企业往来对账单,自动生成金额版
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
往来款项对账单
81000.00 480100.00 55111.00 25000.00 3250.00 45611.00 30000.00 15784.00 44110.00 25000.00 31000.00 22440.00 45000.00 50000.00 25512.00 7000.00 75100.00 224582.00 213000.00 655234.00 252100.00
合
计：
品名 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
已开票金额：
xxxxxxx
待开票金额：
xxxxxxx
上期欠款金额：
xxxxxxx
联系人：xxxxxx
销货金额 已收金额 欠款金额 发票编号 备注
561100.00 28250.00 45784.00 56000.00 95000.00 82100.00
已回款金额：
xxxxxxx
欠款金额：
xxxxxxx
总计欠款金额：
xxxxxxx
联系电话：xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx有限公司 年月日
数据证明无误：
核对 情 况 数据不符及需加说明事项：
单位签章： 日 期：
经办人：
单位签章： 日 期： 经办人：
往来账款数据如下(截止202x年xx月xx日 )
序号 日期
单号
1 202x/xx/xx WL-ZK-001
2 202x/xx/xx WL-ZK-002
3 202x/xx/xx WL-ZK-003
4 202x/xx/xx WL-ZK-004
5 202x/xx/xx WL-ZK-005
6 202x/xx/xx WL-ZK-006
企业财务对账单模板
企业财务对账单模板1.引言1.1 概述概述部分内容：在现代商业环境中，企业财务对账单模板发挥着至关重要的作用。
随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加，对账单的准确性和及时性成为企业管理的关键因素。
企业财务对账单模板可以被视为财务管理的基础工具，它们提供了一种有效的方式来记录和跟踪企业的财务活动。
企业财务对账单模板是一种结构化的文档，用于记录企业的财务交易和资金流动情况。
它们通常包含了企业的收入、支出、资产和负债等重要信息。
通过使用标准化的财务对账单模板，企业可以更好地管理和监控自身的财务状况，提高财务决策的准确性和效率。
财务对账单模板的设计应该考虑到企业的特定需求和行业标准。
一个有效的财务对账单模板应该具备清晰明了的结构，易于填写和理解。
它应该包含必要的字段和列，以便记录所需的财务数据。
此外，财务对账单模板还应该具备灵活性，以适应企业的日常运营和财务管理的变化。
通过使用企业财务对账单模板，企业可以更好地掌握自身财务状况，及时发现和解决潜在的财务问题。
它们为企业提供了一个全面的财务概览，帮助企业管理者做出明智的决策。
此外，财务对账单模板还可以提高财务部门的工作效率，减少错误和重复工作。
总之，企业财务对账单模板在现代企业管理中是不可或缺的工具。
它们对于企业的财务健康和稳定发展起着重要的作用。
通过合理设计和使用财务对账单模板，企业可以更好地管理和监控自身的财务状况，为企业的成功和可持续发展提供有力的支持。
1.2 文章结构文章结构部分是指对整篇文章的组织和安排进行说明，以帮助读者更好地理解和阅读文章。
在本文中，文章的结构按照引言、正文和结论三个部分来组织。
引言部分主要介绍了本文的概述、文章的结构以及写作的目的。
首先，我们会介绍企业财务对账单的重要性和作用，以及为什么需要一个对账单模板来方便企业进行财务核对。
接着，我们会给出文章的整体框架和主要部分，让读者对文章结构有一个清晰的了解。
最后，我们会明确本文的目的，即通过对企业财务对账单模板的介绍，帮助企业更有效地进行财务核对，提高财务管理的效率和准确性。
客户往来对账单明表excel表格模板
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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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企业网银银企对账操作细则
企业网银电子对账操作手册2016版为提升企业进行电子对账的体验，进一步加强客户资金风险防控，我行对企业网银电子对账服务进行了升级。
一、企业网银基本介绍我行企业网上银行分为普通版和专业版两个版本。
普通版企业网银无需实体USBKey，仅使用客户号和登录密码即可使用，但仅限进行账务查询及银企对账等操作。
专业版企业网银需配合USBKey使用，客户需指定2个或更多人员作为网银的操作员。
其中，拥有企业管理台权限的操作员又称为网银管理员，其他均为普通操作员。
二、新签约企业网银客户新签约我行普通版或专业版企业网银时，系统默认开通电子对账服务，且同一核心客户号下所有符合对账条件的账户（无论是否开通或下挂网银）均默认为电子对账。
特殊客户要求使用纸质对账的，需向账户开户行申请，报经分行主管行长批准后方可由分行对账部门进行调整。
三、银企对账频率银企对账（含电子对账）频率默认为每季度一次，对账单于每季度最后一天生成。
网银客户应在收到我行对账提醒短信通知后5个工作日内通过企业网银完成对账。
特殊客户要求调整对账频率的，需向账户开户行申请，报经分行主管行长批准后方可由分行对账部门进行调整。
四、对账操作方式普通版企业网银中，客户登录后即可自行对账。
专业版企业网银中，单一操作员即可完成电子对账操作，无需其他操作员复核。
五、存量普通版企业网银客户截止本次服务升级时，已开通普通版企业网银的存量客户均需根据系统提示在线补签《河北银行银企对账协议》，之后才能进行正常对账操作。
存量客户补签约步骤如下：（一）登陆后，系统弹窗提示有未对账账单（二）点击窗口中的提醒链接，进入协议补签页面（三）点击协议页面“已阅读”按钮，进入电子对账签约维护页面。
录入联系人信息并提交，则协议补签约完成。
（四）补签约完成后，即可通过余额对账单功能进行常规对账操作。
六、企业网银电子对账操作流程（一）登陆网银检测到未对账账单登录后，如果有未对账账单，可以通过以下三种方式进入余额对账单页面：1、系统自动弹出对账提醒窗口，点击链接“您有未对账账单信息”可以进入余额对账单页面，点击“关闭”按钮可以关闭窗口暂不对账。
公司内部资金对账单模板
公司内部资金对账单模板1. 引言1.1 公司内部资金对账单模板公司内部资金对账单模板是公司内部财务管理中非常重要的工具之一。
它是记录公司资金流动情况的一种方式，可以帮助公司及时了解资金的收支情况，有助于管理者做出正确决策。
对账单模板是一种简单有效的工具，通过填写各项数据，可以清晰地展现公司内部的资金流动情况，方便后续的核对和分析。
在公司内部资金对账单模板中，通常包括了公司的资金收入、支出、账户余额、款项用途等信息。
通过这些信息的记录和整理，可以帮助公司管理者对公司财务状况有一个全面的了解，及时发现问题并加以解决。
对账单模板的内容也可以根据公司的实际情况进行定制化，使其更符合公司的管理需求。
公司内部资金对账单模板的制作和使用不仅可以提高工作效率，还可以减少错误发生的可能性，确保公司的财务数据准确无误。
公司内部资金对账单模板在公司的财务管理中具有非常重要的作用，是公司管理者必备的工具之一。
希望公司能够充分重视对账单模板的制作和使用，提高财务管理的水平，为公司的发展保驾护航。
2. 正文2.1 什么是对账单模板对账单模板是一种用于记录公司内部资金流动情况的文件，通常包括收入、支出、余额等信息。
通过对账单模板，公司可以清晰地了解资金的流向，有助于及时掌握公司财务状况并进行资金管理。
对账单模板是以表格形式呈现的，通常包括日期、摘要、收入金额、支出金额、余额等栏目。
在对账单模板中，不仅可以记录公司每日或每月的资金收支情况，还可以根据需要添加其他信息如客户名称、项目名称等，便于进一步分析和管理。
对账单模板的制作有助于规范公司的财务管理流程，提高财务工作效率。
通过对账单模板，公司可以及时发现并纠正资金流失或错误，避免财务风险。
对账单模板也为公司提供了一个全面了解财务状况的工具，有助于做出合理的财务决策。
对账单模板是公司内部财务管理中不可或缺的重要工具，它能够帮助公司建立起科学的财务管理体系，提高财务管理效率，确保财务安全稳定。
(完整word版)公司对账单模板
(完满word版)公司对账单模板
对帐单
致：公司
以下数据出自本公司账簿记录，如与贵公司切合，请在本函下端“数据证明无误〞处签章证明；假设有不符，请在“数据不符〞处列明不符金额，回函请或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：〔〕：
1、本公司与贵公司的来往账项列示以下：
截止日期应付金额回款金额欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，其实不是催款结算。
假设款项在上述
日期此后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：经办人：
日期：日期：
〔公司签章〕：年月日〔公司签章〕：年月日
经办人：经办人：。
《电算化会计》练习题
《电算化会计》练习题一、判断题1.报表软件中，报表项目是指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和关键字。
×2.报表格式设置实质上是设置一模版，使用这个模版可以无限制复制相同格式的表格供用户使用。
√3.凭证编号既可以按凭证类别按月工资自动编号，也可以手工编号。
√4.期未转账业务没有严格的处理顺序。
×5.账务处理系统是企业会计信息系统的一个重要核心子系统。
√6.手工会计系统与计算机会计信息系统在处理方法和处理流程上完全相同。
×7.会计信息系统建设看成是财务部门或信息部门的工作。
×8.使用单元属性，可以解决复合报表表头的设置工作。
×9.已使用的会计科目可以删除。
×10.结转生成的凭证，不需审核和记账操作。
×11.手工、机械和电子处理三种数据处理方式的基本工作环节大体相同。
√12.MRII的销售管理子系统中不包含客户关系管理。
×13.复合表可以由简单表嵌套而成，也可由多个简单表拼合而成。
√14.报表关键字实质上是一个计算机的取值函数。
√15.报表系统编制会计报表和进行有关的财务分析，其数据主要取自报表处理子系统。
×16.账务系统的初始设置一般由账套主管来进行。
√17.在用友Ｕ８软件中，只能设置“收款、付款、转账”一种凭证分类方式。
×18.结账操作可以每月多次进行。
×19.会计信息系统是以计算机技术、网络技术和现代信息技术为基础的财务信息系统。
√20.单位名称是区分系统内不同账套的唯一标志。
×21.固定资产卡片录入，只是系统日常业务输入的内容。
×22.单元格是指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置。
23.在计算机中,各种程序和数据一般是以文件的形式存放的。
×24.如果某科目已被制过单或已录入期初余额,则不能直接删除该科目。
√25.期初余额录入完毕后,应该试算平衡。
企业对账单【范本模板】
年月日
对账单回执
XXXXXX公司
经我公司财务核对，至XXXX年X月X日止，我公司尚欠贵公司货款人民币（大写）（小写）￥元整。（如有不符请说明原因）
核对单位:公司（盖章：公章或财务章）
签字：
年月日
企业对账单
公司
根据会计制度的要求，现对本公司应收账款定期核对，至XXXX年X月X日止，贵公司尚欠我公司货款人民币（大写）（小写）￥元整。请予核对，并在回执上填上金额，加盖公章（或财务专用章）后传真（024—3333333）或邮寄回本公司.
感谢合作！
客户名称
单据日期
摘要
数量
单价
金额
已收款
欠款金额
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
汇报人：
CONTENTS
添加目录标题
自动转账凭证 生成概述
财务会计信息 系统2介绍
自动转账凭证 生成流程
财务会计信息 系统2自动转 账凭证生成的 实现方式
自动转账凭证 生成的注意事 项
PRT ONE
PRT TWO
生成方式：根据预设的规则 和条件自动生成转账凭证
自动转账凭证：在财务会计 信息系统中自动生成并处理 的转账凭证
导入数据：将需要生成转账凭证的数据 导入第三方工具中如银行对账单、发票 等。
设定规则：根据企业财务制度设定自动 转账凭证生成的规则如转账金额、转账 类型等。
生成凭证：根据设定的规则第三方工具 自动生成转账凭证并保存为电子文件。
审核凭证：对生成的转账凭证进行审核 确保其准确性和合规性。
导出凭证：将审核通过的转账凭证导出 为电子文件如PDF、Excel等以便于保 存和打印。
确保转账凭证的真实性和完整 性
防止黑客攻击和病毒感染
定期备份数据防止数据丢失
加强密码保护防止账户被盗用
定期检查系统运行情况确保系统稳定运行 定期更新系统版本确保系统功能完善 定期备份系统数据确保数据安全 定期培训员工使用系统确保员工熟练掌握系统操作
汇报人：
总账模块： 记录和查 询所有会 计科目的 账务信息
应收账款 模块：管 理应收账 款包括应 收账款登 记、催收、 核销等
应付账款 模块：管 理应付账 款包括应 付账款登 记、付款、 核销等
固定资产 模块：管 理固定资 产包括固 定资产登 记、折旧、 处置等
成本核算 模块：进 行成本核 算包括材 料成本、 人工成本、 制造费用 等
处理方式：自动处理转账凭 证无需人工干预
应用范围：广泛应用于企业、 银行、政府等各类组织
如何通过EXCEL进行全集团内部往来自动对账
如何通过EXCEL进行全集团内部往来自动对账
大型集团企业下属一般都有上百家分子公司，集团做合并报表的时候，如何提前督促和检查下级单位核对内部往来，往往是一件比较繁琐的事情。
100家单位，假设只有30%的单位相互有往来，往来科目涉及到三种情况，比如应收应付，其他应收应付，预收预付，则会产生的数据条目多达100X30X3=9000条。
如果客户没有购买NC合并报表模块，则较难快速地对大量的往来数据进行核对。
本文介绍如何用EXCEL进行快速的往来核对。
第一步：通过NC辅助核算余额表将当月所有的往来数据一次性查询并导出到EXCEL表
节点：【财务会计】-【总账】-【账薄查询】-【辅助余额表】
点【查询】，主体账薄选择全级次，见下图：
查询对象设置如下：
会计科目选择所有需要对账的往来科目，比如应收账款、应付账款、预收账款，预付账款、其他应收账款、其他应付账款等。
客商选择所有的内部客商。
注意选择包含未记账凭证。
第二步：简单整理导出的数据
将导出的结果放到EXCEL表的sheet1，删除多余的空格，将主体账薄名称一列，通过查找替换的方式，将公司名称的后缀去掉，也就是去掉“XXX核算账薄”几个字，如下图：
第三步：在sheet2中查看自动对账结果。
对账单模板(范本)
联系方式
至：XXXXXXXX有限公司起止日期：年月日至年月日
日期
订单编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
说明
1、此对账单仅针对起止（含）日期发生的业务往来。
2、如有遗漏、不符等问题，请与我司业务员联系。
3、核对无误后请及时确认回传，感谢配合。
客户签字（盖章）：
对账单
客户名称：年 月 日
序பைடு நூலகம்
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
供货单位（盖章）： 客户确认（盖章）：
负责人：负责人：
日期：日期：
对账单
贵公司
发函公司
公司地址
公司地址
联系方式
企业对账单模板
企业对账单模板以下是一个企业对账单模板的示例：--------------------------------------------------------------------- 企业对账单账单编号：[账单编号]账单日期：[账单日期]收款方公司名称：[公司名称]地址：[地址]联系人：[联系人]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]付款方公司名称：[公司名称]地址：[地址]联系人：[联系人]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]--------------------------------------------------------------------- 序号项目名称数量单价总价--------------------------------------------------------------------- 1 产品A [数量] [单价] [总价]2 产品B [数量] [单价] [总价]3 服务A [数量] [单价] [总价]4 服务B [数量] [单价] [总价]---------------------------------------------------------------------合计金额（人民币）：[合计金额]---------------------------------------------------------------------备注：[备注]请在[到期日期]之前完成支付，并将付款凭证发送至[电子邮箱]。
如有任何问题，请联系我们。
---------------------------------------------------------------------感谢您的支持与合作！如有疑问，请及时与我们联系。
[公司名称][地址][联系电话][电子邮箱]---------------------------------------------------------------------。
企业网银银企对账操作细则
企业网银电子对账操作手册2016版为提升企业进行电子对账的体验，进一步加强客户资金风险防控，我行对企业网银电子对账服务进行了升级。
一、企业网银基本介绍我行企业网上银行分为普通版和专业版两个版本。
普通版企业网银无需实体USBKey，仅使用客户号和登录密码即可使用，但仅限进行账务查询及银企对账等操作。
专业版企业网银需配合USBKey使用，客户需指定2个或更多人员作为网银的操作员。
其中，拥有企业管理台权限的操作员又称为网银管理员，其他均为普通操作员。
二、新签约企业网银客户新签约我行普通版或专业版企业网银时，系统默认开通电子对账服务，且同一核心客户号下所有符合对账条件的账户（无论是否开通或下挂网银）均默认为电子对账。
特殊客户要求使用纸质对账的，需向账户开户行申请，报经分行主管行长批准后方可由分行对账部门进行调整。
三、银企对账频率银企对账（含电子对账）频率默认为每季度一次，对账单于每季度最后一天生成。
网银客户应在收到我行对账提醒短信通知后5个工作日内通过企业网银完成对账。
特殊客户要求调整对账频率的，需向账户开户行申请，报经分行主管行长批准后方可由分行对账部门进行调整。
四、对账操作方式普通版企业网银中，客户登录后即可自行对账。
专业版企业网银中，单一操作员即可完成电子对账操作，无需其他操作员复核。
五、存量普通版企业网银客户截止本次服务升级时，已开通普通版企业网银的存量客户均需根据系统提示在线补签《河北银行银企对账协议》，之后才能进行正常对账操作。
存量客户补签约步骤如下：（一）登陆后，系统弹窗提示有未对账账单（二）点击窗口中的提醒链接，进入协议补签页面（三）点击协议页面“已阅读”按钮，进入电子对账签约维护页面。
录入联系人信息并提交，则协议补签约完成。
（四）补签约完成后，即可通过余额对账单功能进行常规对账操作。
六、企业网银电子对账操作流程（一）登陆网银检测到未对账账单登录后，如果有未对账账单，可以通过以下三种方式进入余额对账单页面：1、系统自动弹出对账提醒窗口，点击链接“您有未对账账单信息”可以进入余额对账单页面，点击“关闭”按钮可以关闭窗口暂不对账。
往来对账调节表(模板)
单位盖章：
对账人：
单位盖章：
对账人： 杨英
（公章或财务专用章） 年 月 日 小注：
（公章或财务专用章） 年 月 日
1、提请贵司注意：请认真核对我司提供的往来对账调节表，经双方确认的往来对账调节表将作为双方确认债权债务关系的合法依据；对于经双方确 认核对一致的账目，贵司不得以更换财务人员为由要求我司对账人员重新核对前期双方已确认一致的账目； 2、本“往来对账调节表”仅表示对账截止日双方财务账面已确认的债权债务金额； 3、对于对账截止日所形成的未经财务账面确认的账外债权，双方均保留追索权；
日期
摘要
借方
小计 应减本方已入账业务 日期 摘要 借方 贷方 日期
小计 应减本方已入账业务 摘要 借方 贷方
小计 合计 往来调整后余额 保证金调整后余额 订金调整后余额 贷 贷 贷
小计 合计 往来调整后余额 保证金调整后余额 订金调整后余额 借 借 借
承诺栏：本次对账形成的我方未达账项，我司于对账之日起一个月内处理 承诺栏：本次对账形成的我方未达账项，我司于对账之日起一个月内处理 完毕，未处理事项发生任何问题由我单位承担。 完毕，未处理事项发生任何问题由我单位承担。
账面余额000未达账项情况表应加本方未达账项业务应加本方未达账项业务日期摘要借方贷方日期摘要借方贷方小计000000小计000000应减本方已入账业务应减本方已入账业务日期摘要借方贷方日期摘要借方贷方小计000000小计000000合计000000合计000000往来调整后余额9534000往来调整后余额9534000保证金调整后余额000保证金调整后余额000订金调整后余额000订金调整后余额000公章或财务专用章公章或财务专用章小注
往
截止日期： 编制单位： 往来核算账户：应付账款 保证金核算账户:其他应付款 订金核算账户： 贷 账面余额 贷 账面余额 贷 账面余额 年 月 日
往来对账调节表
截止日期：
年月日
单位：元
编制单位：
对方单位：***公司
往来核算账户：应付账款
贷 账面余额
往来核算账户：应收账款
借 账面余额
保证金核算账户:其他应付款
贷 账面余额
保证金核算账户:其他应收款
借 账面余额
订金核算账户：
贷 账面余额
订金核算账户：
借 账面余额
未达账项情况表
应加本方未达账项业务
应加本方未达账项业务
完毕，未处理事项发生任何问题由我单位承担。
完毕，未处理事项发生任何问题由我单位承担。
单位盖章：
对账人：
单位盖章：
对账人： 杨英
（公章或财务专用章） 年月日
小注：
（公章或财务专用章） 年月日
1、提请贵司注意：请认真核对我司提供的往来对账调节表，经双方确认的往来对账调节表将作为双方确认债权债务关系的合法依据；对于经双方确 认核对一致的账目，贵司不得以更换财务人员为由要求我司对账人员重新核对前期双方已确认一致的账目；
日期
摘要
借方
贷方
日期
摘要
借方
贷方
日期
小计
应减本方已入账业务
摘要
借方
贷方
日期
小计
应减本方已入账业务
摘要
借方
贷方
小计
合计
往来调整后余额
贷
保证金调整后余额
贷
订金调整后余额
贷
小计
合计
往来调整后余额
借
保证金调整后余额
借
订金调整后余额借来自承诺栏：本次对账形成的我方未达账项，我司于对账之日起一个月内处理 承诺栏：本次对账形成的我方未达账项，我司于对账之日起一个月内处理
往来余额对帐单
往来余额对帐单
单位编号：
单位名称：
首先感谢贵公司多年来的大力支持，根据财务制度要求，我公司需核实与贵单位往来帐务，请予协助。
截止200＿年＿月＿日，我单位财务帐面应（预）收贵单位货款人民币：￥，大写：。
另有如下货物共吨，计价款人民币：元，贵单位已收货，我单位未开发票。
经调整后，我司应（预）收贵单位货款人民币：￥。
***有限公司（单位盖章）对帐单位：（单位盖章）核对人（签字）：核对人（签字）：
日期：年月日日期：年月日
业务往来帐目核对表
贵公司：
根据公司财务制度的要求，我公司特与贵公司联系，对前段业务的往来帐目进行核对，请贵司有关人员及时核对，若无异意盖章回传，若数据不符请提供贵公司余额并标明差额原因后回传。
供货方：***有限公司
购货方：
联系电话：0###—####### 联系电话：
传真：0###—####### 传真：
***公司往来余额对帐单
TO: TEL：
CC: FAX：
FM: DATE:
截止**月**日（供货方）应收款为:￥
（供货方）应收款金额：（大写）
核对无误后请回传:0###-#######，如有不符请在三日内致电我司：0###-#######，以便及时核对，逾期我司将视此次对帐无误，谢谢！
***公司
****年**月**日
客户确认：
客户签章：
TEL:
FAX：
E-mail：
客户地址：。
金蝶迷你版功能介绍
金蝶迷你版功能介绍欢迎您浏览KIS产品家族的功能对比图。
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