物业管理公司年度财务预算编制说明 - 制度大全
物业公司财务预算管理制度简洁范本
物业公司财务预算管理制度物业公司财务预算管理制度一、总则为加强物业公司财务预算管理，规范预算编制与执行，提高财务决策的科学性和准确性，特编制本管理制度。
二、预算编制（一）目标确定物业公司应根据公司的经营战略和发展目标，制定年度财务预算目标。
目标的确定应综合考虑市场环境、公司自身实力以及行业发展趋势等因素。
（二）编制原则1. 真实性原则：预算编制应真实反映公司现状和的发展，不得故意低估或高估收入和支出。
2. 普遍性原则：预算编制应考虑到公司全体员工的利益，避免个别部门或个人过分追求利益最大化。
3. 灵活性原则：预算编制应具备一定的灵活性，能够适应市场环境的变化和公司内外部因素的影响。
（三）编制程序1. 收集数据：财务部门应收集和整理相关数据，包括历史财务数据、市场预测数据等。
2. 制定预算方案：财务部门根据公司目标和编制原则，制定预算编制方案。
3. 分配责任：财务部门应根据公司内部部门的职能和责任，将预算编制的责任分配给相应的部门。
4. 预算编制：各部门按照预算方案，编制预算报告，并提交给财务部门。
5. 综合评审：财务部门对各部门提交的预算报告进行综合评审，提出修改意见和建议。
6. 审批：财务部门将综合评审结果提交给公司领导层进行审批。
7. 完成预算报告：财务部门将经审批的预算报告整理成最终版本，向全体员工公布。
三、预算执行（一）责任分配1. 部门责任：各部门应根据预算报告，制定具体的工作计划和预算执行方案，并明确责任人。
2. 个人责任：每位员工都应根据预算执行方案，认真履行职责，确保预算的准确执行。
（二）执行控制1. 监控预算执行进度：财务部门应定期监控预算执行情况，及时发现问题并提出解决方案。
2. 预算执行与实际情况对比：财务部门应定期将预算执行情况与实际情况进行对比分析，及时发现偏差并采取措施进行调整。
3. 预算调整：根据实际情况的变化，财务部门可以适当地对预算进行调整。
（三）预算执行报告财务部门应根据公司内部的要求，定期向公司领导层汇报预算执行情况，包括收入、支出、利润等指标的完成情况，并提出合理的建议和改进措施。
某某物业公司年度财务预算编制说明 - 制度大全
某某物业公司年度财务预算编制说明-制度大全某某物业公司年度财务预算编制说明之相关制度和职责，某物业公司年度财务预算编制说明根据20XX年公司经营情况,采用固定预算方法,预测20**年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划20**年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33...某物业公司年度财务预算编制说明根据20XX年公司经营情况,采用固定预算方法,预测20**年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划20**年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。
主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入2.5%。
其他业务收入60万元,占总收入15%。
二、预计主营业务成本预计20**年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。
增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。
主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费3.9万元,保洁费2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。
各项成本、费用占收入的97.5%。
三、预计利润预计20**年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。
成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。
四、预计现金收支预计20**年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。
现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。
预计年末现金余额60.4万元。
物业财务预算管理专项制度
物业财务预算管理专项制度1. 引言本文档旨在制定适用于物业管理企业的财务预算管理专项制度。
该制度的目的是为了确保物业公司在财务预算编制和执行过程中能够合理、透明地分配和利用资金，提高财务预算管理的效率和准确性。
2. 财务预算编制流程2.1 前期准备阶段在编制财务预算之前，物业公司应进行以下准备工作：•收集和整理过去一年的财务数据和业务情况；•与各部门负责人协商确定下一年的业务目标和计划；•制定财务预算编制的时间表和责任分工。
2.2 财务预算编制阶段根据前期准备阶段的工作，结合物业公司的业务情况和目标，财务部门应开始编制财务预算。
具体的编制流程如下：1.制定财务预算编制指南，明确编制的原则和要求。
2.根据各部门的业务计划和预算需求，向各部门发放预算编制模板。
3.各部门根据实际情况填写相应的预算数据，并在规定的时间内提交给财务部门。
4.财务部门对各部门提交的预算数据进行审核和分析，确保其合理性和准确性。
5.在财务部门的指导下，各部门进行必要的调整和协商，最终确定财务预算。
6.财务部门整理和汇总各部门的预算数据，形成最终的财务预算报告。
2.3 财务预算执行与监控阶段财务预算编制完成后，物业公司应对财务预算的执行和监控进行有效管理，确保预算的合理实施。
以下是财务预算执行与监控的关键步骤：1.将财务预算报告与实际执行情况进行对比，分析差异原因。
2.及时调整预算，确保预算的灵活性和可变性。
3.建立财务预算执行的绩效评估体系，对执行情况进行定期评估和反馈。
4.加强财务数据的收集和分析，及时发现问题并采取措施解决。
5.财务部门定期向公司领导层和相关部门汇报财务预算的执行情况和效果。
3. 财务预算管理的要求和原则为了确保财务预算的有效管理和实施，物业公司应遵守以下要求和原则：3.1 准确性和合理性财务预算应基于真实、准确的数据和合理的假设进行编制，避免虚假和夸大的预算数据，确保预算的可靠性和有效性。
3.2 灵活性和可变性财务预算应具有一定的弹性和适应性，能够根据经济环境和业务变化进行调整，提高预算的适应性和可变性。
物业管理公司财务部财务预算管理规定
财务预算管理规定为确保大厦管理正常运作，提高财务收支预算的合理性，特制定公司年度预算规定。
（一）相关职责1.财务部经理负责公司每一年度财务预算的编制工作，每年10月份着手编制下年度的财务收支预算。
2.费用支出岗详细提供当年1-9月份财务报告。
3.用户资料管理岗详细提供当年1-9月份大厦电缆情况统计表和水费统计表明细资料。
4.工程部提供下一年度______________年大厦工程费用预算（明细表）。
5.人事部提供下一年度用工计划与调资计划表。
（二）编制要求1.坚持“以支定收，收支平衡”为预算原则，以业主委员会审批的收费标准为准则。
2.根据各职能部门提供资料，进行准确的计算分析。
3.对计算分析出的数据资料，着重进行可行性研究。
4.根据有关数据资料，形成初稿。
5.预算编制按一定格式进行，务必列明当年度预算数、当年度实际执行（计划）数、下年度建议数。
下年度建议数的每一列示均须附上注解。
6.先经公司领导班子讨论研究后，再报送上级主管公司。
7.提交业主委员会审批。
8.业主委员会审批通过后方可执行，并报送一份给业主委员会存档。
9.业主委员会批准的管理费标准需报市场价局备案。
（三）资料处理1.用于编制年度预算的资料应进行归档登记。
2.年度预算执行完成后，应与实际数进行对比分析，并作为预算附件资料，连同预算资料一齐归档。
（四）相关记录___________年工程费用预算（表5-14）电费情况表（表5-15）水费统计表（表5-16）____________年用工计划与调资计划表（表5-17）表5-14 _______年工程费用预算表5-17 ____________年用工计划与调资计划表单位：元/人。
物业管理公司度财务预算编制说明
物业管理公司度财务预算编制说明1. 引言本文档旨在提供物业管理公司度财务预算编制的详细说明。
财务预算编制是物业管理公司管理财务的重要工作，通过制定合理的预算计划，能够提高公司的经济效益，并为公司未来的发展提供持续的财务支持。
2. 财务预算编制的目的和意义财务预算编制的目的是为物业管理公司度的经营活动制定合理的财务计划，具体包括收入目标、费用预算、资本支出计划等。
财务预算的编制对于保证公司财务稳定、实现经营目标非常重要。
通过预先评估公司的收入和支出状况，可以帮助管理层更好地掌握公司的财务状况，合理配置资源，及时调整经营策略，确保公司的财务安全和长期可持续发展。
3. 财务预算编制的步骤3.1 收集资料首先，财务部门需要收集与预算编制相关的信息和数据。
这些信息包括公司的历史财务数据、市场环境、行业趋势、经营计划等。
通过对这些信息的分析和研究，可以为预算编制提供可靠的基础。
3.2 制定收入预算收入预算是财务预算中的重要部分，需要根据过去的业绩和市场环境进行预测。
在制定收入预算时，可以考虑公司的产品销售量、价格、市场份额、竞争对手等因素，以及宏观经济影响因素。
同时，还需要注意风险和不确定因素，进行合理的调整和计划。
3.3 编制费用预算费用预算包括各项经营费用、行政费用、人力资源费用等。
在编制费用预算时，可以根据公司的经营计划和预期目标，确定各项费用的规模和构成。
同时，还需要考虑通货膨胀率、成本变动等因素，确保费用预算的合理性和可行性。
3.4 规划资本支出资本支出是指公司购买固定资产和进行长期投资的支出。
在规划资本支出时，需要综合考虑公司的发展规划、市场需求、技术更新等因素，制定合理的投资计划。
同时，还需要评估投资项目的回报率、风险等因素，确保资本支出的有效性和可持续性。
3.5 编制现金流量预算现金流量预算是对公司未来一段时间内现金收入和现金支出的预测和安排。
通过编制现金流量预算，可以确保公司有足够的现金流来满足日常经营和发展需求。
物业管理费用年度预算的编制制度
物业管理费用年度预算的编制制度物业管理公司的正常运作靠的是管理费的正常收取。
随着行业运作越来越规范化，物业管理费用收支的年度预算也越来越受到重视。
年度预算最重要的是确立预算项目，定出合理的支出标准。
其中预算支出部分包含以下内容：1.立项立项就是将物业管理年度支出的项目作详细开列。
立项大致包括以下部分：（1）员工工资及福利：包括基本工资、福利费、各项补贴、各项保险费用等。
本项费用应预留一定的加班费用上浮额度。
（2）办公费用：包括办公用品折旧，水电费，通讯费，日常消耗办公用品费用，办公用地租金，维持公司正常运转需缴纳的政府各项管理费，资质、工商年审费用，对外联系、业务接待费，人员培训费等。
（3）保安费：本项包括保安雇请费及保安装备费。
保安雇请费是指支付给保安公司的费用；保安装备费包括日常保安工作所需器械、设备、服装装备等费用。
（4）清洁费：包括日常消耗清洁用品费。
市政垃圾清运费，定期清洗两次供水设施费、定期清洗化粪池、沙井费用。
除虫灭害费用，清洗楼宇外墙费用及日常清洁所耗水电费用。
如果认为必要，可增加节日特别清洁费用。
此外，购买大型清洁设备费用也可包含在此项中。
（5）绿化费：包括绿化用设备成本费、日常消耗品费、绿化用水电费、植物更换费（以一定的植物死亡比例计算）、日常维护费等。
可增加节假日花卉摆放支出项目。
（6）公用设备设施维护费。
设备设施包括供水、供电设施，管线、消防、中央空调、电梯、保安监控系统等。
费用项目为日常维护费（包括日常消耗品消耗、小修中修费用）、设备保险费用、政府机构对设备年审收取的费用等。
对大型设备的清洁所发生的费用既可打入清洁费。
也可在本项费用中体现。
具体项目依设备情况而定，如中央空调大体上有制冷设备维护、盘管风机维护、冷凝水处理、通风系统维护及清洁等。
（7）税费：包括营业税、企业所得税等政府收取的税费，按预算情况提取一定比例列支。
（8）利润：利润的提取按总支出额的一定比例列支，一般在8%～15%之间。
物管培训-物业管理财务预算 - 制度大全
物管培训:物业管理财务预算-制度大全物管培训:物业管理财务预算之相关制度和职责，在物业管理企业的财务管理过程中,财务预算居于十分重要的地位。
任何管理活动都涉及了解过去、分析现在和规划未来,物业管理财务也不例外。
财务预算既是这些了解、分析和规划活动结果的集中体...在物业管理企业的财务管理过程中,财务预算居于十分重要的地位。
任何管理活动都涉及了解过去、分析现在和规划未来,物业管理财务也不例外。
财务预算既是这些了解、分析和规划活动结果的集中体现,又是保证公司的规划目标或财务管理目标得以实现的管理控制工具。
一、财务预算的含义及其要求财务预算是现代公司理财的重要手段,通过对公司资金运动规律的认识,以及充分调动公司员工参与财务预算编制和实施的积极性,它实现了科学管理和民主管理的结合。
(一)财务预算及其作用理论上,财务预算有广义和狭义之分。
广义的财务预算是根据物业管理公司的经营目标和经营方针,在了解过去、分析现在和预测未来的基础上,对公司未来资金运动的过程和结果(包括资金来源、资金运用和资金结构等)进行事先安排的一种财务管理活动。
具体而言,了解过去和分析现在是指了解公司过去和现在经营成果及其财务状况;预测未来是在了解过去和分析现在的基础上,对未来可能出现的各种情况及其对公司资金运动的影响进行科学的推断;而财务安排则是指为达成未来的财务状况和经营成果,针对相关影响因素而进行的各种财务决策活动。
狭义的财务预算则是各种财务安排的系统化和具体化,即财务决策结果的汇总。
可见,财务预算是物业管理公司理财活动的重要环节,它提供了物业管理公司未来资金运动的信息,为物业管理公司管理层和业主等信息需求者评估物业管理公司未来的现金流量和经营业绩提供了基础。
财务预算是物业管理公司理财活动的起点。
广义财务预算过程中,基于对公司资金运动的分析和预测,管理层对物业管理公司未来财务状况进行了各种安排,财务预算就是这些安排的汇总。
就本质而言,广义财务预算确立了物业管理公司下一年度理财的方向和策略,因而,作为集中体现其结果的载体――财务预算,指明了物业管理公司理财的具体目标,提供了对物业管理公司日常资金运动进行控制的依据,并可作为物业管理公司经营业绩的考评标准。
物业管理公司年度财务预算编制说明范本
工作行为规范系列物业管理公司年度财务预算编制说明（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-66100物业管理公司年度财务预算编制说明Explanation of the annual financial budget of the property managementcompany说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
物业管理有限公司20xx年度财务预算编制说明根据20xx年公司经营情况，采用固定预算方法，预测20xx年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划20xx年实现各项收入400万元，较上年增加100万元，增幅33.33%。
主要收入是:物业费收入300万元，占总收入75%，门面收入30万元，占总收7.5%;停车费收入10万元，占总收入2.5%。
其他业务收入60万元，占总收入15%。
二、预计主营业务成本预计20xx年各项成本、费用390万元，较上年增加89万元，增幅为29.48%。
增加原因是某楼盘今年交房，随着物业进驻，有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。
主要支出为:人头费用195万元，材料、维修费71万元，水、电费24万元，垃圾清运费8.5万元，绿化维护费3.9万元，保洁费2万元，易耗品支出10万元，秩序维护费5万元，折旧费3万元，公共设施维护费6.8万元，税费23万元，另外，办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。
各项成本、费用占收入的97.5%。
三、预计利润预计20xx年收入400万，成本、费用支出390万，利润10万元，较上年实际增长100%。
成本、费用利润率2.56%，较上年增加0.76%。
四、预计现金收支预计20xx年现金收入400万元，其中，主营业务收入340万元，其他业务收入60万元。
现金支出394万元，其中，主营业务支出317.2万元，管理费支出41.9万元，营业费支出7.96万元，税金支出23万元，财务费用-600，固定资产投入4万元。
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物业管理公司年度财务预算编制说明-制度大全
物业管理公司年度财务预算编制说明之相关制度和职责，物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100...
物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明
根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下:
一、预计主营业务收入
计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。
主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入
2.5%。
其他业务收入60万元,占总收入15%。
二、预计主营业务成本
预计2014年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。
增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。
主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费3.9万元,保洁费2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。
各项成本、费用占收入的97.5%。
三、预计利润
预计2014年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。
成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。
四、预计现金收支
预计2014年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。
现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。
预计年末现金余额60.4万元。
五、非生产性支出比率
预计2014年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。
六、速动比率
预计2014年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。
附:
表1:2014年度资产负债预算表
表2:2014年度利润预算表
表3:2014年现金收支预算表
表4:2014年度期间费用预算表
表5:2014年度主营业务成本预算表
表6:2014年度成本费用利润率预算表
表7:2014年度筹资计划表
z物业管理有限公司
2014-4-9
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