应收会计工作总结
应收应付会计工作总结
应收应付会计工作总结（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、规章制度、应急预案、合同范本、条据书信、自我鉴定、自我介绍、心得体会、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, rules and regulations, emergency plans, contract templates, document letters, self-evaluation, self-introduction, insights, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!应收应付会计工作总结应收应付会计工作总结15篇应收应付会计工作岗位职责总结是对应收应付会计在工作中所承担的职责、任务、成果、问题和改进措施的全面总结。
2024应收会计工作总结
2024应收会计工作总结2024年是我在公司担任应收会计的第二年，这一年里，我面临了许多挑战和困难，但也取得了一定的成绩。
在这份总结中，我将回顾我在2024年的工作，并分析我所取得的成绩和不足之处。
一、工作概述我在2024年主要负责公司的应收账款管理和核销工作。
在这一职责范围内，我需要确保及时和准确地收取客户的付款，并及时核销相应的应收款项。
此外，我还需要与销售团队和客户沟通，解决账款问题，并定期进行账款的风险评估。
二、工作成绩1. 收款流程优化：在2024年，我借助新的收款系统和技术工具，对收款流程进行了优化。
通过自动化和标准化的流程，我们能够更快捷地收取客户的付款，并减少了人为错误的可能性。
这不仅提高了工作效率，还降低了公司的风险。
2. 应收账款减少：通过与销售团队的密切合作，我成功地减少了公司的应收账款。
我与销售团队共同制定了更加具体和明确的收款目标，并制定了激励措施来促使销售团队更加积极地追踪和收取账款。
在2024年，公司的应收账款与____年相比减少了10%，这对公司的资金流动性有了显著的改善。
3. 风险控制提升：在2024年，我着重加强了对客户信用风险的评估和监控。
通过分析历史数据和行业趋势，我能够及时预警潜在的风险客户，并与销售团队协调采取相应的措施。
通过这一工作，我们能够避免一些潜在的坏账，并保持了公司的稳健财务状况。
4. 团队合作：在2024年，我积极参与了公司内部的跨部门合作。
我与财务部门、销售团队、客户服务团队等紧密合作，共同解决账款问题，并提出改进建议。
这种团队合作的精神不仅促进了工作效率的提高，还增强了内部团队的凝聚力。
三、不足之处与改进计划尽管在2024年我取得了一些成绩，但也存在一些不足之处需要改进。
1. 缺乏对新技术的应用：随着科技的不断发展，新的技术工具可以帮助我们更加高效地进行应收会计工作。
在2024年，由于对新技术的了解不足，我没有充分利用这些工具。
在未来，我将积极学习和掌握新技术，以提高工作效率。
应收会计年度工作总结范文7篇
应收会计年度工作总结范文7篇篇1一、工作目标和背景在过去的一年中，作为应收会计，我的主要工作目标是确保公司应收账款的准确性和及时性，以及提升应收账款的管理效率。
通过建立完善的应收账款管理制度，规范工作流程，加强与销售、仓储等部门的沟通协作，确保应收账款的安全与高效运作。
二、工作进展和成果1. 建立健全应收账款管理制度：根据公司实际情况，制定并完善应收账款管理制度，明确各部门职责和操作流程，规范应收账款的管理和使用。
2. 加强应收账款的催收工作：通过定期对账和催收，确保应收账款的及时回收，减少坏账损失。
同时，加强与客户的沟通，及时了解客户付款情况和存在的问题，积极寻求解决方案。
3. 提升应收账款管理效率：通过建立应收账款管理信息系统，实现应收账款的信息化管理，提高数据准确性和查询效率。
同时，定期对应收账款进行分析和评估，提出改进意见和建议。
4. 加强与销售、仓储等部门的沟通协作：定期与销售、仓储等部门进行沟通，了解业务情况和客户需求，及时调整应收账款管理策略，提高客户满意度。
三、遇到的问题和解决方案1. 客户付款不及时：针对客户付款不及时的问题，我们加强了与客户的沟通，及时了解客户付款情况和存在的问题，并采取相应的催收措施。
同时，我们也积极寻求与客户达成共识，制定合理的付款计划，确保双方的利益得到保障。
2. 内部流程不规范：在内部流程方面，我们曾存在一些不规范的操作，导致应收账款的管理出现了一些问题。
针对这些问题，我们及时制定了相应的管理制度和操作流程，并加强了对员工的培训和学习，确保每个人都能够严格按照规定操作。
3. 信息不对称：在应收账款的管理中，我们曾因为信息不对称而导致一些不必要的误解和纠纷。
为了解决这个问题，我们积极加强了与客户的沟通，及时了解彼此的需求和情况，并建立了完善的信息共享机制，确保双方都能够及时了解对方的动态和变化。
四、未来的工作计划1. 继续加强应收账款的管理工作：我们将继续加强应收账款的管理工作，确保应收账款的准确性和及时性。
应收会计年度个人工作总结6篇
应收会计年度个人工作总结6篇篇1时光飞逝，转眼间一年又将过去，回顾一年来的工作，我在局领导和财务处领导的带领下，在全体同志的共同努力下，主要做了以下几方面的工作：一、注重学习，提高自身素质1. 坚持把学习作为获得新知识、掌握新技能的重要途径。
努力学习和掌握财务知识及相关法律法规。
会计年度工作总结。
2. 努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务培训，充分利用业余时间，加强业务知识的学习，不断充实和更新业务知识，做到学以致用。
3. 注重学习，提高自身素质。
一年来，我积极参加局里组织的各类业务培训和学习，认真领会精神实质，并自觉地运用到工作中去。
4. 注重学习，提高自身素质。
我注重把学习贯穿于工作始终，不断增强学习的主动性和系统性，拓宽知识面，更新知识结构，提高业务素质。
二、注重规范管理，提高工作质量1. 会计年度工作总结。
加强内部管理，规范工作流程。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
2. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
3. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
4. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
建立部门内部档案管理制度，加强档案的管理和使用。
5. 加强档案的管理和使用。
建立档案管理制度，对档案进行分类、编号、登记和保管。
每年定期对档案进行检查和维护，确保档案的完整和安全。
6. 严格遵守会计基础规范的要求，确保数据输入的准确性和报表的及时性。
定期对会计数据进行备份和刻录，确保数据的安全性和可追溯性。
应收会计工作总结
应收会计工作总结【第一篇】今年，在各级领导的正确领导和_中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：一、主要的工作情况(一)注重自身学习，提高自身综合素质。
我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。
我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。
1、以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，深入学习实践_同志的科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中，增强自律意识，按照"八荣八耻"要求，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展积极的献言献策。
2、以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《楚雄州住房公积金缴存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定，认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力，熟练操作"新居住房公积金管理信息系统"，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。
(二)政策规章联系工作实际，恪尽职守。
工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。
踏踏实实工作，力求精益求精。
1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。
缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档;协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。
应收会计的工作总结与计划
应收会计的工作总结与计划工作总结：在过去一段时间的工作中，作为应收会计，我主要负责公司的应收账款管理和收款工作。
通过积极的学习和实践，我取得了以下几方面的成绩和经验。
首先，我熟悉了公司的应收流程和政策，并且按照公司的规定，建立了完整的应收账款管理系统。
我通过及时更新客户信息、建立合理的信用额度和付款条件，有效控制了坏账风险，提高了公司的现金流。
其次，我加强了与客户的沟通和协调。
我及时与客户沟通应收款项的事宜，解答客户的疑问，提供必要的支持。
通过积极的沟通和协调，我成功回收了一些长期拖欠的账款，提高了回款率。
此外，我也对公司的应收账款进行了及时的跟踪和分析。
我定期制作应收账款报表，根据报表分析逾期账款的原因，并采取措施加以催收。
通过对逾期账款的有效管理，我成功降低了逾期账款的比例，减少了对公司资金的压力。
工作计划：为了进一步提升自己的工作能力和提高工作效率，我制定了以下几点工作计划。
首先，我计划加强对客户的风险评估和信用管理。
在与客户进行合作之前，我将会对客户的资信情况进行更加全面的调查，通过与其他部门的合作，了解客户的经营状况和还款能力。
同时，我也计划加强与风险控制部门的合作，共同制定出更加科学合理的信用额度和付款条件，减少坏账的风险。
其次，我计划进一步完善应收账款管理系统。
我将会持续更新客户信息，及时记录客户的付款情况并与财务部门进行沟通，提高收款的效率。
我还计划引入一些科技手段，如自动提醒系统，帮助我更好地管理和催收逾期账款。
此外，我还计划加强自身的学习和提升。
我将会持续关注应收会计相关的法规政策和行业动态，提高自己的专业知识和素质。
我还计划参加一些会计培训和学习课程，进一步提升自己的实际操作能力。
最后，我计划加强团队协作和合作。
我将会与其他部门加强沟通和配合，共同解决应收账款管理中的问题。
我还计划与其他应收会计进行交流和分享，互相学习和借鉴经验，共同提高工作水平。
总之，我将会在未来的工作中继续努力，提高应收账款管理的能力和水平。
应收会计年度个人工作总结8篇
应收会计年度个人工作总结8篇篇1一、工作目标在过去的一年中，我作为应收会计，主要完成了以下工作目标：1. 确保应收账款的准确性和完整性，及时更新应收账款台账，确保数据的真实性和完整性。
2. 加强与销售、仓储等部门的沟通与协作，确保应收账款的及时回收，降低坏账率。
3. 严格控制应收账款的审批流程，确保审批的规范性和合理性。
4. 积极参与公司应收账款管理政策的制定和优化，提出合理化建议。
二、工作亮点与成果在过去的一年中，我取得了以下亮点和成果：1. 成功降低了应收账款的坏账率，通过加强与销售部门的沟通，及时回收了部分逾期账款。
2. 优化了应收账款的审批流程，简化了审批环节，提高了审批效率。
3. 协助公司制定了更加合理的应收账款管理政策，规范了应收账款的管理流程。
4. 通过与销售、仓储等部门的紧密协作，成功推动了公司应收账款管理水平的提升。
三、工作不足与改进措施在工作中，我也意识到了一些不足之处，需要进一步改进和提升：1. 对于部分客户的信用评估不够准确，导致应收账款的回收存在一定的风险。
在未来的工作中，我将加强对客户的信用评估工作，及时调整应收账款的回收策略。
2. 在应收账款的审批流程中，有时存在审批环节不够规范的情况。
我将进一步强化对应收账款审批流程的规范管理，确保审批的严谨性和规范性。
3. 在与销售、仓储等部门的沟通中，有时存在信息传递不够及时、准确的情况。
我将加强与相关部门的沟通与协作，确保信息传递的及时性和准确性。
四、未来工作计划与展望在未来的工作中，我计划从以下几个方面入手，进一步提升应收账款的管理水平：1. 加强客户信用评估工作，建立完善的客户信用档案，对不同信用等级的客户制定差异化的应收账款回收策略。
2. 优化应收账款审批流程，进一步简化审批环节，提高审批效率，确保审批的规范性和合理性。
3. 加强与销售、仓储等部门的沟通与协作，建立更加紧密的工作关系，确保信息传递的及时性和准确性。
4. 积极参与公司应收账款管理政策的制定和优化工作，提出更多合理化建议，推动公司应收账款管理水平的持续提升。
财务应收会计工作总结范文(6篇)
财务应收会计工作总结范文往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是：1、建立往来客户明细科目;2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定;3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算;4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况;5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务;6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容-应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
应收会计财务年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，企业间的商业交易日益频繁，应收账款作为企业资产的重要组成部分，其管理质量直接影响到企业的财务状况和经营成果。
本年度，我作为应收会计，全面负责公司应收账款的管理工作，现将本年度的工作总结如下：一、工作回顾1. 应收账款管理制度的建立与完善为提高应收账款管理水平，本年度，我根据公司实际情况，结合行业规范，制定了《应收账款管理制度》。
该制度明确了应收账款的管理流程、责任分工、风险控制等方面的内容，为公司应收账款管理工作提供了有力保障。
2. 应收账款核算与监督（1）加强应收账款核算。
本年度，我严格按照会计准则和公司制度，准确核算应收账款，确保核算数据的真实、准确、完整。
（2）加强应收账款监督。
通过定期检查、不定期抽查等方式，对各部门应收账款进行监督，确保应收账款的真实性、合规性。
3. 应收账款催收与清收（1）制定催收策略。
针对不同客户，制定相应的催收策略，确保催收工作的有效性。
（2）加强催收力度。
通过电话、邮件、上门拜访等方式，加强与客户的沟通，提高催收成功率。
（3）清收工作。
对部分长期拖欠的应收账款，采取法律手段进行清收，维护公司权益。
4. 应收账款分析报告定期撰写应收账款分析报告，对应收账款结构、账龄、客户信用状况等进行深入分析，为公司经营决策提供有力支持。
5. 应收账款信息化建设推进应收账款信息化建设，实现应收账款管理的自动化、智能化，提高工作效率。
二、工作亮点1. 应收账款管理水平显著提高。
通过加强制度建设、核算、监督、催收等工作，本年度应收账款回收率较去年同期提高10%，坏账损失率降低5%。
2. 应收账款风险得到有效控制。
通过加强应收账款分析，及时发现潜在风险，采取措施防范，确保公司资产安全。
3. 应收账款信息化建设取得突破。
成功上线应收账款管理系统，实现应收账款管理的自动化、智能化，提高工作效率。
三、不足与改进1. 不足之处（1）部分客户信用评估工作仍需加强。
应收会计周工作总结6篇
应收会计周工作总结6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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应收会计的工作总结十篇
应收会计的工作总结十篇应收会计的工作总结十篇应收会计的工作总结篇1一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们今年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20__年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。
为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。
2024年应收会计年度工作总结范文
2024年应收会计年度工作总结范文一、工作背景和概述2024年是应收会计工作中一个重要的年度，我们在这一年持续努力，取得了积极的成绩。
本次总结将对2024年度的应收会计工作进行全面回顾和总结，主要包括工作目标的实现情况、工作重点和亮点的突出以及存在的问题和不足等方面，以期为未来的工作提供参考和借鉴。
二、工作目标的实现情况1. 提高应收账款的回收率：根据年初制定的工作计划，我们积极推动账款回收工作，加强与客户的沟通和协调，及时催收到期账款。
经过全年的努力，应收账款回收率同比去年明显提高。
2. 降低坏账损失：通过加强对客户信用的审查和风险评估，优化账款催收流程，合理设置坏账准备，坏账损失较去年有所降低。
3. 完善内部控制体系：加强财务数据的准确性和真实性，建立健全的应收款管理手册，提高内部控制的有效性和合规性。
同时，加大对应收款的监督和风险防范力度，提升应收账款管理水平。
三、工作重点和亮点1. 客户信用评估体系的建立和优化：我们制定了一套完善的客户信用评估指标体系，对各个客户进行分类评级，并根据评级结果制定针对性的授信额度和付款条件。
这一工作的实施，为有效降低坏账风险和提高回收率提供了有力支撑。
2. 客户关系维护和沟通的加强：我们加强了与客户的沟通和交流，及时了解客户的资金状况和风险情况，解决了一些潜在的问题，增进了客户的信任和满意度。
3. 催收工作的精细化管理：通过建立催收工作流程，明确催收责任人和时间节点，确保催收工作有条不紊进行。
同时，采用了多种催收方式，灵活运用法律手段，加强了催收效果。
四、存在的问题和不足1. 对新客户的审查不够严格：在2024年度的工作中，由于市场竞争加剧，有一定数量的新客户进入我们的账款范围。
但是，由于审查程序不够严格，一些新客户的信用状况和资金实力未能得到及时准确的评估，给公司带来了一定的风险。
2. 催收手段局限性较大：由于法律法规和行业规定的限制，我们在进行催收工作时的手段较为有限，有时难以有效推动客户清偿账款，催收效果不尽如人意。
应收应付会计年终总结（通用8篇）
应收应付会计年终总结应收应付会计年终总结（通用8篇）时间过得飞快，一年的工作又将告一段落。
回顾这一年的工作历程，一定经历了许多，也收获了许多吧，该好好总结一下过去一年的工作了！想必许多人都在为如何写好年终总结而烦恼吧，以下是小编为大家收集的应收应付会计年终总结（通用8篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
应收应付会计年终总结1今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。
以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。
二、加强应收款清理，规范往来单位管理。
今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“xx确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与xx，资金、账单、xx统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。
三、加强应付款对帐，保证酒店利益以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。
年度应收帐款总结(通用31篇)
年度应收帐款总结(通用31篇)年度应收帐款总结第1篇这学期，在领导的信任与关怀下，让我担任会计工作，在领导的关心和同事的耐心帮助下，通过不断努力学习，我已基本能胜任此项工作。
同时我能自觉的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
这学期在处领导的支持和帮助下,我们财务处人员团结协作,以求真务实的.工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定成绩，凭着责任心和敬业精神，财务部的各项工作有条不紊，严谨规范取得了一些成绩。
作为会计人员不仅要有专业的知识，还要有工作的细心，对来报销的每一笔业务认真审核，对借款、费用报销严格把关，签字权限、票据的规范性等都要仔细审核，同时要合理控制成本费用，充分发挥财务部的监督职能。
现将这学期我的工作向领导做个总结汇报：(2)完成了职工取暖费、物业费的支出和个人所得税的代扣代缴、报销公费医疗费管理、帐务处理等财务管理工作。
财务处作为窗口行业，服务也是非常重要的，处领导也一再重申过，在做好财务本职工作的前提下，我在服务方面也十分重视，因为在前台，我们的一言一行直接代表着财务处整个集体，虽然财务处的工作比较忙，但我会尽可能地做好服务工作。
总之，在这学年的`工作中，财务处人员在处长的带领下，坚决贯彻执行国家的法律法规及财务管理、会计核算的规章制度，认真完成全校的会计核算工作，实时对成本核算、费用管理、开支范围和计划管理等情况监督检查，对工作中的问题及时研究处理，对重大问题及时向分管领导汇报。
在今后的工作中，我会更加努力，不断积累工作经验，有疑必问，有错误及时改正，无论是工作上、学习上，都要积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用!年度应收帐款总结第2篇回顾20xx年的工作，在取得成绩的同时，更找到了工作中的许多不足和缺憾。
主要存在于对各项财务制度的把握及执行的可行性还有待进一步的探索，尤其是历年审计都暴漏出来的那些陈腐问题，每次总在敷衍了事中得过且过。
应收会计工作总结7篇
应收会计工作总结7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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应收会计年度工作总结范文5篇
应收会计年度工作总结范文5篇第1篇示例：应收会计在企业财务管理中扮演着极为重要的角色，负责监管公司的应收账款，确保公司能够及时收回欠款，保障公司资金流动性。
在整个会计年度结束之际，一份全面的工作总结不仅可以总结工作成果，还可以为下一个会计年度的工作提供重要参考。
下面就是一份应收会计年度工作总结范文，供大家参考。
一、工作概况本年度，公司应收会计部门在公司领导的正确指导下，认真负责地履行应收账款管理工作，全年工作全面顺利。
在公司财务部门的大力支持下，我们按照制定的计划和目标，积极应对各种挑战，圆满完成了全年的工作任务。
二、工作内容及工作成果1. 完善应收账款管理制度在本年度，应收会计部门完善了公司的应收账款管理制度，明确了各项管理规定和流程，加强了内部控制，提高了管理效率。
通过制度的完善，我们更好地规范了应收账款的管理工作。
2. 加强客户信用管理为了降低坏账风险，我们积极开展客户信用评估工作，建立了分类管理机制，对客户的信用情况进行跟踪记录，及时调整授信额度，确保公司账款安全。
我们还建立了应收账款逾期催收制度，提高了催收效率，减少了逾期欠款。
3. 提高应收账款回收率本年度，我们加强了对应收账款的跟踪管理，精准分析逾期账款的原因，制定了有效的回收方案，成功提高了应收账款的回收率。
通过我们的努力，公司的应收账款管理水平和回收效果均取得了显著的进步。
4. 加强团队建设为了提高整个团队的工作效率和凝聚力，我们加强了部门内部培训和交流，定期组织应收会计知识和技能的培训，提升了团队成员的专业素质和工作能力。
通过团队建设，我们更加紧密地团结在一起，共同完成了全年的工作目标。
三、存在问题及改进措施1. 在工作中存在部分账款核销不准确的情况，未能及时发现和处理。
我们将进一步加强核算人员的培训和监督，规范账款核销流程，避免同类问题再次发生。
2. 部分应收账款逾期催收工作不够及时，导致拖欠欠款较长时间，影响了公司资金流动性。
应收会计月度工作总结
应收会计月度工作总结应收会计月度工作总结（通用5篇）时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，过去这段时间的辛苦拼搏，一定让你在工作中有了更多的提升！将过去的成绩汇集成一份工作总结吧。
那么写工作总结真的很难吗？以下是店铺整理的应收会计月度工作总结（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
应收会计月度工作总结1x月过去了，现对x月工作总结如下。
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。
自到公司上班以来，我能严格要求自我，每一天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，进取合作;二、能够做好本职财务工作。
作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作资料，在前任成本会计xx 的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，异常是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否贴合合同付款条件，审核必须要细心严格，付款信息、产值信息等相关资料及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据;三、合同印花税税金计提工作。
每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计xx，确保税金及时缴纳;四、做好其他日常事务。
已批未付准确管理，每一天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。
此外我尽管围绕自身工作职责做了必须的努力，取得了必须的成绩，但我明白这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。
主要如下：一、自我来公司时间短，一些情景还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。
我相信随着工作的深入，我会做得更好。
二、自身的业务知识和本事还有欠缺，需要不断地学习和提高。
针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自我的业务水平，在细节方面完善自我，严格要求自我，更好的做好本职工作。
应收会计工作总结及工作计划
应收会计工作总结及工作计划一、应收会计工作总结在过去的一段时间里，作为应收会计，我主要负责公司的应收账款的管理与核算工作。
通过对过去一段时间的工作进行总结，我认为我在以下几个方面取得了较好的成绩：1.提高应收账款的回款效率：通过与销售团队的密切合作，我建立了一套完善的应收账款管理流程，及时核对销售合同与发票，确保应收账款的准确性和完整性。
同时，我主动与客户保持沟通，及时了解付款计划以及客户的付款意愿，促进了应收账款的及时回款。
3.加强内部沟通与合作：作为应收会计，我与销售团队、财务团队以及客户服务团队保持良好的沟通和合作。
通过及时共享信息，我成功解决了一些因信息不畅导致的付款延期等问题。
同时，我也参加公司各类会议，了解公司的经营状况，为管理层提供相关财务数据和建议。
4.提高工作效率：我不断提高自己的业务水平，熟练掌握了财务软件的应用，提高了工作的效率。
同时，我也与同事共享工作经验和技巧，学习借鉴他人的优点，提高自己的能力。
在工作中，我注重细节，认真核对账款信息，确保数据的准确性。
二、应收会计工作计划在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的能力和水平，更好的完成应收会计的工作任务。
以下是我未来的工作计划：1.加强对客户的管理：在应收账款的管理中，加强对客户的信用评估和风险控制，及时发现和解决存在的问题，确保应收账款的安全性和稳定性。
同时，加强与客户的沟通，建立良好的合作关系，提高客户的满意度。
2.提高应收账款的回款效率：通过优化公司的应收账款管理流程，加强与销售团队的合作，促进应收账款的及时回款。
我将更加密切地与销售团队沟通，加强对销售合同的审核与跟踪，及时了解客户的付款意愿和计划，并与客户协商制定合理的付款方式和期限。
3.加强内部沟通与合作：我将继续加强与财务团队、销售团队、客户服务团队的合作与沟通，及时了解各部门的需求，提供及时有效的财务数据和信息。
我也将参加公司的各类会议，积极提出建议，为公司的决策提供支持。
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应收会计工作总结目录第一篇：应收会计工作总结第二篇：应收会计工作总结第三篇：应收会计2020年全年工作总结第四篇：应收会计财务工作总结第五篇：酒店应收帐款会计工作总结更多相关范文正文第一篇：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。
对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。
我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。
销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。
不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。
所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。
与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。
运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。
日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。
应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。
再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。
如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。
第二篇：应收会计工作总结应收会计工作总结眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。
现特对我的工作内容进行一下归纳总结。
关于应收款这一块1）**销售专用发票的审核与签章。
审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。
此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2）各外办调拨单的的审核与签章。
通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。
例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。
间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。
4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行罚款。
分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%（回收后返还）的罚款。
此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。
5）季度提成，奖金的核算。
会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。
主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。
确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。
不虚增（减）收入成本。
同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。
7）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。
关于应付这一块1）对账单的核对与回签。
每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。
2）周付款申请书的审核。
根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。
3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。
务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。
并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。
4）协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。
以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。
会计需要做哪些工作一、增值税税额计算（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。
有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。
因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。
目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。
因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。
一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。
发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。
在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。
有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。
按照税法要求，发票自填开之日起90日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”）进行认证。
因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。
因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。
（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。
增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。
增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。
税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额（计算方法可参见前面介绍）。
防止企业通过非法操作少缴纳增值税。
企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。
各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。
税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。
但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。
成本会计的工作顾名思义就是核算成本了，这个月我们生产了多少产品，计划消耗多少材料，实际又消耗的多少材料，期间产生的一系列的制造费用、人工、动力费用又是多少。
一个月下来，归根究底我们的每件产品的成本又是多少，产值又是多少。
什么东西赚钱，可以多做，什么东西不赚钱，能少做就少做。
产品的定价是否合理，产品的成本是如何产生的，我们如何降低成本。
这些都是影响经营决策的数据。
1、要做好成本会计，首先要做的就是熟悉工艺流程，熟悉产品的分类，构造。
熟悉工艺流程不仅仅是在我们核算的时候考虑需不需要分工序核算的问题。
还存在一个工时的问题，有些产品材料成本很低，于是我们可能定的销售价很低，结果一看做这一个产品特复杂，做这一个产品的时间都可以做好几件其他产品了，一算，亏了！除了工时的问题，还存在生产过程中所消耗的辅料的问题，因为我们材料分原材料和辅料，我们计入“基本生产成本”的只是原材料，可能一件产品它的材料成平咋一看很低，或许可能生产它的过程中消耗比其他材料多得多的辅助材料。
2、熟悉产品及材料的规格和计量方法。
计量单位有很多，包、根、个、米……有次，我同事算个产品，成本高得吓人。
部长仔细一看，材料核算的时候计量单位弄错了，部长笑道，“你这东西比海诺因还贵啊。
”因为我们在核算的时候，经常会遇到，材料的计量是“克”，但是技术部提供的bom清单时“千克”，这就需要我们很留意了，否则差之毫厘，失之千里了！！3、熟读bom清单。