证进行审核过账,第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,再对它进行审核过账,有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”
功能制作一张期末调汇凭证,审核以后再做结转损益工作。
此项操作可根据需要适时更换操作员。
6、结账
本期所有的凭证均过账以后,必须先查看报表和账簿,才可做结账工作。
点击金蝶主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“!重算”将自动计算出本期报表,如发现报表错误,(如资产负债表不平衡)可退出报表进入账务处理界面,打印一张本期“科目余额表”,再进入报表系统进行核对,对相应错误科目进行报表公式验证,发现错误,进入菜单栏“”进行报表公式修改,修改完毕后,必须回车以后修改有效。
查询明细账:主界面左边“账务处理”→点击右边“明细账”→弹出明细账过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽,弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过账凭证(此项功能可在凭证未过账状态查看即时明细账账目情况)→确定!系统显示出所需查看科目的明细账,如无发生额和余额,此明细科目账簿不显示。
其他账簿,表格等均参照此方法进行过滤查看。
查询多栏式明细账:“账务处理”→“多栏式明细账”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等,如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目,则在“核算项目类别”选择下设的核算项目,如“往来单位”等,(如此科目既未下设明细科目也无核算项目,不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息,→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。
注意:如已经设置过多栏账(如管理费用),之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目,则再次查询多栏式明细时,必须对此科目进行“修改”,重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细账中,否则会缺少一部分数据。
查询总账,总账以及报表均须所有凭证都过账以后才可显示打印总账时必须勾选上“按科目分页显示”选项。
其他各账务处理过程报表,如科目余额表试算平衡表等和各明细账均可以在凭证未过账状态即可查询即时账簿情况。
内容仅供参考。