财务交接需要的资料

财务人员交接单word模板

财务人员交接单
一、资金方面
1.库存现金：现金日记账，实存现金账实相符。

2.银行存款日记账金额核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

二、移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据本。

2.本年度及上年度会计报表张。

3.空白转账支票张，号码：到。

4.现金支票张，号码：到。

5.本年度银行对账单份。

6.凭证本。

7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：本。

三、财务工具交接
1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。

2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把。

3.银行U盾个，网银相关资料。

4.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接：是/否。

5.本期已开具的发票张，空白发票张。

6.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

7.对应收账款进行清理：①.账实是否－致②.是否存在不能收回的或者异常的应收账款。

8.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②是否存在亏空。

四、其他证件
1.国税登记证本。

2.地税登记证本。

3.银行开户许可证张。

4.营业执照本。

5.组织机构代码证本。

6.税务申报CA证书个。

7.其他重要证件：件。

移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
交接日期：年月日。

财务人员需要交接的工作资料

1.财务人员需要交接的工作资料（1）会计凭证、账簿、会计报表。

审计报告等交接；按年清理存放核对报表与账簿资料是否相符，了解每一明细科目的形成原因及情况。

（2）纳税申报资料及税务师的鉴证报告、税务文书的交接；核对最近一个月申报表上金额与账簿金额是否相符，了解企业要交的税种。

（3）实物交接：财务章、公章、国、地税申报钥匙及密码金税盘及登陆密码、发票网银审核用U盾及密码。

（4）其他资料交接：公词证照公司财务文件合同资料税务核查资料，有留存还没有认证进项票等未了事项和遗留问题。

2.交接前的准备工作（1）编制会计凭证（2）登记会计账薄并结出余额（3）分类整理资料及实物，对未确定事项和遗留问题写出书面说明材料。

（4）编制移交清单表，注明数量和存放地点。

（5）会计主管人员移交时，应将财务会计工作。

重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。

3.交接时具体操作(1)库存现金的账账相对，账实相对(2)银行存款的账账相符与账实相符(3)存货的盘点(4)固定资产的盘点(5)往来账的确认(6)总账明细账佘额的核对以及总账明细账与报表的核对(7)银行预留印鉴。

收据、发票、科目印章以及其他物品等逐一移交(8)使用账务软件时交接双方应在电脑上对有关数据进行实际操作，确认数据完整准确。

4.交接流程（1）一般会计人员办理交接手续，由会计主管监交。

（2）会计负责人办理交接手续，由单位负责人监督，必要时主管单位可以派人会同监督。

（3）交接人在监交人的面前按照清单的内容逐项移交给接管人（4）工作交接完毕后，交接双方和监督人在移交清单上签名或盖章，并应在移交清单上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监督人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

（5）接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。

（6）移交清单一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

5.交接时注意事项（1）交接表每项内容的表述是否清晰明了，所有内容是否完整并与事实是否相符（2）查看发票编号是否连续，电子票是否与实物相符：发票领购簿的买票人是不需要变更：银行日记账与对账单是否相符：现金、存货及固定资产是否账实相符（3）核对各往来科目佘额情况（4）了解国、地税专管员姓名、直属所、地址、电话等；了解其他与账务相关的我部单位联系人及电话。

财务工作移交清单_财务工作交接表

财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。

财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

财务工作交接怎么做(附全套交接模板)

财务工作交接怎么做(附全套交接模板)为一个财务界的职场新人，你刚到一家公司，第一项工作面临的可能就是工作交接。

那么交接中有哪些内容？注意事项又是什么呢？五字交接包括：钱、账、税、物、人。

财会人员的工作内容交接，要比其他岗位的工作交接更加严格，所有的交接都必须做好交接单，并且必须要有第三人在场，作为监交人。

1、会计资料交接：财务软件、财务数据、电子表格以及相关密码的交接有关印章票据、相关资质、证件的交接会计日常用的办公用品交接给新来的会计：电脑、打印机、装订机、计算器、纸张、笔、文具；会计档案也要作为物体交接给新来的会计：以前年度的凭证、账目、报表、合同会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。

2、账的交接：主要是针对会计的交接。

现金日记账，银行存款日记账，明细分类账等往来账的交接：交接清楚哪些欠款属于死账，经过领导同意后进行坏账处理；总账的交接：一定要跟日记账、明细账余额核对相符，只有账账一致才可以交接对于有的公司存在内外账的情况，都要做到账账相符；3、交接现金：相关现金和银行存款的交接（1）清点保险柜中的现金，看一下跟现金日记账是否一样，只要钱账相符，才可以交接；（2）清点剩余的银行支票有多少张、银行承兑汇票有多少未到期的，并与会计登记的应收票据明细账核对相符，不相符的不能交接；（3）银行账户的交接：基本户、一般户、个人户、银行卡等包括明码以及账户余额，一定要与银行日记账余额核对相符；（4）未走账的原始单据的交接：如借条、发票、合同；（5）已经编制好的收付款记账凭证也要交接4、纳税资料交接：主要是适用于有的大企业专门有税务会计；增值税发票领购簿、金税盘、报税盘交给新来的会计国地税的纳税申报密码国地税的纳税申报表5、人的交接：指的是与财务部门相关联的人员都要一一对接一下与人力资源与采购部门与销售部门与仓库部门与行政部门与管理层交接注意事项（一）避免交接人独立处理各类业务，避免交接人仅在交接日的最后一天简单交接各类资料。

工程项目财务交接的主要内容

工程项目财务交接的主要内容工程项目完成后，财务交接是项目收尾期间的重要环节。

财务交接的目的是确保资金的正确使用和归还，并确保财务数据的准确性和完整性。

本文将介绍工程项目财务交接的主要内容，包括财务资料准备、资金交接、账务核对以及项目财务归档等。

一、财务资料准备在进行财务交接之前，必须做好财务资料的准备工作。

这包括但不限于以下几个方面：1. 项目报告：准备一份详细的项目报告，其中包括项目的成本、收入、支出等各项数据，以及相关的财务分析和报告。

2. 财务文件：整理和归档项目的财务文件，包括发票、收据、合同等相关文件，确保其完整性和真实性。

3. 财务记录：核对项目的财务记录，包括银行对账单、支付凭证等，确保资金流向的准确性和一致性。

二、资金交接资金交接是财务交接的核心步骤之一。

在进行资金交接时，应遵循以下步骤：1. 资金清算：对项目的资金进行清算，包括未使用的资金、未结算的款项等，并做好相应的记录。

2. 资金调拨：将项目剩余的资金返还给原出资方或按约定进行调拨，确保在财务交接过程中没有资金流失或冻结。

3. 收款确认：确认项目的收款情况，包括尚未到账的款项以及逾期未收款项，并妥善处理。

三、账务核对账务核对是财务交接的重要环节。

在账务核对过程中，需要进行以下工作：1. 财务数据核对：对项目期间的财务数据进行核对，包括支出、收入、成本等各项数据，确保其准确性和完整性。

2. 发票核对：核对项目期间的发票记录，确保发票的真实性和准确性，并妥善处理存在的问题。

3. 交接单据：制作交接单据，记录双方的交接过程和结果，并签字确认。

四、项目财务归档项目财务归档是财务交接的最后一步，其目的是保留项目的财务记录以备后续查阅和审计。

在项目财务归档中，应完成以下任务：1. 文件整理：整理项目期间的财务文件，包括发票、收据、合同等，按照时间顺序归档，确保其易于查找和管理。

2. 归档备份：将财务文件进行备份，存放在安全的位置，并建立相应的档案管理系统，以备后续需要查阅和审计。

与会计办理交接需要准备的资料

与会计办理交接需要准备的资料1、交接单；2、银行对帐单（交接前去银行打印的当月银行对帐单）和本月现金收入、本月支出合计和现金余额；3、银行凭证（与银行对帐单核对，不要缺单，缺单应及时去银行补）；4、给客户开具的发票；5、支付报销凭单（或费用报销单）；6、收据（如果有）；7、出差费报销单；8、购货发票；9、退税需要的资料（出口退税企业）；10、认证结果清单（一般纳税人提供，办理交接后一直到次月一号以后才能再证，否则会造成很严重的后果）；11、增值税专用发票汇总表（一般纳税人提供，办理交接后一直到次月一号以后才能再开发票，否则会造成很严重的后果）；12、其它需要准备材料。

收集、粘贴原始凭证要求原始凭证是经济业务发生所取得或填制的书面证明，是会计核算的重要依据而且具有法律效力。

原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证两种。

我公司根据有关规定，结合实际情况，将处理原始凭证的有关业务进行归纳。

1、原始凭证必须具备的内容：原始凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称和填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。

2、外来原始凭证：如发票、收据等，必须盖有填制单位的财务专用章或发票专用章，同时具有套印的税务部门或有权监制部门的专用章以及填制人员的签名或盖章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，同时应写明住址，必要的注明身份证号码。

3、自制原始凭证：如支付报销凭单或费用报销单、出差报销单、入库单、出库单等，必须有经办单位负责人（或其指定的人员）和经办人签名或者盖章。

4、凡需填写大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。

购买实物的原始凭证，必须有实物验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。

5、一式几联的原始凭证：应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。

财务交接清单

财务交接清单为了保证公司的财务交接工作顺利进行，特制定以下清单：一、财务资料清单1.公司注册资料，包括公司章程、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。

2.公司会计账簿，包括总账、明细账、资产负债表、利润表等。

3.公司银行流水账单，包括主账户、现金账户、备用金账户等。

4.公司税务申报表，包括增值税申报表、企业所得税申报表、个人所得税申报表等。

5.公司借款合同、付款凭证等相关财务合同及收据。

6.公司的应收、应付账款清单，包括客户名单、欠款金额、还款日期等。

二、财务制度清单1.公司现有的财务制度，包括会计核算制度、财务管理制度、成本控制制度等。

2.公司的财务报表制度，包括各项报表的制作流程、报表用途等。

3.公司的审计制度，包括年度审计和内部审计等。

4.公司的风险管理制度，包括风险管理流程、应急处理措施等。

三、财务软件及资料清单1.公司的财务软件，包括会计软件、财务管理软件、税务软件等，相应的软件安装文件和使用手册。

2.公司存储的财务资料备份文件，包括财务会计备份、税务备份、银行流水备份等。

3.公司财务软件的授权证书，以及使用软件的用户账号和密码。

四、财务部门人员清单1.公司财务部门人员名单，包括负责人、会计、出纳等岗位人员。

2.财务部门人员的岗位职责说明，包括各部门人员职责分工、工作流程和职责要求等。

3.公司财务部门人员的联系方式，包括手机号码、电子邮箱等。

五、财务设备清单1.公司财务部门使用的办公设备，包括电脑、打印机、扫描仪、复印机等。

2.公司财务部门使用的计算器、报表夹等，以及其他配套设备。

3.公司财务部门使用的密码钥匙、保险箱等重要设备。

以上内容为公司财务交接清单，对于财务交接过程中的资料准备、人员安排、制度说明等提供了详细清单。

希望能够为公司财务交接工作提供参考和帮助。

财务工作交接内容

财务工作交接内容一、会计凭证、账簿、报表1. 交接所有会计凭证，包括已入账和未入账的凭证。

确保交接双方对凭证的数量、内容、完整性达成一致。

2. 交接所有会计账簿，包括总账、明细账、日记账等。

确保账簿记录准确、完整，无遗漏。

3. 交接所有财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

确保报表数据准确、完整，符合会计准则和公司规定。

二、财务预算、计划、分析1. 交接财务预算和计划，包括年度预算、季度计划等。

确保交接双方对预算和计划的编制、执行和调整过程有清晰了解。

2. 交接财务分析报告，包括月度、季度、年度财务分析报告。

确保交接双方对公司的财务状况、经营成果和现金流量有准确了解。

三、税务申报、税款缴纳1. 交接所有税务申报资料，包括企业所得税申报表、增值税申报表等。

确保交接双方对税务申报的流程、要求有清晰了解。

2. 交接税款缴纳记录，包括缴纳时间、金额、方式等。

确保交接双方对税款缴纳的情况有准确了解。

四、应收应付账款管理1. 交接所有应收应付账款明细，包括客户名称、合同金额、收款时间等。

确保交接双方对应收应付账款的情况有准确了解。

2. 交接与应收账款管理相关的文件资料，如合同、发票等。

确保交接双方对相关文件的保管和使用有明确规定。

五、银行对账单、支票管理1. 交接银行对账单，包括每月银行对账单、银行回单等。

确保交接双方对银行账户的交易情况有准确了解。

2. 交接支票管理记录，包括支票的购买、领用、作废等记录。

确保交接双方对支票的管理和使用有明确规定。

六、现金、票据管理1. 交接现金盘点表，包括每日现金盘点记录、库存现金余额等。

确保交接双方对现金的管理和使用有明确规定。

2. 交接票据管理记录，包括票据的购买、领用、作废等记录。

确保交接双方对票据的管理和使用有明确规定。

七、财务印章、重要文件管理1. 交接所有财务印章，包括公章、法人章、财务章等。

确保交接双方对印章的使用和管理有明确规定。

2. 交接重要文件资料，如公司章程、合同协议等。

财务负责人离职交接必备

财务负责人交接提示信息1、会计资料交接：会计凭证、会计账簿、财务会计报告和银行对账单、所有经济合同等其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。

如有短缺，必须查清原因，并在交接单中加以说明，由交接人员负责。

各类总账、明细账核对后填写交接报告，交接双方、单位负责人、监交人签字。

2、科目余额交接：所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平，并清楚地记录下科目余额的金额。

3、所有系统权限交接：财务信息系统、税务申报系统、所有公私资金账户（包括第三方收款平台）权限，各级政府部门填报信息系统。

4、所有资金余额交接（包括账内账外的现金、各类公私银行账户、第三方资金余额等），并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对签字确认，有差异的要查清后交接，双方签字确认。

其中资金盘点相关事项建议（1）盘点时间：➢监盘最好实施突击性的检查，时间最好选择在上午上班前或下午下班时；➢不同营业部门的资金监盘应同时（在同一天内）进行；（2）盘点人员：盘点人员应包括出纳、会计主管人员和监盘人员；（3）填制监盘表：由监盘人员将盘点结果与账核对相符后填制监盘表；（4）监盘表签字：库存现金监盘表除出纳员和监盘人员签字外，还应由财务主管签字；5、公司资产盘点，包括财务部门资产（主责）及全公司资产（监督职责），并对资产盘点差异核实清楚后交接，双方签字确认。

6、印章证件票据的交接：由财务保管的所有公章、财务章、其他印章、各类证照、收据、空白支票、发票、以及公司章程、历史投融资方案及股权分配方案、股东会、董事会决议文件、各类项目申报资料、其他物品等必须交接清楚，核对数量。

7、纳税资料交接：记账凭证（注明起止日期）；抵扣联扣税凭证（注明起止日期）；纳税申报表，（注明起止日期）；发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等；税务登记证（国税地税）等；其他事项，根据单位实际情况填写。

8、未完事项及其他注意事项提示：列明部门及本人正在进行中的工作事项，及进展进度，后续工作安排等。

会计交接清单范本

会计交接清单一、交接内容1、账务资料（1）会计凭证：会计凭证是会计活动的重要记录，是财务会计记账的基本凭证，交接时需要检查会计凭证的完整性，以及凭证的准确性和及时性。

（2）财务报表：财务报表是会计活动的重要记录，是会计报表的重要组成部分，交接时需要检查报表的完整性，以及报表的准确性和及时性。

（3）财务系统：财务系统是会计活动的重要记录，是财务会计记账的基本凭证，交接时需要检查系统的完整性，以及系统的准确性和及时性。

2、财务政策（1）会计政策：会计政策是会计活动的重要记录，是会计管理的基本准则，交接时需要检查政策的完整性，以及政策的准确性和及时性。

（2）财务管理政策：财务管理政策是会计活动的重要记录，是财务管理的基本准则，交接时需要检查政策的完整性，以及政策的准确性和及时性。

3、其他财务文件（1）会计资料：会计资料是会计活动的重要记录，是财务会计记账的基本凭证，交接时需要检查资料的完整性，以及资料的准确性和及时性。

（2）财务统计报表：财务统计报表是会计活动的重要记录，是会计报表的重要组成部分，交接时需要检查报表的完整性，以及报表的准确性和及时性。

二、交接方式1、双方签订交接协议双方需要签订一份交接协议，明确双方的权利义务，确定交接过程中可能出现的问题，以及双方在交接过程中的应对措施，以确保交接过程的顺利进行。

2、双方交接双方应当组织专人进行交接，由负责交接的双方人员按照交接协议进行交接，确保交接过程中的准确性，完整性和及时性。

三、交接结果1、交接结果确认在交接过程中，双方应当互相检查，确认交接结果的正确性，以保证交接的准确性和完整性。

2、交接结果记录双方应当记录交接结果，以便以后查询和比对，以确保交接结果的准确性和及时性。

四、交接后的处理1、完善交接文件双方应当完善交接文件，包括交接协议、交接结果确认书、交接结果记录等，以确保交接文件的完整性和及时性。

2、处理交接账目双方应当及时处理交接账目，以确保交接账目的准确性和完整性。

财务工作交接表模板

财务工作交接表模板
以下是一个财务工作交接表的模板：
交接日期：___________________
交接人员：___________________
接收人员：___________________
序号任务内容相关资料备注
1 月度财务报表月度报表及相关数据交接人员需说明每个报表的制作方法以及
关键数据的获取方式。

2 银行对账银行对账单、支票簿等交接人员需说明从哪个银行获取对账单，并说明当前对账差异情况。

3 应收账款应收账款明细、回款计划等交接人员需提供客户列表和欠款明细，并说明未来几个月的回款计划。

4 应付账款应付账款明细、付款计划等交接人员需提供供应商列表和欠款明细，并说明未来几个月的付款计划。

5 财务软件操作财务软件账号、密码等交接人员需提供财务软件的登录账号和密码，并说明各种常用功能的操作方法。

6 税务申报历史申报记录、相关报表等交接人员需提供过去数年的税务申报记录以及最近一次的申报数据。

7 其他事项其他财务相关事项交接人员需说明其他需要交接的事项，如审计工作、费用报销等。

交接人员签名：___________________
接收人员签名：___________________。

财务交接需要的

财务交接需要的资料
1.公司各项证件原件与复印件
2.公司各项收支原始单据.包括已付款与未付款单据
3.公司各项合同—我到来前的合同只有租房合同交到我这
里
4.各项未付款统计表.---差工程未付款
5.各项应收款统计表
6.未发放工资表-----差1-3月零工工资
7.各项交税申报表、完税证---无完税证,只有申报表
8.各银行对账单
9.各项银行开户证明与单据---只有农行开户申请及预留印
鉴
10.公司账户情况统计表----出纳发表只有农行余额
11.公司各项账本
12.公司记账凭证
13.公司各项分类账
14.税务申报各类账户及密码---国税密码,地税还无需申报
15.以前账务出来软件数据-----需沟通取得
16.各月份考勤表---7-12月考勤表
17.公司销售单----未能取得
18.公司采菜单----未能取得。

财务人员工作交接制度

财务人员工作交接制度为规范公司财务人员的工作交接手续，保证财务工作的正常开展，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。

第一章总则第一条本制度所指的财务人员，包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他所有从事财务工作的人员。

第二条财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接替人员。

财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的。

也应按照规定办理交接手续。

没有办清交接手续的，不得调动和离职。

第三条财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

交接完成后，交接人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。

第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。

第二章交接前的准备第五条财务人员工作调动或辞职，需要具备以下手续方可进行移交工作：1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的，必须有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。

2、财务人员因辞职需要办理工作移交的，必须有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。

第六条接管人员必须持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单才能与移交人员办理交接。

第七条财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作：1、对已受理的经济业务，尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

2、对尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员的印章。

出纳人员交接工作的，还必须将出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。

3、整理应移交的各项资料，对未了事项和遗留问题，写出书面材料。

4、编制移交清册，列明移交的凭证，账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码，会计软件数据磁盘及有关资料，实物等内容。

业委会财务交接清单

业委会财务交接清单随着社区的发展和管理的需要，业委会成为了社区居民自治的重要组织。

业委会的财务管理是其工作的重要组成部分，而财务交接则是业委会换届时必不可少的环节。

为了确保财务交接的顺利进行，制定一份详细的财务交接清单是非常必要的。

一、财务文件清单1. 会计账簿：包括收入、支出、资产负债表等。

2. 会计凭证：包括收据、发票、支票等。

3. 银行对账单：包括银行存款、支票、转账等明细。

4. 财务报表：包括月度、季度、年度财务报表。

5. 业委会章程和财务管理制度：包括业委会的组织架构、职责分工、财务管理流程等。

二、财务账户清单1. 银行账户：包括业委会的主账户、备用账户等。

2. 支付宝、微信等电子支付账户：包括业委会的收款账户、支付账户等。

3. 现金账户：包括业委会的备用现金、零钱等。

三、财务事项清单1. 业委会收入：包括物业费、停车费、租金等。

2. 业委会支出：包括物业维修、公共设施维护、管理费用等。

3. 资产清单：包括业委会的固定资产、流动资产等。

4. 债务清单：包括业委会的借款、欠款等。

四、财务交接流程清单1. 交接时间：确定交接时间，确保双方都有充足的时间进行交接。

2. 交接地点：确定交接地点，确保交接过程的安全和便利。

3. 交接人员：确定交接人员，包括前任业委会成员、新任业委会成员、财务人员等。

4. 交接内容：明确交接的具体内容，包括财务文件、账户信息、财务事项等。

5. 交接记录：详细记录交接过程中的每一个环节，确保交接的准确性和完整性。

6. 交接确认：交接完成后，双方应进行确认，确保交接的顺利完成。

财务交接清单的制定和执行，对于业委会的财务管理至关重要。

通过清单的制定，可以确保交接过程的规范性和透明度，避免因交接不当而导致的财务纠纷和损失。

同时，清单的执行也需要各方的积极配合和诚信合作，确保交接的顺利进行。

在财务交接过程中，前任业委会成员应全面、真实地向新任业委会成员交接财务文件和账户信息，并提供必要的解释和指导。

财务人员交接制度附带财务人员交接清单

财务人员交接制度附带财务人员交接清单财务人员交接制度是组织内部的一项重要工作，它的目的是确保财务交接工作能够顺利进行，并保证财务数据安全可靠。

在制定财务人员交接制度时，可以附带一份财务人员交接清单，这可以帮助财务人员更好地完成交接工作。

一、财务人员交接制度1.交接程序：财务人员在离职前必须按照规定的程序进行交接，包括与接手人员进行面对面的交接会议。

交接会议的时间应提前安排，确保足够的时间进行交接。

2.交接内容：交接内容应包括财务工作的核心内容，如银行账户、现金管理、应收应付账款、固定资产、成本核算、税务申报等。

需要指明每个环节的具体操作流程、注意事项和交接资料。

3.交接资料：财务人员需要准备好相应的交接资料，如账簿、财务报表、合同、发票等，确保交接过程中的数据准确无误。

同时，交接人员也需要审查接收人员对资料的掌握程度和理解。

4.交接时间：财务人员应在正式离职前一段时间开始进行交接工作，以确保交接工作的顺利进行。

交接时间应充分考虑接手人员的时间安排，合理安排交接工作的时间节点。

5.交接记录：财务人员交接过程需记录每个环节交接的情况，包括交接资料的名称、交接人、接收人、交接时间、交接情况等信息，以备后续查询与追溯。

1.银行账户：-银行存款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

-银行支付账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

-银行收款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

2.现金管理：-现金流程：详细描述现金收支的流程，包括申请、领用、登记、存取款等。

-现金余额：告知当前现金余额，提供现金余额的相关证据。

3.应收应付账款：-应收账款：提供应收账款名录和对应的应收账款余额。

-应付账款：提供应付账款名录和对应的应付账款余额。

4.固定资产：-固定资产清单：提供固定资产清单，包括资产名称、购买日期、数量、金额等信息。

-固定资产账簿：提供固定资产账簿，包括资产编号、折旧情况、资产减值等信息。

财务会计交接清单

财务会计交接清单在企业的财务管理中，财务会计人员的交接是一项至关重要的工作。

为了确保财务工作的连续性、准确性和完整性，一份详细、清晰的财务会计交接清单是必不可少的。

这份清单不仅有助于新老会计顺利完成工作交接，还能为企业的财务管理提供保障，降低潜在的风险。

一、会计凭证类1、记账凭证将所有未装订的记账凭证按照时间顺序整理好，注明起止日期和凭证数量。

对于已经装订成册的记账凭证，需检查装订是否牢固，封面信息是否完整准确，包括会计期间、凭证编号范围等。

2、原始凭证与记账凭证相对应的原始凭证，如发票、收据、银行回单、出入库单等，应按照凭证编号顺序进行整理。

对于重要的原始凭证，如大额发票、合同等，需单独列出并注明其重要性和相关背景信息。

二、会计账簿类1、总账提供总账的账簿，确保账页齐全、记录完整。

同时，注明总账的启用日期、科目设置情况以及结账状况。

2、明细账包括各类明细分类账，如应收账款明细账、应付账款明细账、存货明细账等。

同样要保证账页无缺失、记录清晰，并说明各明细账的核算内容和余额情况。

3、日记账现金日记账和银行存款日记账是重点交接对象。

需核对日记账与银行对账单、库存现金的余额是否一致，并附上银行余额调节表。

三、财务报表类1、月度、季度、年度财务报表交接时应提供资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的纸质版和电子版。

报表的编制日期、编制单位、审核人等信息应清晰明确。

2、报表附注如果有相关的报表附注，也应一并交接，附注中对重要会计政策、会计估计的变更以及重大事项的说明等内容对理解财务报表具有重要意义。

四、税务资料类1、纳税申报表包括增值税、所得税、城市维护建设税等各种税款的纳税申报表，以及对应的完税凭证。

2、税务登记证企业的税务登记证原件及复印件，需核实登记信息是否准确无误。

3、税收优惠相关资料如果企业享受税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等，应交接相关的认定文件和审批资料。

五、资产类资料1、固定资产清单详细列出企业的固定资产，包括资产名称、规格型号、购置日期、原值、折旧年限、净值等信息。

财务工作移交清单范文(3篇)

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

财务交接清单

财务交接清单
一、资产交接
1. 金钱现金：
从上一任现金总额为20万的基础上，新一任接任的财务拥有21万的现金。

2. 固定资产：
包括公司财产和办公设施，其中财产有家具、电器等，办公设施有电脑、打印机等。

3. 其它财产：
公司仓库内的商品库存，新一任接任的财务获得的依照公司实际库存数量。

二、财务负责人交接
1. 帐簿：
上一任财务负责人准备的帐簿，现在交给新一任接任的财务负责人。

2. 发票：
包括进货发票、销售发票等，新一任接任的财务负责人有义务查验交接发票的真实性，准备发票清单及附件以便检查，并确立各项收支的登记、收发账款的核对及核销情况。

3. 电子财务：
包括财务软件、电脑系统、财务数据库等，上一任财务负责人应该把最新的财务数据传输给新一任接任的财务负责人，同时把电子财务软
件密码交接给新一任接任的财务负责人。

三、银行卡交接
银行卡及其相关文件属于财务账户的资产，新一任接任的财务负责人必须谨慎保管，仔细审查交接手续，确保没有遗漏。

四、其它财务有关事宜交接
1. 报销审批：
上一任财务负责人应该通知未完成的报销审批事项，把所有报销申请移交给新一任接任的财务负责人审核。

2. 支出控制：
新一任接任的财务负责人必须确保把公司资金严格按照公司经营计划支出，同时不会有多余的支出，以节约成本。

3. 其它：
上一任财务负责人需要将目前公司的财务条件等其它有关事宜同新一任接任的财务负责人进行汇报，以便新一任接任的财务负责人可以更好的处理财务事宜。