源生态休闲观光农场财务分析表dll
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2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
2.12 2.13
设备投资估算表
单价
项目名
（元） 数量（个） 金额（元）
261550
马桶
200
18
3600
可移动单位WC
200
15
3000
大木桶
250
25
6250
太阳能电热水
器
2000
25
50000
木躺椅
150
40
6000
竹躺椅
150
165200 11800 153400
235395 26155 209240
11200 2800 8400 411795 40755 371040
153400 11800 141600
209240 26155 183085
141600 11800 129800
183085 26155 156930
8400 2800 5600 371040
-342643.06 -64925.00
3 520000 520000
0
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0
112771 20900 86393.50 407229.00 479259.50 299935.50 229816.50
14000
客房部骨干培
训
2000
1
2000
客房服务员培
训
1000
3
3000
园丁培训
1500
2
3000
营销部培训
2000
3
6000
序号 4 4.1 4.2 4.3 4.4
4.4.1 4.4.2
项目名
土建工程 设备购置 科技投入 预备费用 基本预备金 涨价预备金
固定资产投资估算表 金额 （元）
484027.5 177000 261550 14000
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
项目名
木屋 竹屋 石屋 蒙古包 四季果园 蔬菜基地
土建投资估算表 单价 （元） 数量（栋）
5000
10
4000
5
6000
3
500
15
8000
10
500
3
金额（元） 177000
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序号 2 2.1 2.2 2.3
40
6000
木桌
200
33
6600
沙发
1000
18
18000
联想台式电脑
2500
10
25000
单人木床
300
33
9900
双人木床
400
33
13200
32寸TCL液晶
彩电
3000
33
99000
KTV功放设备
3000
5
15000
序号 3
3.1
3.2 3.3 3.4
科技投资估算表
单价
项目名
（元） 数量（人） 金额（元）
7322 3661 62235
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项目
合计
现金流入
营业收入
1000
12
12000
服务员
1000
12
12000
合计
100800
项目 工资 燃料动力费 修理及维护 折旧摊销费 利息 其它费用 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本
成本与费用估算表
合计
1
100800
1600
8771
40755
营销费
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484027.5
序号 5 5.1
5.1.1 5.1.2 5.1.3
流动资金估算表
项目
合计
第1周年
流动资产
0
0
应收账款
0
0
存款
0
0
现金
0
0
流动负债
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0
应付账款
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流动资金
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0
流动资金本年增
加
0
0
第2周年
0 0 0 0 0 0 0
0
第3周年
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序号
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153526 49526 104000 112771
项目 营业收入 营业税、附加费 总成用 本费用 利润总额
所得税 税后利润 盈余公积金
公益金 未分配利润
合计
损益表
1 260000 10450 151926 97624 24406.00 73218
递 原值 摊销费 净值 固定资产 合计 折旧费 净值
177000 11800
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5 14000 2800 452550 40755
177000 11800 165200
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14000 2800 11200 452550 40755 411795
1600
250
250
250
400000
400000
400000
120000
120000
120000
5%
5%
5%
20900
20900
20900
20000
20000
20000
200
200
200
700
700
700
固定资产折旧无形资产递延资产摊销估算表
项目
折旧
1
2
3
4
年限
建筑工程
15
原值 折旧费
净值 设备 原值 折旧费 净值 其他资产 原值 折旧费 净值 无形、延
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40755 330285
5600 2800 2800 330285
40755 289530
部门 营销部
客房部
工资福利表
年发工资
职位
月工资（元） 年发工资月份 （元）
经理
1500
12
18000
员工
1200
12
源自文库
14400
员工
1200
12
14400
领班
1500
12
18000
服务员
1000
12
12000
服务员
营业收入 产品销售
税率 营业税金附加
营业税 城建维护税 教育费附加
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营业收入、营业收入税金及附加计算表
2
3
4
520000
520000
520000
20900
20900
20900
1600
1600
回收固定资产余 值
回收流动资金
现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
营业税金及附加
所得税
净现金流量
累计净现金流量
税后净现金流量
累计税后净现金 流量
财务净现值 （i=0.08） 累计净现值
税后：
财务净现 值：
内部收益
率：
投资回收
期：
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0
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2.12 2.13
设备投资估算表
单价
项目名
（元） 数量（个） 金额（元）
261550
马桶
200
18
3600
可移动单位WC
200
15
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大木桶
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25
6250
太阳能电热水
器
2000
25
50000
木躺椅
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6000
竹躺椅
150
165200 11800 153400
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11200 2800 8400 411795 40755 371040
153400 11800 141600
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14000
客房部骨干培
训
2000
1
2000
客房服务员培
训
1000
3
3000
园丁培训
1500
2
3000
营销部培训
2000
3
6000
序号 4 4.1 4.2 4.3 4.4
4.4.1 4.4.2
项目名
土建工程 设备购置 科技投入 预备费用 基本预备金 涨价预备金
固定资产投资估算表 金额 （元）
484027.5 177000 261550 14000
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
项目名
木屋 竹屋 石屋 蒙古包 四季果园 蔬菜基地
土建投资估算表 单价 （元） 数量（栋）
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木桌
200
33
6600
沙发
1000
18
18000
联想台式电脑
2500
10
25000
单人木床
300
33
9900
双人木床
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33
13200
32寸TCL液晶
彩电
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33
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KTV功放设备
3000
5
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序号 3
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3.2 3.3 3.4
科技投资估算表
单价
项目名
（元） 数量（人） 金额（元）
7322 3661 62235
2 520000 20900 153526 345574 86393.50 259181 25918 12959 220303
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项目
合计
现金流入
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1000
12
12000
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100800
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成本与费用估算表
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流动资金估算表
项目
合计
第1周年
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0
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153526 49526 104000 112771
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公益金 未分配利润
合计
损益表
1 260000 10450 151926 97624 24406.00 73218
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5%
5%
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20900
20900
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700
700
固定资产折旧无形资产递延资产摊销估算表
项目
折旧
1
2
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年限
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15
原值 折旧费
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部门 营销部
客房部
工资福利表
年发工资
职位
月工资（元） 年发工资月份 （元）
经理
1500
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18000
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源自文库
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员工
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领班
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服务员
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520000
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回收固定资产余 值
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建设投资
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