2017年各部门资金计划模板

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
1,141.00 5,016.00
1,365,000.00 1,890,000.00
320,000.00
64,500.00 -
600.00 450.00
实际数
-
差异数
3,901,801 -
136,000.00 27,000.00
62,400.00
5,570.80 -
8,673.00
950.00 4,100.00 10,400.00
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
差异原因
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月
8月 9月
10月
11月 12月
费用类型 科目
管理费用 工资
销售费用 奖金
研发费用 社保费
制造费用 财务费用 税金
福利费 住房公积 金职工教育 经费
生产成本 办公费
公式名称 北京四环 吉林四环 振澳制药 津升制药 吉林四长 本溪恒康
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
无 研发工资 研发5849奖金、绩效 研发社保 研发福利 研发住房公积金
无 姚博士物业管理费 公众账号及部门其他
公司管理层 公司电信、联通
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
期权费用
广告费
展览费 中介服务 费 市场费 业务宣传 费招投标费 用 规费 财产保险 费场地租赁 费 其他费用
原材料
培训费
注册费
试验费
合成费
临床费用
专利费 数据库使 用仪及器检认索证 费委托外部 研究开发 取暖费 装备调试 费试制产品 检其验他费研发 费用 物料消耗 技术改造 费 燃料费 污水处理 费 直接材料
管理费用
管理费用 管理费用
管理费用
管理费用 管理费用 研发费用 管理费用 管理费用 研发费用 管理费用 研发费用 研发费用 研发费用 研发费用 研发费用 研发费用 研发费用 管理费用 研发费用 研发费用 研发费用
工资 奖金 社保费
福利费
住房公积金 职工教育经费
办公费
邮寄费 车办费 业务招待费 物业管理费 水费 水费 工会费 工资 奖金 社保费 福利费 住房公积金 咨询服务费 物业管理费 手机费 手机费 固定电话费 人事招聘费
直接人工
制造费用
半成品
动力费用
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
1,141.00 5,016.00
1,365,000.00 1,890,000.00
320,000.00 -
64,500.00 -
600.00 450.00
-
完成率
0% 0%
0% 0%
0%
0% 0%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
绩效、5849奖金 管理社保公司承担
员工生日福利3000（2月-3月），大餐厅 45000，小餐厅8000，非工作日就餐6400
管理费：11141.6 无
二月份办公耗材需要预算2873元（济南成邦） 张昆，员工工作卡800元，办公清洁用品结账
5000 顺丰圆通 奥迪审车费报销400，汽油费2000，奥迪交强险 1700， 雅悦、普雷斯顿结账 花卉租赁 普利斯管理 普利斯科研
统筹G
会议费
统筹J
运杂费
非关联交易 咨询服务
付款
费审计评估
费律师及诉
讼费 税费 非关联交易 人事招聘
收款
费
投资收益 工会费
营业外收入 政府补助
药品检验 费药品破损 费
董事奖励
其他费用
装修费 财产保险 费中介服务 费安全生产 费 规费
取暖费
排污费
深圳四环 山东轩竹 北京澳合 通化天实 澳康药业 博仁医院 锐业制药
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
单位:
序号
1 2 3
4
5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
山东轩竹 部门
集团公司部门月度资
一级科目
月份 二级科目
合计
2月 支出内容
管理费用 管理费用 管理费用
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
集团公司部门月度资金支出计划表
对方单位
付款单位
预算数 3,999,801
98,000.00 136,000.00
27,000.00
62,400.00
5,570.80 -
8,673.00
950.00 4,100.00 10,400.00
长春翔通
辅助生产成
本 固定资产
差旅费 固定电话 费
廊坊高博 通化济达
工程项目 手机费 海南四环
生产用原材 料其他物料采
邮寄费 市内交通
购 股权投资
无形资产
土地款
费 车办费 业务招待 费 印刷费
预付货款 房租
研发项目 退款（货款 或其保他证对金外）付 款 所得税费用
营业外支出
物业管理 费 电费
水费 低值易耗 品维摊护销修理 费
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%Baidu Nhomakorabea
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%