对账单-月度统计
实用对账单模板
201X年8月份对账单
客户名称： 广州市XXXX有限公司 日期 规格 单位 数量 单价 金额 币别：人民币 备注
本月小计 金额大写： 附注贵司货款结算情况如下: 未付货款 月份 金额
¥
-
备注
月份
已付货款 金额
备注
未付合计： 应付合计： 确认信息：
1、深圳市XXXX有限公司
已付合计： 金额大写：
2、广州市XXXX有限公司
供货方盖章： 年 月 日
客户盖章： 年 月 日
注：请确认后回传至我公司传真，如收到对账单5个工作日未回传，我司将以此对账单为准！
如有问题请联系：财务张小姐。
电话:0755-87654321
传真:0755-87654322
银行对账单 (模板可编辑)
银行对账单 (模板可编辑)简介银行对账单是一种重要的财务文件，用于记录银行账户的交易和余额信息。
它对个人和企业而言都具有重要的参考价值，有助于核对账户的准确性和及时发现错误。
对账单结构银行对账单通常包括以下几个部分：1. 账户信息：列出账户的基本信息，如账户名称、账号、开户行等。
账户信息：列出账户的基本信息，如账户名称、账号、开户行等。
2. 交易明细：按照时间顺序列出每笔交易的详细信息，包括交易日期、交易类型（存款、取款、转账等）、交易金额、交易对象（收款方或付款方）等。
交易明细会分页展示，方便阅读和记录。
交易明细：按照时间顺序列出每笔交易的详细信息，包括交易日期、交易类型（存款、取款、转账等）、交易金额、交易对象（收款方或付款方）等。
交易明细会分页展示，方便阅读和记录。
3. 余额信息：在交易明细的底部或每一页的底部，列出每次交易后的账户余额。
余额信息可帮助用户对账户的资金流向有更清晰的了解。
余额信息：在交易明细的底部或每一页的底部，列出每次交易后的账户余额。
余额信息可帮助用户对账户的资金流向有更清晰的了解。
4. 附加信息：包括银行的联系方式、对账单打印日期等。
附加信息：包括银行的联系方式、对账单打印日期等。
对账单使用银行对账单可以用于以下目的：- 财务核对：通过对账单上的交易明细进行核对，确保账户上的每笔交易都是正确的。
若发现错误或欺诈行为，可以及时与银行联系并采取相应措施。
财务核对：通过对账单上的交易明细进行核对，确保账户上的每笔交易都是正确的。
若发现错误或欺诈行为，可以及时与银行联系并采取相应措施。
- 预算管理：根据对账单上的交易明细和余额信息，分析支出和收入的情况，合理管理个人或企业的预算。
可以根据交易明细的分类统计数据，例如食品、住房、交通等，进一步优化支出。
预算管理：根据对账单上的交易明细和余额信息，分析支出和收入的情况，合理管理个人或企业的预算。
可以根据交易明细的分类统计数据，例如食品、住房、交通等，进一步优化支出。
对账单标准格式
对账单标准格式在商业活动中，对账单是一份非常重要的文件，它清晰地记录了交易双方之间的财务往来情况，有助于确保账目清晰、准确，避免出现纠纷。
接下来，让我们详细了解一下对账单的标准格式。
一、对账单的表头对账单的表头通常包含以下关键信息：1、公司名称与标志显示出具对账单的公司名称以及可能的公司标志，以增加专业性和辨识度。
2、对账单日期明确对账单所涵盖的时间段，例如“XX 年 XX 月 XX 日至 XX 年XX 月 XX 日”。
3、客户名称与编号准确填写客户的名称和对应的客户编号，方便快速定位和查找。
4、联系信息包括公司的地址、电话、传真和电子邮箱等，以便客户在有疑问时能够及时联系到相关人员。
二、交易明细这是对账单的核心部分，需要详细列出每一笔交易的相关信息：1、交易日期记录每笔交易发生的具体日期。
2、交易描述对交易的内容进行简要说明，例如“购买产品XX”“支付服务费用”等，让客户清楚了解交易的性质。
3、交易金额分别列出交易的收入或支出金额，正数表示收入，负数表示支出。
4、交易方向标明是“收款”还是“付款”，使账目流向一目了然。
5、发票号码（如有）如果交易与发票相关，应注明对应的发票号码，方便核对。
三、余额计算在每一笔交易明细之后，需要实时计算余额：1、期初余额即对账单开始时客户账户的余额。
2、累计发生额计算在本对账单期间内所有交易金额的总和。
3、期末余额通过期初余额加上累计发生额得出，反映客户账户在对账单期末的最新余额。
四、备注与说明这一部分用于提供一些额外的信息和解释：1、特殊交易说明对于一些不常见或复杂的交易，进行详细的说明，帮助客户理解。
2、优惠政策或折扣如果在交易过程中有应用任何优惠政策或折扣，在此处说明计算方式和金额。
3、逾期款项提醒（如有）若客户有逾期未支付的款项，礼貌地提醒并说明可能产生的后果。
4、其他重要事项例如账户变更通知、服务条款更新等。
五、签名与盖章对账单的最后，需要有出具方的签名和盖章，以证明其真实性和有效性：1、签名通常由财务负责人或相关授权人员签署。
公司里的对账单范文
公司里的对账单凡是有信用卡的朋友，一定都和我一样，在每个月上旬收到来自银行的信用卡对账单。
对账单告诉你信用卡额度用了多少，是否透支，有无坏信用记录，每个月应还多少，最少还要还多少钱。
在公司，每个人也都有一张对账单。
如果说，制定年度预算、提交年度工作计划是提出年度信用额度要求，那么，年终财务结算和年终的年度工作总结就是“年度对账单”。
对于独挡一面的部门主管、部门经理和业务总经理来说，“年度对账单”上的绝对数字的高低固然是重要的，但最重要的是是否有良好的信用：年初提交的预算是否实现了，营业收入是否超额完成，成本支出是否得到合理控制，利润目标达到没有，应收帐款结构是否良性，库存周转提高了没有，这些都是这张“年度对账单”上引人注目和深思的。
对于职业经理人，尤其是刚刚上任或新到一个公司担任部门主管的中高级管理人员，在新公司的第一年的职业生涯中，第一位的目标是实现“年度对账单”的收支平衡，赢得良好的信用记录，证明自己的能力，证明自己管理团队、管理业务、管理公司的脚踏实地，证明自己不是言过其实，而是说到做到的人。
从这个意义上讲，任何一个管理者，在新上任时提交的管理目标的高低、实现目标的快慢固然是重要的，但最重要的是能够实现自己的目标，取得年度对账单上的良好信用。
除了“年度对账单”，还有就是“季度对账单”和“月度对账单”。
通常，对于交易金额大的b2b 产品的企业，“季度对账单”更为客观准确一些，因为采购金额大的流程周期长，过程比较复杂。
现在，香港的上市公司都已要求提交季度公告，中国大陆的上市公司也开始要求提交季度报告。
loCaLh o St换句话说，上市公司的“季度对账单”是要给股东看的。
对于b2c 产品和交易金额小的b2b 产品的企业，“月度对账单”就比较有作用，从中就已经能够看出业绩问题和趋势，而不必等待季度对账单了。
中国国内很多制造业企业是非常看重月度对账单的。
那个省份销售不好了，刚到月底，公司最高层领导在月度工作会议上就会给予关注，电话就盯过来了。
财务会计月度账务核对清单
财务会计月度账务核对清单
一、核对银行账户
1. 核对银行日记账与银行对账单是否一致，确认未达账项及原因。
2. 核对银行存款余额调节表，确保调节后余额一致。
二、核对现金日记账
1. 核对现金日记账与现金总账余额是否一致。
2. 核对现金日记账与库存现金数额是否相符。
三、核对销售收入与应收账款
1. 核对销售收入明细账与应收账款明细账，确保销售收入与应收账款的增减变动一致。
2. 核对应收账款明细账与客户对账单，确认账款余额及催款计划。
四、核对采购支出与应付账款
1. 核对采购支出明细账与应付账款明细账，确保采购支出与应付账款的增减变动一致。
2. 核对应付账款明细账与供应商对账单，确认账款余额及付款计划。
五、核对固定资产与折旧
1. 核对固定资产明细账与实物资产是否一致。
2. 核对固定资产折旧明细账与总账折旧金额是否相符。
六、核对无形资产与摊销
1. 核对无形资产明细账与无形资产合同、权证等资料是否一致。
2. 核对无形资产摊销明细账与总账摊销金额是否相符。
七、核对工资与福利费
1. 核对工资明细账与考勤记录、工时记录等资料是否一致。
2. 核对福利费明细账与相关费用报销单据是否相符。
八、核对税金及附加
1. 核对增值税、所得税等税金明细账与纳税申报表是否一致。
2. 核对城市维护建设税、教育费附加等附加税费明细账与相关税法规定是否相符。
对账单管理岗位职责
对账单管理岗位职责引言对账单管理岗位是一个负责管理、记录和核对公司账单信息的重要岗位。
岗位职责涉及到对各种对账单进行分析、整理和归档，以确保公司财务信息的准确性和完整性。
本文将介绍对账单管理岗位的职责和相关的工作流程。
岗位职责1. 对账单记录和整理对账单管理岗位负责记录并整理各类对账单，包括但不限于销售、采购、仓储、运输等对账单。
具体职责如下：- 接收和核对收到的对账单，确保其准确性和及时性。
- 检查对账单的完整性，包括信息的齐全性和附加文件的完备性。
- 将对账单信息录入系统，并确保数据的准确性和完整性。
- 根据公司要求，对对账单进行分类、整理和归档。
2. 对账单分析和核对对账单管理岗位必须具备对账单进行分析和核对的能力，保证财务数据的准确性和准时性。
具体职责如下：- 检查对账单的基本信息，包括日期、费用类别、金额等，确保数据的准确性。
- 检查对账单与相关文件、合同和订单的一致性，及时纠正和调整可能存在的错误。
- 根据公司的财务政策和标准，核对对账单中的费用和收入，确保数据的准确性。
- 分析和比较对账单与历史数据，发现和纠正潜在的错误和问题。
3. 对账单沟通和协调对账单管理岗位还负责与相关部门进行沟通和协调，确保对账单流程的顺畅和准确。
具体职责如下：- 协调采购部门、销售部门、仓储部门、运输部门等，获取相关对账单信息。
- 与供应商、客户等外部单位进行对账单信息的沟通和确认。
- 解答和处理与对账单有关的问题和疑问，及时提供解决方案。
4. 对账单报表和汇总对账单管理岗位还负责对账单进行报表和汇总，为公司决策提供准确和有用的财务数据。
具体职责如下：- 根据公司要求，制作对账单的相关报表和统计分析。
- 汇总对账单信息，为财务部门提供准确的财务数据。
- 协助财务部门进行财务报表的编制和分析。
工作流程对账单管理岗位的工作流程通常包括以下步骤：1. 收到对账单：接收并核对收到的对账单，确保准确性和及时性。
2. 对账单记录和整理：将对账单信息录入系统，进行分类、整理和归档。
业务对账单
购买方： XXXX有限 公司
日期
下载点1 数量
销售数量
下载点2 数量
核对日期：2024年X月XX日-2024年X月XX日
结算单价
下载点3 结算单价1 结算单价2 结算单价3 数量 （元/方） （元/方） （元/方）
下载点1 金额
单位：人民币元（列至角分），元/立方/吨 商品：油、气
结算金额
收款情况
下载点2 金额
下载点3 金额
收款日期
收款金额
2024/1/1
本期小计
0
0
0
本期合计
0
-
-
- 2024/1/1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 本期收款金额
-
合计
-
上期货款余额
本期收款金额
本期发生金额
期末货款余额
贵司货款余额
-
----来自注：1、货款为负数表示贵司欠我司货款； 2、 以上是我司对帐明细，请贵司确认，确认无误后请盖章回传，如有问题请及时联系我司，本对账单盖章后生效！
销售方：XX有限公司（盖章确认） 日期:XX年X月XX日
购买方：谢谢有限公司（盖章确认） 日期:XX年X月XX日
公司对账单模板
公司对账单模板
公司对账单模板
篇一:公司-对账单模板
对帐单
致:公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称:
通信地址:
联系人:
电话(传真):
1
2、其他事项:本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
(公司签章):年月日 (公司签章): 年月日
经办人: 经办人:
篇二:企业对账函模板
对账函
xxxxx有限公司
1
:
为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
发函单位:xxxxxxxx有限公司日期: 20xx年x月x日结论:
篇三:对账单范本
对账、确认单
福安市天源包装有限公司:
经本公司对账核实，截止年月日，本公司共计结欠你公司货款人民币(大写) (, )。
此前，本公司出具给你公司的《对账、确认单》均予以作废(若有)。
特此确认
购货单位(盖章):
法定代表人(签字):
确认日期:年月日
2。
对账单表格范本
对账单表格范本一、表格范本日期金额类别备注2021-01-01 100.00 支出购买生活用品2021-01-02 500.00 收入工资发放2021-01-03 50.00 支出买午餐2021-01-04 200.00 支出购买书籍2021-01-05 300.00 支出缴纳水电费2021-01-06 1000.00 收入奖金发放2021-01-07 80.00 支出买零食2021-01-08 400.00 支出视频游戏购买二、对账单解析根据以上表格，对账单的详细记录如下：1.2021年1月1日，支出100.00元，用于购买生活用品。
2.2021年1月2日，收入500.00元，为工资发放。
3.2021年1月3日，支出50.00元，购买午餐。
4.2021年1月4日，支出200.00元，购买书籍。
5.2021年1月5日，支出300.00元，用于缴纳水电费。
6.2021年1月6日，收入1000.00元，为奖金发放。
7.2021年1月7日，支出80.00元，购买零食。
8.2021年1月8日，支出400.00元，购买视频游戏。
这份对账单提供了详细的收支记录，方便了对个人财务状况的了解和管理。
通过对账单，我们可以清晰地知道每一笔资金的流向和用途。
三、对账单的作用对账单是个人或企业财务管理中重要的工具，具有以下作用：1.记录：对账单能够详细记录每一笔资金的进出，方便财务状况的追踪和查阅。
2.分析：通过对账单可以分析个人或企业的消费习惯和支出情况，有助于合理规划和调整预算。
3.对比：对账单可以将不同时间段的财务数据进行对比，帮助发现潜在的问题和优化财务状况。
4.管理：对账单可以帮助个人或企业进行有效的财务管理，及时发现收支情况异常等问题，并做出相应调整。
在日常生活中，对账单可以作为核对银行流水、税务申报、请求报销等重要凭证。
同时，对账单也是纳税、申请贷款、投资理财等活动的必备材料。
四、结语对账单的正确与详细对账是个人或企业财务管理的关键环节。
供应商月份对账单 (3)
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
供应商月份对账单
供应商月份对账单是指与供应商之间的交易情况以月份为单位的对账单。
通常，供应商会向客户提供月份对账单，以便客户了解在该月份内的交易明细和支付情况。
月份对账单一般包括以下内容：
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
1. 交易明细：列出与供应商之间的所有交易，包括采购商品或服务的名称、数量、单价和金额等信息。
2. 支付信息：列出在该月份内客户已经支付给供应商的金额，包括付款日期和付款方式等信息。
3. 未付款信息：列出在该月份内客户尚未支付给供应商的金额，包括欠款金额和截止日期等信息。
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
4. 统计信息：对交易金额、付款金额和欠款金额进行统计，以便客户了解总体的交易状况。
供应商月份对账单的目的是帮助客户和供应商更好地了解
彼此的交易情况，及时处理未付款的款项，并确保交易的
准确性和透明度。
这有助于维护供应商和客户之间的良好
关系，促进双方的合作。
3个公式，搞定Excel表格按月汇总
3个公式，搞定Excel表格按月汇总
今天学习的内容更贴近实用，是一个根据销售明细按月汇总的excel公式设置技巧。
【例】如下图所示，AB列是销售明细表。
要求在右侧的月份汇总表中设置公式，计算出每个月的时时销售额。
方法1: 使用sumifs函数（适用于2007及以上版本）
=SUMIFS(B:B,A:A,'>'&DATE(2015,D2,0),A:A,'<'&DATE(2015, D2 1,1))
公式说明：
•DATE(2015,D2,0) 用DATE函数生成当前月的第0天，即上个月的最后一天
•DATE(2015,D2 1,1) 生成下个月的第1天。
方法2：使用SUMPRODUCT函数（适用于所有版本）
=SUMPRODUCT((MONTH(A$2:A$275)=D2)*B$2:B$275)
公式说明：
•MONTH(A$2:A$275)用MONTH函数取出所有日期的天数。
方法3: 使用SUM函数（数组公式，适用于所有版本）
{=SUM((MONTH(A$2:A$275)=D2)*B$2:B$275)}
公式说明：
•计算原理同方法2
•本公式需要用数组形式输入，即按ctrl shift enter三键输入。
兰色说: 如果考虑公式简捷易用，建议用Sumproduct函数公式，如果考虑计算速度，建议用sumifs函数公式。
对账说明
本月对账说明在分行资产规模逐年上升的趋势下，分行的银企对账率始终未达到总行的对账回收要求，在始终没有有效的措施来提升我行的银企对账率的情况下，随着今年总行将银企对账工作纳入分行考核范畴，那么改进现有的对帐模式迫在眉睫。
一、对账完成情况一览表：（时间：2012年12月-2013年3月）（一）有效对账率完成情况统计表截止日期：2013年3月31日上海分行（二）银企对账不符处理统计表截止日期：2013年3月31日上海分行（三）银企对账签约情况统计表截止日期：2013年3月31日上海分行数据结论：在本阶段的银企对账管理中。
依据2012年12月的收回率，从以上的月度分析表分析：截止3月31日，上海分行应对账户数为539，收回数为340，收回率为63.08%， 12月份的对账单综合收回率为63.3%，比上月提高2.2个百分点。
根据《大连银行上海此，目前还未达到总行70%的综合收回率。
（四）对账签约情况：到3月31日，我行剔除24302行内28户未签约，签约率为98.3%，未签约的主要是同业的过渡户。
目前各网点已积极主动联系客户经理协助我们一起做好这部分账户的签约工作。
二、影响对账收回率较低的原因及解决方案目前我行对账率低的主要原因是信件投递地址不正确导致退件率高，现就该问题做出如下分析：（一）、存在的主观原因：1、本月分行对账人员调整，原对账管理人员较早离职，而后任未能有效交接，导致后任工作熟悉时间和过程变长，虽经过不断努力但仍离总行的要求还有一定的差距，我们相信在逐步适应和不断的摸索下，对账工作一定会有较大的突破。
2、柜面人员对银企对账工作的认识高度不够；3、有些企业开户所填写的对账地址不详，柜面人员对企业经办人未重申对帐业务的重要性，导致企业经办人不重视。
解决方案：1、加强柜面人员银企对账业务培训，特别是开户审查岗人员，利用录音电话核实银企对账地址，临柜人员做好客户告知工作。
增加网银签约率，变更企业对账方式，由传统的柜台邮寄对账通过企业开通网银契机，统一改成网上对账方式，由企业自行网上对账。
对账单模板45
期初余额 ￥10,000.00
ห้องสมุดไป่ตู้
品名
A_1品名
A_2品名
本期货款
A_3品名
本期回款 ￥47.00 期末余额 ￥10,800.00
大写金额 RMB壹万
单位 数量
单价
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
大写金额 RMB肆拾柒
大写金额 RMB壹万零捌佰
XXXXXXXXX有限责任公司：
客户对帐单
感谢贵公司长期以来对我司工作的支持与帮助。因贵公司与我司业务往来频繁，为确保帐目准确无 误，故询证本公司与贵公司的往来帐事项。如无异议，请贵公司签名盖章，按照我司规定日期进行回传， 如有异议，请进行相关事项说明。
本公司与贵公司的往来帐款明细如下：
对帐截止日期：20XX年11月30日
金额 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00
请贵公司在收到此函后 联系人：
个工作日内完成确认并回传我司。
联系电话：
传真：
发函单位：
日期：
年
月
日
数额证明无误
数额不符，说明入下：
①
②
③
④
签章：
签章：
年月
日
年月
日
月结对账单Excel模板
合同号
20XX年 月对帐单
产品名称
公司电话： 联系人： 产品型号 数量(套) 单价
传真： 手机： 金额(元) 其它费用(元)
备注
总合计:
上月结欠：
备注
前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
日期：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转828 日 期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：