财务会计月度重点工作时间节点清单

主办会计
往来会计
往来会计
往来会计
销售会计 出纳 成本会计 销售会计 销售会计 成本会计 出纳
5日 未开票销售明细台账 5日 成本核算 6日 销售成本 6日 结账 10日 各项税费统计表 13日 经营分析会 13日 合并报表 15日 每月凭证装订结束 15日 成本分析会
集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团 集团
集团
3日 应收账款内外账核对（销售、回款、余额） 集团
3日 月度对账单取回并送达 20ห้องสมุดไป่ตู้ 基片成本核算结束 4日 应收类往来凭证完成录入
集团 集团 集团
6日 销售账套结账
集团
4日 车房成本核算 4日 将上月全部回单取回并送达
集团 集团
财务中心月度重点工作时间结点清单
岗位
责任人
出纳
出纳
出纳
往来会计
往来会计
15日 月度、季度税务申报
集团
22日 往来会议 24日 月度工作计划 25日 预算分析会 27日 发货汇总表内外账核对无误
集团 集团 集团 集团
29日 月度工作总结
集团
31/31日
内部发票开完并监督采购将发票在系统中完 成
备注：
节假日
集团
销售会计 成本会计 成本会计 主办会计 销售会计 财务经理 会计部经理 往来会计 财务管理部经理 销售会计 往来会计 经理 主办会计、会计部经理 统计组长 全体 销售会计、往来会计
注意事项 下班前 每周至少两次银行回单取回并送达
具体按税务部门要求 20日左右开往来账会议
特殊开票情况在工作小结中列示并说明情况
时间时 点
重点工作内容
每日 货币资金日报表、货币资金汇总表
每周二 次
银行回单取回并送达
1日 回款确认
范围 集团 集团 集团
1日 制造费用类凭证结束
集团
1日 应付类凭证完成
集团
2日 内部公司代收代付表
集团
2日 费用类凭证结束
集团
2日 付款预测表发送采购中心
集团
2日
供应商当月对账计划及截止上月未对账供应 商清单发采购中心