最新公司费用报销流程图
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销审批流程的暂行规定
经 办 人
经办人填写《费用报销单》并附全报销单据，并将附件按规定粘贴在原始凭证粘贴单上,经办人必须在附件上签名并注明经手人
部门主管、部门总监
经部门主管、部门总监审核、签字的《费用报销单》交财务部
财务主管预审
预审《费用报销单》填制正确性、完整性等
秘书长、财务总监、董事长
经秘书长、财务总监、董Байду номын сангаас长审核、签字的《费用报销单》交财务部
财务主管
经财务主管审核、签字后交给出纳
出
纳
出纳凭审批手续齐全的《费用报销单》给予付款
经 办 人
附注：1、差旅费报销时，经办人填写《差旅费报销单》并附全报销单据按此流程审批、报销； 2、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭证； 3、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按 照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出 报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理 。