付款汇总表
JL19附表1 工程进度付款审核汇总表
其他
应付款金额合计
扣除金额
工程预付款
材料预付款
小计
质量保证金
违约赔偿
其他
扣除金额合计
本期工程进度付款总金额
本期工程进度付款总金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元）
监 理 机 构：（名称及盖章）
总监理工程师：（签名）
日 期： 年 月 日
说明：本表一式份，由监理机构填写。发包人份、监理机构份、承包人份，作为月报及
工程进度付款证书的附件。
JL19附表1工程进度付款审核汇总表
（监理[ ]付款审 号）
合同名称： 合同编号：
项目
截至上期末累计完成额（元）
本期承包人
申请金额（元）本ຫໍສະໝຸດ 监理人审核金额（元）
截至本期末
累计完成额
（元）
备注
应支付金额
合同分类分项项目
合同措施项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
小计
工程预付款
材料预付款
小计
价格调整
延期付款利息
工程进度付款审核汇总表
延期付款利息
小计
其他
应支付金额合计
扣除金 额
工程预付款 材料预付款
小计
质量保证金
违约赔偿
其他
扣除金额合计
本期工程进度付款总金额 本期工程进度付款总金额：仟佰 拾 万 仟 佰 拾 元
监 理 机 构：xx监理有限公司 总监理工程师：
日 期：
说明：本表一式4份，由监理机构填写，发包人1份、监理机构1份、承包人1份、作为月 报及工程进度付款证书的附件
合同名称：xxx项目 合同编付
截止上期未 本期承包人 本期监理人 截止本期末
果计完成额 申 请金额 审 核金额 果 计完成
（元）
（元）
（元） 额（元）
备注
合同分类分项项目
合同措施项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
应支付金额
小计 工程预付款
材料预付款
小计
价格调整
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
收付款汇总表格格式
收付款汇总表格格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：收付款汇总表格是企业财务管理中非常重要的一部分，它记录了企业的收入和支出情况，帮助企业管理者了解企业的财务状况，制定正确的决策。
一个完善的收付款汇总表格能够帮助企业将收入和支出进行分类、统计、分析，并从中找出规律，为企业的经营发展提供依据。
一份标准的收付款汇总表格应包括以下几个方面的内容：一、基本信息栏基本信息栏是表格的首要部分，它包括了表格的标题、日期、单位名称等基本信息。
表格的标题应该清晰明了，能够一目了然地表明这是一个收付款汇总表格。
日期是填写这份表格的时间点，确定了这份表格所对应的时间范围。
单位名称是填写这份表格的企业名称，用来方便定位和辨识。
二、收入栏收入栏是收付款汇总表格的重要部分之一，它记录了企业在一定时间内所获得的所有收入款项。
收入栏可以根据收入的性质进行分类，比如销售收入、投资收益、利息收入等。
每一笔收入都需要记录收入的时间、来源和金额，并可以针对不同来源进行分类统计。
三、支出栏四、结余栏结余栏是收付款汇总表格的重要部分，它用来计算企业在一定时间内的收入和支出之间的差额，从而得出企业的结余情况。
结余栏可以帮助企业管理者了解企业的盈亏状况，做出正确的经营决策。
在填写收付款汇总表格时，需要注意以下几点：1. 确保填写的数据准确无误，特别是金额数据需要仔细核对，避免出现错误。
2. 按照固定的时间周期填写表格，比如按月、按季度或按年进行填写，以便对比和分析。
3. 注意分类统计，对收入和支出进行分类，方便对财务情况进行分析和管理。
4. 定期进行汇总和分析，及时发现问题和进行调整。
第二篇示例：收付款汇总表格是企业日常财务管理中常用的一种工具，用于记录和汇总企业在一定时间段内的收入和支出情况，帮助企业管理者更清晰地了解企业财务状况，做出合理的财务决策。
一个完善的收付款汇总表格应该包括多个方面的信息，如收入来源、支出用途、金额、日期等，使企业管理者一目了然。
水利工程施工最新工程款支付资料(含公式自动填表)：工程进度付款套表
／
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其他
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应付金额合计
0.00
872025.33
872025.33
工程预付款
0.00
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0.00
材料预付款
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扣除金 额
小计 质量保证金
0.00 ／
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违约赔偿
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其他
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扣除金额合计
0.00
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本期工程进度付款总金额
0.00
872025.33
872025.33
872025.33
备注
应付款 金额
合同措施项目 变更项目 计日工项目 索赔项目 小计 工程预付款
材料预付款
/ ／ ／ ／ 0.00 0.00
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/ ／ ／ ／ 872025.33 0.00
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小计
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0.00
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价格调整
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延期付款利息
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小计
／
CB33附表1
工程进度付款汇总表
（河南恒禹[2019]进度付001号）
合同名段
合同编号：RMQGXGZ-2019/SG-1
项目 合同分类分项项目
截至上期末累 计完成额 （元）
0.00
本期申请金额 （元）
872025.33
截至本期末累计 完成额（元）
本期工程进度付款总金额：（大写）捌拾柒万贰仟零贰拾伍元叁角叁分(小写：872025.33 元)
说明：本表一式
进度款支付表格
工程计量报验单
（承包[ ]计报号）
本表一式份，发包人份，承包人份，作为当月已完工程量汇总表的附件使用。
2、本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目
编码，项目编号是只合同工程量清单的项目编号。
CB31 计日工单价报审表
（承包[ ]计审号）
说明：本表一式份，由承包人填写，针对施工合同中未明确约定单价的计日工，报监理机构审核、发包人核准后，发包人份、监理机构份，承包人份，结算时用作附件。
CB32 计日工工程量签证单
（承包[ ]计签号）
说明：本表一式份，由承包人每个工作日完成后填写，经监理机构审核后，监理机构份、发包人份，退返承包人份，作结算时使用。
CB33 工程进度付款申请单
（承包[ ]进度付号）
本申请书及附表一式份，
附件报送发包人批准。
CB33附表1 工程进度付款汇总表
（承包[ ] 进度总号）
说明：本表一式份，由承包人填写，作为。
工程进度款支付申请表(已填)(参考模板)
CB33 工程进度付款申请单（微山[2016]进度付001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：本申请书及附表一式3份，由承包人填写。
经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。
CB33附表1工程进度付款汇总表（微山[2016] 进度总001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：本表一式 3 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
CB33附表2 已完工程量汇总表（微山[2016]量总001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：1.本表一式3份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写，监理机构审核后，作为CB33的附表。
2.本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
CB 33附表3合同分类分项项目进度付款明细表（微山[2016]分类付 001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：1.本表一式 3份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
CB33附表4 合同措施项目进度付款明细表明细表（微山 [2016]措施付001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：本表一式3份，由承包人填写，作为CB33的附表，一同流转、审批结算时用。
---精心整理，希望对您有所帮助。
年底费用汇总表格
年底费用汇总表格
年底费用汇总表格是一个用于记录和总结一年内各项费用的工具。
这样的表格可以帮助您快速了解各项费用的发生情况，为财务规划和决策提供参考。
以下是一个简单的年底费用汇总表格模板，您可以根据自己的需要进行调整和扩展。
说明：
"序号"列用于记录费用的序号，方便管理和查找。
"费用类别"列用于分类记录费用，如固定费用、变动费用和其他费用。
您可以根据实际情况进行调整和扩展。
"费用项目"列用于记录具体的费用项目，如房租、水电费、工资等。
您可以根据实际情况进行调整和扩展。
"金额（元）"列用于记录各项费用的金额。
请确保金额准确无误。
"备注"列可用于记录任何需要特别说明的信息，如某项费用的支付方式、支付时间等。
请根据实际情况填写表格，并在每项费用后填写相应的金额。
最后，将各项费用的金额汇总到"总计"行，以便了解整年的总费用情况。
这样的表格可以作为您年底财务总结的重要参考。
结算10-5某某水利项目工程进度付款审核汇总表
工程进度付款审核汇总表
（水监[2020]进度付01号）
合同名称：某某水利项目
项
目
合同分类分项项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
应
小计
支
工程预付款
付
金
材料预付款
额
小计
价格调整
延期付款期监理人
计完成额
金额（元）
审核金额
其他
应支付金额合计
工程预付款
材料预付款
备注
月日 1 份，作为月报及工程
扣
除
小计
金
质量保证金
额
违约赔偿
其他 扣除金额合计 本期工程进度实付款总金额
本期工程进度付款总金额：壹万贰仟叁佰肆拾伍元整。
截止本期末累 计完成额
监 理 机 构：
总监理工程师：
日
期： 年 月 日
说明：本表一式 4 份，由监理机构填写，发包人2份，承包人1份,监理机构 1 份，作为月报及工程 价款月支付证书的附件。
各主要合同付款支付汇总表
1、5％作为定金；
沈阳项目 1、5％作为定金； 2 、25%电梯预付款； 3、提货50%同时开履约保函， 4、货到验收的20％； 5、取得合格证后乙方开5%质保函 安装付款：安装前总价的50％； 2、安装取得合格证总价剩余50％
长沙3.1期 1、预付款10% 形象进度支付80% 4、决算后支付至90%
沈阳项目 预付款， 3.1期 1、预付 75%，外墙完毕付进度80%， 30%， 2、进度款70%按施工 收付85%， 进度支付， 3、验收85%； 95%，质保完成付清 4、竣工验收备案95%；5%作为质保金。
沈阳项目 (1) 无预付款； ①工程量完成50%时，70%的进度款 长沙3.1期 1.本工程无预 ② 验收结算的95% 付款 ；2.支付70%的进度款； ③ 余款5%付清。 3.完工并验收合格付至结算总造价的95%，4.余款5%质保后付清。 (3)回填土付款： ①全部验收合格付至结算总造价的95% ②余款5%满壹年后十五个工作日内，无息付清
1、合同签订后支付预付款10万元。2、分期开工部分，工程开工 后七日内支付档期开工工程预付款5%。3、当期工程分区地下室达 到正负零后支付10%。4、当期工程分区主体10层完成后支付10%。 5、当期工程分区主体20层完成后支付10%。6、当期工程分区主体 验收合格后支付10%。7、当期工程分区内外装修完成后支付15% （扣回预付款4万元）。8、当期工程分区室外配套工程完成后支 付10%（扣回预付款2万元）。9、当期工程分区整体验收合格后支 付15%（扣回预付款2万元）。10、全部监理内容竣工验收并提交 合格监理资料后支付10%。11、2年保修期满后支付5%。
沈阳项目（售楼中心） 1、 预付20%， 1、无预付款 2、 完成水、电管线预埋，泥土、木工工程基层后，支付合同 2、 验收付至80%并退还履 总价的40%； 3、全部工程完成，合同总价的20%； 3、 结算支付至95% , 5%为质保金 4、竣工结算总价款的95%； 5、5%质保后付清
采购与付款循环控制测试汇总表
取被审计单取底稿信期：取底截止日期：取项目信息复核人：取底稿信复核日期：取底1、了解内部控2、控制测试结论编制说明：到执行；（3）控制设计无效或缺乏必要的控制。
]1、本审计工作底稿记录注册会计师测试的控制活动及结论。
其中，“控制活动是否有效运行”一栏，应根据CGC-3表中的测试结论填写；“控制测试结果是否支持风险评估结论”一栏，应根据了解和测试内部控制中获取的审计证据分析填写；“控制活动是否得到执行”一栏，应根据CGL-4表中的结论填写；其余栏目的信息取自采购与付款循环审计工作底稿CGL-3中所记录的内容。
2、如果注册会计师不拟对与某些控制目标相关的控制活动实施控制测试，则应直接执行实质性程序，对相关交易和账户余额的认定进行测试，以获取足够的保证程度。
取被审计单取底稿信期：取底复核人：复核日截止日期：取被审计单取底稿信期：取底截止日期：复核人：复核日3.相关交易和账户余额的审计方案（1）对未进行测试的控制目标的汇总根据计划实施的控制测试，控制目标的主要业务活动的根据控制测试的结果，我们（3）对相关交易和账户余额 2008年4月4日，我们已与采购经理×××确认该等事宜。
注：我们检查了S公司2007年12月的供应商档案更改申请表以及当月的月度供应商更改信息报告，发现编号为×××的档案，供应商已超过两年未与公司发生业务往来，未及时变更删除其档案。
（注：如果本期执行控制测试的结果表明本循环与相关交易和账户余额及其认定相关的控制不能予以信赖，应重新考虑本期拟信赖的以前审计获取的其他循环控制运行有效性的审计证据是否适当）取被审计单取底稿信期：取底截止日期：复核人：复核日 4.沟通事项（注：如果本期执行控制测试的结果表明本循环与相关交易和账户余额及其认定相关的控制不能予以信赖，应重新考虑本期拟信赖的以前审计获取的其他循环控制运行有效性的审计证据是否恰当） 是否需要就已识别出的内部控制设计、执行以及运行方面的重大缺陷，与适当层次的管理层或治理层进行沟通？。
JL21附表1 月支付审核汇总表.doc
月应支付总金额:肆佰柒拾伍万零仟零佰零拾零元零角零分
经审核2006年1月承包人应得到的支付金额共计为（大写）壹佰万元整（小写950,000.00）。
监理机构：肇东市松干堤防亚行
防洪工程建设监理部
总监理工程师：
日期：2006年1月10日
说明：本表一式份，由监理机构填写。发包人各1份，承包人3份，监理机构2份，作为月报及工程价款月支付证书的附件。
JL21附表1月支付审核汇总表
（监理[2006]月总001号）
合同名称：肇东市松干堤防亚行防洪工程合同编号：T11
工程或费用名称
本月签累计完成额(元)
本月承包人申请金额(元)
本月监理机构审核金额(元)
监理审核意见
备注
应
支
付
金
额
合同单价项目
5,322,957.00
5,128,278.00
1,000,000.00
暂核减清基金额
合同合价项目
合同新增项目
计日工项目
材料预付款
索赔项目
价格调整
延期付款利息
其他
应支付金额合计
5,322,957.00
5,128,278.00
1,000,000.00
扣除金额
工程预付款
材料预付款
保留金
50,000.00
违约赔偿
其他
扣除金额合计
5,322,957.00
5,128,278.00
工程进度付款审核汇总表
监理机构： 总监理工程师： 日 期：
说明：本表一式 证书的附件。 份，由监理机构填写。发包人 份、监理机构 1 份、承包人 份,作为月报及工程进度付款
备注
写：
元）
为月报及工程进度付款
监理[2017]付款审001号）
合同名称： 合同编号： 项 目 截至上期末累计 本期承包人申请 本期监理人审 完成额（元） 金额（元） 核金额（元） 截至本期末累计 完成额（元）
合同分类分项项 目 合同措施项目 变更项目 计日工项目 索赔项目 计 应支付金小 工程预付款 额 材料预付款 小 计 价格调整 延期付款利息 小 计 其 他 应付款金额合计 工程预付款 材料预付款 小 计 扣除金额 质量保证金 违约赔偿 审计预留金 扣除金额合计 本期工程进度付款总金额 本期工程进度付款总金额： （小写： 元）
工程进度款支付申请表(已填)
CB33 工程进度付款申请单(微山[2016]进度付001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：本申请书及附表一式3份，由承包人填写。
经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准.CB33附表1 工程进度付款汇总表（微山[2016] 进度总001号) 合同名称:2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：本表一式 3 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
CB33附表2 已完工程量汇总表（微山［2016］量总001号)合同名称:2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：1。
本表一式3份,由承包人依据已签认的工程计量报验单填写，监理机构审核后，作为CB33的附表.2。
本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码,项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
CB 33附表3 合同分类分项项目进度付款明细表（微山［2016]分类付 001号) 合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明:1。
本表一式 3份,由承包人填写，作为CB33的附表。
2。
本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
CB33附表4 合同措施项目进度付款明细表明细表（微山 [2016］措施付001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：本表一式3份,由承包人填写,作为CB33的附表，一同流转、审批结算时用。
支付表格(全)
工程进度表项目名称：施工单位：第页共页中期支付证书项目名称：施工单位：第页共页清单支付报表项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：计日工支付报表项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：工程变更一览表项目名称：施工单位：第页共页价格调整汇总表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页价格调整表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：单价变更一览表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页永久性材料价差一览表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：永久性工程材料到达现场计量表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：扣回材料设备预付款一览表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：扣回动员预付款一览表（此表不用）项目名称：施工单位：第页共页施工单位：现场监理：监理处：建设单位：中间计量表【第期】项目名称：施工单位：编制日期：监理单位：编号：ZF-013-□□□施工单位：现场监理：监理处：建设单位：中间计量支付汇总表项目名称：施工单位：截止日期：监理单位：工程量联测资料一览表及附件（此表不用）项目名称：施工单位：合同号：监理单位：截止日期：编号：ZF-015-□□□施工风险管理基金一览表（此表不用）合同号：施工单位：第页共页联合体计量支付分割表（此表不用）合同号：施工单位：第页共页质检资料审查台帐合同号：施工单位：截止日期：监理单位：编施工单位：现场监理：监理处：建设单位：。