稳定盈利的交易系统
简单有效实用的一分钟交易系统详解
简单有效实用的一分钟交易系统详解Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT简单有效实用的一分钟交易系统详解太多的外汇交易者一直处于吃亏的交易之中，只有不停入金的忍痛割爱，从来没有品尝过出金的成绩感觉。
这是因为他们没有属于自己的一套稳定盈利的交易系统，甚至没有形成自己的交易系统。
对此，我表示深感痛心，不由想起我当初涉足外汇行业时候求学之艰难，交易之辛苦。
所以，明天我简单的给大家引见一套简单有效而又实用的交易系统，希望能够对各位交易者有所匡助，可以使你们稳定盈利，赚取属于自己的一份利润，进行愉快的交易。
一、系统的引见：浅绿色的是377EMA均线，黄色的是377SMA均线，紫红的是55、89、144的EMA均线。
MACD的参数为（45，377，144）。
二，做多的条件：1、两条377均线扁平向上，呈现多头摆列，377EMA在377SMA上面。
2、55、89、144均线位于两条377均线上方，呈多头发散。
3、MACD在0轴上方，大概上穿0轴，再者就是MACD 形成金叉。
4、K线站稳377均线上方，并且站稳55、89、144三线上方。
如下图所示：入场做多。
三，做多出场条件：1、价格破三线（55、89、144），三线开始纠结转而向下。
2、MACD死叉大概下穿0轴。
3、均线纠结向下转向，两条377均线由向上逐步走平向下。
如下图所示：多单要果断离场。
四，做空的条件：1、两条377均线扁平向下，呈现空头摆列，377EMA在377SMA下面。
2、55、89、144均线位于两条377均线下方，呈空头发散。
3、MACD在0轴下方，大概下穿0轴，再者就是MACD 形成死叉。
4、K线站稳377均线下方，并且站稳55、89、144三线下方。
如下图所示：入场做空五，做空出场条件：1、价格破三线（55、89、144），三线开始纠结转而向上。
2、MACD金叉大概上穿0轴。
一套可以稳定盈利的交易系统——MACD均线5分钟周期，没几个人知道
一套可以稳定盈利的交易系统——MACD均线5分钟周期，没几个人知道MACD指标中文称为指数平滑异同平均线，属于大势趋势类指标，它由长线均线MACD，短期的线DIF，红色能量柱(多头)，绿色能量柱(空头)，O轴(多空分界线)五部分组成。
它是利用短期均线DIF与长期线MACD交叉作为信号。
MACD指标所产生的交叉信号较迟钝，而作为制定相应的交易策略使用，效果较好。
均线的最主要功能是揭示股价波动的方向,是人们判断大盘和个股处于上升趋势还是下降趋势最好的工具。
判断的方法是：均线向下,则趋势向淡;均线向上,则趋势向好。
短期均线反映的是短期趋势的好坏,中期均线反映的是中期趋势的好坏,长期均线反映的是长期趋势的好坏。
工具：均线(5、13)+MACD(MACD0轴，其实就是60均线。
两条线，就是12和26均线。
)操作周期：5分钟满足下面交易规则进场：1.MACD指标0轴附近产生的交叉。
2.5均线交叉13均线。
出现下面情况止损和止盈：1、当5分钟某一根K线收盘破13均线止盈。
2、止损设在某一根5分钟周期K线造成的5交叉13均线的某一根K线高低点减几个点止损。
(不知道这样描述是否清楚，就是某一根K造成5交叉13的这一根K的高低点作为止损)发张图举例一下首先作为5分钟的操作周期，一天的机会是很多的。
优化操作：1、当天达到300美金盈利目标，当天结束交易。
当天亏损100美金，当天也结束交易。
2、进场信号的时间优化，尽量在下午4点—6点之间、晚上9点—-11点之间交易。
(非农观望，或轻仓做非农后的消化信号)3、仓位管理上，每2000美金，最高只做0.5手，详细仓位控制根据信号力度预判。
下面多发几张图，标记系统的进出依据。
失败的信号也有，但是止损不会太大。
坚持执行总体能每天都盈利。
交易系统是一整套连贯性交易理念组成的操作行为。
止损细节补充：无论你用什么技术工具，什么周期，只要运用科学合理的止损技巧，远离爆仓不是梦，稳定不再是天方夜谭。
期货稳定盈利的方法和三大难点
期货稳定盈利的方法和三大难点期货真的可以做到长期稳定盈利吗？--小牛在田（纯原创）本月账户资金曲线图这是我本月的期货账户资金曲线图，赚的不多，但是胜在回撤小，我目前是轻仓严格止盈止损，每个月20%左右的资金增长（一会给大家附本周的实战单截图）。
作为一只期货老鸟，我还是见过不少稳定盈利的人，当中有做技术分析的，也有做基本面分析的。
技术分析稳定盈利的人还是见过不少的，基本面稳定盈利的，在我见过的人里，比较认可傅海棠做法（朋友和他聊过一次，他完全不懂技术分析，只用基本面分析）。
一、我先说技术分析怎么样达到稳定盈利，因为这个比较简单。
用技术分析做期货，要想稳定盈利，就是要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。
也就是建立自己稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的最佳途径。
这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。
赚钱概率70%以上的点位，又分为两种：1、止盈和止损的比率足够大，成功率还不错的点位。
比如一个点位，如果进场做多，打止损你会亏1000元，打止盈能赚5000元，成功率在三分之一左右。
只要你仓位不要重，长期严格重复操作，做300单这种点位的单子，成功100单，失败200单。
成功的100单每单盈利5000元，就是盈利50万，失败的200单每单亏损1000元，就是亏损20万，整体算下来，你还赚30万。
我的第一套交易系统，做的就是期货市场上止盈止损比最大的爆发点。
下面两单正好是这周做的交易系统单子，大家可以参考：比如下面这单焦炭，我在15分钟准备要出中枢的位置，3分钟二买，也就是画圈位置进场多，止损放在3分钟前低，止损2000元，之后成功向上走15分钟出中枢一笔，最终止盈9000多（不好意思，带点缠论术语，不带没法描述，看不懂文字可以直接看图，体会下这种感觉）。
（焦炭盈利截图）（焦炭平仓盈利截图）（焦炭15分钟图）（焦炭3分钟图）再比如下面的螺纹，我在60分钟准备要出中枢的位置，15分钟类二买，也就是下方画圈位置进多，止损1300元，60分钟成功向上出中枢一笔，最后6000多止盈。
国外五大股票交易系统,及其源码
国外五大股票交易系统,及其源码交易系统交易系统定义交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。
它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。
它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。
它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。
一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了交易员的交易哲学。
因此它不具有普适性，即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。
所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。
简介在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，也很杂，不仅一般股民、期民；市民不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发.操作。
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。
系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
关于系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。
但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
来源交易系统(Trading System)这个词在二十世纪七十年代末期始流行于华尔街(未做严格考证)。
大约在二十世纪九十年代中后期跟着一批海归这个词进入国内投资界。
目前国内关于交易系统的专著尚不多，其中波涛的《系统交易方法》公认为经典之作，其他还有一些，如王大毅的《赢家思路》、金石的《永久生存》、朴铁军的《波段赢金》。
另外雪峰的《股市技术分析实战技法》其实也谈得很多而且很实在。
国外引进的书有范撒凯的《通向金融王国的自由之路》，这本书主要从趋势跟踪系统的角度来谈，不是很全面。
深度：一个系统交易者的盈利秘诀二（波段与日内）
深度：一个系统交易者的盈利秘诀二（波段与日内）（一）期货交易的不是商品，而是人性期货交易的到底是什么？为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利？而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢？绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识，而是因为没有听从交易知识。
一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人，才是决定交易成败的最重要的因素。
投资其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量，是人类不断超越自我，克服人类性格缺点的过程。
很多情况下，人性往往对投资结果起着确定性的作用，其重要性甚至超过知识和经验的合力。
交易中想赢怕输的心理，最终会导致交易的彻底变形。
该拿的单子拿不住，该进的单子又迟迟下不了决心。
所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍。
期市的赢家，就是人生的赢家。
期市的成败关乎品行的成败。
每一个想要投身于金融行业的投资者，都必须首先客服自己性格上的弱点，完善自己的品性，才能在金融行业持久稳定地获利。
期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。
（二）期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。
如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老虎机。
绝大多数人做期货是没有多大前途的，因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都视而不见的地步。
期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。
将无比简单的东西无限复杂化。
这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。
不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。
只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就一定能够战胜市场，积累财富。
这就是期货的本质。
交易的全部秘诀：始终如一地坚持自己的交易系统
在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案很简单，那就是熟悉系统、理解系统、融合系统。交易技术和交易哲学是相为一体的，是交易哲学思想的具体体现，只有这样的技术才能根深蒂固，应用起来才能行云流水，而不会障碍重重。
投资者只有将操盘技能训练成一种交易习惯，训练到极其熟练以至于不经过思考的境界，才能真正抵制住盘面这种迷人的诱惑，才能完全达到按系统信号操作而不变形的能力。
还有一种情况会导致我们恐惧和贪婪，那就是资金使用不合理。
重仓、满仓、不断加仓会使自己的操作资金承担过大的风险，这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果：要么暴利，要么爆仓。从而使交易者由于心理极度的恐惧，在行情还没有到达指定的止损位置时，就匆匆平仓出局。从而导致整个操作变形，或由于恐惧从而放弃一个原本良好的操作系统。
交易的全部秘诀：始终如一地坚持自己的交易系统
市场用最朴实无华的的现实告诉了我们颠扑不破的真理：投资市场永恒的规律是90%的人都亏损的规律，任何人都不可能改变投资世界的自然法则，因为这是投资世界永恒的铁律！并不是说这个神秘的行业有着像传说那么难，而是因为我们绝大多数人都有着一种无法抗拒的天性——怀疑系统。正是这种致命的天性最终导致我们投资的失败。而信任系统却恰恰是交易中最最重要的一环。
交易与其他无关，至于系统的交易信号有关。趋势的方向根本就和你的成功无任何关联。什么看外盘、听消息，问专家，这些除了使自己更加焦虑以外，对我们的成功交易没有丝毫的帮助。只要系统显示的是做空信号，哪怕全世界的人都看多，我们也只能做空。严格的按照系统操作才能保证亏损最小化，利润最大化。期货界有一句名言：“一个优秀的操盘手是一个没有观点的操盘手”
交易是一种在收益和风险中寻求平衡的学科。我们既不能一味使用重仓，也不能一直使用轻仓。而在该轻的时候轻，该重的时候重。不但要有定性，还要有定量，这样才能指导实际的操作。随着交易系统和盈利多少不断变化交易的仓位，这才是资金管理的精髓。
有哪些稳定盈利的交易系统呢？
有哪些稳定盈利的交易系统呢？我看了下面的很多回答，都比较泛，没有什么干货。
我说一个自己在用的，交易系统的细节吧，这个交易系统就用非常简单的均线。
交易系统细节我以外汇的图表做交易系统的讲解，这套交易系统做一些调整同样可以用在期货交易中，盈利表现也是ok的。
第一：这套交易系统使用的指标这套交易系统使用的指标很简单，只有两个指标：一个是均线EMA（参数150），还有ZigZag（参数12，5，3）。
见下面的示意图。
交易系统的四个要素，分别是：① 确认趋势② 进场位置的选择③ 止损和止盈的设置④ 仓位管理今天的交易系统分享也是由这四个要素组成的，一个一个来说。
第一：确认趋势k线站上均线把趋势理解为多头，趋势要上涨；k线下穿均线并收在均线下方，把趋势理解为空头，趋势要下跌。
见下面的示意图。
第二：进场位置的选择有三个条件（以多单为例讲解）①：k线站上均线确立多头行情上行之后，价格回踩，回踩过程k 线不能收盘在均线下方。
（k线实体收盘在均线下方则趋势反转）②：k线回踩的过程中ZigZag形成一个新的折点。
③：行情再次启动多头，价格上破前高做多。
如果对我的描述存在疑问，看下面的示意图。
多单示意图。
空单示意图。
第三：止盈和止损的设置止损：在价格回踩均线不破均线的最低点；止盈：止损空间的2倍止损。
（看下方止损止盈的示意图）第四：仓位的管理每次止损金额等于本金的1%-2%，例如1w美金的账户，每次交易止损的金额是100-200美金；仓位根据每次止损的空间调整，公式：100美元/止损点数=仓位。
例如：这笔交易的止损的空间是200点，那么仓位就等于100美元/200点=0.5手。
在这个交易系统中单次交易止损1%是比较安全的仓位，账户风险较小；有的朋友喜欢激进交易，抗风险能力比较强可以选择单次止损1.5%或者2%，根据我复盘统计这两种仓位都是可行的。
总结：这套交易系统中均线的参数是可以换的，而且换不同的参数交易盈利的情况变化不大，但是交易分布会改变。
世界顶级大佬常用这8大系统盈利,理念、规则…都在这！看看哪个最适合你？
世界顶级大佬常用这8大系统盈利,理念、规则…都在这！看看哪个最适合你？要想在交易市场上长期生存并保持稳定盈利，必须要在了解市场的基础上建立一个有效的交易系统。
那么，怎样的系统才是一个优秀的系统？可能有人会答：要有完善的风控体系，能够正确分析市场，能够帮助交易员规避人性的弱点，能够达到低风险、高回报……其实系统因人而异，没有正确的答案。
今天为大家带来的是世界交易圈公认的经典的八大交易系统，它们多数流传于交易大师们的经典著作中，被大家所熟知，甚至一些世界顶级的外汇大佬也常用它们进行交易！01海龟交易系统著名的金融投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。
丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
理查德·丹尼斯（Richard Dennis）核心交易理念：•当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。
•当价格跌破10个交易周期最低点时离场。
系统一：•入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）•离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。
如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。
系统二：•入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）•离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。
如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。
正因为海龟交易系统极为经典，所以颇受大众喜爱，有不少交易高手在此基础之上衍生出了许多海龟式交易系统。
02拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。
外汇稳定盈利的技巧有哪些呢？
外汇稳定盈利的技巧有哪些呢？外汇稳定盈利的技巧，掌握交易策略，实现盈利目标。
外汇投资是一门技术，也是一门艺术，让我们一起探索外汇投资的技巧。
下面小编带来外汇稳定盈利的技巧，大家一起来看看吧,希望能带来参考。
外汇稳定盈利的技巧有哪些1、对冲交易：例如，买入欧元/美元的同时卖出英镑/美元和欧元/英镑。
这样三单交易里肯定有获利的。
2、及时获利：设置止盈，本人一般都是设置15点，这样获利的概率比较的。
3、合适交易：因为止盈只设置15点，获利属于高概率事件，所以本人的交易原则是多下单，下小量单，其实跟国内基金定投差不多，只是基金定投是每天买进一定数量。
而外汇里，我们自己选择。
我曾经写过一个软件，20分钟自动下一单。
如果有玩过的玩家觉得不大现实，因为国外大多数平台都是按照“手”来交易的，这样交易的话成本太大。
可以选择最小交易量小的平台。
4、风险如何：高概率的事件也有不中的时候，那么对于没有止盈的单子怎么办长期持有会有很大的风险。
确实，长期持有的风险确实很大。
那么我再推荐一个方法-外汇期权。
这个还是用啦对冲的。
例如我未平仓的欧元/美元平均价位在1.3000，那么根绝这个单子设计一个期权的单子，如果期权亏损，那么外汇的单子能够赚回来。
反之，如果外汇的单子没有赚钱，则期权赚钱。
所以怎么都赚钱。
5、砍掉风险：任何投资都存在风险，在赚钱的同时也在累积的风险，没有平仓的单子就是外汇投资的风险。
这个风险如何把握?这个问题非常关键。
那么如何去掉这些风险呢?本人的玩法有两种方法规避风险，两种方法看情况而用。
第一种是在账户资金充足的情况下，拿利润去补仓，这样期权获利会更多，如此反复可以达到更高的收益。
第二种是账户资金不充足的时候，用利润去平仓掉仓位，这样风险会减少。
外汇保证金交易技巧有哪些1、不要过度交易。
交易时，不要频繁的交易，也不要再亏损后急于翻本，应该冷静下来，仔细分析，然后在交易。
面对亏损地情形，切记勿急于开立反向地新仓位欲图翻身，这往往只会使情况变地更糟。
海豚战法——精选推荐
大家好，海豚交易系统是一个非常好的交易系统。
这个教程是我和操盘神话共同完成的。
据说是每周盈利20%的系统。
主要是给大家讲解一下海豚交易系统的分析思路和实际使用方法。
海豚战法的学习，是为了使我们自己找到一个好的入市工具，而且在这个基础上使我们自己能在外汇交易中发现自己的外汇交易方法。
因为是结合海豚讲技术分析,我就把海豚的精要先发上来,然后按照我的顺序来讲。
海豚交易系统7.0第一课学习技术前的准备学习别人的交易系统是为了找到适合自己的交易系统，学习如何建立自己的交易系统，这个是学习系统的原因，每个人的交易习惯，盘感，交易经验不一样，所以交易系统，也不会是一样的。
交易前的准备：交易帐户开立海豚交易系统7.0导入及桌面设置资金入帐，起始资金数额和后备资金数额资金性质：长期还是短期，风险承担的极限比例，回报要求交易杠杆比例：1：10，1：20，1：50，1：100，1：200，1：400，1：500 锁仓模式：不锁仓；保证金锁仓；无保证金锁仓；退保证金锁仓收息模式：无收息，低收息，正常收息交易时段选择：出入场时段－主交易时段－趋势判断时段超短线M1－M5－M30；短线M5－M30－4H；中线M30－4H－Day 下单量计算规则：标准下单量＝帐户累计风险极限额÷4÷货币对日平均波动价值如果10000美金帐户，累计风险极限额5000美金，货币对日平均波动120点，每标准手货币对日平均波动价值为1200美金标准下单量＝5000÷4÷1200＝1.042，取值1标准手最大关联持仓量＝标准下单量×2＝2标准手以上是海豚交易系统的下单计算规则。
这个已经举例子了的，很详细了的，我相信大家都很容易理解了，如果还有不明白的可以跟帖问我。
在这个行业里关于下单的规则也有别的说法，例如用总资金的10%保证金进行交易。
第二课趋势判断-技术分析的基础第二课趋势判断-技术分析的基础一,趋势的基本概念在市场分析这种市场研究方法中,趋势的概念绝对是核心内容 1）先来看定义: 上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷; 下降趋势定义为一系列依次下降的峰和谷; 横向延伸趋势定义为一系列依次横向延伸的峰和谷; 再来看这定义里最精髓的部分: 定义很明确的告诉我们市场具有三个运动方向____上升,下降, 以及横向延伸. 市场上升——先买后卖（做多头）市场下降——先卖后买（做空头）市场横向延伸——拱手静观（凡是趋势系统趋于失灵）换句话说,现在几乎所有的系统都是顺应趋势系统.它们必须要有趋势可循,才能施展功用. 那么,当你用顺应趋势系统操作方法用在横向延伸趋势那就一定会失灵,这也是为什么所有系统(包括海豚)都不能100%盈利的原因. 所以我这里把6）2745 锁仓止损规则放在一起说,这点后面再介绍 3）最后一点: 趋势的三种类型(规模): 主要趋势次要趋势短暂趋势时刻记住八字箴言：顺势交易右侧下单顺势结利不抢反弹二、引入这个观念是为了讲清楚下面几个海豚的观念：时间段：Time （M1－M5－M30；M5－M30－4H；M30－4H－Day） 1）交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择你的交易时段：第一个时段（M1-M5-M30）超短线，第二个时段（M5－M30－4H）短线，第三个时段（M30－4H－Day）中线，建议新手从超短线学起，学会快速结利，快速止损，这个时间最好在下午到晚上时段。
交易的三根木头
交易的三根木头劳剑勇1、交易的三根木头：心理控制，交易策略（交易信号），资金管理（风险管理）2、生存是发达的前提3、风险管理在交易中的地位是至高无上的，最具动感的表现就是止损4、交易系统是系统交易思想的物化形式，是稳定盈利的唯一可行之路5、交易策略（交易信号）的设置，不是主观人为的，应该在统计意义上得以完成6、在交易中，各种干扰信息对你的心理产生的波动，尤甚于此，你必须独立思考，独立判断，独自承受，才能独善其身。
7、只有稳定赢利，才能提升你的生活方式8、真正的发现之旋，不在于寻找世界，而是用新视野看世界9、投资市场与其他行业的一个根本不同点是：这里不承认任何先天的优越条件10、投资的三个阶段的心路历程：第一阶段：希望并相信在这个行业能轻松发财，第二阶段：求神奇的操盘方法，第三阶段：建立适合自己的交易系统，在概率的基础上取得长久稳定的盈利11、稳定盈利是职业交易员的目标，偏离这个方向，任何努力都是徒劳12、成功交易是一段艰难的历程，成功的交易员不只具备成功的交易策略，也具备成功的交易心智，高胜算的策略只是拼图的一半，如何运用这些策略的成功心态，才是构成完整拼图的关键另一半13、交易的本质特征：a概率特征，b系统性特征c对抗性特征14、一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出明确的规定，这种规定必须是客观的，唯一的，不允许有任何不同的解释，同时必须符合使用者的心理特征，投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征15、交易系统的特点，完整性和客观性，完整性：就是对证券期货投资的一个完整交易周期中的各个决策点，包括进场信号，出场信号的条件都有明确具体的规定，从而形成一个完整的决策链，客观性：即其决策标准的唯一性，如果条件A发生，则决策B 发生，这种因果关系具有唯一性16、交易系统是一个捕捉利润的系统，而不是一个预测系统交易系统是一个盈利大于亏损的系统，不是没有亏损，好的交易系统是资金稳定增长的系统，不是单纯的赢利率，优秀的交易系统必须有完善的资金管理系统（信号和资金量一致）17、交易系统的类型，1以技术指标为基础设计的交易系统，2以数据统计分布模式为基础设计的交易系统，3以图表分析为基础设计的交易系统，4以数学理论，5以基本面分析。
股市稳定盈利秘笈：一体两翼三重滤网交易系统
如何判断趋势
满足五大条件趋势成立： 1、均线多头排列，5/10/20三条均线满足也可 2、成交量放大 3、突破下降趋势线 4、出现至少两个阶段性低点，且后一个比前一个高 5、30日均线由下降到走平到拐头向上
1、均线多头排列，5/10/20三条均线满足是最基本
2014年—2015年牛市
2018年熊市
注意
以上五个条件并不是或的关系 而是且的关系 满足条件越多可靠性就越大 可根据满足条件的多少 合理调控入场的整体仓位。
两翼
“一体两翼三重滤网”交易系统之“两翼”
“一体两翼三重滤网”交易系统之“两翼”
两翼为“资金和政策” 一体为根本，两翼为辅助，通过对资金和政策友好 度的分析，可以为趋势提供佐证。
“一体两翼三重滤网”交易系统之“三重滤网”
个股分析：选择行业龙头或者在行业中具有一定垄断地位 的个股，或者具有特殊优势的行业个股。 比如大家经常讨论的牛股贵州茅台、万科A。 能够涨百倍的个股一般满足三个条件：行业+垄断+成瘾
“一体两翼三重滤网”交易系统之“三重滤网”
技术分析：通过技术分析把握一些精确的买卖点。常用的技术分析指标例如 MACD翼三重滤网”交易系统之“两翼”
资金流向：资金流向就是股市中的资金主动选择的方向。资金 流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上， 都起着至关重要的作用。比如说一些资金集中流向的个股会成 为妖股，"板块轮动"其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 我们从大的两市角度来考虑资金流向，当两市整体资金净流入 的时候，往往行情在资金的推动下会出现不错的走势。
“一体两翼三重滤网”交易系统之“三重滤网”
行业研究：每一轮行情都有主导行情的行业板块，这 些板块一般都是属于新兴产业、朝阳产业。政策支持， 代表先进生产力的发展方向，具有巨大的未来发展潜 力。例如最近刚刚出的一个概念——新基建板块（包 括5G、人工智能、物联网等）。 这要求大家多关注经济，多关注国家政策，指引做一 个有心人。
证券投资的交易系统和交易体系
财经论坛2016年第11期62摘 要：在国内证券投资市场上，特别是股票投资市场上，不但有一些成熟的交易者，也有很多新进入的投资者。
不论技术和能力的高低，几乎所有的人都有自己的投资理念和系统，而且他们对投资付出了很大的专注和热情。
但是仅仅有这些还是不够的，更重要的要深刻理解投资交易的本质，只有这样才能够提高自己的交易技巧并从市场上获取利润。
本文主要从技术分析的角度谈谈投资的本质问题。
关键词：投资 交易系统 交易体系DOI: 10.16722/j.issn.1674-537X.2016.11.024一、投资和交易的关系投资和交易是两件不同的事情。
交易就是如何把投进去的资金，通过技术、系统、方法等等活动，最终达到盈利的目的，交易更侧重的是具体的操作和行动。
投资包含的内容相对更加广泛一点，比如投多少资金？投到哪里？怎么投？风险和收益如何？投资成功后的后续投资和投资失败的后续对策等等。
交易是一系列的行为，为了让行为规范尽量正确，大家都有自己的交易系统。
然而投资是一个体系，它不仅仅是一些具体事务，还要提前进行规划。
如果说交易是人四肢的行动，投资就是人的大脑。
国外的顶尖投资者很少谈交易系统或是技术系统，即便是巴菲特或者索罗斯也很少谈具体的操作方法。
因为交易系统只是交易体系的一部分，有完整的交易体系，交易系统才有效。
交易体系不完整，再好的交易系统也发挥不了作用。
其实世界著名投资者所说过的话，表面看似毫无价值，其实都从一定的侧面揭示了交易的本质。
事实上，交易的本质就是建立合理的、有效的交易系统和交易体系。
二、证券投资的交易系统很多投资者把交易系统看作是稳定盈利的核心，但是交易系统有时候有效，有时候无效。
对于投资来说，技术指标几十个，有点交易软件甚至有更多的技术指标。
关于投资的书籍也是汗牛充栋，但是交易市场只有一个。
以上证指数走势来说，几十种方法去分析上证指数的走势，给出的信号肯定不是完全相同的。
那么方法越多，结果就越多。
期货高手心得(优秀5篇)
期货高手心得(优秀5篇)期货高手心得篇1标题：期货交易的深度洞察：成功高手的心得分享在金融市场，期货交易是一项既充满挑战又充满机遇的工作。
在这个复杂而又快速变化的领域，一位资深的期货交易者，张华，将自己的心得体会整理成文，希望给那些有意进入这个领域的年轻人一些启示。
一、认识自我：成为交易者的基石期货交易并非简单的技术指标分析，更关乎人性的考验。
张华在交易过程中逐渐认识到，要想在期货市场取得成功，首先要了解自我，包括自己的情绪管理、风险意识、交易策略等方面。
只有充分认识到自己的优点和缺点，才能在交易过程中扬长避短，成为真正的赢家。
二、技术分析：基本面与技术面相结合在期货交易中，技术分析扮演着重要的角色。
然而，张华认为，单纯的技术分析并不能完全揭示市场的真实情况。
因此，他提倡将基本面分析和技术面分析相结合，以更全面地理解市场动态。
通过这种方法，他成功地把握到了市场趋势的脉络，从而实现了稳定的盈利。
三、交易系统：稳定盈利的关键张华根据自己的交易经验，总结出了一套适合自己的交易系统。
这套系统包括入场条件、止损策略、资金管理、出场规则等要素。
他认为，一个有效的交易系统是稳定盈利的关键，而交易系统的核心在于严格执行。
四、风险控制：生存之本在期货交易中，风险控制永远是第一位的。
张华始终坚守风险控制的原则，他坚信，只有在控制好风险的前提下，才能追求更高的收益。
他主张在交易过程中保持冷静，不被市场的短期波动所影响，始终保持清醒的头脑，做好资金管理，控制好风险。
五、持续学习：不断提升自我期货交易是一个不断学习的过程，市场变化多端，只有不断学习，才能适应市场的变化。
张华一直保持学习的热情，他通过阅读书籍、参加专业培训、观察其他优秀交易者的交易等方式，不断拓宽自己的知识面，提升自己的交易技能。
总的来说，张华的期货交易之路并非一帆风顺，但他始终坚持自我，不断学习，追求稳定盈利。
他的心得体会给那些想要进入期货交易领域的年轻人带来了宝贵的启示：认识自我、学习知识、制定策略、控制风险，不断进步。
可以稳定盈利的实战交易系统介绍
通过分析历史价格数据，学习识别市 场趋势和交易信号。
设计适合自己的交易策略
选择适合的投资品种
根据个人兴趣和市场走势，选择适合自己交易的金融产品。
制定交易规则
明确开仓、平仓、止损、止盈等交易规则，以及资金管理策略。
进行模拟交易以测试系统性能
选择模拟交易平台
选择一个可靠的模拟交易平台，以便在真实市场环境前测试 自己的交易策略。
03
实战交易系统的构成要素
市场分析
01
02
03
基本面分析
研究影响市场的宏观经济 因素、政策因素、行业动 态等，以判断市场趋势。
技术分析
通过研究市场价格和交易 量的历史数据，预测未来 价格走势。
新闻事件分析
关注影响市场的重大新闻 事件，分析其对市场的影 响。
交易策略
趋势跟踪策略
跟随市场大趋势，在趋势确立后入场，并在趋势结束时离场。
该期货交易系统采用套利策略和趋势跟踪策略相结合的方法，根据不同期货品种之间的价 差和趋势进行买入或卖出操作。同时，系统还结合了仓位管理和风险控制机制，以降低风 险和提高盈利能力。
实战效果
该期货交易系统在过去几年中表现稳定，为投资者带来了持续的盈利。通过不断优化和完 善系统，该交易系统的稳定性和盈利能力得到了进一步提升。
2
股票交易的实战交易系统通常包括技术 分析、基本面分析、市场情绪分析等手 段，以评估股票的价值和趋势，并确定 买卖时机。
3
成功的股票交易系统需要具备对公司的 深入了解、对市场动态的敏锐洞察力以 及良好的风险控制能力，以保持稳定盈 利。
其他金融衍生品交易
其他金融衍生品包括期权、期货、掉期等， 实战交易系统在这些交易中可以帮助投资者 分析衍生品价格走势，预测未来变动，并制 定有效的交易策略。
策略分享如何稳定盈利
策略分享如何稳定盈利在投资和经营领域中，稳定盈利是每个人都渴望实现的目标。
然而，在面对市场的波动和竞争的压力下，实现稳定盈利并非易事。
在本文中，我们将分享一些策略，帮助你在投资和经营中实现稳定的盈利。
1. 研究市场和行业了解市场和行业的情况对于制定稳定盈利的策略至关重要。
通过研究市场趋势、竞争对手的行动以及顾客需求的变化，我们可以更好地把握机会并进行相应的调整。
定期进行市场和行业调研，并根据调研结果制定相应的策略，有助于稳定盈利。
2. 多元化投资组合投资多元化是实现稳定盈利的关键之一。
分散投资风险，降低单一资产或项目带来的风险。
通过在不同行业、不同资产类别中进行投资，可以平衡投资组合，提高整体风险收益比。
同时，在选择投资项目时，也要注意项目之间的相关性，避免相关性过高导致投资组合效果不明显。
3. 控制风险有效控制风险是稳定盈利的关键策略。
应根据自身承受能力和投资目标制定风险控制策略，包括确定最大亏损容忍度、建立风险管理体系、制定风险监测措施等。
同时，及时调整投资组合，平衡盈利和风险之间的关系。
4. 寻找稳定现金流在经营中，寻找稳定的现金流对于实现稳定盈利至关重要。
可以通过提高现有产品或服务的销售额、寻找新的客户群体、拓展市场份额等方式来增加现金流。
同时，合理控制成本和费用，确保盈利空间。
5. 建立良好的品牌形象在市场竞争中，品牌形象是吸引客户和维持现有客户的关键。
建立良好的品牌形象可以提高客户忠诚度，增加销售和盈利。
通过提供优质的产品或服务、积极回应客户反馈、建立品牌信誉等方式，可以塑造良好的品牌形象，实现稳定盈利。
6. 注重客户关系管理客户关系管理是实现稳定盈利的重要手段之一。
了解客户需求、提供个性化的产品或服务、建立长期的合作关系等都有助于维持现有客户和吸引新客户。
通过有效的客户关系管理，可以提高客户满意度和忠诚度，实现稳定的盈利。
7. 持续学习和创新终身学习和持续创新是实现稳定盈利的基础。
一套可以做到长赚难亏、稳定盈利的资金管理模式_2
在市场的赢家当中，技术是退居其次的，他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。
而他们之所以能够赚到钱，就在于99.8%的输家不执行资金管理、风险控制、交易策略。
如果，大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下，技术分析才能起到左右输赢格局的作用。
也就是看到这一点，0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫，从不在技术分析上斤斤计较，对技术分析的要求很粗矿，这样就足以让他们10年、20年，持续不断的继续成为赢家。
因为他们的视野开阔、意境深邃，是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。
接下来我们继续用力深度扒一扒所谓的资金管理，看看资金管理在交易系统中占有什么样的地位，我们又该如何把控好资金管理：1、交易系统是资金管理的前提条件。
要搞明白什么是资金管理，有个观点必须要先强调一下：行情涨跌是不可预测的。
看到这里估计有人要跳起来了跟我叫板了：不预测涨跌，怎么买卖，要不是因为看好一支股票要涨，我买它干甚?对此，我保留意见不解释，从预测到不预测这是一个坎，需要一点点炒股智慧去悟，悟到自然会明白，没领悟以前，面对面解释十天半月的也不会有结果。
如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点，但是内心愿意接受不可预测，那么，你需要的是给自己一点时间思考，总有一天会明白的。
不去预测行情，是可以赚到钱的，就那我的交易系统来说，是基于不预测的规则上面建立的，目前一直在盈利。
为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测，才能真正理解领悟交易规则，只有理解了交易规则，才能有效构建自己的交易系统。
成熟的交易系统是应该包含资金管理，资金管理不应该独立于交易系统存在，记住是不应该，而不是不能。
若要准确地理解交易规则系统，资金管理这些概念，首先要学会不去预测!2、合理的资金管理控制交易系统的风险。
为了方便大家理解，我还是使用均线交易系统讲解，金叉买，死叉卖。
假设，均线交易系统的准确率是30%，平均盈亏比是7：3，那么，在不考虑交易手续费和成本的情况下，整个交易系统是赚不到钱的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
可编辑ppt
24Biblioteka 加仓指令▪ 股票经过一段时间放量上扬后，缩量回调 至20日线附近是逢低加仓买入的机会。应 用时要注意，随着回调次数增多，加仓安 全性下降，根据个人经验熊市中回调第三 次以后最好不要加仓。
可编辑ppt
13
可编辑ppt
14
可编辑ppt
15
可编辑ppt
16
可编辑ppt
17
卖出指令
▪ 股票跌破20日线，连续三天不能站上去且 20日线开始走平朝下要卖出，也可考虑成 交量及技术指标死叉情况辅助判断。
可编辑ppt
3
可编辑ppt
4
可编辑ppt
5
可编辑ppt
6
可编辑ppt
7
交易系统的内容
▪ 包含买卖指令，资金管理，风险控制三部 分，就是要解决如何买，如何卖，仓位如 何控制，出现不利情况后如何处理等问题。 一套好的交易系统应该是简单明了，信号 客观准确便于操作，适合所有股票盈利模 式能够复制。
可编辑ppt
8
买入指令
▪ 20日移动平均线走平朝上，股票连续三天 站在20日线上。实战中辅助参考成交量放 大情况和技术指标配合则可靠性更高。
▪ 备注：20日移动平均线就是最近20天该股收盘价的算术
平均值，交易软件上显示为MA20.
可编辑ppt
9
可编辑ppt
10
可编辑ppt
11
可编辑ppt
12
可编辑ppt
2
交易系统的核心思想
▪ 古语云：顺势者昌，逆势者亡。股谚云： 看大势者赚大钱，讲的都是顺势而为的道 理。顺势而为是建立持续稳定盈利交易系 统的根本保证，是这套交易系统的核心思 想。只做处于上升趋势的股票，回避下降 和盘整趋势的股票，就能轻松赚钱，而且 提高了资金使用效率，在股市实战中，往 往最简单的就是最有效的。
可编辑ppt
黄冈赤壁大道营业部1
稳定盈利的交易系统
交易系统的含义：交易系统是一种决策 模式，简单讲就是在投资股票过程中逐 渐形成的一套比较稳定的方法，本质意 义有两个，其一是它的一致性，也就是 投资者要比较相信他的这一套，并一以 贯之地按其进行操作，这样有助于避免 情绪化，其二是它的系统性，所谓系统 性就是要全面解决如何买卖，如何控制 仓位，如何防范风险等一系列问题。
可编辑ppt
18
可编辑ppt
19
可编辑ppt
20
可编辑ppt
21
资金管理
▪ 机构大户资金庞大必须分散投资，散户资金量小应集中兵 力打歼灭战，单一持股，滚动操作更能发挥灵活机动特点。 具体来讲股票发出买入指令后可试探性少量介入，仓位控 制在三分之一以下，假如买入后出现意想不到的情况应迅 速减仓退出，确保资金安全，只有股票后续走势符合自己 先前预期才考虑加仓，加仓后持有至发出卖出指令为止， 当然这个过程中间可利用部分仓位做一些短线高抛低吸更 好，发出卖出指令后要果断减仓，建议第一天跌破20日 线时就减掉二分之一，确认三天还不能站上去全部清仓， 结束战斗。
可编辑ppt
22
风险管理
▪ 股市是高风险高收益场所，炒股要将控制 风险摆在首位，而止损是控制风险最简单 有效的方法，止损关键不是技术问题，而 是严格执行纪律问题，不能战胜自己就无 法成为真正的高手，。具体止损方法很多， 个人感觉10%止损法简单明确便于执行。
可编辑ppt
23
小结
▪ 我们建立的这套交易系统只是个大概的框 架，有些细节问题还需在实战中不断完善 优化，主要起一个抛砖引玉作用，大家也 可以尝试适合自己的交易系统。最后希望 大家在学会这套简单的交易系统后，能够 彻底摆脱套牢，补仓等不良操作习惯，争 取早日成为一名成功的投资人。