库存商品收、发、存台账
出入库登记台账--适合各种物品库存台账使用,入库、出库、库存一目了然.xls
出入库登记台账--适合各种物品库存台账使用,入库、出库、库
存一目了然.xls
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使用说明：
彩色底的单元格不要手工输入，设有公式，其中数据将自动生成。
物品名称和单位，仅在“名称”表格中输入，可按需排列，但序号不能重复。
只需输入无底色单元格中的数据即可。
为便于区别，入库数据为黑色，出库数据为红色。
启用月的“上月盘存”数需手工输入，以后每月1日自动生成上月的盘存数，无需人工输入。
已预设200种物品的容量，若不足200，请将多余的表格删除；若超出200，可用复制的方法增加表格。
增加表格。
物资收发存台账
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5 7 24 36 144 24 19 20
489.25 612.85 1854 7786.8 3708 31200 14820 50437.65
1500mm*2 000mm 1500mm*9 00mm*760 mm
张 张 套 被罩 1.6*2.2 床单 1.8*2.3 枕套
制表人：
套 双 双
2521.883
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20 40 30
50437.65
12 双 双 个 扇 1.4 500 500 张 台 台 台 个 把 把 支 个 个 瓶 条 台 412.5 275 2290 1287 33.2 1.56 5 1.5 3.67 3.5 23.5 11.55 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 900 1 1 24 30 90 36 20 20 10 120 300 300 177 100 30
晨光 GO1112火 箭 舒肤佳纯 125g 白香皂 立白增白 232g 皂 飘柔洗发 400ml 水员：
制
第 页 本期发出 数量 6
共
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金额 3210
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5 7 24 36 144 24 19 20
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四件套
套
236.9
仓库台账与库存管理制度,存货收发存规定,做账方法与表格
仓库台账及库存管理制度全文目录第一章总则 (1)第二章存货的采购 (1)第三章存货的验收入库及确认 (2)第四章存货的保管 (2)第五章存货的发出 (3)第六章存货的账目管理 (3)第七章存货管理常用表格 (5)第一章总则第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，保证公司资产的安全与有效，特制定本制度。
第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。
第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动必需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中必需耗用的材料、物料等。
第二章存货的采购第4条相关部门依据部门工作的必需求向行政人事部提出存货采购计划。
1. 相关部门关于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。
2. 相关部门关于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。
1〕采购金额大于【XX】元，由总经理审批。
2〕采购金额在【XX】元〔含〕～【XX】元〔含〕，由部门经理审批。
3〕采购金额小于【XXX】元，由主管审批。
第5条行政部依据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单〞。
第6条采购专员应依据“存货请购单〞所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货定购单〞提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。
第7条采购专员依据审批后的“存货定购单〞向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。
第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。
第9条采购专员依据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。
其正联留存，副联送交公司财务部备查。
第三章存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。
超市台账管理制度
超市台账管理制度一、引言在一个超市中，台账是一项非常重要的管理工作。
通过准确记录和管理超市的各种台账，可以提高工作效率、优化资源利用，并为超市的经营决策提供可靠的数据支持。
本文旨在介绍超市台账管理制度，包括台账分类、填写要求和台账管理流程等方面，以提升超市的管理水平和服务质量。
二、台账分类超市的台账可以根据不同的类别进行分类，以方便记录和管理。
下面介绍几个常见的台账分类：1. 采购台账：记录超市的采购情况，包括采购物品名称、数量、单价、供应商信息等。
通过采购台账的记录，可以掌握超市的进货情况以及供应商的信誉情况，有助于合理安排进货计划。
2. 销售台账：用于记录超市的销售情况，如销售日期、商品名称、数量、销售价格等。
销售台账可以帮助超市了解商品销售情况，为制定促销策略和库存管理提供数据支持。
3. 库存台账：用于记录超市的库存情况，包括库存商品名称、数量、入库和出库时间等。
库存台账不仅可以及时了解超市各商品的库存情况，还可以帮助超市根据销售情况及时补货，避免缺货和过多囤货的情况。
4. 财务台账：记录超市的财务状况，包括每日的收入、支出、盈余等情况。
财务台账能够帮助超市及时掌握盈利情况，并进行合理的财务规划。
三、填写要求为了确保台账的准确性和可靠性，以下是一些填写要求：1. 清晰明了：填写台账时，要求清晰地记录相关信息，确保不出现笔误或模糊不清的情况。
可以使用打印或书写工具，以保持文字的整洁和易读性。
2. 及时性：每次发生相关事项时，应当及时记录到台账中。
延迟记录可能会导致信息丢失或错误。
3. 完整性：务必填写全部必要信息，并确保无遗漏。
例如，采购台账应包括供应商名称、物品名称、数量、单价等。
4. 签字确认：相关人员在填写台账时应签字确认，以保证台账的真实性和责任追溯性。
四、台账管理流程为了更好地管理超市的台账，以下是一个台账管理流程的建议：1. 设立台账管理责任人：负责台账管理的责任人应被明确设立，确保信息的准确性和及时性。
库存台账模板
库存台账模板一、引言。
库存台账是企业管理中非常重要的一环，它记录了企业的存货情况，对于企业的经营管理和财务决策具有重要的参考价值。
本文将为大家介绍一份库存台账模板，希望能够帮助大家更好地进行库存管理和财务分析。
二、库存台账的基本内容。
1. 存货名称，记录存货的名称，可以根据实际情况进行分类，如原材料、在产品、成品等。
2. 规格型号，记录存货的规格型号，便于区分不同品种的存货。
3. 单位，记录存货的计量单位，如件、千克、米等。
4. 初始数量，记录存货的初始数量，即期初库存数量。
5. 入库数量，记录一定时期内的入库数量，可以按月、季度或年度进行统计。
6. 出库数量，记录一定时期内的出库数量，同样可以按照一定的时间单位进行统计。
7. 结存数量，计算期末库存数量，即期初库存加上入库数量减去出库数量。
8. 单价，记录存货的单价，便于计算存货的价值。
9. 金额，根据存货的数量和单价计算存货的金额，便于财务分析和决策。
10. 备注，记录存货的相关信息，如存放位置、质量状况等。
三、库存台账的填写方法。
1. 填写存货名称、规格型号和单位，根据实际情况填写存货的名称、规格型号和计量单位，确保填写准确无误。
2. 填写初始数量，记录存货的期初库存数量，可以通过盘点或系统查询得出。
3. 填写入库数量，根据实际的入库情况填写入库数量，包括采购入库、生产入库等。
4. 填写出库数量，根据实际的出库情况填写出库数量，包括销售出库、生产领料等。
5. 计算结存数量，根据期初库存、入库数量和出库数量计算期末库存数量。
6. 填写单价和金额，根据存货的单价和数量计算存货的金额。
7. 填写备注，根据实际情况填写存货的相关信息，便于管理和查询。
四、库存台账的重要性。
库存台账是企业管理和财务分析的重要工具，它可以帮助企业及时了解存货情况，做好库存管理，合理安排采购和生产计划，减少库存积压和资金占用。
同时，库存台账也是财务分析的重要依据，可以帮助企业进行成本核算、盈利分析和财务预测。
收发货工作台帐
收发货工作台帐收发货工作台账是指企业或组织在日常经营运作过程中，对于收货、发货等相关工作进行记录和汇总的账簿或文件。
它的主要目的是方便管理人员追踪和控制物流环节，确保货物的顺利流转并准确记录相关的信息。
首先，收发货工作台账需要包含收货环节的记录。
收货环节通常包括以下内容：1. 收货日期和时间：记录货物到达仓库的具体日期和时间，以便后续追溯和跟踪。
2. 货物来源：记录货物的来源地点，包括供应商名称、地址和联系方式，以便跟供应商进行有效的沟通和协调。
3. 货物数量和规格：准确记录收到的货物的数量和规格，避免出现差错和误解。
4. 货物质量和状态：记录货物的外观和质量状态，确保货物没有破损、变形或其他质量问题，在发货环节能够提供标准的货物给客户。
5. 验收人员：记录验收货物的人员姓名，并确保这些人员有权进行验收工作。
接下来，发货环节的记录也是收发货工作台账的重要组成部分，具体内容如下：1. 发货日期和时间：记录货物离开仓库的具体日期和时间，以便后续追溯和跟踪。
2. 货物宗量和规格：准确记录发出的货物的数量和规格，确保客户收到的货物符合其要求。
3. 发货方和收货方：记录发货方和收货方的详细信息，包括姓名、地址、联系方式等。
4. 运输方式和费用：记录货物的运输方式（例如快递、物流等）以及相关费用，确保发货环节能够按时准确地将货物交付给客户。
5. 运输跟踪和签收信息：记录货物的运输跟踪信息，以便了解货物的实时位置和状态。
同时，记录客户签收货物的相关信息，确保货物被正确送达并由合适的人员签收。
最后，在收发货工作台账中，还应包含一些其他重要的信息和记录，如下所示：1. 异常情况记录：记录出现的异常情况，如延误、破损、丢失等，及时采取相应措施处理并解决。
2. 货物库存管理：记录库存的变动情况，以便及时补充货物并确保库存的准确性。
3. 费用和成本明细：记录与收发货工作相关的费用，如运输费用、包装费用等，并进行合理的预算与控制。
库存台账管理制度
库存台账管理制度第一章总则一、为规范公司的库存管理和提高库存管理效率，根据公司的实际情况，制定本制度。
二、本制度适用于公司所有库存物资的管理工作。
三、所有部门和员工必须遵守本制度的规定，确保库存管理工作的正常进行。
第二章库存管理流程一、库存物资的接收1. 部门申请采购物料及时到仓储部门领取订货单，及时发出指令通知供应商发货；2. 供应商发货后，保管员验收货品的数量和质量，填写验收记录。
二、库存物资的上架1. 记录库存物资的具体信息，包括物资名称、规格型号、数量等；2. 按照物资的种类和特性，将物资进行分类并分别放置在相应位置。
三、库存物资的出库1. 根据部门的申请单和审批单，查找对应的物资并填写出库单；2. 经过相关负责人审批后，出库员备货，并通知相关部门前来提取。
四、库存物资的盘点1. 定期进行库存盘点，确保物资数量与实际库存数量一致；2. 盘点过程中注意记录盘点结果，并及时处理出现的差异。
五、库存物资的报废处理1. 对于过期、损坏或无法使用的物资，必须进行报废处理；2. 填写报废记录，并按照公司规定的程序进行处理。
六、库存物资的退库1. 对于没有使用完的物资，可以申请进行退库处理；2. 填写退库单并经过审批，将退库的物资返回到库存。
七、库存物资的定期清点1. 对于易损耗、高值物资，定期进行清点和更换；2. 注意记录清点的结果，并根据情况进行相应处理。
第三章保密要求一、所有库存管理信息必须严格保密，不得泄露给外部人员或其他部门。
二、对于涉及公司机密的库存物资，必须采取特殊的保密措施，确保信息安全。
三、任何人员不得擅自更改库存管理信息，如有发现必须及时向上级主管报告。
四、所有员工必须签署保密协议，并接受相关保密培训。
第四章库存安全管理一、库存仓库必须配备专职保管员，并安排定期保安巡查，确保库存物资的安全。
二、库存仓库必须安装监控设备，定期检查设备状态，确保视频监控的有效性。
三、对于高值物资，必须采取特殊的防范措施，如安装警报器、设置密码门禁等。
商品台帐管理制度
商品台帐管理制度一、总则为规范商品管理，确保商品库存准确、实时、有效，提高商品经营效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及商品管理的单位。
三、责任主体1. 商品管理部门负责商品台账的建立、维护和监督。
2. 仓库管理部门负责商品的实际出入库操作，保证数据的准确性。
3. 财务部门负责对商品库存进行月度盘点，与商品管理部门对账。
四、商品资料的建立1. 商品资料应包含商品的名称、规格、型号、产地、成本、零售价、批发价等信息。
2. 商品资料应由专门人员录入系统，并及时更新。
3. 商品资料应由商品管理部门进行审核，确保信息的准确性。
五、商品的进出库管理1. 商品的进出库应由仓库管理部门进行操作，必须在系统中录入信息。
2. 商品进出库必须有相应的单据，包括采购单、销售单、收货单等。
3. 商品进出库时，负责人员应进行核对，确保数量和信息的准确性。
4. 商品出库应提醒仓库管理部门进行相应调整，保证库存的准确性。
六、库存调拨管理1. 库存调拨应由商品管理部门统一调度，明确调出和调入单位，调拨原因和数量。
2. 库存调拨应由仓库管理部门操作，确保数量和信息的准确性。
3. 库存调拨应有相应的单据，由相关负责人签字确认。
七、库存盘点管理1. 商品管理部门每月对商品库存进行盘点，确保数据的准确性。
2. 盘点结果应由仓库管理部门核对，发现问题及时处理。
3. 盘点后应以盘点报告形式上报相关负责人，确保库存数据准确。
八、异常处理1. 如发现库存数据异常，应立即通知相关负责人进行处理。
2. 库存数据异常应及时进行调整，确保实际库存和系统数据一致。
3. 对库存数据异常原因进行分析，制定相应的整改措施，避免同类问题发生。
九、制度执行1. 本制度应由商品管理部门进行执行，负责制度的调整和更新。
2. 财务部门应对商品库存进行定期核对，确保数据准确。
3. 各部门应密切合作，共同保证商品管理制度执行的有效性。
以上是商品台帐管理制度的内容，各部门应严格按照制度执行，确保商品管理的规范和有效性。
原材料、商品出入库台账
原材料、商品出入库台账
1. 概述
本文档旨在记录和管理企业的原材料和商品的出入库情况。
通
过建立台账，可以实时了解库存状况并有效控制供应链管理。
2. 台账内容
台账包括以下主要内容：
2.1 原材料入库信息
记录原材料的进货日期、供应商、数量、单价以及其他相关信息。
同时，可以根据需要添加该原材料的存储位置或者负责人。
2.2 商品入库信息
记录商品的进货日期、供应商、数量、单价以及其他相关信息。
可以根据需要添加该商品的存储位置或者负责人。
2.3 原材料出库信息
记录原材料的出库日期、销售方、数量、单价以及其他相关信息。
同时，可以记录该原材料的使用部门或者项目。
2.4 商品出库信息
记录商品的出库日期、销售方、数量、单价以及其他相关信息。
可以记录该商品的使用部门或者项目。
3. 台账的管理与使用
3.1 记录台账
每一次原材料或商品的出入库，都要及时记录到台账中，确保
台账的准确性和完整性。
3.2 盘点库存
定期对库存进行盘点，与台账进行核对。
发现差异时，要及时调查原因并做出解决措施。
3.3 报表生成
根据台账数据，可以定期生成出入库报表。
报表可以根据需要进行分析，帮助管理层做出决策。
3.4 数据备份
台账数据应进行定期备份，以防止数据丢失或损坏。
4. 结论
通过建立和维护原材料、商品出入库台账，可以有效管理和控制企业的供应链。
及时记录和分析出入库信息，有助于优化库存管理，提高企业的运作效率。
收发货工作台帐
收发货工作台帐
一、引言
•什么是收发货工作台帐
•收发货工作台帐的重要性
二、开设收发货工作台帐的原因
•提高货物流转的效率和准确性
•促进内部合作和沟通
•便于管理和监控
三、收发货工作台帐的基本内容
1.发货记录
–发货日期
–发货方信息
–收货方信息
–货物数量和规格
–运输方式和费用
2.收货记录
–收货日期
–收货方信息
–发货方信息
–货物数量和规格
–检验和验收情况
四、收发货工作台帐的管理流程
1.发货流程
–采集订单信息
–确认库存和货物状态
–安排物流运输
–生成发货记录
–进行发货操作
2.收货流程
–接收发货通知
–准备收货场地和设备
–进行货物检验和验收
–生成收货记录
–完善库存管理
五、收发货工作台帐的优势及效益
1.提高工作效率
–提供工作流程的可视化和标准化
–减少重复工作和错误
–加快信息传递和处理的速度
2.优化资源利用
–实时掌握库存情况，减少过多存货和缺货现象
–根据历史数据分析，精确预测需求，降低库存成本3.改善沟通与合作
–促进各部门之间的协作和信息共享
–方便上下游企业之间的对接和沟通
4.提升客户满意度
–准时发货和准确交付，提高客户信任度
–及时解决问题和投诉，增强客户维系能力
六、总结
•收发货工作台帐的重要性和必要性
•正确应用收发货工作台帐的方法和步骤
•收发货工作台帐带来的优势和效益
•未来发展的趋势和潜力。
库存商品台帐2(1)
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单位
商品名称
78801
69310.000 117420.000
119620.000
金额 数量
发出 单价 金额
收发货工作台帐
收发货工作台帐收发货工作台账是指记录和管理公司或组织的物品收发情况的一种记录簿或账本。
它对于维护库存的准确性和提高工作效率非常重要。
以下是关于收发货工作台账的相关参考内容。
一、收货部分1.货物编号：记录每个货物的唯一编号，以便进行追踪和管理。
2.货物名称：清晰地列出货物的名称和规格。
3.供应商：记录供应货物的供应商的名称和相关信息。
4.收货数量：准确地记录收到的货物数量，以便于与发货单或订单进行核对。
5.验收人员：在该栏记录对收到的货物进行验收的人员的姓名和签字。
6.货物存放位置：记录将货物放置在仓库中的具体位置。
二、发货部分1.货物编号：记录需要发货的货物的编号。
2.货物名称：清晰地列出需要发货的货物的名称和规格。
3.客户信息：记录货物发给哪个客户，包括客户的名称、地址和联系方式等。
4.发货数量：准确地记录发出的货物数量，以便于核对销售记录和库存情况。
5.发货日期：记录货物发出的具体日期和时间。
6.发货人员：在该栏记录进行发货操作的人员的姓名和签字。
三、其他功能1.退货记录：记录客户退回的货物数量、原因和处理方式等相关信息。
2.调拨记录：记录库存中货物进行调拨的数量、调拨位置和相关的订单或申请单号。
3.库存盘点：记录进行库存盘点的日期、盘点员和实际库存数量，以便进行核对和管理。
4.损耗记录：记录货物在运输和仓储过程中出现的损耗情况，包括损坏、丢失等。
四、注意事项1.及时记录：所有的收货和发货情况都需要及时记录，以确保库存数据的准确性。
2.详细描述：在记录中应尽量详细地描述货物的名称、规格和数量等信息，避免模糊和混淆。
3.签字确认：所有的收货和发货操作都需要有相应的签字确认，以便于追踪责任和核实操作人员。
4.保密性：收发货工作台账中应涉及到一些敏感信息，因此需要采取相应的保密和存储措施。
收发货工作台账的编写和管理能够提高物流运作的效率和准确性，同时也便于公司或组织进行库存管理和核算。
通过以上参考内容，可以对收发货工作台账的内容和要求有一个初步的了解和认识，进一步完善和细化工作台账的内容与形式，以适应具体的工作需要。
库存台帐
会计期间日期凭证字号辅助属性批次事务类型单据号码收入单位收入单价收入数量2008.12008-1-1期初结存00 2008.12008-1-4转-244产品入库CIN000008台3138.6350 2008.12008-1-4转-118销售出库XOUT00000100 2008.12008-1-4转-119销售出库XOUT00000200 2008.12008-1-4转-244产品入库CIN000029台3138.6350 2008.12008-1-11转-244产品入库CIN000010台3138.6350 2008.12008-1-11转-244产品入库CIN000011台3138.6350 2008.12008-1-11转-121销售出库XOUT00000400 2008.12008-1-14转-117销售出库XOUT00002600 2008.12008-1-25转-244产品入库CIN000012台3138.6350 2008.12008-1-31本期合计00 2008.12008-1-31期末结存00 2008.12008-1-31本年累计00收入单位(基收入单价(基收入数量(基收入单位(常收入单价(常收入数量(常收入金额收入单位(辅收入换算率(收入数量(辅0000000个3138.6350台3138.6350156931.2*00 00000000000000个3138.6350台3138.6350156931.3*00个3138.6350台3138.6350156931.3*00个3138.6350台3138.6350156931.3*00 00000000000000个3138.6350台3138.6350156931.3*00个3138.63250台3138.63250784656.300 0000000个3138.63250台3138.63250784656.300发出单位发出单价发出数量发出单位(基发出单价(基发出数量(基发出单位(常发出单价(常发出数量(常发出金额00000000000000台3138.6350个3138.6350台3138.6350156931.3台3138.6350个3138.6350台3138.6350156931.3 000000000000000000000台3138.6350个3138.6350台3138.6350156931.3台3138.6350个3138.6350台3138.6350156931.3 000000000个3138.63200台3138.63200627725000000000个3138.63200台3138.63200627725发出单位(辅发出换算率(发出数量(辅结存单位(基结存单价(基结存数量(基结存单位(常结存单价(常结存数量(常结存金额000000000个3138.6250台3138.6250156931.2 *000000-0.02 *00个3138.63-50台3138.63-50-156931 000000-0.0200个3138.6250台3138.6250156931.200个3138.63100台3138.63100313862.5 *00个3138.6250台3138.6250156931.2 *000000-0.02 00个3138.6250台3138.6250156931.200个3138.6250台3138.6250156931.200个3138.6250台3138.6250156931.200个3138.6250台3138.6250156931.2结存单位(辅结存数量(辅备注。
仓储实物台账的管理办法仓库实物台账必须有登账依据
仓储实物台账的管理全文目录1 实物台账建立的条件 (1)2实物台账规范、统一管理 (1)3报废物资明细账的账页 (2)3.1报废物资明细账的账页填写举例 (2)3.2报废物资明细账的账页填写说明 (2)3.3 报废物资明细账的账页记账方法 (3)3.4报废物资明细账的电子台账建账 (3)3.5报废物资明细动态电子台账封面填写举例及说明 (3)3．6 报废物资明细汇总电子台账封面填写举例及说明 (3)3.7 报废物资明细电子台账账前页填写举例及说明 (4)3.8 报废物资明细电子台账填写举例及说明 (4)3.9 报废物资收发存分类汇总表填写举例及说明 (5)3.10 电子数据的保管 (5)3.11 保管过程中问题的划分和处理 (5)1 实物台账建立的条件不做正式收、发料单据，仅对实物进行收发存管理；正式收、发料手续的办理严重滞后于实物的收、发；其他需要建立实物台账的情况。
2实物台账规范、统一管理实物台账必须有登账依据，有收、发料单时，以收发料单为登账依据；特殊情况下无收、发料单时，根据工作实际情况可以依据采购计划单、入库通知单、送货清单、实物交接单、发货通知单、用户领料单等为登账依据。
非收、发料单的其他登账依据视同为收、发料单，管理方法相同，统一编号，备注毛重、车号等必填字段，按月分类装订，按月统计《收发存汇总表（核对表）》、《仓库基本工作量汇总表》和《余额汇总表》。
如果作为登账依据的同一张原始凭证中物资明细跨多个大类时，按跨大类的个数复印多份，分类按页顺序编号和装订。
编号规则：大类号+年月+月流水号，例48 201103 122。
使用公司统一的物资明细账账页和账前页格式。
填写要求和记账方法与正常库存物资相同。
有金额时，记录金额增减、结存情况；无金额时，记录数量增减、结存情况。
按月稽核。
由仓库设专兼职稽核岗，按月核对实物台账的记账和账实情况，确保记账规范、账务清楚、账实相符。
3 报废物资明细账的账页3.1 报废物资明细账的账页填写举例报废物资明细账标准代号：_______ 单重(吨）：______ 物资编码：__________图号：________物资名称：天车总成计量单位：只 单 价：609.00 型号及规格：T50-16-00说明：表中粗线为红笔划的线。
收发货工作台帐
收发货工作台帐收发货工作台帐一、概述收发货工作台帐是企业在进行物流运输过程中，对于所有的收发货物品进行记录和管理的重要工具。
通过对于收发货工作台帐的记录和管理，企业可以更好地掌握自己的物流运输情况，及时解决出现的问题，提高整体的物流效率。
二、收发货工作台帐的内容1. 收货信息：包括收货日期、收货人员、收货地点、收货数量、收货单号等。
2. 发货信息：包括发货日期、发货人员、发货地点、发货数量、运输方式等。
3. 货物信息：包括商品名称、规格型号、单位价格等。
4. 运输信息：包括起点和终点之间的距离、运费计算方式等。
5. 其他相关信息：如保险费用等。
三、如何编制收发货工作台帐1. 确定表格格式和内容：根据企业实际情况，确定表格格式和内容，并制定相应的填写规范。
2. 统一编号：为了方便管理和查询，对于每一份收发货工作台帐都应该统一编号，并建立档案进行保存。
3. 严格执行填写规范：在填写过程中要严格按照规范进行填写，确保信息的准确性和完整性。
4. 及时更新：随着物流运输的进行，相关信息也会不断变化，需要及时更新收发货工作台帐。
四、收发货工作台帐的管理1. 定期检查：对于已经填写完成的收发货工作台帐，需要定期进行检查和核对，确保信息的准确性。
2. 建立档案：对于每一份收发货工作台帐都应该建立档案进行保存，并按照一定的时间周期进行归档处理。
3. 数据分析：通过对于收发货工作台帐中数据的分析，可以更好地掌握企业物流运输情况，并及时调整运输策略。
五、总结通过对于收发货工作台帐的记录和管理，企业可以更好地掌握自己的物流运输情况，及时解决出现的问题，提高整体的物流效率。
因此，在日常物流运营中，应该重视收发货工作台帐这一重要工具，并加强其管理和使用。
建立材料存放与进出仓台账管理制度
建立材料存放与进出仓台账管理制度
除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。
做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。
为此，特制订如下仓库管理制度：
1、收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。
2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。
对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。
3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。
4、要经常组织废料回收，修旧利废。
对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。
5、必须设卡建帐，收发料单据要及时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。