物业公司年度预算表
商业物业费预算模板
详见附件二 详见附件二 详见附件二 详见附件二 详见附件二 详见附件二 详见附件二 详见附件二
9 ...... 三.清洁绿化费用 1 2 3 4 5 6 7 8 垃圾清运费 消杀灭虫费用 清掏费 石材养护费用 幕墙、穹顶清洗费用 油烟管道清洗费 绿化费 清洁耗材费用 详见附件三 详见附件三 详见附件三 详见附件三 详见附件三 详见附件三 详见附件三 详险费 七.物业管理佣金 八.营业税
九.物业费总额
1/1
9 ...... 四.秩序维护费用 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安保器械耗材费 消防器材维修更换费 消防演习费用 110联网服务费 安保活动费 ...... 办公用品及印刷费 网络通讯费 劳防用品 招聘费 培训审证费 办公设备维修费 其他费 员工制服更换费用 ...... 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四 详见附件四
物业管理预算总表（年度）
序号 物业服务项目 一.物业管理人工成本 薪资及外包费用 2 ...... 二.设备设施维修保养费 1 2 3 4 5 6 7 8 空调系统 强电系统 消防系统 电梯系统 弱电系统 给排水系统 土建装饰维修 日常维护修缮 1 预算总额 商业部分 停车场部分 备注 详见附件一 说明
物业管理预算表范本全套
2.3公共区域清洁卫生费用：包括清洁工具、清洁用品、绿化养护等；
2.4公共区域安全保卫费用：包括安保人员工资、安保设备购置及维护等；
2.5公共区域维修及改造费用：包括房屋本体及共用设施设备维修、更新改造等；
2.6管理费用：包括办公费用、通讯费用、交通费用等；
3.2公用设施设备运行维护费用预算
a)能源费：根据设备运行情况及能源价格预测；
b)维修费：根据设备维修计划及历史维修费用分析；
c)保养费：根据设备保养周期及保养费用标准；
d)公用设施设备运行维护费用预算总额：能源费、维修费、保养费等合计。
（注：本文仅提供全文的五分之一内容，以下部分省略。）
四、公共区域清洁卫生费用预算
物业管理预算表范本全套
一、预算编制依据
1.1国家及地方相关法律法规和政策文件；
1.2物业管理服务合同及其相关附件；
1.3物业项目实际情况，包括但不限于项目规模、设施设备、地理位置等；
1.4历史同期物业管理费用支出情况；
1.5市场调查及同行业物业管理费用水平。
二、预算编制范围
2.1人员费用：包括员工工资、社会保险、福利待遇等；
15.2利用信息技术提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
15.3通过信息系统对预算执行过程进行实时监控，提升预算管理效率；
15.4定期对预算管理信息系统进行维护和升级，保障系统安全稳定运行。
十六、预算培训与提升
16.1组织预算管理相关培训，提高员工预算编制和执行能力；
16.2邀请行业专家进行讲座，分享预算管理最佳实践；
17.4鼓励创新思维，探索预算管理的新方法、新路径。
（注：本文为全文的五分之四内容，以下部分省略。）
能源费用预算表(物业管理预算表格)
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防风机
消防水泵
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小 计(3)：
合 计
车库
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项合计
备注
共用电费
公共照明
机房照明
弱电设备
水泵风机运行
潜水泵
液压车位
车库排风
消防水泵
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小 计(4)：
项 目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼道照明
景观道路
地下通道
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项 目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预额(元)
年度预算额(元)
清洁绿化用水
小 计(2)：
办公楼
项 目
能源费用预算表
物业公司年度预算方案
物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订物业公司年度预算方案大厦正常年度管理预算草案年月日——年月日1.0 收入1.1 管理费收入 -11,761,1371.2 空置费收入 2,520,2441.3 其他收入 516,600小计 14,797,9802.0 支出2.1 人员开支2.1.1员工薪金2,468,6002.1.2 员工福利 843,4402.1.3 饭补费用 176,8002.1.4加班费49,372员工成本合计 3,538,2122.2 维修及保养2.2.1 电气系统及设备112,0002.2.2 弱电系统及设备215,0002.2.3楼宇工程130,0002.2.4空调系统及设备210,0002.2.5 消防系统及设备45,0002.2.6 给排水系统及设备55,0002.2.7电梯/扶梯150,0002.2.8工具及仪表补充10,0002.2.9 政府部门检测费79,000小计 1,006,0002.3 能源费用2.3.1电费3,865,7322.3.2 采暖费02.3.3 水费及排污费 201,1132.3.4 燃气费 2,302,3442.3.5燃油费0小计 6,369,1892.4保安费用54,0002.5清洁及灭虫 510,7612.6管理费用2.6.1保险支出 180,0002.6.2节日装饰及园艺 200,0002.6.3核数及法律费用 40,0002.6.4管理费收入应交税金 813,889小计 1,233,8892.7 行政办公费2.7.1 办公费 180,0002.7.2 制服及洗涤 161,3202.7.3折旧费60,0002.7.4 不可预见费100,000小计 501,3203.0 管理人酬金A. 国贸物业 480,000B.xx 物业 480,000小计 960,000支出总计 14,173,371盈/ 亏 624,609说明： 1. 本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。
物业公司预算表格大全
机房照明
通风机
东座
中央座中
西座
合计
办公楼
走道灯
数量
走道功率
光带功率
筒灯（W）
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨小计(2)：
表五：
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九：
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计：
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计：
注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
住宅小区物业服务费用年度预算
随着城市的快速发展和居民对生活质量要求的提高，小区物业服务的重要性越来越被人们所重视。
小区物业服务费用年度预算是小区物业管理工作中一项关键性的工作，合理的预算可以保证小区物业服务的稳定性和质量。
下面将从费用的项目、预算标准和费用管理等方面进行详细的阐述。
首先，小区物业服务费用主要包括以下几个项目：1.管理费：管理费用是指物业公司为处理小区内日常事务所产生的费用，包括物业管理人员的工资、福利、培训费用等。
2.保洁费：保洁费用是指小区公共区域和设施的清洁消毒、维护和保养所产生的费用，包括保洁人员的工资、清洁用品的购置费用等。
3.绿化费：绿化费用是指小区绿化设施和园林景观的维护和养护所产生的费用，包括绿化管理人员的工资、植物的购置费用、花草的修剪费用等。
4.电费、水费、燃气费：电费、水费和燃气费是指小区内公共区域的用电、用水和用气所产生的费用，包括供应商的费用和设备的维护费用等。
5.物业维修费：物业维修费用是指小区内公共区域和设施的维修和保养所产生的费用，包括修缮设施的材料费用、维修人员的工资、维修设备的费用等。
6.安保费：安保费用是指小区内住户和财产的安全保障所产生的费用，包括保安人员的工资、监控设备的维护费用、保安装备的购置费用等。
其次，预算标准是根据小区的实际情况和居民需求来确定的。
预算标准应该综合考虑小区的面积、居民数量、设施状况和服务要求等因素。
一般来说，小区的面积越大、居民数量越多、设施状况越复杂、服务要求越高，所需的物业费用也就越高。
一般来说，物业服务费用占住宅小区年度收入的10%到20%之间比较合理。
最后，费用管理是保证预算执行的关键环节。
物业公司需要建立完善的费用管理体系，包括明确的费用使用流程、资金管理制度和费用审查制度等。
同时，物业公司应该定期和居民进行沟通，及时了解居民对物业服务的需求和反馈，根据实际情况进行费用调整和优化。
总之，合理的小区物业服务费用年度预算对于保障小区物业服务质量和稳定性至关重要。
物业管理预算表
11.3结合预算分析结果，优化资源配置，提高管理效率；
11.4为公司高层提供及时、准确、全面的预算信息，辅助决策。
十二、预算培训与能力提升
12.1定期组织预算相关的培训和研讨，提高员工预算管理能力；
12.2加强对预算责任人预算知识的培训，确保预算编制和执行的准确性；
12.3通过预算实践，积累经验，不断提升预算管理的专业水平；
12.4引入先进的预算管理理念和工具，提高预算管理的现代化水平。
十三、预算信息化建设
13.1建立预算信息化管理系统，实现预算编制、执行、监控、分析的自动化；
13.2通过信息化手段，提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
13.3加强对预算信息化系统的维护和升级，保障系统安全稳定运行；
10.2在战略指导下，合理配置资源，确保预算项目与公司发展重点相匹配；
10.3定期审视预算执行情况与战略规划的契合度，必要时进行调整；
10.4通过预算执行，检验战略规划的正确性和可行性，为未来的战略调整提供依据。
十一、预算分析与决策支持
11.1建立预算分析制度，定期对预算数据进行分析，为决策提供依据；
18.4持续降低成本，提高企业经济效益和市场竞争力。
十九、预算与投资决策互动
19.1预算编制应考虑投资项目的收益和风险，为投资决策提供依据；
19.2结合投资计划，合理配置预算资源，确保投资项目的顺利实施；
19.3通过预算执行情况，评估投资项目的效益，为未来投资决策提供参考；
19.4加强投资后预算管理，确保投资项目达到预期效益。
二十、预算总结与展望
20.1每年对预算执行情况进行总结，分析预算管理的成果和不足；
物业公司成本预算
一、人员费用支出成本预算表
二、项目物业服务运行总成本支出预算表
三、项目物业服务费收入预算表
四、项目物业服务运行总成本支出补充说明
物业服务运行总成本,由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成,全面涵盖物业管理各个系统,确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标.
小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费水电费,按实际金额向业主或使用人分摊具体参照前期物业服务合同约定执行物业管理公司不承担此项费用物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用.
…………………………………………结束………………………………………………。
年度预算套表
XX年预计 -
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XX年预算
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一季度
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二季度
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三季度
单位：万元 四季度
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--Βιβλιοθήκη ----
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部门负责人：
制表人：
说明：1.本表反映XX年度 损益情况，其主营业务收 入中未包含的填入其他项 目
2. 各项目金额应当与附表对应科目金额对应。
主表1 - 年经营预算--损益表
编制部门：财务管理部
一、主营业务收入 其中： 1. 商品房开发
2. 物业租赁 3. 物业管理 4. 其他 二、 主营业务成本 其中： 1. 商品房开发 2. 物业租赁 3. 物业管理 4. 其他 三、主营业税金及附加 其中：土地增值税 营业税金及附加 四、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 五、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 六、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 七、净利润
物业管理分公司 年度财务预算报告 表式资料
物业管理分公司年度财务预算（预算编制范围：凡归属管理公司依法依约收支的所有项目，不包括代收代缴及属发展公司收支的项目。
）一、年度预算营业总收入：合计_5085.42_（万元）。
（附表一列出月度分解）三、年度预算利润＝预算收入_5085.42_（万元）－预算支出_4570.68_（万元）＝_514.74_（万元）。
年度预算利润率＝预算利润_514.74_（万元）／预算收入_5085.42_（万元）＝_10.13_％。
四、编制说明：1．凡未纳入管理分公司的人员工资、社保、福利、年终奖等费用均未计入成本支出。
_______________________________ 2．凡未纳入管理分公司的房屋、车辆、设备等产生的维护、折旧等费用未计入成本支出。
______ 3．人力资源成本中，主要部门（家政、绿化、物管）领班以下员工，预算绝大部分（80％）已购买社保及公积金。
_____ 4．税金上缴费用中，未考虑费用收缴率预计所引致的税金减少因素。
_ 5．车队除人员成本及服装/办公固定折旧外，其它支出已计入“车队运营成本”中。
6．固定资产折旧费用中，已包含属管理公司支出的安防、车辆等增加的折旧费用。
五、关于编制财务预算的工作建议：编制财务预算可使用EXCEL表格做，那样可以节省大量计算时间，提高工作效率，也可以避免人工计算出现的错误，确保数据的准确性。
编制：_石仁祥_审核：_肖华_日期：编制人联系电话：表一、年度预算营业总收入月度分解：（单位：万元）表二、各部门特约性服务收入及其它收入明细：（单位：万元）表三、接管及交付楼宇情况预测：备注：1.上表中普遍存在“收楼数”小于“接管数”情况，主要原因在于现时因房屋装修质量及维修问题，而产生的业主拒绝收楼或因维修造成无法正常计收管理费，实际未售出空置房数量较少。
2.根据目前待交楼的装修质量情况，在08年的收入预算中已考虑上述因素。
表四、各部门人员成本支出明细（1）：（单位：万元）表四、各部门人员成本支出明细（2），月度分解：（单位：万元）表五、各部门营业费用支出明细：（单位：万元）表六、各部门车辆费用支出明细：（单位：万元）表七、各部门管理费用支出明细：（单位：万元）表八、固定资产新增计划：表九、固定资产处置计划：（指固定资产的出售、转让、损毁和报废）。
物业管理预算表格模板模板(全套)
物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。
小区物业服务运行年度总成本支出预算表
用心服务 真情相伴 注重细节 塑造品牌 广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页 共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项 目行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费 元/年。
四、清洁卫生费（元） 17 物耗： 元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运： 车次× 元/车次= 元/年。
五、秩序维护费（元）18 物耗： 元/月×12个月= 元/年；治安协调费： 元/年。
六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。
七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年 八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。
物业公司年度预算表 详细列表 物业管理
2012年0.63元/㎡，经测量山下绿化面积为43000㎡， 山上绿化面积约为68000㎡，预计共需26人，按2000元 /人/月*26人*12个月=624000元/年 绿化补种
节日购买装饰费用为6000元（灯笼之类），中秋国庆 摆放时花4000元，春节购买年花8000元
主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水 主要增加了4区、8区、9区绿化用电 2012年合同4000元/月，预计2011年合同5000元/月 *12个月=60000元/年
461,039 807,390
7,756,871 432,104
9,997 17,566
3,266 3,700 10,600
16,800 34,500 8,000 6,000 20,500
24,900
36,000
9,797 9,797
10,000 12,000 12,000
351,943 473,135
1、
供水系统维护
2、
供电系统维护
3、 公共道路及设施维护
4、
消防系统维护
(1)
维护外包费用
(2) 消防用品、用具采购
5、
排水系统维护
6、
监控系统维护费
7、 中央空调系统维护费
8、
电梯费用
(1)
电梯维保
(2)
电梯年检
13,000 47,000 60,000
70,000 117,970 109,170
8,800 396,482
173,341
240,792
1、
有偿服务费
36800
38417
90,792
2、
证件工本费
3、
游泳池服务费
物业公司年度资金计划表模板
物业公司年度资金计划表模板财务年度：2022年
1.预算总额：1000万元
2.收入来源：
o租金收入：600万元
o其他收入：400万元
3.支出项目：
o房屋维修与保养费用：200万元
o物业管理费用：100万元
o人员工资和福利支出：300万元
o税费支出：100万元
o其他支出：100万元
4.资金运用计划：
o财务投资：200万元
o维修基金：100万元
o现金流动资金：200万元
o发展基金：200万元
o其他资金运用：300万元
5.资金来源：
o自有资金：500万元
o银行贷款：200万元
o股东投资：300万元
6.资金使用计划：
o租金收入用于支付房屋维修与保养费用、物业管理费用、人员
工资和福利支出、税费支出
o其他收入用于支付其他支出和财务投资
o维修基金用于维修和保养房屋设施
o发展基金用于物业公司业务拓展和发展
o现金流动资金用于日常经营和应急支出
7.资金监管：
o设立专门的财务部门负责资金的管理和监督
o定期进行财务报表的编制和审计，确保资金使用情况透明和合
规
以上为物业公司2022年财务年度资金计划表，希望能够有效规划和管理公司的资金，确保公司的稳健发展和利润增长。
物业公司管理费用预算表
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用
物业管理年度预算书
物业管理年度预算书一、引言物业管理年度预算书是指物业管理公司或者物业管理委员会编制的一份计划，用于规划和管理物业的经济活动。
本预算书旨在详细说明物业管理的财务状况、预期收入和支出，并为物业管理决策提供参考依据。
以下是对物业管理年度预算书的详细描述。
二、背景信息1. 物业管理公司名称：XXX物业管理公司2. 物业管理范围：XXX小区3. 预算编制周期：2022年度三、收入预算1. 物业费收入：- 本年度估计收取物业费总额为XXX万元，其中住宅物业费XXX万元，商业物业费XXX万元，其他物业费XXX万元。
- 物业费收取依据：按照小区业主的产权面积或者使用面积计算，并根据小区内不同类型的房产进行差异化定价。
2. 其他收入：- 本年度估计获得其他收入总额为XXX万元，其中包括停车费、租赁收入、广告费等。
- 停车费：估计收取停车费XXX万元，根据小区停车位数量和租赁费率计算得出。
- 租赁收入：估计获得租赁收入XXX万元，包括商业租赁和设备租赁等。
- 广告费：估计获得广告费XXX万元，通过在小区内进行广告宣传和合作推广获得。
四、支出预算1. 人员费用：- 本年度估计人员费用总额为XXX万元，包括物业管理人员工资、社会保险、福利等。
- 物业管理人员工资：估计支出XXX万元，根据物业管理人员数量和薪资水平计算得出。
- 社会保险和福利：估计支出XXX万元，包括养老保险、医疗保险、住房公积金等。
2. 物业维护费用：- 本年度估计物业维护费用总额为XXX万元，用于小区内设施设备的维护、保养和更新。
- 公共设施维护费用：估计支出XXX万元，包括小区绿化、道路、电梯等公共设施的维护费用。
- 室内设备维护费用：估计支出XXX万元，包括小区内室内设备（如空调、电梯等）的维护费用。
3. 管理费用：- 本年度估计管理费用总额为XXX万元，用于物业管理公司日常运营和管理活动。
- 办公费用：估计支出XXX万元，包括办公设备、办公用品、水电费等。