出纳兼行政工作职责范本

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出纳兼行政的岗位职责范文（三篇）

出纳兼行政的岗位职责范文岗位职责范本：出纳兼行政1. 日常出纳工作- 负责收集、整理和记录公司日常收支情况。

- 负责核对和登记各项款项的发放和收取，确保准确无误。

- 负责制作和管理出纳报表，包括现金流量表、银行存款报表等，向上级报告公司资金状况。

- 负责处理固定资产的采购、维修和报废等事务，确保固定资产台账的准确性。

- 负责办理日常银行业务，包括存款、取款、汇款、查询余额等。

- 负责管理公司的现金，确保现金安全，并妥善保管现金相关的票据和凭证。

2. 财务管理- 负责编制和执行公司的预算计划，进行预算控制和分析。

- 负责税务申报和纳税工作，确保按时、正确地缴纳各项税费。

- 负责审核和核对公司的财务凭证，确保财务数据的准确性和完整性。

- 负责编制财务报表和财务分析报告，向上级报告公司财务状况。

3. 行政支持- 负责公司日常行政工作的协调和管理，包括办公用品的采购、档案的管理、文件的归档等。

- 负责接待来访客户和电话管理，解答和处理来访者的问题和需求。

- 负责协调和安排会议、培训等活动，包括会场预订、资料准备、日程安排等。

- 负责行政经费的管理和控制，编制和执行行政费用预算。

4. 合规管理- 负责公司合规风险的管控和管理，包括整理、归档和备份各类合规文件和凭证。

- 负责制定和完善公司的内部控制制度和流程，确保企业内部运作的规范性和合规性。

- 负责监督和检查公司各个部门的合规情况，提出合规风险的改善建议。

- 负责相关合规培训的组织和开展，提高员工的合规意识和能力。

5. 与外部机构的沟通- 负责与银行、税务部门等外部机构的沟通和协调，处理相关业务和事务。

- 负责与审计、税务等专业机构的工作配合，提供相关资料和文件，协助完成审计和税务检查工作。

- 负责与供应商、客户等外部合作伙伴的业务联系，保持良好的合作关系。

6. 管理团队的协作与交流- 负责组织和协调团队成员之间的工作，推动各项工作任务的顺利完成。

- 负责建立和维护团队间的良好沟通和合作关系，提高团队的工作效率和凝聚力。

出纳兼行政岗位的职责说明范文（3篇）

出纳兼行政岗位的职责说明范文职责：1、负责银行账户、现金、支票、发票的管理;2、办理现金收付及银行结算业务;3、每日编制《资金日报表》，确保账实相符;4、负责开具各项票据;5、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;6、负责记账凭证等财务资料的整理、装订、保存、归档等;7、部门及领导交办的其他临时性数据统计工作。

任职要求：1、会计相关专业、专科以上学历、一年以上工作经验、有会计资格证，初级会计师证书优先;2、熟悉出纳工作流程，熟练使用办公软件及财务软件;3、工作认真仔细、责任心强;4、具有良好沟通能力、团队精神。

出纳兼行政岗位的职责说明范文（2）职位名称：出纳兼行政职责说明：1. 出纳职责：1.1 负责公司现金、银行存款及往来款项的管理，确保资金安全、精确计算及记录。

1.2 根据公司财务报表和其他相关资料，进行银行存款和现金的日常收支，及时进行记账和入账。

1.3 监控公司各项账户的余额和资金流动，及时提供有关财务信息和报表，为公司的决策提供参考依据。

1.4 定期与银行进行往来款项的核对和调整，确保账目的准确性和一致性。

1.5 组织并参与公司的年度和季度财务审计工作，配合外部审计师进行资金、账目的审计，并及时整理出审计资料。

1.6 建立和维护好公司的所有财务档案和记录，确保财务信息的安全和可追溯性。

1.7 负责税务申报和缴款工作，确保公司按时、合规地缴纳各项税费。

1.8 熟悉公司财务相关政策和法规，及时掌握最新财务政策变化，确保公司财务处理的合规性和准确性。

2. 行政职责：2.1 协助公司高管完成日常行政管理工作，包括文件资料的整理、会议安排、会议纪要的起草和参与会议等。

2.2 负责公司办公用品和设备的采购和管理，确保公司各项办公设施的正常运行和有效使用。

2.3 组织和协调员工的考勤和请假管理工作，确保员工出勤和假期的记录准确和及时。

2.4 负责公司档案的管理和归档，确保公司各类文件和资料的安全和保密。

出纳兼行政岗位职责范文（3篇）

出纳兼行政岗位职责范文出纳兼行政岗位是负责公司财务核算、资金管理以及日常行政运作的职位。

以下是出纳兼行政岗位的职责范本，供参考：一、财务核算方面的职责：1. 根据公司的财务政策和相关法规，负责编制和维护公司的财务制度和流程；2. 负责每日的收支情况登记和核算，并及时进行财务汇总和报表的编制；3. 监督和检查公司各项收入和支出的合规性，并及时处理和报告异常情况；4. 参与公司年度财务预算的编制和执行，并根据实际情况进行及时的调整和修正；5. 负责公司的日常银行业务，包括开设和关闭账户、办理银行结算和贷款等；6. 管理和维护公司的固定资产和存货，确保账面和实物的一致性和准确性；7. 定期进行财务审核，确保公司各项财务制度和流程的有效性和合规性；8. 协助公司进行年度外部审计和审核工作，并积极配合外部审计人员的工作。

二、资金管理方面的职责：1. 负责公司的资金预测和资金计划，确保公司的资金供需平衡；2. 管理和控制公司的现金流量，包括资金收入和支出的登记、核对和跟踪；3. 负责与银行和金融机构的业务往来，包括资金存取、贷款申请和利息结算等；4. 管理公司的票据和支票，确保票据的准确性和安全性，并及时进行兑现和报账；5. 建立和维护公司的资金统计和分析系统，及时掌握和报告资金状况；6. 参与公司的投资决策和资金使用规划，确保资金的安全和合理利用。

三、日常行政方面的职责：1. 负责公司的行政管理工作，包括人员招聘、岗位培训和员工绩效评估等；2. 组织和管理公司的办公设备和文件资料，确保办公环境的整洁和安全；3. 安排和协调公司的会议和活动，包括会议室预定、会议材料准备和会议记录等；4. 负责公司的车辆管理，包括车辆的申请、使用和维护等；5. 协助公司进行办公用品的采购和库存管理，确保供应和使用的及时性和效率；6. 处理公司的来访和来电，及时转达和处理相关信息；7. 协助公司进行行政事务，包括文件复印、传真和快递等；8. 协助公司进行商务接待和外联工作，包括客户接待和商务活动组织等。

出纳兼行政的日常工作职责描述（精选13篇）

出纳兼行政的日常工作职责描述（精选13篇）出纳兼行政的日常工作职责描述篇11、遵守公司各项财务制度，做好出纳及部分行政工作;2、负责公司报销等各项费用核算并填制相关凭证及明细账;3、负责公司现金收付及公司备用金管理;4、负责员工考勤、工资核算及发放等;5、面试通过后可以尽快到岗出纳兼行政的日常工作职责描述篇2职位描述1、严格按照财务管理制度负责现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务2、支票、银行承兑保管、背书、保证票据安全3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证4、妥善保管库存现金、银行支票，每日核对库存现金、做到账实相符5、进项发票的接收、统计6、劳动用工、社保业务7、领导交代的其他工作任职条件：1、大专及以上学历，财务相关专业，2年及以上工作经验2、有会计从业资格证书或初级会计师证3、熟练掌握财务会计知识和技能。

4、熟悉并能按照执行有关会计法规和财务会计制度，遵守职业道德5、能担负一个岗位的出纳工作。

出纳兼行政的日常工作职责描述篇31、负责日常员工费用发票的审核和报销，日常收支的管理和核对;缴纳各种税费等;2、每月银行对账及打印回单;保管公司小额现金、印章及票据;3、整理装订凭证，配合年度审计等;4、购买和开具公司名项发票、核对所付款项发票是否收到;及财务资料的登记、保管;5、协助处理公司日常经营事务(办公用品登记、发放、员工档案收集、整理等等);6、完成领导交办的其他工作。

出纳兼行政的日常工作职责描述篇41.负责前台电话的转接;2.协助其他部门做好来访客人的接待工作，内部员工至办公楼办事时的接待和指引;3.负责前台区域卫生管理和监督，负责会议室、接待室的管理及卫生安排;4.负责人资部日常公用报表的管理和填写指引，公司日常公告的发布、公司刊物的发放;5.负责外来人员用餐餐票领用事项;6.完成上级领导交办的其他事项。

出纳兼行政的日常工作职责描述篇5协调安排公司与中国邮政及FedEx业务合作，跟进合作事项及沟通。

出纳兼行政岗位的工作职责范文(三篇)

出纳兼行政岗位的工作职责范文出纳兼行政岗位是一个综合性的职位，需要担负着多重责任。

下面是出纳兼行政岗位的工作职责范本：1. 收支管理：- 负责公司日常的收支管理，包括资金的收集、支出、报销等工作；- 定期核对银行账户和现金余额，确保账目的准确性；- 制定并执行财务预算和费用控制政策，确保公司财务状况的健康和稳定；- 定期编制财务报表和相关统计数据，提供给上级领导和相关部门进行决策分析。

2. 财务数据处理：- 负责日常会计凭证的录入、审核和核对，确保凭证的准确性和完整性；- 管理和维护财务文件和档案，进行分类归档，便于财务数据的查阅和审计；- 配合财务审计工作，提供必要的财务资料和相关文件；- 协助财务主管进行财务数据分析和报表编制。

3. 支付管理：- 管理并保证公司的日常支付工作正常进行，包括员工工资、供应商款项等；- 确保支付的及时性和准确性，并保留相应的支付记录和凭证；- 负责制定和执行支付流程和政策，确保支付过程的规范性和合规性；- 跟进未付账款，解决付款问题和纠纷，保障公司正常运转。

4. 报销管理：- 负责员工报销政策和流程的制定和执行；- 审核和核对员工报销单据，包括差旅费、交通费、招待费等；- 确保报销单的准确性和合规性，防止虚假报销或多次报销；- 及时处理员工报销事宜，并及时发放报销款。

5. 行政事务管理：- 协助处理企业行政事务，包括文件传递、会议安排和会议记录等；- 负责协调各部门间的日常工作，解决跨部门合作的问题；- 协助办理员工入职和离职手续，包括签订劳动合同、发放工资和福利；- 负责办公用品和设备的采购和维护工作。

6. 文件管理：- 负责公司各类文件的管理和存档，包括合同、协议、审批单据等；- 组织、安排和管理公司的文件和资料，确保信息的及时和准确性；- 协助各部门制定文件管理制度和流程，保证文件管理工作的规范性和高效性；- 指导和培训员工遵守文件管理规定和相应的法律法规。

出纳兼行政工作职责（四篇）

出纳兼行政工作职责一、出纳工作职责1. 负责公司日常收支款项的核对、登记和核算；2. 负责公司现金的保管、统计和兑付；3. 负责公司银行存款的管理和对账工作；4. 负责公司票据的收付和保管；5. 负责公司往来款项的支付和收取；6. 负责公司费用的报销和凭证的管理；7. 负责公司资金预算、监控和分析；8. 负责公司财务报表的编制和分析。

二、行政工作职责1. 负责公司日常行政事务的安排和协调；2. 负责公司办公设备和办公用品的采购和管理；3. 负责公司文件和资料的整理和存档；4. 负责公司会议的组织和记录；5. 负责公司员工的考勤和假期管理；6. 负责公司内部通讯和文件传递；7. 负责公司接待工作和来访客户的安排；8. 负责公司固定资产的登记和管理。

三、职责分析1. 出纳工作职责出纳是公司现金管理的核心岗位，需要具备严格的财务纪律和敏锐的资金动态感知能力。

出纳的主要职责是核对公司的收入和支出款项，并及时进行登记和核算。

同时，出纳还需要负责公司现金的保管和兑付工作，确保公司日常的资金流畅。

此外，出纳还需要管理公司的银行存款，及时对账，确保资金的安全和准确性。

另外，出纳还需要负责公司票据的收付和保管，确保票据的安全和有效性。

最后，出纳还需要负责公司往来款项的支付和收取，确保公司与供应商、客户之间的资金交流顺畅。

2. 行政工作职责行政工作是公司日常运营的基础，需要具备良好的组织协调能力和细致的工作态度。

行政工作的主要职责是负责公司日常行政事务的安排和协调。

行政人员需要根据公司的运营需求，制定相应的行政计划和安排，确保公司各项工作的顺利进行。

此外，行政人员还需要负责公司办公设备和办公用品的采购和管理，确保员工工作的有效进行。

行政人员还需要负责公司文件和资料的整理和存档工作，保证公司信息的安全和准确性。

此外，行政人员还需要负责公司会议的组织和记录，确保会议的顺利进行和记录的准确性。

行政人员还需要负责公司员工的考勤和假期管理，确保员工的工作时间和假期按规定进行。

出纳兼行政工作职责（5篇）

出纳兼行政工作职责行政兼出纳工作行政部分：1、每月初订购办公用品，月末统计各校区用量并录表、结账；2、每月末采购优秀员工证书及奖品；3、定期检查课时单、成长手册、纸杯等带诚美logo物品余量并及时补充；4、每月初查询电费，保持各个房间电费余额为500左右；5、每月初更新各校区通讯录；6、定期查询电话、宽带实时余额，及时充值；7、配合人事主管组织、安排公司各项定期、不定期的集体活动；8、协助审核、修订公司各项行政管理规章制度；9、日常会务安排：做好会前通知、场地准备、会议记录和会后场地清理、会议内容文字整理工作；10、各种文档的打印工作；11、全区的钥匙管理；12、每天负责把校长办公室的卫生打扫干净；出纳部分：1、按时支付各项日常费用及各个校区房租；2、每周二审核各校区上交的报销单据；3、每周二审核各校区上交的合同并且将合同各项数据录入合同课时表；4、每月____号前，整理完毕上月原始凭证和各项流水发至财务主管；5、每月____号前更新《诚美教育全体人员工资卡号》表格；6、每月____号或____号发放各校区全体人员工资；7、配合财务主管的一切工作。

出纳兼行政工作职责（2）一、出纳工作职责1. 负责公司日常收支款项的核对、登记和核算；2. 负责公司现金的保管、统计和兑付；3. 负责公司银行存款的管理和对账工作；4. 负责公司票据的收付和保管；5. 负责公司往来款项的支付和收取；6. 负责公司费用的报销和凭证的管理；7. 负责公司资金预算、监控和分析；8. 负责公司财务报表的编制和分析。

出纳兼行政工作职责模版（3篇）

出纳兼行政工作职责模版一、出纳工作1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

7、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

8、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

10、完成领导交办的其他事项。

二、行政工作:1、负责招聘工作，应聘人员的预约、接待;2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3、公司内部员工档案的建立与管理;4、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;5、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度;6、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等;7、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档;8、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作;9、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清点、维护、登记等;10、其他突发事件的处理。

出纳兼行政工作职责模版（2）一、岗位概述出纳兼行政工作是负责公司的财务收支管理及日常行政工作的重要岗位。

出纳兼行政人员需具备熟练的财务知识和行政管理能力，能够有效地处理公司的资金流动和日常行政事务。

二、工作职责1. 资金管理- 负责公司日常现金和银行账户的日常管理、监控和流水账目的日常录入；- 负责办理公司的日常收支款项，包括各类费用的支付、员工工资及福利待遇的发放等；- 组织进行每日的出纳结算工作，并及时进行账目核对和记账；- 管理公司所有资金的使用情况，确保资金的安全和合理运用；- 监测公司的资金流动情况，及时预警并解决资金紧张的问题；- 编制相关财务报表和分析资金的使用情况，向上级汇报；- 定期参与公司的财务预算和成本控制工作。

出纳兼行政岗位职责模版（三篇）

出纳兼行政岗位职责模版职责模板：出纳兼行政岗位一、出纳岗位职责1.负责公司日常的现金、银行存款、转账等业务处理；2.按照公司制定的票据管理制度进行收付款的核对、登记和保管；3.负责编制公司资金的周报、月报等统计报表；4.协助财务部门进行资金预算、资金计划等工作；5.定期与银行进行结算，办理资金的调拨和汇款等业务；6.负责现金的日常盘点和对账，确保账面现金和实际现金的一致；7.协助财务部门进行银行账户的管理和维护；8.负责录入和核对财务凭证，确保会计账务的准确性和完整性；9.参与公司的年度审计工作，协助外部审计师完成审计程序；10.完成领导交办的其他相关工作。

二、行政岗位职责1.负责公司的日常行政管理工作，包括办公用品的采购、档案管理、车辆管理等；2.协助领导安排日常工作计划，跟踪并推动工作的进展；3.协调公司内部各部门的合作，提供行政支持和解决问题；4.负责会议的组织和安排，包括会议室预订、会议材料准备等；5.负责员工的考勤管理和请假审批，确保考勤制度的执行；6.协助人力资源部门进行员工入职、离职、转正等相关手续的办理；7.负责公司文化建设和员工活动的组织和策划；8.负责公司内部文件、资料的整理和归档，确保档案的完整性和保密性；9.协助领导安排团队的培训和学习计划，提升团队成员的能力；10.完成领导交办的其他相关工作。

以上是出纳兼行政岗位的职责模板，具体的职责安排还需要根据公司的实际情况进行适当调整和完善。

出纳兼行政岗位职责模版（二）一、岗位背景及职责概述出纳兼行政岗位是负责公司财务管理和行政支持工作的岗位。

出纳兼行政的主要职责是负责公司资金收支管理和账务处理，同时还要协助行政部门完成日常事务和办公管理工作。

出纳兼行政需要具备一定的会计和财务知识，能够熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的沟通协调能力和团队合作精神。

二、职责详述1. 负责公司的日常资金管理工作，包括收款、付款和核算等。

按照公司规定的流程和制度，及时准确地记录和处理各项款项的收支情况，确保公司资金的安全和合规运作。

出纳兼行政的日常工作职责描述模版（三篇）

出纳兼行政的日常工作职责描述模版一、财务部分作为一名出纳兼行政，你将负责以下财务方面的工作：1. 现金管理：- 负责每日现金的收付工作，包括现金存取、各项费用和款项的支付等；- 协助制定和执行现金管理政策和程序，确保现金的安全和准确性；- 定期进行现金盘点，确保账面现金和实际现金的一致性；- 维护并更新现金流量表，及时反馈现金情况给财务主管。

2. 银行业务：- 管理公司银行账户的开户、销户和变更等手续；- 负责银行账户的日常资金调拨、汇款和回款等工作；- 确保银行账户的余额准确，及时预警和处理异常情况；- 处理银行对账单，及时核对银行余额和账目的一致性。

3. 费用报销：- 收集并审核员工的费用报销单据，确保其合规和真实性；- 审核费用报销单并及时进行付款；- 维护并协助编制费用报销明细表，及时更新费用信息。

4. 财务报表：- 协助财务主管进行每月财务报表的编制和分析；- 收集并整理相关会计凭证和账目，确保其准确性和完整性；- 协助进行财务指标的监控和分析，及时发现和解决问题。

二、行政部分作为一名出纳兼行政，你还将负责以下行政方面的工作：1. 办公设备管理：- 管理公司的办公设备和维修保养工作，确保设备的正常使用；- 负责办公用品的采购和库存管理，及时更新和补充物资。

2. 文件和资料管理：- 管理公司的文件和资料，包括文件的存档、整理和归档等工作；- 定期进行文件清理和整理，确保文件的可追溯性和机密性。

3. 会议和活动支持：- 协助组织和安排公司的会议和活动，包括会议室预订、会议材料的准备、餐饮服务等；- 提供会议和活动的后勤支持，确保活动的顺利进行。

4. 行政支持：- 协助解决员工日常工作中的行政问题，提供相关的支持和帮助；- 协助管理公司的办公环境，包括办公区域的清洁和维护、办公设备的维修等；- 协助处理来访客户和电话咨询，提供优质的客户服务。

以上仅为出纳兼行政的日常工作职责的一般描述模板，具体的工作职责可能会因公司的规模和需求而有所不同。

出纳兼行政岗位职责内容(7篇范文)

出纳兼行政岗位职责内容（7篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳兼行政岗位的职责说明模版（三篇）

出纳兼行政岗位的职责说明模版出纳兼行政岗位是一个重要的岗位，需要承担财务管理和行政管理双重职责。

下面是出纳兼行政岗位的职责说明模板，共分为四个部分：岗位概述、财务管理职责、行政管理职责和其他职责。

一、岗位概述出纳兼行政岗位是公司内财务管理和行政管理的核心岗位之一。

出纳负责公司财务及资金管理、财务报表的编制和分析、账务记录和核对等；同时，行政管理方面，出纳还需要协助上级领导开展办公管理工作，包括文件管理、会议组织、行政支持等。

二、财务管理职责1. 资金管理：负责公司日常资金的收付、调拨、结算和监督，确保公司资金的周转和安全。

2. 做好财务账务的记录和核对，保证各项账务处理的准确性和及时性。

3. 负责编制和分析财务报表，并向上级领导提供相关财务数据和分析报告，提出财务管理建议。

4. 负责对公司的财务预算和费用控制的监督和执行，协助上级领导控制企业的成本和风险。

5. 参与公司财务管理制度的建设和完善，提出相关制度和政策的改进意见。

三、行政管理职责1. 文件管理：负责公司文件的整理、归档、存档和检索，制定文件管理规范和流程，确保文件的安全和及时性。

2. 会议组织：负责公司会议的组织和安排，包括会议准备、会议记录和会议跟进等工作。

3. 办公设备管理与维护：负责公司办公设备的采购、维护和更新，确保办公设备的良好运行，提高办公效率。

4. 办公用品采购：负责公司办公用品的采购和库存管理，控制采购成本和库存量。

四、其他职责1. 协助上级领导开展日常行政工作，处理公务邮件、电话等沟通工作。

2. 参与公司招聘、培训和绩效考核等人力资源管理工作。

3. 协调公司内部各部门之间的配合和沟通，解决各类问题和矛盾。

4. 参与公司的项目管理和推进，协助上级领导提高项目的执行效率和成功率。

5. 完成上级领导交办的其他临时性任务。

总结：出纳兼行政岗位承担着企业财务和行政管理的重要职责，在公司内部发挥着重要的作用。

通过合理高效的财务管理和行政管理，能够为公司的发展创造良好的环境和条件。

出纳兼行政岗位职责（通用4篇）

出纳兼行政岗位职责（通用4篇）出纳兼行政篇11、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、现金账处理;4、负责单据审核及费用的报销工作;5、货款支付及员工工资发放等;6、协助财务主管处理其他工作等。

出纳兼行政岗位职责篇21、完成集团各板块日常资金收，付工作;2、核对平台线上，线下缴费;按站点制作周，月收款统计表，资金日报表;3、做好平台各采购商，销售商提现，退款工作;4、集团工资发放，银行相关外出;5、配合会计做好收入明细核对，单据整理，打印，月末进行账实核对;出纳兼行政岗位职责篇31.每日日记账的核对，保证帐实相符2.每日所有收入及时入账，登记，保证收入的真实性3.项目备用金的管理，登记，审核4.所有报销单据的整理，审核，报销，入账5.项目收入与支出的控制，年度预算编制及出本支出控制6.开具发票，保证发票印章的真实准确性，项目所有收入保证日清月结7上级财务部门的其他要求及为上级财务部门提出纳兼行政岗位职责篇41、按照审核无误并经审批的原始凭证及时、准确、规范地办理各公司的银行结算和现金收付业务。

2、及时、准确地将相关资金信息通报相关部门和岗位，按要求提供资金日报表。

3、妥善保管库存现金和各种有价证券票证，确保现金及票证的安全完整;并每月末进行核对，确保账实相符。

4、负责接收、办理各种收支票据，每周一次将其传递至业务相关会计，以便按时进行账务处理。

5、按规定登记现金、银行存款日记账。

每日终了与库存现金核对，做到账实相符;及时取得银行结算单据进行登记，每期末2日内核对银行账务，进行现金、有价证券的盘点及银行日记账与银行对账单的核对工作，每月末2日内根据银行对账单编制“银行存款余额调节表”，如有未达账项，应及时查明原因，确保账、证、表、款相符。

6、每月登记个人借支明细账，并与责任人进行核对。

7、严格执行现金管理制度，按现金支出范围、标准及审批手续使用现金;遵守核定的库存现金限额。

出纳兼行政岗位职责11篇

出纳兼行政岗位职责出纳兼行政岗位职责11篇随着社会一步步向前发展，各种岗位职责频频出现，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。

大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编整理的出纳兼行政岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳兼行政岗位职责11、负责公司日常的费用报销;2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额;4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;7、负责公司出差人员订票工作;8、完成领导交办的`其他工作。

出纳兼行政岗位职责21，公司员工考勤2，人事招聘3，办公用品管理与采购4，办理现金、银行业务、结付汇等。

5、协助会计做好退税等资料报送。

6、社保、公积金等业务的办理。

7、各项证件的.年检工作8、领导交给的其他工作出纳兼行政岗位职责31、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。

坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

6、做好工资表的编造和工资发放工作。

7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。

8、完成领导交给的.其它临时性任务。

出纳兼行政岗位职责

出纳兼行政岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳兼行政岗位的职责说明（5篇）

出纳兼行政岗位的职责说明职责：1、负责银行账户、现金、支票、发票的管理;2、办理现金收付及银行结算业务;3、每日编制《资金日报表》，确保账实相符;4、负责开具各项票据;5、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;6、负责记账凭证等财务资料的整理、装订、保存、归档等;7、部门及领导交办的其他临时性数据统计工作。

出纳兼行政岗位的职责说明（2）出纳兼行政岗位的职责包括以下方面：1. 财务管理：负责公司日常财务工作，包括收款、付款、核对发票和账单、审核报销单等；管理与银行的日常往来，包括存款、取款、结算等；负责现金的管理和核对，确保账目的准确性和安全性。

2. 报表填写和分析：准时、准确地填写各类财务报表和统计报表，包括日常现金报表、月度财务报表和年度财务报表等，以便公司领导进行预测和决策。

3. 税务申报：负责按照相关法规和规定，如国家税务局的规定，及时准确地进行各项税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等，确保公司遵守税收法规，避免税务风险。

4. 银行账户管理：负责开立、关闭和管理公司的银行账户，确保银行账户的安全性和便利性；管理网银系统，及时处理各项银行业务，如划款、电汇等。

5. 行政工作：协助其他部门或领导完成行政工作，包括文件归档、信件收发、会议组织、办公用品采购等，维持公司的日常运营。

6. 内部控制和审计：负责建立和完善公司的内部控制制度，确保财务行为合规，防范风险；协助外部审计工作，负责提供相关资料和解答审计问题。

总体来说，出纳兼行政岗位需要具备财务知识和技巧，具备敏锐的财务触觉和精确的数据处理能力；同时，还需要有良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门配合顺利完成工作。

出纳兼行政的岗位职责模版(3篇)

出纳兼行政的岗位职责模版岗位职责:1.负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销。

2.负责日常银行：网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务，每月核对银行对账单。

3.负责每日银行及现金日记账。

4.整理凭证，装订凭证等。

5.开具增值税发票。

6.协助会计做好各种账务处理工作。

7.配合人力资源部进行面试安排,完成员工入职、离职工作,协调、组织、安排团队建设活动;任职要求：1.会计上岗证。

2.一年以上出纳工作经验，有医药行业经验者优先考虑。

3.认真，仔细，负责。

4.能接受从基础工作做起。

5.熟练运用WORD，EXCEL等OFFICE软件。

6.有良好的团队合作精神和较强的责任心。

出纳兼行政的岗位职责模版（2）作为一名出纳兼行政的员工，您的工作职责将涉及到财务管理和行政管理两个方面。

下面是一个____字的岗位职责模版，其中包含了具体的工作职责和要求。

一、财务管理职责1. 负责公司日常的财务核算工作，包括记账、记账凭证的审核、账务的调整和汇总等；2. 负责编制并监督执行公司的财务计划和预算，确保财务目标的实现；3. 负责参与制定公司的财务政策和财务控制体系，提出财务管理改进方案；4. 负责编制并及时上报公司的各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等；5. 负责监督公司的收入和支出情况，及时发现并解决财务风险；6. 负责与公司的银行和金融机构进行日常沟通和合作，确保公司资金的安全和顺利流转；7. 负责公司的固定资产和存货的管理和盘点，确保资产的安全和准确性；8. 参与公司的财务审计工作，配合内外部审计人员的工作，确保审计工作的顺利进行；9. 及时了解和掌握财务相关的法律法规和政策，确保公司财务管理的合规性；10. 协助公司的其他部门解决财务问题，提供相关财务咨询和支持。

二、行政管理职责1. 负责公司的行政管理工作，包括档案管理、办公设备的维护和维修、办公环境的整洁和保持等；2. 负责公司的文件管理，包括文件的收集、整理、归档和存档等；3. 负责公司的办公用品采购和库存管理，及时补充和更新办公用品；4. 协助公司的招聘和培训工作，参与招聘流程和新员工的入职培训；5. 组织和协调公司的会议和活动，包括会议室的预订、资料的准备、会务的安排和会后的总结等；6. 负责公司的车辆管理，包括车辆的保养和维修、出车安排和车辆的使用记录等；7. 负责公司的保安工作，制定和执行公司的保安制度和安全工作方案；8. 协助公司的人力资源管理工作，包括员工考勤管理、福利待遇管理和员工关系维护等；9. 及时了解和掌握行政管理相关的法律法规和政策，确保公司行政管理的合规性；10. 协助公司的其他部门解决行政问题，提供相关行政咨询和支持。

出纳兼行政工作职责范文（3篇）

出纳兼行政工作职责范文行政兼出纳工作行政部分：1、每月初订购办公用品，月末统计各校区用量并录表、结账；2、每月末采购优秀员工证书及奖品；3、定期检查课时单、成长手册、纸杯等带诚美logo物品余量并及时补充；4、每月初查询电费，保持各个房间电费余额为500左右；5、每月初更新各校区通讯录；6、定期查询电话、宽带实时余额，及时充值；7、配合人事主管组织、安排公司各项定期、不定期的集体活动；8、协助审核、修订公司各项行政管理规章制度；9、日常会务安排：做好会前通知、场地准备、会议记录和会后场地清理、会议内容文字整理工作；10、各种文档的打印工作；11、全区的钥匙管理；12、每天负责把校长办公室的卫生打扫干净；出纳部分：1、按时支付各项日常费用及各个校区房租；2、每周二审核各校区上交的报销单据；3、每周二审核各校区上交的合同并且将合同各项数据录入合同课时表；4、每月____号前，整理完毕上月原始凭证和各项流水发至财务主管；5、每月____号前更新《诚美教育全体人员工资卡号》表格；6、每月____号或____号发放各校区全体人员工资；7、配合财务主管的一切工作。

出纳兼行政工作职责范文（2）出纳兼行政工作是一个较为综合的职务，涵盖了财务管理和行政管理两个方面。

出纳员的主要职责是负责公司的日常出纳业务，包括资金的收付、账务的核对和报税申报等工作；行政工作主要涉及公司行政管理、人事管理、档案管理等方面。

以下是一个出纳兼行政的职责范本，供参考：第一章职责范围1. 出纳工作职责：1.1 负责公司现金、银行存款和支付工作。

1.2 进行每日现金盘点和银行对账，确保资金的安全和准确。

1.3 每日登记、核对、归档收支凭证，确保账务的准确性和完整性。

1.4 应收款项的核算、催收和入账工作。

1.5 进行税务档案的管理和报税申报工作。

1.6 协助财务经理进行资金流动和需求的分析，提供相关报表。

2. 行政工作职责：2.1 负责公司行政管理制度的建立、执行和完善。

出纳兼行政岗位的工作职责范文（二篇）

出纳兼行政岗位的工作职责范文一、财务管理：1. 负责公司的日常收支管理工作，及时、准确地记录和核对各项经济业务的账务信息；2. 组织、协调和监督公司各项款项的收取、支付工作，确保资金的安全和合理利用；3. 负责编制和执行公司财务预算，合理控制和安排资金的使用；4. 参与编制公司财务制度和管理办法，建立健全财务管理体制，提出相关的改进意见和建议；5. 定期向上级报告公司的财务状况，为公司高层决策提供相关的财务分析报告；6. 负责协调和配合公司内外部的财务审计，确保审计工作的顺利进行；7. 对公司各项资金进行分析和评估，提出合理的资金投资和融资建议；8. 协助上级完成其他相关的财务管理工作。

二、行政管理：1. 负责公司的行政工作，包括文件管理、文件归档、信息传递等；2. 组织和协调各部门的工作会议，记录会议内容，并及时向相关人员传达；3. 负责公司的办公用品的采购、管理和使用，确保办公设备的正常运转；4. 负责公司的办公场所的日常维护和保养，包括安全设施、环境卫生等；5. 在公司内外部开展各类活动或会议的组织工作，包括会议室预订、设备调配、材料准备等；6. 负责公司各类合同的管理和归档工作，及时更新和整理合同档案；7. 协助上级完成其他相关的行政管理工作。

三、文件管理：1. 负责公司内外部文件的收集、总结、归档和管理工作，确保文件信息的准确和完整；2. 组织和协调各部门的文件编制和撰写工作，保证文件的规范和效果；3. 制定和完善文件管理流程和制度，提出相关的改进和优化意见；4. 协调与公司合作伙伴的文件传递和交流工作，及时处理和解决相关问题；5. 组织和协调公司内外部文件的复印、扫描和传递工作，确保文件的安全和快捷传递；6. 负责文件的定期整理和清理工作，及时销毁和归档无效文件。

四、信息传递：1. 负责公司内外部信息的收集、整理和传递工作，及时将相关信息传达给相关人员；2. 组织和协调各部门的信息报告和汇总工作，确保信息的准确和及时；3. 根据上级要求，编制公司的各类报告和材料，提供给相关人员进行决策；4. 协助上级完成各类会议的筹备和组织工作，包括会议文件的准备和会议室的安排；5. 负责公司网站、微信公众号等平台的信息发布和更新工作，确保信息的准确和完整。

出纳兼行政岗位职责说明书5篇

出纳兼行政岗位职责说明书5篇出纳兼行政岗位职责说明书 (1)1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作5、固定资产和低值易耗品的登记和管理6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放8、协助会计做好各种帐务的处理工作9、协助完成主管交办的行政事宜10、为人诚实，处事细心，团结团队出纳兼行政岗位职责说明书 (2)1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。

根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

出纳兼行政岗位职责说明书 (3)1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作;2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作;3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据;4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全;5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况;6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化;7、完成领导交办的其它任务。

出纳兼行政岗位职责说明书 (4)1 、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。

2 、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。