XXX公司客户对账单格式
客户对账单往来对账
尊敬的客户：
ຫໍສະໝຸດ Baidu
感谢贵公司使用XX物流综合XX服务。
我司为您提供本月账单，如有疑问，请及时与我们沟 通！
客户名 称： 账单周 期： 账单金额:
结算部门: 出具日期：
总金额：
Billing Details本月账单明细
费用明细
费用项目
单价
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
数量
金额
公司对账单模板
公司对账单模板
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期应付金额回款金额欠款金额2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
客户往来对账单
客户名
称：
为了真实、准确地
反映双方账务情XXXX年XX
月XX日贵
上次对账
日期为
数据证明无误XXXXX贸易有限公司
贵司确认
（盖章、签
日期： 年 月
日 年 月日
XXXXXX有限公司往来客户对账单1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：
对账单(最新范本)
对账单
致：*****公司
承蒙贵司对我司业务上的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止年月日，我司账面显示，我司在贵司尚有应收货款计人民币元（大写：元整），请予核实，并将此对账单加盖财务专用章或公章后邮寄至我司。对账工作给贵司带来不便，在此致以歉意！
****股份有限公司
年月日
客户意见
经过我司财务核对，以上账目真实无误。
客户盖章：
对账时间：
对账单模板
对帐单
客户: XXXXX 地址：XXXXXX电话： XXXXX 加工周期：XXXX/X/XX-XXXX/XX/XX 对帐日期：XX/XX 付款方式:月结XX天
交货日期订单编号品名料号规格型号单位交货数量单价含税金额
合计
备注：1、固定对账起仡时间为前月XX日至本月XX日止，过期账目不予请款。
2、对账请款时需双方经办确认及依流程审核后加盖公章。
3、对账请款单金额必须和所开发票一致，如有不符不予请款或延下月处理。
合计金额大写（RMB）：XXXXXXXX整
客户（签章）：此为请款开票凭证，敬请签回！供应商（签章）：
核准采购组核准营业课
电话： XXXXX
备注止，过期账目不予请款。
后加盖公章。
有不符不予请款或延下月处理。
财务组
发给客户的对账单文案要怎么写
发给客户的对账单文案要怎么写
银行对账单，是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时间段的资金规模，很多地方都需要对账单。本文主要介绍了银行对账单的格式。
范本：
****公司：
贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为
****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
此致
敬礼!
*****公司
20**年**月**日对账单回执：
*******公司财务科：
我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。
此致
敬礼!
********
20**年**月**日
客户往来对账单格式
客户往来对账单格式
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范本1
客户往来对账单
客户名称：
签收：
上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：
本期发生额
日期
单号
发货金额
收款金额
欠款金额
备注
贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。
年月日
我司至年月日止确认欠款金额为元。
范本2
深圳市****
电话: 0755-*** 传真: 0755-****
(2012年5月)对帐单
客户名称：*******
月结天:
当月结
客户电话:****
客户传真：****
税17%
客户联系人: 姚先生
NO:
日期
送货单号
合同号
型号规格
数量
单位
单价
金额(元) 备注
1
5/3
*
48
3,
2
5/4
*
96
7,
3
* 50000
11,
4
5/10
*
96 7,
5
* 50000
6
5/16
* 45500
10,
7
*
96
7,
8
5/24
*
48
3,
9
* 20000
4,
10
5/25
* 50000
11,
11
*
48
3,
总金额:(大写)
币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整
RMB:(小写)
81,
范本3
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公司对账单合同模板
公司对账单合同模板
甲方（以下简称“客户”）：
乙方（以下简称“我方”）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托我方对其账户进行对账服务事宜，达成如下协议：
第一条服务内容
1.1 本协议项下的对账服务是指我方对甲方的银行存款账户、贷款账户、信用账户等金融账户进行定期对账，以便甲方随时了解和掌握其账户的余额、流水、利息、费用等财务状况。
1.2 对账服务包括但不限于以下内容：
（1）与甲方银行账户相关的所有交易记录；
（2）与甲方贷款账户相关的还款记录、利息计算等；
（3）与甲方信用账户相关的消费记录、欠款金额等；
（4）其他与甲方账户相关的财务信息。
第二条服务方式
2.1 对账服务采用纸质对账单和电子对账单相结合的方式进行。纸质对账单通过邮寄方式寄送给甲方，电子对账单通过电子邮件或短信方式发送给甲方。
2.2 纸质对账单的邮寄地址为甲方在银行预留的通讯地址，电子对账单的电子邮件地址为甲方在银行预留的电子邮箱，短信发送号码为甲方在银行预留的手机号码。
2.3 甲方有权随时变更邮寄地址、电子邮箱和手机号码，并应及时书面通知我方。
第三条服务周期
3.1 对账服务周期为每月一次，对账日期为我方每月工作计划内的指定日期。
3.2 如遇国家法定节假日或特殊情况，对账服务周期顺延，我方将提前通知甲方。
第四条服务费用
4.1 甲方应按我方规定的收费标准支付对账服务费用。对账服务费用包括但不限于对账单的制作、邮寄、电子邮件和短信发送等成本。
对账单模板17
报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5名称5
KD-5805
9片
14￥126.00杭州
61111￥121.0071111￥121.0081111￥121.0091111￥121.00101111￥121.0011
11
11￥121.00合计
￥1,174.00
单位签字：日期：
单位盖章：
公司地址：
2024/08/22
2024/8/22
################
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。
3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。
4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB壹仟壹佰柒拾肆
二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。报价公司： TK001对账单-客户往来对账
公司对账单(范本)
对账单
致：****公司
首先，对贵公司给予我公司的大力支持表示感谢。同时，也祝贵公司生意兴隆，财源广进。为了双方今后能更愉快地合作，特对双方的业务往来进行核对，望贵司予以对账。如对账内容相符，请盖章确认；如有出入，请说明原因后盖章确认。
截止到20**年**月**日，我公司应收贵公司货款余额为人民币****元（大写金额****）。贵公司确认应付我公司货款余额为****元（大写金额****）。
未结明细如下：
如有出入请说明原因：（合同号、产品数量及金额）
合同号****，按合同约定的支付方式为：****，现合同约定支付期限已全部逾期。请贵公司务必于20**年**月**日前付清前述货款计人民币****元（大写金额****）。我公司收款账户如下：
户名：
开户行：
账号：
开户行行号：
****公司 **股份有限公司
**年**月**日 **年**月**日
客户对账单模版
深圳市****
电话: 0755-*** 传真: 0755-****
(2012年5月)对帐单
客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****
客户传真：****税17%
客户确认(盖章)供方制表确认(盖章)日期:日期:2012.5.31
对账单范本
对账单
XXX有限公司：
感谢贵公司对我司XXX业务上的支持，截止X年X月X日，贵司尚欠我司货款（运费）共计人民币：大写XXX元，明细如下表：
以上信息出自我司的账务记录，如与贵司的记录相符，请在本对账单下方签字并盖章确认或于接到本对账单3日内核对，如有不符，请在数据不符处详细指正并经签字、盖章后，退还我公司。如超过期限未回传，则视为默认我司数据正确无误。谢谢合作！
以上数据正确无误供应商：XXX
客户签字盖章确认处：联系人：XXX
联系电话：XXX
邮箱：XXX
年月日
企业客户对账单excel模板
备注
金额大写（RMB）
RMB肆万捌仟肆佰玖拾
Hale Waihona Puke Baidu
合计
￥
48,490.00
上期未付款金额 2500.00 单位（盖章）：
本期发生金额： 48490.00 本期已付款金额 1500.00 合计未付款金额
49490.00
客户 （盖
日期：
品名
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
规格型号
规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 规格7 规格8
单位
个 个 个 个 个 个 个 个
数量
12 10 5 9 22 18 32 27
单价
158.00 225.00 321.00 430.00 480.00 253.00 620.00 145.00
客户名称： 联系方式： 对账期间：
金额
下单日期
1,896.00 2021/9/1 2,250.00 2021/9/2 1,605.00 2021/9/3 3,870.00 2021/9/4 10,560.00 2021/9/5 4,554.00 2021/9/6 19,840.00 2021/9/7 3,915.00 2021/9/8
客户对账单
送货日期
2021/10/1 2021/10/2 2021/10/3 2021/10/4 2021/10/5 2021/10/6 2021/10/7 2021/10/8
对账单格式
客户名称： 联系人：
送货地址： 电话： 传真：
注：请您在收到对账单后,依订货单核对数量及型号规格，确认后请签字回传。如在两个工作日内没有收到您的回复，则视为同意上述对帐信息。感谢您对我司的支持，谢谢配合！
制单：张丽 客户确认：
审核：（签章）对账单位：
地址：
电话： 传真：
对账单
对账日期：
则视
对账单(通用对账单)
客户名称：
对账期间：
2020/4/12020/4/30
客户签章：
XXX有限公司
对账单
广东大风集团有限公司
客户地址：
联系方式：
日期：
公司对账单【范本模板】
对账单
单位名称：
贵公司与我公司业务往来至年月日止,我公司应收(预收）账款余额为元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司,谢谢合作。
XXXXXXXX公司
年月日
--—-—--—--—------——-——----———-—----——---———-
--———-—-——-—---—-—-—-
对账单回执：
XXXXXXXX公司：
我公司至年月日止，与您公司货款往来应付（预付）账款余额为元,特此回执。
单位名称（盖章）：
年月日
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客户单位：
XX市XX公司 客户对帐函
联系电话：
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首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务明晰，我公司财务 现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。若帐目清楚、 准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。具体帐目明细如下：
发货
付款情况
日期
票号
金额
日期
摘要
金额
合计
- 合计
相符：
单位（盖章）： 经办人：
年月日
单位： XX公司 经办人： 电话： 传真：
不相符， 请说明不符的原因及金 额：
年月 日
请说明不符的原因及金 额：
务往来，使其帐务明晰，我公司财务 贵公司给予支持配合。若帐目清楚、 因及金额。具体帐目明细如下： 贵公司至200 年 月 日 尚欠货款金额（元）