用友U8V10.1 基础信息设置
会计信息化(用友U8V10.1版)2.5应收款管理系统初始设置
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-1：设置单据格式
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-2：设置单据编号
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3
任务3：设置单据格式与单据编号
◆若打开“单据格式设置”后，窗口左边不显示“U8单据目 录分类”，可单击工具栏的“模板夹”，使之呈现。 ◆ 应收款管理系统一般与销售管理集成使用，单独使用时， 基础设置中若无销售类型的设置，则可通过单据格式的修改 删除“销售类型”项目。
任务要求：
日照泽瑞服饰有限责任公司对应收账款采用“应收余额百分比法” 计提坏账，系统自动计算现金折扣，核销生成凭证，受控科目制单方 式“明细到单据”，其他参数为系统默认，请以001账套主管马娟身
份进行应收款管理系统参数设置。
任务描述 操作指导
注意问题
任务1
任务1：设置应收款管理系统参数
任务描述
操作指导 注意问题
任务描述
操作指导
注意问题
任务2
任务2.2：应收款管理系统初始设置-坏账设置
“选项” 中坏账 处理方 式先做 了设置
坏账期初没有余额填写 “0”
任务描述
操作指导 注意问题
任务2
任务2：应收款管理系统初始设置
◆如果设置了科目，则在生成凭证时，系统会根据所进行的设置自动生 成凭证，且凭证保存前，可对相应的会计科目进行修改,如不进行该设 置，则需要在凭证生成环节手工录入相关科目。 ◆在进行科目设置之前，需要进行会计科目属性的修改，将应收账款 1122、预收账款2203、应收票据1121科目属性改为“客户往来”核算， 使之受控于应收系统。 ◆系统无法对总账与应收款管理中坏账准备的期初余额进行自动对账， 因此需要人工核对。
用友ERP-U8基础档案设置
专家点拨： 专家点拨：提高效率的诀窍
点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时， 在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照 从一级开始分类的方法，否则添加不成功。 点拨2：为什么不能撤销部门？ 解决：如果部门中有在职人员和未注销的业务员，则该部门不能被撤 销。撤销前，系统提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量 转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整至其他部门；撤销后， 系统提供客户档案、供应商档案、存货档案、仓库档案等档案中的所 属部门批量修改功能；如果在存货核算系统的参数设置中选择存货按 部门核算，并且仓库在存货明细账或总账（存货核算系统）中已经使 用，则此仓库所属部门不能注销。
用友ERP-U9财务软件实用教程
ERP-U9
数据权限设置
设置数据权限控制 数据权限设置
记录权限分配 字段权限分配
金额权限设置
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜 单项，即可进入【金额权限设置】窗口，如图3-125所示。 步骤2：选择“科目级别”单选项，单击【级别】按钮，即可进入【金额级别设置】窗 口，如图3-126所示。
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤3：在【金额级别设置】窗口中单击【增加】按钮，即可出现空白行。双击“科目 编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127 所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图 3-128所示。 步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可 出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可 删除成功。
用友U8(V10.1)财务业务第8章 供应链管理系统初始化
8.2设置自动科目
设置存货系统的业务科目
目的
存货核算系统是供应链管理系统与财务系统联系的桥梁，各种 存货的购进、销售及其他出入库业务，均在存货核算系统中生 成凭证，并传递到总账。设置存货系统业务科目的目的是为了 快速、准确地完成制单操作。
设置存货科目
设置生成凭证所需要的各种存货科目和差异科目。存货科目既 可以按仓库也可以按存货分类分别进行设置。
，如材料入库、领料生产、产品销售等都是在总账中直接 填制凭证，如果企业同时使用总账和供应链管理，与之前 的应用主要区别在哪里？
8.1 工作情景-供应链
供应链管理有广义和狭义之分。广义供应链是指围绕核心企
业，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开
始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送 到消费者手中的将供应商，制造商，分销商，零售商，直到 最终用户连成一个整体的功能网链结构。
8.2 设置基础档案
存货分类
在企业日常购销业务中，经常会发生一些劳务费用，如运
输费、装卸费等，这些费用也是构成企业存货成本的一个
组成部分，并且它们可以拥有不同于一般存货的税率。为 了能够正确反映和核算这些劳务费用，一般我们在存货分 类中单独设置一类，如“应税劳务”或“劳务费用”。
计量单位
狭义的供应链也即企业内部的供应链。内部供应链是指企业
内部产品生产和流通过程中所涉及的采购部门、生产部门、
仓储部门、销售部门等组成的供需网络。 其目的是通过计划 、协调、控制、优化，使供应链成本最低。
8.1 工作情景-财务业务一体化
企业同时使用总账和供应链管理的情况下，企业购销存的全
部管理活动均在供应链系统中记录并处理，最后经由存货核
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第三章 企业应用平台基础设置
三、人员分类设置
3.单击选中窗口左上角的“正式工”后单击“增加” 按钮，打开“增加档案项”对话框。在“档案编 码”处录入“1101”，“档案名称”处录入“企业 管理人员”。 4.单击“确定”按钮，企业管理人员分类即显示在 “人员类别”窗口左侧的人员类别显示框内。依 次分别按照试验资料将剩余的人员类别资料录入 完毕 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、客户分类设置
1.登陆“企业应用平台”，执行“基础设置”|“基础 档案”|“客商信息”|“客户分类”命令，打开“客 户分类”窗口。 2.单击“增加”按钮，按表5—29中的资料录入客户 分类，保存后退出 。 3.依次分别将“表3—3人员档案明细表”中的资料 录入客户分类信息 。 4.关闭窗口退出 。
四、人员档案设置
4.单击“保存”按钮，按照试验资料中给定表3-3人 员档案的资料依次将全部人员档案录入完毕后， 单击“退出”按钮。 5.在录入“0003”仲木资料时，需选中“是否操作员” 前复选框。删除“对应操作员名称”一栏内的内 容，重新在下拉菜单中选中仲木，则“对应操作 员编码”中编码即变更为该操作员的用户编码 “001”，同时系统弹出“人员档案”对话框，提 示“人员信息已改，是否同步修改操作员的相关 信息？” 。单击“是”按钮。
四、人员档案设置
1.执行“开始”|“程序”|“用友U8V10.1”|“U8企业应 用平台”命令，打开“登录”对话框。以操作员 “001”仲木的身份登录账套“999北京华晟股份有 限公司”，单击“确定”按钮，打开“企业应用 平台”窗口。 2.选择“企业应用平台”窗口左下角的“基础设置” 选项卡，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档 案”命令，打开“人员档案”窗口。 3.单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框， 按表5—28中的资料录入人员信息 。
用友U8V10.1的功能介绍
U8V10.1新业务特性一、平台及工具✧增加会计期间档案，可以根据需要建立和调整会计期间设置，满足多年连续业务需要。
✧科目档案支持按年度保存，其他基础档案按账套库保存、不区分年度。
✧存货档案编码长度由20位扩到60位。
✧科目档案编码长度由15位扩到40，最大级次由9级扩到13级。
✧项目档案编码由20位扩到60位, 项目档案名称由60位调整为255位。
✧存货档案、客户档案、供应商档案、仓库档案、部门档案列表和卡片支持嵌入到门户中，使用户在切换使用时更加方便。
✧存货档案，供应商档案，客户档案支持助记码，用户在单据上使用时可以通过助记码进行快速录入，达到简化操作的目的。
✧档案编码规则支持设置步长。
为实际档案在编码时提供了扩展性，应用性更强。
✧在单据上可以直接进入到【格式设置】菜单，能够对单据模板进行修改，保存后可以刷新新模板。
✧单据格式设置中表体表头栏目中提供定位功能，goto功能，使用户在查找，调整单据模板时更加方便快捷。
✧支持单据模板字体大小的修改，满足客户的不同需求。
✧支持单据模板导入导出功能，可以在不同账套中进行导入导出，方便客户的使用。
✧满足客户的实际应用，增强对数据安全性的控制，可以提供单据审核后才能打印功能。
✧单据关键字段支持联查，可以快速联查到相关档案信息。
（档案包括存货档案，供应商档案，客户档案,仓库档案，部门档案）✧单据列表支持打印次数的显示，为相关人员查看审阅提供支持。
✧在档案界面增加“删除”、“保存并新增”按钮，简化用户操作，提高易用性。
✧档案左侧分类区支持定位功能，提高用户查找效率。
✧供应商档案支持控制档案是否必须从供应商资格审批转入，从而控制供应商档案的建立与修改，实施严格管理。
✧三大档案修改档案名称时自动更新助记码，不需要用户手工进行更新，达到简化操作的目的。
✧支持控制停用存货是否显示，已停用的数据不再显示，满足客户的不同使用习惯。
✧部门档案需要支持名称重复，满足不同企业的不同需求。
会计信息化教程用友ERP-U8V10.1版课程设计
会计信息化教程用友ERP-U8V10.1版课程设计一、课程概述随着信息化的发展，会计信息化已经成为企业信息化建设的重要组成部分。
在企业信息化建设的过程中，ERP系统是不可或缺的一部分。
而其中用友ERP-U8是国内较为常见的一款ERP系统，也是用友公司重点推广的一款产品。
本课程定位于会计信息化专业的本科生，旨在通过学习用友ERP-U8v10.1版，为学生提供一定的实践操作能力与理论基础，从而为学生日后的工作生活打下坚实的基础。
二、课程内容本课程以用友ERP-U8v10.1版为主要教学工具，主要包括以下内容：1. 用友ERP-U8环境配置在本单元中，我们将介绍用友ERP-U8v10.1版的安装环境，包括数据库的安装与配置、软件的安装等。
安装好用友ERP-U8v10.1版之后，我们将通过实例操作学习用友ERP-U8v10.1版的基本操作，包括简单（采购、销售、库存等）功能的了解与使用。
2. 用友ERP-U8财务会计功能模块本单元将对用友ERP-U8财务会计功能模块进行详细的介绍。
我们将通过实际操作学习用友ERP-U8财务会计的各项功能，包括账户设置、科目设置、凭证录入、报表打印等。
3. 用友ERP-U8成本管理功能模块在本单元中，我们将详细介绍用友ERP-U8成本管理功能模块。
通过实际操作学习用友ERP-U8成本管理的各项功能，包括成本核算、成本汇总等。
4. 用友ERP-U8财务运营管理功能模块本单元将介绍用友ERP-U8财务运营管理功能模块。
通过实际操作学习用友ERP-U8财务运营管理的各项功能，包括财务分析、资金计划等。
三、教学目标本课程旨在通过实际操作和理论学习，使学生掌握用友ERP-U8v10.1版的基本操作知识和能力，掌握会计信息化的基本理论和技术方法。
同时，本课程将加强学生的实践能力和团队协作精神，为企业信息化建设提供有力的人才支持和服务。
四、教学方式与评估本课程采用多种教学方式，包括课堂讲授、实验操作、案例分析等。
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要：本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析，从系统管理及基础档案设置、总账子系统（特别是期末业务处理）、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。
关键词：ERP-U8V10.1；总账管理系统；薪资管理系统；固定资产管理系统；应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。
该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。
因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。
二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。
解决方法：重新建账。
（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。
原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。
解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。
（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。
基本任务_用友U8（V10.1）会计信息化应用教程_[共11页]
![基本任务_用友U8（V10.1）会计信息化应用教程_[共11页]](https://img.taocdn.com/s3/m/32bbfa58cc22bcd127ff0c2d.png)
用友U8（V10.1）会计信息化应用教程5.3 薪资管理初始化设置实务5.3.1 基本任务1．建立工资账套工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；启用日期：2017年1月1日。
2．基础信息设置（1）工资项目设置项 目 名 称 类 型 长 度 小 数 位 数增 减 项 备 注基本工资数字8 2 增项浮动工资数字8 2 增项交补数字8 2 增项应发合计数字10 2 增项系统项目养老保险数字8 2 减项请假扣款数字8 2 减项代扣税数字10 2 减项系统项目扣款合计数字10 2 减项系统项目实发合计数字10 2 增项系统项目计税工资数字8 2 其他请假天数数字8 2 其他（2）银行名称银行编码：01001；银行名称：工商银行丰台分理处个人账号规则：定长11位，自动带出账号长度7位。
3．正式职工人员类别相关资料部门选择：所有部门（1）人员档案人员编号 人员姓名部门名称 人员类别 账号 中方人员是否计税 核算计件工资 001 马国华总经办企业管理人员20170101001是是否002 王莉财务部企业管理人员20170101002是是否003 方萌财务部企业管理人员20170101003是是否004 白亚楠财务部企业管理人员20170101004是是否005 范文芳采购部经营人员20170101005是是否006 高文庆销售一部经营人员20170101006是是否薪资管理初始化资料138139第5章 薪资管理 续表 人员编号 人员姓名 部门名称 人员类别 账号 中方人员是否计税核算计件工资 007 沈宝平 销售二部 经营人员 20170101007是 是 否008 杜海涛 生产部 车间管理人员20170101008是 是 否009 段博 生产部 生产工人 20170101009是 是 否注：以上所有人员的代发银行均为工商银行丰台分理处。
（2）正式人员类别工资项目基本工资、浮动工资、交补、应发合计、养老保险、请假扣款、代扣税、扣款合计、实发合计、请假天数、计税工资。
《会计信息化(用友U8V10.1版)》电子教案 项目二：财务软件初始设置 2.4固定资产初始设置
提问：1.固定资产折
旧都有哪些方式 2.固定资产业务会计分 录处理
任务描述
操作指导
注意问题
任务1
任务1：固定资产系统初始化
任务描述
操作指导 注意问题
任务1
任务1：固定资产系统初始化
◆固定资产参数包括基本参数和补充参数。
◆缺省科目设置好后，生成凭证时相关会计科目可以自动生成。
◆。对账不平不允许结账是指固定资产管理中的“固定资产”和“累
任务描述
操作指导
注意问题
任务3
任务3：设置部门对应折旧科目
任务描述
操作指导
注意问题
任务4
任务4：设置增减方式对应科目
任务要求：设置增减对应科目
增减方式目录 增加方式
直接购入 在建工程转入 投资者投入 捐赠 盘盈 减少方式 毁损/报废 出售 捐赠转出 盘亏
对应入账科目
建行存款（100201） 在建工程（1604） 实收资本（4001） 营业外收入（6301） 以前年度损益调整（6901）
资产类别编码方式：2112固定资产编码方式 按“类别编码+部 门编码+序号”自动编码 卡片序号长度为3
与账务系统进行对账对账科目： 固定资产对账科目：1601固 定资产累计折旧对账科目：1602累计折旧对账不平允许固定资产 月末结账
业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登账业务固定资 产缺省入账科目：1601累计折旧缺省入账科目：1602减值准备默 认入账科目：1603增值税进项额缺省入账科目：22210101固定资 产清理缺省入账科目：1606
子项目2.4 固定资产系统初始设置
知识回顾 框架告知
任务布置与实施 总结提高
任务2
U8V10.1技术培训_基础设置、系统管理产品
本版变更或新增功能点简要说明
5.提供选项选择撤销部门是否显示 6.三大档案卡片上增加“删除” 7.存货档案开放物料自由项（BAS_PART） 的事件接口 9.计量单位、存货、供应商、部门、客户 档案增功能点简要说明
10.对照表输出到EXCEL表格中在一张表 页上 11.存货参照显示停用选项 12.参照控件支持通配符能更灵活，“?” 表示任意一个字符，“*”表示0个或任意 多个字符
U8V10.1技术培训
---基础设置、系统管理
用友软件股份有限公司 产品：基础设置、系统管理 姓名：杨庆峰 2011年10月28日
本版变更或新增功能点简要说明
1.部门档案，部门名称允许重复 2.供应商档案支持多联系人，多银行帐号， 增加单独的“供应商联系人”档案 3.提供选项控制供应商存货对照表是否来 源供应商资格审批转入 4.存货停用操作增加库存现存量检验提醒
vendor
Vendor_ContraRef
cVenContactCode uniqueidentifier
cvenbankall nvarchar(50)
新增字段，供应商联系人编码
新增字段，银行子档案
iSupplyPeriodType int
iTimeBucketId int iAvailabilityDate int cVenContactCode uniqueidentifier cvenbankall nvarchar(50)
新增字段，供应期间类型
新增字段，时格id 新增字段，可用日期 新增字段，联系人编码 新增字段，银行子档案
本版变更或新增功能点简要说明
12.系统管理在对密码进行重置时可以发 送邮件通知当事人 13.升级功能增加进度显示
用友U8 10.1操作手册
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
用友 ERP-U8V10.1 供应链管理系统教学中常见问题解析
用友 ERP-U8V10.1 供应链管理系统教学中常见问题解析作者：顾学玲来源：《现代经济信息》 2017年第21期用友 ERP-U8V10.1 供应链管理系统教学中常见问题解析顾学玲江苏财会职业学院摘要：供应链管理是用友 ERP－U8 管理系统的重要组成部分，也是会计专业的一门重要核心课程，学生通过学习该课程，可以熟练使用用友ERP U8V10.1软件操作企业日常经济业务。
在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决方法，以帮助学生更好的理解与操作该软件。
关键词：供应链管理系统；ERP-U8 V10.1 用友教学软件；常见问题；解决方法中图分类号：G712文献识别码：A文章编号：1001-828X(2017)031-0-01一、供应链管理系统的涵义供应链管理系统是用友ERP- U8V10.1管理软件的重要组成部分，它突破了会计核算软件单一财务管理的局限，实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理，实现了物流、资金流的统一。
二、用友ERP供应链管理系统在软件操作过程中常见的问题及解决方法(一)系统管理方面1.区分系统管理员与账套主管两种身份。
系统管理员(admin)是负责整个系统的总体控制和维护工作，管理系统中所有的账套。
账套主管负责所选账套的维护工作，如对所选账套进行修改，对该账套操作权限进行设置等。
2.混淆用户与角色的关系。
在实际教学中，学生往往分不清用户和角色的区别，导致添加和设置错误。
用户可以理解为软件的操作员，是登录企业应用平台时需录入的软件操作人员，即有权限进行软件操作的人员。
而角色可以理解为工作的岗位或者职务。
3.建立账套时将企业类型设置错误，导致有些业务无法处理。
企业类型为“工业”是建账时系统默认的企业类型，其企业类型在供应链管理系统中可以处理限额领料、产成品入库等业务；如果在供应链管理系统中处理直运采购、直运销售、受托代销等业务，则只能选择“商业”企业类型。
用友ERP-u8 v10.1版 初始化
基础信息 编码方案
数据精度
系统管理——账套管理
建账三步曲之第一步以系统管理员的身份登录系统管理 在系统管理界面中，单击 “系统” 菜单下的“注册”选项
初次 进入 系统 在登录 管理 系统管 时， 理之前 只能 要确保 以系 数据库 统管 理员 已启用！ 的身 份进 入。
服务器（S)指向：数据 库名称
27
一般操作员与账套主管的区别
一般操作员 具有单一角色的操作权限 可被账套主管限定明细权限 账套主管 具有账套业务操作的全部权限 可设置一般操作员的明细权限
系统管理员与账套主管的区别
系统管理员 可增加操作员 可指定操作员角色（粗略权限） 可建账和导入、导出账套 可指定账套主管
28
账套主管 无权增加操作员 可设置操作员明细权限 可查、改账套，进行年度处理 是较高权限的操作员
建账三步曲之第二步增加用户
标识了蓝色的项目是必须输入的
注意：用户启用后将不允许删除。如果用户 使用过系统又被调离单位，应在用户管理窗 口中单击“修改”按钮，在“操作员详细情 演示 况”对话框中单击“注销当前用户”按钮， 最后单击“确定”按钮返回系统管理。此后 该用户无权再进入系统。
增加用户时可以选择用户所对应的 角色Biblioteka 工作内容
5
系统管理——账套主管
工作任务
确定企业会计核算的规则。 对年度账进行管理。 为所管辖账套内的操作员进行赋权。 组织企业业务处理按既定流程运行。
6
系统管理——账套管理
建立账套
建账三步曲
以系统管理员身份登录系统管理
账套信息 单位信息 核算类型
增加用户
在建账向导引导下完成建账过程 设置用户权限
用友U8V10.1 基础信息设置
非合理损耗
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】 命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损 耗类型，操作结果如图所示。
实训七 单据设置
1
单据格ห้องสมุดไป่ตู้设置
2 4
单据编号设置
一、单据格式设置
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率 可编辑 修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输 项 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用 支出单“单据流向”和费用供应商名称
收发类别
（1）执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【收发类别】 命令，打开【收发类别】窗口。按基础信息资料输入收发类别，操作 结果如图所示。
采购类型
（1）执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【采购类型】 命令，打开【采购类型】窗口。按基础信息资料输入采购类型，操作 结果如图所示。
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑
（1）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格 式设置】命令，打开 【单据格式设置】窗口， 如图所示，修改“销售 订单”的表头项目“汇 率”，取消其“禁止编 辑”选项，单击【保存】 按钮。 （2）依次取消销售专用 发票、发货单表头汇率 的“禁止编辑”选项， 单击【保存】按钮。
供应商档案
用友U810使用指南1.1版
用友U8V10.1使用指南一、用友系统登录步骤1：开始→程序→用友U8V10.1→单击“企业应用平台”如图1图1注意事项：1升级后桌面原有“企业应用平台”快捷方式会失效，可将图1中“企业应用平台”右键发送至桌面快捷方式，方便日常使用。
2、“开始→程序”中可能会残留用友861版本信息，请注意区分；右键可将其删除步骤2：输入服务器地址：192.168.1.4选择帐套：105ptuf面粉公司（2005-2012）如图2弹出客户信息确认码提示窗口，点击“确定”二、用友OA登录1、登录方式方式1：开始→程序→用友U8V10.1→单击“企业信息门户”如图3方式2：登录鹏泰内网192.168.1.11，点击“”图标2、IE配置首次登录将弹IE配置工具提示框如图4，图4点击“这里”弹出如图5图5点击“运行”弹出如图6图6点击“运行”弹出如图7图7输入服务器IP或域名“192.168.1.4”后点击“测试连接”图8弹出“连接成功”对话框，点击“确定”后，再点击“下一步”图9点击“开始配置”如图9完成IE配置并打开登陆界面图10注：如果修改已经配置好的IE设置，如IP，可以点击图10右上角“IE配置工具”进行重新配置。
三、网上报销模块如何打印各类单据以报销单据为例，制单保存后单击“单据查询”→“报销”如图1图3.1根据条件筛选所要打印的报销单图3.2在报销单列表中，双击对应单据列表“选择”列，出现“Y”，选打印机单据后（可多选），点击图标，如图3.3图3.3弹出图4对话框，选择“批量打印单据”后点击“确定”图3.4(以下为打印机设置，可作为参考)打开“文件”→“页面设置”，选择“打印机”图3.5选择打印机后，点击右侧“属性”图3.6点击“高级”按钮图3.7 选择纸张规格后，点击“确定”。
图3.8 依次点击确定，回到图3.4界面。
U8V10.1成本管理_操作手册
用友ERP-U8成本管理操作手册一、成本管理总体操作流程二、档案设置及维护1、项目目录维护操作路径：依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”，操作如下图所示：“项目目录维护”的操作如下图所示：说明：对于新增的需要进行成本核算的成品编码，都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录（页签）”的“维护”中进行“引入”。
否则，无法进行产成品的入库操作和成本计算。
2、定义产品属性操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”，操作如下图所示：将产品信息全部“启用”，按如下图所示步骤操作：说明：1、您要对属于成本核算范围的产品，即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。
2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。
3、对于上述两种情况的产品，您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心，则可以核算该产品成本。
4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象（当月）"或"实际成本对象"，进入界面后点"刷新"，确认是否有所需要的产品信息。
5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象，恢复结账后准备重新计算本月成本数据，须在本月重新"刷新"，否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。
6、生产订单入库完工后会自动关闭，定义产品属性前要手工还原。
检查顺序：BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门3、定义费用明细与总帐系统接口操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”，操作如下图所示：4、定义分配率操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”，操作如下图所示：若是选择“按产品权重系数”分配方式，还必须录入权重系数，按如下图所示操作：在下图中，录下相应的权重系数：说明：若有需要，可使用更灵活的“自定义”分配方式。
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非合理损耗
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】 命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损 耗类型，操作结果如图所示。
实训七 单据设置
1
单据格式设置
2 4
单据编号设置
一、单据格式设置
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率 可编辑 修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输 项 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用 支出单“单据流向”和费用供应商名称
人员类别
（1】命 令，打开【人员类别】窗口。单击【正式工】人员类别，单击【增加】 按钮，按基础档案信息资料输入部门信息，操作结果如图所示。
人员档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】命 令，打开【人员列表】窗口。按基础档案信息资料输入人员信息，操作 结果如图所示。
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【外币设置】命令，打 开【外币设置】窗口。 （2）单击【增加】按钮，选择“固定汇率”，输入“币符”为“USD”， “币名”为“美元”。 （3）双击【2016.01】的【记账汇率】，输入【6.21】，单击【确认】 按钮。如图所示。
增加、修改会计科目
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打 开【会计科目】窗口。 （2）在【会计科目】窗口中，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】 窗口，输入科目编码和科目名称，勾选“客户往来”辅助项，选择受控 系统为“应收系统”，如图所示。 （3）单击【确定】按钮。依次修改会计科目、增加会计科目。
设置项目目录
（4）单击【核算科目】选项卡，将成本科目从【待选科目】列表中 选入【已选科目】列表，单击【确定】按钮。
设置项目目录
（5）单击【项目分类定义】选项卡，单击窗口右下角增加，录入分 类情况，单击【确定】，如图所示。
设置项目目录
（6）单击【项目目录】选项卡，单击【维护】按钮，打开【项目目 录维护】窗口，单击增加，录入项目目录，如图所示。
计量单位
（4）单击【单位】按钮，再单击【增加】按钮，依次输入计量单位编码、 名称，单击【保存】按钮。操作结果如图所示。
存货档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【存货档案】命令， 打开【存货档案】窗口。 （2）选中【（01）原材料】存货分类。 （3）单击【增加】按钮，打开【增加存货档案】窗口。 （4）根据所给资料填制【001脚轮】的存货档案的【基本】选项卡。 （5）单击【保存】按钮，保存存货档案信息。 （6）依次按基础信息输入全部存货档案，操作结果如图所示。
销售类型
（1）执行【基础设置】|【基础档案】【业务】|【销售类型】命令， 打开【销售类型】窗口。按基础信息资料输入销售类型，操作结果如 图所示。
费用项目
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【费用项目分类】 命令，打开【费用项目分类】窗口。设置一个【无分类】。如图所示。
费用项目
（2）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【费用项目】命令， 打开【费用项目】窗口。按基础信息资料输入费用项目，操作结果如 图所示。
（1）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格 式设置】命令，打开 【单据格式设置】窗口， 如图所示，增加“发票 号”表头项目，单击 【保存】按钮。
增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用支出单 “单据流向”和费用供应商名称
（2）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格 式设置】命令，打开 【单据格式设置】窗口， 如图所示，增加“单据 流向”和“费用供应商 名称”表体项目，单击 【保存】按钮。
实训五、收付结算
结算方式 本单位开户银行 付款条件
结算方式
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【结算方式】 命令，打开【结算方式】窗口，按基础信息资料输入结算方式，操 作结果如图所示。
本单位开户银行
（1）执行【基础设置】|【基础档案】【收付结算】|【本单位开户 银行】命令，打开【本单位开户银行】窗口，按基础信息资料输入 开户银行信息，操作结果如图所示。
本章小结
基 础 信 息 设 置
基础档案设置
单据设置
付款条件
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【付款条件】 命令，打开【付款条件】窗口。按基础信息资料输入付款条件，操 作结果如图所示。
实训六、业务
仓库档案 收发类别 采购和销售类型 费用项目 非合理损耗类型
仓库档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【仓库档案】命令， 打开【仓库档案】窗口。按基础信息资料设置企业仓库档案，操作结 果如图所示。
客户档案
供应商档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【供应商档案】 命令，打开【供应商档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显 示已经设置的供应商分类，选中某一供应商分类，则在右窗口显示 该分类下所有的供应商列表。 （2）单击【增加】按钮，打开【供应商档案】窗口。 （3）按基础信息资料输入供应商信息，操作结果如图所示。
实训二、客商信息
客户档案
供应商档案
客户档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】命令， 打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的 客户分类，选中某一客户分类，则在右窗口显示该分类下所有的客户列 表。 （2）单击【增加】按钮，打开【增加客户档案】窗口。窗口中共包括4 个选项卡，即【基本】，【联系】，【信用】，【其他】。对客户不同 的属性分别归类记录。 单击窗口中的【银行】按钮，系统弹出【客户银行档案】窗口。将实验 基础信息资料中的【所属银行】，【开户银行】，【银行账号】输入到 上述窗口中，其中【所属银行】和【默认值】是参照录入的。 （3）按基础信息资料输入客户信息。
收发类别
（1）执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【收发类别】 命令，打开【收发类别】窗口。按基础信息资料输入收发类别，操作 结果如图所示。
采购类型
（1）执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【采购类型】 命令，打开【采购类型】窗口。按基础信息资料输入采购类型，操作 结果如图所示。
存货档案
实训四、财务信息设置
凭证类别设置 外币设置 增加、修改会计科目 指定科目 项目目录设置
凭证类别设置
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【凭证类别】命令，打 开【凭证类别】窗口。 （2）在【凭证类别】窗口中，选中【记账凭证】，单击【确定】按钮， 如图所示。
外币设置
增加、修改会计科目
指定会计科目
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令， 打开【会计科目】窗口。 （2）执行【编辑】|【指定科目】命令，打开【指定科目】窗口，选 择“现金科目”为“1001”，“银行科目”为“1002”，单击【确 定】按钮。
设置项目目录
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【项目目录】命令， 打开【项目档案】窗口。 （2）单击【增加】按钮，录入项目大类名称，单击【下一步】直至 完成。 （3）单击【项目大类】栏的下三角按钮，选择【生产成本核算】项 目大类，如图所示。
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑
（1）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格 式设置】命令，打开 【单据格式设置】窗口， 如图所示，修改“销售 订单”的表头项目“汇 率”，取消其“禁止编 辑”选项，单击【保存】 按钮。 （2）依次取消销售专用 发票、发货单表头汇率 的“禁止编辑”选项， 单击【保存】按钮。
修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输项
（1）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格 式设置】命令，打开 【单据格式设置】窗口， 如图所示，修改“销售 专用发票”的表体项目 “数量”，取消其“必 输”选项，增加“退补 标志”表体项目，单击 【保存】按钮。
增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用支出单 “单据流向”和费用供应商名称
实训一 实训二 实训三 实训四 实训五 实训六 实训七
机构人员档案设置 客商信息 存货信息 财务信息 收付结算信息 业务信息设置 单据设置
本章重点
1.基础档案、业务信息设置
2.单据设置
本章难点
1.单据设置 2.业务信息设置
实训一、机构人员档案设置
部门档案 人员类别 人员档案
部门档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【部门档案】命 令，打开【部门档案】窗口。按基础档案信息资料输入部门信息，操作 结果如图所示。
二、单据编号设置
采购订单，采购（专用，普通）发票，完全手工 编号；销售订单，销售（专用，普通）发票，零售 日报，完全手工编号；
采购订单，采购（专用，普通）发票，完全手工编号
（1）执行【基础设置】|【单据设置】|【单据编号设置】命令，打开 【单据编号设置】窗口。 （2）选择【单据类型】|【采购管理】|【采购订单】选项，单击【修改】 按钮，选中【完全手工编号】复选框，如图所示。 （3）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮。 （4）依次设置其他单据编号的设置，并保存修改设置。
供应商档案
实训三、存货信息
存货分类 计量单位 存货档案
存货分类
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【存货分类】命令， 打开【存货分类】窗口。按基础信息资料输入存货分类信息，操作结果 如图所示。
计量单位
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【计量单位】命令，打 开【计量单位】窗口。 （2）单击【分组】按钮，打开【计量单位分组】窗口。 （3）单击【增加】按钮，输入计量单位组的编码，名称，计量单位组类 别(换算)类别等信息，如图所示。