对账单模板·
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
企业之间对账单模板
企业之间对账单模板甲方（企业名称）：XXX公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXX-XXXXXXX乙方（企业名称）：YYY有限公司地址：XXX市XXX区XXX路YYY号电话：XXX-XXXXXXX根据甲乙双方签订的合同文件，现将双方之间的交易情况核对如下：一、交易概述1. 本次交易商品或服务名称：XXX产品一批2. 交易数量：共计XX件3. 交易金额：人民币XXX元（大写：XXX）4. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日5. 交货日期：自合同签订之日起X个工作日内完成交付二、对账单明细1. 甲方确认乙方已按时交付货物，且数量、质量均符合合同约定。
2. 乙方确认已收到甲方支付的交易款项，金额无误。
3. 双方确认在交易过程中不存在任何纠纷或违约行为。
4. 其他需要说明的事项：无三、确认与签字1. 甲乙双方经核对，确认上述交易情况属实，并无异议。
2. 双方负责人（或授权代表）分别在此处签字并加盖公章：甲方负责人（或授权代表）：XXX（签字）乙方负责人（或授权代表）：ZZZ有限公司（盖章）日期：XXXX年XX月XX日四、附件1. 合同文件（复印件或电子文档）2. 交易发票（复印件或电子文档）3. 其他相关单据、凭证等文件（如有）本对账单一式二份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字并加盖公章之日起生效。
如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
附件：合同文件、发票等文件一览表甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY有限公司日期：XXXX年XX月XX日注意事项：本对账单仅为双方核对交易情况之用，并非法律文件，如有争议，请双方及时协商解决。
如有需要，请在签署前仔细阅读本模板的全部内容。
对账单模板
另外，交通银行融资保证金余额
元。
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:（印章）
客方：（印章）
1
对账单
（对账期间：2019年03月01日起-2019年03月31日止）
客户名称:
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
一、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细
4 1月份期末余额:
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，
付款明细
序 号
收款日期
金额
1
2
3பைடு நூலகம்
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
二、 对 账 明 细 表
应付明细
备注
发货日期 合同单号
合同金额
是否开票 备注
小计
-
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
对账单模板
XXX对账单
（x月份）
编制时间：XX年X月XX日
呈批件
致XXXXXXXXX：
根据双方签订的钢材供货合同，合同编号XXXXXXX，本供应周期（XX年X月X至XX年X月XX日）共供应XXXXX，发货单直接交于分部，本供应期内再出现单据均不予对账。按照合同约定计算方式此批货物结算金额为3472199.30元，此批货物发票总金额为XXXXXX元，共有X张，现申请挂账。
XX年X月XX日
附件1（对账结算单）
对账结算单（9月份）
供货单位：XXXXXXXXX
收货单位：XXXXXXXXX
序号供货Βιβλιοθήκη 期物资名称规格型号
单位
数量
结算单价（元/吨）
金额（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
收货单位：
供货单位：
经办人：
经办人：
复核：
复核：
日期：
日期：
往来对账单模板
客户名称：
（1）期初尚欠货款
（3）本期收款合计：
+（2）-（3）：
其中：期末已发货未开票金额：
时间 地点 送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 规格 单位
清单如下
总计
供应商/ 加工商
客户
（财务/ 公章）
（财务 对账专 用章）
日期：
日期：
说明：1.此对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
余额：
对账日
期
业务联
络
月结付
款 期限
是否含
税
清单如下
数量
单价
本期金 额
备注
列示并与我司业务负责人或财务联系。 以来的支持和惠顾！
对账单模板10
产品名称
STD3522L FHB3915-H
规格
1 1
单位
台 台
合计： 合计金额（大写）：
数量
52.00 23.00 11.00
单价
5.00 23.00 11.00 0.00 0.00 0.00
RMB玖佰壹拾
金额
￥260.00 ￥529.00 ￥121.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
￥910.00
说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关
负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为数
据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！
客户签字：（盖章） 日期：
供方签字：（盖章） 日期：
公司LOGO
对
对账日期： 年 月 日
XXXXXXXXX公司
账
地址:苏州市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX
单
客户名称： 公司电话： 单位地址：
发票类型： □普通发票
□增值发票
付款期限： 年 月 日
手机电话： 公司传真：
□其它
合同号
驱动器 电机 以下空白