城镇建设投资有限公司改革实施方案

城镇建设投资有限公司改革实施方案

根据《公司法》等有关法律法规和x年市委常委会第15次会议纪要精神，以市城镇建设投资有限公司（以下简称“城镇投”）为母体，择优吸收合并若干市属国有经营性公司，做大做强投融资平台，增强公司整体实力，促进其健康快速发展。现就城镇投改革提出以下方案：

一、改革的基本原则

（一）坚持政府主导、整合资源、做大做强、持续发展的原则；

（二）坚持政企分开、市场运作，建立现代企业管理制度的原则；

（三）坚持实事求是，稳步推进、分类处理、分步实施的原则。

二、改革思路和目标

理顺城镇建设与投融资管理体制机制，强化城镇投“融资、投资、建设、经营”四大职能，实现“借、用、管、还”一体化格局。

（一）加强政府资源的内部整合，实现行政企事业单位国有经营性资产的统一管理，加大优质资产的持续注入，不断增加经营性收入，增大公司现金流，加快培育公司利润中心，实现国有资产的保值增值；

（二）创新融资工具，完善融资方式，控制融资成本，逐步建成多层次、多渠道、多元化和可持续的融资体系；

（三）加强资金管理，增大公司现金流，建立健全资金管理制度与流程，严格控制财务风险和债务风险，提高资金使用效率，防止债务违约；

（四）建立符合现代企业制度的法人治理结构和制度框架，明确公司总部与各子公司的职能定位；完善用人机制，制定合理的用人规划和科学的考核激励机制，不断加强团队建设；

（五）建立科学完善的绩效考核机制，保障政府重点工程建设投入，推动新型城镇化建设，促进全市经济和社会健康可持续发展。

三、组织管理体制

（一）法人治理结构

按照《公司法》的要求，建立和完善法人结构，设立董事会、监事会和经理层，并实行董事会领导下的总经理负责制。

1、董事会。董事会成员由5人组成，设董事长一人。

2、监事会。监事会成员由5人组成，设监事会主席一人。董事会、监事会成员由国资办委派，监事会中的职工代表，由职工选举产生。

3、经理层。母公司设总经理1名，由董事长兼任，副总经理3名。

全资子公司不设董事会、监事会，只设一名执行董事和监事，执行董事兼总经理，监事由国资办或城镇投委派。

（二）内部机构设置

公司内设“一办四部”，即综合办公室、财务部、投融资部、工程管理部、资产运营部。具体职能如下：

综合办公室：负责母公司内部日常行政管理、组织人事、内外综合协调、重要活动的组织安排、网络及办公电脑系统维护管理、接待

服务、后勤保障、安全保卫及信访稳定工作；负责公文处理、综合性文字材料的起草、信息宣传、档案管理及保密工作；负责上级重要工作部署、母公司会议决议及领导集体决定事项的督办工作；负责母公司机关财务管理工作；审查母公司、子公司各类合同、协议的合法性、有效性；处理相关法律事务，提供法律咨询服务，进行法律宣传教育，维护母公司整体利益。

财务部：负责母公司财务管理体系及制度建设；组织实施会计核算、会计报表编报、财务分析、纳税申报及合同台帐管理工作；负责财务支出审核、经济合同财务会签工作；负责债权、债务（含或有负债）管理；负责子公司的财务管理、监督及指导工作；参与投资决策的经济效益评价；做好母公司转贷项目的申报核准、转贷及本息收付等工作；配合相关部门开展有关财务管理工作；组织会计人员业务培训工作；组织实施对母公司及所属企业的年度财务报表、债券发行进行审计；组织对母公司工程建设项目审计；配合相关部门进行资产处置的审计评估及其他专项审计工作；接受上级审计机关的指导；负责各部室资金计划及执行的汇总工作。

投融资部：根据相关政策法规、母公司投资计划，编制融资计划、实施融资方案；负责母公司融资项目的立项、可研报批等前期工作；配合金融机构做好融资后续管理工作；做好融资资料的收集、归档及债务统计、融资合同台账工作；编制融资前期业务资金需求及债务还本付息资金需求计划；指导子公司投融资工作。

资产运营部：负责母公司所属企业资产改革与资本运营；所属企业单位改革改制；重大事项请示与报告；国有资本经营预算；所属企业负责人经营业绩考核；所属企业利润分配方案，薪酬方案，工资总额审批；所属企业的动态监管与协调；资产管理信息系统的管理与维护工作、资产经营合同台账工作；编制资产经营业务资金需求计划。

工程管理部：负责母公司投资项目的立项、可研报批等前期工作；为母公司融资提供所需材料；建立合同管理台帐，编制阶段性资金需求计划；编制审核工程进度计划及工程用款计划；按项目预审提出各项建设资金支付意见；负责项目施工的协调管理，组织工程验收工作；参与建设项目初步设计审查和设计变更审查等，对建设项目进行投资控制；协助做好政府性投资项目的审计决算工作；配合项目招投标工作；负责国家水专项x课题的组织、协调和管理工作；承办国家水专项领导小组传达的各项事务；做好专项资金的监管；定期上报研究工作管理、专项科技报告和资金使用情况；制定课题具体实施进度计划和分年度资金使用计划，组织课题研究的监督、检查、评估和验收。

（三）内部人员管理

1、人员及编制。公司人员按照党管干部与市场化选聘相结合以及“双向选择”的原则择优聘用。城镇投暂定30名编制。其中，公司领导5人，财务部6人，工程管理部5人，资产运营部4人，投融资部4人，办公室4人，驾驶员2人。

2、高层管理者。公司董事长、总经理、副总经理、监事会主席等为高管人员。高管人员面向社会公开选聘，逐步到位。目前为保持

公司稳定发展，从现有公司在职人员中优先考虑。具体由国资办会同组织部拟定人选方案，报市委研究后，按有关法律程序任命。

3、中层管理者。人员可以公开招聘，中层管理者任职条件：40周岁以下，全日制大学本科以上学历或中级以上职称，5年以上工作经验，专业对口相应岗位。具体任职条件由城镇投提出意见，报国资办审批，由城镇投组织聘用，报国资办备案。

四、经营模式

公司采用多元化的经营模式，通过工程建设、矿产治理、公用事业运营、特许权经营、文化旅游投资、金融投资等经营性业务，保持公司健康发展。

（一）融资板块：根据政府投融资计划，合理分配年度融资任务，优化融资产品结构，为政府工程提供资金支持。

（二）运营板块：重点进行矿产资源的修复和治理，水域、公用事业等资源的开发和运营，存量房产的出租、出售和物业管理以及其它特许权的管理和运营；

（三）建设板块：重点进行建筑工程、市政工程、交通工程和绿化工程的施工建设；

（四）投资板块：重点提供融资担保等金融服务；代表政府对外进行股权投资。

五、业绩和薪酬管理

市国资办结合城镇投的业务特点及所处发展阶段，制定相应的年薪考核办法，报市政府批准实施。每年根据考核办法，对城镇投的高