小区物业管理预算范本(完整版)

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目录

第一部分：管理工作计划

1.0 管理工作计划…………………………………………………3-4

2.0 附件1：人力资源配置计划………………………………… -

3.0 附件2：设备设施维保计划………………………………… -

4.0 附件3：外委工程计划……………………………………… -

5.0 附件4：物料采购计划……………………………………… -

6.0 附件5：往年度拖欠款回收计划……………………… -

第二部分：收支预算

1.0 收支预算………………………………………………… -

2.0 附件1：职员薪酬预算……………………………………… -

3.0 附件2：职员社会保险预算………………………………… -

4.0 附件3：公共资源成本预算………………………………… -

5.0 附件4：公共能耗预算……………………………………… -

6.0 附件5：代收代付能耗费情况说明………………………… -

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第一部分：管理工作计划

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注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。

人力资源配置计划（附件1）

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设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供）海天小区管理处因处免费保养期，无此项

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注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。

外委工程计划（附件3）

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物料采购计划（附件4：办公类）按照合同，该部分采购由开发商提供

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物料采购计划（附件4：保安类）按照合同，该部分采购由开发商提供

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物料采购计划（附件4：清洁类）

海天小区管理处该项目由外包单位自行负责采购

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物料采购计划（附件4：绿化类）

海天小区管理处该项目由外包单位自行负责采购

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物料采购计划（附件4：维修类）按照合同，该部分采购由开发商提供

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往年度拖欠款回收计划（附件5）海天小区管理处暂没有该项目

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第二部分：收支预算

1.0编制依据

1.1物业服务委托方式：根据国家发展改革委、建设部（发改价格[2003]1864号）关于印发物业服务收费管理办法的通知，本小区物业服务计费方式采取包干制（或：酬金制，即物业公司只提取 10%作为管理佣金，其余的全部作为物业服务支出）（支出主要有：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；

3、物业管理区域清洁卫生费用；

4、物业管理区域绿化养护费用；

5、物业管理区域秩序维护费用；

6、办公费用

7、物业管理企业固守资产折旧

8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；

9、经业主同意的其它费用）；

1.2地下车库及地上停车场计入本测算内；

1.3向业主代收代付性质的水电费、供暖费节余部分计入本测算其他收入内，收不抵支部分冲减本测算其他收入，在附件5中予以特别说明；

1.4预算基期：设定为 2007年1月1日——2007年12月31日。

2.0收支测算

2.1收入测算

2.1.1管理费收入

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2.1.1.1管理费收入测算依据

依据成都分公司向开发商上报的管理费预测方案

2.1.1.2管理费收入测算（按照一期6月入伙测算，入住率25%，平均收缴率85%）管理费收入=62198m²*0.70元/ m².月*0.85=37007元/月（其中空置房管理费为31455.95元/月）

2.1.2地面停车位收入（按照一期6月入伙测算，入住率25%）

地面规划车位 252 个，每个出租价格 50 元/月，使用率35%，共3780元/月*30%；月临时收入1000 元。

地面停车位收入=5410元/月

2.1.3其它收入=9329.7元

新入住小区收入分项列明，如：

装修管理费\摆摊设点费\垃圾清运费节余\广告位收入

装修管理费=62198m²*25%*0.02元/天*30天=9329.7元

2.1.4总收入＝42417元/月*7+9329.7元=306248.7元

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2.2支出测算

2.2.1测算说明

2.2.1.1管理服务佣金依照法规按营业成本的10%提取；

2.2.1.2绩效工资按系数计算，年终奖按个月岗位工资计算；

2.2.1.3营业成本包括：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；

2.2.1.4营业税金及附加按总收入的 5.65 % 缴纳；

2.2.1.5企业所得税按利润总额的 0 % 缴纳；

2.2.1.6总支出＝营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税。

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