企业风险评估表格

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3采购的质量检验风险
4采购付款的风险 5采购活动中舞弊行为 6采购决策中的无标准风险 1人员流失及人员短缺的风险 2招聘风险 3绩效考核风险 4工作评估风险 5薪金管理风险 6员工培训风险
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根据公司要求及发展状况对现行绩效管理制 度及时修订并加以完善
人 力 资 源 6 风 险 企业风险评估表格 管 序号风险类别 风险项目 风险等级 理 7员工管理风险 1无主管理自由王国（有害信息、非 I 法联络，违规行为）； T 2不设防的网络空间（企业利益，个 信 人隐私） 息 3法律约束脆弱（黑客犯罪、知识授 系 权、逃税） 7 统 4跨国协调困难（过境信息控制、跨 风 国黑客打击，关税） 险 5民族化和国际化的冲突（文化传统 管 、价值观、语言文字） 理 6网络资源紧缺（IP地址、域名、带 宽） 辅助 资源 1停电、停水 风险 管理 2自然灾害
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1偷逃税款的刑事，民事责任风险 管税 务 2应享受而未享受税收优惠政策以至 理务 3 筹 税负增加的风险 与风 划 3没有严格按照税法规定缴纳税款导 税险 致的罚款、滞纳金支出风险 1货币资金安全风险 财 2货币资金使用风险 务 3投资筹资风险 资 4抵押担保风险 4 金 5成本与费用控制风险 风 6预算执行风险 7财务审计风险 1供应商管理风险 采 购 与 付 款 风 险 管 理 人 力 资 源 风 险 管 理 2采购合同的审核风险
应对措施
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企业风险评估表格
应对措施 序号风险类别 风险项目 风险等级 市 1销售渠道的信息与存货风险 建立规范的合同条款，严格审批销售合同 场 2合同的排查与发货风险 建立大客户信用额度，控制客户应收账款 销 3折扣/退货/合同变更/展品控制风险 编制销售成本预算，明确销售费用使用标准 1 售 追踪监督合同履约，监督发货与库存 风 销售渠道下沉管理，控制物流，信息和人员 险 建立应收款KPI，严格控制环帐核销 信 用 与 收 款 风 险 1销售合同中的赊销风险 2应收帐款的拖欠风险 3应收款的控告风险 建立客户信用评估体系并及时跟踪客户的经 营状况 建立严格的客户赊销市批流程和制度 建立严格的客户坏帐核销审批流程和制度 每月与客户对账 采取坏帐风险准备金制度 采取必要的法律诉讼程序 严格按照税法规定依法纳税 积极争取并充分运用税收优惠政策 及时跟踪国家相关税收法律政策 建立健全企业内部控制制度 建立健全内部审计监督 建立全面预算管理 建立健全成本费用控制制度 建立全面投融资管理制度 《采购(供应商)控制（管理）程序》实施 《05信管字120号经济合同管理办法》：财 务、计划相关领导依据计划、价格库、编码 库审核采购合同号。 公司采用先进的ERP系统进行管控，ERP中的 供应商选择、采购信息记录、供应商数据库 、货源清单等实现信息记录，永久保存的 《06信财字2号应付账款支付细则》；财务 定期对账，编制账目清单等，加大采购监管