公司客户对账单模版(可打印)

202001-XXXX公司-对账单模板

【logo】xxxx公司对账单
对账单
致：（单位名称）
为使供需双方往来账目清楚，维持长期合作关系，现将贵司截至以下日期的欠款金额发予贵司对账，如无误，请予签章确认。

谢谢配合！
购销明细如下（人民币：元）
总计共欠款（大写）：零元整
欠款单位代表：（盖章）
备注：
1、截止到本对账单标注的日期为止，供货明细以此对账单为准。

2、为方便日常对账，双方一致确认：本对账单经加盖公章或财务专用章，传真件、复印件与原件具有同等法律效力,所欠余款结算以本单为准。

（XXXX公司）
2020年01 月21日。

对账单模板

对账单
客户名称：全文可编辑
供货单位：
公司地址：
公司地址：
电话/传真：
电话/传真：
对账明细（年月日—— 年月日）
送货日期
送货单号
品名/规格
单位
数量
单价
金额
备注
X月1日
X月2日
X月3日
X月4日
X月5日
X月6日
X月7日
X月8日
X月9日
X月10日
X月11日
X16日
X月17日
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合计金额（大写）：拾万仟佰拾元角分¥：
供货单位（盖章）：
负责人：
日期：
客户确认（盖章）：
负责人：
日期：
X月18日
X月19日
X月20日
合计金额（大写）：拾万仟佰拾元角分¥：
说明：感谢贵公司惠顾与信赖，以上对账单敬请于三个工作日内确认后盖章回传，谢谢支持配合！
供货单位（盖章）：
负责人：
日期：
客户确认（盖章）：
负责人：
日期：
对账单
客户名称：送货日期：年月日
序号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
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5
6

客户往来对账单Excel模板

客户往来对账单
客户单位：客户单位：
单位电话：单位电话：
单位传真：单位传真：
订单日期订单号订单内容数量单价金额（元）送货日期开票日期开票类型2021年8月1日货款米30000.802,400.00增票2021年8月2日货款米50000.804,000.00增票2021年8月3日货款米120000.809,600.00增票2021年8月4日货款米200000.8016,000.00增票
0.00
0.00
0.00
合计金额(大写)RMB叁万捌仟肆佰 ¥ 38,400.00请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
单位签字(盖章)单位签字(盖章)
年月日年月日。

客户往来对账单明表excel表格模板

0
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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果对账一致对账一致对账不一致对账一致对账不一致
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对账单模板

对帐单
客户: XXXXX 地址：XXXXXX电话： XXXXX 加工周期：XXXX/X/XX-XXXX/XX/XX 对帐日期：XX/XX 付款方式:月结XX天
交货日期订单编号品名料号规格型号单位交货数量单价含税金额
合计
备注：1、固定对账起仡时间为前月XX日至本月XX日止，过期账目不予请款。

2、对账请款时需双方经办确认及依流程审核后加盖公章。

3、对账请款单金额必须和所开发票一致，如有不符不予请款或延下月处理。

合计金额大写（RMB）：XXXXXXXX整
客户（签章）：此为请款开票凭证，敬请签回！供应商（签章）：
核准采购组核准营业课
电话： XXXXX
备注止，过期账目不予请款。

后加盖公章。

有不符不予请款或延下月处理。

财务组。

【财务】对账单模板-A4打印-自动统计

10,000.00 开票
2
3
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5
6
7
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10
11
12
小计
10,000.00
小计
10,000.00
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
另外，交通银行融资保证金余额
元。
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
对账单
客户名称:
序号
1
（对账期间：2019年06月01日起-2019年12月31日止）
结算项目
一、对账汇总表
发生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ额
备注说明
2
3
4
二、对账明细表
付款明细
应付明细
序号收款日期
金额
备注
发货日期合同单号
合同金额是否开票备注
1 2019/6/10 10,000.00
2019/6/1 20190601
我方确认:（印章）
客方：（印章）
1

对账单模板三篇

对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。

丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。

台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。

立新：常用导线交期2-3天。

志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。

商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。

甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。

恒大电子：供应商一般按订单日期交货。

沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。

亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。

翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。

南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。

利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。

彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。

(完整word版)公司对账单模板

(完满word版)公司对账单模板
对帐单
致：公司
以下数据出自本公司账簿记录，如与贵公司切合，请在本函下端“数据证明无误〞处签章证明；假设有不符，请在“数据不符〞处列明不符金额，回函请或直接寄至我公司。

公司名称：
通信地址：
联系人：〔〕：
1、本公司与贵公司的来往账项列示以下：
截止日期应付金额回款金额欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，其实不是催款结算。

假设款项在上述
日期此后已经付清，仍请及时函复为盼。

1、信息证明无误
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：经办人：
日期：日期：
〔公司签章〕：年月日〔公司签章〕：年月日
经办人：经办人：。

有限XX公司客户对账单

.有限企业客户对账单致：企业为了实时、正确地反应两方账务状况，现将两方账单进行查对：月日至月日发生金额￥元，数目吨，到账金额￥元，（此中：返利金额￥元），截止年月日贵企业与我企业帐面余额为￥元，请贵司予以核实。

上一次对账日期为年月日，上一次对账帐面余额为￥元。

数据证明无误！贵司确认（盖印、署名）查对日期：年月日查对日期：年月日数据不符及需加说明事项：1/6'..会计公式是会计工作中不时辰刻都会碰到的工作内容,也是所有会计人员的心头恨,既可恨又一定切记.1、利率=纯粹利率+通货膨胀附带率+风险附带率2、流动比率=流动财产/流动欠债3、速动比率=(流动财产-存货)/流动欠债?速动比率=速动财产/流动欠债速动财产不包含存货?一年内到期的流动财产?待摊花费4、守旧速动比率=(现金+短期证券+应收单据+应收账款净额)/流动欠债5、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数6、存货周转率(次数)=销售成本/均匀存货此中:均匀存货=(存货年初数+存货年终数)/2存货周转天数=360/存货周转率=(均匀存货*360)/销售成本说明:一般是销售收入?指实用到查核业绩?才用销售成本7、应收账款周转率(次)=销售收入/均匀应收账款此中:销售收入为扣除折扣与折让后的净额;应收账款是未扣除坏账准备的金额应收账款周转天数=360/应收账款周转率=(均匀应收账款*360)/主营业务收入净额8、流动财产周转率(次数)=销售收入/均匀流动财产9、总财产周转率=销售收入/均匀财产总数、财产欠债率=欠债总数/财产总数1、产权比率=欠债总数/所有者权益2、有形净值债务率=欠债总数/(股东权益-无形财产净值)3、已赢利息倍数=息税前利润/利息花费4、销售净利率=净利润/销售收入*100%5、销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100%6、财产净利率=净利润/均匀财产总数7、净财产利润率=净利润/均匀净财产(或年终净财产)*100%或销售净利率*财产周转率*权益乘数或财产净利率*权益乘数8、权益乘数=均匀财产总数/均匀所有者权益总数=1/(1-财产欠债率)2/6'..19、均匀刊行在外一般股股数=∑(刊行在外的一般股数*刊行在在外的月份数 )/1220、每股利润=净利润/年终一般股份总数=(净利润-优先股利)/(年终股份总数-年终优先股数)21、市盈率=一般股每市价/每股利润22、每股股利=股利总数/年终一般股总数23、股票赢利率=一般股每股股利 /每股市价24、市净率=每股市价/每股净财产25、股利支付率=一般股每股股利 /一般股每股净利润*100%26、股利保障倍数=股利支付率的倒数=一般股每股净利润/一般股每股股利27、保存盈余比率=(净利润-所有股利)/净利润*100%28、每股净财产=年终股东权益(扣除优先股)/年终一般股数29、现金到期债务比=经营现金净流入/本期到期的债务=经营现金净流入/(到期长久债务+对付单据)30、现金流动欠债比=经营现金流量/流动欠债31、现金债务总数比=经营现金流入/债务总数32、销售现金比率=经营现金流量/销售额33、每股营业现金净流量=经营现金净流量 /一般股数34、所有财产现金回收率=经营现金净流量 /所有财产*100%35、现金知足投资比=近5年经营活动现金净流量/近5年资本支出、存货增添、现金股利之和36、现金股利保障倍数=每股营业现金净流量/每股现金股利37、净利润运营指数=经营净利润/净利润=(净利润-非经营利润)/净收3/6'.4/6'..业务规则为适应社会主义市场经济发展的需要，规范和管理信誉卡业务，促使我国信誉卡业务的健康发展，拟订本方法。

客户往来对账单模板

乙方：**有限公司
事
项金额事项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。

**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。

四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。

2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。

（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。

五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。

（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。

二、具体往来数据及余额调节表如下：
年月日年月日甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。

公司往来对账单表格模板大全

对账单编号：客户名称：联系人：联系电话：截止至年月日，贵司实欠我司货款共计￥（大写：元整），请贵司在收到本对账单之日起3个工作日内核对，如无异议的盖章/签字回传，如有异议的，应当在收到本对账单之日起3个工作日内以书面形式向我司提出，联系人：，联系电话：；如贵司在收到本对账单之日起3个工作日内即未盖章/签字回传也未提出书面异议的，视为贵司认可该对账单记载内容，届时我司与贵司将依据该对账单结算款项。

客户（盖章）：公司（盖章）授权代表（签名）：授权代表（签名）：日期：日期：对帐单致：公司公司名称：地址：联系人：联系方式：1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：截止日期应付金额实付金额欠款金额2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

1、信息证明无误经办人：日期：2、信息不符，请列明不符金额经办人：日期：（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日经办人：经办人：（下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。

）会计出纳对账单单位：年月日项目金额项目金额零余额账户用款额度日记账余额零余额账户用款额度日记账余额现金日记账余额现金日记账余额会计签字：出纳签字：会计出纳对账单单位：年月日项目金额项目金额零余额账户用款额度日记账余额零余额账户用款额度日记账余额现金日记账余额现金日记账余额会计签字：出纳签字：对账单单位名称：____年__月__日成品名称及规格单位数量单价金额备注合计金额（大写）：__佰__拾__万__仟__佰__拾__元__角__分（￥：__________元）供方单位：（公章）客户确认：（公章）负责人：负责人：XXXXX有限公司对账单客户名称：XXX联系电话：XXXXXXX传真：XXXX月份：XX年XX月日期摘要应收凭证单号本月应收款：￥XXXXX合计应收款：￥XXXX合计金额大写：拾萬仟佰拾元角分备注：请尽快安排付款，谢谢！客户签（章）：审核日期请于三天内签回，未签回以默认处理。

客户订单对账表(应收账款)Excel模板

HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8000 5000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合同付款日期
备注
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
11820.60 ###### 11820.60 86378.00
本期应收款总金额：
￥
23,641.20 截止上期欠款
1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;
2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;
3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
0 0 13000.00 ￥
欠款单位(盖章)：
我司签ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(盖章)：
52,125.00
单位名称：单位：元
订单编号订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期：年月日至年月日
订单名称数量单价
总金额
实际发货数量金额
发票开票日期开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日