客户对账单模版
实用对账单模板
201X年8月份对账单
客户名称： 广州市XXXX有限公司 日期 规格 单位 数量 单价 金额 币别：人民币 备注
本月小计 金额大写： 附注贵司货款结算情况如下: 未付货款 月份 金额
¥
-
备注
月份
已付货款 金额
备注
未付合计： 应付合计： 确认信息：
1、深圳市XXXX有限公司
已付合计： 金额大写：
2、广州市XXXX有限公司
供货方盖章： 年 月 日
客户盖章： 年 月 日
注：请确认后回传至我公司传真，如收到对账单5个工作日未回传，我司将以此对账单为准！
如有问题请联系：财务张小姐。
电话:0755-87654321
传真:0755-87654322
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
中国银行客户存款对账单模板
对公活期存款账户明细账
打印柜员号：140698308319 账号:14001699108052500934 币别： 起始日期:20120901
交易日期 凭证种类 凭证号码 摘要 转账存入 40334402 30490566 转账支取 手续费 收费 4718 4718 4718 4718 4718 转账存入 转账存入 转账存入 转账存入 转账存入 手续费 30551717 4718 41270962 转账存入 CMP79 CMP48 30506617 结息 40518282 转账存入 20120903 电汇凭证 20120906 电子转账凭证 20120906 电子转账凭证 20120906 20120907 20120907 20120912 20120912 20120912 20120912 20120912 20120912 20120914 电子转账凭证 20120914 20120914 电子转账凭证 20120917 电汇凭证 20120920 电子转账凭证 20120920 电子转账凭证 20120920 电子转账凭证 20120921 20120924 电子转账凭证 20120925 收费凭证 20121107 20121107 20121107 20121107 20121108 电汇凭证 20121108 20121112 20121114 电子转账凭证 20121119 收费凭证 20121123 电汇凭证 20121129 电汇凭证 20121129 20121129 电子转账凭证 20121218 电汇凭证 20121220 电子转账凭证 20121220 电子转账凭证 20121221 31219413 41444250 4718 31436373 转账存入 投资款 往来 结息 30399367 40846117 40581604 转账存入 转账存入 转账存入 4718 4718 4718 转账存入 转账存入 转账存入 手续费 转账存入 手续费
客户往来对账单明表excel表格模板
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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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客户账单模板
客户账单模板尊敬的客户，感谢您选择我们的产品/服务。
为了更好地为您提供账单服务，现推出全新的客户账单模板，旨在简化账单管理流程，提升客户满意度。
以下是我们为您准备的账单模板详细说明：一、账单概述---------------------------------在这一部分，我们将介绍账单的基本信息，包括账单编号、账单日期、账期范围等。
通过这些信息，您可以方便地了解账单的核心内容，并与您的个人或企业财务管理相结合。
账单编号：[账单编号]账单日期：[账单日期]账期范围：[账期范围]二、账单明细---------------------------------账单明细部分将列出您所使用的产品或服务项目的详细信息。
我们将根据您的具体消费情况列出每项产品或服务的名称、数量、单价和总价。
这一部分确保了账单的全面性和透明度，方便您核对和了解自己的消费情况。
产品/服务名称数量单价总价---------------------------------[产品/服务1] [数量1] [单价1] [总价1][产品/服务2] [数量2] [单价2] [总价2][产品/服务3] [数量3] [单价3] [总价3]......合计：[合计金额]三、支付信息---------------------------------在这一部分，我们将提供您付款的详细信息，包括支付方式、支付截止日期和支付金额等。
您可以根据给出的说明和金额选择合适的支付方式进行付款。
支付方式：[支付方式]支付截止日期：[支付截止日期]支付金额：[支付金额]四、联系方式---------------------------------如果您对账单内容有任何疑问或需要进一步了解，可以通过以下方式联系我们，我们的客户服务团队将全力为您提供支持和解答。
联系方式：[联系方式]五、重要提示---------------------------------1. 请在支付截止日期前将应付金额支付至指定账户，以免影响您的账户使用。
对账单模板
客户号：印鉴账号：账户余额表（银行回执联）客户名称： 对账截止日期： 余额单位：元恒丰银行账户余额对账单（客户留存联）客户名称：账单编号： 对账截止日期： 余额单位：元账号账户类型币种开户银行余额账号 账户类型 币种 开户银行余额 核对结果相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符 相符 不符相符 不符烦请贵单位核对以上余额，若核对相符请在核对结果“相符□”内打“√”，不符请在“不符□”内打“√”，余额不符的请同时填写《账户未达账项调节表》。
若您在结果栏“相符□”和“不符□”内均为打√或均未勾选，且未列明未达账项的，我行将默认核对相符。
请确认对账数据后在右侧框内务必清晰加盖对账印鉴账号的预留印鉴预留印鉴指在我行开户时印鉴卡正面所留印鉴组合，即支票、结算业务委托书等支付凭证上所盖印鉴！核对人：年 月 日银企对账单账户未达账项调节表经核对后，若与我行账户余额表有差异的，请贵单位在下表列示：账号记账日期凭证号摘要银行已列账，单位未列账单位已列账，银行未列账借方贷方借方贷方调整后：若贵单位对账印鉴账号、地址、对账联系人或联系电话发生变更，请在此填写并加盖公章确认。
该变更申请将于我行收到此回执后的下一期对账单中生效，请贵单位关注下期对账单，如未能正常接收，请及时拨打我行客服电话95395，或至我行营业网点办理变更手续。
变更后对账印鉴账号：变更后对账地址及邮编：变更后对账联系人及联系电话：请贵单位加盖单位公章确认：对账说明一、为了贵单位资金安全，请及时、仔细核对账户余额，客户联请撕下妥善保存。
二、核对后请在余额对账单回执上确认对账结果，并加盖贵单位在我行的预留印鉴章。
三、贵单位的回复对我们非常重要，不论对账余额是否相符，请于收到此账单后5个工作日内通过邮寄或其他方式送达我行，如有未达账项请注意及时查询开户行。
谢谢合作！。
对账单(模板)
供应商：
付款方式：月结30天
电话：
联系人：
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
1
2
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4
合计
本月收款记录：
日期
金额
备注
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上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额：
备注：
开户行：帐号：
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题，请及时来电!
对账单
供应商：
付款方式：月结30天
电话：
联系人：
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
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合计
本月收款记录：
日期
金额
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上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额：
备注：
开户行：帐号：
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题，请及时来电!
对账单模板
另外，交通银行融资保证金余额
元。
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:（印章）
客方：（印章）
1
对账单
（对账期间：2019年03月01日起-2019年03月31日止）
客户名称:
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
一、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细
4 1月份期末余额:
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，
付款明细
序 号
收款日期
金额
1
2
3பைடு நூலகம்
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
二、 对 账 明 细 表
应付明细
备注
发货日期 合同单号
合同金额
是否开票 备注
小计
-
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
对账单(模板)
交交
学
课
交易时间
交易
易 易 订单 员 家长电 程
表单名称
门店
类 金 状态 姓 话 名
型额
名
称
2、实际营收为 XXX 元；银联手续费为 XXX 元； 依据双方合作协议，结合手续费双方各自按分账比例计算逻辑，我方应回款金额为 XXX 元。
结论：1．列明不符金额:
对账单
XXXXXX 公司：
按照我公司财务制度的要求，须核对与贵公司就 xxxxx 账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
1．XXXX 教学点 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 21 日收款明细如下：
（签章） 年 月 日