公司月结对账单
供应商对账及货款结算流程
深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。
二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。
三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。
深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。
月末结账工作清单
11 税费计提清单的提供
12 固定资产盘点结果的账务调整
13 关联方交易的对账单
14 应付账款暂估
15 应收账款暂估
16 成本核算与结转
17 执行系统月结
18 调整分录的编制和入账
19 省公司报表的编制
20 合并操作
21 合并报表的出具和数据检查
审核人：
X年X月份月末结账工作清单
完成时间(工作日)
X份结账时间
序 号
1 增值税专用发票入账并抵扣
工作内容
2 应付类银付、银承、发票等单据入账
3 应付类凭证审核
4 资产业务的单据录入和过账
5 计提、折旧、摊销
6 费用单据录入完毕
7 月末银行存款对账、编制银行存款余额调节表
8 现金盘点表
9 应付账款、预付账款、应付票据事后清账
10 运费、发票、收入确认的凭证的入账及清账
实际操作人
责任人签名ຫໍສະໝຸດ 认批准人：
月结的对账单财务制度
月结的对账单财务制度一、总则为了规范财务管理，加强对账工作，提高财务业务的效率和准确性，公司制定了本对账单财务制度，以规定月底对账的程序、方法和内容。
二、适用范围本对账单财务制度适用于公司所有部门和财务人员，包括但不限于财务主管、会计人员、出纳人员等，必须全面落实本制度各项规定。
三、对账准备1.月底对账前，财务人员应主动调取各部门相关账户的收支明细和凭证，包括但不限于银行账户、现金账户、应收账款、应付账款等。
2.对账前，财务人员应核对各项账户的余额是否与前期账目保持一致，如有差异应及时核查原因并调整账目。
3.对账单应包含本月收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并确保准确无误。
四、对账流程1.财务人员应在每月月底第一时间开始对账工作，并逐项核对各账户的信息和余额，将核对结果填写在对账单上。
2.对账单应包括各项收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并按照规定的格式填写完整。
3.对账单填写完毕后，应由财务主管审核确认无误后盖章，方可提交至相关部门和单位。
五、对账确认1.相关部门和单位应在收到对账单后，及时核对对账单上的收支明细、应收应付款项等内容，如有异议应及时反馈给财务部门。
2.对账人员应根据部门和单位反馈的情况进行核实，并与对账单中的数据相符的情况下，方可确认对账单无误。
3.财务主管应在所有对账确认完毕后，审核整个对账过程，确认无误后签字盖章，方可进行下一步操作。
六、对账报告1.对账完成后，财务人员应将对账单上的所有核对结果整理成对账报告，并提交给公司领导或相关部门主管。
2.对账报告应明确反映出本月的收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并对其中的重要数据进行详细解释。
3.对账报告应在原始对账单上签字盖章后保存备查，并向相关部门和单位通报对账结果。
七、责任追究对账工作是财务管理的重要环节，财务人员应严格按照本制度的规定执行对账工作，如有违反制度或发生错误造成财务损失的，将追究责任并承担相应的后果。
快递费月结对账单模板
增值费用
1306.00
0.00
1306.00
员工1
12.00
0.00
12.00
员工2
13.00
0.00
13.00
员工3
12.00
0.00
12.00
员工4
10.00
0.00
10.00
员工5
-1.00
0.00
-1.00
员工6 丰巢寄件优惠
32.00
0.00
32.00
员工7
7.00
0.00
7.00
员工8
资源调节费
客户月结清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
日期 08-01 08-06 08-11 08-18 08-21 08-21 08-24 08-24 08-24 08-24
运单号码 DH001
快递运单费用
寄件地区
到件地区
对方公司名 称
计费重量
产品类型
付款方式
深圳
台湾
客户1
72.000 顺丰标快
寄付
DH002
深圳
深圳
客户2
1.200
顺丰标快到付DH003 Nhomakorabea深圳
东莞
客户3
1.000
顺丰标快
寄付
DH004 DH005 DH006 DH007
深圳 深圳 深圳 深圳
深圳 深圳 深圳 台湾
客户4 客户5 客户6 客户7
1.000
顺丰标快
到付
1.000 0.000
便利封/袋 （标快）
便利封/袋 （标快）
到付 到付
1.000
顺丰特快
寄付
公司关于加强银行明细账对账工作的通知
关于加强银行明细账对账工作的通知
各省级分公司计划财务部：
为提高公司银行存款明细账与银行流水账的对账质量，加强每月月结对账工作的及时性和准确性，确保账账相符，现就相关事项规定如下：
一、对账要求
各级机构要高度重视月度银行明细账对账工作，明确银行对账工作要求和责任分工，按时、保质的完成每月银行对账工作。
每月对公司财务系统中银行明细账与开户银行对账单流水（网上银行电子对账单流水）逐笔进行核对，及时发现问题并进行跟踪处理，月底结账时确保公司银行明细账与银行对账单数据相符。
对未达事项需逐项分析原因，及时进行账务调整，无法完成相应账务调整的，要在《银行余额调节表》中注明详细原因，未达事项原则上不超过一个月。
二、操作流程
各级机构银行业务流水较多，对账工作应在日常进行，发现问题及时查明原因，及时处理。
在月结时有效地规避串户、漏记账等未达账项情况，确保银行存款明细账月末余额的正确性、实时性，保证账账相符。
- 1 -。
公司对账单合同模板
公司对账单合同模板甲方（以下简称“客户”）：乙方（以下简称“我方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托我方对其账户进行对账服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 本协议项下的对账服务是指我方对甲方的银行存款账户、贷款账户、信用账户等金融账户进行定期对账，以便甲方随时了解和掌握其账户的余额、流水、利息、费用等财务状况。
1.2 对账服务包括但不限于以下内容：（1）与甲方银行账户相关的所有交易记录；（2）与甲方贷款账户相关的还款记录、利息计算等；（3）与甲方信用账户相关的消费记录、欠款金额等；（4）其他与甲方账户相关的财务信息。
第二条服务方式2.1 对账服务采用纸质对账单和电子对账单相结合的方式进行。
纸质对账单通过邮寄方式寄送给甲方，电子对账单通过电子邮件或短信方式发送给甲方。
2.2 纸质对账单的邮寄地址为甲方在银行预留的通讯地址，电子对账单的电子邮件地址为甲方在银行预留的电子邮箱，短信发送号码为甲方在银行预留的手机号码。
2.3 甲方有权随时变更邮寄地址、电子邮箱和手机号码，并应及时书面通知我方。
第三条服务周期3.1 对账服务周期为每月一次，对账日期为我方每月工作计划内的指定日期。
3.2 如遇国家法定节假日或特殊情况，对账服务周期顺延，我方将提前通知甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按我方规定的收费标准支付对账服务费用。
对账服务费用包括但不限于对账单的制作、邮寄、电子邮件和短信发送等成本。
4.2 对账服务费用的支付方式为每月支付一次，甲方应在每月对账单发出后的七个工作日内，将应支付的服务费用划转到我方指定的银行账户。
4.3 甲方如逾期支付对账服务费用，应按照我方规定的逾期支付条款支付违约金。
第五条保密条款5.1 双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密、财务信息等敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
对账单标准格式
对账单标准格式一、对账单的定义和作用对账单是指在一定期间内，由一方向另一方提供的反映双方之间经济往来情况的书面文件。
对账单的作用是：●为双方核对账目提供依据，及时发现和纠正差错，保证账目的准确性和完整性。
●为双方结算款项提供依据，促进双方的资金流动，增强双方的信任和合作。
●为双方进行财务管理和审计提供资料，反映双方的经营状况和业绩。
二、对账单的内容和要求●对账单的抬头：应明确写明对账单的名称、编制日期、编制单位、接收单位等信息。
●对账单的主体：应按照约定的科目、期间、币种等分类列示双方之间发生的各项业务和金额，包括期初余额、本期发生额、本期结算额、期末余额等，并注明相关的凭证号、合同号、发票号等依据。
●对账单的附注：应说明对账单中涉及的重要事项，如有异议或差异的原因和处理方式，有待确认或核实的事项，有特殊约定或要求的事项等。
●对账单的签署：应由编制单位和接收单位各自指定有权人员在对账单上签字或盖章，以表示对对账单内容的认可和确认。
●对账单应定期编制和发送，一般每月或每季度进行一次，也可以根据双方的具体情况和需要灵活确定。
●对账单应及时发送和回复，一般在编制后的5个工作日内发送给接收单位，并在接收后的10个工作日内回复确认或提出异议。
●对账单应完整准确，反映双方之间所有发生的业务和金额，不得遗漏或错报，并与相关的凭证、合同、发票等一致。
●对账单应清晰规范，使用统一的格式、字体、单位等，并保持对齐、整洁、美观。
三、对账单的编制和发送方法●手工编制：使用纸质或电子表格等工具，根据双方之间的原始记录和资料，手工汇总计算并填写对账单。
●邮寄发送：使用快递或邮政等方式，将纸质或电子存储介质等形式的对账单寄送给接收单位，并要求签收确认。
●传真发送：使用传真机或其他扫描仪等设备，将纸质或电子扫描件等形式的对账单传送给接收单位，并要求回传确认。
●电子发送：使用电子邮件或其他网络通讯等方式，将电子文档或图片等形式的对账单发送给接收单位，并要求回复确认。
供应商对账单
)
其他项目 (
)
-
（大写金 额供）方：
零
（供 供方单位（人）名称：
经核对，账目相符。
供方（供应商）确认处：
（盖章与签名） 供方（供应商）确认日期：
第 1 页，共 1 页
日期
金额
备注
总计 上期余额（截止 年 月 日） □预付█尚欠 本期付款（ 年 月 日至 年 月 日） 本期余额（截止 年 月 日） □预付 █尚欠
需方核对确认栏 需方单位名称：本科电器有限公司
需方核对人与核对日期： 需方审核人与审核日期：
第1版
-
-
- 本期进货净额( 年 月 日至 年 月 日)
-
- 其他项目一(
供应商(客户)对账单（ 月份）月结 天
■收件公司(TO): XX集团 ■收件人(ATTN): ■收件人传真(FAX): ■传自(FROM):
■日期(DATE):
供应商（客户）名称：
订单号
送货日 期
入库日期
入库单号
收货情况 料号 物料名称 规格型号 单位
数量Biblioteka 单价金额本页第 1 页，共 1页
付款情况
备 注
《对账管理实施细则》
《对账管理实施细则》第一章总则第一条为贯彻落实上级行及监管部门有关对账工作的要求，加强会计管理，强化风险控制，保障客户与银行的资金安全，根据《中国农业发展银行会计基本制度》及其他相关规定，制定本实施细则。
第二条对账工作坚持“对账人员分离、多种对账方式并存、突出重点客户”的原则。
第三条本细则所称对账包括我行与存贷款客户之间的银企对账，我行与当地人民银行、其他商业银行之间的同业对账，我行系统内对账。
第二章对账的操作管理第四条与单位存贷款客户对账（一）对账总体要求1、与单位存贷款客户的定期对账（以下简称定期银企对账）由财务会计部统一组织、负责实施。
对账人员负责定期银企对账工作，对账人员严格与前台记账柜员、客户经理相分离。
2、单位的存款账户、贷款账户应按月对账填发“余额对账单”与单位对账，限期收回。
单位退回的对账回单，对账人员勾对未达账项无误后应按科目、账号顺序排列、登记，并妥善保管。
3、定期银企对账可采取邮寄对账单和面对面对账等多种方式进行。
对于余额较大的存款账户、易发风险账户应主动上门对账。
4、营业机构应在每月初5个工作日内通过柜台或回单柜向客户提供明细对账单。
经柜台向客户提供的明细对账单应加盖营业机构业务公章。
（二）定期银企对账频率及质量要求1、存款账户、各类贷款账户每月必须坚持对账，剔除长期不动户，对账率应达到100%。
确实无法送达或收回对账单的，对账人员应书面说明原因，并经财务会计部负责人签字确认。
余额对账单回收率=（实际收回的余额对账单数量/应发放余额对账单数量）×100%2、回收的余额对账单需加盖开户单位公章或在我行的预留印鉴，否则视为无效对账，需重新进行核对。
（三）定期银企对账信息来源综合业务系统开户登记簿中客户初始信息的录入和变更，包括账户名称和联系电话（含办公座机电话、联系人手机号码），并保证信息的真实、有效。
如遇客户地址变更，余额对账单不能送达，会计主管应安排专人在短期内查明客户新地址，并通知相关对账人员。
对账单标准格式
含税17%
60天
90天
其他__________
本期金额
备注
(2).本期应收货款小计:（加项） (3).本期实际收款明细:（减项）
(3).本期实际已收款小计:（减项） (4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：
供应商/加工商
科技有限公司
客户确认:
（财务/公章）
（财务对账专用章）
A.差异部份：
客户名称:
送货地址:
客户采购
电话:
客户财务
电话:
行 号
日期
送/退货单号 订单/合同号
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
对账单
对账期间： 201X-0X-XX至201X-0X-XX
物料品名/名称
FAX： E-MAIL/QQ：
规格/型号
单位
数量
业务联络 财务联络 是否含税 月结付款 期限
单价
不含税 30天 180天
日期：______________
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：________________
B.本期实际应付金额:
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
银行银企对账工作实施细则
银行银企对账工作实施细则第一条为规范我行与单位客户（在本行开立各类存贷款账户的非自然人客户）的对账工作，根据《XX银行账务核对暂行管理办法》、《XX银行与单位客户对账工作实施细则》，结合总行实际情况，特制定本实施细则。
第二条对账工作的组织管理与分工一、总行会计结算部设立对账管理岗，负责总行各营业机构银企对账工作的组织、协调及相关事宜（工作流程详见附件一）。
二、各机构营业部设立对账岗，负责本机构银企对账的回收、统计、核对等工作。
账务经办人员不得办理所经办业务的账务核对，客户经理不得办理账务核对。
第三条对账单的种类一、单位客户对账单分为月结对账单和余额对账单。
二、月结对账单按账号生成，提供账户的交易明细和账单期间每个交易日的余额，供客户核对账户交易明细和账单期间的每个交易日的余额，向本行查核未达款项和不符款项。
三、余额对账单仅提供账户余额，供客户核对账户余额并向本行查核和确认。
余额对账单按账号生成（一份对账单上只体现一个账户的时点余额），包括客户留存联和回执联两部分内容（格式详见附件二），其中纸质回执联要求开户单位加盖预留签章后返还本行，网银回执要求客户通过网银发送。
第四条单位对账信息的维护各机构应认真对开户单位的对账信息（地址、邮编、电话）进行维护：1、对新开存贷款账户柜员应于次日使用（7067-单位对账客户信息查询）交易与客户印鉴卡上注明的联系方式进行核对，发现信息有误的，应立即使用（7068-单位对账客户信息修改）交易进行修改。
2、收到单位地址变更通知后，柜员应立即使用（7068-单位对账客户信息修改）交易进行修改。
3、季末前二个工作日，应对单位存贷款账户对账信息进行一次全面核对，确保对账单能正确送达。
第五条对账单打印和发送的要求一、月结对账单由总行信息科技部统一打印，各机构领回后发送。
二、余额对账单由总行集中组织打印、统一发送。
余额对账单的打印发送工作采取外包方式，由总行选择资质好、内部控制严格、处理能力强的邮政公司，签订委托协议和保密协议，明确双方的权利和义务，由其完成对账单的打印、封装、挂号邮寄，并在数据传送、打印、封装时由总行对账管理人员全程监督，防止客户信息泄露。
运输公司对账单格式
运输公司对账单格式运输公司对账单格式「篇一」托运人(以下简称甲方)：承运人(以下简称乙方)：甲方的家具装饰材料需以零担或整车方式发全国各地，乙方是从事汽车货物运输公司，双方结合实际，本着诚实信用，互惠互利原则，经过协商，特签订本汽车运输合同书范本，以求共同恪守：一、货物的种类、名称、性质甲方主要生产家具装饰材料，需要运输材料以板材和部件为主，其货物性质属于普通材料，不需要特殊包装，不属于\三危\物品。
本协议签订前，乙方已派员到甲方查看货物及包装，认为可以装运。
今后每批货物装运前，乙方除应按甲方的发货单上数量清点外，还应对包装是否符合运输条件进行验收，如果发现不符合运输要求，应时提出，甲方应及时更正。
二、合同期限本汽车运输合同书范本为长期、不定时的运输合同。
期限暂定一年，即二O××年二月日至二O××年二月日，合同期间双方合作较好，可在期满前一个另签订合同，继续合作。
甲方每次发货时，至少提前4小时通知乙方。
如货物重量到达二吨时，甲方派车到甲方厂内装货，否则，甲方派车运到乙方指定地点装货。
货物交给乙方前的装运费，由甲方承担。
合同期间，甲方必须将自己的货物运输全部交给乙方运输，乙方必须保证提供优质、高效和中等单价的服务。
乙方除自己直接运输外，可以转由其它运输单位运输，也可采用铁路、水路运输方式，但乙方应对甲方和收货人负责，不因其它运输人的责任而减少或免除责任。
三、货物发往地、运价及到货时间序号发往地货运单价(元/kg)到达时间(天)备注1福州、晋江、厦门、漳州2广州、深圳、佛山、东莞63台州、温岭、杭州、温州64常州、上海、无锡0。
755沈阳、大连0。
86兰州、银川、西宁、包头67武汉、荆州0。
608邯郸、太原、青岛、0。
659南昌、郑州、株州0。
6510长沙、常德、合肥0。
611西安、云南0。
6012南宁、桂林0。
7013北京、石家庄0。
6514乌鲁木齐1。
1091、上列单价是乙方提供的运输费用的单价。
财务日清月结制度
财务日清月结制度一、引言财务日清月结制度是一种重要的财务管理制度，旨在确保企业的财务数据和账务情况能够及时准确地记录、汇总和分析，为企业决策提供可靠的依据。
本文将针对财务日清月结制度的基本概念、实施流程以及带来的好处进行详细阐述。
二、概念和目的1. 概念财务日清月结制度是指在日常经营活动中，对企业的财务数据进行及时清理和整理，使其能够准确反映企业的经济状况、经营成果和财务风险，以实现对财务状况的监控和分析的制度和流程。
2. 目的财务日清月结制度的目的是通过及时整理和归档财务数据，准确了解企业的经济运营情况，为企业的决策提供有力的支持。
同时，通过日清月结制度，还能及时发现和纠正财务处理中的错误和漏洞，确保财务数据的准确性和合规性。
此外，财务日清月结制度还能帮助企业更好地规划财务预算、控制成本、优化资金运作，提高财务管理的水平和效益。
三、实施流程1. 日清流程（1）日常记账：在企业的日常收支活动中，财务人员需要根据凭证和票据，按照科目分类和会计准则进行记账，将所涉及的金额、时间、摘要等信息记录下来；（2）日常审核：财务主管对日常记账进行审核，保证记账的准确性和合规性；（3）日常整理：将审核通过的日常记账凭证和票据整理并归档，便于后续查阅和总结；（4）日常汇总：根据每日的记账情况，进行财务数据的汇总和分类，形成每日财务汇总表。
2. 月结流程（1）月度对账：在每个月结束时，财务人员需要对当月的财务数据进行对账，包括票据、报表、银行对账单等，确保数据的准确性和完整性；（2）月度调整：发现问题后，财务人员需要及时进行调整，确保财务数据的正确性；（3）月度汇总：将月度对账与调整后的财务数据进行汇总，形成月度财务报表；（4）月度分析：对月度财务报表进行分析，了解企业目前的经营状况，发现问题和改进措施；（5）月度总结：根据月度分析的结果，进行月度工作总结和下个月预测。
四、财务日清月结制度的好处1. 提高财务管理效率：财务日清月结制度的实施能够使企业财务人员及时掌握财务数据的变动情况，减少财务处理和数据整理的时间，提高工作效率；2. 保证财务数据的准确性和可靠性：通过日清月结制度，能够发现和纠正财务处理中的错误和漏洞，保证财务数据的准确性和合规性；3. 提供决策支持：及时整理和分析财务数据，有助于企业管理层进行决策和规划，为企业的发展提供可靠的依据；4. 优化财务预算和资金运作：通过财务日清月结制度，能够对企业的财务状况进行全面分析，优化财务预算和资金运作，提高资金利用效率；5. 加强内部监控和外部沟通：财务日清月结制度能够帮助企业建立健全的内部控制体系，提高财务管理的透明度，同时也方便与外部机构和合作伙伴进行沟通和对接。
供应商结算对账联络函
XXXXXXXX有限公司
供应商结算对账联络函
各供应商：
为规范结算对账付款流程，提高对账结算工作效率，现对供应商结算对账要求通知如下：1、对账内容：《已定价物料对账单》、《未定价物料对账单》、《往来对账单》，各对账单格式见下方附件。
2、月结日：我司的月结日为每月30日，以我司仓库收货签收日期为准。
3、对账日：各供方需在次月8日前将上月发生的经济业务详细列表，按我司要求格式编制好对账单Email我司对账人员，逾期对账货款顺延至下月。
4、对账截止日：次月15日前确认对账单，在此期间请尽快与我司对账人员对接，并会同我司供应链查核，未在此期间内完成对账的，结算时间顺延至下月。
5、供应商抬头要求：所有供应商的《送货单》、《对账单》、《购销合同》必须与发票抬头一致，如有变更需及时向我司提供工商变更通知书，另送货单必须加盖贵司公章或发货专用章。
6、供应商发票要求：每月25日为截止收票日，完成对账后需及时开具发票，递交发票时需附上我司已确认核对的三份《对账单》（已定价、未定价、往来）及发票复印件一份，均需加盖公章（或财务章），资料齐全、数据一致方可入账，逾期入账会直接影响排款！
7：为了规范对账单统一性，对账单行数可自行添加，列数内容不要删减变动，且内容填写必须要完整。
请各供应商遵照执行，感谢支持！
顺祝商祺！
XXXXXXXX有限公司
财务部
2019年3月30日。
月结对账单Excel模板
合同号
20XX年 月对帐单
产品名称
公司电话： 联系人： 产品型号 数量(套) 单价
传真： 手机： 金额(元) 其它费用(元)
备注
总合计:
上月结欠：
备注
前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
日期：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转828 日 期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：
对账单工作总结怎么做汇总
对账单工作总结怎么做汇总
对账单工作是财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的资金流动和账目核对，对于企业的财务稳定和发展至关重要。
因此，对账单工作的总结和汇总是非常必要的，下面我们来谈谈对账单工作总结怎么做汇总。
首先，对账单工作总结需要及时。
在对账单工作中，及时总结工作是非常重要的，及时总结可以及时发现问题和及时解决，避免问题的积压和延误。
因此，在对账单工作中，要及时总结工作，及时发现问题，及时解决问题，确保财务工作的顺利进行。
其次，对账单工作总结需要准确。
在对账单工作中，准确总结工作是非常重要的，准确总结可以避免出现错误和差错，确保财务工作的准确性和可靠性。
因此，在对账单工作中，要准确总结工作，准确核对账目，确保账目的准确无误。
再次，对账单工作总结需要全面。
在对账单工作中，全面总结工作是非常重要的，全面总结可以全面了解工作情况和全面掌握工作进展，确保财务工作的全面发展和全面推进。
因此，在对账单工作中，要全面总结工作，全面了解工作情况，全面掌握工作进展，确保工作的全面推进。
最后，对账单工作总结需要规范。
在对账单工作中，规范总结工作是非常重要的，规范总结可以规范工作流程和规范工作标准，确保财务工作的规范进行和规范管理。
因此，在对账单工作中，要规范总结工作，规范工作流程，规范工作标准，确保财务工作的规范进行和规范管理。
总之，对账单工作总结怎么做汇总，需要及时、准确、全面、规范，只有这样才能确保财务工作的顺利进行和稳步发展。
希望大家在对账单工作中，能够认真总结，不断提高工作水平，为企业的财务稳定和发展做出更大的贡献。