用友ERP成本核算操作手册
ERP成本核算操作指引
版 本A 作业指导书财务部成本核算 ERP 系统操作规范页 数 共9页生效日期存货核算操作流程一、日常业务操作（存货核算时需先核对入库、出库、调整等各业务的单据是否准确认无误；如果发现有单据错误，需通知相关部门及时改正；还需确认单据是否全部审核完成）提示：核对各业务单据时可以单张单据逐一核对（如图1），也可以在单据列表处核对。
（如图2）。
[作业简图]（图1）单据核对界面图1. 采购入库单：采购入库单都是由采购系统自动传递过来的，但在存货核算系统可以通过修改功能调整入库金额。
【核算规则】以已结算的采购入库单上存货的入库单价及金额记账。
2.产成品入库单：产成品入库单是指生产的产成品、半成品入库时，所填制的入库单据；存货核算系统产成品入库单由存系统传递。
材料出库单记账后，成本管理系统通过取数功能得到存货系统中的材料出库数据，通过成本管理系统中对料、工、费的分配，得到完工入库产品成本。
存货核算系统因此可以通过产成品成本分配功能取到成本管理系统中产成品的成本，对产成品入库单进行批量分配成本，填入入库单。
对已记账的产成品入库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。
3.其他入库单：其他入库单是指除采购入库、产成品入库等形式以外的存货的其他入库形式所填制的入库单据，例：盘盈入库、调拨入库等。
存货核算系统接收从库存系统自动生成的其他入库单，存货核算时需对其他入库单记账，确认入库成本。
对已记账的其他入库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。
4.销售出库单：销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的出库单据。
销售出库单由库存管理系统传递，在这里您可对传递过来的销售出库单进行单价、金额的修改。
存货核算时需依据您所选择的成本核算方法，对销售出库成本进行核算，记账，对已记账的销售出库单进行制单，传递至总账，月末可与总账对账。
5.材料出库单：材料出库单是指领用材料时所填制的出库单据，本功能用来录入正常情况下领用材料的出库单及退库单。
用友ERP成本核算操作手册
成本核算操作手册成本核算步骤：一、总账系统中所有与生产相关的费用类凭证填制完毕，审核，记账二、存货核算中对材料类（材料仓库）出入库单据进行记账，期末处理，生成凭证，审核记账。
注意：恢复卷积时，需要将相关凭证全部删除，取消记账。
重新进行存货核算处理。
三、检查成本管理设置(设置账套时用，平时不用进行操作)1、选项2、定义费用明细与总站接口-确定取数公式（添加取数部门）3、定义分配率除在产品成本分配率外，其他全部为按定额公式分配四、定义产品属性（刷新订单）成本管理—设置—定义核算对象（U812）五、定额分配标准（每月月初进行检查一下，对新入库产品补工时）设置—定额分配标准—导入或增加工时（不需要取数）六、期初余额调整（平时不用操作）设置—期初余额调整。
调整完毕后，进行记账处理七、共耗费用取数数据录入—共耗费用表—取数八、人工费用取数数据录入—折旧费用表—取数九、折旧费用取数数据录入—折旧费用表—取数十、制造费用取数数据录入—制造费用表—范围设定—执行十一、完工产品日报表-取数完工产品日报表与库存管理中成本中心，成本仓库的产成品入库数量一致。
若数据不一致，查询原因十二、月末在产品处理表数据录入—月末在产品处理表—1、取数—填写在线盘点数量（若不需盘点则拷贝）--全选成本中心—执行2、拷贝--全选成本中心—执行十三、完工产品处理表—取数录入完工未入库数量（数量与完工产品日报表数量一致））十四、产品材料定额每月变动表展算子件---全选----执行副产品未办理入库，生产订单状态为审核，此表作用是确认完工定额用的十五、卷积运算—检查、计算十五、检查无误，卷积完毕后，生成凭证对相关凭证（在制仓采购入库单；主机仓产成品入库单；自制半成品出库单；出库调整单生成凭证）进行生单业务（存货核算生单）出现问题处理方式：1、错误帐套参数：零成本入库选项不能选择，手工输入和取结存成本处理措施：进入存货核算，修改选项录入—核算方式全部为按照参考成本进行核算2、BOM不准，使用数量为0.0001KG处理措施：修改子件信息建议：搭建BOM时人员确定，搭建BOM后要及时检查其准确性3、工时为零处理措施：补录工时建议：及时维护工时信息4、参考成本为零处理措施：补录参考成本建议：及时维护参考成本5、生产订单没有子件（算出来成本为0）处理措施：删除订单建议：及时关闭货删除异常订单6、将只计算材料成本改为按完工定额倒挤原因：若是只计算材料成本，会将所有投料成本按照完工订单数量之比分配在制品、完工产品。
用友系统存货核算及成本模块操作手册
用友存货核算及成本核算操作手册一、存货核算用于核算和分析所有业务中的存货耗用情况，正确计算存货购入成本，为企业提供成本核算的基础数据。
存货核算的功能包括：添加或修正存货暂估价格；对存货价格、价值进行调整；对业务单据进行记账处理；对记账单据按照存货计价方法进行计算，为成本计算提供数据等。
二、成本核算是指将企业在生产经营过程中发生的各种耗费按照一定的对象进行分配和归集，以计算总成本和单位成本。
成本核算通常以会计核算为基础，以货币为计算单位。
成本核算是成本管理的重要组成部分，对于企业的成本预测和企业的经营决策等存在直接影响。
进行成本核算，首先审核生产经营管理费用，看其已否发生，是否应当发生，已发生的是否应当计入产品成本，实现对生产经营管理费用和产品成本直接的管理和控制。
其次对已发生的费用按照用途进行分配和归集，计算各种产品的总成本和单位成本，为成本管理提供真实的成本资料。
以下是用友（U890）存货核算及成本管理的业务操作手册：每月在采购管理、销售管理、库存管理中的本会计期间的单据都审核记账后，存货核算就可以进行了。
1、正常单据记帐供应链模块下、双击存货核算按钮，选择业务核算双击选择条件后点击确定按钮进入记账界面如下：点击全选，再点击，记账成功点击确定。
2、记账结束后，进行原材料期末处理；双击，弹出窗口：未期末处理存货中点击，选择确定按钮后，点击确定按钮，弹出月平均单价计算表，之后再点击确定期末处理完毕后点击确定。
3、期末处理完毕后点击，生成凭证在查询条件中选择需要生成凭证的单据：选择后点击确定，进入单据列表，在表头上点击全选后确定，进行合成制单，生成凭证并保存。
4、待存货核算系统生成的凭证在总账系统由账套主管审核记账后，进入成本管理系统进行成本核算。
在管理会计下的成本管理中，先设置好各选项，点击设置，，首先启用p06半成品生产成本中心5、进入定义产品属性，点击弹出确认进行此操作，点击确定按规则定义好分配率以及分配范围等（如分配方式及范围没更改，一般一次性设置好就可以了），然后进行数据录入6、设置好各选项，然后进行成本取数，在数据录入下点击条件按默认的范围，点击确定按钮后进入取数界面，方式设定后，范围为全选，点击执行取数执行完毕后点击确定按钮7、之后再进行共耗费用表的取数，点击弹出以下窗口全选点击确定，取数完毕弹出以下窗口，再点击确定完成取数同样的操作方式，进行人工费用表、折旧费用表、制造费用表、其他费用表进行取数，（方式设定都为全选）。
用友ERP-T6成本管理模块操作手册(附图片完整实用版)
用友 ERP-T6 成本模块操作手册一、系统应用2.2 基础设置：业务处理 -＞财务会计 -＞ 成本管理 -＞基础设置 -＞ 成本项目档案，如图点击“增加” ，录入成本项目。
注：在成本选项中设置好各项费用默认成本项目，各费用分配表新增时必须录入成本项目， 成本计算时按各成本项目发生额进行归集与分配。
2.1 基础设置：业务处理 -＞财务会计 -＞ 成本管理 -＞基础设置 -＞系统选项设置，如图2.1 基础设置：基础档案 -＞基础档案 -＞ 财务 -＞会计科目，如注：果缘包装的“人工费用” “制造费用”等均来源于总账系统取数，需将会计科目中相应 的会计科目修改为“部门核算” 。
注：按成本中心归集选中出库类别的材料出库单记入物料费用分配表，选择成本项目档案中是原料的成本项目。
注：只支持两种取数来源：总账系统和手工录入2.1基础设置：业务处理-＞财务会计-＞成本管理-＞基础设置-＞成本中心产品对照表，如图：在此处点击“增加”每一个需要计算成本的单品均需维护到“成本中心产品对照表”中成本计算方法描述：成本核算方法：品种法、分批法（必须启用生产模块）品种法：主要是以产品品种为成本计算对象，归集生产费用，计算产品成本的一种方法。
当月入库的相同产品单位成本是相同的。
分批法：是按照生产订单归集生产费用，计算产品成本的一种方法。
同一个产品在多个生产订单中单位成本可能会不相同的情况。
共用材料分配方法：标准用量分配法、产品产量分配法、产品金额权重比例分配法人工费用、制造费用、其他费用分配方法：产品产量分配法、标准工时分配法、实际工时分配法、产品金额权重比例分配法在产品成本计算方法：不计算在产品成本、在产品按标准成本计算、在产品按固定成本计算、在产品按所耗原料计算、在产品按完工产品计算、约当产量法人工、制造、其他费用分配方法－标准工时分配法：标准工时=完工产品入库数量*BOM 标准工时标准工时总数= sum （完工产品入库数量*BOM 中标准工时）之和标准工时分配率=待分配工资（制造费用、其他费用总额）/标准工时总数人工/制造/其他费用=标准工时分配率*标准工时共用材料分配方法－标准用量分配法：标准用量=完工产品入库数量*BOM 中标准用量标准用量总数=sum（完工产品入库数量*BOM 中标准用量（基本用量分子/基本用量分母））之和标准用量分配率=共耗材料的材料出库单成本/标准用量总数共用材料成本=标准用量分配率* 标准用量共用材料数量=共用材料成本/单位成本共用材料、人工、制造、其他费用－产品金额权重比例分配法：产品金额= 完工产品入库数量*BOM 中标准成本（或存货档案参考成本、最新成本）产品金额合计=sum （完工产品入库数量*BOM 中标准成本）之和产品金额分配率=共耗材料的材料出库单成本（人工、制造、其他费用总额）/产品金额合计共用材料成本（人工、制造、其他）=产品金额* 产品金额分配率共用材料数量=共用材料成本/单位成本共耗、人工、制造、其他费用分配方法－产品产量分配法：产品产量分配率=待分配共用材料总成本（工资、制造、其他费用总额）/产品产量（产量日报表）共用材料成本（人工、制造、其他费用）=每个产品产量* 产品产量分配率人工、制造、其他费用分配方法－实际工时分配法：实际工时分配率=工资（制造、其他费用总额）/实际工时总数（工时日报表）人工（制造、其他费用）=每个产品实际工时* 实际工时分配率在产品成本计算方法：1、不计算在产品成本：是指将月末在产品成本确定为零，在这种方法下，本月按某一成本计算对象归集的生产成本即为该种产品的本月完工产品总成本，除以本月完工产品的数量，即为该产品的单位制造成本。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
成本会计岗位操作流程
武安市新峰水泥有限责任公司ERP岗位操作手册部门财务科岗位成本会计一、登陆帐套双击U8图标或点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U872】→【企业应用平台】进入登陆界面（图一）图一选择【操作员】→【输入密码】→【选择帐套】→【操作日期】，点击“确定”进入用友ERP-U8应用界面（图二）.图二二、成本结转1、在应用界面（图二）左排的业务列表中点击打开【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→【结算成本处理】，弹出暂估处理查询对话框（图三）：图三点“全选”→“确定”，出现待处理结算单列表（图四）：图四点击左上角“全选”→“暂估”，即可完成结算成本工作。
2、采购入库单记帐：点击【存货核算】→【业务核算】→【正常单据记帐】，弹出过滤条件选择对话框（图五）：图五选择单据类型“采购入库单”，点“过滤”，打开单据记账列表（图六）：图六单击“全选”→“记帐”如下，即可完成所有入库单据记账工作。
3、辅料出库单据记帐：单击图六左上角操作的“查询”按钮，弹出过滤对话框（图五），选择单据类型“材料出库单”，收发类别选择“水泥辅料领用”和“熟料辅料领用”，点“过滤”，打开单据列表界面（图六），单击“全选”→“记帐”。
完成所有辅料出库单记账工作。
4、生料原料出库单据记帐：点击“查询”按钮，出现过滤条件选择界面（图五），选择单据类型“材料出库单”，收发类别“生料原料领用”，点“过滤”，出现单据列表界面（图六），单击“全选”→“记帐”，完成生料原料出库单记账工作。
5、在存货核算模块中，单击【财务核算】→【生成凭证】，图七选择凭证类别“转账凭证”，然后点击左上角的“选择”弹出图八图八单击“全消“，然后选择采购入库单（暂估记账）和采购入库单（报销记账），单击“确定”，进入未生成凭证单据一览表（图九）：图九单击“全选”→“确定”，打开待处理凭证列表（图十）图十点击“生成”或“合成”（“合成”生成的是多借多贷凭证,视情况用），即可生成凭证（图十一），点击“保存”，采购入库单生成凭证工作完成。
用友ERP操作手册
用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册（2010.04）版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求：............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明：........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例：........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式：........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求：....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式：........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例：........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则：........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则：........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则：................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段：................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明：........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表：................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录：............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细：....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目：........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目：........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明：........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求： .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述：................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明：................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 49 -售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序：................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述： .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明：................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求：................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述： (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述： (63)管桩调账流程操作说明： (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程： (63)业务描述： (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述： (66)业务操作： (67)说明： (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述： (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述： (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述： (70)操作步骤： (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述： (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述： (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作： (84)采购订单业务： (86)采购入库操作： (88)进仓业务操作： (91)采购退货处理： (93)进仓注意事项： (94)应付单据事务： (95)付款单据处理： (99)仓库事务管理： (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况： (116)5.2.操作程序与方法： (117)财务部业务： (117)供应部业务： (118)5.3.报表路径及名称： (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置： (121)功能应用： (121)部门核算： (122)暂估方式： (122)核算成本方式： (123)零成本出库选择： (123)入库单成本选择： (123)红字出库单成本： (123)单据审核后才能记账： (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (124)存货科目设置： (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户： (153)启用账户： (153)修改账户： (154)删除账户： (155)停用账户： (155)清空账户： (155)冻结账户： (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户： (156)添加账目： (157)出纳签字： (158)账目过账： (159)制单处理： (160)凭证联查： (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义： (161)选择账户： (161)进入界面： (162)添加记录： (162)8.5.银行对账 (163)选择账户： (163)自动对账： (163)手工对账： (163)单边对账： (164)取消对账： (164)平衡检查： (164)余额调节表： (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法： (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2.地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。
用友ERP系统操作手册
用友ERP系统操作手册目录1、系统管理2、采购管理流程3、暂估业务4、销售管理流程5、库存业务6、总帐7、报表8、相关报表查询2008年1月用友ERP系统操作手册1、系统管理1．1系统管理说明1．1．1为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理，根据需要设置和调整用户功能权限1．1．2用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。
1．1．3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。
1．1．4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。
1．1．5为了防备意外事故造成数据的丢失，应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘（或移动硬盘），一旦数据丢失，可通过数据引入功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。
系统可以设置自动备份计划，系统定时自动备份。
1．1．6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码，不能再使用公用密码。
1．1．7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户，默认时具有本账套的所有权限。
1．1．9账套主管只能设置本账套的用户功能权限，以及建立、备份年度账；系统管理员可以设置所有帐套的用户权限，所以建议平时系统管理用admin帐号。
系统管理建设流程：1.2具体【操作步骤】1．2．1角色的设置1）在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
2）在角色管理界面，点击〖增加〗按钮，显示"增加角色 "界面，输入角色编码，输入角色名称， (角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在备注中可以加入对此角色的注释，在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。
点击〖增加〗按钮，保存新增设置。
3）可以使用"定位"功能，在角色列表中查找，选中要修改的角色，点击〖修改〗按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。
本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。
- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。
- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
用友ERP 存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务.库存业务的操作流程如下：1、暂估成本录入。
2、产成品成本分配.3、结算成本处理.4、正常单据记帐。
5、月末结帐。
6、报表查询.1、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入.选中相应的仓库后，过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。
2、产成品成本分配：每月的月底,财务科将成本单价（或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额.路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可.3、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后,选中单据行，点上面的“暂估”即可。
4、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐"操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
5、期末处理:本月所有的单据记帐后,月底需要进行“期末处理"操作.路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
6、月末结帐:一个月的存货核算业务结束后,需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的业务.路径：存货核算/业务核算/月末结帐”，进入月末结帐系统7、报表查询：“存货核算”业务中，每天的业务发生后，系统将自动产生很多报表，客户可以根据自己的。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册
用友ERP是一款全面的企业管理系统，可以帮助企业提高运营效率和管理水平。
本手册将向用户介绍如何正确地使用用友ERP 系统。
登录系统
界面介绍
登陆成功后，您会看到用友ERP的主页面。
顶部有菜单栏和快捷按钮，左侧是导航栏，中间是操作区域，右侧是信息汇总栏。
用户可以根据需要调整界面布局。
功能模块
用友ERP系统包括多个功能模块，包括采购、销售、库存、财务、生产等。
用户可以根据自己的需要选择相应模块。
每个模块都包含多个子功能，例如采购模块包含采购申请、采购订单、采购入库等。
操作流程
操作流程是指一系列的操作步骤，用于实现特定的业务逻辑。
不同的业务流程有不同的操作流程，用户应该按照流程要求进行操作，以保证业务操作的准确性和完整性。
常见问题解答
在使用用友ERP系统时，用户可能会遇到一些问题。
本手册提供了一些常见问题的解答，以帮助用户解决问题。
如果您遇到了其他问题，可以联系客服人员寻求帮助。
问题1：如何创建采购订单？
答：进入采购模块，选择“采购订单”，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存即可。
问题2：如何查询库存量？
答：进入库存模块，选择“库存查询”，输入要查询的物品名称或编码，系统将显示相应的库存情况。
总结
通过本手册的介绍，用户应该对用友ERP的使用有了一定的了解。
但是，用友ERP系统功能复杂，用户需要进一步学习和实践，才能熟练掌握。
希望本手册能给企业带来帮助，提高工作效率和管理水平。
用友T6 6.0 ERP 成本 操作手册
成本模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺一、成本模块接口1.1系统介绍系统介绍企业生存和发展的关键，在于不断提高经济效益，提高经济效益的手段，一是增收，二是节支。
增收靠创新，节支靠成本控制。
而成本控制的基础是成本核算工作。
目前在企业的财务工作中，成本核算往往是工作量最大、占用人员最多的工作，企业迫切需要应用成本核算软件来更加准确及时的完成成本核算工作。
本系统支持品种法、分批法等成本计算方法，分步法可通过把步骤设置成产成品或半成品按品种法核算来实现。
提供多级成本核算，加强成本分析，促使企业不断降低成本。
本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、薪资管理系统、存货核算系统、总账系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。
1.2产品接口《成本管理》可以单独使用，也可以与T6的《生产制造》《工资管理》《库存管理》和《总账》集成使用。
接口描述：∙取生产制造的生产订单完工汇报生成成本模块工时日报表。
∙取生产制造的生产订单未完工数量生成成本模块在产品盘点表。
∙取库存管理的产成品入库单生成成本模块产品产量日报表。
∙取库存管理模块的材料出库单生成成本模块物料费用分配表。
∙取工资管理模块的工资数据生成本模块的人工费用分配表。
∙取总账模块的会计科目余额生成本模块的人工费用分配表。
∙取总账模块的会计科目余额生成本模块的制造费用分配表。
∙联总账模块的会计科目余额生成本模块的其他费用分配表。
二、系统应用2.1 基础设置：基础档案->基础档案->财务->会计科目，如图注：果缘包装的“人工费用”“制造费用”等均来源于总账系统取数，需将会计科目中相应的会计科目修改为“部门核算”。
2.2 基础设置：业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本项目档案，如图点击“增加”，录入成本项目。
注：在成本选项中设置好各项费用默认成本项目，各费用分配表新增时必须录入成本项目，成本计算时按各成本项目发生额进行归集与分配。
用友NC系统成本核算操作手册
用友NC系统成本核算操作手册成本核算操作手册一、成本基础档案设置二、成本核算步骤月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。
（一）存货核算1、月末关账月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据，但仍可以进行成本计算。
进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。
进入月末结账界面，进行关账处理：进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账2、计算全月平均单价（只核算材料此步产生的成本调整单是自动生成吗）计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。
进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。
全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订（二）成本资料取数1、会计平台取数会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本处理使用。
进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。
此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。
2、存货核算取数存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。
进入存货核算取数“的流程图：管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数进入后选择工厂、取数对象、会计期间，将需要取数的单据选中，点击“取数”。
用友ERP成本操作手册.doc
用友月结手册-成本结算总体月结顺序如图（红色部分与成本相关）各系统月末结账流程如上图所示：1、采购，委外，销售必须先结账，库存管理模块才能结账；2、库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理，成本管理模块才可以计算成本。
成本管理模块结账后存货核算模块再结账；3、存货核算、应收应付结完账后总账才可以结账；4、需求规划、物料清单、生产订单模块不需月结。
5、ERP软件为一个完整系统，各部门在使用中应该互相配合，尽快完成各自的工作，不能过度拖延影响整个系统的运行效果。
模块反结账：遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购、销售。
成本计算需要依照以下顺序进行结算：1、进入［委外管理］- [委外核销] 进行委外核销。
（如果启用委外模块）2、进入［存货核算］-［业务核算］- [暂估成本录入] 进行采购暂估价格录入。
3、进入［存货核算］-［业务核算］- [结算成本处理] 进行暂估回冲业务。
4、进入［存货核算］-［业务核算］- [正常单据记账] 进行非委外的采购入库单进行记账。
5、进入［管理会计］-［设置］-［定义产品属性］刷新当月需要计算的订单6、进入［管理会计］-［数据录入］-［材料及外购半成品耗用］取数6-16-26-37、进入［管理会计］-［数据录入］-［共耗费用表］取数（如果有共耗费用）8、进入［管理会计］-［数据录入］-［人工费用表］取数（一般都有数据）9、进入［管理会计］-［数据录入］-［折旧费用表］取数（如果起用固定资产）10、进入［管理会计］-［数据录入］-［制造费用表］取数（一般都有数据）11、进入［管理会计］-［数据录入］-［其他费用表］取数（如果有其他费用）12、进入［管理会计］-［数据录入］-［完工产品日报表］取数（一般都有数据）12-112-213、进入［管理会计］-［数据录入］-［月末在产品处理表］取数（一般都有数据）13-113-213-313-414、进入［管理会计］-［数据录入］-［完工产品处理表］取数（一般都有数据）14-114-215-1 检查错误（如果有错）15-215-317、进入［存货核算］-［财务核算］-［生成凭证］生成相关凭证。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。
U8V10.1成本管理_操作手册
用友ERP-U8成本管理操作手册一、成本管理总体操作流程二、档案设置及维护1、项目目录维护操作路径：依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”，操作如下图所示：“项目目录维护”的操作如下图所示：说明：对于新增的需要进行成本核算的成品编码，都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录（页签）”的“维护”中进行“引入”。
否则，无法进行产成品的入库操作和成本计算。
2、定义产品属性操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”，操作如下图所示：将产品信息全部“启用”，按如下图所示步骤操作：说明：1、您要对属于成本核算范围的产品，即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。
2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。
3、对于上述两种情况的产品，您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心，则可以核算该产品成本。
4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象（当月）"或"实际成本对象"，进入界面后点"刷新"，确认是否有所需要的产品信息。
5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象，恢复结账后准备重新计算本月成本数据，须在本月重新"刷新"，否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。
6、生产订单入库完工后会自动关闭，定义产品属性前要手工还原。
检查顺序：BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门3、定义费用明细与总帐系统接口操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”，操作如下图所示：4、定义分配率操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”，操作如下图所示：若是选择“按产品权重系数”分配方式，还必须录入权重系数，按如下图所示操作：在下图中，录下相应的权重系数：说明：若有需要，可使用更灵活的“自定义”分配方式。
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用友E R P成本核算操作
手册
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
成本核算操作手册
成本核算步骤：
一、总账系统中
所有与生产相关的费用类凭证填制完毕，审核，记账
二、存货核算中
对材料类（材料仓库）出入库单据进行记账，期末处理，生成凭证，审核记账。
注意：恢复卷积时，需要将相关凭证全部删除，取消记账。
重新进行存货核算处理。
三、检查成本管理设置(设置账套时用，平时不用进行操作)
1、选项
2、定义费用明细与总站接口-确定取数公式（添加取数部门）
3、定义分配率
除在产品成本分配率外，其他全部为按定额公式分配
四、定义产品属性（刷新订单）
成本管理—设置—定义核算对象（U812）
五、定额分配标准（每月月初进行检查一下，对新入库产品补工时）
设置—定额分配标准—导入或增加工时（不需要取数）
六、期初余额调整（平时不用操作）
设置—期初余额调整。
调整完毕后，进行记账处理
七、共耗费用取数
数据录入—共耗费用表—取数
八、人工费用取数
数据录入—折旧费用表—取数
九、折旧费用取数
数据录入—折旧费用表—取数
十、制造费用取数
数据录入—制造费用表—范围设定—执行
十一、完工产品日报表-取数
完工产品日报表与库存管理中成本中心，成本仓库的产成品入库数量一致。
若数据不一致，查询原因
十二、月末在产品处理表
数据录入—月末在产品处理表—1、取数—填写在线盘点数量（若不需盘点则拷贝）--全选成本中心—执行 2、拷贝--全选成本中心—执行
十三、完工产品处理表—取数
录入完工未入库数量（数量与完工产品日报表数量一致））
十四、产品材料定额每月变动表
展算子件---全选----执行
副产品未办理入库，生产订单状态为审核，此表作用是确认完工定额用的
十五、卷积运算—检查、计算
十五、检查无误，卷积完毕后，生成凭证
对相关凭证（在制仓采购入库单；主机仓产成品入库单；自制半成品出库单；出库调整单生成凭证）进行生单业务（存货核算生单）
出现问题处理方式：
1、错误
帐套参数：零成本入库选项不能选择，手工输入和取结存成本
处理措施：进入存货核算，修改选项录入—核算方式全部为按照参考成本进行核算2、BOM不准，使用数量为0.0001KG
处理措施：修改子件信息
建议：搭建BOM时人员确定，搭建BOM后要及时检查其准确性
3、工时为零
处理措施：补录工时
建议：及时维护工时信息
4、参考成本为零
处理措施：补录参考成本
建议：及时维护参考成本
5、生产订单没有子件（算出来成本为0）
处理措施：删除订单
建议：及时关闭货删除异常订单
6、将只计算材料成本改为按完工定额倒挤
原因：若是只计算材料成本，会将所有投料成本按照完工订单数量之比分配在制品、完工产品。
建议：修改为完工定额倒挤
7、查询到已领数量大于应领数量：
原因：修改子件应领数量
处理措施：红字材料出库单将多余料办理退库
建议：属于正常业务流程，但是该问题遗留时间过长，处于超期状态，建议制造科将此信息及时传递至物管及生产车间
8、挪料业务
挪料单自动生产材料出库单（红、蓝字），现在挪料单多张错误，不知道应该从哪张生产订单挪到哪张生产订单上
9、单据未审核
挪料单自动生成的材料出库单。
10、副产品办理不及时
原因：生产车间不知道哪些生产订单有副产品，也没有主动在系统中寻找
处理措施：计划科将有副产品的生产订单明细传递至生产车间及物管科，保证副产品退库及时
11、存货档案默认生产部门错误
有些生产部分非成本中心（生产各工段），成本模块无法归集材料费与制作费等
12、生产过程当中修改生产订单
下游单据中的自定义项不统一，例如生产部门。