五 金 报 价 单
部门员工备用金管理制度
第一章总则第一条为规范部门员工备用金的使用，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章备用金管理职责第四条部门负责人为备用金管理的第一责任人，负责备用金的审批、监督和报销。
第五条财务人员负责备用金的日常管理，包括备用金的领用、保管、报销和核算。
第六条员工在使用备用金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占备用金。
第三章备用金领取第七条员工因工作需要，可向财务人员申请备用金，申请时需提供以下材料：1. 填写《备用金申请单》；2. 提供相关费用支出凭证；3. 提供个人身份证复印件。
第八条财务人员对备用金申请进行审核，符合规定的，予以批准。
第九条员工领取备用金时，应签字确认，并在《备用金领取单》上注明领取日期和金额。
第四章备用金使用第十条员工在使用备用金时，应严格按照以下规定执行：1. 仅限于工作相关支出，如办公用品、交通费、通讯费等；2. 不得用于个人消费或非工作事项；3. 不得挪用备用金，不得借给他人。
第十一条员工使用备用金后，应及时报销，报销时需提供以下材料：1. 《备用金报销单》；2. 相关费用支出凭证；3. 领用备用金时的《备用金领取单》。
第五章备用金报销第十二条员工报销备用金时，财务人员应进行审核，确认报销事项真实、合规。
第十三条财务人员对报销单据进行审核无误后，予以报销。
第十四条财务人员对报销后的备用金余额进行核算，确保备用金安全。
第六章备用金保管第十五条财务人员负责备用金的保管，确保备用金的安全。
第十六条财务人员不得擅自挪用、借出备用金。
第十七条财务人员应定期盘点备用金，确保备用金账实相符。
第七章监督与检查第十八条部门负责人应定期对备用金管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第十九条财务人员应定期向部门负责人汇报备用金管理情况。
第二十条对违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予相应处罚。
袋装水泥购销协议书范本(七篇)
袋装水泥购销协议书范本甲：乙：经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价（元）金额（元）备注价金总额（大写）拾万仟佰拾元角分￥二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。
由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。
甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。
若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。
乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货：____年____月____日前提（供）____吨。
其中：____吨，____吨。
____年____月____日前提（供）____吨。
其中：____吨，____吨。
____年____月____日前提（供）____吨。
其中：____吨，____吨。
____年____月____日前提（供）____吨。
其中：____吨，____吨。
甲方逾期提（收）货的。
乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限：1、甲方在____年____月____日前付定金_____元；2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
____年____月____日前电汇_____元；____年____月____日前电汇_____元；____年____月____日前电汇_____元；____年____月____日前电汇_____元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。
乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：甲方责任：1、中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值____％的违约金。
逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____％的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
现金报销制度
现金报销制度一、总则1.1 为加强公司现金报销管理，规范报销行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关财务制度，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工现金报销事项。
二、报销原则2.1 实际发生原则：报销金额应与实际发生的业务相符，严禁虚报、多报。
2.2 合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、公司规定，严禁报销违规费用。
2.3 审批流程原则：报销事项需按照公司规定流程进行审批，未经批准的报销无效。
2.4 及时性原则：报销应在业务发生后的规定时间内完成，逾期不予报销。
三、报销范围3.1 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
3.2 业务招待费：包括客户招待、商务宴请等。
3.3 办公用品费：包括办公设备、耗材、低值易耗品等。
3.4 市场推广费：包括广告费、宣传费、样品费等。
3.5 其他合理费用：经公司批准的其他必要费用。
四、报销流程4.1 填写报销单：报销人应按照规定的格式和要求填写报销单，确保信息真实、完整。
4.2 审批：报销单需经部门负责人、财务负责人、总经理依次审批。
4.3 报销：审批通过后，报销人将报销单及相关单据交至财务部门，财务部门核实无误后予以报销。
4.4 付款：财务部门根据报销单进行付款，报销人需在规定时间内领取现金。
五、报销要求5.1 报销人需提供真实、合法、有效的原始单据，包括但不限于发票、收据、合同等。
5.2 报销金额应精确到元，严禁报销整数金额。
5.3 报销事项应详细说明，以便审批人了解报销背景。
5.4 报销人应遵守公司报销规定，不得重复报销、拆分报销。
六、违规处理6.1 严禁虚报、多报、违规报销等行为，一经发现，将按公司规定给予处罚。
6.2 未经批准的报销，财务部门有权拒绝支付。
6.3 报销人如有恶意拖欠、侵占公司财产等行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
单位备用金管理制度流程
一、目的为了加强单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部各部门工作人员及临时聘用人员。
三、备用金管理职责1. 财务部门负责备用金的核定、发放、回收和监督管理工作。
2. 各部门负责人负责本部门备用金的使用和管理。
3. 出纳人员负责备用金的现金收支和日常管理。
四、备用金管理流程1. 备用金核定（1）各部门根据实际业务需要，向财务部门提出备用金申请。
（2）财务部门根据申请情况，结合单位财务状况，核定备用金额度。
（3）财务部门与申请部门签订备用金管理责任书。
2. 备用金发放（1）财务部门根据备用金管理责任书，向申请部门发放备用金。
（2）出纳人员负责将备用金现金交付申请部门。
3. 备用金使用（1）各部门负责人根据业务需要，安排工作人员使用备用金。
（2）使用备用金时，应遵循以下原则：a. 专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。
b. 严格执行报销制度，确保备用金使用的合理性和合规性。
4. 备用金报销（1）使用备用金的工作人员，应在业务完成后三日内，向财务部门提交报销单。
（2）报销单应包括以下内容：a. 报销人姓名、部门、职务。
b. 报销事由、金额。
c. 附件：相关发票、凭证等。
（3）财务部门对报销单进行审核，确保其真实、合法、合规。
（4）审核无误后，财务部门将报销款支付给报销人。
5. 备用金回收（1）各部门负责人应定期核对备用金使用情况，确保备用金余额符合规定。
（2）财务部门根据备用金管理责任书，定期回收备用金。
（3）出纳人员负责将备用金现金回收至财务部门。
五、违规处理1. 未经批准，擅自使用备用金或挪用、转借他人备用金的，将依法追究相关责任。
2. 伪造、篡改报销单据，骗取备用金的，将依法追究相关责任。
3. 财务部门、各部门负责人及出纳人员玩忽职守、滥用职权，导致备用金管理不善的，将依法追究相关责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
备用金预支及报销制度
备用金预支及报销制度备用金预支及报销制度一、制度目的和依据为规范备用金使用，加强内部财务管理，提高财务工作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有人员。
三、备用金预支（一）备用金的预支分为普通备用金和特殊备用金。
（二）普通备用金指用于日常办公、业务招待、差旅、会议等方面的预支。
（三）特殊备用金是指为了应对公司特殊情况（如突发事件、应急救援等）而设置的备用金，预支时需经过公司高层批准。
（四）备用金预支审批流程：1.预支申请人填写备用金预支申请表，经主管部门审核；2.公司领导审批通过后，由财务部门按照预算执行，预支金额不得超过预算；3.预支后，负责人需在三个工作日内进行结账。
四、备用金报销（一）备用金报销是指在使用备用金后，需要填写报销单进行报销的流程。
（二）备用金的报销范围：1.日常办公、业务招待、差旅、会议等费用；2.其他公司相关费用，需经过公司高层批准。
（三）备用金报销审批流程：1.申请人填写备用金报销申请表，经主管部门审核；2.财务部门审核报销单内容、真实性和规范性，如有不符需告知申请人，并要求修改；3.审批通过后，由财务部门按照发票金额执行付款程序；4.每月底固定时间，负责人需将对应备用金的报销情况进行财务结算。
五、制度的执行和监督（一）各部门制定相应的细则，明确人员职责和权限，保证各项规定落实到位。
（二）财务部门严格审核预支和报销申请单的审核，保证费用合法、规范。
（三）负责人需对收支往来进行清晰、规范的收支记录，做好内部财务管理。
（四）公司领导及部门主管对备用金使用情况进行监督和指导，合理安排预算使用，防止经费滥用和浪费。
六、制度的违规处罚（一）经审核发现与公司实际情况不符、或者造成损失或其他负面影响的，依据公司员工纪律管理条例进行处理。
（二）如因违规行为导致公司财务损失的，应当承担赔偿责任。
七、附则本制度自颁布之日起生效，解释权归公司所有。
海关通关业务知识介绍
3.2现场接单审核/税费征收的作用
1、接受企业申报，执行上级要求和指令 2、核对人工审单的结果，形成监督制约关系 3、弥补人工审单的缺陷，凝聚海关监管合力。 4、展示海关公正执法形象，体现海关文明服务
1、该批货物的转关运输方式为（）
A：提前报关转关 B：直转转关 C：中转转关 D：事后转关
2、该批货物的申报日期（）
A：3月16日 B： 4月2日 C： 4月19日 D： 4月21日
3、该公司向重庆海关申报时，必须向海关提交的随附单证包 括（）
A：发票 B：提单 C：进口货物转关申报单 D：贸易合同
（1.2）H2000系统通关作业流程图
第二部分：申报程序
2.1报关程序 1、定义：进出口收发货人或代理人按照海关的
规定，办理货物品进出境及海关事物的手续 和步骤。
2、构成：在我国，海关规定进出境货物经过审 单、查验、征税、放行4个海关作业环节即完 成通关。
3、分类
2.2报关程序分类 一.前期报关阶段 适用范围:保税货物,减免税货物,暂时进出口货物 的报关。 二.进出境报关阶段 三.后续报关阶段 适用范围:手册合同报核,减免税货物解除监管, 暂时进出口货物的担保销案申请。
进口货物滞报金：
《海关法》规定：进口货物收货人应当自装载
货物的运输工具申报进境之日起14日内向海关申
报，逾期由海关依法征收。目的是提高海关的行政 效率，促使货物及时报关，加快口岸货物的运输。
依据《中华人民共和国海关征收进口货物滞报 金办法》执行 （署令128号）。 滞报金的计算与征收：
五金建材购销合同范本五篇
五金建材购销合同范本五篇现代社会的五金更为广泛，例如五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等。
小五金产品大都不是最终消费品。
以下是小编整理的五金建材购销合同范本五篇，欢迎阅读参考!五金建材购销合同范本(一)需方： (以下简称甲方)供方： (以下简称乙方)双方就五金产品供货等事项达成协议，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
1. 甲方采购产品清单汇总： (见附件)签约日期：年月备注:乙方提供样品作为合同附件。
2.合同暂估总价为人民币：(大写) 元整，所有产品乙方免费提供的技术支持3.合同总价结算:3.1、数量：数量以交货前甲方或甲方委托的单位书面通知计算确定，以甲方的签收回单为最终确认实收凭证。
甲方有权利增减数量，甲方有权选择其他品牌。
3.2、价格：产品的单价为固定价格;如甲方要求增加产品型号报价，以双方确认的补充报价书为准;4. 产品的包装标准：4.1 产品必须由乙方妥善包装，适合运输。
4.2 产品所有包装物以及所产生的包装费由乙方提供及承担。
5. 货物的技术标准和质量保证：5.1 五金产品生产质量标准，既有国际标准，又有国内标准的或行业标准的，以高者为准。
5.2 乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。
5.3 乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求，在质量保证期内出现的质量问题，由乙方承担维修或更换，费用由乙方承担。
5.4 在质量保证期内，因甲方使用不当而造成的产品损坏，乙方不承担保修责任，但乙方应按甲方要求对其进行维修，维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。
6. 货物的运输及交货：6.1 合同签定后，根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。
6.3 送货地点为：。
6.4 甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收，并签收乙方提供的送货签收单。
产品的到货验收应包括产品的品牌、数量，型号，外观及完好情况;收到货后，甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单”。
备用金报销申请书模板范文
备用金报销申请书模板范文：尊敬的财务部门：您好！我是公司部门XXX的员工，以下是我在近期工作中产生的备用金支出情况，现向您提交备用金报销申请，请予以审批。
一、报销事由1. 事由一：因工作需要，我于XX年XX月XX日前往XX地出差，共计XX天。
期间产生的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，共计人民币XX元。
具体开支明细如下：（1）交通费：XX元（2）住宿费：XX元（3）餐饮费：XX元2. 事由二：为了完成项目XXX，我于XX年XX月XX日购买了以下办公用品，共计人民币XX元。
具体清单如下：（1）物品一：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（2）物品二：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（......）二、报销金额根据以上事由，我本次申请报销的备用金总额为人民币XX元。
三、报销依据1. 差旅费用：提供出差审批表、交通票证、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
2. 办公用品购买：提供购物清单、发票等相关凭证。
四、还款方式我同意将本次报销的备用金通过工资扣除的方式进行还款，还款时间为下一个工资发放日。
五、申请承诺本人承诺所提交的备用金报销申请内容真实、准确、完整，如有任何虚假陈述，本人愿意承担相应的法律责任。
六、审批意见请领导审阅我的备用金报销申请，并给予审批。
如有需要补充的资料，我会及时提供。
感谢您的关注和支持！此致敬礼！申请人：XXX部门：XXX职务：XXX申请日期：XX年XX月XX日附件：1. 出差审批表2. 交通票证3. 住宿费发票4. 餐饮费发票5. 办公用品购买清单6. 购物发票注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
备用金报销申请需按照公司规定的要求和流程进行提交。
基本保险报价单
上海东雀机电有限公司财产基本险保险报价书2011年09月26日国泰财产保险有限责任公司一、报价险种财产基本险单位：人民二、被保险人上海东雀机电有限公司三、保险期间自 2011 年月日00：00 时起，至 2012 年月日24：00 时止四、保险财产地址杭州市萧山区新塘街道联华新村五、建筑结构钢筋混凝土六、保险责任在保险期间内，由于下列原因造成保险标的的损失，保险人按照本保险合的约定负责赔偿：火灾、爆炸；雷击、飞行物体及其他空中运行物体坠落；前款原因造成的保险事故发生时，为抢救保险标的或防止灾害蔓延，采取要的、合理的措施而造成保险标的的损失，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿；被保险人拥有财产所有权的自用的供电、供水、供气设备因保险事故遭受坏，引起停电、停水、停气以致造成保险标的直接损失，保险人按照本保合同的约定也负责赔偿。
七、保险金额1.存货RMB 3,000,总计保险金额：RMB 3,000,八、每次事故绝对免赔额1）对每次事故免赔额为RMB 5,元或损失金额5%，两者以高者为准；九、保险费率‰十、保险费总保险费：RMB 3,元十二、司法管辖本保险单受中华人民共和国(港澳台除外)司法管辖十三、十四、特别约定事项付费约定于起保日后15天内一次性付清，投保人未按约定交纳保险费，发生保险事保险人不承担赔偿责任。
十五、备注 1.本报价单自报价日起15天内有效。
但因投保人违反告知义务或于收受本单后发生有足以变更或减少本公司对危险估计之情事者，本公司得保留报价之权利。
2.本报价单不构成要约，仅提供投保参考之用，如蒙同意投保请另填具投保本公司并保有承保与否之权利。
3.本保险报价单之条件与内容概以保险单所载为凭。
如有任何疑问，请不吝与本公司联络！敬颂商祺承办人员：蔡悫电话：传真：8财产基本险条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单或其他保险凭证以及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序物资采购除餐饮部每日用的食品（包括肉类、禽类、米面、水果、蔬菜、海鲜、软饮料—含葡萄酒，国产白酒不在此类）外，所有部门所需购买的超过200元的物品都要填写“申购表”简称PR单。
使用部门在填写PR单时，要由部门经理（A级）在申请人部门主管栏处签字，否则该单视为无效。
采购部在收到使用部门的PR单后，先由文员将资料输入电脑，再由经理向采购员分单。
采购员收到申购表后，对急购之物品需优先询价并在当天或期限内完成，其他物品的采购除独家代理外至少要取2至3家以上竞争性报价。
询价，报价单的取得除了特殊产品外一周内完成。
经过对比后，填报价格、交货期及付款方式，并需填上其他对比价格。
如日常货品的增订补仓订货，还需填上上次进价，先由部门经理审核价格，再呈报财务总监与总经理审批。
只有拿到经总经理批准的PR单后，采购员才可以开始采购。
一般要求采购员在2-3天内就询价完毕，如果与供应商是转帐或现金（1000元以下）方式采购的，采购员还要申领转帐或现金支票（与PR单同时送审）。
海外订货，包括夜总会专业灯光设备，餐饮部的厨具及餐具等，在接收到使用部门的订单后，寻找货源及报价，货比三家，价比三家，确认样版与价格后，在PR单的基础上还需填写PO（海外订货单），价格均以外币表示，收货部收货及财务部付款均以此单为依据。
以上申请单审批完成后，通知供应商订货，通常海外定货有两种到货方式，一种将货物直接运送到酒店，通关费用及运费由酒店负责，一种将货物由搬运公司或者汽运公司将货物发送到珠海口岸，由酒店办理海关手续后，提领货物。
第二种到货方式，采购部还须向外经委申请免税批文，批文批复后，方可到海关办理通关手续。
仓库补仓由仓库根据库存情况，结合各部门每月用货数量，定出合理库存，（最高库存量和最低库存量，此量为酒店即能保证正常供应，又可以减少资金占用的合理数量，它主要根据各种物品的每日消耗数量，保存期限，进货难度以及从订货到进货入库的间隔天数等因素确定。
2023年关于初三中考奖励方案
2023年关于初三中考奖励方案2023年关于初三中考奖励方案11. 奖励年级组（1）基础奖：九年级任课教师每人奖300元,其他非九年级教职员工每人奖100元。
（2）①若均衡招生录取萍中，均衡分不低于市直同类公办学校(或统招率不低于同类公办学校)，则九年级的任课教师每人加奖300元, 其他非九年级教职员工每人加奖100元。
②若只划线录取萍中，考上萍中人数的百分率不少于市直同类公办学校, 则九年级的任课教师每人加奖300元，其他非九年级教职员工每人加奖100元。
2. 奖励备课组各学科中考成绩中学科平均不少于市直同类公办学校，则该学科的九年级任课教师人均奖励600元（含体育）同类班级比较，比最高平均低6分（含）以上的任课教师，（以百分制为标准，其他学科根据中考分值比计算：语、数、英7.2分，政4.2分，历3分，地、生、体1.8分）取消该项奖励。
3. 奖励班级（1）优秀奖：①状元奖：获得全市状元,奖励班级10000元；②其它名次奖：全市第二名奖1000元，全市第三名奖800元，全市第四、五名各奖500元，全市第六、七、八、九、十名各奖300元；（2）完成指标奖：超重点高中指标每个奖励800元，超普通高中指标每个奖600元（在完成重高指标的前提下）。
制定重点高中指标的说明：①比本年萍中录取的实际人数m少10人为本年的总指标数(即【m-10】)；②在七年级、八年级、九年级三个时间段，全校性的考试成绩中各随机取一次作为指标样本，在以上三次成绩，全校前【m-10】名中各班所占人数的平均即为该班重点高中指标数（由本校其它班级转入的学生除外）；③转班的学生一律回原班计算；④班级存在问题而换班主任的班级，重点高中指标可减少1个，特殊情况特殊处理.（由校长办公会决定）4. 奖励教师（1）平均分奖①有三类班级时，各类班级的平均分第一名任课教师各奖150元；②平衡分班时，奖第一、二、三名，第一名奖200元，第二名奖100元，第三名奖50元；③同一位教师教同类班级平均分相差5分(含)以上，（以百分制为标准，其他学科根据中考分值比计算：语、数、英6分，政3.5分，历2.5分，地、生、体1.5分）则取消该项奖励。
复旦大学财务报销二十条-FudanUniversity
目录1.网上预约报销 (2)2.网上预约常用支付方式 (2)3.报销所需材料 (3)4.报销票据负面清单 (3)5.报销材料的装订、投递、查询 (4)6．办公费、印刷费报销 (4)7.差旅费报销 (5)8.出国（境）报销 (7)9.会议费报销 (8)10.培训费报销 (10)11.探亲旅费报销 (11)12.酬金申报和查询 (11)13.劳务费标准 (12)14.工程修缮类支出的审批和支付 (13)15.保修金、审价费报销 (13)16.固定资产、无形资产、外购材料报销 (13)17.仪器设备维修费报销 (14)18.公务接待费报销 (14)19.来访费报销 (14)20.暂借款与冲销 (15)附表1：复旦大学国内差旅住宿费限额标准明细表 (16)附表2：在华举办国际会议费支出标准（非科研项目等资金） (21)附表3：中央与国家机关外宾招待费支出标准 (22)复旦大学财务报销二十条1.网上预约报销（1）登录复旦大学财务处综合信息门户网址，点击“预约报销”进入“报销单管理”界面；点击“申请报销单”，按要求填写报销基本信息，生成预约报销单。
（2）预约报销系统中包含五类业务：日常报销业务、国内旅费业务、暂借款业务、酬金申报、校内经费转账/结算点转账。
日常报销业务：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、委托业务费、固定资产购置、图书购置、房屋建筑物维修费、离退休活动费、学生活动费等。
国内旅费业务：因公出差发生的城市间交通费、住宿费等。
暂借款业务：无法预先取得发票的支付业务，包括举行大型会议预支款、购买进口设备等暂借款。
酬金申报：教职工酬金、专家咨询费、讲座费、稿费、评审费、返聘费，学生勤工助学费、奖学金、助学金，校外人员劳务费等。
校内经费转账/结算点转账：学校内部之间的业务往来或经费划转，包括校内测试费、加工费、报刊订阅、电话费、餐费、住宿费、会议场地费、库房领料等。
财务管理常用表格
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
工程施工项目询价单
工程施工项目询价单项目名称：某城市道路改造工程项目编号：XXCG-2021-001一、项目概况1.1 项目地点：某城市主要道路1.2 项目规模：全长约5公里，包括道路拓宽、排水系统改造、交通设施更新等工程。
1.3 工程质量标准：符合国家现行相关标准及规范要求。
1.4 工期要求：自合同签订之日起至2022年12月31日完工。
二、询价范围及内容2.1 询价范围：本次询价采购主要包括道路改造工程的设计、施工、监理及材料供应等服务。
2.2 询价内容：(1) 设计服务：包括但不限于工程可行性研究、初步设计、施工图设计等。
(2) 施工服务：包括但不限于道路拓宽、排水系统改造、交通设施更新等工程。
(3) 监理服务：包括但不限于工程施工过程中的质量、安全、进度等方面的监督管理。
(4) 材料供应：包括但不限于工程所需的各种建筑材料、设备等。
三、供应商资格要求3.1 独立法人资格，具备有效的营业执照。
3.2 具备与所报价项目相应的资质证书，并在有效期内。
3.3 具备良好的财务状况和信誉，无不良记录。
3.4 具备与本项目相关的业绩经验，并提供相关证明材料。
四、询价文件获取4.1 凡有意参加投标者，请于2021年8月10日至2021年8月16日，每日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，持单位介绍信、营业执照副本、资质证书、法定代表人身份证复印件、授权委托书及被授权人身份证等材料的原件和加盖单位公章的复印件一套，到某市公共资源交易中心购买询价文件。
4.2 询价文件售价：每份人民币500元，售后不退。
五、报价要求5.1 供应商应按照询价文件的要求，编制报价文件，并在规定的时间内递交。
5.2 报价文件应包括：报价函、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照副本、资质证书、业绩证明、财务状况和信誉证明、投标保证金等。
5.3 报价截止时间：2021年8月30日9时30分。
六、评审办法6.1 本次询价采用综合评分法，评审委员会根据供应商的报价、资质、业绩、信誉等因素进行综合评分。
金关二期加贸系统操作指引(核注清单)
金关二期加贸系统操作指引（企业端）••核注清单篇金关二期加贸保税系统（即区外加工贸易，以下简称••金关二期“）企业端在单一窗□中包括：加工贸易手册（金二\ 加工贸易账册（金二\保税担保管理（金二\保税货物流转（金二X委托授权（金二）等4个相应的系统模块；在QP系统中包括：加工贸易手册管理子系统、加工贸易账册管理子系统、保税流转管理系统、保税担保管理子系统等4 个相应的系统模块。
单一・口界面如下:QPMtfC界U如下:金二相关系统操作已实现了随附单证的上传，对金二中已有的业务，无需再使用广东分署的无纸化系统进行随附单证的上传。
一、进出口申报基本要求（一）核注清单的定位和性质保税核注清单（以下简称“核注清单“）是金关二期保税底账核注的专用单证，属于办理加工贸易及保税监管业务的相关单证。
核注清单是用来核扣手（账）册底账的。
报关单星进出口收发货人或其代理人按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出的申报，办理通关手续的法律文书。
企业已设立金关二期保税底账的，货物进出境、进出海关特殊监管区域、保税监管场所，开展海关特殊监管区域、保税监管场所、加工贸易企业间保税货物流（结）转业务，以及深加工结转、余料结转、内销征税、销毁等都必须申报“保税核注清单”。
企业应按照规定的格式和填制要求向海关申报保税核注清单数据信息，再根据实际情况及要求办理报关单申报手续。
（保税核注淸单的使用要求、填制规范等详见海关总署公吿2018年第23号'特别提示：企业第中手册、JK册、区域、W≡ff理系続（两仓、恸流中心用）中■有檢注漬单申报的菓单，秽企业试过可以在**W≡*理系统•中的祓注滴单申报功能中申报区外加工手（ft ）册WMaMM ,但不能Ji利機扣相应的手（M ）册底账。
因此金业做什么业务时就要用该业务对应的系貌进行核注滴单的申报。
如:涉及加工手册的根注満单申报就用••加工贸易手册” ■理子系统中的根注滑单功超进行申报;涉及加工嗣的核注潸单申报就用••加工贸JB账册••■理子系统中的檢注淆单功能进行申报。
清单计价规范总价合同5篇
清单计价规范总价合同5篇篇1合同协议甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担的项目建设工程造价的清单计价规范总价合同达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：__________（具体描述工程规模）__________工程内容：包括但不限于土石方工程、基础工程、主体结构工程等。
具体工作内容以双方确认的施工图纸和变更设计文件为准。
二、合同总价及计价方式本合同采用清单计价规范总价合同形式，即依据建设行政主管部门发布的计价规范和招标文件所附工程量清单为基础进行合同总价的确定。
经甲乙双方商定，本合同总价为人民币大写：________________元整（￥______元）。
此总价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费及其他相关费用等一切费用。
合同总价已综合考虑了工程内容的变化因素，除非有重大变更，否则不作调整。
三、工期要求开工日期：自合同签订之日起计算。
竣工日期：按照合同约定的工期完成全部工作。
具体工期要求按照甲方要求和国家相关规定执行。
乙方必须按照合同约定完成工程任务，确保工程进度和质量。
四、工程质量及验收标准乙方必须按照国家和地方现行的工程质量验收规范及标准进行施工，保证工程质量。
工程竣工后，按照国家相关规定的验收程序和标准进行验收。
乙方必须配合甲方进行验收工作，并接受甲方的监督和检查。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的责任和损失。
五、合同支付方式1. 工程预付款：合同签订后，甲方按合同总价的百分之______向乙方支付预付款。
预付款在工程进度款中逐步扣回。
基本保险报价单
上海东雀机电有限公司财产基本险保险报价书2011年09月26日国泰财产保险有限责任公司一、报价险种财产基本险单位：人民二、被保险人上海东雀机电有限公司自2011年月日00：00 时起，三、保险期间至2012年月日24：00 时止四、保险财产地址杭州市萧山区新塘街道联华新村五、建筑结构钢筋混凝土六、保险责任在保险期间内，由于下列原因造成保险标的的损失，保险人按照本保险合同约定负责赔偿：火灾、爆炸；雷击、飞行物体及其他空中运行物体坠落；前款原因造成的保险事故发生时，为抢救保险标的或防止灾害蔓延，采取必的、合理的措施而造成保险标的的损失，保险人按照本保险合同的约定也负赔偿；被保险人拥有财产所有权的自用的供电、供水、供气设备因保险事故遭受损引起停电、停水、停气以致造成保险标的直接损失，保险人按照本保险合同约定也负责赔偿。
七、保险金额1.存货RMB 3,000,000.00总计保险金额：RMB3,000,000.00八、每次事故绝对免赔额1）对每次事故免赔额为RMB5,000.00元或损失金额5%，两者以高者为准九、保险费率 1.1‰十、保险费总保险费：RMB3,300.00元十二、司法管辖本保险单受中华人民共和国(港澳台除外)司法管辖十三、十四、特别约定事项付费约定于起保日后15天内一次性付清，投保人未按约定交纳保险费，发生保险事保险人不承担赔偿责任。
十五、备注 1.本报价单自报价日起15天内有效。
但因投保人违反告知义务或于收受本报后发生有足以变更或减少本公司对危险估计之情事者，本公司得保留重新之权利。
2.本报价单不构成要约，仅提供投保参考之用，如蒙同意投保请另填具投保本公司并保有承保与否之权利。
3.本保险报价单之条件与内容概以保险单所载为凭。
如有任何疑问，请不吝与本公司联络！敬颂商祺承办人员：蔡悫电话：传真：8财产基本险条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单或其他保险凭证以及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
中国电力企业联合会的报销细则
中国电力企业联合会的报销细则制度1. 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2. 核对报销单应当特别注意:根据费用性质核对对应单据;严苛按单据建议项目深入细致写下，标明附件张数;金额大小写须完全一致(严禁录入);详述费用内容或事由。
3. 按规定的审批程序报批。
4. 缴费元以上须要提早一天通告财务部以便备款。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：上班人员将审核过的《上班申请表》缴财务部,按借款管理规定办理借款相关手续，办事员按规定缴付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
4. 回到缴费：上班人员应当在回去公司后五个工作日内办理缴费事宜，根据差旅费用标准核对《差旅费报销单》，部门经理审查盖章，财务部审查盖章，总经理审核;原则上前款未清者予以办理代莱借支。
一、目的1、为明晰费用支出审核相关手续，提升工作效率。
2、严格控制费用开支，规范公司的管理。
二、缴费单据的形成及整理方法1、完整的报销单，应由“报销单”-便于报销人填写各类业务项目及数据、发票、“粘贴单”-便于报销人粘贴发票的单据(也可用白纸自行裁剪)和“附属表单”-便于对报销事项作出补充说明的单据,如“差旅费报销单”等组成。
2、至财务申领空白报销单，费用缴费的申领“费用报销单”;通过银行转账的申领“转账付款单”;借支款项的申领一式三联的“借款单”;质检部的差旅费缴费还应当申领“国隆集团差旅费明细单”。
3、经办人应先按报销内容对原始发票进行分类整理，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，应分类后再按时间先后粘贴，以便分类汇总数据。