月份资金收支计划表
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月度资金使用计划表_(1)
申报部门:
序号 项目 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
52 保洁费 53 保安费 54 水电耗材 55 修理改造费 56 ②行政交费 57 垃圾清运费 58 水电费 59 ③其他 60 （5）预留经费 61 2、利息支出 62 3、设备购置费 63 4、基建支出 64 5、调出资金 65 6.承兑汇票偿还金额 66 7、还前期欠款 67 四、期末资金余额 审核人:
月资金需求计划申报表
申报部门:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、期初资金余额 二、计划现金流入 1、主营业务收入 ①现金收入 ②银联收入 ③医保收入 2、其他应收收入： 3、融资流入 4、调入资金 三、计划现金支出 采购部 进货 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
制表人:
备注：此表向财务部门填报 1、 销售部收入支出费用由销售部填写 2、 人员经费、公务费用、后勤支持，设备购置、基建支持由行政部填写 3、 公司债务往来、利息支出、调入调出资金、及汇票偿还、期初期末资金等由财务部填报
第 2 页，共 2 页
1、运营费用 （1）运营部 宣传广告费 其他费用
（2）行政人事部 ຫໍສະໝຸດ 工资 人事招聘费 ①办公费 办公用品、耗材、 质量部 证照年审费 ②邮电费
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
（3）（财务部） 网络费 房租费 税费 其他
（4）后勤支出 ①物业费
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月资金需求计划申报表
序号 项目 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
52 保洁费 53 保安费 54 水电耗材 55 修理改造费 56 ②行政交费 57 垃圾清运费 58 水电费 59 ③其他 60 （5）预留经费 61 2、利息支出 62 3、设备购置费 63 4、基建支出 64 5、调出资金 65 6.承兑汇票偿还金额 66 7、还前期欠款 67 四、期末资金余额 审核人:
月资金需求计划申报表
申报部门:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、期初资金余额 二、计划现金流入 1、主营业务收入 ①现金收入 ②银联收入 ③医保收入 2、其他应收收入： 3、融资流入 4、调入资金 三、计划现金支出 采购部 进货 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 本月计划 本月实际支出明细 金额
制表人:
备注：此表向财务部门填报 1、 销售部收入支出费用由销售部填写 2、 人员经费、公务费用、后勤支持，设备购置、基建支持由行政部填写 3、 公司债务往来、利息支出、调入调出资金、及汇票偿还、期初期末资金等由财务部填报
第 2 页，共 2 页
1、运营费用 （1）运营部 宣传广告费 其他费用
（2）行政人事部 ຫໍສະໝຸດ 工资 人事招聘费 ①办公费 办公用品、耗材、 质量部 证照年审费 ②邮电费
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
（3）（财务部） 网络费 房租费 税费 其他
（4）后勤支出 ①物业费
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月资金需求计划申报表
资金收支月计划表
财务 财务 财务 财务 财务 财务 人资 财务 财务 0.00
2016 年 目
金 额 2=3+4+5 上旬 3
8 月
中旬 4 下旬 5
单位：元 备注说明 6
财务 投融资中心
（五）财务费用 1、金融机构手续费 2、利息支出 （六）税金及附加费 增值税 城市建设税 教育费附加 地方教育费附加 个人所得税 企业所得税 印花税 0.00 0.00 0.00 现； 2、各中心（部门）领导审核后，于每月25日提交给财务部经理汇总，并报管理层。
资金月度收支计划表
部门：采购 项 1
一、资金流入 1、销售回款（按项目填写） 2、投标保证金收回 3、利息收入 4、收集团借款 5、融资收入 二、资金流出 （一）物资采购 1、设备采购（按项目填写） 2、工程采购（现场零星采购） 3、货物运费 （二）费用支出 1、人工费用 其中：工资薪酬（含奖金提成） 社保费用 公积金费用 职工福利费 职工教育经费 工会经费 其它 2、行政办公费用 其中：房租及物管费、水电费 通讯及网络使用费 办公费用 公务车费用 会务费 法律顾问费 审计费、中介费 差旅费 业务招待费 其它 3、施工费用 其中：施工成本（按项目填写） 售前支持费 4、营销费用 其中：市场营销费 咨询费用 投标保证金 标书制作费 售后费用 5、研发费用（按项目填写） （三）固定资产等 1、无形资产 2、固定资产 3、装修费用 （四）往来款 1、还集团借款 2、还借款
月度资金预算表-参考
解决方案
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
月度资金收支计划表
月度资金收支计划表
首先，月度资金收支计划表的收入部分通常包括工资、奖金、投资收益、兼职收入等各种来源的收入。
这些收入来源可以分为固定收入和非固定收入，固定收入指的是每月固定的工资或者养老金等，而非固定收入则是一些不固定的额外收入，比如奖金或者投资收益。
其次，支出部分则包括日常生活开销、房贷、车贷、水电费、通讯费用、教育支出、医疗费用、娱乐支出等各种支出项目。
这些支出项目可以分为固定支出和非固定支出，固定支出指的是每月固定的支出，比如房贷或者水电费，而非固定支出则是一些不固定的额外支出，比如旅游或者购物支出。
此外，还有储蓄部分，用来记录每月的储蓄金额。
储蓄是非常重要的，它可以帮助个人或家庭在紧急情况下有一定的经济储备，也可以用于未来的投资或者消费。
最后，月度资金收支计划表的目的是帮助个人或家庭理清每月的资金流动情况，合理安排收入和支出，做到收支平衡，实现财务规划的目标。
通过对每月资金收支情况的记录和分析，可以及时发
现问题，调整支出结构，合理规划储蓄和投资，从而实现财务稳健和发展。
综上所述，月度资金收支计划表是一个非常重要的财务管理工具，通过它可以全面了解个人或家庭的资金状况，合理规划收支，实现财务目标。
希望这些信息能够帮助你更好地理解月度资金收支计划表的内容和作用。
月度资金收支计划表
管理费用营业费用类资金支出a支付职工工资奖金资金流出b支付业务招待费资金流出c支付劳动保险费资金流出d支付两金资金流出e支付诉讼费用资金流出f支付其他管理费用营业费用资金流出4
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
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1
2、支付投标保证金
2
3、计划购置固定资产支出
3
4、偿还银行借款所支付的现金
4
5、支付日常经营费用
5
6、支付其他
6
7
四：期末计划余额 总裁审批
单位负责人审批
制表：
（ ）月份资金收支计划表
单位：
项目
行次
一：期初余额（账面实际余额）：
1
二：本期计划收到现金：
2
1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款）
3
2、收回投标保证金
4
3、取得银行借款所收到的现金
5
4、 其他方式收到的资金
6
7
单位：万元 金额
-
三：本期计划现金支出：
-
1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付 款）