往来对账单模板(1)
对账单(范本)(1)
对账单(范本)1. 概述对账单是一项用于核对账目准确性的工作，通过对比记录的收入和支出信息，可以帮助我们了解财务状况，发现差异并及时解决问题。
本文将介绍对账单的基本结构和填写步骤，以便于更好地掌握对账工作。
2. 对账单结构对账单通常由几个部分组成：•标题：对账单的名称，清晰地描述对账内容。
•对账日期：记录对账所涵盖的时间范围。
•收入部分：列出所有收入项，包括来源、金额等详细信息。
•支出部分：列出所有支出项，包括用途、金额等详细信息。
•结余部分：计算并填写收入与支出的差额，以确定账目的结余情况。
•部分：可选项，用于记录对账过程中的特殊情况或事项。
3. 对账步骤填写对账单的步骤如下：3.1 确定对账日期首先，需要明确对账单所涵盖的时间范围。
通常，对账周期为一个月，但可以根据实际需要进行调整。
3.2 填写收入项在对账单的收入部分，列出所有收入项。
每一项包括信息：•收入来源：详细描述收入的来源，例如客户名称、合同号等。
•金额：记录收入的具体数额。
•收款日期：记录收入的具体时间。
3.3 填写支出项在对账单的支出部分，列出所有支出项。
每一项包括信息：•用途：详细描述支出的用途，例如办公用品购买、员工工资等。
•金额：记录支出的具体数额。
•支付日期：记录支出的具体时间。
3.4 计算结余在填写完所有收入和支出项后，需要计算并填写收入与支出的差额。
结余部分的公式如下：结余 = 总收入 - 总支出3.5 添加最后，根据需要，在对账单的部分添加任何特殊情况或其他事项，以便于后续参考。
4. 注意事项在填写对账单时，需注意事项：•准确性：确保填写的信息准确无误，避免写错数字或漏填关键信息。
•完整性：确保所有的收入和支出项都被正确记录。
•规范性：使用统一的格式和单位，以便于对账单的统计和分析。
•备份存档：确保对账单保存好备份，随时可以进行查询和参考。
5. 总结对账单是一项重要的财务工作，通过填写对账单可以有效核对账目准确性，提高财务管理的效率。
往来对账单模板
截止日期：
收款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
付款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
调整后确认余额：（应收） 单位公章（或财务专用章）
调整后确认余额：（应付） 单位公章（或财务专用章）经办人：ຫໍສະໝຸດ 日期： 电话：经办人：
日期： 电话：
提示：如账面数不一致请及时反馈核对，经双方确认后调整。 请只“调整后确认余额”处填上双方确认余额。请在经办人处签字，并加盖单位公章（或财务专用章）。 对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。
客户往来对账单Excel模板
客户往来对账单
客户单位：客户单位：
单位电话：单位电话：
单位传真：单位传真：
订单日期订单号订单内容数量单价金额（元）送货日期开票日期开票类型2021年8月1日货款米30000.802,400.00增票2021年8月2日货款米50000.804,000.00增票2021年8月3日货款米120000.809,600.00增票2021年8月4日货款米200000.8016,000.00增票
0.00
0.00
0.00
合计金额(大写)RMB叁万捌仟肆佰 ¥ 38,400.00请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
单位签字(盖章)单位签字(盖章)
年 月 日年 月 日。
往来款对账单
联系人：电话：传真：
本公司与贵公司的累计往来账项列示：单位（元）
日期
我司上期应收款余额
本月销售额本月ຫໍສະໝຸດ 收账款期末应收款XXXX公司
2014年XX月XX日
贵公司结论;
1、数据准确无误
2、数据不符，请列示正确金额
企业签章
2014年月日
企业签章
2014年月日
为保证企业间的友好互利合作关系及时清理相互间的债权债务现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明如与贵司相符请在本对账单下端数据正确无误处签章确认如有不符请在数据不符处列明不符金额
对账单
：
为保证企业间的友好互利合作关系，及时清理相互间的债权债务，现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明，如与贵司相符，请在本对账单下端“数据正确无误”处签章确认，如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。如不回传，本公司视为账款金额无误。
企业往来对账单
客户签章确认：
日期：
送货日 期
送货单号
品名/规格
单位
数量
单价
金额
备注
上期未付款
本月合计
¥0.00
本月已付款
¥0.00 累计未付款
¥0.00
说明：1、如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
。
2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为
默认。我司数据正确无误,谢谢配合！
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
XXXX有限公司
地址：************ 联系人： ************
电话：************ 传真：************
X月份对账单
To: ATTN: 财务部
DATE:
Tel: FAX:
按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：
企业之间对账单模板
企业之间对账单模板甲方（企业名称）：XXX公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXX-XXXXXXX乙方（企业名称）：YYY有限公司地址：XXX市XXX区XXX路YYY号电话：XXX-XXXXXXX根据甲乙双方签订的合同文件，现将双方之间的交易情况核对如下：一、交易概述1. 本次交易商品或服务名称：XXX产品一批2. 交易数量：共计XX件3. 交易金额：人民币XXX元（大写：XXX）4. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日5. 交货日期：自合同签订之日起X个工作日内完成交付二、对账单明细1. 甲方确认乙方已按时交付货物，且数量、质量均符合合同约定。
2. 乙方确认已收到甲方支付的交易款项，金额无误。
3. 双方确认在交易过程中不存在任何纠纷或违约行为。
4. 其他需要说明的事项：无三、确认与签字1. 甲乙双方经核对，确认上述交易情况属实，并无异议。
2. 双方负责人（或授权代表）分别在此处签字并加盖公章：甲方负责人（或授权代表）：XXX（签字）乙方负责人（或授权代表）：ZZZ有限公司（盖章）日期：XXXX年XX月XX日四、附件1. 合同文件（复印件或电子文档）2. 交易发票（复印件或电子文档）3. 其他相关单据、凭证等文件（如有）本对账单一式二份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字并加盖公章之日起生效。
如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
附件：合同文件、发票等文件一览表甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY有限公司日期：XXXX年XX月XX日注意事项：本对账单仅为双方核对交易情况之用，并非法律文件，如有争议，请双方及时协商解决。
如有需要，请在签署前仔细阅读本模板的全部内容。
与客户的对账单的模板
与客户的对账单的模板
对账单。
尊敬的客户，。
感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。
为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。
对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。
2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。
3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。
4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。
5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。
通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。
如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。
祝好！
此致。
敬礼。
【公司名称】。
【日期】。
以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。
如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。
祝好！。
企业往来对账单模板
企业往来对账单模板
以下是一个简单的企业往来对账单模板，用于记录企业与客户或供应商之间的交易情况：
日期对方单位业务类型发生金额（元）备注
2023/01/01 XXX 公司销售收入10000 产品销售
2023/01/05 客户甲购买支出-5000 付款
2023/01/10 客户乙销售收入8000 服务费用
2023/01/15 XXX 公司购买支出-3000 采购原材料
2023/01/20 供应商甲销售收入12000 供应货物
在这个模板中，可以记录每一笔交易的具体信息，包括日期、对方单位、业务类型、发生金额和备注。
可以根据实际情况对模板进行修改和扩展，以满足企业往来对账单的需求。
往来对账单
要询证的公司：编号：001
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至
2011年7月31日贵单位与我单位的往来款金额为￥:100.00
请贵单位予以核实，贵单位如无异议，请盖章后回传至我单位财务室，传真:
通信地址：宁波市江东区中山东路455号
收信人：汕头华源电器有限公司
许昭强收
邮 编： 电 话：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
望贵单位配合，谢谢合作！
（公司签章） （日期）
结论：
1、数据证明无误（签章） （日期）
2、数据不符，请列明不符金额
（签章） （日期）往来对账单
(大写:壹佰元整)。
企业往来对账函对账单
合同名称
合同金额
欠款金额
备注
XX有限公司 (盖章)
20XX年XX月XX日
贵公司பைடு நூலகம்论：
□ 1.账目准确无误
□ 2.账目不符，请列示正确金额
签字：
(单位公章)
20XX年XX月XX日
签字：
(单位公章)
20XX年XX月XX日
对账单
致单位/公司：
贵单位是我公司的长期友好合作伙伴，双方建立了密切的商业往来，形成了互利互惠的合作关系。因我去一年贵单位与我公司有多笔交易订单未结清货款，近期，我单位资金紧张，现特将我公司与贵单位往来账目作如下说明，如与贵单位账目相符，请签章确认，并尽快安排结算；如有不符，请列示正确数据。
附表：往来账目清单：单位（元）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
000983028
空压机三滤保养
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：1710元
（2）按协议至月日止应付账款为：1710元
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：年月日
*********有限公司
地址：**************************
电话：*****************传真：*************
4月份对账单
客户名称：深圳市*********有限公司
送货地址：深圳市***********工业区*栋
电话：0755-********
传真：0755-********
送货日期
送货/退货单号
采购单号
物料编号
品名
规格
型号
数量
单位
单价
金额
备注
采购
前期
本次
合计
制单：
审核：
签章：
客户确认：
深圳市溢东半导体设备有限公司
Shenzhen Yidong Semiconductor Equipment Co., Ltd.
2009-10-30
对帐函
收件公司：
发件公司：
深圳市溢东半导体设备有限公司
1、本公司2011/11/09-2012/2/29与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
发票编号
空压机三滤保养（空滤、油滤、油分）
000983028
螺杆机油一桶
未开票
空压机橡胶油管一根
未开票
活塞机油一桶
未开票
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
收件人：
发件人：
李小姐
传真：
传真：
关于：
电话
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
1、本公司2009/10/01-2009/10/30与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
备注
2009年12月31日账款结转
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
（2）按协议至月日止应付账款为：
（3）此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。
范本1
客户往来对账单
客户名称：
签收（时间）：
上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：
本发生额
日期
单号
发货金额
收款金额
欠款金额
备注
贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字（盖章）后，退回我公司。
年月日
我司至年月日止确认欠款金额为元（本期发生额中有异议的在上面相应备注栏中注明）。
范本2
（4）此份对账单所记录之销货数据及收款数据均截止当月31日。
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：年月日
青岛**机电设备有限公司
2012-3-8
对帐单
收件公司：
发件公司：
收件人：
沈小姐
发件人：
传真：
传真：
电话：
电话：
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，烦请贵公司给予签章确认、结算；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。