往来款项对账单
往来对账单模板
截止日期：
收款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
付款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
调整后确认余额：（应收） 单位公章（或财务专用章）
调整后确认余额：（应付） 单位公章（或财务专用章）经办人：ຫໍສະໝຸດ 日期： 电话：经办人：
日期： 电话：
提示：如账面数不一致请及时反馈核对，经双方确认后调整。 请只“调整后确认余额”处填上双方确认余额。请在经办人处签字，并加盖单位公章（或财务专用章）。 对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。
采购买卖等合同关系往来对账单5篇
采购买卖等合同关系往来对账单5篇篇1甲方（买方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________乙方（卖方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________根据甲、乙双方在采购与买卖合同项下的合作与交易行为，为明确双方之间的账务往来，现双方经过充分对账，确认以下关于买卖合同关系往来的对账单内容。
一、对账单背景及目的双方本着诚实信用原则，基于采购与买卖合同的履行情况，进行本次账务核对与确认。
本对账单旨在明确双方自合同签订以来的账务往来情况，确保双方的权益得到合法保护。
二、合同及交易概述甲乙双方自合同签订以来，存在持续的采购与销售业务往来。
具体交易包括但不限于以下商品（或服务）：_________________________。
双方通过订单、发票、收货单等文件确认交易细节。
三、对账内容经过双方认真核对，截至对账日，甲方对乙方的账务往来情况如下：1. 未结算订单总额：_________________________元。
2. 已结算订单总额：_________________________元。
3. 预付款项金额：_________________________元。
4. 尚未支付的货款金额：_________________________元。
5. 其他相关费用（如有）：_________________________元。
乙方对甲方的账务确认无误，上述对账内容真实有效。
双方确认以上对账数据无误后，签署本对账单。
财 务 往 来 对 账 单
未结清欠款
-1,100.00
600.00 ¥
-500.00
-5,000.00
-¥
-5,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
备注
-伍仟伍佰 元整 ¥-5,500.00
客户确认
注：本表格为自动计算表，其中负值代表对方公司欠我方款项，正值代表我公司欠对方款项，相关字段已 经过格式化，幅面设为A4，可直接打印输出，再次感谢您的仍
TO： 客户公司名称 电话： 客户公司电话 地址：
序号
发货日期
1
2019/08/20
2
2019/09/20
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
货品名称
电话机 笔记本
合计待清欠金额（人民币）
货品型号 A-555
ASUS B-11
金额大写 金额小写
第 1 页，共 1 页
单位 数量
台
12
台
3
*****有限公司
财务往来对账单
FROM： 我公司名称 电话： 我公司电话 地址：
单价
10 0
金额
送货单号
¥
公司往来对账单模版
公司往来对账单模版
对账单是公司日常财务管理中不可或缺的一部分，通过对账单可以
清晰地了解公司与各合作伙伴之间的交易情况，及时发现和解决问题，保障财务安全。
为了规范公司的往来账目管理，提高对账效率，我们
特别设计了一份公司往来对账单模版，以供参考和使用。
一、公司信息
公司名称：______________
联系地址：______________
联系电话：______________
传真：______________
邮箱：______________
二、往来单位信息
单位名称：______________
联系人：______________
联系地址：______________
联系电话：______________
三、对账周期
起始日期：______________
截止日期：______________
四、对账内容
序号日期业务内容收入金额（元）支出金额（元）结余
金额（元）备注
1
2
3
4
5
......
五、对账说明
1. 请在每笔交易后及时填写对应的收入金额、支出金额，并计算结
余金额。
2. 如有任何异议或问题，请及时与往来单位联系核对，确保账目准
确无误。
3. 对账单一式两份，一份存档，一份交到财务部门进行核对。
4. 如有对账单模版的任何建议或改进意见，请及时与财务部门联系，我们将不断优化完善。
以上即是我们公司往来对账单模版的具体内容，希望通过这份对账单模版，能够帮助公司更好地管理往来账目，规范财务流程，确保财务安全。
如有任何疑问或需进一步了解，请随时与我们联系，谢谢！。
企业往来对账单模板
企业往来对账单模板
以下是一个简单的企业往来对账单模板，用于记录企业与客户或供应商之间的交易情况：
日期对方单位业务类型发生金额（元）备注
2023/01/01 XXX 公司销售收入10000 产品销售
2023/01/05 客户甲购买支出-5000 付款
2023/01/10 客户乙销售收入8000 服务费用
2023/01/15 XXX 公司购买支出-3000 采购原材料
2023/01/20 供应商甲销售收入12000 供应货物
在这个模板中，可以记录每一笔交易的具体信息，包括日期、对方单位、业务类型、发生金额和备注。
可以根据实际情况对模板进行修改和扩展，以满足企业往来对账单的需求。
采购买卖等合同关系往来对账单
采购买卖等合同关系往来对账单甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________鉴于甲乙双方存在采购与销售的合同关系，为明确双方之间的权益和责任，确保交易的透明度和准确性，现根据双方共同协商，制定此对账单。
一、合同背景双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日以来，存在多笔采购与销售交易。
为明确交易明细，避免后续纠纷，特制定本对账单。
二、对账单内容1. 订单编号：双方确认的订单编号列表。
2. 订单日期：订单生成的具体日期。
3. 产品名称及规格：详细列明产品的名称及规格型号。
4. 数量与单位：明确产品的数量及计量单位。
5. 单价与金额：列明产品的单价及总金额。
6. 付款状态：列明各订单的付款状态，包括已付款、未付款等。
7. 其他约定事项：包括运费、税费、售后服务等双方约定的其他事项。
三、对账结果经过双方认真核对，截至XXXX年XX月XX日，甲方欠乙方货款总额为人民币______元（大写：____________________元整）。
甲方承诺于XXXX年XX月XX日前结清上述款项。
四、双方责任与义务1. 甲方应按照约定时间支付货款，如逾期未支付，应按照未支付金额的XX%支付违约金。
2. 乙方应确保所提供产品的质量与性能符合双方约定，如因产品质量问题导致的损失，由乙方承担。
3. 双方在合作期间，应遵守诚信原则，保守对方商业秘密。
五、争议解决1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本对账单一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本对账单自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本对账单未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（买方）：____________________（签字/盖章）乙方（卖方）：____________________（签字/盖章）签订日期：____年__月__日。
企业往来对账单
客户签章确认：
日期：
送货日 期
送货单号
品名/规格
单位
数量
单价
金额
备注
上期未付款
本月合计
¥0.00
本月已付款
¥0.00 累计未付款
¥0.00
说明：1、如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
。
2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为
默认。我司数据正确无误,谢谢配合！
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
XXXX有限公司
地址：************ 联系人： ************
电话：************ 传真：************
X月份对账单
To: ATTN: 财务部
DATE:
Tel: FAX:
按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
致xxxxxxxxx公司：
依据公司资产清查的工作要求，需函证我公司与贵公司截止xxxx年xx月xx日往来款项余额，下面数据出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。请贵单位协助办理。
电话：xxxxxxxx传真：xxxxxxxx
截止xxxx年xx月xx日，贵公司欠我公司货款人民币：xxxxxx元（大写xxxxxxxxxxxx）。
Xxxxxxxx公司
Xxxx年x月x日
核对情况
数据证明无误：
数据不符及需加说明事项：
（单位签章）日期：经办：（单位签章）日期：
经办人：