XXX公司客户对账单格式
客户对账单(完美版)
8
150.00 320.00 520.00
合计金额（大 写）
上期欠款金额
RMB伍仟
RMB陆仟伍佰叁拾 累计欠款金 额
此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核对无误后请及时确
客户签章确 认： 日期：
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
限公司对账单
合同编号 FG-1254
结算期限
-
-
6,530.00
RMB壹万壹仟伍佰叁拾
11,530.00
账单核对无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！
公司盖章签 字： 日期：
30天
合同名称
合同1
上期欠款 ￥5,000.00
叁拾
金额
开票金额 已收款金额 未收款金额
备注
5,000.00
450.00
450.00
.00
- 1,920.00
4,160.00 4,160.00
- 4,160.00
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
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-
-
xxx科技有限公司对账单
开始日期
2021/1/1
客户编号
kh36987
日期
订单号
期数余额
2021/1/1
DD-0001
2021/1/2
DD-0005
2021/1/3
DD-0009
订单产品 ￥
产品1 产品5 产品9
截止日期 2021/1/31
客户名称
张小龙
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
发给客户的对账单文案要怎么写
发给客户的对账单文案要怎么写
银行对账单，是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时间段的资金规模，很多地方都需要对账单。
本文主要介绍了银行对账单的格式。
范本：
****公司：
贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为
****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
此致
敬礼!
*****公司
20**年**月**日对账单回执：
*******公司财务科：
我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。
此致
敬礼!
********
20**年**月**日。
客户往来对账单格式
客户往来对账单格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！范本1客户往来对账单客户名称：签收：上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：本期发生额日期单号发货金额收款金额欠款金额备注贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。
年月日我司至年月日止确认欠款金额为元。
范本2深圳市****电话: 0755-*** 传真: 0755-****(2012年5月)对帐单客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****客户传真：****税17%客户联系人: 姚先生NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元) 备注15/3*483,25/4*967,3* 5000011,45/10*96 7,5* 5000065/16* 4550010,7*967,85/24*483,9* 200004,105/25* 5000011,11*483,总金额:(大写)币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整RMB:(小写)81,范本3本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！。
客户往来对账单模板
乙方：**有限公司
事
项金额事 项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。
**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。
四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。
2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。
（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。
五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。
（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。
二、具体往来数据及余额调节表如下：
年 月 日 年 月 日 甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
对账单模板
客 户 对 账 单
致:
现将我公司与贵单位的经济业务往来情况知会贵单位，请在收到本对账单后三个工作日内确认一下货物数量及金额,并盖章签字传真致0591-********
起止日期：
区 域：
对账联系人： 联系电话：
公司电话：0591-******** 158******** 传真：0591-******** 地址：福州五四路157号新天地大厦18层
客户确认(签章)：
日 期：2013-8-15
备注：若数据不符，请列明不符金额及项目，逾期未盖章确认视同默认此对账金额,
特订产品不予退换货,敬请谅解。
此对账单传真件与原件具同等效力,感谢您的支持并合作愉快!
福州天网泰安报警系统有限公司
第 2 页，共 2 页。
对账单范本-专业律师范本
对账单范本-专业律师范本
货款对账函
Xxxx有限公司:
1、截至年月日贵公司尚欠我公司货款人民币共计:xxxx元(大写:壹拾壹万元整)，具体明细如下:
规格日期货品名称单位数量单价(元/吨) 金额备注型号
吨
吨
吨
合计:元(大写: )。
2、我公司与贵公司不存在任何货物数量、质量，发票开具等合同履行争议。
日到期的元货款，并认可双方购销合同3、贵公司应立即支付年月
包括其中付款行为的履行地均为我公司住所地。
4、贵公司承诺按期支付未付我公司货款并认可双方购销合同包括其中付款行为的履行地均为我公司住所地。
核对后请回传原件并发送扫描件至此邮箱: @ 联系人:
电话:
发函人:xxx有限公司
年月日
Xxxxxx有限公司(盖章确认)
年月日
【本文件为打印稿，手写无效】
适用说明:
1、本范本适用于两家企业之间的货款对账。
2、本范本在起草时已经将法律风险防范措施通过对账中的恰当措
辞予以设置。
3、对账函、对账单在法律效力上没有差别。
4、填写并打印本范本前请删除本适用说明。
客户对账单模板
客户名称客户1发生日期2023/1/1 发生金额 2,100.00截止日期2023/2/10是否超期是 收款金额1,400.00 未收款金额700.00客户名称发生日期发生金额截止日期是否超期收款金额未收款金额备注信息收款日期客户名称收款金额客户12023/1/1 2,100.002023/2/10是 1,400.00 700.002023/1/1客户1 1,400.00客户22023/2/1 2,700.002023/3/13是 1,200.00 1,500.002023/2/1客户2 1,200.00客户32023/3/1 3,000.002023/4/10是 880.00 2,120.002023/3/1客户3 880.00客户42023/4/1 3,000.002023/5/11是 780.00 2,220.002023/4/1客户4 780.00客户52023/5/1 1,700.002023/6/10是 1,200.00 500.002023/5/1客户5 1,200.00客户62023/6/1 1,700.002023/7/11是 1,100.00 600.002023/6/1客户6 1,100.00客户72023/7/1 2,000.002023/8/10是 1,880.00 120.002023/7/1客户7 1,880.00客户82023/8/1 1,600.002023/9/6是 1,550.00 50.002023/8/1客户8 1,550.00客户92023/9/1 1,800.002023/9/11是650.00 1,150.002023/9/1客户9 650.00客户102023/10/12,000.002023/11/101,320.00680.002023/10/1客户101,320.00客户对账单客户款项发生明细表▼客户收款明细表▼发生记录发生金额收款金额未收款金超期记录超期金额今日到期本月到期10笔21,600.0011,960.00 9,640.0090.00%超期率55.37%收款率客户查询表 - 500.001,000.00 1,500.00 2,000.002,500.00 3,000.00 3,500.00123456789101112发生金额收款金额9笔8,960.00 -1,200.00。
对账单标准格式
3、传真回签与原件同具法律效力
合计
截止
年
月Байду номын сангаас
日应收账款总额为:
业务员确认： ****有限公司
客户确认（签章）：
TEL: FAX:
备注：1、如客户核对无误，请签字盖章确认；如不相符请注明差异并签章；谢谢！ 2、双方之间的纠纷如无法协商解决，任何一方均可向原告住所地人民法院提起诉讼，因 诉讼所发生的费用，包括诉讼费、律师费、差旅费等均由败诉方承担。
3传真回签与原件同具法律效力有限公司应收帐款对帐单2双方之间的纠纷如无法协商解决任何一方均可向原告住所地人民法院提起诉讼因诉讼所发生的费用包括诉讼费律师费差旅费等均由败诉方承担
*****有限公司
应收帐款对帐单
客户名称: 日期 上期结转 出库票号/送 货单号 型号 数量 单价 (元) 金额(元) 回款 (元) 业务员: 应收款(元) 0.0
有限XX公司客户对账单
.有限企业客户对账单致：企业为了实时、正确地反应两方账务状况，现将两方账单进行查对：月日至月日发生金额￥元，数目吨，到账金额￥元，（此中：返利金额￥元），截止年月日贵企业与我企业帐面余额为￥元，请贵司予以核实。
上一次对账日期为年月日，上一次对账帐面余额为￥元。
数据证明无误！贵司确认（盖印、署名）查对日期：年月日查对日期：年月日数据不符及需加说明事项：1/6'..会计公式是会计工作中不时辰刻都会碰到的工作内容,也是所有会计人员的心头恨,既可恨又一定切记.1、利率=纯粹利率+通货膨胀附带率+风险附带率2、流动比率=流动财产/流动欠债3、速动比率=(流动财产-存货)/流动欠债?速动比率=速动财产/流动欠债速动财产不包含存货?一年内到期的流动财产?待摊花费4、守旧速动比率=(现金+短期证券+应收单据+应收账款净额)/流动欠债5、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数6、存货周转率(次数)=销售成本/均匀存货此中:均匀存货=(存货年初数+存货年终数)/2存货周转天数=360/存货周转率=(均匀存货*360)/销售成本说明:一般是销售收入?指实用到查核业绩?才用销售成本7、应收账款周转率(次)=销售收入/均匀应收账款此中:销售收入为扣除折扣与折让后的净额;应收账款是未扣除坏账准备的金额应收账款周转天数=360/应收账款周转率=(均匀应收账款*360)/主营业务收入净额8、流动财产周转率(次数)=销售收入/均匀流动财产9、总财产周转率=销售收入/均匀财产总数、财产欠债率=欠债总数/财产总数1、产权比率=欠债总数/所有者权益2、有形净值债务率=欠债总数/(股东权益-无形财产净值)3、已赢利息倍数=息税前利润/利息花费4、销售净利率=净利润/销售收入*100%5、销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100%6、财产净利率=净利润/均匀财产总数7、净财产利润率=净利润/均匀净财产(或年终净财产)*100%或销售净利率*财产周转率*权益乘数或财产净利率*权益乘数8、权益乘数=均匀财产总数/均匀所有者权益总数=1/(1-财产欠债率)2/6'..19、均匀刊行在外一般股股数=∑(刊行在外的一般股数*刊行在在外的月份数 )/1220、每股利润=净利润/年终一般股份总数=(净利润-优先股利)/(年终股份总数-年终优先股数)21、市盈率=一般股每市价/每股利润22、每股股利=股利总数/年终一般股总数23、股票赢利率=一般股每股股利 /每股市价24、市净率=每股市价/每股净财产25、股利支付率=一般股每股股利 /一般股每股净利润*100%26、股利保障倍数=股利支付率的倒数=一般股每股净利润/一般股每股股利27、保存盈余比率=(净利润-所有股利)/净利润*100%28、每股净财产=年终股东权益(扣除优先股)/年终一般股数29、现金到期债务比=经营现金净流入/本期到期的债务=经营现金净流入/(到期长久债务+对付单据)30、现金流动欠债比=经营现金流量/流动欠债31、现金债务总数比=经营现金流入/债务总数32、销售现金比率=经营现金流量/销售额33、每股营业现金净流量=经营现金净流量 /一般股数34、所有财产现金回收率=经营现金净流量 /所有财产*100%35、现金知足投资比=近5年经营活动现金净流量/近5年资本支出、存货增添、现金股利之和36、现金股利保障倍数=每股营业现金净流量/每股现金股利37、净利润运营指数=经营净利润/净利润=(净利润-非经营利润)/净收3/6'.4/6'..业务规则为适应社会主义市场经济发展的需要，规范和管理信誉卡业务，促使我国信誉卡业务的健康发展，拟订本方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
联系电话：
首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务明晰，我公司财务 现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。若帐目清楚、 准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。具体帐目明细如下：
发货
付款情况
日期
票号
金额
日期
摘要
金额
合计
- 合计
相符：
单位（盖章）： 经办人：
年月日
单位： XX公司 经办人： 电话： 传真：
不相符， 请说明不符的原因及金 额：
年月 日
请说明不符的原因及金 额：
务往来，使其帐务明晰，我公司财务 贵公司给予支持配合。若帐目清楚、 因及金额。具体帐目明细如下： 贵公司至200 年 月 日 尚欠货款金额（元）