xx学院经费报销封面
学校(学院)通用手工报销凭证样张模板doc版(直接可用)
报销人承诺：本次经济业务真实，提供的票据合法有效。签名工号：
权限签名： 财务审核： 出纳签章： 部门主管： 报销人：
XXXX 学 院
现 金○银行卡○
银行转账○
报销凭证
部门：
年月日
费用名称
金 额
用 途
备 注
附原始凭证 张
办公费
印刷费
邮费
电话费
汽油、停车、通行
市内交通费
维修、电脑配件
实验材料费
劳务费
XXXX 学 院
现 金○银行卡○
银行转账○
报销凭证
部门：
年月日
费用名称
金 额
用 途
备 注
附原始凭证 张
办公费
印刷费
邮费
电话费
汽油、停车、通行
市内交通费
维修、电脑配件
实验材料费
劳务费
礼品餐饮费
设备购置费
预计报销金额（小写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
小写
实际报销金额（大写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
礼品餐饮费
设备购置费
预计报销金额（小写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
小写
实际报销金额（大写）
佰 拾 万 仟本次经济业务真实，提供的票据合法有效。签名工号：
权限签名： 财务审核： 出纳签章： 部门主管： 报销人：
差旅费报销封面
财务审核：财务出纳：
其他费用
合计
分管财务校领导批示
分管校领导批示
部门（项目）负责人批示
财务负责人批示
注：需附出差审批单
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附发票张数：附件张数：会议通知号：
财务审核：财务出纳：
其他费用
合计
分管财务校领导批示
分管校领导批示
部门（项目）负责人批示
财务负责人批示
注：需附出差审批单
滁州学院差旅费报销封面
20年月日出纳编号：
经费项目
报销部门
报销人
经费用途
项目
金额
共报销（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
冲借款（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
现领（退）款（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
打入工资卡元
打入公务卡元
车船费
旅馆费市Biblioteka 交通伙食补助起止时间：地点：同行人：
请沿此虚线剪开
请沿此虚线剪开
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安徽大学单据报销封面
10、招待费：招待用餐费等（附安徽大学公务接待审批单、邀请函或接待函、餐饮清单等）。
20、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。
7、维修维护费：设备（不含交通工具）、建筑物及公共设施维修维护费17、是否冲借款一栏请务必填写，避免发生重复转款事宜。
8、会议费：指会议费、会务费（附会议通知、签到表、日程安排等，委托承办会议的附合同协议等）。
18、公务卡还款信息请务必填写准确，因无法及时还款产生的滞纳金、罚息个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（最好附pos单或农行短信截图）9、培训费：指各类培训支出（附培训通知等）。
19、报销人与收款人原则上应一致。
4、邮电费：邮政、网络、查新、通讯等（各类预付款单据不得报销）14、其他：以上内容以外的开支，如委托业务费等。
5、住宿费：接待外来人员住宿费等（附公务接待审批单）。
15、报销时请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。
6、出国费：出国旅费、住宿费等（需附出国批件）。
16、报销封面金额大小写必须一致。
若金额改大，需签批人重新签批意见。
1、办公用品：日常办公用文具及办公必需品等。
（附商家盖章的明细单，500元以上须加盖单位公章）11、交通费：市内交通；搬运费、租车费等；车辆用燃料、停车、过路过桥等费用（附自驾车燃油费明细单）。
2、书报资料费:购报纸杂志、图书资料等（附商家盖章的明细单、图书资产验收单并盖章）。
12、专用材料：包括实验材料（附设备处验收单）、墨盒硒鼓等低值易耗（附设备处验收单）、体育用品、服装（附领用人名单并盖章）。
3、印刷费：包括版面费（附用稿通知）；打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作费等（附商家盖章的明细单）。
13、设备购置费：指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等。
（附固定资产验收单、仪器设备购置计划申请表）。
开支项目分类说明及报销须知：。
大学经费报销汇总表
专用材料费
票据张 数
票据金额
单位：元 实报金额
印刷费
设备购置费
邮寄费
设备维修费
电话费
图书资料费
交通费
宣传广告费
会务费
其他：Βιβλιοθήκη 培训费咨询费招待费
出版及知识产权
费 票据共 张合计人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥
） 主管校长：
部门(项目) 负责人：
报销 人：
出版及知识产权
费 票据共 张合计人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥
）
主管校长：
部门(项目) 负责人：
报销 人：
渤海大学经费报销汇总表 ※请用钢笔或碳素笔填写※
学院（部门）
报销内容（用 途）
办公用品
票据张 数
票据金额
年 月 日
项目名称（代
实报金额
码） 报销内容（用
途）
大学经费报销汇总表 ※请用钢笔或碳素笔填写※
学院（部门）
报销内容（用 途）
办公用品
票据张 数
票据金额
年 月 日
项目名称（代
实报金额
码） 报销内容（用
途）
专用材料费
票据张 数
票据金额
单位：元 实报金额
印刷费
设备购置费
邮寄费
设备维修费
电话费
图书资料费
交通费
宣传广告费
会务费
其他：
培训费
咨询费
招待费
报销凭证封面模板
单 据
合计大写：
合计小写：
付款方式
经费计划
院 领 导 签 字 部门领导签字 证 明 人 签 字 经 办 人 签 字 财 务 处 审 核 数 张
签章
淮南师范学院差旅费报销单
工作部门
出差员姓名
经费计划
附
出差时间
至
出差事由
日期 车
起讫地点 起
止
船
住宿费
伙食补 助费
旅途夜 餐费
其它费用
单
据
月 日 时 月 日 时 费 人天数 金 额 人天数 金 额 人 数 金 额 摘 要 金 额
淮南师范学院报销凭证封面
姓名
工作部门 内容摘要
年月日
金额
资产登合计大写：
合计小写：
付款方式
经费计划
院 领 导 签 字 部门领导签字 证 明 人 签 字 经 办 人 签 字 财 务 处 审 核 数 张
签章
淮南师范学院报销凭证封面
姓名
工作部门 内容摘要
年月日
金额
资产登记
百十万千百十元角分 附
合计大写： 院领导签字
部门领导签字
合计小写：
报销人签字
财务处审核数
张
签章
经费报销封面
审批人签字及时间
出纳签字及时间
经费报销封面
报销单位
报销名称
用途
金额
大写： 仟 佰 拾 元 角 分
小写：元
单据
张
经办人签字及时间
审批金额
大写： ห้องสมุดไป่ตู้ 佰 拾 元 角 分
小写：元
审批人签字及时间
出纳签字及时间
中心校报销封面
收入发票张，共计元，大写；支出发票张，共计元，大写.
报销人:
时间：年月日
中心校报销封面
收入发票张，共计元，大写；支出发票张，共计元,大写.
报销人：
时间：年月日
中心校报销封面
收入发票张，共计元，大写;支出发票张，共计元,大写.
报销人:
时间：年月日
经费报销封面
报销单位
报销名称
用途
金额
大写： 仟 佰 拾 元 角 分
小写:元
单据
张
经办人签字及时间
审批金额
大写： 仟 佰 拾 元 角 分
小写：元
审批人签字及时间
出纳签字及时间
经费报销封面
报销单位
报销名称
用途
金额
大写： 仟 佰 拾 元 角 分
小写:元
单据
张
经办人签字及时间
审批金额
大写: 仟 佰 拾 元 角 分
差旅费报销封面
"请 沿 此 虚 线 剪 开
10、超标准乘坐交通工具，费用自理。
9、报销人与收款人原则上应一致。
4、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。
5、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。
报销须知：
2、伙食补助费、交通补助费包干使用，通过银行卡（农行借记卡）发放。
7、是否冲借款一栏请务必填写。
1、差旅费报销提供往返交通费票据、住宿费发票以及证明出差事由的相关支撑书面材料（如会议或培训通知、调研计划、出差审批单等,机票请另附登机牌）6、差旅费报销封面上交通补助、伙食补助、合计金额由财务人员核算并填写。
3、从严控制自带车辆（包括租车）出差，因特殊需要自带车辆出差的，须出具单位提供的有效证明，所发生的相关费用，包括燃油费、过路（桥）费、临时停车费等应与提供的支撑材料一致。
8、公务卡还款信息请务必填写准确，否则会造成无法及时还款，由此产生的滞纳金、罚息、个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（最好附pos单或农行短信截图）。
南京工业大学公用经费报销单
年 部门 费用名称 办公费 印刷费 资料费 邮电费 业务费 交通费 差旅费 出差日期： 年 月 日至 年 月 日共 天 合计 （小写） 分管领导（签章）： 出差人数 人 金额 高技术研究院 单据张数 经费科目（或项目） 费用名称 劳务费 招待费 材料费 设备费 维修费 其他费用 出差补助 到达地点或单位 大写 部门负责人（签章）： 元 角 分 月 日 单据张数
39666007
金额
报销人（签章）：
南京工业大学公用经费报销单
年 部门 费用名称 办公费 印刷费 资料费 邮电费 业务费 交通费 差旅费 出差日期： 年 月 日至 年 月 日共 天 合计 （小写） 分管领导（签章）： 出差人数 人 金额 高技术研究院 单据张数 经费科目（或项目） 费用名称 劳务费 招待费 材料费 设备费 维修费 其他费用 出差补助 到达地点或单位 大写 部门负责人（签章）： 元 角 分 月 日 单据张数
39666007
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所得税
实发金额
签名
1
2
3
4
注：劳务报酬所得是指从事各种技艺，提供各项劳务取得的所得。如从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。偶然所得，是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。
附件五山东旅游职业学院单据粘贴单
粘贴说明
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┋
┋
┋
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装
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┋
┋
┋
订
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线
┋
┋ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
┋
┋
1、报销单据按照类别（办公费、旅游职业费、住宿费、招待费等）分别粘贴于不同的粘贴单上；
2、如果同一类报销单据较多，可分别粘贴于多张“单据粘贴单”。最后用一张“山东旅游职业学院经费报销封面”
3、“山东旅游职业学院差旅费报销单”、“山东旅游职业学劳务费发放单”根据报销内容填写，最后用一张“山东旅游职业学院经费报销封面”
附件一xx学院经费报销封面
报
销
人
填
写
单位(部门)
预算项目：
经济科目：
报销事由
附件单据
政府采购审核
金额（小写）
张数
院长审批
分管院领导
金额
合计
大写：
张数合计
小写：
张数确认(财务人员填写)
指标文号：鲁财 指[20 ] 号
经费来源：
预算员
签字
经办人
部门负责人
财务处负责人
初 审
复 审
填报时间：2年 月日
附件二
劳务报酬所得，适用比例税率，税率为20%。每次收入不超过4000元的，所得税=（收入-800）×20%；4000元以上20000元以下的，所得税=收入×（1-20%）×20%
偶然所得使用税率为20%，应缴所得税=收入×20%
原则上上述费用发放应采用汇款方式；确需以现金方式发放的，经批准，须提供发放对象的身份证号码。
4、“山东旅游职业学院借支单”贴于每张报销封面后面，如有借款也用此单据填写。
5、报销单据不得粘出“单据粘贴单”的边沿，应将粘贴的单据对齐“单据粘贴单”的上、下、右边沿，里边可以自右到左均匀粘贴。
6、报销单据大过“单据粘贴单”时，以粘贴单的上边沿及左侧装订线为准粘贴，大出部分按粘贴单大小折叠整齐，以便于装订成册。
分管财务院领导
院长审批
注：所有款项需于出差结束后20日内清算完毕（假期顺延）。
附件三
领款事由
经费来源
经营收入
收款单位名称或收款人姓名
银行账号
开户行
（***行***支行）
金额
领款人签名
金额合计
大写： 整小写：￥ 元
山东旅游职业学院借支单
附件四
山东旅游职业学院劳务费发放单
序号
姓名
身份证号
银行卡号
开户行（***行***支行）
7、报销单据展开平铺粘贴，不得出现重叠。
粘贴张数
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
经办人
山东旅游职业学院差旅费报销单
报销部门：
填报日期： 年 月 日
出差人
出差事由
出差起止日期：自20年 月 日起至20年 月 日止共 天附单据 张
日期
起讫地点
区间交通费
住宿费
市内交通补助
伙食补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
部门审核
财务审核
协管财务领导审批
分管院领导审批