往来对账单模板 (1)
往来对账单模板
截止日期：
收款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
付款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
调整后确认余额：（应收） 单位公章（或财务专用章）
调整后确认余额：（应付） 单位公章（或财务专用章）经办人：ຫໍສະໝຸດ 日期： 电话：经办人：
日期： 电话：
提示：如账面数不一致请及时反馈核对，经双方确认后调整。 请只“调整后确认余额”处填上双方确认余额。请在经办人处签字，并加盖单位公章（或财务专用章）。 对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。
往来款对账单
2
2021/3/17
3
4
5
6
合
已开票金额：
待开票金额：
上期欠款金额：
联系人：
数据证明无误：
年 单号
月
日）
品名
销货金额
电线
18000
电线
20000
已收金额 500 2000
欠款金额 17500 18000
发票编号 8888888
备注
计： 18000 20000
张XX
38000
2500
已回款金额：
欠款金额：
总计欠款金额：
联系电话：
35500
2500 35500 35500
137XXXXXXXX
核对 情 况 数据不符及需加说明事项： 说明：
年
月
公司 日
单位签章： 日 期： 经 办 人：
单位签章： 日 期： 经 办 人：往来款Βιβλιοθήκη 对账单致 （个人/公司） ：
依据公司资产清查的工作要求，需函证我公司与贵公司截止
年
月
日往来款项余
额，下面数据出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；
如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。请贵单位协助办理。
往来账款数据如下（截止
序号
日期
1
2021/3/15
对账单表格范本
对账单表格范本一、表格范本日期金额类别备注2021-01-01 100.00 支出购买生活用品2021-01-02 500.00 收入工资发放2021-01-03 50.00 支出买午餐2021-01-04 200.00 支出购买书籍2021-01-05 300.00 支出缴纳水电费2021-01-06 1000.00 收入奖金发放2021-01-07 80.00 支出买零食2021-01-08 400.00 支出视频游戏购买二、对账单解析根据以上表格，对账单的详细记录如下：1.2021年1月1日，支出100.00元，用于购买生活用品。
2.2021年1月2日，收入500.00元，为工资发放。
3.2021年1月3日，支出50.00元，购买午餐。
4.2021年1月4日，支出200.00元，购买书籍。
5.2021年1月5日，支出300.00元，用于缴纳水电费。
6.2021年1月6日，收入1000.00元，为奖金发放。
7.2021年1月7日，支出80.00元，购买零食。
8.2021年1月8日，支出400.00元，购买视频游戏。
这份对账单提供了详细的收支记录，方便了对个人财务状况的了解和管理。
通过对账单，我们可以清晰地知道每一笔资金的流向和用途。
三、对账单的作用对账单是个人或企业财务管理中重要的工具，具有以下作用：1.记录：对账单能够详细记录每一笔资金的进出，方便财务状况的追踪和查阅。
2.分析：通过对账单可以分析个人或企业的消费习惯和支出情况，有助于合理规划和调整预算。
3.对比：对账单可以将不同时间段的财务数据进行对比，帮助发现潜在的问题和优化财务状况。
4.管理：对账单可以帮助个人或企业进行有效的财务管理，及时发现收支情况异常等问题，并做出相应调整。
在日常生活中，对账单可以作为核对银行流水、税务申报、请求报销等重要凭证。
同时，对账单也是纳税、申请贷款、投资理财等活动的必备材料。
四、结语对账单的正确与详细对账是个人或企业财务管理的关键环节。
与客户的对账单的模板
与客户的对账单的模板
对账单。
尊敬的客户，。
感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。
为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。
对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。
2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。
3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。
4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。
5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。
通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。
如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。
祝好！
此致。
敬礼。
【公司名称】。
【日期】。
以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。
如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。
祝好！。
企业往来对账单模板
企业往来对账单模板
以下是一个简单的企业往来对账单模板，用于记录企业与客户或供应商之间的交易情况：
日期对方单位业务类型发生金额（元）备注
2023/01/01 XXX 公司销售收入10000 产品销售
2023/01/05 客户甲购买支出-5000 付款
2023/01/10 客户乙销售收入8000 服务费用
2023/01/15 XXX 公司购买支出-3000 采购原材料
2023/01/20 供应商甲销售收入12000 供应货物
在这个模板中，可以记录每一笔交易的具体信息，包括日期、对方单位、业务类型、发生金额和备注。
可以根据实际情况对模板进行修改和扩展，以满足企业往来对账单的需求。
往来对账明细表
往来单位12往来单位6往来单位5序号 结算金额收款金额未收金额1 5,000.00 1,000.00 4,000.002 6,000.00 2,000.00 4,000.003 5,500.00 800.00 4,700.004 3,500.00 1,500.00 2,000.005 4,500.00 2,300.00 2,200.006 5,000.00 3,000.00 2,000.007 6,000.00 500.00 5,500.008 7,200.00 1,600.00 5,600.009 5,000.00 1,100.00 3,900.0010 4,500.00 2,300.00 2,200.0011 6,500.00 1,800.00 4,700.00125,500.00 3,200.00 2,300.00- - - - - - - - - -往来单位10往来单位11往来单位12往来单位7往来单位8往来单位9往来单位4往来单位5往来单位6往来单位1往来单位2往来单位3往来对账表▼对方单位往来对账明细表收款金额TOP.30.001,000.002,000.003,000.004,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月收款金额数据图123结算金额3,200.00收款金额3,000.00剩余金额2,300.00超期金额截止日期是否超期日期 收款金额2022/1/10超期2022/1/1 1,000.002022/2/10超期2022/2/1 2,000.002022/3/10超期2022/3/1 800.002022/4/10超期2022/4/1 1,500.002022/5/10超期2022/5/1 2,300.002022/6/10超期2022/6/1 3,000.002022/7/10超期2022/7/1 500.002022/8/10超期2022/8/1 1,600.002022/9/10超期2022/9/1 1,100.002022/10/10超期2022/10/1 2,300.002022/11/10超期2022/11/1 1,800.002022/12/10超期2022/12/13,200.00往来单位10往来单位11往来单位12往来单位7往来单位8往来单位9往来单位4往来单位5往来单位6往来单位1往来单位2往来单位343,100.0043,100.00单位收款明细▼对方单位XXXX有.364,200.0021,100.00。
企业往来对账函对账单
合同名称
合同金额
欠款金额
备注
XX有限公司 (盖章)
20XX年XX月XX日
贵公司பைடு நூலகம்论：
□ 1.账目准确无误
□ 2.账目不符，请列示正确金额
签字：
(单位公章)
20XX年XX月XX日
签字：
(单位公章)
20XX年XX月XX日
对账单
致单位/公司：
贵单位是我公司的长期友好合作伙伴，双方建立了密切的商业往来，形成了互利互惠的合作关系。因我去一年贵单位与我公司有多笔交易订单未结清货款，近期，我单位资金紧张，现特将我公司与贵单位往来账目作如下说明，如与贵单位账目相符，请签章确认，并尽快安排结算；如有不符，请列示正确数据。
附表：往来账目清单：单位（元）
客户往来对账单模板
乙方：**有限公司
事
项金额事 项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。
**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。
四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。
2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。
（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。
五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。
（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。
二、具体往来数据及余额调节表如下：
年 月 日 年 月 日 甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
备注
2009年12月31日账款结转
0.00
0.00
0.00
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
（2）按协议至月日止应付账款为：
（3）此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。
收件人：
发件人：
李小姐
传真：
传真：
关于：
电话
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
1、本公司2009/10/01-2009/10/30与贵公司的往来款项列示如下：
活塞机油一桶
0.00
未开票
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
2011.11.24
未付
000983028
2011.11.09
空压机三滤保养
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：1710元
（2）按协议至月日止应付账款为：1710元
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
*********有限公司
地址：**************************
电话：*****************传真：*************
4月份对账单
客户名称：深圳市*********有限公司
送货地址：深圳市***********工业区*栋
电话：0755-********
传真：0755-********
（4）此份对账单所记录之销货数据及收款数据均截止当月31日。
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：年月日
青岛**机电设备有限公司
2012-3-8
对帐单
收件公司：
发件公司：
收件人：
沈小姐
发件人：
传真：
传真：
电话：
电话：
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，烦请贵公司给予签章确认、结算；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
日期：年月日
送货日期
送货/退货单号
采购单号
物料编号
品名
规格
型号
数量
单位
单价
金额
备注
采购
前期
本次
合计
制单：审核：签章：来自客户确认：深圳市溢东半导体设备有限公司
Shenzhen Yidong Semiconductor Equipment Co., Ltd.
2009-10-30
对帐函
收件公司：
发件公司：
深圳市溢东半导体设备有限公司
范本1
客户往来对账单
客户名称：
签收（时间）：
上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：
本期发生额
日期
单号
发货金额
收款金额
欠款金额
备注
贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字（盖章）后，退回我公司。
年月日
我司至年月日止确认欠款金额为元（本期发生额中有异议的在上面相应备注栏中注明）。
范本2
1、本公司2011/11/09-2012/2/29与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
发票编号
2011.11.7
空压机三滤保养（空滤、油滤、油分）
0.00
000983028
2012.1.14
螺杆机油一桶
0.00
未开票
2012.1.16
空压机橡胶油管一根
0.00
未开票
2012.2.24